Обзор мировых рынков от Romanov Capital | Аналитические обзоры

Финальные цифры по ВВП США “поставят точку”

Новостной фон
Важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними прогнозами аналитиков. Реальное значение показало снижение на 18.2% против консенсус-прогноза о падении объема на 17.2%. Интересным оказалось прошедшее вчера выступление управляющего Банка Англии Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе. Неожиданно для трейдеров он сообщил о готовности участников заседания финансовой организации к повышению процентных ставок, т.к. “время приближается”. Как и предполагали участники торгов на финансовых рынках, оно будет постепенным.

Представленные сегодня утром расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио показали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями. Реальное значение оказалось 2.6% против 2.7%, но это слабо сказалось на динамике японской йены.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления в начале сессии достиг верхней грани “вил”, но позднее скорректировался к ранее обозначавшемуся уровню 85.26 и медиане “Восходящих вил Эндрюса”. В случае дальнейшего укрепления котировок американской валюты стоит ожидать новой попытки достижения верхней границы ценовой модели и отметки 86.75.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей торговой сессии трейдеры будут обращать внимание не только на технические возможности для входа в рынок, но и на новостной фон в виде расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США достиг важной отметки $1.2700, являющейся верхней гранью области поддержки $1.2619 - $1.2700. Как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущих обзорах, цена начала отскок наверх и сейчас тестирует недавно преодоленный уровень поддержки $1.2756. В случае ухода котировок выше начнется коррекционное растущее движение в район целевых отметок $1.2900 и $1.3000, о котором присутствуют сигналы от осциллятора Stochastic, находящегося в зоне “перепроданности” ниже 20 уровня.

Закрепление ниже области $1.2619 - $1.2700 станет поводом для продолжения долгосрочного тренда на продажу с целью в районе $1.2287.

Новостной риск:

Перед стартом европейской сессии трейдеры обращают внимание на публикацию расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань “горизонтального канала” с гранями $1.6317 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.6400. Новая волна укрепления доллара США при закреплении котировок ниже приведет к продажам в район следующих целей $1.6162 (38 фиба) и локального минимума текущего месяца с ноября 2013 года вблизи $1.6050.

Коррекция приведет к новому тестированию нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки $1.6600, вблизи которой располагаются линии 50 и 200 дневных MA.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой продолжает попытки закрепиться выше сопротивления на локальном экстремуме Y108.60 и “круглой” отметки Y109, вблизи которой проходит восходящая линия тренда, именно ее мы обозначали в предыдущем обзоре на 4-х часовом графике, и являющейся верхней гранью “Восходящего канала”. Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к отметке локального максимума Y110.39, но также необходимо помнить о сигналах возможности коррекционного нисходящего движения, которые сформировались при продолжительном нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Старт важной торговой недели
Новостной фон
Пятничная сессия прошедшей недели принесла ряд интересных отчетностей. В начале европейской сессии немецкий исследовательский институт Gfk сообщил расчеты по индексу потребительского доверия в Германии. Реальное значение снизилось до 8.3 пунктов против консенсус-прогноза опрошенных экспертов 8.5 пунктов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила развитие тренда на продажу.
Позитивную динамику доллара США поддержали финальные расчеты по ВВП этой страны. Реальное значение Министерство торговли скорректировало до укрепления экономики на 4.6%, что совпало со средними оценками. На новостях валютная пара EUR/USD развивала снижение и достигла области поддержки $1.2612 - $1.2700.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на позитивном внешнем фоне продолжает укрепление и после закрепления выше уровня поддержки 85.26, вблизи которого проходит верхняя грань ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняются ранее обозначенные ориентиры в виде целей для роста котировок 86.75 и 87.51, образованные на локальных экстремумах.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск). Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
Завтрашнее утро будет насыщено большим количеством публикуемой макроэкономической отчетности. В 03-30 и 03-50 мск сообщат расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. В 05-45 мск банк HSBC представит отчетность по финальным цифрам индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает новую волну продаж после публикации негативных расчетов по индексу потребительской уверенности в Германии от института Gfk и позитивных цифр по динамике ВВП США. Сейчас цена находится внутри области поддержки $1.2619 - $1.2700. Коррекционное восходящее движение, назревающее на осцилляторе RSI, будет встречено гранями технической фигуры “Нисходящий канал” и сопротивлением в виде недавно протестированного уровня локальных минимумов $1.2757. Есть основания полагать, что до публикации итогов заседания ЕЦБ в четверг и Non-Farm Payrolls в пятницу на большистве активов, и EUR/USD в частности, будет происходить нейтральная динамиика.

Новостной фон:

Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск).
Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары GBP/USD
После тестирования линий 50 и 200 периодных скользящих средних, а также границ фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса” происходит нисходящее коррекционное движение и сигналом - подтверждением о развитии новой волны послужит закрытие ниже уровня $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Важными целями для снижения котировок выступят отметки в виде минимума текущего месяца $1.6050, $1.6004 (88.5% коррекция по фибо пропорции) и локальный минимум ноября 2013 года $1.5850.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает развитие движения на укрепление вдоль поддержек в виде восходящей линии тренда (светло-синяя линия на графике) и 50 периодной скользящей средней (линия красного цвета). Утренние комментарии управляющего Банка Японии Синдзо Абэ о готовности к новым мерам по стимулированию экономики Японии в случае недостижения инфляцией целевого показателя в 2%. Сохраняются ориентиры о вероятности тестирования уровня локального максимума с 2008 года в районе Y110.40.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
В 03-30 мск и 03-50 мск будут представлены цифры по уровню безработицы и розничным продажам в Японии, соответственно.

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать нисходящий тренд в границах поддержки в виде нисходящей линии тренда и сопротивлений нижней границы технической модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня $1228.72 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о развитии коррекционного восходящего тренда станет закрепление выше сопротивлений, а первыми целями послужат медиана “вил” и линии 50 дневной скользящей средней (линия красного цвета).

Подтверждением о сохранении силы импульса на продажу послужит закрытие дневных свечей ниже области $1200 - $1204.71. Целью выступит минимальная отметка $1178.86, которая неоднократно становилась точкой разворота тренда и не была пробита с лета 2010 года.

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.

Технический анализ пары AUD/USD
Продолжает развиваться снижение, которое продлилось в течение сентября, в результате которого практически было нивелировано укрепление котировок австралийского доллара с января 2014 года. Сейчас котировки консолидируются вблизи “психологически” важной “круглой” отметки $0.8700 и минимума $0.8657. Подтверждением о развитии коррекционного восходящего движения, давно назревавшего на осцилляторе Stochastic, на котором цена находится ниже 20 уровня, станет закрытие дневных свечей выше отметки $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.

Технический анализ пары USD/CAD перед ВВП Канады
Пара достигла ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital в обзорах по инструменту области CA $1.1151 - CA $1.1196 и консолидируется в ее границах на фоне отсутствия крупных участников торгов, так называемые, “умные деньги”. Закрепление дневных свечей выше границ станет поводом для покупок в район цели в виде мартовского локального максимума 2014 года CA $1.1276.

В случае коррекционного снижения котировок можно предположить, что целями выступят “круглая” отметка CA $1.1100 и область CA $1.1000 – CA$1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по ВВП (GDP) Канады за июль.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.

Вновь внимание к доллару США и статистике

Новостной фон
Торговая сессия вторника прошла во власти “медведей”. Так на фоне негативных макроэкономических отчетов большинство рисковых активов начало снижаться в пользу доллара США. В начале европейской торговой сессии были опубликованы расчеты по количеству зарегистрировавшихся на получение пособия по безработице в Германии за сентябрь. Реальное значение показало прирост на 12 тысяч человек, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение на 2 тысячи. Важнейшие отчеты по индексу потребительских цен CPI еврозоны демонстрируют дефляционное движение. Сам показатель сохранился на прежних уровнях 0.3%, а вот базовый расчет без учета динамики стоимости продуктов питания и энергоносителей демонстрирует увеличение на 0.7% в годовом исчислении при среднем ожидаемом значении 0.9%. Котировки пары EUR/USD пытаются закрепиться ниже важного уровня поддержки $12600.

Финальные расчеты по ведущему показателю динамики экономики и по платежному балансу Великобритании продемонстрировали разнонаправленную динамику. ВВП страны во втором квартале вырос на 0.9% против средних прогнозов о росте на 0.8%, в то время как баланс платежей за этот же расчетный период снизился на 23.1 млрд фунтов стерлингов при консенсусе ожиданий о падении на 16.9 млрд. Среди трейдеров на этом фоне возобладали “медвежьи” настроения и они начали продажу фунта. Валютная пара GBP/USD снизилась почти на одну “фигуру” до уровня поддержки $1.6166 (76% фибо коррекция).

Темпы увеличения ВВП Канады за июль продемонстрировали неизменность показателя, в то время как предполагалось увеличение на 0.2%. Пара USD/CAD продолжает развивать укрепление котировок на негативном канадском внешнем фоне.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на этом фоне получает поддержку и укрепляется после отскока от медианы к верхней границе фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса”. Закрытие свечей выше станет сигналом о развитии новой волны на укрепление с целью в виде уровня сопротивления $86.75.

Текущая торговая сессия
Предстоящий день также будет насыщен важной макроэкономической отчетностью. С 11-15 мск до 12-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и совокупно по самому экономическому объединению. Аналогичные цифры по Великобритании и США по данным ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.

Также трейдеры обращают внимание сегодня в 13-00 мск на финальные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Драгоценный металл завершил пятую волну консолидации между горизонтальными границами $1208 - $1230 и на фоне выхода вниз достигла верхней грани другого важного кластера $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение). Дополнительным сопротивлением для текущих котировок выступает нисходящая линия тренда (фиолетовая линия). При закрытии ниже обозначенных консолидаций стоит открывать сделки на продажу с целями $1192.06 (76 расширение по пропорции Фибоначчи) и неоднократно ранее обозначавшейся отметкой минимумов и переворота тренда $1178.86.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.

Технический анализ пары AUD/USD
Пара достигла ранее неоднократно обозначавшегося уровня минимумов января 2014 года $0.8660, нивелировав за 1 месяц рост, продолжавшийся в течение года. От текущих отметок возможно развитие восходящей коррекции к первой цели в виде линии 50 периодной скользящей средней, проходящей в районе “круглого” уровня $0.8800.

Продолжение снижения котировок в случае закрытия дневных свечей ниже может протестировать поддержку $0.8563.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.
Завтра утром опубликуют цифры по торговому балансу и по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии.

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США пытается закрепиться выше уровня сопротивления CA $1.1200, но периодически, как это можно наблюдать на графике, производит попытки вновь протестировать уровень, от которого ранее происходил переворот тренда. При закреплении выше стоит ожидать достижения неоднократно ранее обозначавшейся целевой отметки CA $1.1276, по которой проходит локальный максимум марта 2014 года и после достижения которого произошел перегиб растущего движения.

Дополнительной поддержкой в случае коррекционного снижения станет область CA $1.1140 – CA $1.1160.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.

Марио Драги готов начать “евроралли”

Новостной фон
Расчеты по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и, Великобритании и США (по данным ISM) не превысили консенсус-прогнозные значения, составленные на основе опроса аналитиков. На этом фоне единая европейская валюта и британский в начале европейской сессии стали снижаться, а со стартом американской – ситуацию перевернулась и доллар стал утрачивать свои позиции.
Институт ADP принес позитивную новость по предварительному расчету количества нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь. Реальное значение составило 213 тысяч, хотя ранее опрошенные аналитиками эксперты сделали предположение о создании 206 тысяч.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на внешних данных развивает коррекционное снижение и после отскока от верхней границы фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса” снижается нижней грани и поддержке $85.25, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней.

Текущая торговая сессия
Четверг будет насыщен важными отчетами по еврозоне, Великобритании и США. В 11-00 мск в Испании будет сообщена статистика по изменению числа безработных за сентябрь. В 13-00 мск произойдет публикация инфляционного отчета по динамике индекса цен производителей еврозоны за август.
В 12-30 мск опубликуют цифры по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.
В 15-45 мск по завершении заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы. Евро сейчас консолидируется выше “круглой” отметки $1.2600, но решение финансового регулятора может привести к сильноволатильному движению на валютном рынке. В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице. Дополнят “картину” сегодняшней сессии индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.
Завтра утром в 05-00 мск статистическое агентство Китая, представляющее официальные отчеты по экономике, сообщит о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе страны.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD

Евро после достижения важной области поддержки $1.2600/20 отскакивает и сейчас котировки вновь приблизились к верхней грани консолидации, вблизи которой проходит линия 50 часовой скользящей средней. В случае поступления новых позитивных для доллара США новостей, которыми могут стать либо заседание ЕЦБ, намеченное на сегодня, либо публикация расчетов по Non-Farm Payrolls, представляемая в эту пятницу, начнется новая волна укрепления к первой цели на уровне поддержки $1.2465 (23 расширение по уровням Фибоначчи), а продолжение снижение может протестировать значение вблизи $1.2287. Восходящая коррекция будет встречена важным сопротивлениями в виде линии 200 часовой скользящей средней и горизонтальной линии на отметках локальных экстремумов $1.2756.

Новостной риск:

В 13-00 мск произойдет публикация инфляционного отчета по динамике индекса цен производителей за август.
В 15-45 мск по завершении заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы.
В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после достижения поддержки на уровне $1.6161 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) развивает коррекционные движения наверх, но ему препятствует линия 50 часовой скользящей средней. Возобновление движения на продажи валюты Великобритании даст возможности для фиксирования прибыли по контрактам на продажу в районе отметок $1.6000 и $1.5902 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Подтверждением о развитии обратного движения станет закрытие дневных свечей выше линии 200 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по отметке $1.6288. Целями для роста котировок станут уровни $1.6482 (23.6% фибо коррекционные уровня) и $1.6597.

Новостной риск:

В 12-30 мск опубликуют цифры по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.
Косвенно на ходе торгов по паре GBP/USD могут отразиться и завершение в 15-45 мск заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы.
В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.

Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара на негативном фоне отскакивает от максимума на отметке Y110 и тестирует поддержку на уровне локальных экстремумов Y108.60. Закрытие нескольких часовых свечей ниже станет сигналом о развитии движения на продажу к Y107.22. Обращая внимание на осциллятор Stochastic, отмечаем, что цена находится ниже 30 уровня в зоне “перекупленности”, сигнализируя о возможности коррекции наверх в ходе ближайших торговых сессий.

Восстановление спроса на доллар США станет поводом для покупок с целями на уровнях Y110 и Y110.40.

Новостной риск:

В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.
Завтра утром в 05-00 мск статистическое агентство Китая, представляющее официальные отчеты по экономике, сообщит о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе страны.

Торги консолидируются перед Non-Farm payrolls

Новостной фон
Согласно представленным вчера отчетам в Испании в сентябре было зарегистрировано 19.7 тысяч безработных, что меньше прогнозного уровня 31.3 тысячи. Индекс цен производителей PPI еврозоны в августе снизился на 0.1%, что меньше среднего значения предположенного экспертами финансовых рынков -0.2%.
По итогам заседания Совета управляющих Европейского центрального банка было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0.05%. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги рассказал о запуске в 4 квартале программы по покупке обеспеченных ценных бумаг (ABS) и облигаций, длительность которых составляет 2 года. Также г-н Драги предполагает, что до восстановления ведущим инфляционным показателем индексом потребительских цен CPI значений в районе целевых 2% должно пройти продолжительное время. На фоне комментариев управляющего евро начал подрастать, т.к. трейдеры в его “мягких” словах не отметили настораживающей риторики и он повторил ранее сказанное. Евро против доллара США отскочил от поддержки $1.2600 и протестировал сопротивление $1.2700, между которыми происходит консолидация и сейчас.
Одновременно с речью главы финансового регулятора еврозоны были представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице. Реальное значение составило 287 тысяч против ожидания о 299 тысячах.
Сегодня утром в 05-00 мск были сообщены отчеты о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе Китая. Опубликованное значение составило 54.0 пункта против предыдущего значения 54.0 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на внешнем фоне проводит консолидацию в границах 85.50 – 86.00. Поддержками в случае укрепления котировок корзины шести валют выступят 85.28 и верхняя грань “Восходящих вил”. При закрытии выше текущего кластера котировок целями станут уровни 86.75 и 87.51.

Текущая торговая сессия
В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) стран еврозоны (12-00 мск), Великобритании (12-30 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farmpayrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговым балансам США и Канады.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро на позитивном новостном фоне по еврозоне и комментариях президента ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания финансового регулятора, совпавших с ожиданиями участников торгов на финансовых рынках, начало развивать коррекцию после достижения поддержки на отметке $1.2600 к сопротивлению $1.2700. Дальнейшие покупки будут сдержаны верхней гранью фигуры технического анализа "Нисходящий канал", вблизи которой проходит 50 периодная скользящая средняя. При закреплении выше открывается возможность для покупок до перового целевого уровня локальных экстремумов $1.2757.

Сигналом о восстановлении спроса на доллар США станет закрытие ниже обновленной на этой неделе локальной области поддержки $1.2600 – $1.2619. Последовательными целями для продавцов в этом случае станут, обозначавшиеся неоднократно ранее аналитиками Romanov Capital в анализах по инструменту, отметки $1.2465 и $1.2287, где соответственно проходят 23 и 38 фибо расширение.

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) стран еврозоны (с 11-15 мск до 12-00 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farmpayrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт в ходе утренней сессии развивает попытку протестировать важную поддержку $1.6161 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Закрытие текущей дневной сессии ниже и ретест $1.6161 станут сигналами для открытия сделок на продажу к целевым уровням $1.6004 (88.5% коррекция) и локальному минимуму $1.5850.

Обратное коррекционное движение наверх вновь протестирует грани “Нисходящих вил Эндрюса” и локальный экстремум $1.6252. Дополнительным сопротивлением станет линия 50 периодной MA.

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) Великобритании (12-30 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farm payrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.

Технический анализ пары USD/JPY перед Non-Farm payrolls
Доллар США скорректировался после развития долгосрочного тренда и снизился до поддержки Y108.60, между которой и 50 периодной скользящей средней американская национальная валюта и проводит сейчас консолидацию. Сегодняшняя публикация цифр по Non-Farm payrolls может привести к выходу за обозначенные границы. Восстановление спроса на доллар приведет к фиксированию прибыли по позициям на локальном максимуме последних лет, обновленным на этой неделе Y110.00 и ранее неоднократно обозначавшейся цели Y110.40.

Важными поддержками в случае развития движения вниз станут область Y107.22 – Y107.39 и линия 200 периодной скользящей средней (обозначена на графике синим цветом).

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farm payrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.

Non-Farm создает ориентиры для трейдеров по доллару США

Новостной фон
Пятничная сессия, завершавшая важнейшую неделю, была насыщена публикациями важных макроэкономических отчетов. Индекс PMI в сфере услуг Великобритании оказался хуже средних ожиданий, составленных на основе отзывов экспертов финансовых рынков. Реальное значение составило 58.7 пункта против прогнозных 59.1 пункта.
Но самым важным событием стала публикация сверхпозитивных цифр с рынка труда США. В сентябре по данным Минтруда США было создано 249 тысяч рабочих мест против консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных новостными агентствами, 216 тысяч. Уровень безработицы также показал позитивную динамику и снизился с предыдущего значения 6.1% до 5.9%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает развивать долгосрочный тренд на покупку, зародившийся еще в мае 2014 года, как это представлено на недельном графике ниже. Сейчас цена консолидируется вблизи отметки сопротивления 86.80 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В случае закрытия недельной свечи выше стоит ожидать развития покупок к уровню локального максимума июня 2010 года 88.62. Также обращаем внимание и на нахождение цены выше 80 уровня в зоне “перекупленности”, что может привести к коррекционному снижению уже от текущих отметок.

Текущая торговая сессия
Внешний фон понедельника не будет насыщен большим количеством публикуемых важных отчетов. В 18-00 мск в Канаде будут сообщены расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Ivey PMI.
А вот завтра утром завершаются заседания сразу двух центральных банков: Резервного банка Австралии и Банка Японии.
В 01-00 мск NZIER представит Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото снижается на фоне общего укрепления доллара США пробивает и пытается закрепиться ниже области поддержки $1200 – 1204.71 и приблизился к важной отметке $1178.86, по которой проходит минимумы, приводившие ранее неоднократно к перевороту тренда на продажу. Стоит предположить, что в ближайшее время начнут развиваться движения на краткосрочное укрепление драгоценного металла к нисходящей линии тренда (обозначена на графике светло-синим цветом) и нижней границе технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса”.
Новостной фон:
Завтра утром завершаются заседания Резервного банка Австралии и Банка Японии.

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар после достижения минимума на отметке $0.8657 начал консолидацию котировок с верхней гранью в районе области $0.8780 - $0.8800. Развитие восходящей коррекции приведет к росту котировок в район $0.8912 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижней грани модели технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса”.

Следующей целью при восстановлении спроса на национальную валюту США станет ключевая минимальная отметка $0.8536, а при закреплении ниже – долгосрочной целью выступит $0.7938.

Новостной фон:

Завтра утром в 07-30 мск завершается заседание Резервного банка Австралии и будут опубликованы протоколы.

Технический анализ пары USD/CAD
Пара достигла значений вблизи локального максимума CA $1.1276, от которого может начать краткосрочное коррекционное снижение до отметок CA $1.1200 и CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Продолжение продаж приведет к достижению ранее протестированных локального экстремума CA $1.1100 и области CA $1.1000 – CA $1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новая волна покупок доллара США в случае роста выше локального максимума CA $1.1276 даст возможность протестировать долгосрочную цель CA $1.1486.

Новостной фон:

В 18-00 мск представят расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Канады (Ivey PMI).

Динамика промышленности Германии настораживает
Новостной фон
Европейская сессия понедельника началась с публикации настораживающих расчетов по динамике объема промышленных заказов в Германии. Реальное значение в августе снизилось на 5.7% при средних прогнозах экспертов о падении на 2.4%. Сегодня утром стало известно о негативной динамике самого показателя немецкого промышленного производства. Он снизился на 4% против консенсус-прогноза опрошенных ранее аналитиков -1.4%. Это приводит к негативной динамике единой европейской валюты против доллара США.
Индекс деловой активности в производственном секторе Канады (Ivey PMI) показал позитивную динамику и составил 58.6 пункта, хотя ранее 53.4 пункта.
А вот завтра утром завершаются заседания сразу двух центральных банков: Резервного банка Австралии и Банка Японии. Оба сохранили параметры денежно-кредитных политик на неизменных уровнях, хотя мало кто из опрошенных экспертов финансовых рынков предполагал внесение изменений в них. Процентные ставки остались на уровнях 0.1% и 2.5%, соответственно. Последовавшие за этими заседаниями пресс-конференции управляющих РБА Гленна Стивена и Банка Японии Харухико Куроды также не принесли неожиданных заявлений и комментариев по ситуациям в национальных экономиках и перспективах изменений монетарных политик.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит технический коррекционный отскок после развития продолжительного тренда на укрепление котировок. Котировки после тестирования важного уровня сопротивления 86.75 снижается, и на графике появляются “медвежьи” сигналы, одним из которых является ценовая модель “Темная завеса” (“Завеса в темных облаках”). Подтверждением о развитии снижения станет закрепление ниже границ “Восходящих вил Эндрюса” и горизонтального уровня поддержки 85.26. Прорыв ниже 84.06 приведет к развороту тренда вниз.
Пробитие 86.75 предоставит сигнал о движении к первой цели 87.51.

Текущая торговая сессия
Внешним фоном, который может привести к повышению волатильности на британском фунте и канадском долларе, станут публикация в 12-30 мск динамики промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании. За этим последует отчет в 16-30 мск по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Канаде.
Завтра утром в 05-45 мск банк HSBC сообщит о динамике индекса деловой активности сфере услуг Китая, что может повысить волатильность на валютных активах Азиатско-тихоокеанского региона.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта в паре с долларом США проводит восходящее движение после тестирования важнейшего уровня поддержки в районе $1.2500 и установил локальный экстремум текущей сессии и октября на линии 200 периодной скользящей средней в районе $1.2650. Прорыв линии сопротивления станет сигналом для покупателей о развитии “бычьего” движения с целями в виде отметок $1.2700 (“круглый” уровень) и локальный экстремум $1.2756.

Для текущих котировок поддержкой выступает кластер уровней $1.2600 - $1.2620 и линия 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Значимый внешний фон по еврозоне и США, способный повлиять на котировки пары EUR/USD отсутствует.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт к доллару США после тестирования значимой области вблизи “круглого” $1.6000 начал укрепляться примерно на одну “фигуру” (100 пунктов) и сейчас цена консолидируется вблизи отметки $1.6100. Коррекционное восходящее движение развивается сейчас, согласно волновому анализу, по волне “с” и при уходе выше $1.6100 продолжит движение к $1.6161 (38.2% коррекция по пропорции Фибоначчи), вблизи которой проходит 200 часовая скользящая средняя. При закреплении выше стоит рассматривать отметки на “круглом” уровни $1.6200 и локальный максимум $1.6272.

Но есть основания полагать, что завершится коррекционное восходящее движение после повышения спроса на доллар США, сигналом о котором станет уход ниже $1.6000.

Новостной фон:

В 12-30 мск будут сообщены расчеты по промышленному производству и аналогичные цифры в обрабатывающем секторе Великобритании.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает коррекционное снижение после того, как не оправдались ожидания о новом этапе смягчения денежно-кредитной политики и повышении объемов программы QE по итогам заседания Банка Японии. Снижение было приостановлено на уровне Y108.59, а сопротивлением для текущих котировок выступает пересечение линий 50 и 200 часовых MA. Продолжение снижения котировок открывает возможности для тестирования “круглой” отметки Y108.00 и области Y107.22 – Y107.40.

Подтверждением о восстановлении тренда на рост доллара США станет уход выше значимых линий MA приведет к росту выше “круглого” Y110 и важного локального максимума Y110.40.

Новостной фон:

В 12-30 мск будут сообщены расчеты по промышленному производству и аналогичные цифры в обрабатывающем секторе Великобритании.

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Цена на валютной паре продолжает консолидацию в рамках “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.2700 с дополнительной поддержкой на “круглом” уровне $1.2600. Есть основания полагать, что в ближайшее время может начать развиваться восходящая коррекция долгосрочного тренда на продажу, что приведет к укреплению единой европейской валюты приведет к новым попыткам тестирования в виде локального экстремума $1.2757 и предыдущей консолидации, наблюдавшейся в сентябре, в границах $1.2900 - $1.3000.

Но после завершения коррекции мы рассматриваем, что начнется восстановление интереса к доллару США. Подтверждением для этого станет закрытие нескольких дневных свечей ниже $1.2600. Целями выступят поддержки на локальных минимумах $1.2465 и $1.2287, а долгосрочной перспективной целью станет отметка $1.2036.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в преддверии публикации итоговых протоколов ФРС США консолидируется на уровне локального минимума предыдущего месяца $1.6100. Сигналом на продажу станет закрытие ниже $1.6050, дополнительным подтверждением для консервативных трейдеров станет уход ниже “круглой” отметки $1.6000, и целями станут $1.5903 и $1.5644, по которым проходят 50% и 61.8% коррекции по уровням Фибоначчи.

Подтверждением о развитии коррекционной волны станет уход выше $1.6161 (38 фиба).

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает нисходящий микротренд после достижения “круглой” отметки $110, проходящей вблизи локального максимума $110.39. Сейчас происходит снижение и цена консолидируется между уровнями Y108.00 – Y108.60. Продолжение снижения открывает возможности для продаж к поддержкам Y107.22 и границам технической фигуры “Восходящих вил Эндрюса”. Продолжение снижения будет встречено линией 50 дневной MA, проходящей сейчас вблизи уровня локальных экстремумов Y105.42.

Восстановление покупательского спроса на доллар США приведет к обновлению локальных максимумов Y110 и Y110.39.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.

ФРС видит угрозу в сильном долларе США
Новостной фон
В итоговых протоколах заседания FOMC ФРС США не было озвучено четких ориентиров относительно периода, когда может начаться повышение процентных ставок. Ориентирами для ужесточения денежно-кредитной политики станут улучшение экономических данных и снижение недозагруженности производственных мощностей.
Негативно было оценено воздействие на экономику усиливающегося доллара США, т.к. это может снизить темпы увеличения инфляционного показателя индекса потребительских цен, ориентирами для которого остаются 2% уровень, и расходы домохозяйств. Снижение обменного курса национальной валюты в частности связывают со слабостью экономики еврозоны.
Сегодня утром были опубликованы цифры по динамике уровня занятости и безработицы в Австралии. Реальное значение занятости показало снижение на 29.7 тысяч человек против пересмотренных прогнозов экспертов об увеличении на 17.6 тысяч. Уровень безработицы сохранился на отметке 6.1%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне отсутствия в протоколах ФРС США сигналов о вероятности скорого начала повышения ставок и негативных комментариев управляющих относительно текущего обменного курса национальной валюты началось снижение от линии 50 периодной MA.
Закрепление ниже 85.26 и локального минимума 84.96 в район перспективных целей в виде линии 200 периодной скользящей средней и уровня 84.06. Закрытие выше 50 периодной скользящей средней станет сигналом на покупку к первой цели 86.75.

Текущая торговая сессия
Британский фунт будут сегодня проводить торги с ориентирами на завершающееся заседание Банка Англии, итоги которого, а также решение процентной ставке и объемам программы количественного смягчения QE будут представлены в 15-00 мск.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 19-00 мск начнется выступление президента ЕЦБ Марио Драги на экономической конференции о последних достижениях европейского и других центральных банков, которое состоится в Вашингтоне.
Завтра в 03-50 мск Банк Японии опубликует итоговые протоколы, заседания завершившегося во вторник.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
На негативных для доллара США комментариях управляющих ФРС об обменном курсе и слабости европейской экономики, золото пользуется спросом на открытом рынке. После отскока от кластера поддержки $1200 - $1204.71 цена развивает движение наверх и тестирует обозначавшуюся в обзорах ранее цель в виде нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и $1228.72. Закрытие дневной свечи выше станет сигналом на покупку к целевым отметкам в виде медианы “вил” и сопротивления $1259.69 (62 фиба), вблизи которой располагается 50 дневная скользящая средняя.

Отменой такого варианта развития торгов станет уход ниже области $1200 - $1204.71 и в этом случае стоит ожидать развития продаж к $1178.86.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.

Технический анализ пары AUD/USD
“Оззи” укрепляется в паре с долларом США и в перспективе может достигнуть отметки $0.8912 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а при продолжении роста может достигнуть границ “Нисходящих вил” и пересечения линий 50 и 200 дневных скользящих средних.

Развитие нисходящего движения откроет перспективы для продаж при преодолении поддержки на локальном минимуме $0.8657.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.

Технический анализ пары USD/CAD
Пара снижается и сейчас под тестированием находится “круглый” уровень поддержки, образованный на локальном минимуме, CA $1.1100. При дальнейшем развитии “медвежьего” тренда стоит рассматривать продажи с целями в виде области CA $1.1000 - $1.1018, вблизи которых пересеклись линии 50 и 200 дневных MA.

Закрытие дневной сигнальной свечи выше CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) приведет к росту покупательского спроса на доллар США и к обновлению локальных максимумов, проходящих по CA $1.1200 и CA $1.1276.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.

Спокойное завершение “волатильной” недели
Новостной фон
По итогам заседание Банка Англии, завершившегося в четверг, было принято решение сохранить процентную ставку и объем программы количественного смягчения QE на неизменных уровнях 0.5% и 375 млрд фунтов стерлингов, соответственно.
Реальное значение отчетов Минтруда США по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую составило 287 тысяч и почти совпало с консенсус-прогнозами аналитиков 291 тысяча..
Управляющий ЕЦБ Марио Драги в ходе экономической конференции в Вашингтоне подтвердил ранее неоднократно высказывавшиеся опасения относительно дефляции и ее влияния на ход восстановления экономики еврозоны после кризиса.
Сегодня утром состоялась публикация протоколов заседания Банк Японии, которое завершилось во вторник. Из них стало известно, что большинство участников Управляющего Совета позитивно оценивают динамику японской экономики. Также была полностью нивелирована угроза повышения объемов программы количественного смягчения QE, возникшая из-за роста в апреле текущего года ставки налога с продаж.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 84.96 и тестирования нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” отскакивает. В случае пробития обозначенных выше поддержек цена устремится на продажу к линии 200 периодной скользящей средней, проходящей вблизи 84.49.
Продолжение развития движения наверх приведет к тестированию лини 50 периодной скользящей средней и медианы “вил”, а при их преодолении стоит ожидать роста к верхней границе ценовой модели и уровню сопротивления $86.75.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Пятничная сессия будет проходить на фоне публикации слабого внешнего новостного фона. Европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск. В 12-30 мск будут представлены цифры по торговому балансу Великобритании.
В 16-30 мск станут известны отчеты по уровням занятости и безработицы Канады.
Сегодня начинается трехдневная экономическая конференция Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка. В ее ходе в субботу в 22-00 мск состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после развития волны укрепления отскакивает от локального экстремума $1.2750 к области поддержки $1.2620 - $1.2700, между границами которой проходит 50 периодная скользящая средняя. Закрытие выше экстремума приведет к росту котировок и вероятной целью выступит ранее неоднократно обозначавшаяся линия 200 периодной скользящей средней.

Закрытие ниже $1.2600 приведет к обновлению локального минимума $1.2500.

Новостной фон:

Сегодня европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт стерлингов, вслед за другой валютой Старого Света евро, продемонстрировал в паре с долларом США развитие движения наверх, но после тестирования нижней грани технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса” снижается. На текущий момент котировки находятся внутри предыдущей консолидации $1.6050 - $1.6100. Важным уровнем поддержки и одновременно целью для движения на снижение послужит психологически важная “круглая” отметка $1.6000 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Сопротивлениями стали границы "Восходящего канала" и линия 50 периодной MA.

Закрытие ниже нее приведет к восстановлению спроса на доллар США и может быть обновлен локальный минимум текущего месяца $1.5950.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация цифр по торговому балансу Великобритании.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой консолидируется в виде технической фигуры “Нисходящий клин”. Поддержками, препятствующими выходу вниз, выступают область Y107.20 – Y107.40 и линия 200 периодной скользящей средней. Их прорыв приведет к снижению до отметки Y106.13 (62 фибо расширение).

Но наличие “Бычьей дивергенции” на осцилляторе RSI указывает на вероятность развития движения на покупку при прорыве верхней грани “клина”, а консервативные трейдеры получат сигналы на вход в рынок на покупку при росте выше 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Важного новостного фона, способствующему повышению волатильности на паре USD/JPY, нет.

День Колумба ослабляет позиции доллара США
Новостной фон
Пятничная сессия, как и предполагали ранее аналитики Romanov Capital в аналитических обзорах, прошла на фоне публикации цифр по торговому балансу Великобритании. Реальное значение оказалось -9.1 млрд фунтов стерлингов против консенсус-прогноза -9.6 млрд.
Но более всего трейдеров и других участников торгов на мировых финансовых рынках поразили отчеты по уровням занятости и безработицы Канады. Количество трудоустроившихся в сентябре выросло на 74.1 тысячу против средних ожиданий о создании 18.7 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы, также согласно сентябрьским отчетам, снизился на 6.8% против средних прогнозов о сохранении на предыдущем уровне 7%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 85.26 и тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” развивает коррекционное движение наверх. Закрытие выше “круглого” уровню сопротивления 86.00 приведет укреплению котировок в район первой целевой отметки 86.75.
Новая волна продаж при закрытии ниже 85.26 и нижней границы “вил” приведет к развитию снижения в район локального экстремума 84.74.
Текущая торговая сессия
Торговая сессия понедельника проходит на спокойном внешнем фоне. Трейдеры в США отмечают День Колумба, в Канаде – День Труда, а в Японии – День Здоровья и Спорта.
В Австралии завтра утром в 04-30 мск будут представлены расчеты по бизнес-климату по индексу настроений в деловых кругах Австралии.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает консолидация в границах “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.27. Закрытие ниже “круглого” уровня $1.2600 приведет к восстановлению долгосрочного движения на продажу и снижению в район локального минимума $1.25 и $1.2465.

Уход котировок за сопротивление на локальном максимуме $1.2757 откроет дорогу на покупку к $1.2900 и нижней границе “Нисходящих вил”.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт, также как и евро, продолжает развивать консолидацию $1.6052 - $1.6162. Восстановление спроса среди трейдеров на доллар США приведет к развитию снижения до первых целей $1.5950 и $1.5903 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Закрытие дневных свечей выше $1.6162 открывает путь к $1.6317 (23 фиба).

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.

Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена против доллара США укрепляется в ходе утренней торговой сессии. Утренние торги начались с ценовым разрывом и происходит тестирование поддержки на локальном минимуме Y107.22. Развитие движения на рост котировок станет сигналом на покупку с целями на локальном экстремуме Y108.60 и максимуме текущего месяца Y110.

Стоит также обратить внимание на осциллятор Stochastic, цена на котором находится ниже 20 уровня в зоне “перепроданности”, что является дополнительным сигналом на покупку. Также на вероятность “бычьего” движения указывает свечная модель “Молот”, которая сформируется в случае закрытия цены в районе текущих уровней.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре USD/JPY нет. В США отмечается День Колумба, а в Японии – День здоровья и спорта.

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Пара евро к доллару США вновьтестирует важный уровень сопротивления на локальном экстремуме $1.2757 и отскакивает к поддержке $1.2700. При закреплении цены выше стоит ожидать продолжения укрепления котировок к линии 200 периодной MA, проходящей на текущий момент по $1.2850. Закрепление нескольких сигнальных свечей выше открывает дорогу для “бычьего” движения до “круглых” уровней сопротивления $1.2900 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3000.

Отменой для сигнала на рост котировок в краткосрочной перспективе станет закрытие ниже линии 50 периодной скользящей средней и нижней грани “Горизонтального канала” $1.2620.

Новостной фон:

Сегодня в 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству еврозоны и института ZEW по доверию в деловых кругах Германии и совокупно по странам Европейского валютного союза.

Технический анализ пары GBP/USD
Пара фунт за доллар США, как было отмечено в утреннем видеообзоре, начинает выходить из сформировавшейся технической фигуры “Равнобедренный треугольник”, входящую в более широкую модель “Перевернутый вымпел”. Закрытие ниже приведет к достижению первых целей в виде локальных минимумов $1.6004 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.5950.

Обратное движение начнет формироваться при закреплении выше линии 50 периодной MA и “круглого” уровня $1.6100. Первой целью для “бычьего” движения к $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Великобритании.

Технический анализ пары USD/JPY
Пара доллар США против японской йены на фоне ослабления спроса на доллар и выхода из технической фигуры “Нисходящий клин” тестирует область поддержки Y107.20 – Y107.40, вблизи которой проходит линия 200 периодной скользящей средней. Первой целью для развития движения на продажу станет Y106.13 (61ю8% расширение по пропорции Фибоначчи).

Но на осцилляторе Stochastic вновь появился сигнал о вероятности коррекционного растущего тренда в случае закрытия выше области консолидации и потенциальной целью для движения наверх станет уровень локальных экстремумов и консолидации Y108.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Китае.

Негатив из Европы подтверждает стремления "быков" на долларе США
Новостной фон
Вчерашняя сессия принесла ряд настораживающих сигналов о ситуации в Старом Свете. Вначале не порадовали инвесторов расчеты по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании. Реальные значения составили 1.2% и -0.6% против средних значений прогнозов, составленных новостными агентствами на основе опроса экспертов финансовых рынков, 1.4% и -0.4%, соответственно. На этом фоне британский фунт сразу после сообщения этих данных стал терять свою стоимость в паре с долларом США. После преодоления важной “круглой” отметки $1.6000 базовая валюта снизилась более чем на 100 пунктов и сейчас консолидируется вблизи $1.5900.
Чуть позже Евростат (Европейское статистическое агентство) представило блок макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне за август и индекс настроений в деловых кругах (бизнес-климат) среди предпринимателей и инвесторов Германии, а также совокупный по еврозоне по данным исследовательского института ZEW (ZEW Economic Sentiment). И вновь немецкие и европейские предприниматели и институциональные инвесторы демонстрируют снижение инвестиционной активности. Количество пессимистически настроенных бизнесменов впервые с ноября 2012 года превалирует над готовыми инвестировать в национальную экономику и стран Европы. Реальное значение по Германии составило -3.6 пункта против ожидаемого 0.2 пунктов. Промпроизводство в еврозоне сократилось на 1.8% против консенсус-прогноза аналитиков о падении 1.5%. На негативном новостном фоне евро, как и фунт, начал снижение против доллара США и других валютных активов. Пара EUR/USD после отскока от сопротивления $1.2757 устремилась к поддержкам $1.2620 и $1.2600.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) укрепляется и после отскока от локального минимума 85.26 к медиане “Нисходящих вил Эндрюса” и линии 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше локального экстремума и “круглого” уровня 86.00 приведет к росту до верхней границы ценовой модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня на максимуме октября 86.75, что станет сигналом о начале реализации “бычьей” технической фигуры “Двойное дно”.

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии были представлены макроэкономические отчеты по еврозоне, Великобритании и США. В 10-00 мск состоится публикация цифр по динамике промышленного производства во Франции за сентябрь. В 11-00 мск и в 22-00 мск начнутся выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги на экономических конференциях, проходящих во Франкфурте-на-Майне.
В 12-30мск будет представлен очень важный для трейдеров на британском фунте блок макростатистики по рынку труда Великобритании: уровням занятости и безработицы, а также средней заработной плате.
Участники торгов на финансовых рынках из США обратят внимание на публикуемые до старта американской торговой сессии в 16-30 мск расчеты по розничным продажам и индексу цен производителей PPI за сентябрь.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро на фоне публикации негативных цифр по макростатистике в еврозоне развивает движение на продажу. После отскока от важного горизонтального уровня сопротивления на локальном экстремуме $1.2750 пара опустилась до нижней грани области поддержки $1.2620. Сопротивлением для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней (красная линия). Наиболее вероятным сценарием является выход за нижнюю границу, что приведет к “медвежьему” движению к границам ранее неоднократно обозначавшегося “Нисходящего канала” и локальному минимуму текущего месяца на, расположенному на “круглой” отметке $1.2500, который выступает вероятной целью для формирующейся модели “Двойная вершина”.

Долгосрочной целью для снижения может выступить отметка $1.2287.

Новостной фон:

В 11-00 мск и в 22-00 мск начнутся выступления президента ЕЦБ Марио Драги.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе торгов против официальной валюты США развивает снижение на фоне вчерашней публикации инфляционных отчетов по экономике Великобритании и выхода из “треугольника”. Базовый актив достиг первых обозначенных целей $1.6000 и $1.5950. Сейчас цена консолидируется вблизи “круглого” уровня $1.5900. О приостановке снижения сигнализирует и осциллятор Stochastic, цена на котором достигла уровня 30.

Новая волна снижения приведет к продажам до первой цели на локальном минимуме $1.5850, а дальнейшие продажи могут быть приостановлены в районах локального минимума $1.5720 и области $1.5644-$1.5700.

Новостной фон:

В 12-30 мск состоится публикация блока цифр по рынку труда Великобритании: уровням безработицы и занятости, а также средней заработной плате.

Технический анализ пары USD/JPY
Восстановление спроса на доллар США и публикация сегодня утром негативных данных по промышленному производству в Японии (-1.8% против консенсус-прогноза -1.4%) приводит к росту котировок до области сопротивления Y107.22 – Y107.40, вблизи которого проходит линия 200 периодной MA, от которой возможно развитие микротренда на снижение. Закрытие выше нее станет сигналом на восстановление краткосрочного тренда на рост к целям в виде линии 50 периодной простой скользящей средней, а при ее прорыве стоит ожидать укрепления до протестированных в сентябре уровней сопротивления на локальных максимум Y108.60 и Y110.40.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены расчеты по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) США.

Влияние на доллар США окажут отчеты по ВВП Китая
Новостной фон
Недельная торговая сессия завершилась новой коррекционной волной долгосрочного тренда на укрепление доллара США.
Финальные оценки по динамике ВВП стран европейского валютного союза, как и предположило большинство опрошенных ранее аналитиков показал 0% динамику, что совпало с предыдущим и ожидаемым значениями 0%.
Отчеты по рынку недвижимости США показали нейтральную динамику. Количество выданных разрешений и закладок новых домов составили 1.02 млн против консенсус-прогноза ранее опрошенных экспертов 1.04 млн и 1.02 млн, соответственно.
Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен (CPI) Канады в сентябре на 0.1% против средних ожиданий 0%.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) на нейтральном новостном фоне пятничной сессии развивает консолидацию вблизи нижней границе ценовой модели “Нисходящие вилы” между горизонтальными уровнями на локальных экстремумах 84.74 и 85.25. Закрытие ниже приведет к развитию краткосрочного тренда на снижение, целями для которого выступит область 84.06 – 84.32, вблизи которых проходит 50 дневная скользящая средняя. Движение выше нижней границы “вил” станет сигналом для покупателей к потенциальным целям на уровне локального экстремума и переворота тренда 86.00 и максимума текущего месяца $86.75.
Текущая торговая сессия
Старт торгов на этой неделе будут проходить на спокойном внешнем фоне. В 12-00 мск будут сообщены расчеты по торговому балансу еврозоны (Current Account) за август (средний прогноз аналитиков предполагает 21.3 млрд; предыдущее значение с учетом пересмотра составляет 18.7 млрд). В 14-00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчет Бундесбанка (ЦБ Германии).
В 16-30 мск будет представлены цифры по динамике оптовых продаж в Канаде (Wholesale Sales) за август.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии (РБА).
Наиважнейшими окажутся отчеты по ВВП и промышленному производству Китая, публикация которых намечена в 06-00 мск.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки драгоценного металла, как было обозначено в предыдущем обзоре, продолжают консолидацию в границах “Восходящего флага” $1234 - $1244. Наиболее вероятным выглядит выход наверх и движение к уровням $1248.36 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальному экстремуму $1258.24.

Отменой для подобного сценария торгов станет закрытие ниже важного уровня $1230, на котором пересеклись линии 50 и 200 периодных скользящих средних.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.

Технический анализ пары AUD/USD
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает движение в границах ранее обозначенной консолидации и сейчас завершает формирование другой модели “Треугольник в треугольнике”. Дополнительной поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней, а сопротивлением - $0.8785 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Восстановление спроса на американскую валюту приведет к продажам пары и первой целью-подтверждением о начале такого движения станет закрытие ниже локального минимума $0.8060. Сигналом о восстановлении восходящего среднесрочного тренда станет закрытие выше $0.8920, по которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

Завтра утром в 04-30 мск в Австралии состоится публикация итоговых протоколов Резервного банка Австралии.
В 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству

Технический анализ пары USD/CAD
Пара развивает консолидацию с образованием технической фигуры “Нисходящий треугольник” и для текущих котировок дополнительным сопротивлением выступит CA $1.1270, а поддержкой станет локальный экстремум CA $1.1223, вблизи которого проходит 50 периодная скользящая средняя. Уход котировок наверх может протестировать уровень локальных максимумов текущего месяца CA $ 1.1350, а при их обновлении – в район CA $1.1486.

Закрытие ниже 50 периодной MA приведет к продажам до линии 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по оптовым продажам в Канаде.
Завтра в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.

Слухи о политике ЕЦБ привели к глобальным коррекциям
Новостной фон
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали вероятность отработки позитивных данных по ВВП и промышленному производству в Китае, но публикация новостным агентством Reuters сообщения о подготовке ЕЦБ программы по выкупу корпоративных долговых обязательств (облигаций) на вторичном рынке. Согласно источникам уже в декабре управляющие ЦБ еврозоны могут ее одобрить, а в начале 2015 года запустить ее выполнение в дополнение к стартовавшей на этой неделе программе количественного смягчения TLTRO. На данный момент ее действие распространяется на выкуп французских краткосрочных обязательств, что пока недостаточно для экономик европейских стран, скатывающихся в состояние дефляции и падения промышленного производства. Это внешний фон способствовал развороту микротренда и падению валютной пары EUR/USD в район важной поддержки $1.2700, вблизи которой торги проходят и сейчас.
Поддержали спрос на доллар США и цифры по объему проданных домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране. Реальное значение составило 5.17 млн против консенсус-прогноза 5.11 млн.
Положительными оказались и цифры по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии. Представленные цифры составили рост 0.5% в 3 квартале при средних ожиданиях опрошенных экспертов финансовых рынков 0.4%.
Валютный рынок
Как это видно на недельном графике индекса доллара США (DXY) от максимума текущего года, установленного в районе 86.80, началось снижение к поддержке 84.86 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность разворота краткосрочного снижения и развития движения наверх с обновлением максимумов 2014 года на уровнях 86.80 и 88.62.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет насыщена важными событиями и публикациями макроэкономических отчетов.
В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы прошедшего ранее заседания.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по индексу потребительских цен (CPI) США и розничным продажам в Канаде. Относительно последней страны также необходимо напомнить, что самым важным событием сегодня также станет завершение заседания Банка Канады (18-00 мск) и последующие за этим событием пресс-конференции управляющего финансового регулятора Стивена Полоза (19-15 мск и 23-30 мск).
Завтра утром в 01-00 мск начнется пресс-конференция главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса и в 01-45 мск состоится публикация данных по динамике потребительских цен (индекс CPI) в Новой Зеландии за 3 квартал. В 05-45 мск банк HSBC сообщит цифры по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара, начиная с октября развивает техническую восходящую коррекцию с образованием ценовой модели “Восходящий параллельный канал”. В ходе текущей сессии после прорыва $1.2757 происходит тестирование важной поддержки в районе нижней грани "канала" и верхней границы области $1.2620 - $1.2700. Закрытие нескольких дневных свечей ниже приведет к восстановлению спроса на доллар США в район первых целевых отметок в виде “круглого” $1.2500 и уровня поддержки $1.2465.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.

Технический анализ пары GBP/USD
Торговая сессия вторника завершилась с образованием “медвежьей” свечной модели “Внутренний бар”, что после отскока от важного уровня $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) становится важным сигналом на вероятное снижение котировок в район первых целевых поддержек $1.6052 и “круглого” $1.6000. Последующее снижение может обновить локальные минимумы $1.5903 и $1.5644 (50% и 61.8% коррекции по пропорциональным уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы октябрьского заседания.
В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.

Технический анализ пары USD/JPY
На фоне спроса на доллар США в ходе вчерашней торговой сессии была нивелирована новая попытка тестирования медианы “Восходящих вил Эндрюса” и развивается движение вблизи важного уровня сопротивления Y107.22, по которому проходит верхняя граница “вил”. Целями при восстановлении спроса станут уровни локальных экстремумов и переворотов трендов Y108.60 и Y110.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.
Завтра утром в 05-45 мск состоится публикация расчетов банка HSBC по индексу деловой активности в Китае.

Отчеты по экономике Великобритании давят на валюту
Новостной фон
Цифры по индексам деловой активности (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг Франции, Германии и совокупные по еврозоне показали нейтрально-позитивную динамику по сравнению с консенсус-прогнозами ранее опрошенных аналитиков. Способствовало повышению интереса трейдеров к заключению контрактов на покупку единой европейской валюты и сообщение о падении уровня безработицы в Испании за 3 квартал до 23.7% против ожидаемого значения 24.1%.
Но новостная реакция на рост котировок рисковых активов против доллара США завершилась с публикацией важнейших расчетов по розничным продажам в Великобритании. В расчетном месяце произошло снижение показателя на 0.3% против роста в августе на 0.4%. Средние прогонные цифры составили -0.1%.
Способствовали укреплению котировок доллара США и отчеты Министерства труда США об обращении за прошедшую неделю, завершившуюся 19 октября, 283 тысяч человек за пособием по безработице, что оказалось больше ожидаемого значения 269 тыс, но устойчивый тренд на снижение количества обращений стал позитивным фактором в оценке текущей ситуации на рынке труда.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) консолидируется вблизи ранее обозначенного мощного целевого уровня сопротивления “круглого” уровня 86.00, а поддержкой для текущих котировок выступает 85.65, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше сопротивления для текущих котировок 85.79 приведет к новой попытке тестирования 86.00 и достижению среднесрочного ориентира в виде максимума 2014 года 86.75.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей пятничной торговой сессии состоится ряд событий, которые окажут давление на ход торгов по евро, фунту и доллару США.
В 10-00 мск исследовательская компания Gfk сообщит о расчетах индекса потребительского доверия в Германии.
В 12-30 мск состоится публикация важнейших первичных расчетов по ВВП Великобритании за 3 квартал.
В 18-00 мск придут данные по рынку недвижимости, а именно по количеству заключенных сделок на продажу новых домов в США.
В воскресенье состоится публикация итогов стресс-тестов, проведенных ЕЦБ, среди 130 банков Европы, что может привести к образованию ценового разрыва на валютных парах с евро в момент старта торгов понедельника.
Не стоит забывать и о переводе стрелок на 1 час (на зимнее время) в еврозоне, Великобритании и Швейцарии, а также в Российской Федерации. Это же событие в США произойдет на следующие выходные.
Макроэкономический календарь