Анализ рынка от IC Markets
09 ноя 2016, 11:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.11.16 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.
Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.
Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
09 ноя 2016, 11:44
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2016 г.
Рынки отыграли часть падения доллара США
Торги в Европе на рыках акций в среду начались сильным падением, но затем частичным его компенсированием на фоне победы Д. Трампа за кресло президента США. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.98%.
На валютном рынке отмечается высокая волатильность. Сначала доллар сильно упал против защитных активов, но затем компенсировал значительную часть потерь. Инвесторы теперь будут ожидать реальных действий от нового правительства в отношении экономики. Доллар снижается против евро, стерлинга и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к иене (-1.83%), а растет к австралийской валюте (+1.38%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1119 (+0.84%), GBPUSD - 1.2423 (+0.33%), USDJPY – 103.24 (-1.83%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением, хотя и компенсировали большую часть потерь. Brent падает на 1.02%, а WTI снижается на 1.10%.
Рынок будет внимательно следить за словами нового президента США и комментариями будущих членов его кабинета в отношении перспектив экономического политики в Штатах.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки отыграли часть падения доллара США
Торги в Европе на рыках акций в среду начались сильным падением, но затем частичным его компенсированием на фоне победы Д. Трампа за кресло президента США. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.98%.
На валютном рынке отмечается высокая волатильность. Сначала доллар сильно упал против защитных активов, но затем компенсировал значительную часть потерь. Инвесторы теперь будут ожидать реальных действий от нового правительства в отношении экономики. Доллар снижается против евро, стерлинга и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к иене (-1.83%), а растет к австралийской валюте (+1.38%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1119 (+0.84%), GBPUSD - 1.2423 (+0.33%), USDJPY – 103.24 (-1.83%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением, хотя и компенсировали большую часть потерь. Brent падает на 1.02%, а WTI снижается на 1.10%.
Рынок будет внимательно следить за словами нового президента США и комментариями будущих членов его кабинета в отношении перспектив экономического политики в Штатах.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
11 ноя 2016, 04:57
Обзор пары XAU/USD на 11.11.2016
Фундаментальный фон: доллар продолжает свой после выборный рост против основных валютных пар и драгоценных металлов. Несмотря на повышенную волатильность перед выборами в связи со скандалами, связанными с обоими кандидатами, после выборов ситуация нормализировалась, а доллар отреагировал ростом, который продолжился и вчера. Хорошие данные по экономике США ещё больше укрепляют американскую валюту.
Основной вопрос касается повышения ставок 14 декабря на заседании FOMC. Учитывая, что за месяц в экономике вряд ли произойдут серьезные перемены, вероятность повышения довольно велика.
Таким образом, в краткосрочной перспективе прогноз по золоту положительный.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1278.40, в котором сосредоточен объём, толкнувший цену вниз, что привело к пробою уровня 1263.00 (предыдущего сопротивления).
Сценарий торговли по золоту: плавная коррекция цены (что бы получить более выгодное соотношение риск/прибыль), остановка цены и начало падения, после чего открываем «шорты». Стоп лосс желательно ставить за уровень 1284.20 или, если не позволяет депозит, за наш новый уровень. Цель – 1243.00.
Итог: в случае выгодной цены, довольно интересная сделка.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Фундаментальный фон: доллар продолжает свой после выборный рост против основных валютных пар и драгоценных металлов. Несмотря на повышенную волатильность перед выборами в связи со скандалами, связанными с обоими кандидатами, после выборов ситуация нормализировалась, а доллар отреагировал ростом, который продолжился и вчера. Хорошие данные по экономике США ещё больше укрепляют американскую валюту.
Основной вопрос касается повышения ставок 14 декабря на заседании FOMC. Учитывая, что за месяц в экономике вряд ли произойдут серьезные перемены, вероятность повышения довольно велика.
Таким образом, в краткосрочной перспективе прогноз по золоту положительный.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1278.40, в котором сосредоточен объём, толкнувший цену вниз, что привело к пробою уровня 1263.00 (предыдущего сопротивления).
Сценарий торговли по золоту: плавная коррекция цены (что бы получить более выгодное соотношение риск/прибыль), остановка цены и начало падения, после чего открываем «шорты». Стоп лосс желательно ставить за уровень 1284.20 или, если не позволяет депозит, за наш новый уровень. Цель – 1243.00.
Итог: в случае выгодной цены, довольно интересная сделка.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
13 ноя 2016, 23:24
Еженедельный обзор финансовых рынков на 14-18.11.2016
EUR/USD
Фундаментальный анализ: победа Дональда Трампа на выборах в США внесла хаос на рынок, что вылилось в ложное падение доллара, которое сменилось сильным ростом американской валюты, что показало реальное настроение участников рынка.
Стоит отметить изменение настроения крупнейших банков на счет слияния Трампа на доллар. Если раньше ожидалось, что его победа ослабит американскую валюту против евро, фунта, йены и франка, то теперь большинство крупных «игроков» сходятся во мнении, что Трамп может сделать доллар сильным опять. Основой для таких рассуждений являются предложения Трампа изменить фискальную политику в сторону уменьшение налогов, а также реформа корпоративного налогообложения. Эти изменения могут ещё больше поддержать американскую валюту.
Также, несмотря на уменьшение вероятности повышения ставок в декабре с 70% до 56%, многие экономисты сходятся во мнении, что хорошие данные по экономике страны не изменятся и подтолкнут ФРС к повышению % ставок.
Пока фундаментальный прогноз по паре EUR/USD негативный.
Объёмный анализ: по евро мы наблюдаем локальный медвежий тренд после оглашения результатов выборов в США. Важно, что падение цены происходит на повышенном объёме.
Необходимо выделить новый уровень – 1.0957 – 1.0975, в котором был сконцентрирован объём и который толкнул цену ниже.
Учитывая все факторы, сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий торговли.
Открывать «шорты» стоит после коррекции цены, так как с текущих цен продавать не выгодно в виду большого стоп лосса, а так же факта, что сейчас пара находится недалеко от глобальных минимумов.
Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0975, цель – 1.0715, более глобальная цель – 1.0555.
Итог: в случае выгодной цены, отличная продажа.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт, получивший поддержку после провала плана премьер-министра активировать статью 50 (о выходе страны из ЕС) в обход парламента, продолжил укрепляться. Фунт продолжил восстанавливать свои позиции на фоне уменьшения страха о тяжелом Брексите и отличных макроэкономических данных. Даже результаты выборов в США не смогли поменять ситуацию.
Следующая неделя богатая на новости по фунту, особенно это касается рынка труда в Великобритании. В случае выхода положительных или нейтральных данных, фунт продолжит свой рост.
Объёмный анализ: по фунту стоит выделить дополнительный уровень поддержки 1.2462 – 1.2479. Также остается актуальный глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411, который особенно важен с точки зрения сохранения актуальности длинных позиций. В случае его пробоя, лонги отменяются, и стоит рассматривать короткие позиции. Но, безусловно, сейчас именно длинные позиции находятся в приоритете!
Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены вниз для соблюдения выгодного баланса риск/прибыль. Стоп лосс ставим за уровень 1.2462. Цель – 1.2710, вторая – 1.2840.
Итог: хороший лонг, если рынок даст выгодную цену для открытия позиции.
USD/JPY
Фундаментальный фон: многие экономисты прогнозировали, что в случае победы Трампа многие инвестора переведут часть активов в японскую йену, которая считает «надежной» валютой. Но рынок показал, что эти догадки были ошибочными и доллар очень сильно вырос по отношению к японской валюты.
Кроме этого, на йену давят слухи о возможной интервенции ЦБ Японии, что ещё больше ослабит валюту страны.
Пока по паре USD/JPY прогноз положительный.
Объёмный анализ: по йене стоит выделить объёмное накопление в вверху графика, что ставит под вопрос покупки с текущих уровней.
Поэтому стоит открывать лонги только после пробоя локального максимума. Важно, что бы цена пробила «хай» на повышенном объёме, что послужит подтверждением роста, которое необходимо из-за того, что покупка будет открываться возле локальных максимумов.
Стоп лосс за объёмный пробойный бар. Цель – 108.90.
В случае сильного импульса вниз с текущего уровня, возможно, рассмотреть короткие позиции.
Итог: по йене не самая очевидная сделка, поэтому лучше рассмотреть другие инструменты.
USD/CAD
Фундаментальный фон: канадский доллар стал «жертвой» победы Дональда трампа на выборах в США. Кроме того, что доллар очень сильно вырос после оглашения результатов выборов, стоит отметить сильное падение канадской валюты из-за опасения ухудшения торговых отношений между двумя странами и выходом США из NAFTA (о чем уже не раз заявлял Трамп).
Ещё больше давление на канадский доллар оказывает падение нефти, что делает прогноз по паре USD/CAD позитивный.
Объёмный анализ: к сожалению, по канадскому доллару тяжело выделить какой-то новый уровень, так как весь объём раскидан по всему графику. Единственное, что стоит отметить, наличие объёмного накопления вверху графика (на форексе внизу), что усиливает сценарий покупок.
Из-за отсутствия сильного уровня, тяжело найти хорошее место для стоп лосса. Поэтому идеальный вариант это коррекция цены, образование крупного объёмного уровня и отскок цены от него. В таком случае, у нас будет и место для стоп лосса, и неплохой вход. Цель определить тяжело, из-за того, что пара сейчас находится на максимумах. Стоит держать сделку до появления разворотного сигнала.
Итог: в случае наличия позиций по другим валютам, лучше пропустить данный инструмент.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, стал «жертвой» победы Трампа, а также падению цены на нефть.
На предстоящей неделе стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда в Австралии, которые могут ещё больше ослабить австралийскую валюту (предыдущие 2 месяца данные были очень негативными).
Объёмный анализ: по «ауди» тяжело выделить какой-то уровень, так как объём был раскидан по всему графику. Единственный уровень, который сейчас важным для нас является глобальный уровень поддержки 0.7455.
Пробой этого уровня открывает отличные возможности для продаж. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7330.
До его пробоя, лучше оставаться вне рынка.
Итог: в случае пробоя, отличная сделка.
XAU/USD
Фундаментальный фон: прогнозировалось, что золото станет убежищем для инвесторов в случае сильной трепки доллара США в случае победы Трампа. Как показало время, ситуация получилась противоположной и золото сейчас очень сильно просело.
Несмотря на снижение, долгосрочный сценарий роста золота все равно выглядит довольно вероятным из-за возможного изменения монетарной политики в США.
Что касается краткосрочного прогноза, пока доллар выглядит более предпочтительным инструментом из-за сильного укрепления после выборов, а также неплохих макроэкономических данных.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить два уровня сопротивления. Первый – 1259.00, который толкнул цену вниз, второй уровень 1234.30 – 1237.70, в котором сосредоточен крупный объём.
Стоит также отметить объёмное накопление вверху графика, что усиливает сценарий продаж. Открывать «шорты» стоит после коррекции цены к уровню 1234.30 – 1237.70 для более выгодного соотношения риск/прибыль, а также из-за того, что после такого падения, зачастую следует коррекция.
Стоп лосс за уровень. Цель – 1211.00.
Если коррекция будет более затяжной, стоп лосс стоит ставить за уровень 1259.00.
Итог: в случае коррекции цены к уровню, очень выгодная сделка.
Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждают наши сценарии по всем инструментам.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
11.30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) и объём розничных продаж (м/м) (окт) в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент), изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) и уровень безработицы (сент) в Великобритании;
15.30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) в США;
Четверг
2.30 - Изменение уровня занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) в Великобритании;
12.00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в ЕС
15.30 - Число выданных разрешений на строительство (окт), базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) в США;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
EUR/USD
Фундаментальный анализ: победа Дональда Трампа на выборах в США внесла хаос на рынок, что вылилось в ложное падение доллара, которое сменилось сильным ростом американской валюты, что показало реальное настроение участников рынка.
Стоит отметить изменение настроения крупнейших банков на счет слияния Трампа на доллар. Если раньше ожидалось, что его победа ослабит американскую валюту против евро, фунта, йены и франка, то теперь большинство крупных «игроков» сходятся во мнении, что Трамп может сделать доллар сильным опять. Основой для таких рассуждений являются предложения Трампа изменить фискальную политику в сторону уменьшение налогов, а также реформа корпоративного налогообложения. Эти изменения могут ещё больше поддержать американскую валюту.
Также, несмотря на уменьшение вероятности повышения ставок в декабре с 70% до 56%, многие экономисты сходятся во мнении, что хорошие данные по экономике страны не изменятся и подтолкнут ФРС к повышению % ставок.
Пока фундаментальный прогноз по паре EUR/USD негативный.
Объёмный анализ: по евро мы наблюдаем локальный медвежий тренд после оглашения результатов выборов в США. Важно, что падение цены происходит на повышенном объёме.
Необходимо выделить новый уровень – 1.0957 – 1.0975, в котором был сконцентрирован объём и который толкнул цену ниже.
Учитывая все факторы, сейчас стоит рассматривать именно короткие позиции как приоритетный сценарий торговли.
Открывать «шорты» стоит после коррекции цены, так как с текущих цен продавать не выгодно в виду большого стоп лосса, а так же факта, что сейчас пара находится недалеко от глобальных минимумов.
Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.0975, цель – 1.0715, более глобальная цель – 1.0555.
Итог: в случае выгодной цены, отличная продажа.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт, получивший поддержку после провала плана премьер-министра активировать статью 50 (о выходе страны из ЕС) в обход парламента, продолжил укрепляться. Фунт продолжил восстанавливать свои позиции на фоне уменьшения страха о тяжелом Брексите и отличных макроэкономических данных. Даже результаты выборов в США не смогли поменять ситуацию.
Следующая неделя богатая на новости по фунту, особенно это касается рынка труда в Великобритании. В случае выхода положительных или нейтральных данных, фунт продолжит свой рост.
Объёмный анализ: по фунту стоит выделить дополнительный уровень поддержки 1.2462 – 1.2479. Также остается актуальный глобальный уровень поддержки 1.2372 – 1.2411, который особенно важен с точки зрения сохранения актуальности длинных позиций. В случае его пробоя, лонги отменяются, и стоит рассматривать короткие позиции. Но, безусловно, сейчас именно длинные позиции находятся в приоритете!
Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены вниз для соблюдения выгодного баланса риск/прибыль. Стоп лосс ставим за уровень 1.2462. Цель – 1.2710, вторая – 1.2840.
Итог: хороший лонг, если рынок даст выгодную цену для открытия позиции.
USD/JPY
Фундаментальный фон: многие экономисты прогнозировали, что в случае победы Трампа многие инвестора переведут часть активов в японскую йену, которая считает «надежной» валютой. Но рынок показал, что эти догадки были ошибочными и доллар очень сильно вырос по отношению к японской валюты.
Кроме этого, на йену давят слухи о возможной интервенции ЦБ Японии, что ещё больше ослабит валюту страны.
Пока по паре USD/JPY прогноз положительный.
Объёмный анализ: по йене стоит выделить объёмное накопление в вверху графика, что ставит под вопрос покупки с текущих уровней.
Поэтому стоит открывать лонги только после пробоя локального максимума. Важно, что бы цена пробила «хай» на повышенном объёме, что послужит подтверждением роста, которое необходимо из-за того, что покупка будет открываться возле локальных максимумов.
Стоп лосс за объёмный пробойный бар. Цель – 108.90.
В случае сильного импульса вниз с текущего уровня, возможно, рассмотреть короткие позиции.
Итог: по йене не самая очевидная сделка, поэтому лучше рассмотреть другие инструменты.
USD/CAD
Фундаментальный фон: канадский доллар стал «жертвой» победы Дональда трампа на выборах в США. Кроме того, что доллар очень сильно вырос после оглашения результатов выборов, стоит отметить сильное падение канадской валюты из-за опасения ухудшения торговых отношений между двумя странами и выходом США из NAFTA (о чем уже не раз заявлял Трамп).
Ещё больше давление на канадский доллар оказывает падение нефти, что делает прогноз по паре USD/CAD позитивный.
Объёмный анализ: к сожалению, по канадскому доллару тяжело выделить какой-то новый уровень, так как весь объём раскидан по всему графику. Единственное, что стоит отметить, наличие объёмного накопления вверху графика (на форексе внизу), что усиливает сценарий покупок.
Из-за отсутствия сильного уровня, тяжело найти хорошее место для стоп лосса. Поэтому идеальный вариант это коррекция цены, образование крупного объёмного уровня и отскок цены от него. В таком случае, у нас будет и место для стоп лосса, и неплохой вход. Цель определить тяжело, из-за того, что пара сейчас находится на максимумах. Стоит держать сделку до появления разворотного сигнала.
Итог: в случае наличия позиций по другим валютам, лучше пропустить данный инструмент.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, стал «жертвой» победы Трампа, а также падению цены на нефть.
На предстоящей неделе стоит обратить особое внимание на данные по рынку труда в Австралии, которые могут ещё больше ослабить австралийскую валюту (предыдущие 2 месяца данные были очень негативными).
Объёмный анализ: по «ауди» тяжело выделить какой-то уровень, так как объём был раскидан по всему графику. Единственный уровень, который сейчас важным для нас является глобальный уровень поддержки 0.7455.
Пробой этого уровня открывает отличные возможности для продаж. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 0.7330.
До его пробоя, лучше оставаться вне рынка.
Итог: в случае пробоя, отличная сделка.
XAU/USD
Фундаментальный фон: прогнозировалось, что золото станет убежищем для инвесторов в случае сильной трепки доллара США в случае победы Трампа. Как показало время, ситуация получилась противоположной и золото сейчас очень сильно просело.
Несмотря на снижение, долгосрочный сценарий роста золота все равно выглядит довольно вероятным из-за возможного изменения монетарной политики в США.
Что касается краткосрочного прогноза, пока доллар выглядит более предпочтительным инструментом из-за сильного укрепления после выборов, а также неплохих макроэкономических данных.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить два уровня сопротивления. Первый – 1259.00, который толкнул цену вниз, второй уровень 1234.30 – 1237.70, в котором сосредоточен крупный объём.
Стоит также отметить объёмное накопление вверху графика, что усиливает сценарий продаж. Открывать «шорты» стоит после коррекции цены к уровню 1234.30 – 1237.70 для более выгодного соотношения риск/прибыль, а также из-за того, что после такого падения, зачастую следует коррекция.
Стоп лосс за уровень. Цель – 1211.00.
Если коррекция будет более затяжной, стоп лосс стоит ставить за уровень 1259.00.
Итог: в случае коррекции цены к уровню, очень выгодная сделка.
Сентимент: как видно с диаграммы ниже, настроение «толпы» подтверждают наши сценарии по всем инструментам.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
11.30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) и объём розничных продаж (м/м) (окт) в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент), изменение числа заявок на пособие по безработице (окт) и уровень безработицы (сент) в Великобритании;
15.30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) в США;
Четверг
2.30 - Изменение уровня занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) в Великобритании;
12.00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) в ЕС
15.30 - Число выданных разрешений на строительство (окт), базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) в США;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 ноя 2016, 10:38
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.11.2016 г.
Рост доходностей гособлигаций в Штатах, и не только там, поддерживает доллар
Итоги первой после результата выборов в США недели показали, что рынки сильно воодушевились заявленной программой новоиспечённого президента США Д. Трампа. Сигналы о грядущем протекционизме для ряда отраслей национальной экономики, например, угольной, вероятнее всего, станет причиной не только роста инфляции, но и причиной широкого возвращения капитала американских инвесторов из-за рубежа.
Надежды на оживление реального сектора американской экономики уже стали причиной для распродаж на американского рынки государственного долга. Бенчмарк 10-летние трежерис сегодня в понедельник возобновили рост доходности на фоне этих распродаж. На момент написания статьи они прибавляют 4.51% до 2.213%, что является локальным максимумов практически годичной давности. Схожая картина наблюдается на долговых рынках в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Немецкие бундесы закончили неделю ростом доходности 10-летних бондов на 5.23%, доходность австралийских 10-летние госбумаг подскочили на 2.25%, российские на 2.18%, но лидером стали 10-летние государственные облигации Японии, доходность которых в понедельник взлетела на 25%. И схожая картина отмечается в подавляющем большинстве стран мира.
Оценивая такое положение дел, можно говорит о том, что инвесторы, как американские, так и иностранные, которые вкладывали свои капиталы по всему миру, а в Штатах уходили от рисков покупая гособлигации Казначейства США, рассматривают инвестиции уже в американскую экономику, как перспективные. Наблюдая за такой динамикой, можно говорить об облигационной революции. Выборы Д. Трампа и его заявленная экономическая программа радикально изменила расклад на мировых рынках капиталов. На этой волне мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара и причиной для этого будет не только реальность роста ставок в декабре, в чем мы практически не сомневаемся, но и сильнейшее отмечаемое сейчас движение капиталов не только с развивающихся рынков, но и развитых в США.
На этом фоне больше всего пострадают валюты стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали сильную поддержку. Мы ожидаем дальнейшего снижения российского рубля, на который негативно влияют два наиважнейших фактора – это ослабление цен на сырую нефть, так как надежды на то, что 30 ноября в Вене будут достигнуты важные соглашения тают с каждым днем и более чем вероятное продолжение распродаж гособлигаций РФ с одновременными покупками долларов на внутреннем валютном рынке и затем их вывод в США, где действительно открываются широкие перспективы для инвестирования в реальный сектор экономики на, что мы ранее указывали. В данной ситуации имеются в виду «горячие» деньги, которые приходили за большей доходностью, чем это было в Штатах и в других экономически развитых стран. Смена экономической парадигмы в Штатах будут радикально менять весь ландшафт на мировых финансовых рынках.
Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что необходимо продолжать покупать доллар на снижении против евро, иены, российского рубля и других товарно-сырьевых валют.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рост доходностей гособлигаций в Штатах, и не только там, поддерживает доллар
Итоги первой после результата выборов в США недели показали, что рынки сильно воодушевились заявленной программой новоиспечённого президента США Д. Трампа. Сигналы о грядущем протекционизме для ряда отраслей национальной экономики, например, угольной, вероятнее всего, станет причиной не только роста инфляции, но и причиной широкого возвращения капитала американских инвесторов из-за рубежа.
Надежды на оживление реального сектора американской экономики уже стали причиной для распродаж на американского рынки государственного долга. Бенчмарк 10-летние трежерис сегодня в понедельник возобновили рост доходности на фоне этих распродаж. На момент написания статьи они прибавляют 4.51% до 2.213%, что является локальным максимумов практически годичной давности. Схожая картина наблюдается на долговых рынках в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Немецкие бундесы закончили неделю ростом доходности 10-летних бондов на 5.23%, доходность австралийских 10-летние госбумаг подскочили на 2.25%, российские на 2.18%, но лидером стали 10-летние государственные облигации Японии, доходность которых в понедельник взлетела на 25%. И схожая картина отмечается в подавляющем большинстве стран мира.
Оценивая такое положение дел, можно говорит о том, что инвесторы, как американские, так и иностранные, которые вкладывали свои капиталы по всему миру, а в Штатах уходили от рисков покупая гособлигации Казначейства США, рассматривают инвестиции уже в американскую экономику, как перспективные. Наблюдая за такой динамикой, можно говорить об облигационной революции. Выборы Д. Трампа и его заявленная экономическая программа радикально изменила расклад на мировых рынках капиталов. На этой волне мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара и причиной для этого будет не только реальность роста ставок в декабре, в чем мы практически не сомневаемся, но и сильнейшее отмечаемое сейчас движение капиталов не только с развивающихся рынков, но и развитых в США.
На этом фоне больше всего пострадают валюты стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали сильную поддержку. Мы ожидаем дальнейшего снижения российского рубля, на который негативно влияют два наиважнейших фактора – это ослабление цен на сырую нефть, так как надежды на то, что 30 ноября в Вене будут достигнуты важные соглашения тают с каждым днем и более чем вероятное продолжение распродаж гособлигаций РФ с одновременными покупками долларов на внутреннем валютном рынке и затем их вывод в США, где действительно открываются широкие перспективы для инвестирования в реальный сектор экономики на, что мы ранее указывали. В данной ситуации имеются в виду «горячие» деньги, которые приходили за большей доходностью, чем это было в Штатах и в других экономически развитых стран. Смена экономической парадигмы в Штатах будут радикально менять весь ландшафт на мировых финансовых рынках.
Резюмируя все выше описанное, мы считаем, что необходимо продолжать покупать доллар на снижении против евро, иены, российского рубля и других товарно-сырьевых валют.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 ноя 2016, 10:44
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.11.16 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара значительно выросла на росте доходности по облигациям в Японии и ожидания дальнейшего повышения привлекательности доллара на волне смены экономического курса, который будет после вступления в должность Д. Трампа.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1036. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum разворачивается вверх.
Торговые рекомендации.
Пара удержавшись выше отметки 107.50 продолжит расти к 109.00. Но ее все равно необходимо покупать, есть она скорректируется к 107.00, так как общая восходящая тенденция поддерживаемая фундаментальной составляющей сохраняется.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара значительно выросла на росте доходности по облигациям в Японии и ожидания дальнейшего повышения привлекательности доллара на волне смены экономического курса, который будет после вступления в должность Д. Трампа.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1036. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum разворачивается вверх.
Торговые рекомендации.
Пара удержавшись выше отметки 107.50 продолжит расти к 109.00. Но ее все равно необходимо покупать, есть она скорректируется к 107.00, так как общая восходящая тенденция поддерживаемая фундаментальной составляющей сохраняется.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 ноя 2016, 11:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.11.2016 г.
Американская валюта уверенно растет и будет расти
Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги выборов в США. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 1.04%.
На валютном рынке доллар торгуется в целом позитивно. Инвесторы продолжают ожидать его усиления на волне распродаж на рынке государственных облигаций в мире и начавшемуся перетоку капиталов в Штаты. Он прибавляет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.83%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0795 (-0.54%), GBPUSD - 1.2516 (-0.60%), USDJPY – 107.57 (+0.83%).
Мы ожидаем продолжения укрепления доллара США по всему спектру мирового валютного рынка.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного подрастают в начале торгов после заметного падения на прошлой неделе под влиянием роста доллара и падения ожиданий, что саммита ОПЕК в Вене принесет позитивный результат. Brent растет на 0.22%, а WTI на 0.09%.
Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне. Также состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Американская валюта уверенно растет и будет расти
Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись сильным ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги выборов в США. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 1.04%.
На валютном рынке доллар торгуется в целом позитивно. Инвесторы продолжают ожидать его усиления на волне распродаж на рынке государственных облигаций в мире и начавшемуся перетоку капиталов в Штаты. Он прибавляет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар США растет к иене (+0.83%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0795 (-0.54%), GBPUSD - 1.2516 (-0.60%), USDJPY – 107.57 (+0.83%).
Мы ожидаем продолжения укрепления доллара США по всему спектру мирового валютного рынка.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного подрастают в начале торгов после заметного падения на прошлой неделе под влиянием роста доллара и падения ожиданий, что саммита ОПЕК в Вене принесет позитивный результат. Brent растет на 0.22%, а WTI на 0.09%.
Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне. Также состоится выступление президента ЕЦБ М. Драги.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 ноя 2016, 09:03
Обзор пары USD/JPY на 15.11.2016
Фундаментальный анализ: доллар достиг 11-месячной максимума против корзины основных валют в понедельник на фоне риска более быстрого роста инфляции, а также повышения доходности казначейских облигаций США.
Вероятность проведения политики больших трат, меньших налогов и уменьшение регуляции с приходом нового президента Дональда Трампа к власти в январе являются предвестниками ускорения инфляции. Добавьте сюда озвученную иммиграционную политику и сужение рынка труда.
Поэтому, несмотря на положительные данные по предварительному квартальному ВВП в Японии, пара USD/JPY продолжила свой восходящий тренд.
На данный момент, рост пары USD/JPY является наиболее вероятным сценарием.
Объёмный анализ: пара USD/JPY пробила локальный «хай» 106.90, что является отличным сигналом для открытия покупок. Стоит выделить объёмное накопление, как раз под этим «хаем», которое толкнуло цену дальше, что ещё больше усиливает сценарий продаж.
Открывать лонги с текущего уровня не выгодно из-за большого стоп лосса, соответственно и негативного соотношения риск/прибыль. Необходимо дождаться плавной коррекции цены и после этого входить в рынок. Стоп лосс ставим за уровень 106.65 (под пробойным баром с небольшим запасом). Цель – 111.13.
Итог: неплохая сделка в случае выгодного входа (цены).
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Фундаментальный анализ: доллар достиг 11-месячной максимума против корзины основных валют в понедельник на фоне риска более быстрого роста инфляции, а также повышения доходности казначейских облигаций США.
Вероятность проведения политики больших трат, меньших налогов и уменьшение регуляции с приходом нового президента Дональда Трампа к власти в январе являются предвестниками ускорения инфляции. Добавьте сюда озвученную иммиграционную политику и сужение рынка труда.
Поэтому, несмотря на положительные данные по предварительному квартальному ВВП в Японии, пара USD/JPY продолжила свой восходящий тренд.
На данный момент, рост пары USD/JPY является наиболее вероятным сценарием.
Объёмный анализ: пара USD/JPY пробила локальный «хай» 106.90, что является отличным сигналом для открытия покупок. Стоит выделить объёмное накопление, как раз под этим «хаем», которое толкнуло цену дальше, что ещё больше усиливает сценарий продаж.
Открывать лонги с текущего уровня не выгодно из-за большого стоп лосса, соответственно и негативного соотношения риск/прибыль. Необходимо дождаться плавной коррекции цены и после этого входить в рынок. Стоп лосс ставим за уровень 106.65 (под пробойным баром с небольшим запасом). Цель – 111.13.
Итог: неплохая сделка в случае выгодного входа (цены).
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 ноя 2016, 11:01
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.11.2016 г.
Доллар будет оставаться фаворитом на валютных рынках
Каждый новый день с момента выборов Д. Трампа в президенты США приносит все новые и новые подробности о грядущих изменениях в политике и экономики страны. Согласно опубликованному опросу газеты WSJ большинство американских экономистов считает, что реализация комплекса экономических мер нового президента приведет в перспективе к росту инфляции, а это в свою очередь вынудит ФРС более активно повышать процентные ставки.
Опрос авторитетного делового издания полностью подтверждает представленный нами ранее тезис, что реализация экономических мер в Штатах с приходом Трампа будет носить протекционистский характер с поддержкой ряда национальных отраслей промышленности, например, угольной и сталелитейной. Ожидается, что эти отрасли национального производства будут получать помощь от государства. Одновременно, вероятно, будут установлены заградительные барьеры для дешевого импорта, что также станет причиной роста цен на внутреннем рынке. Оживление некоторых отраслей реального сектора экономики обязательно приведет к росту занятости, а значит к повышению спроса внутри страны, что также будет вносить свою лепту в повышении инфляционного давления.
Учитывая все выше перечисленное можно говорить о том, что ФРС не только не будет делать паузы в росте ставок, а при сохранении данного экономического курса, даже наоборот поднимать их более активно, о чем собственно и говорится в опросе WSJ.
Ожидания рынка этих перемен уже проявляются в динамике долгового рынка государственных облигаций по всему миру. Резкий рост доходности облигаций по всему миру указывает на то, что пришедшие ранее в эти страны инвестиции спешно начали их покидать в ожидании хороших перспектив роста ряда отраслей американской экономики, которые будут поддерживаться государством, о чем мы указали выше. Отмечаются также распродажи гособлигаций и внутри США. Это связано, с одной стороны, желанием выйти в доллар, чтобы потом выгодно вложить капитал в американскую экономику, а с другой, высокая степень роста инфляции на волне будущих мер правительства делает убыточным размещение денежных средств в гособлигации.
Чем все это может грозить американскому доллару?
Радикальная смена экономической парадигмы будет являться главной причиной привлекательности доллара США через покупки номинированных в долларах активов, поэтому мы по-прежнему считаем необходимым покупать американскую валюту прежде всего против валют стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали заметную поддержку от притока «горячих» денег, в поисках высокой доходности, на местные рынки акций и облигаций, включая государственные.
Подтверждение нового курса Трампа и его команды будет все больше и больше убеждать инвесторов в необходимости таких действий, а это, повторимся, будет являться главным поддерживающим фактором для американского доллара.
Из публикуемых сегодня данных экономической статистики наиболее интересными будут цифры по ВВП Германии и еврозоны за третий квартал, обнародование значений потребительской инфляции в Британии и объемам розничных продаж в США. Также сегодня будут выступать с комментариями члены ФРС Фишер и Розенгрен.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Доллар будет оставаться фаворитом на валютных рынках
Каждый новый день с момента выборов Д. Трампа в президенты США приносит все новые и новые подробности о грядущих изменениях в политике и экономики страны. Согласно опубликованному опросу газеты WSJ большинство американских экономистов считает, что реализация комплекса экономических мер нового президента приведет в перспективе к росту инфляции, а это в свою очередь вынудит ФРС более активно повышать процентные ставки.
Опрос авторитетного делового издания полностью подтверждает представленный нами ранее тезис, что реализация экономических мер в Штатах с приходом Трампа будет носить протекционистский характер с поддержкой ряда национальных отраслей промышленности, например, угольной и сталелитейной. Ожидается, что эти отрасли национального производства будут получать помощь от государства. Одновременно, вероятно, будут установлены заградительные барьеры для дешевого импорта, что также станет причиной роста цен на внутреннем рынке. Оживление некоторых отраслей реального сектора экономики обязательно приведет к росту занятости, а значит к повышению спроса внутри страны, что также будет вносить свою лепту в повышении инфляционного давления.
Учитывая все выше перечисленное можно говорить о том, что ФРС не только не будет делать паузы в росте ставок, а при сохранении данного экономического курса, даже наоборот поднимать их более активно, о чем собственно и говорится в опросе WSJ.
Ожидания рынка этих перемен уже проявляются в динамике долгового рынка государственных облигаций по всему миру. Резкий рост доходности облигаций по всему миру указывает на то, что пришедшие ранее в эти страны инвестиции спешно начали их покидать в ожидании хороших перспектив роста ряда отраслей американской экономики, которые будут поддерживаться государством, о чем мы указали выше. Отмечаются также распродажи гособлигаций и внутри США. Это связано, с одной стороны, желанием выйти в доллар, чтобы потом выгодно вложить капитал в американскую экономику, а с другой, высокая степень роста инфляции на волне будущих мер правительства делает убыточным размещение денежных средств в гособлигации.
Чем все это может грозить американскому доллару?
Радикальная смена экономической парадигмы будет являться главной причиной привлекательности доллара США через покупки номинированных в долларах активов, поэтому мы по-прежнему считаем необходимым покупать американскую валюту прежде всего против валют стран с развивающейся экономикой, которые в последнее время получали заметную поддержку от притока «горячих» денег, в поисках высокой доходности, на местные рынки акций и облигаций, включая государственные.
Подтверждение нового курса Трампа и его команды будет все больше и больше убеждать инвесторов в необходимости таких действий, а это, повторимся, будет являться главным поддерживающим фактором для американского доллара.
Из публикуемых сегодня данных экономической статистики наиболее интересными будут цифры по ВВП Германии и еврозоны за третий квартал, обнародование значений потребительской инфляции в Британии и объемам розничных продаж в США. Также сегодня будут выступать с комментариями члены ФРС Фишер и Розенгрен.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 ноя 2016, 11:32
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.11.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0710 на волне общего усиления американской валюты, которая получает сильную поддержку на волне роста доходности гособлигаций.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% над уровнем перепроданности. Стохастики растут. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует попытку разворота вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару после прорыва уровня 1.0700-10 с вероятным ее снижением к 1.0550-55.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0710 на волне общего усиления американской валюты, которая получает сильную поддержку на волне роста доходности гособлигаций.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% над уровнем перепроданности. Стохастики растут. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует попытку разворота вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару после прорыва уровня 1.0700-10 с вероятным ее снижением к 1.0550-55.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 ноя 2016, 11:58
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15 .11.2016 г.
Доллар корректируется после сильного роста
Торги в Европе на рыках акций во вторник утром проходят разнонаправленно. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 0.77%. В тоже время немецкий фондовый индекс DAX 30 снижается на 0.06% после выхода данных по ВВП Германии за третий квартал, которые показали снижение роста в годовом выражении на 1.5% против 3.1% и в квартальном исчислении до 0.2% с 0.4%.
На валютном рынке доллар торгуется в целом со снижением, корректируясь после довольно сильного роста в последние дни. Сильнее всего доллар США снижается к евро (-0.72%), но при этом растет к стерлингу на 0.40%.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0813 (+0.72%), GBPUSD - 1.2445 (-0.40%), USDJPY – 107.94 (-0.43%).
Несмотря на коррекцию доллара, мы продолжаем ожидать его укрепления по всему спектру мирового валютного рынка.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне коррекции доллара США на валютных рынках. Brent растет на 1.69%, а WTI на 2.22%.
Из публикуемых сегодня данных экономической статистики наиболее интересными будут цифры по ВВП еврозоны за третий квартал, обнародование значений потребительской инфляции в Британии и объемам розничных продаж в США. Также сегодня будут выступать с комментариями члены ФРС Фишер и Розенгрен.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Доллар корректируется после сильного роста
Торги в Европе на рыках акций во вторник утром проходят разнонаправленно. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на открытии на 0.77%. В тоже время немецкий фондовый индекс DAX 30 снижается на 0.06% после выхода данных по ВВП Германии за третий квартал, которые показали снижение роста в годовом выражении на 1.5% против 3.1% и в квартальном исчислении до 0.2% с 0.4%.
На валютном рынке доллар торгуется в целом со снижением, корректируясь после довольно сильного роста в последние дни. Сильнее всего доллар США снижается к евро (-0.72%), но при этом растет к стерлингу на 0.40%.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0813 (+0.72%), GBPUSD - 1.2445 (-0.40%), USDJPY – 107.94 (-0.43%).
Несмотря на коррекцию доллара, мы продолжаем ожидать его укрепления по всему спектру мирового валютного рынка.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне коррекции доллара США на валютных рынках. Brent растет на 1.69%, а WTI на 2.22%.
Из публикуемых сегодня данных экономической статистики наиболее интересными будут цифры по ВВП еврозоны за третий квартал, обнародование значений потребительской инфляции в Британии и объемам розничных продаж в США. Также сегодня будут выступать с комментариями члены ФРС Фишер и Розенгрен.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 ноя 2016, 08:36
Обзор пары XAU/USD на 16.11.2016
Фундаментальный анализ: выход отличных данных по базовому индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в октябре поддержали вероятность повышения ставок на декабрьском заседании FOMC. Поэтому, несмотря на небольшую консолидацию золоту в понедельник-вторник, вероятность дальнейшего снижения цены на драгоценный металл, начавшегося после оглашения результатов выборов президента в США, довольно велика.
Сегодня в центре внимания новости по индексу цен производителей, хорошие данные по которому, могут вытолкнуть цену вниз с данной небольшой консолидации.
Учитывая укрепления доллара и хорошие макроэкономические данные, прогноз по золоту негативный.
Объёмный анализ: по золоту остается актуальным уровень 1234.30 – 1237.70, который выступает в роли сопротивления. Также стоит выделить уровень 1259.00, пробой которого отменит сценарий коротких позиций.
Как видно с объёмного графика, в текущей консолидации сконцентрирован довольно крупный объём. Поэтому для открытия коротких позиций нам надо дождаться или теста уровня и отскока вниз на повышенном объёме (обязательно!), или выход цены с консолидации. Первый вариант более интересный для нас, так как в таком случае у нас будет отличное место для стоп лосса и выгодное соотношение риск/прибыль. В таком случае стоп лосс ставим за уровень или его тест (в зависимости, что выше). Цель – 1203.30 (предыдущий «лоу»).
Итог: потенциально неплохая сделка в случае подтверждающего сигнала.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Фундаментальный анализ: выход отличных данных по базовому индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в октябре поддержали вероятность повышения ставок на декабрьском заседании FOMC. Поэтому, несмотря на небольшую консолидацию золоту в понедельник-вторник, вероятность дальнейшего снижения цены на драгоценный металл, начавшегося после оглашения результатов выборов президента в США, довольно велика.
Сегодня в центре внимания новости по индексу цен производителей, хорошие данные по которому, могут вытолкнуть цену вниз с данной небольшой консолидации.
Учитывая укрепления доллара и хорошие макроэкономические данные, прогноз по золоту негативный.
Объёмный анализ: по золоту остается актуальным уровень 1234.30 – 1237.70, который выступает в роли сопротивления. Также стоит выделить уровень 1259.00, пробой которого отменит сценарий коротких позиций.
Как видно с объёмного графика, в текущей консолидации сконцентрирован довольно крупный объём. Поэтому для открытия коротких позиций нам надо дождаться или теста уровня и отскока вниз на повышенном объёме (обязательно!), или выход цены с консолидации. Первый вариант более интересный для нас, так как в таком случае у нас будет отличное место для стоп лосса и выгодное соотношение риск/прибыль. В таком случае стоп лосс ставим за уровень или его тест (в зависимости, что выше). Цель – 1203.30 (предыдущий «лоу»).
Итог: потенциально неплохая сделка в случае подтверждающего сигнала.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 ноя 2016, 11:35
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.11.2016 г.
Рынок нефти пока еще верит вербальным интервенциям
Российский рубль во вторник практически полностью компенсировал все потери, сделанные в начале текущей недели на волне очередного взлета цен на сырую нефть и начала налогового периода. При этом его рост против американского доллара был самым сильным среди товарных и сырьевых валют. Вообще рассматривая рубль следует признать, что он вопреки заявлениям в 2014 году ЦБ РФ о том, что он «отпущен» в свободное плавание, так и не стал свободно плавающим. После «американских горок» в начале 2015 и 2016 года ЦБ настолько закрутил гайки, что российская валюта стала гораздо более управляема, чем это было в эпоху валютного коридора.
Но вернемся к событиям вторника. На нефтяном рынке опять начались спекуляции вокруг саммита ОПЕК, который состоится 30 ноября. Но «возня», а по-другому это нельзя назвать, опять началась среди некоторых членов этой организации. Следуют новые заявления о том, что необходимо договориться об ограничении добычи сырой нефти. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии в очередной раз призвал к этому участников ОПЕК. Его поддержали и некоторые другие члены картеля. Также поддержку нефтяным ценам оказали новости об очередных атаках на нефтепровод Nembe Creek Trunk Line в Нигерии. Но эти призывы и «всхлипывания» среди участников ОПЕК как-то не вяжутся с возросшей добычей нефти в октябре членами этой организации. Понятно, что там есть аутсайдеры в лице, например, Венесуэлы, но тенденция к росту объемов добычи нефти есть и от нее никуда не деться. На наш взгляд взлет нефтяных цен во вторник на 5.0% является чисто спекулятивной игрой, не имеющей под собой никакой основы. Ясно одно, что саудиты в очередной раз попытались вербальной интервенцией оказать поддержку нефтяным ценам и вернуть фокус внимания рынков с новостей из США на грядущий саммит ОПЕК в Вене.
Рынок пока с некоторым недоверием позволил себе поверить, что в Вене может быть принято важное решение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Но, как нам представляется, эта «вера» носит краткосрочный и спекулятивный характер. А сама «возня» вокруг регулирования объемов добычи все больше и больше напоминает сказку о мальчике и волках. Слишком много мальчик кричал волки, а чем все это закончилось все знают. Можно с большой уверенностью говорить о том, что, если на этом саммите ничего реального принято не будет, цены на нефть рухнут и тогда уже никакими вербальными интервенциями и общениями их будет трудно вернуть, потому что реальность не согласуется с заявлениями. ОПЕК продолжает активно наращивать добычу сырой нефти. То же самое делает и Россия, а судя по динамике роста количества работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes, Штаты также увеличивают объемы добычи «сланцевой» нефти.
Оценивая такое положение дел, можно с большой уверенностью говорить, что никаких важных договоренностей на саммите, скорее всего, достигнуто не будет, но рынок еще долго будет лихорадить на волне спекуляций на эту животрепещущую тему.
Но вернемся к валютному рынку и важным данным по экономике США, которые были опубликованы вчера. Вышедшие цифры по розничным продажам и их объему в Штатах указывают на сохранение в краткосрочной перспективе позитивной динамики. Базовый индекс розничных продаж в октябре вырос на 0.8% против повышения в сентябре на 0.7%. Объем продаж также уже второй месяц удерживается на позитивной территории, показав рост на 0.8% в октябре против 1.0% в сентябре.
Опубликованные данные являются сильной поддержкой в пользу повышения ставок ФРС на декабрьском заседании. Член ФРС Э. Розенгрен во вторник так и сказал, что поднятие процентных ставок в декабре кажется вероятным. Правда другой представитель ЦБ США Тарулло во вторник не стал комментировать возможное повышение ставок, но его молчание, в этой связи, доказывает, что явных противников роста ставок, вероятно, в Федрезерве не видно.
Американский доллар получил поддержку на фоне публикуемых данных из США, но заметно на подрос. Просто позитивные цифры статистики позволили ему удерживать ранее достигнутые позиции. Теперь рынок внимательно вслушивается в заявления Трампа и его сподвижников, пытаясь уловить больше деталей по реализации новой экономической программы.
В целом оценивая возможную динамику на валютных рынках, можно говорить о том, что, вероятнее всего, доллар будет оставаться в фаворе и его следует покупать на локальном снижении против основных валют.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынок нефти пока еще верит вербальным интервенциям
Российский рубль во вторник практически полностью компенсировал все потери, сделанные в начале текущей недели на волне очередного взлета цен на сырую нефть и начала налогового периода. При этом его рост против американского доллара был самым сильным среди товарных и сырьевых валют. Вообще рассматривая рубль следует признать, что он вопреки заявлениям в 2014 году ЦБ РФ о том, что он «отпущен» в свободное плавание, так и не стал свободно плавающим. После «американских горок» в начале 2015 и 2016 года ЦБ настолько закрутил гайки, что российская валюта стала гораздо более управляема, чем это было в эпоху валютного коридора.
Но вернемся к событиям вторника. На нефтяном рынке опять начались спекуляции вокруг саммита ОПЕК, который состоится 30 ноября. Но «возня», а по-другому это нельзя назвать, опять началась среди некоторых членов этой организации. Следуют новые заявления о том, что необходимо договориться об ограничении добычи сырой нефти. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии в очередной раз призвал к этому участников ОПЕК. Его поддержали и некоторые другие члены картеля. Также поддержку нефтяным ценам оказали новости об очередных атаках на нефтепровод Nembe Creek Trunk Line в Нигерии. Но эти призывы и «всхлипывания» среди участников ОПЕК как-то не вяжутся с возросшей добычей нефти в октябре членами этой организации. Понятно, что там есть аутсайдеры в лице, например, Венесуэлы, но тенденция к росту объемов добычи нефти есть и от нее никуда не деться. На наш взгляд взлет нефтяных цен во вторник на 5.0% является чисто спекулятивной игрой, не имеющей под собой никакой основы. Ясно одно, что саудиты в очередной раз попытались вербальной интервенцией оказать поддержку нефтяным ценам и вернуть фокус внимания рынков с новостей из США на грядущий саммит ОПЕК в Вене.
Рынок пока с некоторым недоверием позволил себе поверить, что в Вене может быть принято важное решение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Но, как нам представляется, эта «вера» носит краткосрочный и спекулятивный характер. А сама «возня» вокруг регулирования объемов добычи все больше и больше напоминает сказку о мальчике и волках. Слишком много мальчик кричал волки, а чем все это закончилось все знают. Можно с большой уверенностью говорить о том, что, если на этом саммите ничего реального принято не будет, цены на нефть рухнут и тогда уже никакими вербальными интервенциями и общениями их будет трудно вернуть, потому что реальность не согласуется с заявлениями. ОПЕК продолжает активно наращивать добычу сырой нефти. То же самое делает и Россия, а судя по динамике роста количества работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes, Штаты также увеличивают объемы добычи «сланцевой» нефти.
Оценивая такое положение дел, можно с большой уверенностью говорить, что никаких важных договоренностей на саммите, скорее всего, достигнуто не будет, но рынок еще долго будет лихорадить на волне спекуляций на эту животрепещущую тему.
Но вернемся к валютному рынку и важным данным по экономике США, которые были опубликованы вчера. Вышедшие цифры по розничным продажам и их объему в Штатах указывают на сохранение в краткосрочной перспективе позитивной динамики. Базовый индекс розничных продаж в октябре вырос на 0.8% против повышения в сентябре на 0.7%. Объем продаж также уже второй месяц удерживается на позитивной территории, показав рост на 0.8% в октябре против 1.0% в сентябре.
Опубликованные данные являются сильной поддержкой в пользу повышения ставок ФРС на декабрьском заседании. Член ФРС Э. Розенгрен во вторник так и сказал, что поднятие процентных ставок в декабре кажется вероятным. Правда другой представитель ЦБ США Тарулло во вторник не стал комментировать возможное повышение ставок, но его молчание, в этой связи, доказывает, что явных противников роста ставок, вероятно, в Федрезерве не видно.
Американский доллар получил поддержку на фоне публикуемых данных из США, но заметно на подрос. Просто позитивные цифры статистики позволили ему удерживать ранее достигнутые позиции. Теперь рынок внимательно вслушивается в заявления Трампа и его сподвижников, пытаясь уловить больше деталей по реализации новой экономической программы.
В целом оценивая возможную динамику на валютных рынках, можно говорить о том, что, вероятнее всего, доллар будет оставаться в фаворе и его следует покупать на локальном снижении против основных валют.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 ноя 2016, 11:40
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.11.16 г.
USDJPY
Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде на волне сильного роста ожиданий повышения инфляции в Штатах и более резкого увеличения уровня процентных ставок ФРС.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 108.55. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются на высоком уровне. Momentum движется горизонтально.
Торговые рекомендации.
Пара может получить очередную порцию оптимизма после прорыва уровня 109.35. Это может привести к ее дальнейшему росту к 110.00, а затем к 111.15.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде на волне сильного роста ожиданий повышения инфляции в Штатах и более резкого увеличения уровня процентных ставок ФРС.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 108.55. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются на высоком уровне. Momentum движется горизонтально.
Торговые рекомендации.
Пара может получить очередную порцию оптимизма после прорыва уровня 109.35. Это может привести к ее дальнейшему росту к 110.00, а затем к 111.15.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 ноя 2016, 11:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.11.2016 г.
Доллар возобновил рост на торгах в Европе
Торги в Европе на рыках акций в среду начались в «зеленой зоне» на волне роста котировок акций нефтяных и энергетических компаний. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на открытии на 0.18%.
На валютном рынке доллар торгуется неровно. Он растет к евро, иене и товарно-сырьевым валютам, но снижается к стерлингу. Сильнее всего доллар США растет к австралийскому доллару (+0.49%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0706 (-0.16%), GBPUSD - 1.2484 (+0.23%), USDJPY – 109.45 (+0.24%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но уже не такими сильными темпами, как накануне, когда они взлетели на 5.0%. В фокусе рынка публикация цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в США от министерства энергетики. Brent растет на 0.53%, а WTI на 0.46%.
Сегодня из публикуемых важных экономических данных следует выделить выход индекса цен производителей в США, предполагается, что показатель вырастет в годовом выражении до 1.2% с 0.7%, а месячное его значение останется на прежнем уровне +0.3%. Также будет представлены данные по занятости и среднему уровню зарплаты в Великобритании и, конечно, вечером будут обнародованы значения по запасам нефти и нефтепродуктов в США от министерства энергетики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Доллар возобновил рост на торгах в Европе
Торги в Европе на рыках акций в среду начались в «зеленой зоне» на волне роста котировок акций нефтяных и энергетических компаний. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на открытии на 0.18%.
На валютном рынке доллар торгуется неровно. Он растет к евро, иене и товарно-сырьевым валютам, но снижается к стерлингу. Сильнее всего доллар США растет к австралийскому доллару (+0.49%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0706 (-0.16%), GBPUSD - 1.2484 (+0.23%), USDJPY – 109.45 (+0.24%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но уже не такими сильными темпами, как накануне, когда они взлетели на 5.0%. В фокусе рынка публикация цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в США от министерства энергетики. Brent растет на 0.53%, а WTI на 0.46%.
Сегодня из публикуемых важных экономических данных следует выделить выход индекса цен производителей в США, предполагается, что показатель вырастет в годовом выражении до 1.2% с 0.7%, а месячное его значение останется на прежнем уровне +0.3%. Также будет представлены данные по занятости и среднему уровню зарплаты в Великобритании и, конечно, вечером будут обнародованы значения по запасам нефти и нефтепродуктов в США от министерства энергетики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
