Аналитика от компании LiteForex | Технический анализ

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1

На дневном графике инструмент тестирует уровень поддержки 1292.00. Индикатор «Полосы Боллинджера» скорректировался вбок, тогда как ценовой диапазон существенно расширился, указывая на продолжение текущего тренда. Гистограмма MACD находится вблизи нулевой отметки, объёмы её растут, формируя слабый сигнал на покупку. Стохастик корректируется у границы области перекупленности.

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера, индикатор скорректировался вверх, тогда как ценовой диапазон увеличился, указывая на сохранение текущего тренда. Гистограмма MACD приблизилась к своему максимуму в положительной зоне, объёмы её продолжают расти, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик приблизился к границе области перепроданности.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1241.11, 1245.96, 1256.80, 12.6181, 1267.31, 1271.84, 1282.68, 1288.21.
Уровни сопротивления: 1296.51, 1303.20, 1308.02, 1313.91, 1318.99, 1328.36.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1300.00 с целями 1308.00, 1311.20 и стоп-лоссом на уровне 1293.00. Срок реализации – 1 день.
Открывать короткие позиции по текущей цене с целями 1286.50, 1278.70 и стоп-лоссом на уровне 1296.55. Срок реализации – 1-2 дня.

USD/CHF: общий анализ

Текущая динамика
Торговая неделя открылась ростом доллара США против основных валют на фоне новостей о том, что ФБР отказалось от возбуждения дела против Хиллари Клинтон, в результате чего её шансы на победу в президентских выборах США значительно увеличились.
Если Клинтон одержит победу, политический и экономический курс США останется неизменным. С другой стороны, перспективы политики в стране, в случае победы Дональда Трампа, пока остаются неопределёнными. Таким образом, победа Клинтон воспринимается как позитивный фактор для американской валюты.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике цена протестировала уровень сопротивления 0.9785, но закрепиться выше не смогла. Стохастик находится в области перепроданности, гистограмма MACD — в отрицательной зоне, её объёмы растут, формируя сигнал на продажу.
В ожидании результатов выборов волатильность на рынках будет низкой, поэтому стоит рассматривать только короткие цели.
Уровни поддержки: 0.9700, 0.9640, 0.9540.
Уровни сопротивления: 0.9785, 0.9850, 0.9900.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 0.9795 с целями 0.9850, 0.9900 и стоп-лоссом на отметке 0.9760.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика
Сегодня центральным событием являются выборы президента США. Однако укрепление канадского доллара связано в первую очередь с ростом цен на нефть. Так, нефть марки Brent продолжает дорожать и уже преодолела психологическую отметку $46 за баррель.
В ближайшее время значительное влияние на пару будет оказывать информация о ходе выборов в США, и любые известия о вероятности победы кандидата от демократической партии будут оказывать поддержку американской валюте. Участники рынка вместе с тем заняли выжидательную позицию по причине наличия высоких рисков.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент корректируется в верхней полосе Боллинджера. Индикатор развернулся вверх, тогда как ценовой диапазон расширяется, что указывает на высокую вероятность сохранения текущего тренда. Гистограмма MACD достигла максимума в положительной зоне, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик готовится войти в область перепроданности.
Индикаторы рекомендуют длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.3327, 1.3298, 1.3250, 1.3206, 1.3165, 1.3110.
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3427, 1.3460, 1.3507.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3385 с целью 1.3460 и стоп-лоссом на отметке 1.3360. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3340 с целью 1.3250 и стоп-лоссом на отметке 1.3360. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1
На дневном графике инструмент торгуется на средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится прямо над своими скользящими средними, направленными горизонтально. RSI приближается к недавнему уровню сопротивления. Composite тестирует свою долгосрочную MA.
XAU/USD, H4
На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, разворачивающихся вверх. RSI тестирует свою долгосрочную MA. Composite развернулся вниз, не сумев преодолеть уровень сопротивления начала месяца.

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 1291.87 (гэп начала недели), 1275.32 (локальные минимумы), 1250.75 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%).
Уровни сопротивления: 1307.62 (локальные максимумы), 1311.67 (минимумы июля), 1336.05 (максимумы июля 2014 года).

Торговые рекомендации
Цена продолжает тестировать свою долгосрочную нисходящую линию тренда. Существует вероятность ещё одного тестирования.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1313.67 с целью 1333.05 и стоп-лоссом на отметке 1305.62. Срок реализации — 3-4 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1288.87 с целью 1275.32 и стоп-лоссом на отметке 1294.41. Срок реализации — 2-3 дня.

BRENT: технический анализ

BRENT, H4

На 4-часовом графике инструмент отбился от сильной поддержки 46.05. Индикатор «Полосы Боллинджера» пытается развернуться вверх, а ценовой диапазон продолжает расширяться, указывая на сохранение восходящей динамики инструмента. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, её объёмы снижаются. Стохастик покидает область перекупленности, формируя сильный сигнал на продажу.

BRENT, D1

На дневном графике инструмент корректируется в нижней полосе Боллинджера. Индикатор направлен вниз, тогда как ценовой диапазон расширился, что указывает на высокую вероятность продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её растут, формируя сильный сигнал на продажу. Стохастик движется по направлению к области перекупленности.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 46.01, 45.41, 45.02, 44.35.
Уровни сопротивления: 47.00, 47.77, 48.34, 48.84, 49.44, 50.00.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 47.50, 48.00 и стоп-лоссом на уровне 45.80. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 47.05 с целью 45.50 и стоп-лоссом на отметке 47.50. Срок реализации — 1-2 дня.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1

На дневном графике инструмент торгуется под нижней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже своих скользящих средних, разворачивающихся вниз. RSI вошёл в область перепроданности. Composite приближается к уровню поддержки октября. Оба индикатора формируют расхождение с ценой, указывая на возможность роста.

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется на нижней линии Полос Боллинджера. Цена находится ниже своих скользящих средних, развернувшихся вниз. RSI, войдя в область перепроданности, формирует «двойное дно», указывая на возможность роста. Composite готовится протестировать свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1212.84 (уровень коррекции Фибоначчи 50%), 1205.65 (минимумы июня), 1174.04 (коррекция 38,2%).
Уровни сопротивления: 1235.55 (локальные максимумы), 1250.75 (коррекция 61,8%), 1261.03 (локальные максимумы).

Торговые рекомендации

Цена тестирует уровень коррекции 50%. Существует вероятность отскока вверх.
Длинные позиции можно открывать от текущей цены с целями 1235.55, 1250.75 и стоп-лоссом на отметке 1212.84. Срок реализации — 3-4 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1205.65 с целью 1174.04 и стоп-лоссом на отметке 1212.84. Срок реализации — 3-4 дня.

NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Новозеландский доллар продолжает терять позиции против доллара США. Давление на
валюту оказывают несколько факторов. Во-первых, стоит отметить снижение цены на
нефть до отметки $44-45 за баррель. Вторым фактором является ущерб для экономики
страны от землетрясения, который, по предварительным оценкам, составит порядка $1,4
млрд. Очевидно, что для восстановления инфраструктуры понадобятся огромные
денежные вливания, что негативно скажется на курсе национальной валюты.
Кроме этого, несмотря на неожиданный исход выборов в США, американский доллар
продолжает укрепляться против основных валют, поскольку многие инвесторы по-
прежнему ожидают, что ФРС повысит процентную ставку в ходе своего декабрьского
заседания.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 0.7071.
Ближайшим уровнем сопротивления является 0.7177.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 0.7071 с целью 0.7000 и стоп-лоссом на
отметке 0.7177

NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Новозеландский доллар с открытием торгов незначительно укрепляется против
американской валюты. На текущий момент курс составляет 0.7098. Ближайший уровень
поддержки находится на отметке 0.7071, сопротивление — 0.7145.
Многие трейдеры полагают, что это лишь небольшая коррекция, и нисходящий тренд
будет продолжаться и дальше. Поддержку американскому доллару оказывает высокая
вероятность повышения процентной ставки на заседании, которое состоится 13-14
декабря. Экономисты полагают, что американская экономика может получить
дополнительный импульс, если новый президент повысит траты на развитие
инфраструктуры и проведёт налоговые реформы. Стоит также отметить, что индекс
потребительских цен, на который ориентируется ФРС, тоже прибавил, достигнув 1,2% в
сентябре. В целом американская экономика постепенно набирает обороты и выходит на
докризисный уровень, что способствует укреплению доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 0.7145.
Уровень поддержки находится на отметке 0.7071.

Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 0.7071 с защитным приказом в
районе 0.7145 и целью 0.7025

SPX: технический анализ

SPX, D1

На дневном графике индекс растёт вдоль верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера», торговый диапазон расширяется. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её постепенно увеличиваются, сигнальная линия пересекает нулевую отметку и тело гистограммы сверху вниз, давая сильный сигнал на покупку. Стохастик находится в зоне перекупленности и движется параллельно границе с нейтральной зоной, линии осциллятора направлены вниз, и в случае пересечения границы нейтральной зоны будет получен сильный сигнал на продажу.

SPX, H4

На 4-часовом графике индекс находится между средней и верхней границами индикатора «Полосы Боллинджера», продолжая восходящее движение. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её остаются практически неизменными в районе отметки 6,70, сигнальная линия находится вне тела гистограммы, не давая определённого сигнала к действию. Стохастик находится в зоне перекупленности у границы с нейтральной областью, и в случае пробоя границы будет получен сигнал к открытию позиций на продажу.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 2165.1, 2151.1, 2127.3, 2106.7, 2081.2.
Уровни сопротивления: 2195.0.

Торговые рекомендации

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие длинных позиций от цены 2183.0 с целью 2195.0. Стоп-лосс на уровне 2180.0. Срок реализации: 1-3 дня.
Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 2165.0 с целью 2151.0 и стоп-лоссом на уровне 2172.0. Срок реализации: 1-3 дня.

YM: технический анализ

YM, D1

На дневном графике рост инструмента вдоль верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера» замедлился. Ценовой диапазон индикатора расширен. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её постепенно увеличиваются, удерживая сильный сигнал на покупку. Стохастик покинул область перепроданности, сформировав сигнал на продажу.

YM, H4

На 4-часовом графике инструмент движется вдоль средней линии индикатора «Полосы Боллинджера» в узком ценовом диапазоне. Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её плавно сокращаются, сохраняя слабый сигнал на продажу. Линии Стохастика развернулись вверх в нейтральной области.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 18802.3, 18645.3, 18439.9, 18319.0, 18059.3, 17884.1, 17654.5, 17479.3.
Уровни сопротивления: 18965.5.

Торговые рекомендации

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительными являются длинные позиции, которые можно открывать от уровня 18892.0 с целью 18965.5 и стоп-лоссом на отметке 18850.0. Срок реализации — 1-3 дня.
Короткие позиции можно открывать от уровня 18800.0 с целью 18650.0 и стоп-лоссом на отметке 18850.0. Срок реализации — 1-3 дня.

FDAX: общий анализ

Текущая динамика

Немецкий индекс DAX торгуется с небольшим повышением. Давление на европейские биржи оказывает заявление Марио Драги, о том, что инфляция далека от целевого значения, а экономика ЕС балансирует на грани дефляции. ЕЦБ продолжит пристально следить за ситуацией и в случаи необходимости может задействовать дополнительное стимулирование. Кроме этого, стоит отметить, что сообщение о сокращении 30 000 рабочих мест немецким автомобильным концерном Volkswagen также негативно влияет на немецкий индекс.

Сегодня ввиду отсутствия значимой макроэкономической статистики не ожидается сильного движения на рынке. Внимание стоит обратить на изменение уровня доверия потребителей в еврозоне в ноябре, однако предварительные данные вряд ли окажут сильное влияние на рынок.

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшим уровнем поддержки является 10648.6.
Ближайшим уровнем сопротивления является 10748.4.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 10648.6 с целью 10582.0 и стоп-лоссом на отметке 10748.4.

USD/CAD: общий обзор

Текущая динамика

Во вторник пара USD/CAD укреплялась на фоне благоприятной макроэкономической статистики из США. В частности, продажи на вторичном рынке жилья в октябре выросли на 2%, превысив прогноз. В Канаде розничные продажи без учёта продаж автомобилей не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,5%, что может свидетельствовать о снижении потребительского доверия.

Сегодня внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования и заявкам на пособие по безработице в США. Рост волатильности может вызвать отчёт по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Согласно прогнозу, ожидается сокращение запасов на 0,250 млн. баррелей, что может негативно отразиться на курсе USD.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике пара снижается к нижней границе индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её плавно сокращаются. Стохастик разворачивается у границы области перекупленности.

Уровни поддержки: 1.3415, 1.3385, 1.3360, 1.3325, 1.3295, 1.3265.
Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3515, 1.3560, 1.3585.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3415 с целью 1.3360 и стоп-лоссом на отметке 1.3445.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3470 с целью 1.3550 и стоп-лоссом на отметке 1.3430.
Срок реализации — 1-3 дня.

XAG/USD: общий обзор

Текущая динамика

На сегодняшних торгах котировки XAG/USD достигли пятимесячного минимума 16.15, после чего серебро скорректировалось к отметке 16.50 на фоне низкой волатильности этого драгоценного металла, обусловленной отсутствием инвесторов на рынке из-за наступивших праздничных дней в США.

Тем не менее доллар продолжает оказывать свое давление на серебро. Последние макроэкономические данные укрепили среди участников рынка ожидания повышения процентной ставки уже в декабре, а выпущенный накануне протокол заседания Комитета по открытым рынкам показал, что большинство его членов уверены, что экономика США достаточно сильна для такого решения.

Уровни поддержки и сопротивления

XAG/USD продолжает движение в рамках нисходящего канала. На дневном графике гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ее объемы растут. Линия %K индикатора Стохастик пресекла линию %D снизу вверх на границы зоны перепроданности, что сигнализирует о возможном начале коррекции.

Уровни поддержки: 16.15, 15.80, 15.30
Уровни сопротивления: 16.50, 16.80, 17.20

Торговые рекомендации

В продажи входим от 16.10 с целями на 15.80 и 15.30, стоп-лосс на отметке 16.20.
Покупаем после 16.60 с целью на 17.20, стоп-лосс на 16.40
Срок реализации – 1 день.

USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

После вчерашнего снижения пара USD/JPY сегодня растёт, несмотря на выход благоприятной для экономики Японии статистики. Уровень безработицы не изменился и остался на уровне 3%, расходы домохозяйств сократились на 0,4% против прогноза -0,6%, розничные продажи в годовом выражении снизились на 0,1%, что также оказалось лучше прогноза -1,2%.

Рынок находится в ожидании выхода годовых данных по ВВП США за третий квартал текущего года, ожидается рост индикатора на 0,1%, что говорит о положительной тенденции развития экономики. Увеличение ВВП должно укрепить уверенность инвесторов в силе USD, и рост пары может продолжиться.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике восходящий тренд по-прежнему в силе, пара торгуется в районе верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера».
Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её растут, сигнальная линия пересекает тело гистограммы снизу вверх, давая сигнал на покупку.

Стохастик выходит из зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 111.00, 108.50, 107.00, 105.20, 104.00, 103.00, 101.10, 100.00, 98.10.
Уровни сопротивления: 112.90, 113.90.

Торговые рекомендации

Открывать длинные позиции от текущей цены 112.60 с целью 113.90 и стоп-лоссом на уровне 112.00.
Короткие позиции открывать от уровня 110.80 с целью 109.00 и стоп-лоссом на уровне 111.50.
Срок реализации: 1-3 дня.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Из фундаментальных причин, влияющих на курс и динамику австралийской валюты на этой неделе, прежде всего стоит отметить важные данные по инфляции и безработице из Америки, выходящие на протяжении почти всей американской сессии в среду, четверг и пятницу, особенно в пятницу. Не мене важными для австралийской экономики могут быть выходящие в ночь со среды на четверг опережающие экономические показатели из Китая, который, как известно, один из основных торговых партнёров Австралии. На дневном графике видна многолетняя нисходящая тенденция, подтверждающая политику Банка Австралии на снижение курса относительно доллара. Такая политика определяется тем фактором, что 75% экономики страны направлено на экспорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 0.7837 (годовой максимум), 0.7779 (месячный и недельный максимум), 0.7600, 0.7550, 0.7489.
Уровни поддержки: 0.7420, 0.7309.

Торговые рекомендации

Причины глобального нисходящего тренда Австралийской валюты сохраняются, поэтому при работе в «бычьих» коррекциях следует соблюдать осторожность. Длинные позиции стоит открывать от уровня 0.7489 с целями 0.7550 и 0.7600 стоп-лоссом 0.7430.
Короткие позиции можно выставлять на уровне 0.7600 с целями 0.7489 и 0.7420 и стоп-лоссом 0.7750.