Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем сервисам


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" - Аналитические обзоры



Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Авторские обзоры финансовых рынков, сигналы и рекомендации
Разместить сообщение в теме
Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 11 янв 2015, 04:29


Торговая неделя 12.01-16.01.2015

EUR/JPY

Иена укрепилась против доллара, на динамику торгов повлияло сообщение о том, что правительство Японии одобрило увеличение программы стимулирования на $26 млрд. или 3.2 трлн. иен, что должно помочь стране выбраться из рецессии. Дополнительный бюджет будет использован для помощи отстающим регионам Японии и домохозяйствам посредством субсидий и купонов на покупки, а также на восстановление регионов, разрушенных стихийными бедствиями. Правительство сохранило свой курс на фискальные реформы, но при этом не стало прибегать к новым заимствованиям. Также оно урезало
объем эмиссий новых бондов в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте до 757.1 млрд. иен.

Евро в паре с йеной консолидируется вблизи поддержки в районе 140.200 продавцам по-прежнему не удается пробиться ниже, но и попытки роста ограничены сопротивлением в районе 141.72. Слабая макроэкономическая статистика по еврозоне, ожидания запуска ЕЦБ количественного ослабления, продолжают оказывать давление на единую валюту, которая рискует пробить вышеуказанную поддержку.

Рост фондовых индексов негативно отражается на японской йене, но их возможная коррекция поддержит ее дальнейшее восстановление. Неспособность медведей пробить поддержку может вернуть спрос на пару, и она снова протестирует сопротивление в районе 14172, пробитие которого ослабит нисходящее давление.

Изображение

USD/CHF

В Швейцарии потребительские цены упали максимально с октября 2013 года - во многом из-за снижения цен на нефть, сообщило в пятницу Федеральное статистическое бюро.

Потребительские цены снизились на 0,3 процента в годовом исчислении в декабре после падения на 0,1 процента в ноябре. Сокращение инфляции в последний раз видели в октябре 2013 года.Экономисты прогнозировали 0,1-процентное падение.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены остались на прежнем уровне. Прогнозировалось снижение индекса на 0,3 процента. Средняя годовая инфляция за 2014 год осталась во флэте по сравнению с падением на 0,2 процента в 2013 году.

В целом, в свете опубликованных данных можно ожидать продолжения сложившихся в последнее время на рынке тенденций: рост доллара и негативный тренд на рынках сырья, промышленных товаров и энергоносителей. В то же время, развеять негативные настроения на товарных рынках могут самые различные факторы, от реального оживления американской экономики и повышения спроса на промышленные товары и энергоносители до оттока капитала с находящегося вблизи исторических максимумов американского рынка акций.

Покупатели продолжат контролировать ситуацию. Вчера они протестировали сопротивление в районе 1.02160, которое смогло сдержать их натиск. Тем не менее, спрос на спадах сохраняется и пара в краткосрочной перспективе может снова протестировать этот уровень. Его пробитие откроет путь в направлении 1.03000, но доллар перекуплен, что повышает риски развития нисходящей коррекции.

Изображение

GBP/USD

Фунт вырос против американской валюты, отступив при этом от 18-месячного минимума, несмотря на публикацию смешанной британской статистики. Управление национальной статистики Великобритании сообщило: объем промпроизводства уменьшился по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на незначительное повышение, в то время рост производства в обрабатывающем секторе заметно ускорился.

Согласно данным, промышленное производство снизилось в ноябре на 0,1 процента (в месячном выражении) вслед за спадом на 0,3 процента в октябре (пересмотрен с -0,1 процента). Ожидалось, что производство увеличился на 0,2 процента. Эксперты отмечают, что спад был вызван снижением добычи нефти и газа более чем на 5 процентов по сравнению с октябрем из-за ремонтных работ на Северном море. В годовом выражении производство выросло на 1,1 процента, как и в октябре, против прогноза +1,6 процента.

Между тем, стало известно, что объемы строительства также сократились в ноябре - на 2,0 процента в месячном исчислении, хотя ожидалось аналогичное повышение. Спад был связан со снижением объемов новых работ во всех секторах, кроме частного жилья и инфраструктуры.

Еще один отчет показал: отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании заметно уменьшилось в ноябре, превысив при этом прогнозы аналитиков, что в основном было связано с падением импорта топлива. Согласно данным, дефицит при торговле товарами упал в ноябре до 8,8 млрд. фунтов по сравнению с 9,8 млрд. фунтов в октябре (показатель был пересмотрен с 9,6 млрд. фунтов). Ожидалось,что дефицит уменьшится лишь до уровня 9,5 млрд. фунтов. Экспорт товаров сократился на 0.1 млрд. фунтов до 24.4 млрд., отразив падение экспорта топлива, обусловленное динамикой в категории экспорта нефти, особенно - в страны ЕС. Импорт снизился на 1.1 млрд. фунтов, что также было спровоцировано нисходящей динамикой импорта топлива и особенно нефти. В отчете говорилось, что дефицит при торговле товарами со странами ЕС сократился до 6,2 млрд.от 6,3 млрд. в предыдущем месяце, в то время как торговля со странами, не входящими в ЕС, снизилась до 2,6 млрд. с 3.5 млрд. фунтов.

Риски пробития поддержки все еще сохраняются, что приведет к тестированию уровня 1.5000. Напоминаем, что пара сильно перепродана, поэтому ее продвижение ниже может быть затруднено. Но, если расчет вести на коррекцию, то выглядит она вполне реально к уровням 23.6 и 38.2 по фибо, после можно присмотреться к продажам.

Изображение

XAU/USD

Цены на золото выросли после выхода отчета по рынку труда в США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе уверенно выросло по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы экспертов, что говорит о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в декабре на 252 тыс. человек. Основной прирост был зафиксирован в сфере профессиональных и деловых услуг, строительстве, в сетях общественного питания, сфере здравоохранения и промышленном секторе. Также добавим, что показатели за октябрь и ноябрь были пересмотрены в сторону повышение - в общем на 50 тыс. рабочих мест (рост за ноябрь до 353 тыс. с 321 тыс., а за октябрь - до 261 тыс. с 243 тыс.)

Уровень безработицы составил в декабре 5,6 процента, уменьшившись на две десятых процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Последнее значение является минимальным с июня 2008 года.Однако такое изменение было связано со снижением доли рабочей силы.

Экономисты ожидали, что число занятых увеличится на 241 000 в декабре, а уровень безработицы опустится до 5,7 процента.Цены на золото были поддержаны ожиданиями растут на протяжении, может ли Европейский центральный банк начать активную программу стимулирования после встречи 22 января, говорят аналитики.

Это решение может иметь инфляционные последствия, которые повышают привлекательность актива-убежища, в частности золота.Привлекательность золото как актива-убежища ослабевала в последние месяцы, так как восстановление экономики США набирало обороты и повышение процентных ставок становилось более вероятным.

Тем не менее, фьючерсы на золото подорожали в этом году на фоне опасений по поводу замедления мирового экономического роста и возродившейся обеспокоенности относительно финансовой стабильности в Греции.

Укрепление доллара США негативно отражалось на его динамике, но на спадах сохранился спрос, хотя ожидания вероятного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки ориентировочно в середине этого года является довольно веским основанием для открытия коротких позиций. В целом, золото находится в консолидационной фазе после падения до минимумов на уровне 1132 торгуясь в диапазоне, между этой поддержкой и сопротивлением в районе 1238. Падение ниже 1180 долларов за унцию, как считают аналитики, приведет к тестированию нижней границы диапазона, а пока риски роста к сопротивлению все еще сохраняются.

Изображение

EUR/USD

В еврозоне цены производителей снизились больше, чем ожидалось в ноябре, на фоне резкого падения цен на энергоносители, показали данные Евростата в четверг.Цены производителей снизились на 1,6 % в годовом исчислении в ноябре быстрее, чем 1,3% снижение в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 1,4 процента.

За исключением энергоносителей, цены производителей упали только на 0,2 процента. Стоимость энергоносителей сократилась на 5 процентов по сравнению с прошлым годом.Цены на промежуточные товары снизились на 0,6 5 и цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,8 процента. Частично компенсировало это снижение то,
что цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,6 5 и 1,1 5 соответственно.

Цены производителей упали на 0,3 % по сравнению с предыдущим месяцем - с той же скоростью снижения, как было в октябре. Снижение было быстрее, чем 0,2% сокращение по прогнозу экономистов.

Доллар США упал против евро, так как опасения относительно снижения заработной платы заставили участников рынка пересмотреть ожидания относительно сроков повышения процентных ставок центральным банком США. Изначально данные США по занятости были расценены как позитивные для доллара. В декабре число рабочих мест выросло на 252 000, тогда как экономисты ожидали прироста в размере 241 000 рабочих мест. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8% в ноябре, опустившись ниже прогнозируемых 5,7%.

Но средний почасовой заработок сократился на 5 центов, до 24,57 доллара в декабре по сравнению с ноябрем и вырос лишь на 1,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом свидетельствовал опубликованный в пятницу ежемесячный отчет Министерства труда. Кроме того уровень экономически активного населения соответствовал в декабре показателям конца 1970-х годов, составив 62,7%,что на две десятые процентного пункта ниже уровня ноября.

Ожидаемые с неизменным вниманием данные по занятости в США, опубликованные в пятницу 9 января в 16:30 мск, свидетельствуют об укреплении позитивных тенденций в американской экономике.Безработица продолжает снижаться, достигнув уровня 5,6% (предыдущее значение — 5,8%, прогноз — 5,7%), изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики также превысило ожидания аналитиков: +252 тысяч против +241 тысяч (предыдущее значение - +353 тысяч).

Изображение

AUD/USD

AUD/USD сохраняет позитивный настрой, постепенно продвигаясь выше. Масштабы роста более, чем скромны что не позволяет утверждать о развитии восходящей коррекции. Очевидно, что на данном этапе пара находится в консолидационной фазе после падения. Для подтверждения восходящей коррекции австралийцу необходимо протестировать 82-ю фигуру. До тех пор риски возобновления снижения будут сохраняться. Американская экономика в декабре создала 252 000 новых рабочих мест. При этом ноябрьские данные были существенно пересмотрены в сторону повышения с 321 000 до 353 000 рабочих мест.

Уровень безработицы снизился на 0.1% до 5.6%. Цифры бесспорно позитивны, но вот вопрос, могут ли они оказать поддержку доллару с учетом того, что рыночным участникам уже давно известно, что рынок труда в США в прекрасной форме и сегодняшние цифры лишь очередное тому подтверждение. Так же особое внимание нужно уделить на предстоящей неделе на индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и изменение объема ипотечного кредитования за ноябрь и в четверг Австралия выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за декабрь эти данные смогут существенно оказать влияние на пару AUD/USD, ситуация становится крайне интересной. Пробой и закрепление над уровнем позволяет рассчитывать на значительный рост в сторону 0.8500. Но тренд пока строго нисходящий и контролируется плотно продавцами. По этому будут интересны показатели по рынку труда в Австралии.

В прошлый раз он вроде как пошел на поправку.

Изображение


Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 05 янв 2015, 22:02


Торговая неделя 05.01.15г.-09.01.15г.

GBP/USD

Фунт торговался смешано против доллара, но завершил неделю с заметным понижением. В понедельник фунт снизился, достигнув минимального значения с 24 декабря ввиду приостановки выделения финансовой помощи для Греции. "Переговоры с греческими властями по реализации шестого пересмотра программы возобновятся после того, как будет сформировано новое правительство", - заявил представитель МВФ Герри Райс. Напомним, в марте-июле 2013 года, в результате продолжающегося экономического кризиса 2008-2013 годов, Греция впервые в практике мировых финансовых агентств потеряла статус развитой страны и вернулась в разряд развивающихся стран. Поддержку доллару также оказывали данные, представленные на прошлой неделе, которые показали, что валовой внутренний продукт США вырос в третьем квартале на 5,0%, выше ожидавшихся 4,3% после подъема на 3,9% за три месяца по июнь.

Во вторник британская валюта умеренно подорожала, получив поддержку от данных по ценах на жилье. В Великобритании цены на жилье выросли более медленными темпами в декабре, показали во вторник данные опроса от Nationwide Building Society. Индекс цен на жилье вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента за месяц в декабре, что медленнее ноябрьского повышения на 0,3 процента. В соответствии с консенсус-прогнозом цены должны были вырасти на 0,3 процента. Декабрьское повышение ознаменовало третий месяц подряд роста. Годовая инфляция цен на жилье снизилась до 7,2% в декабре с 8,5% в предыдущем месяце.

В среду фунт резко вырос против доллара США, обновив при этом недельный максимум, несмотря на отсутствие важных катализаторов. Инвесторы ждали публикации американских данных по обращениям за пособием по безработице, по незавершенным сделкам по продаже жилья и производственной активности ФРБ Чикаго.

В пятницу фунт обвалился против американской валюты, достигнув минимума с 7 августа 2013 года. Трейдеры оперативно и достаточно активно отреагировали на слабую британскую статистику.

Один из отчетов показал: сезонно скорректированный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы от Markit / CIPS упал до трехмесячного минимума 52,5 в декабре с 53,3 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост до 53,7. Производство и новые заказы выросли двадцать второй месяц подряд, хотя темпы роста снизились до самых медленных примерно за восемнадцать месяцев. Между тем, данные от Банка Англии показали: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось до 17-месячного минимума в ноябре. Количество одобренных ипотечных кредитов несколько снизилось до 59 029 в ноябре, минимального уровня с июня 2013 года, с 59 511 в октябре. Экономисты прогнозировали, что одобренные заявки снизятся более резко до 58 700.

Изображение

XAU/USD

Цены на золото резко выросли, вернув при этом все ранее утраченные сегодня позиции, так как падение европейских фондовых индексов увеличило спрос на безопасные активы. Тем не менее, неделю драгметалл снова закрывает снижением, что в основном связано с укреплением доллара.

Доллар в целом поддерживается после того, как сильные данные укрепили дальнейший оптимизм по поводу силы восстановления экономики США и подчеркнули ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в следующем году. Высокие процентные ставки США стимулируют национальную валюту и оказывают давление на золото, получившее поддержку от ликвидности центрального банка и низкой процентной ставки после финансового кризиса 2008 года.

Цены на золото почти не изменились по итогам 2014 года, что оказалось весьма впечатляющим, учитывая тот факт, что доллар за это время подорожал на 12 процентов.Но пока мы продолжаем наблюдать ожидания, связанные с ростом курса доллара, инвесторы не будут смотреть на золото в качестве инвестиционной возможности.

Стоит подчеркнуть, объем торгов сейчас ниже, чем обычно, так как китайские и японские рынки были закрыты на праздники.

На ход торгов также повлияли высказывания главы ЕЦБ Драги, который признал наличие высоких рисков того, что ЕЦБ не сумеет исполнить свой мандат. Как он отметил, исполнять мандат, в рамках которого ЕЦБ должен являться гарантом поддержания ценовой стабильности, стало сложнее, чем полгода назад, подтвердив при этом свою готовность к действиям уже в начале этого года, если того потребуют обстоятельства.

Между тем, данные показали: запасы в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде золота, упали на 0,25 процента в среду, достигнув нового шестилетнего минимума 709,02 тонн. По итогам 2014 года запасы упали на 140 тонн, что значительно меньше оттока на 460 тонн в 2013 году.

Изображение

USD/CHF

Текущая сокращенная неделя оказалась благоприятной для доллара США - он укрепился против всех основных валют.

После недавнего роста с 0.9965, пара доллар в паре с франком тестирует четырехлетние максимумы на 1.00123. Пара кажется, приближается к паритету впервые с декабря 2010 года.

В настоящее время, USD/CHF торгуется на уровне 1.00123, прибавив 0,53% за день. USD/CHF явно в зоне перекупленности. Торгуется на максимумах после отрицательной корреляции,евро/доллар упала после речи Драги. Уровни сопротивления находятся на 1.0040 и 1.0060, уровни поддержки на 0,9960, 0,9940 и 0,9920

Американская экономика заметно расширилась в третьем квартале, зафиксировав при этом самые высокие темпы более за чем десять лет, чему способствовал уверенный рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес. Об этом стало известно из окончательных данных, выпущенных Министерством торговли.

Экономика США переживает устойчивый рост с весны, оправившись от неожиданного спада в первом квартале. Тем не менее, слабый результат за первые три месяца будет сдерживать годовой рост кроме того, многие экономисты ожидают несколько более медленный рост в четвертом квартале.

Изображение

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 05 янв 2015, 21:58


Торговая неделя 05.01.15г.-09.01.15г.

EUR/USD

Объемы торгов на этой недели были пониженными, что связано с празднованием Нового года. Евро продолжил дешеветь против доллара, обновляя при этом свои минимумы. В начале недели участники рынка наблюдали за ситуацией в Греции. Напомним, парламент Греции в понедельник не поддержал правительственного кандидата в президенты в ходе третьего и последнего раунда голосования.

Кандидатуру бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса, предложенную премьером Антонисом Самарасом, отвергли более 120 из 300 законодателей. Для победы в третьем голосовании С.Димас должен был набрать более 3/5 (180+) голосов. Согласно греческому законодательству, теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Небольшую поддержку евро оказали данные данные по кредитованию и денежной массе. В еврозоне денежная масса М3 выросла быстрее, чем ожидалось в ноябре, показали во вторник данные от Европейского центрального банка.

Ежегодный рост денежной массы М3 составил 3,1 процента по сравнению с 2,5 процента в октябре. Экономисты ожидали скромный рост в размере 2,6 процента. В то же время, ситуация с кредитованием частного сектора в еврозоне в ноябре улучшилась по сравнению с октябрем, хотя кредитование и осталось ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Согласно представленным данным,кредитование частного сектора в ноябре сократилось на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 1,1% в октябре. Результат совпал с прогнозом.

В центре внимания были также заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Питер Прет, который раскрыл некоторые соображения руководства банка относительно суверенного количественного смягчения.Прет отметил, что, если существует необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, то не стоит считать покупки суверенных облигаций единственным способом осуществить его.

И хотя он не знает, достигнет ли руководство банка консенсуса, Прет заявил, что если бы у нас оставалось пространство для изменения процентных ставок, все бы единогласно решили снизить их.По его словам, прямые приобретения правительственных облигаций влекут за собой определенные проблемы, о которых следует помнить.

В пятницу евро продолжил снижение против доллара США, обновив при этом 4-летний минимум, и вплотную приблизившись к психологической отметке 1.2000. Давление оказали данные по еврозоне,которые показали: производственная активность выросла в более медленном темпе, чем предварительно оценивалось в декабре. Финальный производственный индекс менеджеров по закупкам или PMI еврозоны вырос до 50,6, что меньше первоначально оцениваемых 50,8 баллов от 50,1 в ноябре. Производство увеличилось с самой медленной скоростью в текущем периоде полтора годового расширения.

Новые заказы восстановились незначительно после четырех месяцев снижения. "Производительность в трех наиболее крупных экономиках осталась сдержанной в декабре", сообщил Markit, в то время как обрабатывающая промышленность во Франции и Италии продолжала сокращаться.

Изображение

EUR/JPY

Японская йена в начале недели существенно укрепилась против евро, но уже к пятнице утратила все позиции. Небольшое влияние оказали новости о том, что правительство Японии одобрило пакет мер фискального стимулирования на 3,5 трлн. иен с целью ускорения экономики после того, как повышение налога с продажи в апреле привело к снижению спроса потребителей. В число мер входят ваучеры для покупок, субсидируемое топливо для отопления, кредиты с низкой процентной ставкой для малого бизнеса (который оказался под давлением роста входящих издержек). По оценкам правительства,дополнительный рост ВВП может быть 0,7%. Министр экономического развития Амари сообщил, что расходы будут оплачены за счёт поступлений в бюджет и неистраченных фондов.

Во вторник иена заметно выросла против евро, обновив при этом недельный максимум, что связано с уклонением от рисков и снижением доходности облигаций. Рынки осторожничали после того, как в понедельник премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что он будет рекомендовать, чтобы парламентские выборы состоялись 25 января, почти на 18 месяцев раньше окончания срока работы коалиции.

Заявление прозвучало после того, как Самарас потерпел третью неудачу, пытаясь убедить законодателей поддержать его кандидатуру на пост главы государства, что должно теперь привести к роспуску законодательного органа. Падение пары USD/JPY также было вызвано фиксацией прибыли после недавнего ралли доллара США.

В среду йена немного укрепилась против евро, вернув при этом ранее утраченные позиции. Напомним, в среду финансовые рынки в Японии, Южной Корее, Таиланде и на Филиппинах были закрыты в связи

с празднованием нового года. 2014 год йена закрыла снижением уже третий раз подряд на фоне ожиданий со стороны ЦБ Японии продолжать расширение программы количественного смягчения, что приводит к обесцениванию валюты.

В пятницу йена закрылась с понижением, не сумев удержать ранее завоеванные позиции. Небольшую поддержку оказали данные по США. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM),показал что в декабре активность в производственном секторе США ухудшилась и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в декабре до 55,5 против 58,7 в ноябре. Ожидалось уменьшение до 58,6. Под-индексы проявили себя следующим образом: индекс запасов в декабре упал до 45,5 против 51,5 в ноябре,индекс производства снизился до 58,8 с 64,4, индекс новых заказов ухудшился до 57,3 с 66,0, индекс занятости вырос до 56,8 с 54,9, а индекс цен упал до 38,5 против 44,5.

Изображение

AUD/USD

Кредитование частного сектора в Австралии выросло более медленными темпами в ноябре, показали данные Резервного банка Австралии в среду.

Рост на 0,5 процента за месяц в ноябре, что медленнее 0,6-процентного увеличение в октябре. Это было в соответствии с консенсус-прогнозом.

Темпы роста объемов жилищного кредитования не изменились и составили 0,6 процента в ноябре, а объем бизнес-кредитов вырос более медленными темпами в 0,2 процента. В то же время,персональные кредиты были неизменными в течение месяца после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе объем кредитования частного сектора вырос на 5,9 процента в ноябре по сравнению с ростом на 3,7 процента за тот же период прошлого года. Объемы жилищного кредитования подскочили на 7,1 процента в годовом исчислении, кредиты бизнес-сектору расширились на 4,6 процента, а персональные кредиты выросли на 1,1 процента.

Между тем, широкая денежная масса выросла на 0,3 процента за месяц, и M3 выросла на 0,4 процента. За год широкая денежная масса поднялась на 7,4 процента, учитывая компонент M3,показавший рост до 7,6 процента.

Стоит подчеркнуть, объем торгов сейчас ниже, чем обычно, так как китайские и японские рынки были закрыты на праздники.

Изображение

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 28 дек 2014, 23:23


Торговая неделя 29.12.14г.-2.01.15г.

USD/CHF

Текущая сокращенная неделя оказалась благоприятной для доллара США - он укрепился против всех основных валют. Главным драйвером роста американской валюты стали вышедшие во вторник окончательные данные по ВВП США.

Профицит счета текущих операций снизился примерно до 8 млрд швейцарских франков по сравнению с прошлым годом с 11,15 млрд швейцарских франков в третьем квартале. Тем не менее, положительное сальдо увеличилось с 8,21 0 млрд швейцарских франков во втором квартале. Снижение по сравнению с прошлым годом в основном было вызвано прямым инвестиционным доходом, который сократился на 3 млрд швейцарских франков до 25 млрд швейцарских франков на стороне доходов, в то время как он вырос на 4 млрд швейцарских франков до 22 млрд швейцарских франков на стороне расходов.

Кроме того, на уровне 4 млрд швейцарских франков вторичный доход зарегистрировал рост профицита расходов на 1 млрд швейцарских франков. С другой стороны, профицит поступлений от торговли товарами и торговли услугами остался на уровне 12 млрд швейцарских франков и 5 млрд швейцарских франков соответственно.

Американская экономика заметно расширилась в третьем квартале, зафиксировав при этом самые высокие темпы более за чем десять лет, чему способствовал уверенный рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес. Об этом стало известно из окончательных данных, выпущенных Министерством торговли.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца.Квартальный темп прироста был максимальным с третьего квартала 2003 года. Напомним, в пересмотренных данных сообщалось о росте ВВП на 3,9%. Экономисты полагали, что данный показатель будет пересмотрен лишь до +4,3%.

В докладе также сообщалось, что объем производства в третьем квартале вырос на 2,7% годовых по сравнению с +2.6% во втором квартале.Министерство торговли пересмотрело свою оценку корпоративных прибылей за прошлый квартал. Согласно новым данным, после уплаты налогов без оценки запасов и корректировки потребления капитала квартальные прибыли выросли на 2,8% во втором квартале по сравнению с более ранней оценкой роста на уровне 1,7%. Напомним, во втором квартале прибыль выросла на 5,1%.

Экономика США переживает устойчивый рост с весны, оправившись от неожиданного спада в первом квартале. Тем не менее, слабый результат за первые три месяца будет сдерживать годовой рост кроме того, многие экономисты ожидают несколько более медленный рост в четвертом квартале. Политики ФРС рассчитывают, что ВВП увеличится на 2,3-2,4% в 2014 году и на 2,6-3% в следующем году.

Отдохнув целые сутки, доллар в паре с франком открылся снижением до уровня 0.9831, после тестирования которого поднялся до 0.9851. Продавцы отступать не спешат и продолжают оказывать на доллар давление, хотя их активность никак нельзя назвать высокой, учитывая тот факт, что часть азиатских рынков закрыта. Как и в случае с другими валютными парами, здесь тоже остается лишь ожидать возвращения игроков на рынок и смотреть, с каким настроем они вернутся.

Изображение

AUD/USD

Индекс опережающих индикаторов для экономики Австралии опустился в октябре на 0,2% вслед за снижением на 0,6% в предыдущем месяце значение было пересмотрено с -0,3%. Об этом заявили эксперты Conference Board. Данные также показали в период с апреля по октябрь ведущий экономический индекс упал на 1,0%, что последовало за повышением на 1,4% за предыдущие шесть месяцев. Кроме того,в отчете говорилось, что слабость среди компонентов ведущего индикатора стала более выраженной в последние месяцы. Три из семи компонентов ведущего индекса увеличились в октябре.

Положительный вклад в индекс был отмечен со стороны суб-индекса цен на акции, суб-индекса спреда доходности и суб-индекса объема денежной массы. Снижение показали суб-индекс разрешений на строительство, соотношения запасов к продажам, объема экспорта сельских товаров и валовой операционной прибыли.

Индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,2% в октябре, зафиксировав при этом свое третье ежемесячное повышение подряд за последние шесть месяцев (по октябрь), а совпадающий показатель увеличился на 0,8% по сравнению с +1,4% за предыдущий шестимесячный период. Между тем, реальный ВВП вырос в третьем квартале 2014 года на 1,4% годовых по сравнению с +2,0% во втором квартале. Индекс совпадающих индикаторов продолжает демонстрировать умеренный рост, но его шестимесячные темпы замедлились по сравнению с первым полугодием 2014 года.

Взятые вместе, показатели по индексам предполагают, что экономический рост должен продолжаться в ближайшем будущем, но его темпы вряд ли ускорятся в начале 2015 года.

Пара пробила новые почти 5-летние минимумы, опустившись до 0.81170 на ожиданиях, что ФРС откажется от фразы о значительном периоде времени применительно к моменту повышения процентных ставок. Пара остается в краткосрочном нисходящем канале. Сопротивление расположено на 0.8260. Снизу цель расположена на 0.8066 минимум 2010 г.

Продавать AUD/USD на восстановлениях, т.к. давление со стороны Резервного Банка Австралии, который хочет видеть более низкий курс австралийца, скорее всего, сохранится.Аусси/доллар возобновил торговлю на позитивной ноте, торгуясь незначительно выше позавчерашних максимумов. На снижении к 0.8104 появился умеренный интерес на покупку, что позволило австралийцу подняться до 0.8129. Безусловно, ни о каких обоснованных движениях на тонком рынке говорить не приходится.Активность участников рынка, скорее всего, останется на низком уровне. Повода для продаж американского доллара по прежнему нет.

Изображение

GBP/USD

Фунт во вторник существенно снизился против доллара, обновив минимум текущего года. Давление на валюту оказали данные по Британии, которые оказались хуже прогнозов. Окончательный доклад,представленный Управлением национальной статистики, показал: по итогам третьего квартала годовой рост ВВП Британии оказался меньше, чем предполагалось ранее. Согласно отчету, экономика Британии выросла на 0,7% в третьем квартале, что соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного ниже, нежели в период с апреля по июнь тогда рост ВВП составлял 0,8%.

Тем не менее,последнее изменение совпало с оценками экспертов. В годовом выражении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,6% по сравнению с предыдущим чтением +3,0%, что было связано с более заметным, чем ожидалось ранее, снижением деловой активности и государственных инвестиций, а также с увеличением импорта. Расходы домохозяйств выросли на 0,9% в третьем квартале, оказавшись основной движущей силой роста. Оценка повышения государственных расходов снижена с 1,1% до 1%. Однако экспорт из Великобритании повысился на 0,6%, а импорт - на 1,3%, что оказалось негативным фактором для экономического роста в минувшем квартале. По понятным причинам из за низкой ликвидности изменений в общей картине по фунту в паре с долларом практически не произошло

С возобновлением торгов пара поднялась до уровня 1.5568, что незначительно выше уровня закрытия. Безусловно, на данный момент говорить о готовности рынка начать коррекцию по фунту не приходится. Остается лишь ожидать возвращения участников рынка и восстановления ликвидности, и лишь тогда давать оценку происходящему.

Изображение


Официальный сайт компании: ForexPalm




Торговая неделя 29.12.14г.-2.01.15г.

XAU/USD

Цена на золото снизилась после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю,завершившуюся 20 декабря.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, сигнализируя о дальнейшем улучшении условий на рынке труда в заключительном отрезке года.Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений, сократились на 9 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 280 000 на неделе, завершившейся 20 декабря, о чем Министерство труда заявило в среду. Экономисты ожидали 291 000 новых заявок.

Скользящая средняя за четыре недели для первичных обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, упала на 8500 - до 290 250.Отчет также показал, что число людей, продолжающих получать пособия по безработице, выросло на 25 000 (до 2 400 000) на неделе, завершившейся 13 декабря.Эти данные представляются с недельной задержкой.

Первичные обращения резко снизились в этом году, так как предприятия стремятся удержать работников и дополнительно нанять новых.Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Укрепление доллара США против корзины основных валют также повлияло на драгметалл. Индекс доллара подскочил до нового четырехлетнего максимума во вторник.

Тем не менее, снижение цен на золото было несколько ограничено из-за отчета, в котором сообщалось о неожиданном падении числа заказов на товары длительного пользования в США в ноябре, а также благодаря данным, демонстрирующим неожиданное падение продаж новых домов.Под влиянием технических и фундаментальных факторов котировки золота снизились до поддержки в районе 1170 долларов за унцию, которая, несмотря на сильные данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице, продолжает успешно сдерживать натиск медведей. Более того, быки не оставляют попыток перенять инициативу.

24 декабря рынки были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. С началом торгов в азиатскую сессию драгоценный металл демонстрировал позитивную динамику,поднявшись до уровня 1189 долларов за унцию. Это происходило в условиях тонкого рынка, поскольку часть азиатских бирж были закрыты.

В пятницу большинство европейских бирж тоже были закрыты, а американские рынки открылись как обычно. Ликвидность будет оставаться на низком уровне, и риски резких движений в том или ном направлении будут высокими. Веских причин для покупок золота по прежнему нет, но исключать отскоков выше не стоит.

Изображение

EUR/USD

Давление на евро оказали новости из Греции. Димас, кандидат премьер-министра Греции Антониса Самараса, не набрал необходимого количества голосов, и парламенту предстоит еще один тур голосования. Рынки опасаются, что если Греция не сможет выбрать президента, ей придется провести досрочные всеобщие выборы в январе, что может усилить неопределенность в стране.

В то же время, данные о заказах на товары длительного пользования разочаровали рынки. Заказы на дорогостоящие промышленные товары упали по итогам ноября, что является сигналом слабости деловых расходов в течении последних месяцев года. Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования снизились на 0,7% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 242,28 млрд. долларов. Экономисты, однако, ожидали роста заказов на 3%. Стоит подчеркнуть, что ноябрьский спад заказов оказался третьим за четыре месяца. Такая динамика вызывает опасения касательно темпов экономического роста в конце года. Напомним, в октябре заказы выросли на 0,3% и снизились на 0,7% в сентябре.

24 декабря рынки были закрыты, работа возобновилась поздно вечером. Доллар США оказался под незначительным давлением против ряда своих конкурентов, в том числе против японской иены.Вышедшие в азиатскую сессию данные по розничным продажам и промышленному производству в Японии не дотянули до прогнозных значений, в отличие от уровня безработицы и индекса потребительских цен, которые совпали с прогнозами аналитиков. Пара доллар/иена снизилась до уровня 120.07, после чего поднялась к 120.42. Поскольку часть азиатских рынков была закрыта, назвать эти колебания
реакцией рынка было бы преувеличением, поэтому мы их брать во внимание не будем.

Сегодня большинство европейских рынков останутся закрытыми, ликвидность будет на низком уровне, что сохраняет риски образования неожиданных движений, которые могут не соответствовать реальной ситуации на валютном рынке. Поэтому, занимаясь краткосрочной торговлей, не забываем о мерах предосторожности, хотя лучше вообще воздержаться от каких-либо действий. В американскую сессию тоже вряд ли стоит ожидать нормальной рыночной активности. Сейчас сложно предсказать действия крупных игроков, которые могут продолжить выкупать доллар США, восходящий тренд по которому находится в активной фазе, а могут и начать активно фиксировать прибыли по нему.

Изображение

EUR/JPY

Евро вырос по отношению к йене, причем пару EUR/JPY поддерживали снижение привлекательности йены как валюты убежища и финансируемые в йенах сделки на разнице между процентными ставками на фоне преобладания позитивного отношения рынка к риску. Этому способствовало сделанное на прошлой неделе заявление Федеральной резервной системы, которая выразила уверенность в силе экономики США, но обещала проявить терпение в деле повышения процентных ставок. В среду иена отступила от минимумов против доллара на фоне фиксации прибыли.

К тому же одной из причин такой динамики было ожидание переизбрания лидера правящей Либерально демократической партии Японии Синдзо Абэ на пост премьер министра страны. Его кандидатуру поддержали 328 депутатов нижней палаты японского парламента. Соперник Абэ от оппозиционной Демократической партии Кацуя Окада получил 73 голоса. 14 декабря в Японии прошли досрочные выборы в нижнюю палату, в результате которых Либерально-демократическая партия и ее партнер по правящей коалиции получили 326 из 475 депутатских мандатов.

Данные по безработице и потребительской инфляции в Японии вышли в соответствии с прогнозами, а данные по розничным продажам и промышленному производству не дотянули до прогнозных значений.

Тем не менее, японская йена с возобновлением торгов пользовалась умеренным спросом, на фоне чего евро в паре с ней находится под давлением, снизившись к 146.68. Ликвидность остается низкой,ждем ее восстановления.

Изображение


Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 21 дек 2014, 03:07


Торговая неделя 22.12-26.12.2014г.

GBP/USD

Фунт торговался смешанно против доллара, но все таки завершил неделю с умеренным повышением. Основную поддержку фунту оказал отчет Банка Англии и данные по инфляции. Национального бюро статистики заявило: инфляция замедлилась до 1% в ноябре по сравнению с 1,3% в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,2%. Падение транспортных расходов, а также снижение цен на рекреационные товары способствовали замедлению. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2% в ноябре по
сравнению с 1,5% в октябре. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,3% в ноябре по сравнению с ростом на 0,1% в октябре, хотя эксперты ожидали роста на 0,1% в ноябре.

Незначительное влияние оказали данные по рынку труда Британии. Напомним, уровень безработицы в Великобритании за период с августа по октябрь снизился до 6% по сравнению с 6,2% за период с мая по июль. Экономисты прогнозировали безработицу на уровне 5,9%. Заметное давление оказало решение ФРС по монетарной политике и последующей пресс-конференции Йеллен. В четверг фунт подорожал против доллара США, вернув при этом более половины утраченных в среду позиций, чему помогли оптимистичные данные по розничным продажам. Управление национальной статистики сообщило,что рост розничных продаж в Великобритании ускорился неожиданно в ноябре. Согласно данным, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, увеличился на 1,6% в ноябре с октября.

Месячный рост, как ожидалось, замедлится до 0,3% по сравнению с 1% роста в октябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 1,7% по сравнению с 1% увеличением в октябре. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличатся незначительно, на 0,3%. В годовом выражении увеличение в общем объеме продаж ускорилось до 6,4% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Рост, согласно прогнозам, должен был составить 4,5%. В пятницу фунт умеренно подешевел. Влияние на валюту оказали данные по заимствованиям госсектора.

Дефицит бюджета Великобритании сократился в ноябре, как показали данные Национального бюро статистики, опубликованные в пятницу. Чистые заимствования государственного сектора за исключением интервенций сократились на 1,6 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 14,1 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит 15,1 млрд. фунтов стерлингов. В апреле-ноябре чистые заимствования государственного сектора без учета банков снизились на 0,5 млрд. фунтов стерлингов - до 75,8 млрд. фунтов стерлингов.

После еще одного безуспешного тестирования поддержки в районе 1.5545, фунт/доллар смог оттолкнуться от нее, пробить сопротивление в точке 1.5605 и подняться до уровня 1.5677.Спады ограничены локальной поддержкой в районе 1.55470, что позволяет предполагать тестирование сопротивления в точке 1.57160 в краткосрочной перспективе. Потеря 1.55470 приведет к тестированию 1.55390 с высокой степенью вероятности его пробоя.

Изображение

USD/CHF

Главным событием прошлой недели однозначно, можно назвать введение Швейцарским национальным банком отрицательной процентной ставки по депозитам коммерческих банков на уровне -0.25%. Ранее аналитики ввиду снижения евро/франк за пределы защищаемого ШНБ уровня 1.2000 неоднократно допускали возможность такого шага и оказались правы. Таким образом, ЦБ сможет защищать этот уровень не только с помощью валютных интервенций. Как следствие, евро/франк взлетел до уровня 1.2096, но позже, оказавшись под давлением, снизился к 1.2035.

Активное сальдо торгового баланса Швейцарии выросло в ноябре, а импорт снизился быстрее, чем экспорт, как показали в четверг данные Швейцарского федерального таможенного управления. Профицит торгового баланса вырос до 3,87 млрд. швейцарских франков в ноябре с 3,23 млрд. швейцарских франков в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали
профицит в размере 2,41 млрд. швейцарских франков за месяц. Экспорт снизился на 2,9% в годовом исчислении в ноябре (в реальном выражении - до 18,05 млрд. швейцарских франков) по сравнению с ростом на 5,0% в октябре. В номинальном выражении экспорт снизился на 0,2%. Вместе с тем импорт упал на 12,1% годовых (до 14,19 млрд. швейцарских франков) в течение месяца, тогда как в прошлом месяце был зафиксирован рост на 0,2%.

За период с января по ноябрь общий профицит торгового баланса страны составил 28,64 млрд. швейцарских франков. Экспорт вырос на 2,2%, в то время как импорт сократился на 1,4%.Вполне логичным на фоне роста евро/франк был и рост доллар/франк, в результате которого была протестирована отметка 0.9847. В свою очередь падающий в паре с долларом
франк потянул за собой и пару евро/доллар, которая протестировала поддержку в районе 1.2261. Зато фунт/доллар на фоне роста фунт/франк и фунт/евро демонстрировал позитивный настрой, поднявшись до 1.5677. Франк и евро будут оставаться под давлением, но в преддверии рождественских праздников рыночная активность может снизиться,поэтому не факт, что мы увидим пробой минимума в евро/доллар и максимума в доллар/франк.

Рост доллара против франка был вызван решением Швейцарского национального банка сделать отрицательной процентную ставку по депозитам. Вследствие роста пара в полном соответствии с нашим прогнозом протестировала сопротивление в районе 0.9800.

Более того, этот уровень был пробит и доллар поднялся к 0.9847, после чего откатился до 0.9758. Здесь спрос сохранился и пара вернулась к 98-й фигуре. Повода для покупок франка нет, но пара вполне может скорректироваться к 0.9700-0.9666. Уверенный пробой текущего сопротивления приведет к тестированию 0.9900.

Изображение

EUR/JPY

Управляющий Банка Японии Курода объявил что сохраняются позитивные циклы в секторе корпораций и домашних хозяйств экспорт, возможно, будет умеренно расти, получая поддержку со стороны слабой иены и восстановления зарубежных экономик. Базовая инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет 2% примерно в 2015 финансовом году. По прежнему готовы корректировать политику в случае необходимости. Наблюдается неуклонный прогресс в изменении дефляционного сознания. Желательно, чтобы курс иены двигался стабильно, в соответствии с фундаментальными макроэкономическими показателями. Конечно у слабой йены есть свои плюсы и минусы с точки зрения воздействия на экономику.

Японские компании по прежнему ожидают роста инфляции в будущем. Стимул для экономики и цен со стороны дешевеющей нефти превысит краткосрочное понижательное давление на цены. Более дешевая нефть со временем приведет к росту цен в Японии, оказав поддержку экономическому росту. Вероятно, ценам будет сложно ускорить свой рост в первой половине следующего года. Повторение кризиса 1998 г. в России маловероятно. Устойчивый рост зарплат имеет ключевое значение для достижения устойчивой инфляции в 2%. Прямое воздействие российских проблем на японскую экономику
представляется ограниченным. Повышение потенциала роста посредством правительственной стратегии теперь еще важнее. Очень ожидаю дальнейшего осуществления правительством стратегии поддержки роста

Для позитивного воздействия удешевления нефти на рост цен потребуется время. Будут делать все необходимое для достижения целевого уровня инфляции в 2%.Инфляционные ожидания в Японии сейчас находятся в районе 1%. Покупки ETF со стороны Банка Японии помогают снизить премии за риск.

EUR/JPY удерживается от дальнейшего падения, найдя поддержку в районе 145.59, от которой пара поднялась до уровня 146.73. Японская иена снова находится под давлением на фоне бурного роста фондовых рынков.Таким образом, пара может преодолеть сопротивление в районе 147-й фигуры и продолжить рост в направлении 148-й. Тем не менее, пока пара торгуется ниже 146.73-147.00, риски снижения будут сохраняться. Рекомендации пока воздержаться от входов по паре.

Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 21 дек 2014, 03:02


Торговая неделя 22.12-26.12.2014г.

EUR/USD

Текущая неделя характеризовалась высокой воллатильностью, что было связано с заявлениями официальных лиц и ожиданиями заседаниями ФРС. В понедельник евро демонстрировал резкие колебания, но в конечном итоге показал существенное понижение. Эксперты отмечают, что такое движение цены, возможно, было обусловлено коллапсом российского рубля и валют других развивающихся экономик.

Динамику торгов также диктовали технические факторы и ожидание результатов заседания ФРС. В центре внимания оставалась ситуация в Греции. Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли неожиданно слабые данные по США. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию.

Между тем, ФРС заявила о том, что будет проявлять терпение в отношении повышения процентных ставок в ближайшие годы. Такое решение было принято после тщательного анализа различных противоречивых сигналов относительно ситуации в экономике США. Центральный банк по-прежнему уверяет, что пройдет "значительный период времени" до того, как ставки начнут двигаться вверх.

Учитывая новые ориентиры по ставкам, ЦБ продолжает придерживаться плана об их повышении в 2015 году, но он немного смягчил удар, сохранив в своем заявлении формулировку о "значительном периоде времени", о которой велись длительные споры. В четверг курс евро значительно снизился против доллара США, достигнув при этом минимального значения с 8 декабря. Доллар начал дорожать после того, как ФРС дала понять, что может повысить ставки в следующем году. Поддержку американской валюте также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число
американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице, датчик увольнений, снизилось на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигло 289 000 на неделе, завершившейся 13 декабря.

Экономисты ожидали 297 000 новых заявок. В пятницу доллар продолжил рост против евро, обновив максимум 2014 года. Так как экономический календарь по США был пустой, на ход торгов влияли технические факторы. Небольшую поддержку продолжали оказывать данные по рынку труда.

Продолжив падение пара протестировала цель в виде поддержки в районе 1.22190. Здесь силы продавцов ослабли и пара вошла в консолидационную фазу, откатившись до уровня 1.22430.Вполне возможно, что текущая поддержка станет временным основанием, от которого покупатели будут пытаться развить восходящую коррекцию, где ближайшей целью станет сопротивление в районе 1.23190. Пробой поддержки приведет к тестированию 1.20400.

Изображение

XAU/USD

Стабилизировалось золото немного ниже уровня 1.200 что связано с укреплением американской валюты и ожиданиями повышения процентных ставок в США. Напомним, в среду ФРС дала понять, что может повысить процентные ставки в следующем году, сменив намерение держать их на близком к нулю уровне продолжительный период времени на обещание проявить терпение перед принятием решения повысить стоимость заимствований.

Золоту которое не приносит процентного дохода, удается с трудом конкурировать с другими активами приносящими процентный доход, когда процентные ставки растут. Кроме того, более высокие ставки вероятно окажут поддержку доллару США, что также негативно скажется на положении деноминированного в долларах металла.По этому дальнейшее его направление зададут новости в начале января.

Так же отметим что золото резко не упало после заседания ФРС, учитывая силу доллара. Мы ожидаем, что цены на драгметалл будут находится под некоторым давлением в первой половине года,и возможно опустятся примерно до $1100 за унцию во втором квартале из-за влияния более высоких процентных ставок, падения инфляционных ожиданий, снижение цен на нефть и экономической слабости за пределами США.

Стоит подчеркнуть, что доллар вырос на 0,4 процента по сравнению с корзиной ведущих валют, в то время как йена упала на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования в следующем году, чтобы поддержать японскую инфляцию.Участники рынка также следят за ситуацией на физическом рынке золота. Импортеры в Индии впервые за пять месяцев предлагают золото со скидкой 2 доллара к цене в Лондоне, что говорит об избытке металла на рынке. Эксперты отмечают, что спрос в Индии, скорее всего, значительно упадет в декабре после стремительного роста поставок в течение трех предыдущих месяцев.

Небольшое влияние также продолжает оказывать вчерашнее неожиданное решение центрального банка Швейцарии установить отрицательные ставки в следующем году. Швейцарский национальный банк заявил, что, начиная с 22 января 2015 года, процентная ставка по депозитам овернайт будет составлять -0,25%. Эта мера направлена на ослабление швейцарского франка и предотвращение дефляции.Отрицательные процентные ставки, вероятно, заставят швейцарских инвесторов перейти от наличности к золоту.

Пока золото торгуется выше поддержки, а также выше 1180 долларов за унцию, шансы на возобновление роста будут сохраняться. Потеря этих поддержек будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. В преддверии рождественских и новогодних праздников рыночная активность может снизиться и котировки золота останутся в образовавшемся диапазоне.

Изображение

AUD/USD

Активность в производственном секторе КНР снизилась в декабре впервые за последние семь месяцев, тем самым подтверждая необходимость применения новых мер стимулирования в экономике.Предварительный индекс менеджеров по закупкам(PMI), который рассчитывается HSBC/Markit, снизился до 49.5 пунктов в сравнении с ноябрьским значением в 50.0 пунктов.

Эксперты отмечают, что замедление производства продолжилось и в декабре, показывая на слабое завершение 2014 года, а растущее дефляционное давление, означающее в конечном итоге слабый спрос, говорит в пользу смягчения кредитно-денежной политики в ближайшее время.

Неожиданное снижение процентных ставок проведенное Народным банком Китая в ноябре пока не привело к уменьшению стоимости финансирования, но в совокупности со смягчением кредитных ограничений в октябре месяце, стало причиной роста кредитования в ноябре.

Влияние на ее динамику оказали сопроводительное заявление FOMC, который, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений, а также пресс-конференция главы ФРС Джаннет Йеллен.В сопроводительном заявлении была сохранено словосочетание значительное время, что спровоцировало падение американского доллара, на фоне чего AUD/USD поднялся до уровня 0.8235.

Пара AUD/USD остается в ярко выраженном нисходящем тренде, торгуясь ниже нисходящей линии сопротивления. Попытки восстановления были ограничены сопротивлением в районе 82-й фигуры,где сохраняется интерес на продажу.

В свою очередь продавцы пока не в состоянии пробиться ниже поддержки в районе 0.81550, потеря которой приведет к тестированию 0.8107. Пробой этого уровня откроет путь к 0.8000. Рост выше 0.8200 даст покупателям надежду на развитие восходящей коррекции, где ближайшей целью покупателей может стать сопротивление в районе 0.82750-0.83000.

Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 10 дек 2014, 20:54


Торговая неделя 08.12-12.12.2014

EUR/JPY

Йена продолжила свое снижение против евро, преодолев при этом важный уровень 149.200 который был сопротивлением. В начале недели йена умеренно укрепилась, что было связано с решением агентства Moody's,а также производственными данными по США от ISM. Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Японии с уровня "Aа3" до уровня "A1", прогноз по рейтингу - "стабильный".

Одной из основных причин снижения рейтинга стала возросшая неопределенность в отношении достижимости стоящих перед Японией целей снижения бюджетного дефицита, пишет Moody's. Агентство отмечает риски повышения доходности гособлигаций Японии и снижения доступности привлечения заемных средств в среднесрочной перспективе. В пресс-релизе подчеркивается, что рейтинговое действие не затрагивает потолок рейтингов Японии по обязательствам в иностранной и национальной валютах и по банковским депозитам, который остается равным "Aaa".

Давление на валюту оказали потоки в иену как в актив-убежище в условиях ослабшей склонности инвесторов к риску. Добавим, иена заметно ослабла с того момента, как в конце октября Банк Японии неожиданно расширил свою программу стимулирования. В отличие от этого, ФРС в октябре свернула свою программу покупки активов и теперь пытается определить, достаточно ли окрепла экономика страны, чтобы в следующем году начать повышать процентные ставки. Заметный спад йены также был вызван сильными американскими данными по занятости, которые усилили спекуляции касательно более раннего повышения ставки ФРС.

Предстоящая неделя будет в Японии предвыборной – голосование намечено на воскресенье, 14 декабря. Рекомендуем обратить особое внимание на публикацию пересмотренных данных по ВВП Японии за III кв. в ночь с воскресенья на понедельник – эти данные могут повлиять на настрой избирателей.

Пара демонстрирует позитивный настрой, что может привести к пробою максимума 149.500 и продолжению восходящей динамики в направлении 150.00, где возможна активизация продавцов. Хотелось бы, тем не менее,отметить перепроданность йены и связанные с этим риски ее коррекции.

Изображение

GBP/USD

Всю неделю фунт торговался смешано против доллара, но в конечном итоге зафиксировал умеренное понижение. Самый существенный прирост фунт показал в понедельник, чему помогли данные по PMI Британии. Напомним,рост промышленного производства в Великобритании неожиданно ускорился в ноябре 2014 года до самых быстрых темпов за последние 4 месяца. Значение индекса менеджеров по закупкам, рассчитанного Markit Economics,выросло до 53,5 пункта по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на уровне 53,3 пункта. Согласно опросу, экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 53,1 пункта. Отчет показал, что экспортные заказы упали в 3-й раз подряд, еще раз подчеркнув зависимость от внешнего спроса.

В четверг фунт демонстрировал заметные колебания против доллара, но в целом торговался в небольшом диапазоне. Небольшое влияние оказало решение Банка Англии сохранить денежно-кредитную политику без изменений.

Напомним, комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил процентные ставки на текущем рекордно низком уровне 0,5% и оставил без изменений размер программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов.

Пара по прежнему торгуется ниже линии нисходящего тренда с июльских максимумов. Сейчас она оказывает сопротивление в районе 1.5800. Пространство для продолжения торговли в боковом диапазоне сохраняется,однако закрепление ниже 1.5600 привете к спаду к 1.5400 и ниже.

Британский экономический календарь на следующую неделю не слишком насыщен: стоит обратить внимание на данные по производству Соединенного Королевства во вторник и торговый баланс в среду. Все события,имеющие критическое значение для GBP/USD, будут только через неделю – имеется в виду публикация протоколов заседания британского ЦБ и заседание ФРС 17 декабря.

Изображение

XAU/USD

Стоимость золота существенно упала сегодня. Она остановилась ниже уровня 1200 за унцию, что было связано с укреплением доллара после выхода сильных данных по рынку труда США, которые увеличили вероятность более раннего повышения ставки ФРС.

Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg и отслеживающий динамику доллара США к 10 основным мировым валютам, подскочил в ходе торгов на 0,7% - до максимума с марта 2009 года.

Ранее стало известно, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 321 000 в прошлом месяце. Это самый сильный месяц в плане найма с января 2012 года.

Наиболее значительный прирост количества нанятых наблюдался в секторах профессиональных и деловых услуг. Изменения показали, что в сентябре и октябре работодатели суммарно увеличили количество рабочих мест на 44 000 - это значительно больше, чем ожидали эксперты. Занятость в октябре была пересмотрена до 243 000 с 214 000, а сентябрьский рост на 271 000 был пересмотрен с 256 000. Уровень безработицы, который оценивается по результатам отдельного опроса домохозяйств в США, составил 5,8% в ноябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и оставаясь на самом низком уровне с середины 2008 года. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 225 000 в ноябре, а уровень безработицы останется неизменным.

Отчет оказался просто потрясающим. Он вполне может породить слухи, что ФРС станет повышать ставки раньше, чем в середине следующего года, и это станет причиной дальнейшего роста курса доллара.

Рост золота отчасти объясняется техническими показателями и спросом на физическом рынке, но главный фактор для этого рынка - макроэкономика. Основная тема - укрепление доллара и экономический рост США - сохраняется.

Что касается ситуации на физическом рынке Китая, то здесь золото продается с наценкой $1-2 за унцию к спотовой цене. Также сегодняшние данные Стамбульской биржи золота показали, что Турция в ноябре более чем вдвое повысила импорт золота - до 46,9 тонны.

Золото продолжало консолидацию после роста до 1221 доллара за унцию. Пробиться к этому уровню быкам больше не удается, поскольку все попытки роста сталкиваются с оферами в районе 1214 долларов за унцию.

При этом снижения ограничены поддержкой в районе 1202, где драгоценный металл продолжали выкупать. Но тем не менее на нонфарм пара возобновила снижение по тренду достигнув поддержку 1186.39.В свою очередь очень сильные данные занятости и безработице в США вернут золото в нисходящее русло.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 29 ноя 2014, 17:53


Торговая неделя 01.12-05.12.2014

XAU/USD

Цены на золото снизились до недельного минимума на фоне падения цен на нефть, угрожающего инфляции. Стоимость нефтяных фьючерсов обвалилась до четырехлетнего минимума после решения ОПЕК не снижать добычу ради стабилизации рынка. Котировки драгметаллов снижаются, поскольку дешевая нефть грозит дефляцией. Курс доллара растет по отношению к валютам стран производителей сырья, также препятствуя повышению котировок золота. Золото движется в одном направлении с нефтью, но падение может сдержать уровень 1.18000

Так же учитывая референдум который пройдет в воскресенье на котором будет рассматриваться предложение запретить центробанку страны продавать золотые запасы и обязать его держать не менее 20 процентов активов в золоте по сравнению с 8 процентами в октябре. По данным последнего опроса, это предложение поддерживают 38 процентов швейцарцев, но если результат голосования будет положительным, центробанку нужно будет в ближайшие годы купить 1500 тонн золота, что вызовет рост цен, говорят эксперты.

Цены на золото, вероятно, останутся уязвимыми в краткосрочной перспективе на фоне признаков того, что укрепление восстановления экономики США подтолкнет ФРС к более скорому и резкому повышению процентные ставок, чем прогнозировалось. Ожидания подъема ставок по займам оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл с трудом конкурирует с доходностью процентных активов при повышении ставок.

Падение возобновилось во второй половине недели и продавцы протестировали поддержку в районе 1180, после чего был отскок до отметки 1188 и снижение курса к 1165.27. По всей видимости, швейцарцы не поддержат необходимым большинством инициативу по запрету Нацбанку продавать золотые резервы, поэтому металл может пробить поддержку в районе 1165.27 долларов за унцию, что будет сигнализировать о продолжении нисходящего тренда.

Изображение

EUR/USD

Евро в начале торговой недели рос против доллара США, что было связано с выходом ряда положительных данных. Как стало известно, немецкие деловые настроения повысились в ноябре,завершив при этом серию шестимесячного спада. Последнее улучшение знак того, что крупнейшая экономика Европы может увеличить импульс в четвертом квартале после небольшого роста в предыдущем квартале. Согласно данным, индекс делового климата от IFO, основанный на ежемесячном опросе около 7000 компаний, поднялся в ноябре до 104,7 с 103,2 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали снижения до отметки 103,0.

В то же время, рост крупнейшей экономики Европы в III квартале 2014 года составил +0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении подъем немецкой экономики в июле-сентябре составил 1,2%.

В пятницу некоторую поддержку евро оказали данные по ИПЦ и безработице в еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента, по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Между тем, еще один отчет показал: в октябре уровень безработицы составил 11,5 процента, как и ожидали эксперты. Добавим, данный показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. Ставка безработицы в 28 странах ЕС составила в октябре 10,0%, как и в сентябре.

Как стало известно, объем потребительских расходов в США поднялся в октябре, хотя и умеренными темпами, указав на осторожность американских домохозяйств в преддверии рождественского сезона. Министерство торговли сообщило: с учетом сезонных колебаний личные расходы выросли в октябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Также добавим, что значение расходов за сентябрь было пересмотрено до 0,0% с -0,2%. Объем личных доходов, тем временем, увеличился на 0,2%, как и в сентябре. Реальные располагаемые доходы населения, которые учитывают налоги и инфляцию, выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали рост личных доходов и расходов по 0,4%.

Основным событием будущей недели станет показатель уровеня безработицы в США и индекс PMI для производственной сферы в Германии, еврозоне.

Постепенно снижаясь, евро протестировал локальную поддержку в районе 1.2465, которая позже была пробита, что привело к снижению до 1.2444. Неспособность подняться и закрепиться выше 1.2500 сохраняет риски возобновления снижения. В краткосрочной перспективе евро может упасть к 1.2400-1.23460.

Изображение

USD/CHF

Ведущий экономический индикатор Швейцарии ухудшился в текущем месяце, указав на то, что страна продолжает испытывать трудности от экономического спада в еврозоне, на которую приходится более половины годового объема экспорта Швейцарии.

Согласно данным исследовательского центра KOF, индекс ведущих экономических индикаторов упал в ноябре до 98,7 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне 99,5 пункта (первоначально сообщалось о 99,8 пункта). Ожидалось, что данный показатель повысится до отметки 100,1 пункта. Напомним, индекс ведущих экономических индикаторов прогнозирует развитие швейцарской экономики на ближайшие шесть месяцев.

Эксперты KOF сообщили, что, несмотря на последнее снижение, показатель держится вблизи долгосрочного среднего значения, но сейчас его уровень сигнализирует о возможных «трудностях» для роста швейцарской экономики в последнем квартале текущего года.

Американский доллар во вторник получил краткосрочную поддержку после публикации оптимистичных данных о росте экономики США, но затем давление на доллар оказали слабые сведения по уверенности потребителей. Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали: в третьем квартале 2014 года американская экономика заметно расширилась, превысив при этом первоначальную оценку, а также прогнозы экспертов, что указывает на «прочную» основу, несмотря на рост глобальной неопределенности. Согласно отчету, валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг,произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний на 3,9% годовых в III квартале. Первоначально рост экономики оценивался на уровне 3,5%.

По прогнозам, ВВП должен был увеличиться на 3,3%. Напомним, во II квартале данный показатель вырос на 4,6%. В свою очередь, данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно снизился в ноябре вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, ноябрьский показатель потребдоверия упал до 88,7 пункта (1985 = 100) по сравнению с 94,1 в сентябре (пересмотрено с 94,5).

Индекс текущей ситуации снизился до 91,3 пункта с 94,4, а индекс ожиданий упал до 87,0 с 93,8 в октябре.

Основные события будущей недели: решение по процентной ставке уровень безработицы в США, ВВП Швейцарии.

Падение USD/CHF так и не получило продолжения. Найдя поддержку в районе 0.9598, пара возобновила рост и поднялась до уровня 0.9657, приблизившись, таким образом, к сопротивлению в районе 0.9666. Тем не менее, пока доллар торгуется ниже этого уровня, риски развития нисходящей коррекции будут сохраняться. Пробой уровня откроет путь к 0.9700.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm


Торговая неделя 01.12-05.12.2014

AUD/USD

В среду был опубликован большой блок статистики США, который привел к снижению доллара против основных валют. Количество новых обращений за пособием по безработице неожиданно увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 22 ноября, на 21 000 - до уровня 313 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 287 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 292 тыс. с 291 тыс. Стоит подчеркнуть, что значение выше отметки 300 тыс. отмечается впервые с начала сентября.

В свою очередь, данные, представленные Министерством торговли, показали: объем заказов на товары длительного пользования вырос в прошлом месяце, чему помог всплеск расходов на оборону. Тем не менее, общие данные указывают на распространенную слабость бизнес-инвестиций. Как стало известно, с учетом сезонны колебаний заказы на товары длительного пользования выросли в октябре на 0,4%, частично компенсировав спад на 1,1% в сентябре. Экономисты, однако, ожидали снижения заказов на 0,4%.

Важным событием на предстоящей неделе станет решение по процентной ставке РБА, уровень безработицы США, Австралии, индекс PMI для производственной сферы в Китае.

Медведи продвинулись ниже до 0.8485 после тестирования которого пара откатилась к локальному сопротивлению в районе 0.8527. Поддержку американцу оказывает падение цен на нефть после вчерашней встречи ОПЕК. В краткосрочной перспективе давление на пару сохранится, ослабить его сможет лишь рост выше 87-й фигуры.

Изображение

EUR/JPY

Евро укрепился относительно японской иены ускорению продаж японской валюты, наряду с другими факторами, способствовало снижение цен на нефть. В четверг Организация стран экспортеров нефти сохранила на прежнем уровне целевые уровни добычи, и на этом фоне цена на западно-техасскую среднюю нефть на NYMEX впервые за четыре года упала ниже 70 долларов за баррель. Решение ОПЕК придало повышательный импульс доллару США, который продолжал действовать и в пятницу.

Среди факторов, обусловивших рост, также называют покупки со стороны японских импортеров, связанные с завершением месяца. Некоторые трейдеры и аналитики также отмечают недавнее снижение темпа инфляции в Японии.

В октябре годовой темп инфляции в Японии еще больше снизился по отношению к целевому уровню 2%, установленному премьер-министром Синдзо Абэ и Банком Японии. В прошлом месяце рост базового индекса потребительских цен замедлился до 0,9%. Это значение индекса рассчитано без учета волатильных цен на свежие продукты питания и скорректировано на повышение налога с продаж в апреле.

Падение доходности государственных облигаций Японии на негативную территорию впервые в истории стало еще одним фактором, обусловившим рост доллара против иены. Ожидания относительно увеличения разницы между процентными ставками в США и в Японии стали одной из причин снижения иены относительно доллара.

Вышедшие вчера и сегодня инфляционные данные показали, что инфляция в Германии и еврозоне остается на низком уровне, сохраняя опасения активных действий со стороны ЕЦБ.

На спадах ее продолжают выкупать, что сохраняет риски пробоя сопротивления в районе 147.41. Растет пара исключительно благодаря падению иены, а не позитивному настрою в отношении евро. Таким образом,расклад на данный момент нейтральный, наблюдаем за способностью евро пробить сопротивление. Пока быть вне рынка по кроссу.

Изображение

GBP/USD

Фунт попал под давление данных по рынку жилья Британии, а также комментариев представителей и главы Банка Англии. Ассоциация британских банкиров сообщила по итогам прошлого месяца число одобренных заявок на ипотечные кредиты резко уменьшилось, превысив при этом прогнозы экспертов и достигнув самого низкого значения с мая прошлого года, что указывает на продолжающееся замедление на рынке жилья. Напомним, ранее в этом году Банк Англии внедрил меры надзора, нацеленные на охлаждение рынка жилья Британии. Согласно отчету, британские банки одобрили в октябре 37076 ипотечных кредитов на покупку жилья в октябре по сравнению с 39127 в сентябре (пересмотрено с 39,3 тыс.). Эксперты ожидали, что число одобренных заявок уменьшится лишь до 38,5 тыс.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года значение данного показателя сократилось на 16%, оказавшись при этом почти четверть ниже пика, достигнутого в январе.

Добавим, что в ходе своего выступления глава банка Англии подчеркнул, что повышение ставок будет носить ограниченный и постепенный характер. Заявив ранее о том, что следующим шагом монетарных властей станет повышение стоимости кредитования, он добавил: «Хочу внести ясность: сейчас мы обсуждаем темпы, временные рамки, а также степень ужесточения нашей политики; что касается вариантов действий на случай необходимости в дополнительном стимулировании, то этого вопроса на повестке дня не стоит». Ранее Карни сообщил, что вполне вероятно снижение инфляции до отметки 1%, а его коллеги по MPC предупредили о понижательных рисках для инфляции, хотя и отмели прогнозы дефляции.

Фунт в среду заметно укрепился против американской валюты, получив некоторую поддержку от данных по ВВП Британии. Управление национальной статистики сообщило: валовой внутренний продукт Британии вырос в третьем квартале на 0,7%, замедлив темпы по сравнению с предыдущим кварталом (тогда экономика расширилась на 0,9%). Последнее изменение полностью совпало с предварительной оценкой, а также со средними прогнозами многих экспертов. В годовом выражении рост экономики составил 3,0%, не изменившись по сравнению с предварительной оценкой, озвученной в прошлом месяце
и подтвердив ожидания аналитиков.

Поднявшись до уровня 1.5826. Оказавшись здесь под давлением со стороны продавцов, пара возобновила снижение, в результате которого была пробита поддержка в районе 1.5766, и фунт снизился к 1.5704. Попытки подняться выше 1.5714 сталкиваются с интересом на продажу, что дает основание предполагать снижение пары к 1.5657. Теперь, для возобновления роста ей необходимо вернуться выше 1.5766.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 24 ноя 2014, 02:57


Торговая неделя 24-28.11.14

GBP/USD

Поддержку британской валюте оказали протоколы последнего заседания Банка Англии, указавшие на раскол среди представителей Комитета, двое из которых высказались за повышение ставки. В целом протокол оказался не таким голубиным, как ожидалось, оказав поддержку фунту. Банк Англии заявил: существует риск, что сохраняющийся объем свободных мощностей может снизиться, приведя к росту инфляционного давления. Похоже, некоторые руководители Банка Англии все больше обеспокоены тем, что инфляция может вырасти выше целевого уровня если уровень безработицы продолжит снижаться.

Положительно на фунте также сказались данные по розничным продажам. Как стало известно, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, расширился на 0,8 процента в октябре с сентября. Экономисты прогнозировали, что продажи будут восстанавливаться более медленными темпами - на 0,3 процента после падения на 0,4 процента в сентябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,8 процента после ослабления на 0,3 процента в сентябре. Ожидалось, что рост продаж составит 0,3 процента. В годовом исчислении розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 4,3 процента в годовом исчислении после роста на 2,3 процента в сентябре.

Небольшое влияние оказали данные по инфляции. В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС). Инфляция выросла до 1,3 процента в октябре с 1,2 процента в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5 процента в октябре.

Паре вчера удалось прорваться выше 1.5714, но закрепиться над этим уровнем у нее не получилось, и она снизилась к локальной поддержке в районе 1.5682.

Давление на пару сохраняется, а с ним и риски тестирования и пробоя поддержки в точке 1.55900, что приведет к падению как минимум до 52-й фигуры. Очевидно, что для развития восходящей коррекции фунту необходимо подняться и закрепиться выше 1.57660 (23.6 по Фибоначчи) и выше к 1.58760 (38.2 по Фибоначчи)

Изображение

USD/CHF

Согласно опубликованным данным Национального банка Швейцарии, положительное сальдо торгового баланса страны составило в предыдущем месяце 3,26 млрд швейцарских франков против 2,5 млрд швейцарских франков в сентябре. Поставки товаров в Азию и Северную Америку увеличились на 9,2% и 24% соответственно, а в Европу всего на 5,4%. Таким образом, сильный спрос на фармацевтические товары и наручные часы в Азии и Северной Америке обеспечил рост швейцарского экспорта в октябре.

В частности, объем экспорта в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 5,3% - до 19,76 млрд швейцарских франков. В номинальном выражении рост составил 8,1%. В свою очередь, объем импорта, с учетом коррекции на инфляцию и количество рабочих дней, вырос на 0,3% до 16,51 млрд франков. В номинальном выражении рост составил 3,2%.

Стоит отметить, что Швейцария является крупным поставщиком продукции химической промышленности, фармацевтических товаров, машин и оборудования, а также часов. Почти половина объема экспорта страны приходится на еврозону.

Пара продолжает торговаться в диапазоне между поддержкой в районе 0.95505 и локальным сопротивлением в точке 0.97400. Все попытки продавцов пробиться ниже уровня поддержки безуспешны, что может привести к завершению консолидационной фазы и возобновлению роста доллара, о чем будет сигнализировать пробой локального сопротивления, а также более важного уровня 0.97400. Пробой 0.9555 и способность закрепиться ниже будет сигнализировать о формировании вершины.

Изображение

EUR/JPY

Пара EUR/JPY вероятно, продолжит рост даже после того, как она выросла на 7% с уровня после принятия дополнительных мер смягчения Банком Японии. Ссылаясь на дополнительные меры Банка Японии, в отличие от бездействия ЕЦБ, как на одну из причин укрепления пары. Другой причиной является мнение рынка о том, что государственные пенсионные фонды Японии будут покупать не только доллар США, но также и другие валюты, включая евро, без валютного хеджирования. С учетом того, что участники рынка начинают привыкать к "вербальной интервенции" без реальных действий со стороны ЕЦБ, пара EUR/JPY, скорее всего, продолжит расти до тех пор, пока ЕЦБ не объявит о покупках суверенного долга. Пара EUR/JPY выросла до самого высокого уровня с октября 2008 года.

Достигнув свежих максимумов на уровне 149.130 оказавшись под давлением на фоне фиксации прибыли по коротким позициям по иене, снизилась к поддержке в районе 147.870 тенденция сохранилась и пара снизилась к уровня 145.500 Глава ЕЦБ Марио Драги своим выступлением, в котором он заявил о готовности банка любой ценой добиваться роста инфляции, в очередной раз обвалил единую валюту, что привело к падению

В краткосрочной перспективе падение может продолжиться и евро протестирует поддержку в районе 145-й фигуры. Ее потеря поставит под сомнение способность евро продолжить рост. Тенденция роста остается сильной разворота все же пока не было тенденция к росту остается очень сильная. После коррекции рост, вероятно сможет возобновится.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 24 ноя 2014, 02:55


Торговая неделя 24-28.11.14

EUR/USD

Во вторник евро заметно вырос против американского доллара, получив поддержку от немецких данных. Как стало известно, экономические настроения в Германии выросли в первый раз в этом году в ноябре после отрицательного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов. Индикатор экономических настроений от ZEW вырос до 11,5 от -3,6 в октябре.

Экономисты ожидали некоторого улучшения индекса до 0,9. Результат стал самым высоким за последние четыре месяца. Индекс текущих условий вырос до 3,3 с 3,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, экономисты прогнозировали падение показателя до 1,7.

В среду внимание было приковано к протоколам встречи ФРС. В них отмечалось, что на своем октябрьском заседании руководители Федеральной резервной системы были заняты тем обсуждением нестабильности финансовых рынков, слабости зарубежных экономик и риска падения и без того низкой инфляции. Тем не менее, они поддержали решение о завершении программы покупки облигаций, потому что американскую экономику и рынок труда, судя по всему, ждет дальнейшее улучшение. Участники заседания указали на более слабые экономические перспективы и возросшие понижательные риски в Европе, Китае и Японии, а также на рост доллара. Прошедшая неделя оказалась очень волатильной для доллара, и для большинства других основных валют.

В первый торговый день недели евро заметно подешевел против американского доллара, оказавшись под давлением ежемесячного отчета Бундесбанка и комментариев главы ЕЦБ Драги. В ноябрьском докладе Бундесбанка говорится об ухудшении деловых прогнозов и отсутствии новых заказов промпредприятий Германии. Эти факторы, отмечает ЦБ, указывают на вялое развитие экономики Германии. Такая ситуация сохранится, по меньшей мере, до конца 2014 года.

Значительное ослабление курса евро и обвал цен на нефть могут придать некоторый (но не слишком сильный) импульс экономическому развитию Германии, полагают эксперты Бундесбанка. Но благодаря благоприятной ситуации на рынке труда,массовому притоку иммигрантов и ощутимому росту зарплат потребительская активность продолжит поддерживать развитие немецкой экономики.

Не получается у евро в паре с долларом США протестировать и преодолеть сопротивление в районе 1.26000-1.26230 и соответственно развить глобальную восходящую коррекцию.

Таким образом пара находится в коррекционной фазе, которая вполне может завершиться пробоем 1.23745 поддержки и падением в направлении 1.22610. В свою очередь рост и способность закрепиться выше 1.2623 будет сигнализировать о формировании основания.

Изображение

XAU/USD

Представленный протокол заседания FOMC показал, что представители ФРС в целом сошлись во мнении, что экономика улучшается, и нет больше необходимости в применении таких инструментов стимулирования,как покупка активов, однако сохраняются опасения, что инфляционные ожидания, возможно, снижаются. В то время как протокол не внес дополнительной ясности относительно возможных сроков подъема ставок,рынки продолжают ставить на то, что центральный банк США начнет повышать ставки примерно в сентябре 2015 года. Ожидания подъема ставок по займам оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл с трудом конкурирует с доходностью процентных активов при повышении ставок.

Ожидания повышения процентных ставок в США будет продолжать оказывать давление на рынок золота. Мы можем увидеть некоторую поддержку со стороны физического спроса во время курортного сезона, но в долгосрочной перспективе цены на драгметалл будут снижаться.

В фокусе также остается референдум в Швейцарии. Напомним, в Швейцарии 30 ноября пройдет референдум о предложении запретить центробанку страны продавать золотые запасы и обязать его держать не менее 20% активов в золоте по сравнению с 7,8% в октябре. По результатам опроса общественного мнения, это предложение поддерживают 38% швейцарцев по сравнению с 44% в октябре. Референдум был в последние недели единственным светлым пятном для золота и ожидания инвесторов росли, но новый опрос показал, что вероятность принятия этого предложения снижается.

Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в среду снизились на 0,3 процента до 720,91 тонны, почти вернувшись к шестилетнему минимуму.

После роста к 1204.00 за унцию диапазон ограничен уровнем 1176 долларов за унцию, где сохраняется устойчивый спрос на металл. Спады были ограничены локальной поддержкой в районе 1187, а рост сопротивлением в точке 1197.Покупатели по нему не оставляют попыток пробиться к сопротивлению в районе 1200-1204 доллара за унцию.

Его пробой будет сигнализировать о развитии более масштабной коррекции. В свою очередь неспособность подняться и закрепиться выше приведет к снижению к поддержке в районе 1180.00 и 1176.00 долларов за унцию.Потеря этой поддержки откроет путь к 1160-1140

Изображение

AUD/USD

Рост доходности по американским облигациям отстает от роста доллара США, что ставит устойчивость долларового ралли под вопрос. Особенно это будет заметно в парах с такими высокодоходными валютами,как AUD так же аналитики отмечают потенциальное восстановление цен на железную руду уже в начале 2015 г.

По мере роста цен на сырье справедливая стоимость австралийского доллара также будет расти, поэтому РБА перестанет считать дорогую валюту препятствием для роста экономики. Потребительские цены в США остались без изменений в прошлом месяце это последний признак слабой инфляции внутри страны на фоне низких цен на энергоносители и медленного роста за рубежом.

Индекс потребительских цен, который измеряет, сколько американцы платят за все, начиная от кормов для домашних животных до медицинской помощи, был неизменным в октябре по сравнению с месяцем ранее,заявило в четверг Министерство труда. За исключением волатильной категории продуктов питания и энергоносителей, цены выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2%.

AUD/USD демонстрировал позитивную динамику, но рост пары был весьма умеренным и ограниченным сопротивлением в районе 0.87250. И уже в последний торговый день недели продавцы пытались перенять инициативу, но и их попытка не выглядит убедительной.

В целом пара находится в консолидационной фазе после падения к 0.85400, поэтому риски тестирования и пробоя этого уровня сохраняются. Для ослабления нисходящего давления австралийцу по прежнему необходимо подняться и закрепиться выше 0.8800.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 16 ноя 2014, 14:43


Торговая неделя 17.11-21.11.2014

GBP/USD

Фунт установил новый 14 месячный минимум против доллара США. Давление на валюту по прежнему оказывает голубиный настрой Банка Англии, проявившийся в последнем Квартальном отчете по инфляции.

Аналитики Nomura отмечают, что по прогнозам обнародованным в рамках ноябрьского отчета по инфляции Банка Англии, предполагается что инфляция будет ниже целевого уровня.Отчет оказался более пессимистичным, нежели ожидали, поскольку базовая дезинфляция, как предполагается, будет выражена сильнее. Вероятность падения инфляции ниже 1.0% в следующие несколько месяцев даст "голубиному" большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время, несмотря на то, что состояние экономики.

В целом отчет соответствует нашему прогнозу, согласно которому первое повышение будет отложено с февраля на август 2015.
Как мы и спрогнозировали, падение продолжилось и пара протестировала поддержку в районе 1.55910. Более того, эта поддержка была пробита.

Пара проявляет признаки некоторой перепроданности, поэтому возможны отскоки в направлении 1.57140-1.57660, где следует рассмотреть возможность открытия коротких позиций.

Изображение

USD/CHF

Доллар США снизился против большинства основных валют, что связывают с фиксацией прибыли перед выходными. Фундаментальных причин для падения доллара не было опубликованная в США статистика оказалась сильной и указала на уверенное состояние крупнейшей мировой экономики. Продажи в розничных сетях США подскочили в октябре, так как более низкие цены на бензин способствовали повышению расходов домашних хозяйств в ресторанах и магазинах. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, в сентябре продажи упали на 0,3%. Без учета топлива, продажи выросли более заметно - на 0,5% после падения на 0,2% в сентябре. Без учета автомобилей, продажи выросли в прошлом месяце на 0,3% после того, как оставались неизменными в сентябре. Без учета топлива и автомобилей продажи выросли на 0,6% в октябре по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост общих продаж и продаж без учета автомобилей на уровне 0,2%. Напомним, расходы домохозяйств составляют более двух третей экономики США. В третьем квартале они способствовали росту ВВП на 1,22 процентного пункта по сравнению с +1,75 процентного пункта в предыдущем квартале.

Покупатели еще не спешат сдаваться и возможен еще рост к сопротивлению районе 0.96660 если не будет пробита поддержка на уровне 0.95720. Пробой которой ослабит восходящий импульс. Тогда снижение можно рассматривать к целевому уровню 0.94650

Изображение

XAU/USD

Цены на золото резко выросли за последние несколько часов в пятницу, получив поддержку на фоне падения доходности трежерис, несмотря на благоприятные отчеты по розничным продажам и потребдоверию США на 0,5%, а доходность 10-летних трежерис упала к 2.347% от дневного максимума 2.377%.

Падение доходности трежерис, несмотря на сильные данные, говорит о пересмотре на более поздние сроки прогноза по повышению ставок. Таким образом, драгметалл, находящийся в обратной корреляции с доходностью, вырос в цене.Раннее снижение золота было вызвано укреплением доллара и хорошей макростатистикой США.

Продажи в розничных сетях США подскочили в октябре, так как более низкие цены на бензин способствовали повышению расходов домашних хозяйств в ресторанах и магазинах.Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в сентябре продажи упали на 0,3%. Потребители США были наиболее оптимистично настроены относительно перспектив экономики со времен, предшествующих началу финансового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в ноябре подскочил до 89,4 против окончательного значения октября 86,9. Ноябрьское значение индекса является самым высоким с июля 2007 года.

Доллар поднялся до семилетнего пика к иене и близок к четырехлетнему максимуму к корзине шести основных валют. Японские участники рынка продают золотые слитки и украшения, так как цена в иенах подскочила до трехмесячного максимума.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в четверг снизились на 0,3% - до шестилетнего минимума в 720,62 тонны.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 16 ноя 2014, 14:38


Торговая неделя 17.11-21.11.2014

EUR/USD

Поддержку евро получил от данных по ВВП еврозоны. Как стало известно, по итогам третьего квартала экономика расширилась на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента. Также данные показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м
квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Тем не менее,Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Сопротивление в районе 1.2500 которое пробили на кануне продолжает успешно сдерживать попытки евро - доллар развить восходящую динамику. Неспособность покупателей преодолеть этот уровень привела к фиксации прибыли краткосрочными игроками. Отскоки вверх теперь ограничены локальным сопротивлением в районе 1.25150.

Если рассматривать краткосрочные перспективы, то коррекция может быть более глубокой. Целевые уровни коррекции 1.26100

Изображение

EUR/JPY

Йена упала до семилетнего минимума против евро на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно.

Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Следует отметить, что иена проявляет признаки перепроданности, что может затруднить дальнейшее продвижение евро и иена выше. Кроме того, фондовые индексы могут скорректироваться ниже, что окажет давление на пару. Повода для покупок иены на данном этапе нет. В этом случае в краткосрочной перспективе стоит ожидать роста в направлении 146.00. От которого присмотреться к продажам.

Изображение

AUD/USD

Австралия инфляционные ожидания потребителей октябрь +3.4% +4.1% австралиец приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты. Помимо этого, политик выразил надежду,что курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

AUD/USD в пятницу поднялся до точки 0.87640. Преодолеть этот уровень австралийцу так и не удалось и это привело к его снижению к поддержке в районе 0.8676. Таким образом, риски возобновления падения сохраняются.

В краткосрочной перспективе медведи могут протестировать поддержку в районе 0.86300, пробой которой позволит протестировать 0.86000. Рост выше 0.88000 ослабит нисходящий импульс, а пробой сопротивления в районе 0.89110 будет сигнализировать о развитии более масштабной восходящей коррекции.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 10 ноя 2014, 02:49


Торговая неделя 10.11-14.11.2014

AUD/USD

Негативный настрой по отношению к AUD/USD сохранялся тически всю торговую неделю. Пара постепенно снижалась, пока не достигла поддержки в районе 0.85400. После ее тестирования австралиец восстанавливается, и на данный момент поднялся до 0.86550.

Несомненно, нисходящий тренд после пробоя важного уровня остается в силе, следующей целью медведей может стать поддержка в районе 0.83140, которая может быть протестирована в случае, если экономика США добавила более 248 тыс. рабочих мест. Если этот показатель окажется в пределах прогнозного значения 228К, то возможна незначительная коррекция . Рост занятости менее, чем на 200 тыс. поддержит более масштабное восстановление пары.

Хотя протоколы заседания ФРС оказали австралийцу поддержку, фундаментальные факторы по этой валюте остаются слабыми. Данные по рынку труда показали сильный спад и были пересмотрены в сторону понижения. Мы считаем,что настрой РБА будет более голубиным, чем сейчас предполагает рынок. Это и данные из Китая на этой неделе могут оказать давление на AUD/USD. Текущий коррекционный рост может иметь целью уровни 0.8670 после достижения которых нисходящий тренд может возобновиться.

Изображение

USD/CHF

В четверг доллар достигнул против евро максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием.

В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Также глава ЕЦБ отметил, что решения были приняты единогласно, развеяв слухи о том, что многие политики выступают против него.

В пятницу доллар США подешевел против евро. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по рынку труда США, которые сначала заставили пару EUR/USD обновить сессионный минимум и затем установить новый максимум. Как стало известно, несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц: это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы, полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

По франку вновь незначительное перебитие ценой нулевого максимума по имеющимся ретрейсментам. А вот ожидаемого продолжения восходящего движения так и не произошло на новостном фоне по безработице США. Попытка была, но она закончилась только перебитием нулевых уровней ретрейсментов. По расчетам имеем отработку паттерна на уровне 0,9616, который практически совпадает с уровнем расширения FE100 что так же соответствует ключевому уровню расширения 61,8.

А вот на имеющихся ретрейсментах, тем более после их перестроения по обновленному максимуму, не имеем внутренних паттернов IP, для их образования необходима восходящая коррекция, на которой можно было бы попробовать войти в продажи.

Изображение

GBP/USD

Фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара в первые два дня недели, но потом начал резко терять позиции. Вначале поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS) во вторник.

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев - притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. В середине недели фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Падение было связано с новостями по промежуточным выборам в Конгресс США. Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцати-месячного минимума в октябре. Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги заседания Банка Англии.

В четверг фунт продолжил падение против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также с заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Между тем, отчет показал: число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000.

Пара подает признаки перепроданности тем не менее, не является поводом для покупок. Риски для нисходящего тренда сохраняются до пробоя 1.59350 (61.8 по Фибоначчи) перебитие нулевых минимумов по имеющимся ретрейсментам, теперь их надо перестраивать. Но это общую картину на паре не изменило, внутренних паттеров на этих ретрейсментах не было, нет их и сейчас.

Важную роль сыграл уровень расширения FE100, выступив поддержкой и все же не пропустив пару ниже, а вверху кластер с расширением FE61,8, он не пускает пару выше. С открытием рынка вполне можно попробовать войти в рынок на покупку, конечно желательно это сделать с соблюдением мм и выставлением стопа на уровне 23.6 по Фибоначчи, после нисходящей коррекции и при получении новых внутренних паттернов IP

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 10 ноя 2014, 02:45


Торговая неделя 10.11-14.11.2014

EUR/JPY

На четырёхчасовом графике наблюдается разворот. Хотя он не выходит за рамки коррекции, но он виден. После образования ряда свечей доджи около уровня 143,00 была попытка продолжения движения вверх. Пара достигла уровня 144, но в итоге пара снизилась ниже уровня, на котором шла консолидация.

Поддержкой сейчас выступает уровень 142,500. Относительные максимумы и минимумы пары теперь снижаются. Ключевым уровнем поддержки можно рассматривать уровень 142,00, так как в случае его преодоления открывается дорога к 140,40.

На часовом графике похожая картина относительные максимумы пары теперь снижаются, но уровни поддержки 142,50 и 142,00 не преодолены. Снижения пары были быстрыми, импульсными, а восстановления медленными и небольшими по размеру. Это скорее, не в пользу роста.

Возможно предстоящая неделя будет диапазонной для продолжения снижения это 142.500, после их пробития откроется дорога на 142.300 и 141.800 и не исключено 141.400,если пробой не состоится то останемся в диапозоне 142.700 и 144.000

Изображение

EUR/USD

Прошедшая неделя оказалась очень волатильной, что было связано с комментарии официальных лиц и ожиданиями публикации макроэкономических данных. В понедельник евро почти не изменился против доллара из-за отсутствия новых катализаторов, но уже на следующий день начал расти на появившихся слухах о главе ЕЦБ.

Эксперты Reuters сообщили, что недавнее повышение курса европейской валюты против доллара США было связано со слухами, что глав европейских ЦБ не устраивает стиль руководства Драги на посту главы ЕЦБ. Инвесторы расценили это как угрозу для перспектив дальнейшего ожидаемого смягчения монетарной политики. На доллар также надавили американские данные, показавшие, что новые заказы на заводские товары упали второй месяц подряд в сентябре, отразив временную неудачу для производственного сектора. Министерство торговли сообщило, что заказы упали на 0,6процента. Заказы в августе были слегка пересмотрены - до -10,0 процентов c -10,1 процента. Ожидалось, что заказы сократятся на 0,4%.

В среду евро резко упал против доллара, чему помогли новости по США. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия
имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

Уровни сопротивления: 1.2550 Уровни поддержки: 1.2500, 1.2470, 1.2450. пара продолжает в целом демонстрировать склонность к снижению, хотя с начала недели снижение приостановилось, так как пара нашла поддержку на 1.24500-1.24700. Еще в четверг, пара потеряла порядка 70 пунктов и закрылась в районе 1.2480. В пятницу торги прошли с небольшим ростом пары, которая на данный момент тестирует сопротивление на 1.24670, пробой которого откроет дорогу к 61.8 по Фибоначчи или уровень 1.25000 потеря которого сменит нисходящую тенденцию на восходящую.

Изображение

XAU/USD

Цены на золото выросли более чем на 1 процент, отступив при этом от 4,5-летнего минимума, что было связано с выходом слабых данных по рынку труда США.

Как сообщалось ранее, в США число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло в октябре, но уровень безработицы снизился, а заработная плата повысилась, что является признаком укрепления рынка труда. Несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы,полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Это самый низкий уровень с 2008 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

Стоит подчеркнуть: цена на золото находились под сильным давлением продаж в последние недели на фоне спекуляций, что впервые за восемь лет Федеральная резервная система приблизилась к повышению процентных ставок после завершения в прошлом месяце своей программы покупки облигаций, также известной как количественное смягчение.

Между тем, данные показали: запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в четверг упали на 0,41 процента - до 732,83 тонны, что является шестилетним минимумом.

Аналитики также отмечают слабый спрос на золото в Китае, где спрос на золотые украшения, слитки и монеты обычно повышается при снижении цен, но сейчас этого не произошло. На Шанхайской бирже золота драгметалл в пятницу торгуется на $1-2 за унцию дороже мирового эталона.

По мнению экспертов, в ближайшее время конъюнктура на рынке драгметаллов не улучшится. Сейчас большинство центральных банков разработало меры стимулирования экономики, поэтому для привязки активов к золоту больше нет причин. Цена золота, по оценкам, будет двигаться в ближайшем будущем к отметке $1100. Эксперты Goldman Sachs, тем временем, отмечают, что драгметалл может подешеветь и до $1050 за унцию.

Короткие позиции находятся на крайне опасных уровнях, дождались коррекции для входа в короткие позиции. В ближайшие несколько недель мы увидим ретест сопротивления 1250. Медвежьи цели расположены на 1180 (минимумы июня 2013 года) и на 1080.

Изображение


Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 01 ноя 2014, 23:23


Торговая неделя 03-07.11.2014

AUD/USD

Продажи новых домов в Австралии в сентябре остались на прежнем уровне (0.0%) после роста в августе на 3,3%. Продажи новых домов от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Продажи новых домов сохраняют нисходящий тренд - это видно в части продаж отдельно стоящих домов, однако продажи в многоквартирных домах с июня выросли.

Продажи отдельно стоящих домов, с сезонной коррекцией, снизились на 2,3%, за третий квартал снижение составило 6,5%.
Продажи в многоквартирных домах выросли на 11,0%, рост за квартал составил 8,7%. Рост продаж в многоквартирных домах привел к достижению нового пика, на 8,7% выше ранее зафиксированного в ноябре прошлого года.

Во второй половине 2014 года виден тренд роста разрешений на строительство многоквартирных домов. В августе их число было только на 11,4% ниже уровня, достигнутого в сентябре 2013 года.

Cущественных новостей по австралийцу которые могли повлиять на пару, на прошедшей неделе не было. А вот предстоящая торговая неделя будет насыщена новостным фоном включая нонфарм и решение по процентной ставке РБА, Банка Англии и ЕЦБ; индекс PMI в Китае, Германии, еврозоне и Великобритании; уровень безработицы в США, Австралии.
Что касается технической стороны картины то негативное влияние менее мягкого, чем ожидалось, сопроводительного заявления FOMC на пару сходит на нет. Смогли немного восстановиться до 0.88540, несмотря на относительно хорошие данные по ВВП США, но после тестирования этого уровня снова оказалась под давлением. Решение Банка Японии расширить объемы программы покупки активов спровоцировало покупки доллара США, на фоне чего пара AUD/USD упала до 0.87850, но покупки AUD в кроссе с JPY вернули ее к 0.88260.

Способность австралийца закрепиться выше 0.88000 может сигнализировать о развитии более масштабной восходящей коррекции с пробоем текущих максимумов. Потеря этого уровня, а также падение ниже 0.87600 приведет к тестированию 0.86430.

Изображение

EUR/JPY

Йена существенно ослабла против основных валют и достигла минимума с конца 2007 года против доллара США, что было связано с неожиданным решением Банка Японии. По итогам заседания ЦБ Японии заявил о намерении ежемесячно выкупать японские государственные облигации до 80 трлн иен с предыдущего уровня 50 трлн иен. Таким образом, объем имеющихся в держании японских государственных облигаций достигнет 200 трлн иен к концу 2014 года, а денежная база достигнет 275 трлн иен к концу 2014 года. Стоит отметить, что только трое из 32 опрошенных экономистов прогнозировали такое решение Банка Японии. Центральный банк впервые более чем за полтора года увеличил объем покупки активов, так как установленный им целевой уровень инфляции в 2% выглядит все более труднодостижимым. Решение о дальнейшем смягчении политики было принято при пяти голосах "за" и четырех "против". Это был первый случай раскола при голосовании относительно политики с момента вступления Харухико Куроды на пост управляющего центрального банка в марте прошлого года. Кроме того, Банк Японии принял свое решение в тот же день, в который произошли изменения в инвестиционном портфеле Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF), позволяя предположить, что центральный банк и правительство координировали меры стимулирования.

Напомним, сегодня перед публикацией итогов заседания ЦБ стало известно, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю японских акций в своем держании до 25% с целевого уровня 12%.
Банк Японии, который неожиданно для участников рынка расширил объемы программы покупки активов, что спровоцировало масштабные распродажи японской иены.

На этом фоне сопротивление было пробито, а пара выросла до 140.65, пробив сопротивление в районе 140.49. Теперь целью покупателей по паре может стать уровень 141.22, но не стоит забывать о сохраняющемся негативе в отношении евро, поэтому покупки пары следует осуществлять на откатах и страховать их защитными приказами.

Изображение

XAU/USD

На прошедшей торговой неделе золото подешевело до минимумов с 2010 года изза хороших экономических данных из США и укрепления доллара также снижению цен на металлы способствовала фиксация убытков инвесторами.

Цены на золото сильно упали после укрепления доллара до почти четырехнедельного максимума против корзины основных валют. Доллар получил поддержку от сильных данных по валовому национальному продукту США, а также со стороны центробанка Японии, который неожиданно решил расширить свое массивное монетарное стимулирование, спровоцировав
снижение курса иены.

Золото уже подешевело на 4,7 процента на этой неделе, и это самое большое недельное снижение с июня 2013 года.

Мы считаем, что цена на золото будет падать, учитывая восстановление экономики США и ожидания более высоких ставок в долгосрочной перспективе.С технической стороны все пока остается в рамках прогноза на снижение по текущему нисходящему тренду. Уровни коррекции 23.6( 1183.13) от которого можно рассматривать вход в продажи и при более глубокой коррекции 38.2 ( 1196.88) так же можно использовать для входа в продажи.

Ключевое сопротивление 61.8 ( 1219.12) Ключевой уровень поддержки веер фибо 61.8 Покупки актива на коррекции возможны, но рискованны.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 01 ноя 2014, 23:07


Торговая неделя 03-07.11.2014

EUR/USD

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило: объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение.

Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2% - наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало
резкое снижение закупок дорогостоящие товары - таких, как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа - самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Техническая картина по паре евро доллар выглядит следующим образом тренд нисходящий устойчивый, но образование на дневном двойного дна дает вероятность предположить некую коррекцию.

Напомним что тренд устойчивый, возможно продолжение снижения без существенной коррекции. Ключевыми уровнями коррекции являются уровень 23.6 (1.25687) и при более глубокой коррекции 38.2 (1.26204) от которых можно рассматривать входы в продажи. лишь пробой текущего сопротивления 61.8 (1.27041) отменит дальнейшую нисходящую динамику пары.

Изображение

GBP/USD

Опубликованные данные показали, что британские потребители оказались менее уверенными в отношении перспектив экономики страны. Напомним, для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

Согласно отчету, октябрьский индекс потребительского доверия упал до уровня -2 пункта, по сравнению с -1 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, что данный индикатор снижается второй месяц подряд.

Напомним, данные, опубликованные Еврокомиссией, указали на аналогичную картину общие экономические настроения в Великобритании, в том числе бизнеса, а также потребителей ухудшились в октябре. Экономический индикатор настроений снижается уже 5-й месяц подряд. Ухудшение экономических настроений в Великобритании контрастирует с другими странами Европы, где фирмы и потребители стали немного более оптимистично смотреть на свои перспективы в октябре.
Данные также показали, что в октябре снижение продемонстрировали три из пяти компонентов индекса доверия. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев опустился до 2 пунктов по сравнению с 4 пунктами в сентябре, достигнув минимума с февраля этого года. Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, снизился до -5 пунктов (самый низкий уровень с марта) с нуля в сентябре. В то же время, суб-индекс оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год увеличился на 3 пункта - до 4 пунктов.

Давление на пару сохраняется, но на спадах к поддержке в районе 1.5960 пару выкупают. Попытки роста на данном этапе ограничены сопротивлением в точке 1.6038. Таким образом,здесь тоже образовался диапазон, выход из которого необходим для движения в том или ином направлении.

Следует отметить, что пока пара торгуется выше 1.5960, шансы на формирование основания и развитие более масштабной восходящей коррекции будут расти. Пробой этой поддержки позволит продавцам протестировать поддержку в районе 1.5916-1.5873, и лишь прохождение последнего уровня будет сигнализировать о новой волне нисходящего тренда.

Изображение

USD/CHF

Доллар достиг трехнедельного максимума против основных валют на фоне более сильного, чем ожидалось, роста ВВП США в 3-м квартале, хотя детали отчета были менее оптимистичными.
ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых. Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

По результатам опроса, начиная с сентября в секторе туризма Швейцарии началось небольшое восстановление после того, как дождливое лето испортило интересы на отдых. Исследование ссылалось на оценки от научно-исследовательского центра BAK BASEL, а также Государственного секретариата по экономическим вопросам, которые подсчитали, что число ночлегов в отелях выросло почти на 1,5 % в годовом выражении в сентябре и в октябре.
Регистрация новых автомобилей в общем не показала изменений, при этом индикатор активности в сфере розничной торговли остался на негативной территории на уровне - 2 пункта в сентябре, что предполагает превалирование пессимистичных настроений в розничной индустрии над оптимистичными.

Что касается технической стороны картины отметим Масштабные покупки доллара США привели к его росту и против швейцарского франка. Пара пробив ряд локальных сопротивлений, поднялась до сопротивления в районе 0.95550, которое было пробито. По всей видимости, в виду присутствующего восходящего тренда, намерен продолжить рост в направлении 0.9666.

Потеря поддержки в точке 0.95550 даст продавцам надежду на возобновление нисходящей коррекции и возможности для входа в покупки.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 26 окт 2014, 02:29


Торговая неделя 27-31.10.2014

USD/CHF

Национальный Банк Швейцарии будет повышать ставки не ранее июня 2016 года, хотя рынки прогнозируют конец 2016 года.Слабость Еврозоны оказывает негативное влияние на швейцарскую экономику, которая, как мы ожидаем, стагнирует во второй половине этого года. Даже с учетом того, что швейцарский рост восстановится в следующем году, пауза предполагает задержку в увеличении инфляционного давления.

Рыночное ценообразование,слишком мягкое. Несмотря на нынешнюю слабость, швейцарская экономика неуклонно растет в последние годы. Рост кредитования остается на плаву. Действительно, ЦБ Швейцарии беспокоит рост дисбаланса в жилищном секторе - несмотря на то, что макропруденциальные инструменты были использованы для противодействия этому дисбалансу. Ограничение обменного курса против евро часто рассматривается как фактор, сдерживающий повышение процентных ставок. Самое главное что ситуация в зоне евро постепенно улучшается.

Продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, несмотря на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы.Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 467 000, Министерство торговли заявило в пятницу. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Объективных причин для продаж доллара США нет, но его неспособность подняться и закрепиться выше 0.9555 может спровоцировать фиксацию прибыли краткосрочными игроками, вследствие чего он может снизиться к 0.9470-0.9400. Пробой сопротивления приведет к тестированию 0.9600.

Изображение

XAU/USD

Стоимость золота незначительно выросла, что было связано со снижением на европейском рынке акций и падением курса американской валюты. Тем не менее, по итогам недели драгметалл потерял около 0,5 процента.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по рынку жилья США. Как стало известно, продажи новостроек выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем - до годового уровня 467 000.

Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены в сторону понижения от первоначальной оценки 504 000. Продажи в июле и июне также были пересмотрены в сторону понижения.

Экономисты ожидали, что продажи упадут в сентябре на 6,7% к 473 000. Сентябрьский уровень продаж 467 000 все еще был самым высоким с июля 2008 года. По оценкам Министерства торговли, данные по продажам новостроек могут быть волатильными от месяца к месяцу. 0,2% прироста сентября были рассчитаны с погрешностью 15,7 процентных пункта. Продажи в сентябре выросли на 17% по сравнению с годом ранее.

За первые девять месяцев этого года продажи выросли на 1,7% по сравнению с тем же периодом в 2013 году. На вновь построенные дома приходится около 10% покупок домов в США. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% в сентябре с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 170 000 - это самый быстрый темп года, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов.Но продажи на вторичном рынке жилья оставались меньше на 1,7% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее.

Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на следующую среду. Многие эксперты полагают, что центральный банк США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Очевидно, что нисходящий тренд по золоту остается в силе, и в краткосрочной перспективе медведи могут протестировать поддержку в районе 12-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению до минимумов на уровне 1180. Хотелось бы отметить, что в преддверии предстоящего заседания FOMC, результаты которого могут разочаровать быков по доллару, продажи золота на текущих уровнях сопряжены с повышенным риском.
Поэтому на данном этапе лучше либо воздержаться от активных действий, либо в обязательном порядке страховаться защитными приказами.

Изображение

GBP/USD

Фунт демонстрировал заметные колебания против доллара США, но завершил неделю вблизи уровней открытия. В понедельник фунт подорожал по отношению к доллару США на фоне данных по рынку жилья. Как стало известно, британский индекс цен на жилье от Rightmove вырос до 2.6% против 0.9% в пошлом месяце. Показатель за год снизился от 7.9% до 7.6%.

Во вторник фунт умеренно снизился после выхода данных о заимствованиях гос.сектора. Дефицит бюджета Великобритании вырос в сентябре по сравнению с прошлым годом, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) без учета интервенций составили 11,8 млрд фунтов стерлингов в сентябре, увеличившись на 1,6 млрд фунтов годовых. Это увеличение чистого заимствования в основном является результатом прироста на 1,6 млрд фунтов чистых заимствований центрального правительства.

На ход торгов также повлияли протоколы последнего заседания Банка Англии, которые указали на склонность к мягкой политике. Опубликованный протокол заседания Банка Англии от 9 октября показал,что члены MPC проголосовали 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0.5%. Комитет единодушно проголосовал за поддержание текущей программы покупок активов в размере ?375 млрд.МакКаферти и Уилл, которые ратуют за повышение ставки на 25 б.п., заявили, что экономическая ситуация в Британии оправдывает предлагаемое ими решение.

Давление на фунт также оказали данные, показавшие, что британские розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного падения продаж в непродовольственных магазинах.Розничные продажи упали на 0,3 процента в сентябре по сравнению с месяцем назад, когда они выросли на 0,4 процента, сообщило в четверг Управление национальной статистики. Это было первое падение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали падение за сентябрь на 0,1 процента.

Поддержку валюте также оказали пятничные данные по ВВП Британии. Согласно предварительным оценкам от Управления национальной статистики, экономика Великобритании выросла более медленными темпами в третьем квартале. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента по сравнению со вторым кварталом, когда он вырос на 0,9 процента. Квартальные темпы роста соответствовали ожиданиям экономистов. Как и ожидалось, ВВП был на 3 процента выше в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. ВВП, по оценкам, на 3,4 процента выше, чем пиковое значение до экономического спада в первом квартале 2008 года.

Интерес на продажу сохраняется, а с ним и риски пробоя поддержки и падения фунта в направлении поддержки в районе 1.5900.Если ему все же удастся закрепиться выше 1.61050, то быки смогут рассчитывать на тестирование сопротивления в области 1.62820 опубликованые данные по ВВП Великобритании,которые оказали влияние на динамику пары могут толкнуть пару выше.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 26 окт 2014, 02:24


Торговая неделя 27-31.10.2014

EUR/JPY

Экономическая политика премьер-министра Синдзо Абэ, проводимая последние два года, способствовала обесцениванию иены к доллару на 26%, что повысило прибыль японских компаний, но уменьшило покупательную способность их работников.

С учетом таких изменений, обострились дискуссии среди руководства страны о целесообразности дальнейших мер, направленных на ускорение инфляции. Если два года назад премьер-министр страны Абэ объявил программу неограниченных денежных вливаний, чтобы преодолеть хроническую дефляцию и подстегнуть рост цен, то в этом месяце он посетовал, что повышение цен на энергоносители, вызванное обесцениванием иены, может ударить по потребителям и представителям малого бизнеса. В свою очередь, глава Банка Японии Харухико Курода заметил, что, по его мнению, ослабление валюты не является минусом для национальной экономики и отражает фундаментальные факторы.

Эксперт Morgan Stanley Ханс Редекер заявил что правительство Японии очень обеспокоено тем, как сильно падение реального дохода влияет на уровень поддержки, и причем в то время, когда необходимо проводить реформы. Именно этим объясняется резкое изменение риторики японских властей в последнее время.

Экспорт Японии в сентябре вырос на 6,9% к уровню прошлого года в августе было снижение на 1,3%, ожидался рост на 6,5%. В сентябре рост экспорта Японии оказался максимальным за семь месяцев. Импорт вырос на 6,2% к уровню прошлого года; в августе было снижение на 1,4%, ожидался рост на 2,7%.

В результате дефицит торгового баланса составил Y958,3 млрд. Сальдо торгового баланса с сезонной коррекцией: -Y1070,1 млрд., в августе было -Y912,4 млрд., ожидалось -Y918,5 млрд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит.Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику.После публикации данных по внешней торговли Японии курс иены остается стабильным.

Валюте оказали поддержку вышедшие данные по Германии и еврозоне, превзошедшие прогнозы аналитиков. Тем не менее, в целом евро все еще находится в активной стадии нисходящего тренда, что сохраняет риски возобновления его падения против иены. При этом не стоит исключать роста в направлении 138-й фигуры, где следует ожидать активизации медведей.

Изображение

EUR/USD

Давление на евро оказали слухи о стресс-тестах и публикация отчета по инфляции в США. Согласно сообщению испанского новостного агентства EFE, стресс-тесты ЕЦБ проводят около одиннадцати банков из шести стран еврозоны. Названия банков не были приведены, но сообщалось, что три из этих банков расположены в Греции, три - в Италии,два - в Австрии, и по одному в Бельгии, Португалии и на Кипре. В общей сложности проверку проходят 130 банков. Напомним, ЕЦБ опубликует результаты проверки качества активов крупнейших банков еврозоны, а также результаты их стресс-тестов 26 октября. Банки получат результаты за 48 часов до их публикации. Банки, результаты которых будут признаны неудовлетворительными, должны будут в течение двух недель предоставить ЕЦБ планы по увеличению капитала, на реализацию которых им будет дано 6-9 месяцев.

Стресс-тесты помогают убедиться, что крупнейшие банки находятся в безопасности, а также избежать повторения дорогостоящего спасения за счет налогоплательщиков.ФРС может запретить банку повышать выплаты акционерам - такие, как дивиденды, если он не будет в состоянии пережить три наиболее тяжелых гипотетических экономических сценария, используемые в стресс-тестах.

Агентство Reuters на прошлой неделе сообщило, что ФРС также рассматривает вспомогательные испытания, которые ЦБ может использовать, чтобы предотвратить накопление избыточного финансового риска в системе, но не уточняется, будут ли они введены уже в 2015 году.Сценарий средней тяжести, или неблагоприятный, предполагает рост инфляции в США в результате повышение кривой доходности по сравнению с базовым сценариями, что отличает текущий неблагоприятный сценарий от прошлогоднего.

Между тем, добавим, что участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

Неспособность развить рост выше 1.2676 после хороших статданных свидетельствует о высоких рисках пробоя поддержки и падения к 1.2500. Для ослабления нисходящего давления евро необходимо подняться выше 1.2740, а для формирования основания и развития более масштабной восходящей коррекции – преодолеть сопротивление в районе 1.2845-1.2887.

Изображение

AUD/USD

Консолидация пары в пределах диапазона, продолжается. Данные по потребительской инфляции в США оказали давление на пару, но позже она смогла восстановиться. После выхода неплохих статданных по КНР вернулась к 88-й фигуре. Таким образом, говорить о каких-либо изменениях в общей картине не приходится, можно лишь отметить, что выход из диапазона
обозначит направление дальнейшего движения.

Давление на него сохраняется, поэтому после роста к 0.8805 он снизился до поддержки в районе 0.8755, которая была пробита, что привело к падению до 0.8719. После тестирования этого уровня получили технический отскок к 0.8773.

Похоже что падение может возобновиться с тестированием минимумов на уровне 0.8643. Тем не менее, в преддверии объявления результатов заседания FOMC продавцы могут начать фиксацию прибыли, что приведет к отскоку пары выше. Пробой сопротивления в районе 89-й фигуры откроет путь к психологическому уровню 0.9000.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 18 окт 2014, 21:26


Торговая неделя 20-24.10.2014

EUR/USD

Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере призывает правительства стран еврозоны реализовать экономические реформы. Кере убежден, что им необходимо воспользоваться всеми преимуществами политики, направленной на стимулирование спроса. "Для европейских стран сейчас нет смысла останавливать реформы. Это будет означать, что они напрасно старались", - заявил он в ходе выступления.Кере почти ничего не сказал о перспективах денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что ЕЦБ будет стремиться к целевому уровню инфляции в 2% и продолжит увеличивать свой баланс.

В еврозоне объемы строительства в августе росли быстрее, чем в сентябре, как показали данные Евростата, опубликованные в пятницу.Объемы строительства выросли на 1,5% за месяц после роста на 0,3% в июле. Объемы строительства зданий увеличились на 1,4%, а гражданского строительства - на 2,1%.

Пара EUR/USD продолжила корректироваться вверх. Евро удалось восстановить 23.6% Фибоначчи от снижения с мая по октябрь на $1.2850. Единая валюта торгуется в краткосрочном восходящем канале.

Закрепление над $1.2850 откроет путь к $1.2900 и $1.3000. Поддержка канала находится в области $1.2665/85. Затем идут уровни на $1.2600 и $1.2570. Картина будет оставаться позитивной, пока евро торгуется выше $1.2750 – предыдущие минимумы 2014 г.Европейской валюте удалось подняться за счет слабого доллара с одной стороны, и отсутствия агрессивных комментариев ЕЦБ с другой стороны. В то же время, проблемы еврозоны становятся все более серьезными и уже в ближайшее время могут снова привлечь внимание рынка, которое до этого было приковано к США. На прошедшей неделе произошла масштабная распродажа акций периферийных стран,доходности по греческим бондам подскочили почти до 9%, а Испания не смогла привлечь достаточно инвесторов на долговом аукционе. Наибольшую тревогу вызывают очень низкие данные из Германии

Изображение

USD/CHF

Доллар США вырос против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку жилья. Объем построек нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц. Добавим, объем закладок за август был пересмотрен до уровня 957 тыс. (-12,8% с июля по сравнению с -14,4% ранее).

Напомним, показатели по строительству нового жилья были крайне нестабильными в течение большей части года. После заметного роста в апреле, мае и июне последовало падение, но в июле повышение составило 21%, на фоне чего количество закладок достигло 1,10 млн. единиц. Объемы строительства постепенно восстанавливаются после жилищного кризиса, но темпы закладок остаются заметно ниже среднегодового уровня 1,7 млн., который фиксировался с 1996 по 2006 годы.Сегодняшний отчет также показал, что закладки нового односемейного жилья, составляющие две трети рынка, выросли всего на 1,1% в сентябре.

Эксперты отмечают, что снижение процентных ставок по ипотеке может способствовать росту спроса на дома в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,97% на этой неделе в соответствии с данными Freddie Mac. Это первая за текущий год фиксация падения ставки ниже 4%.

Кроме того, потребители в США в начале октября были более оптимистично настроены относительно перспектив экономики, что спровоцировало общий рост доверия. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в октябре неожиданно вырос до 86,4 против окончательного значения сентября 84,6

Франк, предпринял попытку снижения и старался пойти на перебитие минимума, но помним, что у нас по паттерну IP2 младшего ретресмента по Фибо, цели имеются вверху на уровне 61,8% - 0,9560, поэтому имеем так же вариант попробовать отработать вначале этот паттерн и затем уже формировать новые на нисходящее движение, которое пока остается приоритетным, хотя и без наличия внутренних паттернов на старших ретрейсментах. Так же появился шанс образовать паттерн РНК на верхней границе канала на Н1, тут может получиться сигнальная свеча, по которой затем будет отработка на снижение. Но это только перспектива для пары.

Изображение

GOLD

Цены на золото снизились в пятницу, но в недельном выражении они растут вторую неделю подряд за счет сохранения опасений касательно здоровья мировой экономики.Рост котировок золота, облигаций и японской иены обуславливает и повышенный спрос на надежные активы на фоне замедления роста мировой экономики. Особенно рынок беспокоит ухудшение экономических показателей Европы и Китая, тогда как статистика США улучшается.

Сегодня цены на золото демонстрируют снижение, поскольку показатели, отражающие проблемы мировой экономики, уменьшились после выхода в четверг позитивных американских данных, однако обеспокоенность по поводу перспектив еврозоны сохраняется.

Спрос на убежище золото ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 11 октября, сократилось на 23000 до 14-летнего минимума на уровне 264000 с 287000 на предыдущей неделе. Аналитики ожидали, что число заявок снизится на 1000 - до 286000.

Отдельный отчет показал, что промышленное производство в США расширилось в прошлом месяце на 1,0%, опередив ожидания роста на 0,4%.Настроения участников рынка также повысились после того, как глава Федрезерва Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центробанку может потребоваться временно сохранить программу покупки облигаций из-за сокращения инфляционных ожиданий.

Тем не менее опасения в отношении дефляции в зоне евро сохраняются после того, как пересмотренные данные показали в четверг, что инфляция потребительских цен в валютном блоке выросла в сентябре на 0,3%, что соответствовало ожиданиям.Темпы инфляции уже 12 месяцев подряд находятся ниже 1%, тогда как целевая инфляционная отметка для Европейского центрального банка составляет чуть меньше 2%.

Сегодняшний отчет по рынку жилья показал: объем закладок нового жилья умеренно вырос в сентябре, что подтвердило прогнозы экспертов. Согласно данным, по итогам прошлого месяца объем закладок новых домов вырос на 6,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 1,017 млн. единиц. Число разрешений на строительство повысилось на 1,5% - до 1,018 млн.единиц.Экономисты прогнозировали, что закладки вырастут до 1,02 млн., а число разрешений поднимется до уровня 1,04 млн. единиц.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого торгового фонда SPDR Gold Trust в четверг повысились на 0,24% - до 760,94 тонны. Физический спрос в Азии повысился, о чем говорит рост наценок в Китае (стране - крупнейшем потребителе золота) до $2-3 за унцию к индикативной спотовой цене с $1-2 в четверг. Спрос на золото, как правило, растет в Китае и Индии в IV квартале благодаря праздникам и свадьбам.

Золото постепенно отступает от недавнего максимума на 1250 достигнутого в среду после всплеска волатильности и падения доллара. Однако краткосрочный уклон продолжает оставаться восходящим.Более вероятно что нисходящий тренд будет продолжен и коррекция будет иметь ограниченный характер. О среднесрочном снижении курса пока не стоит говорить, выход из узкого диапазона, укажет дальнейшее направление.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 18 окт 2014, 21:24


Торговая неделя 20-24.10.2014

AUD/USD

После волатильной динамики на мировых рынках на этой неделе для австралийского доллара ожидается день рефлексии перед выходными. В пятницу не будет представлено никаких важных внутренних данных. Слабость цен на железную руду, на которую приходится 30% экспорта Австралии, должна удерживать торговлю австралийской валютой в диапазонах.

Валютные стратеги-аналитики говорят, что доллар США остается сильным. Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне.Снизившись к поддержке в районе 0.8685, от которой снова начал расти, поднявшись до сопротивления в области 88-й фигуры, которое на данном этапе успешно сдерживает натиск быков.

Его пробой приведет к тестированию максимумов среды на уровне 0.8860, прохождение которых существенно ослабит нисходящее давление. Неспособность преодолеть 88-ю фигуры повлечет за собой снижение к 87-й, потеря которой поставит под угрозу пробоя минимумов на уровне 0.8462.

Так же отметим что на предстоящей торговой неделе в Австралии выйдет индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего), индекс базовой инфляции,по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) за 3 квартал. Австралия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3 квартал и будет опубликован полугодовой Экономический и Финансовый прогноз.

Изображение

EUR/JPY

Управляющий Банка Японии Курода относительно дневной динамики валют, - Если иена ослабевает, отражая фундаментальные факторы, это положительно для экономики Японии в целом, международный рынок сырьевых товаров в последнее время демонстрирует весьма резкое снижение. Падение цен на сырьевые товары до некоторой степени нивелируют друг друга динамика валют влияет на весь финансовый рынок, за ней необходимо пристально следить в целом, слабость иены стимулирует экспорт, фондовые индексы, прибыль мультинациональных компаний. В целом, слабость иены вредит прибыли непроизводственных компаний, реальным доходам домохозяйств, так же влияние снижения иены различно среди секторов экономики.

Управляющий Банка Японии Курода сообщил что покупка долга Банком Японии не приведет к гиперинфляции, так как позволим инфляции ускоряться после достижения целевого уровня 2%. Будут использовать соответствующую денежно-кредитную политику, чтобы помешать дальнейшему росту инфляции выше 2% Банк Японии движется к инфляции в 2%, но пока пройдена лишь половина пути и пока слишком рано говорить о стратегиях выхода.

Как мы и подозревали, фондовые рынки корректируются после чрезмерного падения, что оказывает давление на японскую иену. На этом фоне пара евро/иена на падении к 134.13 была выкуплена, что позволило ей вернуться к сопротивлению в районе 136.23.

После отката до 135.75 рост пары возобновился и она пробила вышеуказанное сопротивление, поднявшись до уровня 136.71. Пробой сопротивления приведет к росту евро в направлении 138-й фигуры. Пока пара торгуется ниже 136.71-137.00 риски возобновления снижения будут сохраняться.

Изображение

GBP/USD

Фунт подорожал против американского доллара, достигнув четырехдневного максимума. На ход торгов повлияли комментарии экономиста Банка Англии Эндрю Халдейна, который заявил, что он более мрачно оценивает перспективы британской экономики, чем три месяца назад. Халдейн полагает, что ключевая процентная ставка может оставаться низкой дольше, не провоцируя рост инфляции выше целевого уровня Комитета по денежно-кредитной политике, который составляет 2%. В прошедшем году экономика Великобритании вырвалась из продолжительной стагнации и демонстрировала довольно сильное восстановление. При этом уровень безработицы упал до уровня, наблюдавшегося до кризиса. Это повысило ожидания относительно того, что Банк Англии будет первым крупным центральным банком, который начнет сворачивать программы стимулирования, направленные на преодоление кризиса. Два члена комитета проголосовали за повышение ставки в августе и в сентябре, тогда как Халдейн был одним из семи членов, решивших оставить политику без изменений. В ходе своего выступления перед представителями деловых кругов в пятницу он дал понять, что вряд ли займет сторону Мартина Уила и Иана Маккафферти в ближайшее время. Я настроен более пессимистично, - заявил Халдейн. -
Процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем я ожидал три месяца назад, не создавая угрозы для целевого уровня инфляции.

Британский фунт вчера пользовался спросом, что позволило ему в паре с долларом США преодолеть сопротивление в районе 1.6000-1.6027 и подняться к сопротивлению на уровне 1.6118.

После фунт оказался под давлением после комментариев представителя Банка Англии, который заявил, что повышение процентной ставки может произойти позже, чем предполагалось ранее.Пока снижение фунт/доллар ограничено поддержкой в районе 1.6027. Следующая поддержка расположена в точке 1.6000, ее потеря откроет путь к 1.5915/00. На данном этапе рост фунта является исключительно коррекционным.

Изображение

Официальный сайт компании: Forex Palm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 12 окт 2014, 02:39


Торговая неделя 13-17.10.2014

GBP/USD

Одной из основных причин снижения курса фунта на этой неделе является пересмотр ожиданий повышения ставки Банком Англии. Фунт умеренно ослаб на этой неделе на фоне того, что инвесторы отодвинули прогноз по первому повышению ставки Банком Англии. Министр финансов Осборн вчера подчеркнул, что Британия не сможет избежать влияния со стороны ухудшающегося экономического прогноза по еврозоне,которая рискует вернуться в кризисное состояние.

Экономика страны переживает решающий момент. Отдельные признаки предупреждают о замедлении темпов экономики Британии после активного роста за последний год, однако, помимо этого, страна оказалась под воздействием негативных внешних факторов это замедление экономики еврозоны и падение цен на сырье. Причем именно они, скорее всего, и станут для рынков причиной пересмотра своих ожиданий по ставкам Банка Англии, передвинув дату их первого повышения на лето 2015 года. Нисходящий тренд сохраняет свою силу, что было подтверждено безуспешным, но спрогнозированным тестированием нисходящей линии сопротивления, от которой пара оттолкнулась, пробила поддержку в районе 1.6173 и продолжила снижение. Сегодня была пробита поддержка на уровне 1.6118, после чего курс пары снизился до 1.6082.

Давление на нее сохраняется и она может в краткосрочной перспективе протестировать поддержку в районе 1.6060-1.6030. На фоне беспокойства ФРС ростом доллара и высокой вероятности более раннего повышения Банком Англии процентной ставки падение фунта выглядит, как минимум, непонятным, поэтому увлекаться его продажами, не имеются в виду краткосрочными, не стоит. Возвращение выше 1.6118-1.6131 может сигнализировать о возобновлении восходящей динамики.

Изображение

AUD/USD

В августе показатель ипотечных кредитов достиг показателя -0.9% против предыдущего значения 0.3% - это значительно ниже ожидавшихся 0.2%. Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, не только отражает число ипотечных кредитов, но и прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются.

Падение ипотечного кредитования является крупнейшим с декабря 2013. С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 1,2%. Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, снизилось на 0,2%. Доля покупающих дома в первый раз в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника снизилась с 12,2% в июле 2014 до 11,8% в августе.

Восстановление австралийского доллара против американского, по всей видимости, завершилось. После безуспешных попыток преодолеть сопротивление в районе 0.8900 пара возобновила падение. Вчера она снизилась до 0.8764, а сегодня – до 0.8707. Негатива австралийцу добавило сообщение о том, что Китай намерен ввести импортные пошлины на уголь.Таким образом, медведи теперь снова нацелены на текущие минимумы на уровне 0.8643, пробой которых усилит нисходящий импульс. Для его ослабления австралийцу необходимо преодолеть сопротивление в районе 0.8900.

Изображение

GOLD

Цены на золото умеренно снизились, но продолжают демонстрировать рост по итогам недели, так как положительные экономические данные по США укрепили доллар и сократили спрос инвесторов на активы убежища.Однако снизившиеся ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой продолжают влиять на рынок. Так, цены на золото поднялись выше двухнедельного максимума вчера. Рост, таким образом, был зафиксирован на следующий день после публикации протоколов заседания ФРС 16-17 сентября. Согласно этим документам, ряд членов комитета считает, что существующие формулировки вводят в заблуждение относительно сроков повышения ставок, а рост процентов по займам должен быть привязан к успехам американской экономики. Протоколы также показали, что центральный банк США сократил
прогноз экономического роста из-за окрепшего доллара и опасений по поводу слабости мировой экономики.

Протоколы ФРС действительно оживили рынок золота. Рынок воспринял тот факт, что процентные ставки не вырастут в краткосрочной перспективе, поэтому большинство трейдеров скорректировали свои ожидания в отношении повышения ставок. Так же возвращение на рынок китайских игроков в среду после праздничной недели поддержало цены на золото.
Тем не менее, попытка продолжить рост была сдержана сопротивлением в районе 1233 долларов за унцию, чего, в принципе, и следовало ожидать, поскольку нисходящий тренд по золоту остается в силе, и медведи все еще могут протестировать поддержку в точке 1180 долларов за унцию. Оказавшись под давлением, котировки металла отступили до уровня 1220, где на данный момент смогли найти поддержку.

Прежде чем протестировать 1180.00, медведям предстоит побороться за поддержку в районе 12-й фигуры. В случае падения к 1180 долларам за унцию, следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций, поскольку падение золота было оправдано ожиданиями скорого повышения ФРС процентной ставки, которые сейчас снизились, а для пробоя этого уровня медведям понадобятся веские причины.Таким образом, пока перспективы повышения ФРС процентной ставки являются довольно туманными, золото имеет неплохие шансы на развитие восходящей коррекции, но не факт, что от текущих уровней.

Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 12 окт 2014, 02:37


Торговая неделя 13-17.10.2014

EUR/USD

Во вторник небольшое влияние оказали данные по Германии, а также новые прогнозы по мировому росту от МВФ. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии в августе сократились на 4,0%. В августе был зарегистрирован наибольший спад с начала 2009 года, намного больше прогнозируемого снижения на 1,4%. Между тем, МВФ понизил прогноз мирового экономического роста как для этого, так и следующего года, в связи с застоем в Европе и более медленным восстановлением в Японии. МВФ прогнозирует мировой рост в 2014 году на 3,3% и рост на 3,8% в 2015 году, ниже на 0,1% в 2014 и на 0,2% в 2015 году по сравнению с прогнозом, сделанным в июле.

Росту евро помогли протоколы ФРС. В них сообщалось, что опасения руководителей центрального банка США относительно слабого роста экономик других стран, а также последствий укрепления доллара США для экономики страны повысились. Также руководители ФРС беспокоятся, что разочаровывающие темпы роста в Европе, Японии и Китае могут негативно отразиться на экспорте США.
В настоящее время укрепление валюты, вследствие которого сокращается стоимость импортируемых товаров и услуг, может удерживать инфляцию в США ниже целевого уровня ФРС 2%. Руководители ФРС также снизили среднесрочные прогнозы по росту экономики, отчасти из-за вышеуказанных опасений. Общее беспокойство стало еще одной причиной, по которой ФРС сохранила ставки около нуля.Заметное давление на евро оказали новые прогнозы по Германии и слова главы ЕЦБ Драги. Как сообщалось ранее, экономические исследовательские институты в совместном докладе опубликовали прогноз,согласно которому крупнейшая экономика Европы вырастет на 1,3% в этом году и 1,2% в 2015 году, по сравнению с +1,9% и +2,0% соответственно в апреле. Что касается Драги, то он подчеркнул необходимость повышать объем производства в еврозоне посредством реформ. Также он заявил, что Европа сталкивается со структурными проблемами, а не с цикличными, поскольку потенциальный объем производства слишком низок на фоне высокой безработицы.

В последний торговый день недели евро заметно подешевел против американской валюты, приблизившись к минимальным значениям вторника, что было связано с растущей обеспокоенностю по поводу перспектив роста Германии и глобальной экономики в целом. Сегодня появились сообщения о том, что на следующей неделе Министерство экономики Германии может сократить прогнозы роста на 2014 и 2015 годы, так как геополитические проблемы и слабый спрос в Еврозоне на немецкие товары оказали влияние на перспективы крупнейшей экономики Европы.

В краткосрочном периоде евро может протестировать более высокие уровни, если участники рынка будут думать, что ЕЦБ больше не станет смягчать политику. Такому настрою способствуют комментарии Бундесбанка, который выступает против дополнительного стимулирования. Тем не менее, евро/доллар нашел поддержку в районе 1.2663, и, если им удастся закрепиться выше нее, то шансы на возвращение выше 1.2700 существенно повысятся. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 1.2650-1.2623, где возможна активизация быков. Пробой сопротивления в районе 1.2700-1.2716 откроет путь к 28-й фигуре.

Изображение

USD/CHF

Третий квартал для американской экономики был чуть хуже предыдущих, а текущий квартал окажется и вовсе самым провальным, но его итоги мы будем наблюдать уже в начале 2015 года.Крепкий доллар и проблемы в мировой экономике явно отразятся на доходах и прибылях американских компаний, которые стоят сейчас весьма дорого. В ближайшие 2-3 недели на американских площадках сохранится повышенная волатильность с понижательной динамикой. Мы делаем ставку, что на сезоне отчётности американские индексы скорректируются в пределах 5% и утащат за cобой вниз все остальные мировые площадки. Инвесторам лучше всего начинать входить в акции ближе к концу октября.

Благодаря более мягкому, чем ожидалось, протоколу последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США пара доллар/франк все же пробила поддержку в районе 0.9555 и снизилась до уровня 0.9509. Сегодня падение продолжилось, поддержка в области 95-й фигуры, как мы и предполагали, была пробита, и медведи на данный момент протестировали отметку 0.9483.

В краткосрочной перспективе пара может снизиться до 0.9455-0.9404. Прохождение последнего уровня откроет путь к 93-й фигуре. На данном этапе отскоки вверх следует использовать для открытия коротких позиций, не пренебрегая при этом защитными ордерами.

Изображение

EUR/JPY

Индекс уверенности потребителей в Японии снизился неожиданно в сентябре, как показали данные кабинета министров, опубликованные в пятницу.Индекс уверенности потребителей упал до 39,9 в сентябре с 41,2 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 42,2.Индекс общих средств к существованию упал максимально (на 2 пункта) - до 37,1 в сентябре.Индекс, оценивающий готовность к покупке товаров длительного пользования, упал на 1,7 пункта - до 37,8. Индексы, измеряющие занятость и рост доходов, также снизились на 1,2 пункта и 0,3 пункта соответственно. Протоколы заседания Банка Японии полагают, что дополнительное стимулирование может создать риск финансовых дисбалансов,также может ослабить осознание общественностью необходимости структурных реформ. Многие члены правления отмечают, что важно детально проанализировать инфляционные ожидания, используя различные индикаторы.Большинство членов правления организации полагает, что Банк Японии должен продолжать количественное смягчение так долго, как это будет необходимо, чтобы достичь цели по ценовой стабильности в виде инфляции 2%. Экспорт умеренно вырастет преимущественно за счет восстановления зарубежных экономик. Тренд частного потребления устойчив на фоне стабилизации ситуации с занятостью и доходами. Некоторые члены совета обеспокоены риском роста волатильности на рынке из-за разных взглядов на экономические показатели и денежную политику в разных странах. Один из членов совета
озабочен замедлением капитальных вложений в Европе и на развивающихся рынках, что может замедлить экспорт Японии. Члены совета разделяют мнение том, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, так как влияние повышения налога с продаж ослабевает.

Как и следовало ожидать, пара евро/иена после безуспешного тестирования верхней границы диапазона в виде сопротивления в районе 137.90 вернулась к поддержке на уровне 136.81. После недолгой консолидации вокруг этой области пара продолжила снижение и, пробив поддержку, упала до 136.33.
Таким образом, теперь падение к 136.00-135.81 выглядит вполне возможным. Рост выше 136.81 вернет пару в диапазон, а пробой сопротивления 137.90 будет означать возобновление восходящей динамики.


Изображение

Официальный сайт компании: ForexPalm

Аватар пользователя

Регистрация: 06 окт 2013
Сообщений: 170

Стаж торговли: 3 года
Должность: инвестор
Брокер: ОТКРЫТИЕ
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Нет репутации


Биржевые курсы валют в режиме онлайн

Сообщение Сообщение отправлено меньше минуты назад

Курс доллара онлайн представлен в виде графиков на новейшем HTML5 с возможностью построения технического анализа прямо на графике в браузере с возможностью сохранения изображения. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи и ММВБ в режиме 24/5. На странице представлены биржевые курсы и графики доллара, евро, нефти Brent, курсы ЦБ РФ и другие необходимые трейдеру финансовые инструменты.


Аватар пользователя

Регистрация: 15 авг 2011
Сообщений: 316

Стаж торговли: 3 лет
Торгует: Рынок Forex

Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300

Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров фондового рынка, валютного рынка ММВБ и срочного рынка производных

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф