Анализ рынка от IC Markets
11 янв 2018, 10:05
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.18 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара торгуется нейтрально после локального взлета в среду на новостях о том, что Китай может отказаться от покупок гособлигаций США, а также нового риска импичмента Д. Трампа. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в США. Сильные данные могут поддержать доллар.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.1935 может привести к ее падению к 1.1880.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара торгуется нейтрально после локального взлета в среду на новостях о том, что Китай может отказаться от покупок гособлигаций США, а также нового риска импичмента Д. Трампа. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в США. Сильные данные могут поддержать доллар.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.1935 может привести к ее падению к 1.1880.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
11 янв 2018, 12:45
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.01.2018 г.
Европейские инвесторы надеются на хороший корпоративный сезон отчетности
Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «зеленой» зоне на волне ожидания позитивной отчетности европейских компаний, которая начинается на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.293,50 (+0,09%)
FTSE 100 - 7.755,75 (+0,09%)
CAC 40 - 5.514,30 (+0,17%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он прибавляет против европейских валют и японской иены, но при этом снижается по отношению к другим основным валютам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1940 (-0.06%), GBPUSD - 1,3485 (-0.17%), USDJPY – 111,75 (+0.28%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне опубликованных в среду неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 69.12 доллара за баррель. WTI теряет на 0.02% до 63.56 доллара за баррель.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по производственной инфляции.
Сегодня будут опубликованы данные ВВП РФ, объему промышленного производства в еврозоне. Будет представлен протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике. Опубликованы значения индекса цен производителей. Вечером состоится выступление члена FOMC Дадли.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Европейские инвесторы надеются на хороший корпоративный сезон отчетности
Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «зеленой» зоне на волне ожидания позитивной отчетности европейских компаний, которая начинается на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.293,50 (+0,09%)
FTSE 100 - 7.755,75 (+0,09%)
CAC 40 - 5.514,30 (+0,17%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он прибавляет против европейских валют и японской иены, но при этом снижается по отношению к другим основным валютам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1940 (-0.06%), GBPUSD - 1,3485 (-0.17%), USDJPY – 111,75 (+0.28%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне опубликованных в среду неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 69.12 доллара за баррель. WTI теряет на 0.02% до 63.56 доллара за баррель.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по производственной инфляции.
Сегодня будут опубликованы данные ВВП РФ, объему промышленного производства в еврозоне. Будет представлен протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике. Опубликованы значения индекса цен производителей. Вечером состоится выступление члена FOMC Дадли.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2018, 09:06
Технический анализ пары EUR/USD на 12.01.2018
Коррекция по евро закончилась, так как цена показала очень сильный рост, при чем движение цены было поддержано очень крупным объемом, что дает нам возможность рассматривать возобновления восходящего тренда по данной валютной паре. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 1.2015 – 1.2032, который был образован во время вчерашнего роста и в котором сосредоточен значительный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту. Покупки можно открывать после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2000. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Коррекция по евро закончилась, так как цена показала очень сильный рост, при чем движение цены было поддержано очень крупным объемом, что дает нам возможность рассматривать возобновления восходящего тренда по данной валютной паре. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 1.2015 – 1.2032, который был образован во время вчерашнего роста и в котором сосредоточен значительный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту. Покупки можно открывать после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2000. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2018, 10:06
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.01.2018 г.
Слабые данные по инфляции заставят доллар снижаться
Опубликованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ дал инвесторам надежду на то, что регулятор может уже в этом году прекратить поддержку экономики еврозоны посредством покупок государственных облигаций. На этой волне единая валюта подскочила в цене против основных валют на рынке Форекс.
Новость, с одной стороны, не новая, так как ранее уже неоднократно эта идея обыгрывалась рынками, но с другой стороны, содержание протокола заседания ЕЦБ показал, что регулятор будет с большой осторожностью сигнализировать рынкам о реальных изменениях в денежно-кредитной политике. Такой подход грозит тем, что оптимизм инвесторов может сменяться таким же пессимизмом, если М. Драги и европейский ЦБ озаботятся ростом курса евро на валютных рынках, так как это может стать сдерживающим фактором для успешной конкурентной борьбы европейских товаропроизводителей на мировом рынке.
Дополнительную поддержку евро также получил на волне заметного скачка доходности 10-летних государственных облигаций Германии с уровня 0.458% до 0.477%. Динамика немецких «бундесов» ярко демонстрирует смещение рыночных ожиданий в сторону того, что ЕЦБ в этом году может с высокой вероятностью прекратить меры стимулирования, а уже в 2019 году перейти к началу повышения процентных ставок, если, конечно, повышения курса евро не помешает экономическому росту региона.
Дополнительным позитивом для евро в четверг стала публикация данных объема промышленного производства в еврозоне, который вырос на 1.0% в ноябре, что выше прогноза роста в 0.8% и предыдущего октябрьского значения, которое также было пересмотрено в сторону повышения на 0.4%. Годовое значение этого показателя также прибавило 3.2% по сравнению с ожиданием роста на 3.0%, но оказалось ниже пересмотренного значения в 3.9% годовой давности.
В четверг также выходили цифры по производственной инфляции в США, которые оказались разочаровывающими и оказали негативное влияние на курс доллара. Индекс цен производителей в годовом исчислении упал в росте до 2.6% против ожидания повышения до 3.0% против 3.1% годом ранее. Месячное значение вообще показало отрицательное значение -0.1% против роста в ноябре на 0.4% и ожидания повышения на 0.2%.
Показатель годового базового индекса цен производителей (PPI) упал в росте до 2.3% против 2.4% периодом ранее и прогноза повышения на 2.5%. Декабрьское значение индикатора также упало на 0.1% против ноябрьского роста на 0.3% и прогноза повышения на 0.2%.
На фоне этих данных экономической статистики доллар усилил свое падение против основных валют. Опубликованные данные подтверждают предложенный ранее нами тезис о том, что доллар в начале нового года столкнется с проблемой дальнейшего роста, несмотря на принятие налоговой реформы и процесса повышения процентных ставок ФРС США, которые все еще ожидаются в новом году. Обнародование слабых данных уже по потребительской инфляции окажут еще дополнительное давление на доллар, который может упасть по индексу доллара ниже уровня в 91.00 пункта.
Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар в лучшем случае в начале года будет консолидироваться в боковом диапазоне против основных валют.
Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
Слабые данные по инфляции заставят доллар снижаться
Опубликованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ дал инвесторам надежду на то, что регулятор может уже в этом году прекратить поддержку экономики еврозоны посредством покупок государственных облигаций. На этой волне единая валюта подскочила в цене против основных валют на рынке Форекс.
Новость, с одной стороны, не новая, так как ранее уже неоднократно эта идея обыгрывалась рынками, но с другой стороны, содержание протокола заседания ЕЦБ показал, что регулятор будет с большой осторожностью сигнализировать рынкам о реальных изменениях в денежно-кредитной политике. Такой подход грозит тем, что оптимизм инвесторов может сменяться таким же пессимизмом, если М. Драги и европейский ЦБ озаботятся ростом курса евро на валютных рынках, так как это может стать сдерживающим фактором для успешной конкурентной борьбы европейских товаропроизводителей на мировом рынке.
Дополнительную поддержку евро также получил на волне заметного скачка доходности 10-летних государственных облигаций Германии с уровня 0.458% до 0.477%. Динамика немецких «бундесов» ярко демонстрирует смещение рыночных ожиданий в сторону того, что ЕЦБ в этом году может с высокой вероятностью прекратить меры стимулирования, а уже в 2019 году перейти к началу повышения процентных ставок, если, конечно, повышения курса евро не помешает экономическому росту региона.
Дополнительным позитивом для евро в четверг стала публикация данных объема промышленного производства в еврозоне, который вырос на 1.0% в ноябре, что выше прогноза роста в 0.8% и предыдущего октябрьского значения, которое также было пересмотрено в сторону повышения на 0.4%. Годовое значение этого показателя также прибавило 3.2% по сравнению с ожиданием роста на 3.0%, но оказалось ниже пересмотренного значения в 3.9% годовой давности.
В четверг также выходили цифры по производственной инфляции в США, которые оказались разочаровывающими и оказали негативное влияние на курс доллара. Индекс цен производителей в годовом исчислении упал в росте до 2.6% против ожидания повышения до 3.0% против 3.1% годом ранее. Месячное значение вообще показало отрицательное значение -0.1% против роста в ноябре на 0.4% и ожидания повышения на 0.2%.
Показатель годового базового индекса цен производителей (PPI) упал в росте до 2.3% против 2.4% периодом ранее и прогноза повышения на 2.5%. Декабрьское значение индикатора также упало на 0.1% против ноябрьского роста на 0.3% и прогноза повышения на 0.2%.
На фоне этих данных экономической статистики доллар усилил свое падение против основных валют. Опубликованные данные подтверждают предложенный ранее нами тезис о том, что доллар в начале нового года столкнется с проблемой дальнейшего роста, несмотря на принятие налоговой реформы и процесса повышения процентных ставок ФРС США, которые все еще ожидаются в новом году. Обнародование слабых данных уже по потребительской инфляции окажут еще дополнительное давление на доллар, который может упасть по индексу доллара ниже уровня в 91.00 пункта.
Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар в лучшем случае в начале года будет консолидироваться в боковом диапазоне против основных валют.
Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2018, 10:17
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.01.18 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара торгуется у минимума конца ноября прошлого года на фоне, с одной стороны, роста ожиданий на рынке, что ЦБ Японии может в этом году изменить свой взгляд на курс денежной политики в сторону ужесточения, а с другой, негативные данные по производственной инфляции оказали давление на американский доллар. Сегодня будут публиковать значения уже потребительской инфляции в Штатах, если они также окажутся слабее, то пара продолжит падение. Позитивные цифр подтолкнуть ее вверх.
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 111.50. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum указывает на приостановку вероятности ее снижения.
Торговые рекомендации.
На волне негативных новостей из США пара может преодолеть отметку 111.00 и устремиться к 110.35. Но, если данные по потребительской инфляции окажутся положительными цена может скорректироваться к 112.00.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара торгуется у минимума конца ноября прошлого года на фоне, с одной стороны, роста ожиданий на рынке, что ЦБ Японии может в этом году изменить свой взгляд на курс денежной политики в сторону ужесточения, а с другой, негативные данные по производственной инфляции оказали давление на американский доллар. Сегодня будут публиковать значения уже потребительской инфляции в Штатах, если они также окажутся слабее, то пара продолжит падение. Позитивные цифр подтолкнуть ее вверх.
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 111.50. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum указывает на приостановку вероятности ее снижения.
Торговые рекомендации.
На волне негативных новостей из США пара может преодолеть отметку 111.00 и устремиться к 110.35. Но, если данные по потребительской инфляции окажутся положительными цена может скорректироваться к 112.00.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2018, 13:12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.01.2018 г.
Рынки надеются на позитивную отчетность компаний
Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на оптимистичной ноте. Участники рынка надеются, что сезон корпоративной отчетности пройдет на высокой ноте, что вместе с высокими ценами на нефть продолжает поддерживать интерес рыночных игроков к покупкам рискованных активов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.228,50 (+0,19%)
FTSE 100 - 7.768,75 (+0,07%)
CAC 40 - 5.499,00 (+0,19%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против европейских валют, но подрастает по отношению к японской иене, а также валютам товарно- сырьевой группы.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2060 (+0.23%), GBPUSD - 1,3543 (+0.04%), USDJPY – 111,40 (+0.12%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз после очередной полны повышательной динамики. Brent на момент написания комментария снижается на 0.26% до 69.108доллара за баррель. WTI теряет на 0.67% до 63.37 доллара за баррель.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по потребительской инфляции и розничным продажам.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США. Ожидается выступление президента Бундесбанка Вайдаманна.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки надеются на позитивную отчетность компаний
Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на оптимистичной ноте. Участники рынка надеются, что сезон корпоративной отчетности пройдет на высокой ноте, что вместе с высокими ценами на нефть продолжает поддерживать интерес рыночных игроков к покупкам рискованных активов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.228,50 (+0,19%)
FTSE 100 - 7.768,75 (+0,07%)
CAC 40 - 5.499,00 (+0,19%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против европейских валют, но подрастает по отношению к японской иене, а также валютам товарно- сырьевой группы.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2060 (+0.23%), GBPUSD - 1,3543 (+0.04%), USDJPY – 111,40 (+0.12%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз после очередной полны повышательной динамики. Brent на момент написания комментария снижается на 0.26% до 69.108доллара за баррель. WTI теряет на 0.67% до 63.37 доллара за баррель.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по потребительской инфляции и розничным продажам.
Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США. Ожидается выступление президента Бундесбанка Вайдаманна.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 янв 2018, 23:09
Технический анализ финансовых рынков на неделю 15.01-19.01.2018
EUR/USD
Восходящий тренд по евро продолжился, при чем рост цены был очень резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо выделить 2 уровня поддержки: 1.2015 – 1.2032 и 1.2107. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по евро.
Входить в рынок можно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 1.2107. Потенциал сделки более 100 пунктов.
В случае пробоя уровня 1.2107, следует рассмотреть такой же сценарий по отношению к уровню 1.2015 – 1.2032.
Итог: покупки после небольшой коррекции цены вниз.
GBP/USD
По фунту также наблюдается очень сильный и стремительный рост цены на крупном объеме. Кроме того, надо выделить новый уровень поддержки 1.3662 – 1.3690, в котором сосредоточен очень значительный объем. Таким образом, по фунту стиот рассмотреть сценарий открытия покупок.
Длинные позиции можно открывать после плавной коррекции цены вниз на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: длинные позиции в приоритете.
USD/JPY
После сильного бычьего импульса в пятницу, цена возобновила падение и полностью поглотила предыдущий рост. Это является отличным сигналом для продолжения локального нисходящего тренда. Поэтому сейчас стоит отдать предпочтение коротким позициям.
Продажи необходимо открывать после плавной коррекции цены вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пятничного максимума. Потенциал сделки составляет до 150 пунктов.
Итог: короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала довольно стремительное падение, но цена все ещё торгуется в локальной консолидации между поддержкой 1.2366 – 1.2390 и сопротивлением 1.2581. Таким образом, наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые торговые сценарии по данному инструменту.
Пока же цена находится внутри диапазона, лучше быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар продолжил свой рост в пятницу. Более того, восходящее движение было резким и на крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень поддержки, в котором сосредоточен крупный объем. Это отметка – 0.7848 – 0.7861.
Таким образом, по данной валютной паре надо рассматривать исключительно длинные позиции. Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз.
Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал сделки составляет 60-70 пунктов.
Итог: покупки в приоритете.
XAU/USD
Золото протестировало уровень поддержки 1320.00 – 1322.20 и возобновило свой рост. Движение цены было резким и на крупном объеме, что является отличным сигналом для покупок. Также надо выделить ещё один уровень поддержки 1325.60 – 1328.10, в котором сосредоточен крупный объем.
Учитывая все факторы, необходимо отдать предпочтение длинным позициям. Входить в рынок можно после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1325.60 с небольшим запасом. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Итог: длинные позиции после небольшой коррекции цены.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает все наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом. По Канадскому доллару продажи должны быть в приоритете (исходя из данного показателя), но торговать можно только после выхода из диапазона.
Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: USD/JPY
Вне рынка: USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
EUR/USD
Восходящий тренд по евро продолжился, при чем рост цены был очень резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо выделить 2 уровня поддержки: 1.2015 – 1.2032 и 1.2107. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по евро.
Входить в рынок можно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 1.2107. Потенциал сделки более 100 пунктов.
В случае пробоя уровня 1.2107, следует рассмотреть такой же сценарий по отношению к уровню 1.2015 – 1.2032.
Итог: покупки после небольшой коррекции цены вниз.
GBP/USD
По фунту также наблюдается очень сильный и стремительный рост цены на крупном объеме. Кроме того, надо выделить новый уровень поддержки 1.3662 – 1.3690, в котором сосредоточен очень значительный объем. Таким образом, по фунту стиот рассмотреть сценарий открытия покупок.
Длинные позиции можно открывать после плавной коррекции цены вниз на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: длинные позиции в приоритете.
USD/JPY
После сильного бычьего импульса в пятницу, цена возобновила падение и полностью поглотила предыдущий рост. Это является отличным сигналом для продолжения локального нисходящего тренда. Поэтому сейчас стоит отдать предпочтение коротким позициям.
Продажи необходимо открывать после плавной коррекции цены вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пятничного максимума. Потенциал сделки составляет до 150 пунктов.
Итог: короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала довольно стремительное падение, но цена все ещё торгуется в локальной консолидации между поддержкой 1.2366 – 1.2390 и сопротивлением 1.2581. Таким образом, наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые торговые сценарии по данному инструменту.
Пока же цена находится внутри диапазона, лучше быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар продолжил свой рост в пятницу. Более того, восходящее движение было резким и на крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень поддержки, в котором сосредоточен крупный объем. Это отметка – 0.7848 – 0.7861.
Таким образом, по данной валютной паре надо рассматривать исключительно длинные позиции. Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз.
Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал сделки составляет 60-70 пунктов.
Итог: покупки в приоритете.
XAU/USD
Золото протестировало уровень поддержки 1320.00 – 1322.20 и возобновило свой рост. Движение цены было резким и на крупном объеме, что является отличным сигналом для покупок. Также надо выделить ещё один уровень поддержки 1325.60 – 1328.10, в котором сосредоточен крупный объем.
Учитывая все факторы, необходимо отдать предпочтение длинным позициям. Входить в рынок можно после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1325.60 с небольшим запасом. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.
Итог: длинные позиции после небольшой коррекции цены.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает все наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом. По Канадскому доллару продажи должны быть в приоритете (исходя из данного показателя), но торговать можно только после выхода из диапазона.
Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: USD/JPY
Вне рынка: USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2018, 09:20
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.01.2018 г.
Падение доллара продолжится
Динамика валютного рынка все больше и больше указывает на то, что инвесторы продолжают пересматривать свой взгляд в отношении перспектив изменения курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии.
Мы еще в конце прошлого года сделали предположение, что эти регуляторы на волне явного улучшения экономической ситуации в Японии и еврозоне, а также сильного роста инфляции в Великобритании и наконец нахождения в конце концов компромисса в переговорном процессе по выходу страны из Евросоюза, станут задумываться над возможностью смены монетарных курсов с мягкого на жесткий.
На прошлой неделе произошло два важных события именно в этом ключе. ЦБ Японии неожиданно принял решение сократить объемы выкупа государственных облигаций со сроками погашения в 10 и 25 лет в рамках программы стимулирования (QE) на 5%. А публикация декабрьского протокола ЕЦБ продемонстрировала пока осторожный, но сильно прозвучавший намек о том, что европейский регулятор может еще до окончания программы стимулирования, возможно, уже в сентябре пересмотреть свои планы и взгляд на будущее денежной политики.
В отношении ситуации в Британии, то здесь возобновление переговоров по Brexit’у после нового года снова вдохновило покупателей стерлинга, так как считается, что ясность перспектив выхода страны из ЕС, оценка стоимости этого процесса для британской экономике позволит Банку Англии сконцентрироваться угрозе роста инфляции и продолжить процесс повышения процентных ставок.
Вот эти три важных события и стали причиной для ралли евро и японский иены, а также заметного роста стерлинга на прошлой неделе в парах с американским долларом.
Сам же доллар оказался под сильным давление уже не только по отношению к евро, стерлингу и иене, но и к другим основным валютам на фоне публикации негативных данных по производственной инфляции, а также не сильно впечатляющих значений по потребительской инфляции. Продолжение поступления негатива из США ослабляет его позиции, что все больше и больше подталкивает рынки к пониманию того, что ФРС видя отсутствие роста инфляционного давления к целевой отметке в 2.0% может в этом году не поднимать обещанные три раза процентные ставки, что она может сделать паузу.
Если ранее доллар получал поддержку против, например, евро, стерлинга и иены на волне расхождения курсов монетарных политик центральных банков еврозоны, Великобритании и Японии с ФРС, то сейчас наблюдаются проблески того, что мы можем стать свидетелями обратного процесса. Доллар будет ослабляться ожиданием торможения процесса повышения ставок, а иена, евро и стерлинг наоборот расти на надеждах, что указанные выше регуляторы приступят к корректировке своих взглядов на денежно-кредитные политики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Падение доллара продолжится
Динамика валютного рынка все больше и больше указывает на то, что инвесторы продолжают пересматривать свой взгляд в отношении перспектив изменения курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии.
Мы еще в конце прошлого года сделали предположение, что эти регуляторы на волне явного улучшения экономической ситуации в Японии и еврозоне, а также сильного роста инфляции в Великобритании и наконец нахождения в конце концов компромисса в переговорном процессе по выходу страны из Евросоюза, станут задумываться над возможностью смены монетарных курсов с мягкого на жесткий.
На прошлой неделе произошло два важных события именно в этом ключе. ЦБ Японии неожиданно принял решение сократить объемы выкупа государственных облигаций со сроками погашения в 10 и 25 лет в рамках программы стимулирования (QE) на 5%. А публикация декабрьского протокола ЕЦБ продемонстрировала пока осторожный, но сильно прозвучавший намек о том, что европейский регулятор может еще до окончания программы стимулирования, возможно, уже в сентябре пересмотреть свои планы и взгляд на будущее денежной политики.
В отношении ситуации в Британии, то здесь возобновление переговоров по Brexit’у после нового года снова вдохновило покупателей стерлинга, так как считается, что ясность перспектив выхода страны из ЕС, оценка стоимости этого процесса для британской экономике позволит Банку Англии сконцентрироваться угрозе роста инфляции и продолжить процесс повышения процентных ставок.
Вот эти три важных события и стали причиной для ралли евро и японский иены, а также заметного роста стерлинга на прошлой неделе в парах с американским долларом.
Сам же доллар оказался под сильным давление уже не только по отношению к евро, стерлингу и иене, но и к другим основным валютам на фоне публикации негативных данных по производственной инфляции, а также не сильно впечатляющих значений по потребительской инфляции. Продолжение поступления негатива из США ослабляет его позиции, что все больше и больше подталкивает рынки к пониманию того, что ФРС видя отсутствие роста инфляционного давления к целевой отметке в 2.0% может в этом году не поднимать обещанные три раза процентные ставки, что она может сделать паузу.
Если ранее доллар получал поддержку против, например, евро, стерлинга и иены на волне расхождения курсов монетарных политик центральных банков еврозоны, Великобритании и Японии с ФРС, то сейчас наблюдаются проблески того, что мы можем стать свидетелями обратного процесса. Доллар будет ослабляться ожиданием торможения процесса повышения ставок, а иена, евро и стерлинг наоборот расти на надеждах, что указанные выше регуляторы приступят к корректировке своих взглядов на денежно-кредитные политики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2018, 09:22
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.01.18 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара возобновила снижение на волне усиления ожидания смены монетарного курса ЦБ Японии и слабости американского доллара на волне негативных данных по инфляции.
Техническая картина:
Цена расположена на нижней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на границе зоны перепроданности. Stoch входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и дает сигнал на продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 111.00, что открыло ей дорогу к 110.25.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара возобновила снижение на волне усиления ожидания смены монетарного курса ЦБ Японии и слабости американского доллара на волне негативных данных по инфляции.
Техническая картина:
Цена расположена на нижней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на границе зоны перепроданности. Stoch входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и дает сигнал на продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 111.00, что открыло ей дорогу к 110.25.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2018, 14:47
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.01.2018 г.
Европа снижается на фоне выходного дня в Штатах
Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в «красной» зоне на волне фиксации прибыли, вероятнее всего, по причине выходного дня в Штатах, что обычно оказывает заметное сковывающее влияние на активность на рынках.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.199,50 (-0,34%)
FTSE 100 - 7.762,50 (-0,21%)
CAC 40 - 5.501,50 (-0,28%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением по отношению к основным валютам. Доллар снижается на падении ожиданий того, что ФРС в полном объеме выполнит свои обязательства по повышению процентных ставок в наступившем году из-за слабости инфляции.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2212 (+0.12%), GBPUSD - 1,3755 (+0.21%), USDJPY – 110,81 (-0.23%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Раскручивание конфликта между США и Ираном, а также рост переработки сырой нефти в Америке поддерживают цены на нефть вместе с фактором снижения добычи нефти ОПЕК+. Brent на момент написания комментария снижается на 0.06% до 69.83 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.17% до 64.41 доллара за баррель.
Сегодня мы не ожидаем заметных изменений на валютном рынке после ослабления доллара в азиатскую торговую сессию. Это можно объяснить отсутствие американских инвесторов на рынке из-за выходного дня в Штатах.
В понедельник выходной день в США – День М. Л. Кинга. Публикации важных экономических данных не ожидается.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Европа снижается на фоне выходного дня в Штатах
Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в «красной» зоне на волне фиксации прибыли, вероятнее всего, по причине выходного дня в Штатах, что обычно оказывает заметное сковывающее влияние на активность на рынках.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.199,50 (-0,34%)
FTSE 100 - 7.762,50 (-0,21%)
CAC 40 - 5.501,50 (-0,28%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением по отношению к основным валютам. Доллар снижается на падении ожиданий того, что ФРС в полном объеме выполнит свои обязательства по повышению процентных ставок в наступившем году из-за слабости инфляции.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2212 (+0.12%), GBPUSD - 1,3755 (+0.21%), USDJPY – 110,81 (-0.23%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Раскручивание конфликта между США и Ираном, а также рост переработки сырой нефти в Америке поддерживают цены на нефть вместе с фактором снижения добычи нефти ОПЕК+. Brent на момент написания комментария снижается на 0.06% до 69.83 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.17% до 64.41 доллара за баррель.
Сегодня мы не ожидаем заметных изменений на валютном рынке после ослабления доллара в азиатскую торговую сессию. Это можно объяснить отсутствие американских инвесторов на рынке из-за выходного дня в Штатах.
В понедельник выходной день в США – День М. Л. Кинга. Публикации важных экономических данных не ожидается.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 янв 2018, 10:51
Технический анализ пары USD/JPY на 16.01.2018
Йена скорректировалась во время азиатской сессии, но рост цены был плавным и на очень небольшом объеме, поэтому данной движение не играет большой роли. Более того, по данной валютной паре наблюдается сильный локальный нисходящий тренд. Таким образом, по паре USD/JPY стоит отдать предпочтение коротким позициям.
Продажи можно открывать после окончания восходящей коррекции цены и возобновления резкого падения. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 111.70. Потенциал сделки составляет около 140-150 пунктов.
Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия продаж по паре USD/JPY, так как 73% находятся в покупках (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Йена скорректировалась во время азиатской сессии, но рост цены был плавным и на очень небольшом объеме, поэтому данной движение не играет большой роли. Более того, по данной валютной паре наблюдается сильный локальный нисходящий тренд. Таким образом, по паре USD/JPY стоит отдать предпочтение коротким позициям.
Продажи можно открывать после окончания восходящей коррекции цены и возобновления резкого падения. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 111.70. Потенциал сделки составляет около 140-150 пунктов.
Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия продаж по паре USD/JPY, так как 73% находятся в покупках (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 янв 2018, 12:53
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.01.2018 г.
Рост инфляции в Германии Британии поддержит евро и стерлинг
Новую рабочую неделю американский доллар начал с ослабления в азиатскую торговую сессию. Местные инвесторы отыгрывали падение доллара и потенциальное усиление позиций на валютном рынке в первую очередь евро, иены и с ними за компанию британского фунта в пятницу.
В конце прошлого года мы предположили, что в начале нового 2018 года американский доллар окажется под давлением на фоне учитывания рыночными игроками в ценах факт принятия Конгрессом США нового налогового Кодекса, а также вероятного торможения инфляции. Так оно и происходит. Но доллар оказался под дополнительным негативным влиянием еще со стороны тройки основных валют, торгуемых к нему на рынке Форекс – евро, иены и стерлинга.
Рассматривая перспективы доллара на валютных рынках в первую очередь к тройке основных валют следует отметить, что вероятность дальнейшего его ослабления будет зависеть не только от поступающих данных по инфляции в Штатах, но и от того, какие значения инфляционных показателей будут выходить в Британии и еврозоне. В этой связи важным будет обнародование на этой неделе значений потребительской инфляции в Германии, еврозоны в целом и Великобритании.
Согласно представленным прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) в Германии должен остаться на прежнем уровне в 1.7% в годовом выражении, а в декабре прошлого года прибавить на 0.6% против такого же повышения в ноябре. В Великобритании предполагается снижение общего давления индекса потребительских цен (CPI) в годовом исчислении с отметки в 3.1% до 3.0%. Но, как предполагается в декабре индикатор должен подрасти на 0.4% против ноябрьского повышения на 0.3%. Цифры по еврозоне будут публиковаться в среду, где ожидается стабилизация инфляции в годовом исчислении на уровне в 1.4%, но при этом заметное повышение инфляции в декабре на 0.4% против ноябрьского значения в 0.1%.
Если в отношении евровалюты рынки ждут действий от ЕЦБ направленных на прекращение мер стимулирования (QE) экономик стран зоны евро, то от Банка Англии ожидают очередного повышения процентных ставок уже на майском заседании по причине сильного роста инфляции.
Можно предположить, что, если данные сегодня покажут все-таки рост потребительской инфляции в Германии и Британии - это только усилит рост евро и стерлинга. Но, если они окажутся хуже прогнозов, то это может привести к коррекции в парах этих валют к доллару США, но вряд ли стоит ожидать разворота тренда в сторону роста последнего, так как объективная слабость доллара налицо. А отсутствие для него новых, свежих позитивных драйверов будет по-прежнему сдерживать его повышательную динамику. Вот почему мы не ожидаем его роста даже на фоне неожиданной слабости евро и стерлинга, если потребительская инфляция в Германии и еврозоне, а также в Британии замедлится.
В целом мы считаем, что доллар будет в первом квартале текущего года находиться под давлением.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рост инфляции в Германии Британии поддержит евро и стерлинг
Новую рабочую неделю американский доллар начал с ослабления в азиатскую торговую сессию. Местные инвесторы отыгрывали падение доллара и потенциальное усиление позиций на валютном рынке в первую очередь евро, иены и с ними за компанию британского фунта в пятницу.
В конце прошлого года мы предположили, что в начале нового 2018 года американский доллар окажется под давлением на фоне учитывания рыночными игроками в ценах факт принятия Конгрессом США нового налогового Кодекса, а также вероятного торможения инфляции. Так оно и происходит. Но доллар оказался под дополнительным негативным влиянием еще со стороны тройки основных валют, торгуемых к нему на рынке Форекс – евро, иены и стерлинга.
Рассматривая перспективы доллара на валютных рынках в первую очередь к тройке основных валют следует отметить, что вероятность дальнейшего его ослабления будет зависеть не только от поступающих данных по инфляции в Штатах, но и от того, какие значения инфляционных показателей будут выходить в Британии и еврозоне. В этой связи важным будет обнародование на этой неделе значений потребительской инфляции в Германии, еврозоны в целом и Великобритании.
Согласно представленным прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) в Германии должен остаться на прежнем уровне в 1.7% в годовом выражении, а в декабре прошлого года прибавить на 0.6% против такого же повышения в ноябре. В Великобритании предполагается снижение общего давления индекса потребительских цен (CPI) в годовом исчислении с отметки в 3.1% до 3.0%. Но, как предполагается в декабре индикатор должен подрасти на 0.4% против ноябрьского повышения на 0.3%. Цифры по еврозоне будут публиковаться в среду, где ожидается стабилизация инфляции в годовом исчислении на уровне в 1.4%, но при этом заметное повышение инфляции в декабре на 0.4% против ноябрьского значения в 0.1%.
Если в отношении евровалюты рынки ждут действий от ЕЦБ направленных на прекращение мер стимулирования (QE) экономик стран зоны евро, то от Банка Англии ожидают очередного повышения процентных ставок уже на майском заседании по причине сильного роста инфляции.
Можно предположить, что, если данные сегодня покажут все-таки рост потребительской инфляции в Германии и Британии - это только усилит рост евро и стерлинга. Но, если они окажутся хуже прогнозов, то это может привести к коррекции в парах этих валют к доллару США, но вряд ли стоит ожидать разворота тренда в сторону роста последнего, так как объективная слабость доллара налицо. А отсутствие для него новых, свежих позитивных драйверов будет по-прежнему сдерживать его повышательную динамику. Вот почему мы не ожидаем его роста даже на фоне неожиданной слабости евро и стерлинга, если потребительская инфляция в Германии и еврозоне, а также в Британии замедлится.
В целом мы считаем, что доллар будет в первом квартале текущего года находиться под давлением.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 янв 2018, 12:56
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.01.18 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара достигла локального максимума на волне роста ожиданий того, что ЕЦБ в этом году может прекратить проведение мер по поддержке экономики еврозоны, а в следующем году перейти уже к повышению процентных ставок. Но с технической точки зрения пара сильно перекуплена, что может стать причиной для коррекции на фоне отсутствия усиления инфляционного давления в Германии и еврозоне.
Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Stoch выходят из этой зоны. MACD выше нулевой отметки и дает сигнал на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
При падении цены ниже отметки 1.2250 она может снизиться к 1.2190.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара достигла локального максимума на волне роста ожиданий того, что ЕЦБ в этом году может прекратить проведение мер по поддержке экономики еврозоны, а в следующем году перейти уже к повышению процентных ставок. Но с технической точки зрения пара сильно перекуплена, что может стать причиной для коррекции на фоне отсутствия усиления инфляционного давления в Германии и еврозоне.
Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Stoch выходят из этой зоны. MACD выше нулевой отметки и дает сигнал на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
При падении цены ниже отметки 1.2250 она может снизиться к 1.2190.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 янв 2018, 13:00
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.01.2018 г.
Инвесторы ждут начала торгов в Штатах
Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно на волне публикации данных по потребительской инфляции в Германии, которая продолжает демонстрировать стабилизацию на прежних отметках. Инвесторы ожидают открытия торгов в Штатах, которые вчера не велись по причине выходного дня.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.225,50 (+0,19%)
FTSE 100 - 7.765,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.514,80 (+0,09%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют на волне их коррекции после сильного роста по отношению к американской валюте. Заметнее всего снижается против доллара новозеландский валюта (-0.22%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2248 (-0.15%), GBPUSD - 1,3787 (-0.04%), USDJPY – 110,71 (+0.16%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Инвесторы ожидают новой публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы завтра в среду. Brent на момент написания комментария снижается на 0.43% до 69.96 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.26% до 64.47 доллара за баррель.
Мы ожидаем продолжения локального ослабления американского доллара после небольшой коррекции на валютных рынках.
Во вторник привлекут к себе внимание данные по потребительской инфляции в Великобритании.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Инвесторы ждут начала торгов в Штатах
Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно на волне публикации данных по потребительской инфляции в Германии, которая продолжает демонстрировать стабилизацию на прежних отметках. Инвесторы ожидают открытия торгов в Штатах, которые вчера не велись по причине выходного дня.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.225,50 (+0,19%)
FTSE 100 - 7.765,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.514,80 (+0,09%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют на волне их коррекции после сильного роста по отношению к американской валюте. Заметнее всего снижается против доллара новозеландский валюта (-0.22%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2248 (-0.15%), GBPUSD - 1,3787 (-0.04%), USDJPY – 110,71 (+0.16%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Инвесторы ожидают новой публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы завтра в среду. Brent на момент написания комментария снижается на 0.43% до 69.96 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.26% до 64.47 доллара за баррель.
Мы ожидаем продолжения локального ослабления американского доллара после небольшой коррекции на валютных рынках.
Во вторник привлекут к себе внимание данные по потребительской инфляции в Великобритании.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 янв 2018, 08:10
Технический анализ пары EUR/USD на 17.01.2018
После небольшой и плавной коррекции вниз, евро возобновило свой рост, таким образом, стоит отметить, что локальный восходящий тренд по данному инструменту продолжается. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.2208, в котором сосредоточен повышенный объем + после образования данной отметки цены снова начала расти.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, нам стоит отдать предпочтение длинным позициям по данной валютной паре. Входить в рынок можно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1.2208. Потенциал сделки более 100 пунктов.
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (80%) находятся в продажах.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
После небольшой и плавной коррекции вниз, евро возобновило свой рост, таким образом, стоит отметить, что локальный восходящий тренд по данному инструменту продолжается. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.2208, в котором сосредоточен повышенный объем + после образования данной отметки цены снова начала расти.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, нам стоит отдать предпочтение длинным позициям по данной валютной паре. Входить в рынок можно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1.2208. Потенциал сделки более 100 пунктов.
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (80%) находятся в продажах.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 янв 2018, 09:41
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.01.2018 г.
Валютный рынок будет балансировать в ближайшее время между быть или не быть
Американский доллар во вторник получил некоторую поддержку на волне частичной фиксации прибыли инвесторами после его сильного ослабления в начале текущего года. Евро, британский фунт, а также иена были бенефициарами этого процесса так как заметно прибавили по отношению к американцу.
Но обнародованные данные индексов потребительских цен (CPI) в Германии и Великобритании показали, что потребительская инфляция испытывает проблемы с ростом в этих странах, что может послужить основанием к некоторому охлаждению ожиданий многими участниками рынка, что и ЕЦБ, и Банк Англии безоговорочно развернут на сто восемьдесят свои подходы и взгляды в денежно-кредитных политиках.
В соответствие с представленными во вторник данными экономической статистики индекс потребительских цен в Германии в годовом исчислении сохранил темп роста в 1.7%. Месячный показатель потребительской инфляции показал декабрьских рост в 0.6%. На рынке явно не надеялись, что потребительская инфляция в ФРС ускорится, но не это стало причиной для локальной коррекции основной валютной пары евро/доллар. Именно осознание того, что пара уже заметно прибавила не на фактических новостях, а только на ожиданиях привело к частичной фиксации прибыли. Ситуация может измениться не в пользу евро только в том случае, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в зоне евро окажутся хуже ожиданий, что может заставить рынок сомневаться в том, что ЕЦБ в сентябре текущего года решит прекратить стимулировать европейскую экономику и даст понять о решении начать цикл повышения процентных ставок в будущем 2019 году.
Напомним, что согласно представленных прогнозов, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в годовом выражении должен сохранить прирост в 1.4%, но в месячном исчислении прибавить в декабре на 0.4% против ноябрьского повышения на 0.1%.
Схожая картина происходит и с британской валютой, которая оживилась в последние дни на фоне сильного роста евро и усилившихся надежд, что разрешение проблемы выхода Великобритании из ЕС произойдет в ближайшее время. А это уже может стать причиной для концентрации внимания Банка Англии на проблеме высокой инфляции и скорейшего повышения ставок уже на майском заседании регулятора.
То же происходило и с японской иеной. Заявления ЦБ Японии о решении сокращать покупки государственных облигаций было вполне достаточно для того чтобы рынок решил, что это сигнал о грядущей смене курса монетарной политики.
В представленных выше трех случаях рост евро, стерлинга и иены основывается только на рыночных ожиданиях и не на чем более другом. Если они будут подогреваться сигналами от центральных банков о возможности перспектив ужесточения денежных политик, то можно ожидать продолжения динамики их роста. Но, если произойдет обратное и ЕЦБ вдруг озаботится усилением курса евро, британский регулятор заявит о том, что еще рано поднимать ставки, а ЦБ Японии остановится на предпринятых действиях, то укрепление трех основных валют остановится и мы можем стать свидетелями значительной коррекции этих валют в паре с долларом США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Валютный рынок будет балансировать в ближайшее время между быть или не быть
Американский доллар во вторник получил некоторую поддержку на волне частичной фиксации прибыли инвесторами после его сильного ослабления в начале текущего года. Евро, британский фунт, а также иена были бенефициарами этого процесса так как заметно прибавили по отношению к американцу.
Но обнародованные данные индексов потребительских цен (CPI) в Германии и Великобритании показали, что потребительская инфляция испытывает проблемы с ростом в этих странах, что может послужить основанием к некоторому охлаждению ожиданий многими участниками рынка, что и ЕЦБ, и Банк Англии безоговорочно развернут на сто восемьдесят свои подходы и взгляды в денежно-кредитных политиках.
В соответствие с представленными во вторник данными экономической статистики индекс потребительских цен в Германии в годовом исчислении сохранил темп роста в 1.7%. Месячный показатель потребительской инфляции показал декабрьских рост в 0.6%. На рынке явно не надеялись, что потребительская инфляция в ФРС ускорится, но не это стало причиной для локальной коррекции основной валютной пары евро/доллар. Именно осознание того, что пара уже заметно прибавила не на фактических новостях, а только на ожиданиях привело к частичной фиксации прибыли. Ситуация может измениться не в пользу евро только в том случае, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в зоне евро окажутся хуже ожиданий, что может заставить рынок сомневаться в том, что ЕЦБ в сентябре текущего года решит прекратить стимулировать европейскую экономику и даст понять о решении начать цикл повышения процентных ставок в будущем 2019 году.
Напомним, что согласно представленных прогнозов, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в годовом выражении должен сохранить прирост в 1.4%, но в месячном исчислении прибавить в декабре на 0.4% против ноябрьского повышения на 0.1%.
Схожая картина происходит и с британской валютой, которая оживилась в последние дни на фоне сильного роста евро и усилившихся надежд, что разрешение проблемы выхода Великобритании из ЕС произойдет в ближайшее время. А это уже может стать причиной для концентрации внимания Банка Англии на проблеме высокой инфляции и скорейшего повышения ставок уже на майском заседании регулятора.
То же происходило и с японской иеной. Заявления ЦБ Японии о решении сокращать покупки государственных облигаций было вполне достаточно для того чтобы рынок решил, что это сигнал о грядущей смене курса монетарной политики.
В представленных выше трех случаях рост евро, стерлинга и иены основывается только на рыночных ожиданиях и не на чем более другом. Если они будут подогреваться сигналами от центральных банков о возможности перспектив ужесточения денежных политик, то можно ожидать продолжения динамики их роста. Но, если произойдет обратное и ЕЦБ вдруг озаботится усилением курса евро, британский регулятор заявит о том, что еще рано поднимать ставки, а ЦБ Японии остановится на предпринятых действиях, то укрепление трех основных валют остановится и мы можем стать свидетелями значительной коррекции этих валют в паре с долларом США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 янв 2018, 09:45
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.01.18 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара после достижения нашего елевого уровня 110.20 консолидируется, взяв передышку перед возможным возобновлением снижения к 110.00.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 110.65. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются растут. Momentum указывает на локальный разворот вверх.
Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 111.00, есть вероятность ее роста к 111.30.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара после достижения нашего елевого уровня 110.20 консолидируется, взяв передышку перед возможным возобновлением снижения к 110.00.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 110.65. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются растут. Momentum указывает на локальный разворот вверх.
Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 111.00, есть вероятность ее роста к 111.30.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 янв 2018, 12:48
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.01.2018 г.
На рынках возможна коррекция
Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения. Инвесторы явно стремятся фиксировать ранее полученную прибыл на волне коррекции цен на сырую нефть, а также снижения во вторник рынка акций в Штатах.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.208,50 (-0,29%)
FTSE 100 - 7.744,50 (-0,15%)
CAC 40 - 5.490,50 (-0,42%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют на волне продолжения коррекции после сильного роста в начале этого года. Заметнее всего снижается против доллара новозеландский валюта (-0.39%) и евро (-0.38%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2214 (-0.38%), GBPUSD - 1,3761 (-0.23%), USDJPY – 110,77 (+0.28%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Инвесторы ожидают новой публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы завтра. Brent на момент написания комментария снижается на 0.06% до 69.11 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.02% до 63.74 доллара за баррель.
Слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне могут подтолкнуть евродоллар к коррекции.
В среду внимание рынка будет сконцентрировано на публикации значений потребительской инфляции в еврозоне. Будут озвучены цифры сальдо торгового баланса РФ, объема промышленного производства в Штатах. Состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике, предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 1.25%. Также ожидается выступления представителей ФРС Эванса и Каплана.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
На рынках возможна коррекция
Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения. Инвесторы явно стремятся фиксировать ранее полученную прибыл на волне коррекции цен на сырую нефть, а также снижения во вторник рынка акций в Штатах.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.208,50 (-0,29%)
FTSE 100 - 7.744,50 (-0,15%)
CAC 40 - 5.490,50 (-0,42%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют на волне продолжения коррекции после сильного роста в начале этого года. Заметнее всего снижается против доллара новозеландский валюта (-0.39%) и евро (-0.38%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2214 (-0.38%), GBPUSD - 1,3761 (-0.23%), USDJPY – 110,77 (+0.28%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Инвесторы ожидают новой публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы завтра. Brent на момент написания комментария снижается на 0.06% до 69.11 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.02% до 63.74 доллара за баррель.
Слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне могут подтолкнуть евродоллар к коррекции.
В среду внимание рынка будет сконцентрировано на публикации значений потребительской инфляции в еврозоне. Будут озвучены цифры сальдо торгового баланса РФ, объема промышленного производства в Штатах. Состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике, предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0.25% до 1.25%. Также ожидается выступления представителей ФРС Эванса и Каплана.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2018, 09:49
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.01.2018 г.
Слабость доллара будет временной
Представленные данные по потребительской инфляции в еврозоне продемонстрировали сохранение существующей динамики роста, которая заставляет задуматься о том, что перед ЕЦБ, вероятно, вновь встанет проблема невозможности продолжения роста инфляции, что войдет в диссонанс с наличием роста европейской экономики. Такое положение дел не может долго длиться. Либо в конце концов инфляционное давление усилится, либо рост экономики также притормозится на волне низкой покупательской активности населения стран зоны евро.
В соответствие с опубликованными данными, индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении в декабре прибавил 1.4%. Месячное значение индикатора подросло в декабре в русле ожиданий 0.4% против повышения в ноябре на 0.1%. Кроме этого, базовый индекс потребительских цен (CPI) по сравнению с прошлым годом вышел без изменений на уровне 0.9%. Но его месячное декабрьское значение резко выросло на 0.5% против отрицательных ноябрьских данных в минус 0.1%.
Реакция рынка на публикуемые данные была довольно спокойной. Инвесторы особо и не ждали, что потребительская инфляция в еврозоне вдруг прибавит. Это как раз и приводит к расхождениям о котором упоминалось выше. Оценивая такое расхождение можно предположить, что Европейский центральный банк, а также его руководитель М. Драги могут снова вернуться к тематике озабоченности укреплением курса единой валюты на фоне общего торможения инфляционного давления и его компонента потребительской инфляции. Как нам представляется, вероятность такого развития событий весьма велико. Но в настоящий момент рынок пока это не учитывает полностью, сконцентрировавшись на локальной «слабости» американского доллара и перспективах возможной смены курса ЕЦБ.
Наблюдая за таким вариантом развития событий, мы считаем, что в краткосрочной перспективе доллар будет проигрывать против евровалюты и не только по причине ожидания вероятного изменения монетарного курса ЕЦБ, но и его «слабости».
В настоящий момент вообще складывается ощущение, что у доллара просто нет никаких поддерживающих факторов, что они остались в прошлом году. Последние данные по инфляции оказались неоднозначными, что было использовано спекулянтами, как повод для распродаж доллара. Но, несмотря на это, не следует забывать, что ФРС все еще желает повышения процентных ставок и опасается взрывного роста инфляции. Так президент ФРБ Далласа Р. Каплан в своем комментарии в среду сообщил, что по-прежнему ожидает трех повышений ставок ФРС в текущем году, а, возможно, даже и еще дополнительных.
«Я уверен, что базовым сценарием должны быть три этапа повышения в этом году, а если я ошибаюсь, то, возможно, потребуется больше повышений», сообщил Каплан. (DJ Newswires)
Также своего коллегу поддержал и член ФРС Ч. Эванс, который заявил, что «если инфляция подскочит, ФРС может ускорить повышение ставок». (DJ Newswires)
Оценивая перспективы доллара, мы уверены в том, что его слабость будет временной.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Слабость доллара будет временной
Представленные данные по потребительской инфляции в еврозоне продемонстрировали сохранение существующей динамики роста, которая заставляет задуматься о том, что перед ЕЦБ, вероятно, вновь встанет проблема невозможности продолжения роста инфляции, что войдет в диссонанс с наличием роста европейской экономики. Такое положение дел не может долго длиться. Либо в конце концов инфляционное давление усилится, либо рост экономики также притормозится на волне низкой покупательской активности населения стран зоны евро.
В соответствие с опубликованными данными, индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении в декабре прибавил 1.4%. Месячное значение индикатора подросло в декабре в русле ожиданий 0.4% против повышения в ноябре на 0.1%. Кроме этого, базовый индекс потребительских цен (CPI) по сравнению с прошлым годом вышел без изменений на уровне 0.9%. Но его месячное декабрьское значение резко выросло на 0.5% против отрицательных ноябрьских данных в минус 0.1%.
Реакция рынка на публикуемые данные была довольно спокойной. Инвесторы особо и не ждали, что потребительская инфляция в еврозоне вдруг прибавит. Это как раз и приводит к расхождениям о котором упоминалось выше. Оценивая такое расхождение можно предположить, что Европейский центральный банк, а также его руководитель М. Драги могут снова вернуться к тематике озабоченности укреплением курса единой валюты на фоне общего торможения инфляционного давления и его компонента потребительской инфляции. Как нам представляется, вероятность такого развития событий весьма велико. Но в настоящий момент рынок пока это не учитывает полностью, сконцентрировавшись на локальной «слабости» американского доллара и перспективах возможной смены курса ЕЦБ.
Наблюдая за таким вариантом развития событий, мы считаем, что в краткосрочной перспективе доллар будет проигрывать против евровалюты и не только по причине ожидания вероятного изменения монетарного курса ЕЦБ, но и его «слабости».
В настоящий момент вообще складывается ощущение, что у доллара просто нет никаких поддерживающих факторов, что они остались в прошлом году. Последние данные по инфляции оказались неоднозначными, что было использовано спекулянтами, как повод для распродаж доллара. Но, несмотря на это, не следует забывать, что ФРС все еще желает повышения процентных ставок и опасается взрывного роста инфляции. Так президент ФРБ Далласа Р. Каплан в своем комментарии в среду сообщил, что по-прежнему ожидает трех повышений ставок ФРС в текущем году, а, возможно, даже и еще дополнительных.
«Я уверен, что базовым сценарием должны быть три этапа повышения в этом году, а если я ошибаюсь, то, возможно, потребуется больше повышений», сообщил Каплан. (DJ Newswires)
Также своего коллегу поддержал и член ФРС Ч. Эванс, который заявил, что «если инфляция подскочит, ФРС может ускорить повышение ставок». (DJ Newswires)
Оценивая перспективы доллара, мы уверены в том, что его слабость будет временной.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2018, 09:52
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.01.18 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара слабо корректируется вниз на волне роста спроса на американский доллар после его локальной распродажи в начале года. Инвесторы оценивают перспективы реальной смены монетарного курса ЕЦБ в текущем году.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне в 50%. Stoch входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и уверенно снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара торгуется ниже уровня 1.2200, что может стать причиной для продолжения ее снижения к 1.2100.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара слабо корректируется вниз на волне роста спроса на американский доллар после его локальной распродажи в начале года. Инвесторы оценивают перспективы реальной смены монетарного курса ЕЦБ в текущем году.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне в 50%. Stoch входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и уверенно снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара торгуется ниже уровня 1.2200, что может стать причиной для продолжения ее снижения к 1.2100.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2018, 10:37
Технический анализ пары XAU/USD на 18.01.2018
Золото продолжило корректироваться вниз вчера. Падение цены было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать данное движение как разворот тренда. Более того, цена сейчас тестирует уровень поддержки 1325.60 – 1328.10, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным уровень поддержки 1320.00 – 1322.20. Таким образом, до пробоя данных уровней нам стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту.
Покупки можно открывать после резкого отскока цены от уровня поддержки. Рост должен быть резким и, желательно, на повышенном объеме, что будет более сильным сигналом продолжения восходящего тренда по золоту. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1325.60. Цель – 1343.30.
Если цена пробивает данный уровень поддержки, мы можем применить наш сценарий к следующему уровню.
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Золото продолжило корректироваться вниз вчера. Падение цены было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать данное движение как разворот тренда. Более того, цена сейчас тестирует уровень поддержки 1325.60 – 1328.10, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным уровень поддержки 1320.00 – 1322.20. Таким образом, до пробоя данных уровней нам стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту.
Покупки можно открывать после резкого отскока цены от уровня поддержки. Рост должен быть резким и, желательно, на повышенном объеме, что будет более сильным сигналом продолжения восходящего тренда по золоту. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1325.60. Цель – 1343.30.
Если цена пробивает данный уровень поддержки, мы можем применить наш сценарий к следующему уровню.
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2018, 12:32
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.01.2018 г.
Инвесторы проявляют осторожность
Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Рынок продолжает раскачиваться в условиях позитивных новостей, но также и опасений того, что фондовые рынки сильно выросли.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.248,50 (+0,49%)
FTSE 100 - 7.732,50 (+0,09%)
CAC 40 - 5.514,50 (+0,37%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Заметнее всего он снижается против новозеландский валюта (-0.23%), а также по отношению к иене и австралийскому доллару. При этом он подрастает к стерлингу, и канадскому доллару.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2203 (+0.14%), GBPUSD - 1,3825 (-0.04%), USDJPY – 111,25 (-0.05%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся недалеко от уровней вчерашнего закрытия в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.07% до 69.33 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.08% до 64.02 доллара за баррель.
Рынок взял паузу в ожидании новых данных экономической статистики.
В четверг внимание рынка будет обращено к цифрам по заявкам на пособие по безработице и пакету статистики от ФРБ Филадельфии в США. Будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается выступление главы Бундесбанка Вайдманна.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Инвесторы проявляют осторожность
Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Рынок продолжает раскачиваться в условиях позитивных новостей, но также и опасений того, что фондовые рынки сильно выросли.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.248,50 (+0,49%)
FTSE 100 - 7.732,50 (+0,09%)
CAC 40 - 5.514,50 (+0,37%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Заметнее всего он снижается против новозеландский валюта (-0.23%), а также по отношению к иене и австралийскому доллару. При этом он подрастает к стерлингу, и канадскому доллару.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2203 (+0.14%), GBPUSD - 1,3825 (-0.04%), USDJPY – 111,25 (-0.05%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся недалеко от уровней вчерашнего закрытия в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.07% до 69.33 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.08% до 64.02 доллара за баррель.
Рынок взял паузу в ожидании новых данных экономической статистики.
В четверг внимание рынка будет обращено к цифрам по заявкам на пособие по безработице и пакету статистики от ФРБ Филадельфии в США. Будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается выступление главы Бундесбанка Вайдманна.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 янв 2018, 09:00
Технический анализ пары GBP/USD на 19.01.2018
После резкой коррекции цены, фунт возобновил свой рост и сейчас цена торгуется вблизи локального максимума/уровня сопротивления 1.3934, в котором сосредоточен повышенный объем. Именно после образования этого уровня пара начала стремительное падение, поэтому пробой данного уровня будет отличным бычьим сигналом.
Более того, по фунту идет сильный восходящий тренд, поэтому стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Входить в рынок стоит после продолжения роста цены и пробоя уровня сопротивления на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для открытия покупок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре GBP/USD, так как большинство розничных трейдеров (82%) находятся в коротких позициях.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
После резкой коррекции цены, фунт возобновил свой рост и сейчас цена торгуется вблизи локального максимума/уровня сопротивления 1.3934, в котором сосредоточен повышенный объем. Именно после образования этого уровня пара начала стремительное падение, поэтому пробой данного уровня будет отличным бычьим сигналом.
Более того, по фунту идет сильный восходящий тренд, поэтому стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Входить в рынок стоит после продолжения роста цены и пробоя уровня сопротивления на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для открытия покупок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре GBP/USD, так как большинство розничных трейдеров (82%) находятся в коротких позициях.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 янв 2018, 09:37
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.01.2018 г.
Евро балансирует после роста
В четверг валютные рынки фактически замерли в ожидании новых экономических данных из США и новостей от ЕЦБ, так как надежды на прекращение мер стимулирования являются на рынке все еще довольно сильными.
Инвесторы начали гадать, когда же собственно европейский регулятор объявит о прекращении программы покупки государственных облигаций. Одни считают, что это произойдет на сентябрьском заседании банка, другие уверены в том, что это уже может произойти в июне. В целом все сходятся на том, что уже до конца года ЕЦБ может прекратить стимулирование.
Главной причиной этого считается усиление экономического роста в еврозоне. Конечно, это важное условие. Именно так действовала ФРС, которая, не дождавшись сильного роста инфляции прекратила меры стимулирования экономики и начала плавный процесс повышения процентных ставок. Похоже, инвесторы в случае с ЕЦБ также придерживаются схожего развития ситуации. Как оно будет на самом деле покажет время, но на наш взгляд, при общей схожести ситуации все-таки есть довольно заметные различия, которые могут воспрепятствовать решительности ЕЦБ. К ним можно отнести реальную неравномерность роста экономики между так называемыми «севером» и «югом». Более богатые страны члены еврозоны – Германия, Австрия и страны Бенилюкса действительно довольно хорошо себя чувствуют. А такие как Греция и большинство стран Восточной Европы все еще испытывают проблемы.
Другим препятствием могут стать последствия выхода Великобритании из ЕС, а также раскручивание каталонского сепаратистского кризиса.
На наш взгляд, М. Драги, президент ЕЦБ, будет стараться до конца цепляться за возможность оставить стимулы пока не убедится, что не только в регионе отмечается рост экономики, но и инфляции. Пока инфляционное давление не ощущается. Оно стабилизировалось после коррекции вниз, а в данном случае имеется ввиду потребительская инфляция, которая все еще остается ниже целевого уровня в 2.0%.
Оценивая такое положение можно предположить, что по итогам заседания 25 января ЕЦБ может проявить «мягкость» и не будет сигнализировать о своем вероятном намерении прекратить меры стимулирования в этом году. Вероятно, как раз именно президент банка М. Драги и будет проводником этой идеи. Ранее он всегда довольно осторожно высказывался о перспективах денежно-кредитной политики, мотивируя это своими опасениями, что чрезмерное укрепление единой валюты может оказать заметное негативное влияние на рост экономики, а сам рост он рассматривал как не совсем уверенный.
Вероятно, что именно такие настроения Драги и ЕЦБ могут оказать давление на евровалюту и воспрепятствовать продолжению ее роста.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Евро балансирует после роста
В четверг валютные рынки фактически замерли в ожидании новых экономических данных из США и новостей от ЕЦБ, так как надежды на прекращение мер стимулирования являются на рынке все еще довольно сильными.
Инвесторы начали гадать, когда же собственно европейский регулятор объявит о прекращении программы покупки государственных облигаций. Одни считают, что это произойдет на сентябрьском заседании банка, другие уверены в том, что это уже может произойти в июне. В целом все сходятся на том, что уже до конца года ЕЦБ может прекратить стимулирование.
Главной причиной этого считается усиление экономического роста в еврозоне. Конечно, это важное условие. Именно так действовала ФРС, которая, не дождавшись сильного роста инфляции прекратила меры стимулирования экономики и начала плавный процесс повышения процентных ставок. Похоже, инвесторы в случае с ЕЦБ также придерживаются схожего развития ситуации. Как оно будет на самом деле покажет время, но на наш взгляд, при общей схожести ситуации все-таки есть довольно заметные различия, которые могут воспрепятствовать решительности ЕЦБ. К ним можно отнести реальную неравномерность роста экономики между так называемыми «севером» и «югом». Более богатые страны члены еврозоны – Германия, Австрия и страны Бенилюкса действительно довольно хорошо себя чувствуют. А такие как Греция и большинство стран Восточной Европы все еще испытывают проблемы.
Другим препятствием могут стать последствия выхода Великобритании из ЕС, а также раскручивание каталонского сепаратистского кризиса.
На наш взгляд, М. Драги, президент ЕЦБ, будет стараться до конца цепляться за возможность оставить стимулы пока не убедится, что не только в регионе отмечается рост экономики, но и инфляции. Пока инфляционное давление не ощущается. Оно стабилизировалось после коррекции вниз, а в данном случае имеется ввиду потребительская инфляция, которая все еще остается ниже целевого уровня в 2.0%.
Оценивая такое положение можно предположить, что по итогам заседания 25 января ЕЦБ может проявить «мягкость» и не будет сигнализировать о своем вероятном намерении прекратить меры стимулирования в этом году. Вероятно, как раз именно президент банка М. Драги и будет проводником этой идеи. Ранее он всегда довольно осторожно высказывался о перспективах денежно-кредитной политики, мотивируя это своими опасениями, что чрезмерное укрепление единой валюты может оказать заметное негативное влияние на рост экономики, а сам рост он рассматривал как не совсем уверенный.
Вероятно, что именно такие настроения Драги и ЕЦБ могут оказать давление на евровалюту и воспрепятствовать продолжению ее роста.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 янв 2018, 09:39
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.01.18 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.2165-1.2320 в ожидании заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Вероятнее всего, такая картина до этого события сохранится.
Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и слабо растет. Stoch также подрастают. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем, что сегодня пара останется в диапазоне 1.2165-1.2320.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.2165-1.2320 в ожидании заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Вероятнее всего, такая картина до этого события сохранится.
Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и слабо растет. Stoch также подрастают. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем, что сегодня пара останется в диапазоне 1.2165-1.2320.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 янв 2018, 12:05
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.01.2018 г.
Европа растет на позитивных ожиданиях
Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на положительной территории. Корпоративная отчетность поддерживает интерес рыночных игроков к покупкам рискованных активов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.323,50 (+0,32%)
FTSE 100 - 7.701,25 (+0,00%)
CAC 40 - 5.497,85 (+0,05%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с ослаблением по отношению к основным валютам за исключением новозеландской против нее доллар слабо прибавляет (+0.07%). Доллар остается под давлением на фоне правительственного shutdown в Штатах.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2268 (+0.25%), GBPUSD - 1,3918 (+0.15%), USDJPY – 110,73 (-0.33%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне новостей о рекордном росте добычи сырой нефти в Штатах, а также ее повышения членами ОПЕК. Brent на момент написания комментария снижается на 1.10% до 68.55 доллара за баррель. WTI падает на 1.27% до 63.14 доллара за баррель.
Рынок взял паузу в ожидании новых данных экономической статистики, а также итогов заседания ЕЦБ по денежной политике и разрешения shutdown в Штатах.
В пятницу будут опубликованы данные по объему розничных продаж в Великобритании, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета. Также будут озвучены данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Европа растет на позитивных ожиданиях
Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на положительной территории. Корпоративная отчетность поддерживает интерес рыночных игроков к покупкам рискованных активов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.323,50 (+0,32%)
FTSE 100 - 7.701,25 (+0,00%)
CAC 40 - 5.497,85 (+0,05%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с ослаблением по отношению к основным валютам за исключением новозеландской против нее доллар слабо прибавляет (+0.07%). Доллар остается под давлением на фоне правительственного shutdown в Штатах.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2268 (+0.25%), GBPUSD - 1,3918 (+0.15%), USDJPY – 110,73 (-0.33%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне новостей о рекордном росте добычи сырой нефти в Штатах, а также ее повышения членами ОПЕК. Brent на момент написания комментария снижается на 1.10% до 68.55 доллара за баррель. WTI падает на 1.27% до 63.14 доллара за баррель.
Рынок взял паузу в ожидании новых данных экономической статистики, а также итогов заседания ЕЦБ по денежной политике и разрешения shutdown в Штатах.
В пятницу будут опубликованы данные по объему розничных продаж в Великобритании, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета. Также будут озвучены данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
21 янв 2018, 23:29
Технический анализ финансовых рынков на неделю 22.01-26.01.2018
EUR/USD
Цена продолжает торговаться внутри локальной консолидации. Стоит отметить, что пара двигается на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-либо объемный уровень. Также необходимо выделить крупное накопление объема внутри данного диапазона, таким образом, выход цены из консолидации будет отличным сигналом для входа в рынок. Учитывая наличие сильного восходящего тренда, стоит отдать предпочтение сценарию пробоя верхней границы.
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: покупки после пробоя локального максимума.
GBP/USD
Фунт протестировал уровень сопротивления 1.3934 в пятницу, но не смог его пробить, после чего скорректировался вниз. Падение цены хоть и было довольно резким, но на небольшом объеме, а учитывая восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после возобновления роста цены и пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
USD/JPY
Нисходящий тренд по данной валютной паре продолжился и сейчас цена торгуется недалеко от локального минимума. Стоит отметить, что цена двигается на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-либо объемный уровень.
Таким образом, открывать продажи можно после пробоя локального минимума, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Пробой должен быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 120-130 пунктов.
Итог: продажи после пробоя минимума.
USD/CAD
После очередного теста уровня поддержки цена отскочила вверх и вновь торгуется в середине консолидации между двумя объемными уровнями: 1.2366 – 1.2390 и 1.2581.
Поэтому наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации. Это будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, чтобы избежать ложного движения.
Пока цена находится в диапазоне, лучше оставаться вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар пробил локальный максимум, но не смог продолжить рост и скорректировался вниз. Падение было на небольшом объеме, поэтому не стоит его рассматривать как разворот рынка. Более того, по данной валютной паре идет сильный восходящий тренд, таким образом, покупки должны быть в приоритете.
Длинные позиции можно открывать после остановки падения цены и возобновления уверенного роста. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки 0.7942. Потенциал сделки составляет до 70 пунктов.
Итог: длинные позиции в приоритете.
XAU/USD
После 2 тестов уровня поддержки 1325.60 – 1328.10, золото до сих пор торгуется чуть выше данной отметки. Также стоит отметить, что предыдущий уровень поддержки 1320.00 – 1322.20 также остается актуальным. Таким образом, учитывая наличие 2 объемным уровней поддержки и сильного восходящего тренда, стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после возобновления уверенного роста цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом продолжения тренда. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1325.60. Цель – 1344.00.
Итог: покупки после возобновления роста цены.
Сентимент: настроение рынка подтверждает наши сделки по евро, фунту, австралийскому доллару и золоту. По йене данный индикатор указывает на приоритетность покупок, хоть все технический факторы указывают на продажи. Канадский доллар торгуется в консолидации, поэтому пока этот индикатор не актуальный для данного инструмента.
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Пока вне рынка: USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
EUR/USD
Цена продолжает торговаться внутри локальной консолидации. Стоит отметить, что пара двигается на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-либо объемный уровень. Также необходимо выделить крупное накопление объема внутри данного диапазона, таким образом, выход цены из консолидации будет отличным сигналом для входа в рынок. Учитывая наличие сильного восходящего тренда, стоит отдать предпочтение сценарию пробоя верхней границы.
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: покупки после пробоя локального максимума.
GBP/USD
Фунт протестировал уровень сопротивления 1.3934 в пятницу, но не смог его пробить, после чего скорректировался вниз. Падение цены хоть и было довольно резким, но на небольшом объеме, а учитывая восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после возобновления роста цены и пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
USD/JPY
Нисходящий тренд по данной валютной паре продолжился и сейчас цена торгуется недалеко от локального минимума. Стоит отметить, что цена двигается на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-либо объемный уровень.
Таким образом, открывать продажи можно после пробоя локального минимума, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Пробой должен быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 120-130 пунктов.
Итог: продажи после пробоя минимума.
USD/CAD
После очередного теста уровня поддержки цена отскочила вверх и вновь торгуется в середине консолидации между двумя объемными уровнями: 1.2366 – 1.2390 и 1.2581.
Поэтому наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации. Это будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, чтобы избежать ложного движения.
Пока цена находится в диапазоне, лучше оставаться вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар пробил локальный максимум, но не смог продолжить рост и скорректировался вниз. Падение было на небольшом объеме, поэтому не стоит его рассматривать как разворот рынка. Более того, по данной валютной паре идет сильный восходящий тренд, таким образом, покупки должны быть в приоритете.
Длинные позиции можно открывать после остановки падения цены и возобновления уверенного роста. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки 0.7942. Потенциал сделки составляет до 70 пунктов.
Итог: длинные позиции в приоритете.
XAU/USD
После 2 тестов уровня поддержки 1325.60 – 1328.10, золото до сих пор торгуется чуть выше данной отметки. Также стоит отметить, что предыдущий уровень поддержки 1320.00 – 1322.20 также остается актуальным. Таким образом, учитывая наличие 2 объемным уровней поддержки и сильного восходящего тренда, стоит отдать предпочтение длинным позициям.
Покупки можно открывать после возобновления уверенного роста цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом продолжения тренда. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1325.60. Цель – 1344.00.
Итог: покупки после возобновления роста цены.
Сентимент: настроение рынка подтверждает наши сделки по евро, фунту, австралийскому доллару и золоту. По йене данный индикатор указывает на приоритетность покупок, хоть все технический факторы указывают на продажи. Канадский доллар торгуется в консолидации, поэтому пока этот индикатор не актуальный для данного инструмента.
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Пока вне рынка: USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
22 янв 2018, 09:53
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.01.2018 г.
Надежды и чаяния инвесторов могут не сбыться
Новость об остановке работы правительства в США (shutdown) не оказала никакого влияния на американский финансовый рынок и курс доллара. Такие события уже не раз происходили в истории Америки и не приводили к радикальным негативным последствиям. Похоже, что и в этот раз традиционный спор между демократами и республиканцами по бюджету закончится достижением компромисса и возобновлением работы правительства.
Но вернемся к ситуации на валютном рынке. На прошлой неделе после окончания долларовых продаж на рынке началась консолидация. Инвесторы решили занять выжидательную позицию в преддверии публикации на этой неделе важных данных экономической статистике, а также заседаний по денежно-кредитной политике ЦБ Японии и ЕЦБ.
На рынке «гуляют» мнения, что японский регулятор может уже во вторник на своем заседании дать понять, что готов к плавной смене своего монетарного курса вслед за ФРС и ЕЦБ. Состояние японской экономики, как считается, вполне уже готово к этому процессу. Согласно последним данным экономической статистики, экономика растет на 2.1% в годовом выражении, безработица находится на очень низком уровне в 2.7%, правда, инфляция остается на низком отметке в 0.6%. Но, похоже, не только ЕЦБ, но и японский регулятор, «разочаровавшись» в невозможности оказать поддержку инфляции монетарными методами может начать на фоне роста экономики сокращать меры стимулирования в более больших объемах. Напомним, что уже он принял решение о сокращении объема покупок 10 и 25-летних государственных облигаций на 5%, что само по себе уже указывает на начало этого процесса.
Но здесь все, на наш взгляд, не так просто. Надежды ряда инвесторов, которые считают, что японский ЦБ будет сигнализировать на заседании о продолжении курса отхода от мер стимулирования, могут рухнуть, если он даст понять, что пока ничего кардинально нового не следует ожидать. Если по итогам заседания будет дан именно такой посыл рынкам, то иена может оказаться под сильным давлением против доллара США, несмотря на его «слабость».
В отношении итогов заседания по монетарной политике уже ЕЦБ подобный риск также существует. Банк может при позитивной оценке состояния экономики региона дать понять, что не приветствует рост курса единой валюты, так как это может оказать заметное негативной влияние на экспортно-ориентированные компании стран зоны евро. Последние данные по инфляции как в Германии, так и в еврозоне в целом указывают на ее замедление, а это неприятный сигнал, который может стимулировать М. Драги, президента ЕЦБ, проявить свою традиционную осторожность и со своей стороны просигнализировать о сохранении октябрьских планов банка на этот год, когда указывалось, что стимулирование будет сохраняться неопределенный период времени и, что регулятор будет принимать свои решения по денежной политике исходя из складывающейся ситуации.
Подводя итог заметим, что надежды ряда рыночных игроков на то, что ЦБ Японии и ЕЦБ сообщат о стремлении радикально менять свой взгляд на монетарные курсы могут не оправдаться, что несомненно окажет негативное влияние на динамику евро и иены.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Надежды и чаяния инвесторов могут не сбыться
Новость об остановке работы правительства в США (shutdown) не оказала никакого влияния на американский финансовый рынок и курс доллара. Такие события уже не раз происходили в истории Америки и не приводили к радикальным негативным последствиям. Похоже, что и в этот раз традиционный спор между демократами и республиканцами по бюджету закончится достижением компромисса и возобновлением работы правительства.
Но вернемся к ситуации на валютном рынке. На прошлой неделе после окончания долларовых продаж на рынке началась консолидация. Инвесторы решили занять выжидательную позицию в преддверии публикации на этой неделе важных данных экономической статистике, а также заседаний по денежно-кредитной политике ЦБ Японии и ЕЦБ.
На рынке «гуляют» мнения, что японский регулятор может уже во вторник на своем заседании дать понять, что готов к плавной смене своего монетарного курса вслед за ФРС и ЕЦБ. Состояние японской экономики, как считается, вполне уже готово к этому процессу. Согласно последним данным экономической статистики, экономика растет на 2.1% в годовом выражении, безработица находится на очень низком уровне в 2.7%, правда, инфляция остается на низком отметке в 0.6%. Но, похоже, не только ЕЦБ, но и японский регулятор, «разочаровавшись» в невозможности оказать поддержку инфляции монетарными методами может начать на фоне роста экономики сокращать меры стимулирования в более больших объемах. Напомним, что уже он принял решение о сокращении объема покупок 10 и 25-летних государственных облигаций на 5%, что само по себе уже указывает на начало этого процесса.
Но здесь все, на наш взгляд, не так просто. Надежды ряда инвесторов, которые считают, что японский ЦБ будет сигнализировать на заседании о продолжении курса отхода от мер стимулирования, могут рухнуть, если он даст понять, что пока ничего кардинально нового не следует ожидать. Если по итогам заседания будет дан именно такой посыл рынкам, то иена может оказаться под сильным давлением против доллара США, несмотря на его «слабость».
В отношении итогов заседания по монетарной политике уже ЕЦБ подобный риск также существует. Банк может при позитивной оценке состояния экономики региона дать понять, что не приветствует рост курса единой валюты, так как это может оказать заметное негативной влияние на экспортно-ориентированные компании стран зоны евро. Последние данные по инфляции как в Германии, так и в еврозоне в целом указывают на ее замедление, а это неприятный сигнал, который может стимулировать М. Драги, президента ЕЦБ, проявить свою традиционную осторожность и со своей стороны просигнализировать о сохранении октябрьских планов банка на этот год, когда указывалось, что стимулирование будет сохраняться неопределенный период времени и, что регулятор будет принимать свои решения по денежной политике исходя из складывающейся ситуации.
Подводя итог заметим, что надежды ряда рыночных игроков на то, что ЦБ Японии и ЕЦБ сообщат о стремлении радикально менять свой взгляд на монетарные курсы могут не оправдаться, что несомненно окажет негативное влияние на динамику евро и иены.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
22 янв 2018, 09:59
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.01.18 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в диапазоне в ожидании итога заседания ЦБ Японии, которое состоится во вторник.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch подрастают. MACD ниже нулевой отметки и не информативен. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем, что сегодня пара останется в диапазоне 110.40-111.30.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в диапазоне в ожидании итога заседания ЦБ Японии, которое состоится во вторник.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch подрастают. MACD ниже нулевой отметки и не информативен. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем, что сегодня пара останется в диапазоне 110.40-111.30.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
22 янв 2018, 12:26
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.01.2018 г.
Инвесторы ждут итогов заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии
Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Инвесторы ожидают выхода на этой неделе важных данных экономической статистики, а также итогов заседания ЕЦБ по монетарной политике.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.437,50 (+0,02%)
FTSE 100 - 7.711,75 (-0,25%)
CAC 40 - 5.526,51 (+0,58%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне прекращения работы правительства в США, а также ожидания важных данных экономической статистики и заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии по денежно-кредитной политике.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2235 (+0.10%), GBPUSD - 1,3889 (+0.22%), USDJPY – 110,79 (+0.08%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются, но все еще остаются в краткосрочном нисходящем тренде на фоне ожидания роста добычи нефти в Штатах в этом году. Brent на момент написания комментария растет на 0.32% до 68.83 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.25% до 63.47 доллара за баррель.
Мы ожидаем продолжения консолидации евро и иены до заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии.
В понедельник не ожидается выхода важных экономических данных.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Инвесторы ждут итогов заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии
Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Инвесторы ожидают выхода на этой неделе важных данных экономической статистики, а также итогов заседания ЕЦБ по монетарной политике.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.437,50 (+0,02%)
FTSE 100 - 7.711,75 (-0,25%)
CAC 40 - 5.526,51 (+0,58%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне прекращения работы правительства в США, а также ожидания важных данных экономической статистики и заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии по денежно-кредитной политике.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2235 (+0.10%), GBPUSD - 1,3889 (+0.22%), USDJPY – 110,79 (+0.08%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются, но все еще остаются в краткосрочном нисходящем тренде на фоне ожидания роста добычи нефти в Штатах в этом году. Brent на момент написания комментария растет на 0.32% до 68.83 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.25% до 63.47 доллара за баррель.
Мы ожидаем продолжения консолидации евро и иены до заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии.
В понедельник не ожидается выхода важных экономических данных.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
