Аналитика от компании LiteForex | Технический анализ

GBP/USD: программа QE3 не будет сокращена

1. Текущая динамика
Вопреки прогнозам лидеры ФРС во главе с Беном Бернанке решили оставить объём программы выкупа государственных облигаций на прежнем уровне. В результате пара GBP/USD, пробив на своём пути несколько сильных сопротивлений, резко взлетела к уровню 1.6160. Но уже сегодня после выхода слабых данных по розничным продажам Великобритании пара устремилась вниз. Сейчас британская валюта по отношению к доллару торгуется на уровне 1.6070. Стоит обратить внимание на публикацию статистики американского рынка труда, которая, скорей всего, ещё больше ослабит доллар..

2. Важные уровни: поддержка и сопротивление
Фунт достиг локального максимума за последние девять месяцев, и любые негативные данные по Великобритании будут сопровождаться понижением при таком уровне перекупленности валюты. С точки зрения технического анализа пара достигла верхней границы восходящего канала, и теперь мы предполагаем снижение к уровню поддержки 1.5880 (нижняя граница канала). В долгосрочной перспективе пара продолжит рост, если доллару не будет оказано существенной поддержки.

3. Удачные точки входа/выхода
Сегодня актуальны короткие позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.5880. Отложенные ордера на покупку можно выставлять на уровне 1.5880 с целью в районе 1.6100.

4. Технические индикаторы
На четырёхчасовом графике гистограмма MACD находится в положительной зоне ниже сигнальной линии и направлена вниз, указывая на начало нисходящей волны.

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Основная причина роста евро связана с решением ФРС не менять объём количественного стимулирования и оставить его уровне 85 млрд. долларов в месяц. По словам главы ФРС, рост экономики США может замедлиться в этом году, поэтому сокращать QE3 весьма рискованно. Число заявок на пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 15 тысяч, что является дополнительным сигналом о снижении деловой активности в США. Ещё одним показателем снижения темпов экономического роста стало падение доходности по десятилетним облигациям. Следующее заседание FOMC состоится в ноябре, инвесторы вновь надеются, что будет принято окончательное решение по программе QE3. С другой стороны укрепить доллар и ослабить евро может резолюция по Сирии, которая будет рассмотрена на следующей неделе.

Важные уровни: поддержка и сопротивление

Единая европейская валюта продолжает торговаться в восходящем тренде. На графике H4 видно, что пара EUR/USD достигла верхней границы восходящего канала на уровне 1.3565, а затем скорректировалась к уровню 1.3532.

Торговые рекомендыции

Рекомендуется открывать длинные позиции от уровня 1.3570 с тейк-профитом на отметке 1.3685 и защитными стоп-приказами в районе 1.3545.

Дмитрий Агурбаш
Аналитик группы компаний LiteForex

XAU/USD: обзор и прогноз

Текущая динамика

Недавнее решение FOMC сохранить учётную ставку на прежнем уровне и не изменять объёмы выкупа облигаций придало значительный импульс сырьевым рынкам. ФРС также понизило прогноз экономического роста на 2013 год, убедив инвесторов в продолжении стимулирующего курса монетарной политики.
Сегодня курс золота консолидировался возле уровня 23,6% линий Фибоначчи (1355.00). Дальнейшее направление движения цены будет зависеть от макроэкономических факторов. Однако в Китае, который является основным потребителем физического золота, праздничные дни, и объемы торгов должны сократиться.

Уровни поддержки и сопротивления

Важным сопротивлением является максимум 11 сентября — 1368.00. Если же цена пробьёт этот уровень, следующим препятствием на пути «быков» станет психологическая отметка 1400.00. При самом позитивном развитии событий целью покупок станет отметка 1415.50.
Поддержку паре оказывает коррекционный уровень 23,6% линий Фибоначчи (1355.00). Следующим уровнем поддержки станет стодневная скользящая средняя (1348.00). При её преодолении «медведи» попытаются взять уровень 1338.00 (скользящая средняя с периодом 55 дней).

Торговые рекомендации

При отсутствии основного потребителя физического золота, дальнейший рост маловероятен. Сегодня актуальны короткие позиции фиксацией прибыли на уровнях сопротивления.

Андрей Черкас
Аналитик группы компаний LiteForex.

XAG/USD: technical analysis
Current trend

In the first half of last week silver was trading in the narrow range; however after the sharp leap on Wednesday the price of the metal went up to the level of 23.40. By the end of the week the pair XAG/USD dropped again and is now trading at the level of 21.75. Strong support is at the level of 21.55, which coincides with Fibonacci level of 61.8%. The Bears tried to break down this level several times; however their attempts have been unsuccessful.
Stochastic is in the oversold zone and is giving a buy signal. The signal line of MACD is in the positive zone, but directed downward. If the signal line crosses the zero line, we will get a sell signal.

Support and resistance
At the moment resistance levels are 22.00, 22.25, 22.60 and 22.90. Support levels are 21.50, 21.20 and 21.00.

Trading tips
At this stage the Bears are unlikely to overcome the level of 21.50; therefore it is recommended to place limit buy orders at this level. Limit sell orders can be placed at the levels of 22.90 and 23.40.

Ilya Lashenko
Analyst of LiteForex Group of Companies

XAG/USD: technical analysis
Current trend

In the first half of last week silver was trading in the narrow range; however after the sharp leap on Wednesday the price of the metal went up to the level of 23.40. By the end of the week the pair XAG/USD dropped again and is now trading at the level of 21.75. Strong support is at the level of 21.55, which coincides with Fibonacci level of 61.8%. The Bears tried to break down this level several times; however their attempts have been unsuccessful.
Stochastic is in the oversold zone and is giving a buy signal. The signal line of MACD is in the positive zone, but directed downward. If the signal line crosses the zero line, we will get a sell signal.

Support and resistance
At the moment resistance levels are 22.00, 22.25, 22.60 and 22.90. Support levels are 21.50, 21.20 and 21.00.

Trading tips
At this stage the Bears are unlikely to overcome the level of 21.50; therefore it is recommended to place limit buy orders at this level. Limit sell orders can be placed at the levels of 22.90 and 23.40.

Ilya Lashenko
Analyst of LiteForex Group of Companies

GBP/USD: доллар начнёт медленное укрепление

Текущая динамика
В конце прошлой недели британская валюта по отношению к доллару медленно теряла свои позиции. Слабые макроэкономические показатели Великобритании и снижение спроса на перекупленный фунт тянуло пару вниз. Новая торговая неделя началась ростом благодаря негативной статистике по европейской валюте. Инвесторов кинулись продавать евро и скупать британскую валюту, из-за чего пара фунт/доллар укрепилась до уровня 1.6050.
Сегодня экономический календарь для Великобритании практически пуст, стоит отметить только выступление члена Комитета по денежной политике Бена Броадбента в конце торгового дня. Во время американской сессии будет опубликован индексу деловой активности в производственном секторе, значение которого обещает быть положительным.
Высокой волатильности на рынке не ожидается на фоне отсутствия фундаментальных новостей. В среднесрочной перспективе пара продолжит снижаться в следствие укрепление американского доллара. На этой неделе запланированы публикации показателя ВВП США, который должен вырасти до 2,6 %, и данных по рынку труда. Эксперты предсказывают очередной рост заявок на пособие по безработице на 16 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления
С точки зрения технического анализа пара GBP/USD продолжает двигаться в восходящем коридоре. Сейчас фунт закрепился выше средней скользящей линии (1.6000), которая является уровнем поддержки. Если она будет пробита, пара продолжит снижаться к нижней границе коридора 1.5880. После нисходящего коррекционного движения ожидается новая восходящая волна. В среднесрочной перспективе пара будет расти до ключевого уровня сопротивления 1.6300, этот уровень является локальным максимумом с сентября 2011 года.
Индикаторы подтверждают коррекционное снижение пары. Гистограмма MACD на четырёхчасовом графике находится ниже сигнальной линии и направлена вниз, формируя сильный сигнал на продажу.

Торговые рекомендации
В данной ситуации актуальны короткие позиции с фиксацией прибыли на уровне 1.5880. Отложенные ордера на покупку можно выставлять на уровне 1.5880 с целью в районе 1.6100, в среднесрочной перспективе разумно фиксировать прибыль на отметке 1.6280.

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUD/USD

AUD/USD, H4
Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen пересекла Kijun-sen сверху вниз над графиком, образовав фигуру «Мёртвый крест». Однако нисходящего импульса оказалось недостаточно, и цена всё еще зажата между красной и синей линиями. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Ближайшим уровнем сопротивления остаётся линия Kijun-sen (0.9432). Если цена продолжит падение, то уровнем поддержки окажется верхняя граница облака (0.9316).

AUD/USD, D1
На дневном графике линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. На прошлой неделе цена пробила облако вверх и закрепилась выше него. Следующей целью «быков» станет уровень 0.9520. Ближайший уровень поддержки ―линия Tenkan-sen (0.9375).

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 0.9316, 0.9375.
Уровни сопротивления: 0.9432, 0.9520.

Торговые рекомендации
На четырёхчасовом графике сигналом к развороту тренда станет пересечение линии Chinkou Span и графика цены. Однако график старшего таймфрейма указывает на продолжение восходящей тенденции. Целью долгосрочных покупок становится уровень 0.9520.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USD/CAD: новости из Нового Света вызовут очередную волну снижения

Текущая динамика
С прошлой пятницы пара торгуется вблизи верхней границы нисходящего канала, готовясь к дальнейшему падению. Развитие новой волны «медвежьего» движения будет подкреплено макроэкономической статистикой из США и Канады. Так, по прогнозам экспертов, розничные продажи в Канаде вырастут до 0,6%, а индекс доверия потребителей в США снизится.
В случае если пара пробьет сопротивление 1.0270, вблизи которого находится средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера, сформируется сигнал на продажу. Котировки устремятся к нижней линии индикатора (1.0202), встретив на своем пути сопротивление 1.0251 (локальный минимум). Для дальнейшего снижения паре не хватит динамики.

Уровни поддержки и сопротивления
Сильным сопротивлением является верхняя граница нисходящего канала. В качестве поддержки стоит рассматривать уровни 1.0270 и 1.0251

Торговые рекомендации
Рекомендуется открытие коротких позиций с целью 1.0202. Стоп-лосс можно размещать на уровне 1.0310.

Камиль Авад
Аналитик группы компаний LiteForex

GBP/USD: доллар берет курс на укрепление

Текущая динамика

Во вторник пара GBP/USD снижалась из-за укрепления доллара. Американская статистика в строительном секторе оказалась положительной, а члены Комитета по открытым рынкам дают понять, что уменьшение объёмов программы QE3 произойдёт в ближайшее время. Завтра выйдут данные по ВВП США, эксперты прогнозируют рост показателя на 0,1-0,2 %, что поддержит доллар ещё больше.
Великобритания же вновь огорчила инвесторов слабыми экономическими показателями, одобренные заявки на ипотечное кредитование оказались ниже прогнозируемых значений. Индекс ВВП Великобритании, публикация которого также назначена на завтра, должен остаться на прежнем уровне.
Сегодня будет опубликован индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, эксперты предсказывают снижение показателя до уровня 24 пункта. Стоит обратить внимание на экономическую статистику США в строительном секторе и изменение запасов нефти.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара спустилась ниже уровня поддержки 1.6000 и закрепилась под ним. Следующая цель ― нижняя граница восходящего коридора (1.5880). Если же этот уровень будет пробит, цена устремится к июньскому максимуму на отметке 1.5750, это движение можно будет рассматривать как разворот тренда. В противоположном случае пара может отбиться от нижней границы коридора 1.5880 и продолжить рост к уровню 1.6300.
Индикаторы подтверждают продолжение падения. Гистограмма MACD на четырёхчасовом графике переходит в отрицательную зону, находится ниже сигнальной линии и даёт сильный сигнал на продажу. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo на четырёхчасовом графике сформировал «Мертвого креста», что тоже говорит о предстоящем падении.

Торговые рекомендации

В данной ситуации рекомендуется выставлять короткие позиции с фиксацией прибыли в районе 1.5880-1.5750. Отложенные ордера на покупку можно устанавливать от уровня 1.5880 с защитными приказами на уровне 1.5720 и целью 1.6300.

Дмитрий Лихачев
Аналитик группы компаний LiteForex

NZD/USD: пара перешла к затяжному падению

Текущая динамика

На этой неделе котировки пары снижаются, американский доллар отыгрывает потери, вызванные решением ФРС продлить сроки действия программ количественного смягчения. Сегодня цена достигла недельных максимумов на отметке 0.8218. Дополнительное давление на NZD оказали негативные данные об увеличении дефицита торгового баланса Новой Зеландии, который достиг в августе 1191 млн. новозеландских долларов.

Уровни поддержки и сопротивления

В ближайшее время наиболее вероятно падение пары к уровню 0.8170 (61,8% линий Фибоначчи). В случае его пробоя откроются перспективы дальнейшего падения к уровням 0.8130, 0.8075, 0.8030 и 0.7970 (уровень 50% линий Фибоначчи). Восходящая коррекция возможна к уровню 0.8280.
Технические индикаторы подтверждают возможность нисходящего движения цены. Полосы Боллинджера направлены вниз, график цены недавно пробивал нижнюю линию индикатора, предполагая небольшую восходящую коррекцию до уровня 0.8280. Гистограмма MACD перешла в зону перепроданности, сформировав сигнал на продажу. Линии Стохастика также входят в зону перепроданности, формируя аналогичный сигнал.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации стоит открывать короткие позиции по текущей цене с фиксацией прибыли в районе 0.8075. Краткосрочные длинные позиции можно открывать от уровня 0.8250 с фиксацией прибыли на уровне 0.8280.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex

Brent: общий анализ

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent с открытием европейской сессии теряют 0,04%. Давление на «чёрное золото» оказывают фундаментальные данные. В Иране идут переговоры о программе обогащения урана. Президент Ирана заявил, что намеревается заключить соглашение с ООН по ядерной программе. Ослабление напряжения между Ираном и Западными странами заставляют нефть дешеветь.
Ещё одним катализатором падения стал отчёт Управления энергетической информацией США об увеличении товарных запасов нефти за прошлую неделю. Запасы достигли уровня 2,64 млн. баррелей, хотя планировалось снижение до 1 млн. баррелей. Запасы увеличились, а спрос наоборот сократился и, если тенденция сохранится, не исключена возможность падения курса Brent к отметке 100 долларов за баррель.

Важные уровни: поддержка и сопротивление

Уровнем поддержки является нижняя граница восходящего канала 107.74. Сопротивлением выступает уровень 109.50.

Торговые рекомендыции

Открывать короткие позиции рекомендуется только после пробоя нижней границы восходящего канала с защитными приказами в районе 107.90 и целью 104.25.

Дмитрий Агурбаш
Аналитик группы компаний LiteForex

EUR/USD: Джейкоб Лью предсказывает банкротство США

Текущая динамика пары

Вчера пара в очередной раз не смогла преодолеть отметку 1.3458. Тем не менее, говорить о коррекции восходящего движения или о смене тренда ещё рано. Сегодня ожидается публикация показателя американского ВВП и количества обращений за заявками по безработице в США. Рост ВВП должен составить 0,2%, а обращения за пособием по безработице увеличится на 10 тысяч. Эти показатели вместе со вчерашним заявлением Джейкоба Лью могут открыть паре путь к зимнему максимуму 1.3713. Напомню, что вчера состоялось выступление министра финансов США Джейкоба Лью, который в своей речи заявил о грозящем США банкротстве, если законодательно не будет увеличен «потолок» госдолга США.

Уровни поддержки и сопротивления

С точки зрения технического анализа пара имеет все шансы вырасти до верхней границы канала, откуда может развиться нисходящая коррекция. Индикатор ‬MCAD по-прежнему сигнализирует о продолжении «бычьего» движения. Поддержкой выступает уровень 1.3458, сопротивлением являются отметки 1.3568 и 1.3604.

3. Торговые рекомендации

В качестве торговой стратегии рекомендуется открывать длинные позиции с целью 1.3713. Лимитные ордера на покупку можно выставлять возле сопротивления 1.3458, так как не исключено очередное тестирование этого уровня.

Камиль Авад
Аналитик группы компаний LiteForex.

EUR/USD: евро ждёт падение

Текущая динамика

После заявления ФРС о том, что программа выкупа активов не будет сокращена, пара обновила максимумы на отметке 1.3565. Однако восходящий тренд не развился, и европейская валюта вернулась к уровню поддержки 1.3460. Сегодня пара, скорей всего, будет торговаться в узком диапазоне без сильных движений. На следующей неделе будут опубликованы данные из США по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства, которые зададут паре новый вектор движения.
С точки зрения технического анализа чёткий сигнал на покупку подаёт только Стохастик, который находится в зоне перепроданности. Другие индикаторы сигналов не дают.

Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровень поддержки 1.3460 является ключевым для «медведей», его пробой откроет путь к следующим уровням: 1.3440, 1.3400 и 1.3355. Уровнями сопротивления выступают 1.3500, 13530 и 1.3565.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития событий является падение пары, однако «медведям» перед этим нужно преодолеть уровень 1.3460, для этого им потребуются дополнительные импульсы. Продавать рекомендуется после успешного преодоления этой отметки и закрепления ниже неё.

Лащенко Илья
Аналитик группы компаний LiteForex.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAU/USD

XAU/USD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen пересекла Kijun-sen снизу вверх под графиком, сформировав фигуру «Золотой крест». Однако восходящего импульса оказалось недостаточно, и цена всё еще находится ниже линии Tenkan-sen (1328.988). Тем не менее, от дальнейшего падения пару удерживает линия Kijun-sen (1322.37). Линия Chinkou Span приближается к графику цены снизу, текущее облако — нисходящее.

XAU/USD, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, и обе они горизонтальны с начала недели. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако сменилось на нисходящее. В понедельник цена вошла в облако и застряла во флэте. Ближайший уровень поддержки — нижняя граница облака (1387.39), сопротивлением остаётся и линия Tenkan-sen (1333.19).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1322.37, 1387.39.
Уровни сопротивления: 1328.988, 1333.19.

Торговые рекомендации

На графике с таймфреймом D1 цена вошла в облако, открытие новых позиций нежелательно. На четырёхчасовом графике дальнейшее направление движения цены определит пробой одного из уровней: Tenkan-sen или Kijun-sen.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USD/CHF: инвесторы насторожены

Текущая динамика

В прошлую пятницу пара пробила уровень поддержки 0.9080, что привело к усилению «медвежьих» настроений. Из фундаментальных данных сегодня ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе региона Чикаго. Кроме того, уже завтра может прекратить работу правительство США. Политики не могут прийти к согласию по поводу размера государственного долга, а у инвесторов начинают сдавать нервы: фьючерсы на американские индексы открыли неделю снижением почти на 1%. Настораживают и новости из Цюриха: швейцарским банкам придётся записаться в самую невыгодную категорию американской программы по урегулированию налогового конфликта.
Судя по графику, пара находится в явном нисходящем тренде. Индикатор «Полосы Боллинджера» подтверждает снижение курса: средняя линия опустилась до отметки 0.9085. Гистограмма MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, формируя сигнал на продажу. Ожидается падение до отметки 0.9029, а 1 октября, с открытием нового финансового года, возможен разворот тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Основными уровнями поддержки являются 0.9085 и 0.9039. Открытие нового финансового года и положительная статистика из США — единственные факторы, способные помочь паре пробить сопротивление на отметках 0.9065 и 0.9045.

Торговые рекомендации

Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с фиксацией прибыли на отметке 0.9065. Целью длинных позиций и отложенных ордеров на покупку становится 0.9065

Андрей Чупов
Аналитик группы компаний LiteForex