Аналитика от компании LiteForex | Технический анализ

Brent Crude Oil: в ожидании решения ОПЕК

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно растут, тестируя отметку 51.00 на пробой вверх.

Накануне котировки уверенно снижались, отреагировав на осложнение эпидемиологической ситуации в Европе, что плохо коррелирует с планами рынка о постепенном увеличении спроса на энергоносители. Кроме того, инвесторы опасаются, что ОПЕК+ примет решение о начале постепенного увеличения объёмов добычи «чёрного золота». Впрочем, вчерашнее заседание картеля так и не привело к какому-либо конкретному решению, и переговоры было решено продолжить 5 января. Большинство стран ОПЕК+ выступают за сохранение действующих ограничений на добычу, тогда как ОАЭ и Россия считают, что их производство необходимо постепенно увеличивать.

Во вторник инвесторы ждут публикации отчёта от Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю на 1 января. Предыдущий отчёт отразил уверенное снижение запасов на 4,875 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но линия индикатора быстро приближается к минимальным отметкам, сигнализируя о рисках перепроданности в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 51.07, 52.00, 52.65, 53.26.
Уровни поддержки: 50.00, 49.07, 48.40, 47.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: цены консолидируются

Текущая динамика

Цены на серебро показывают умеренное снижение на торгах в среду, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает слабый доллар, который находится в ожидании новых драйверов на рынке. Напомним, что американские инвесторы следят за вторым туром выборов в Сенат в штате Джорджия. В случае победы хотя бы одного кандидата от республиканской партии (при двух вакантных позициях) Сенат останется за Митчем Макконнеллом, что позволит республиканцам блокировать спорные инициативы демократа Джо Байдена в ближайшие два года. Если же обе позиции отойдут демократам, то решающее слово будет оставаться за вице-президентом США Камалой Харрис.

В свою очередь, спрос на серебро поддерживается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе, что грозит новыми ограничениями. Так, Великобритания на днях решилась на третий полный карантин, поскольку вот уже несколько недель статистика по заболеваемости ставит новые рекорды. Тревогу вызывает также скорость, с которой новый штамм коронавируса выявляется в странах по всему миру.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, указывая на смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но приближается к своим максимальным отметкам, что указывает на перекупленность серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать и открывать новые длинные позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 27.65, 28.00, 28.50.
Уровни поддержки: 27.14, 26.74, 26.27, 25.97.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: инструмент корректируется

Текущая динамика

Котировки золота консолидируются, находясь у отметки 1919.00.

Как и ожидалось большинством экспертов, цена драгоценного металла с начала года продемонстрировала значительный рост, и несмотря на вчерашнее снижение, удерживается на довольно высоких уровнях. Без сомнения, укрепление котировок напрямую связано с ситуацией вокруг пандемии коронавируса: недавние меры ряда стран по введению дополнительных ограничений подтолкнули инвесторов к уходу от риска и поиску убежищ.

Однако переход в золото оказался не таким значительным. С середины декабря, у драгоценного металла появился новый конкурент – Bitcoin. Именно криптовалюту некоторые институциональные инвесторы стали рассматривать как более надёжное средство борьбы с инфляцией. Bitcoin растёт, и помимо привычного сохранения, приносит ещё и очень высокую доходность, что заставляет некоторых инвесторов, которые всегда хранили свои средства в золоте, делать краткосрочный выбор в пользу криптовалюты.

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки, покинувшие вчера границы глобального нисходящего канала, предприняли попытку тестирования линии сопротивления, после чего рост может продолжится. Технические индикаторы продолжают удерживать глобальный сигнал на покупку. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1951.0, 2067.0.
Уровни поддержки: 1886.0, 1774.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: евро корректируется

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» сигнал, сформировавшийся накануне.

Заметное давление на евро вчера оказал блок макроэкономической статистики из еврозоны, которая вышла заметно хуже своих ожиданий. Так, объёмы розничных продаж в ноябре снизились на 6,1% м/м после роста на 1,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления негативной динамики, но рассчитывали на снижение на 3,4% м/м. В годовом выражении продажи упали на 2,9% г/г, тогда как прогнозы предполагали рост показателя на 0,8% г/г. Негативными оказались и данные по потребительской инфляции. По итогам декабря индекс потребительских цен снизился на 0,3% г/г, повторив динамику ноября. Аналитики ожидали незначительного улучшения показателя до –0,2% г/г.

В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится статистика по промышленному производству из Германии за ноябрь, а также по уровню безработицы в еврозоне за аналогичный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, сигнализируя о наличии заметного «медвежьего» потенциала в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2271, 1.2309, 1.2348, 1.2400.
Уровни поддержки: 1.2234, 1.2200, 1.2150, 1.2087.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: волновой анализ

Вероятность снижения пары.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой сформировалась пятая волна v of 1. В настоящий момент начинается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой формируется волна a of 2. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.1976–1.1890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2352.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3), и началось формирование волны 3 of (3). В настоящий момент сформирована первая заходная волна младшего уровня i of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 28.00–29.73. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 24.18.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

AUD/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

Вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике идёт развитие волны C старшего уровня, в составе которой формируется первая волна (1) of C. В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (1), в составе которой сформировалась волна iii of 3, завершилась локальная коррекция iv of 3, и идёт развитие пятой волны v of 3. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 0.7900–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7660.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: нисходящая динамика

Текущая динамика

Пара EUR/USD снижается, торгуясь в районе отметки 1.2146.

Вчера европейская валюта укрепилась по отношению к основным конкурентам после публикации макроэкономической статистики. Объём промышленного производства еврозоны за ноябрь вырос на 2,5% м/м при ожидаемом росте на 0,2% и скорректировался до –0,6% г/г на фоне прогнозов в –3,3%. Объём производства промышленности Италии за аналогичный период остался довольно низким и составил –4,2% г/г, что всё же лучше прогноза в –4,3%.

Американская валюта после незначительной коррекции вниз вновь вернулась к восходящей динамике, что определило тренд инструмента. Несмотря на то, что главной новостью является возможный импичмент президента США Дональда Трампа, эксперты называют вероятность этого события практически нулевой, поскольку Сенат, скорее всего, не станет брать на себя такую ответственность.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена покинула пределы восходящего тренда, преодолев линию поддержки, и после непродолжительной коррекции готова опуститься ниже локального минимума. Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на продажу. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется, а гистограмма осциллятора АО торгуется в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 1.2218, 1.2310.
Уровни поддержки: 1.2130, 1.2000.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент продолжается формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 59.92–65.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 52.11.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент идёт формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой продолжается развитие волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 60.00–65.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 46.89.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой сформировалась пятая волна v of 1. В настоящий момент идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой формируется волна a of 2. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.1976–1.1890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2219.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: золото вновь пользуется спросом

Текущая динамика

Цены на золото заметно растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные максимумы с 15 января. Инструмент активно тестирует отметку 1850.00 на пробой вверх. Заметное давление на позиции американской валюты оказало выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая высказалась за постепенное возвращение «политики сильного доллара». Во всяком случае, похоже, что администрация Джо Байдена не будет заниматься искусственным ослаблением курса национальной валюты, равно как и преследовать другие страны за подобные действия. Кроме того, инвесторы ожидают сегодняшней инаугурации Байдена, а также рассчитывают на быстрые решения относительно анонсированного пакета мер поддержки американской экономики в размере 2 триллиона долларов.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, слабо реагируя на появление смешанной динамики торгов в ближайших временных интервалах. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным значениям, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе. Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию восходящего тренда по инструменту в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1850.00, 1863.34, 1875.09, 1900.00.
Уровни поддержки: 1830.00, 1811.96, 1800.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: серебро вернулось к глобальному росту

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь на уровне 26 долларов за унцию.

Из всех инструментов металлической группы оно имеет наиболее высокие шансы на скорое продолжение роста. Актив не так сильно зависит от колебаний глобального капитала, как золото, и из-за своей гораздо меньшей денежной ёмкости быстрее реагирует на колебания в долларе США. Недавнее снижение американской валюты как раз и привело к текущему усилению котировок серебра.

В дальнейшем поддержку котировок драгметалла может оказать стабильность в экономике основного импортёра — КНР. Накануне был опубликован ряд ключевых данных, таких как оставленная на уровне 3,85% ставка Народного Банка Китая, а также возросший на 7,3% объём промышленного производства. Таким образом, несмотря на новую вспышку коронавируса в некоторых провинциях, экономическая активность и спрос КНР усиливаются, поддерживая котировки металлов.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена после довольно значительного нисходящего импульса вновь корректируется вверх, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального паттерна «треугольник». Технические индикаторы находятся в неопределённости. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сужен, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 27.54, 30.00.
Уровни поддержки: 24.60, 21.76.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: консолидация возле рекордных максимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает нисходящую динамику против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, незначительно корректируясь после обновления рекордных максимумов с мая 2018 года накануне. Снижение инструмента во многом обусловлено техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке меняется мало.

Умеренную поддержку американской валюте оказывает достаточно позитивная макроэкономическая статистика из США, которая вышла на рынок в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 января снизилось с 926 тысяч до 900 тысяч, тогда как инвесторы ожидали снижения показателя до 910 тысяч. Число вторичных заявок было пересмотрено в сторону снижения с 5,181 миллиона до 5,054 миллиона при прогнозе о росте до 5,4 миллиона.

В свою очередь, фунт находится под незначительным давлением в пятницу после публикации данных по динамике потребительского доверия от Gfk. По итогам января индекс упал с –26 до –28 пунктов при ожиданиях рынка о снижении до –29 пунктов.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике показывают умеренный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3760, 1.3834, 1.3900.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3552.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/

NZD/USD: движение к локальному максимуму

Текущая динамика

Пара NZD/USD демонстрирует уверенную восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 0.7211.

Позитивный импульс продолжается после пятничной публикации индекса потребительских цен Новой Зеландии. Показатель за четвёртый квартал составил 0,5%, значительно превзойдя скептические прогнозы аналитиков на уровне 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь снизился, но при этом остался выше уровня стабильности, составив 48,7 пункта.

Индекс американской валюты снижается, несмотря на положительную пятничную статистику, и находится на отметке 90.100. Инвесторы ждут начала активных действий Джо Байдена посту президента и не спешат делать выбор. Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь вновь выросли и достигли 6,76 млн на фоне прогноза в 6,55 млн. Индекс деловой активности в секторе производства за январь достиг 59,1 пункта, что выше 57,1 за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

После преодоления локальной линии сопротивления возможно формирование и последующая отработка паттерна «перевёрнутая голова и плечи». Технические индикаторы находятся в состоянии локальной покупки и готовы усиливать свои показания. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал расширяться, а гистограмма осциллятора АО, торгуясь в положительной зоне, формирует восходящие бары.

Уровни сопротивления: 0.7236, 0.7340.
Уровни поддержки: 0.7165, 0.7032.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.ссылка запрещена/blog/analysts-opinions/