Ежедневный технический обзор от Verum Option | Технический анализ

Технический обзор на 12.10.16

Здравствуйте. Пара EUR/USD пробила уровень 1.1100 и пошла ниже. Снижение пары динамичное, и подкреплено общим укреплением американского доллара. Цена обновила минимум (1.1032) и в данный момент предпринимаем попытки коррекции. Учитывая факт выхода цены из боковой двухмесячной консолидации есть предпосылки дальнейшего падения к полугодовым минимумам вблизи 1.0950. По-прежнему актуальны короткие позиции по паре. Как утверждают аналитики Verum_Option, переворот имеет место только после разворота с подтверждением. Рассчитывать на потенциал более чем до фигуры 1.1100 в рамках бычьего сценария (разворота) не стоит. ФРС сегодня опубликует протокол заседания комитета по оценке денежно-кредитной политики США, что может оказать дополнительную поддержку доллару.

Технический обзор на 13.10.16

Здравствуйте. Пара EUR/USD готовится проверить на прочность уровень 1.1000. Однако мы предполагаем, что падение пока себя исчерпало, и после ложного пробоя пара отыграет как минимум треть своего падения. Коррекционными целями служат уровни выше 1.1060. Уверенный пробой психологически важной отметки 1.1000 с подтверждением в виде закрепления цены под уровнем откроет дорогу к следующей цели 1.0950. Рекомендованы осторожные покупки единой валюты от текущий значений. Как утверждают аналитики Verum_Option, короткие продажи имеют место только после закрепления цены ниже 1.1000. В США сегодня выйдет статистика от Министерства труда по заявкам на пособия по безработице. Волатильность будет повышенной, удачное время для торгов.

Технический обзор на 14.10.16

Здравствуйте. Обновление минимума и прокол фигуры 1.1000 вчера все таки состоялся. Однако удержаться ниже фигуры паре не удалось и ее вернули обратно. В ходе коррекционного движения пара укрепилась к 1.1057. Сейчас торги проходят вблизи 1.1020. Пару рекомендуется брать в лонг от текущих значений. Ожидаем тестирование сопротивления 1.1057 с перспективами дальнейшего восстановления к 1.1090. В противном случае, если рост не состоится, следует ждать ретест фигуры 1.1000 и падение к поддержке 1.0980 и ниже к 1.0900. По США ожидается пачка важной макроэкономической статистики и выступление главы ФРС сегодня. Как утверждают аналитики Verum_Option, новости могут дать дополнительный импульс паре в ту или иную сторону.

Технический обзор на 17.10.16

Здравствуйте. Торги в пятницу по EUR/USD закрылись на минимуме 1.0970. В течения всего дня пара динамично снижалась. Сегодня с открытия сессии наблюдаем коррекцию, однако рост курса протекает очень слабо. Пара может проверить на прочность уровень поддержки 1.0950, прежде чем развернуться и скорректироваться. Пока сохраняется медвежий тон на рынке, актуальны короткие позиции. Для открытия длинных позиций нужно дождаться сильного подтверждения в виде консолидации. Дорога к полугодовым минимумам остается открытой. Основные цели лежат вблизи фигуры 1.0900. Как утверждают аналитики Verum_Option, в случае бычьего сценария ближайшие цели сосредоточены около сопротивления 1.1060.

Технический обзор на 18.10.16

Здравствуйте. В результате поступательного восходящего движения пара EUR/USD вышла за пределы медвежьего канала, и направляется к сопротивлению 1.1057. Динамика роста курса не отличается силой. Торги в понедельник проходили вяло. В любой момент пара может развернуться и обновить свой локальный минимум. Ключевые цели лежат на подходе к февральским минимумам в диапазоне 1.0850-1.0900. С покупками стоит быть осторожными. Как утверждают аналитики Verum_Option, короткие продажи целесообразно искать от уровня 1.1060, при попытках отбоя. Пробой уровня 1.1060 откроет дорогу к 1.1100. Данные по инфляции США сегодня добавят волатильности на рынке.

Технический обзор на 19.10.16

Здравствуйте. Пара EU/RUSD не пошла выше отметки 1.1020. На данном уровне цена отстоялась и пошла ниже, однако обновить локальный минимум 1.0964 ей пока не удалось. Сегодня пара сформировала очередной lower high по 1.1000, и динамично движется к минимумам. После пробоя поддержки 1.0960-1.0970 открывается дорога к 1.0850 с промежуточной целю у фигуры 1.0900. В случае отбоя от поддержки пара может откорректироваться, это будет означать окончание медвежьего цикла. Как утверждают аналитики Verum_Option, потенциальные ближайшие цели при этом сценарии лежат между 1.1060-1.1070. Отбой от уровня следует рассматривать как удобную возможность для открытия лонговых позиций. В случае пробоя поддержки шортить пару рекомендуется после закрепления цены под уровнем.

Технический обзор на 20.10.16

Пара EUR/USD остановилась у поддержки 1.0964. Несколько раз предпринимались попытки отскока, но с каждым разом цену прижимали все ниже и ниже к уровню. Сейчас цена снова тестирует поддержку. Сценарий работы остается прежним: после пробоя уровня и закреплении цены под ним целесообразно пару шортить. По альтернативному сценарию, после отбоя цены от уровня, и небольшой проторговки, будут актуальны покупки. Наилучшим рубежом для начала длинных позиций станет возврат курса выше отметки 1.1000. Как утверждают аналитики Verum_Option, пробой сопротивления 1.1020 откроет дорогу к следующему сопротивлению 1.1057. В этом случае настроения с большой долей вероятности сменятся на бычьи. А до тех пор, пока этого не произошло, ждем пробой и дальнейшее падение курса к ключевым целям 1.0900 и 1.0850. Долгосрочно пара остается в боковом коридоре шириной 500 пп., с которого ей только предстоит выйти, и определить дальнейший вектор движения.

Технический обзор на 21.10.16

Здравствуйте. Во время всплеска волатильности в ходе пресс-конференции ЕЦБ в четверг курс единой валюты подняли до 1.1038 из области консолидации 1.0960-1.0980, после чего так же мгновенно вернули обратно к поддержке 1.0960. Однако в этот раз игрокам хватило напористости пробить данный уровень. Цена уверенно и динамично опустилась к фигуре 1.0900, и по всей видимости запас хода еще не исчерпан. Вполне вероятно, что увидим сегодня очередную волну к 1.0850. Как утверждают аналитики Verum_Option, если цена отстоится у текущих значений на данном уровне, и начнет формировать разворот, целесообразно пробовать пару на лонг. Ближайшая цель — она же вчерашняя поддержка — 1.0960. Более долгосрочные цели лежат на 1.1020 и 1.1060. Макроэкономических новостей сегодня не ожидается, вероятность всплеска волатильности подобно вчерашней - низкая.

Фундаментальный анализ. 24 октября 2016 года.

В пятницу в мире ничего интересного не происходило. Тем не менее, основная валютная пара вновь понесла потери. А точнее, понес потери евро. Вероятно, рынки продолжали находиться под впечатлением от слов господина Драги о том, что никаких оснований предполагать сокращение программы количественного смягчения раньше положенного срока нет. Таким образом, глава ЕЦБ просто дал хорошие основания трейдерам для продолжения покупок доллара США. Более того, если взглянуть на общую картину между ЕС и США, которая не меняется в последний год, то в США по-прежнему идут разговоры по поводу возможного увеличения ключевой ставки. Ключевые экономические показатели Штатов не всегда оптимистичны, но в целом они гораздо выше, чем в Евросоюзе. Таким образом, в целом валюта США сейчас просто выглядит привлекательнее для инвестирования. Получается, что даже при отсутствии важных новостей (как было в пятницу) причины покупать американскую валюту и далее есть.

В понедельник 24 октября выйдут индексы деловой активности в секторах производства и услуг Германии и ЕС, а также композитные индексы. Это не самые важные новости, однако, для евровалюты сейчас важен любой показатель. Если окажется, что реальные значения индексов не соответствуют ожиданиям рынков, то это будет лишним поводом для трейдеров продать еще немного евро и купить доллары. А вот положительные значения этих индексов не факт, что приведут к росту европейской валюты. Рынки сейчас, как и прежде, явно смотрят в сторону Штатов. В самой Америке сегодня выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго и индекс PMI Markit в секторе производства. Напомним, что есть еще один более важный индекс PMI – ISM. Сегодняшний же индекс может оказать лишь незначительное влияние на пару.

Нефть сорта Brent, по большому счету, всю пятницу простояла на одном месте. Несмотря на то, что согласно отчету Baker Hughes, по которому количество действующих буровых установок увеличилось до 443, котировки не испытали на себе прессинг и остались у отметки 51,5$ за «бочку». Таким образом, рынки не видят оснований для дальнейшего роста стоимости углеводорода, но и распродавать актив пока не спешат. Мы все же склоняемся к варианту с дальнейшим ростом стоимости «черного золота». Как утверждают аналитики Verum_Option, если данные по запасам нефти на этой неделе вновь покажут сокращение, то исполнение этого варианта может начаться значительно быстрее, чем видится сейчас.

Фундаментальный анализ. 25 октября 2016 года.

В понедельник участники рынка узнали, как изменились индексы деловой активности в различных сферах Германии и всего Евросоюза. Достаточно неожиданно, все индексы деловой активности(композитные, в секторе производства, в секторе услуг) оказались лучше, чем ждали рынки, причем существенно лучше. Это означает, что топ-менеджеры ведущих компаний Германии и ЕС ожидают улучшение экономической ситуации. Однако, то, что ожидают руководители компаний, явно не совпадает с ожиданиями участников валютных рынков. Индексы деловой активности никак не помогли евровалюте показать рост в понедельник 24 октября. В то же время второй по значимости индекс деловой активности PMI Markit также оказался очень оптимистичным, но и он не позволил существенно укрепить свои позиции доллару США. Также стоит отметить тот факт, что выступавшие вчера представители ФРС Джеймс Буллард и Уильям Дадли поддержали повышение ключевой ставки в декабре. Однако, с другой стороны, ничем удивительным эти позиции не стали. Оба представителя и ранее отличались своими «ястребиными» позициями.

Что касается сегодняшнего дня, то фундаментальной информации сегодня поступит на рынки крайне мало. Как утверждают аналитики Verum_Option, ключевым событием дня станет выступление Марио Драги, который вновь может обескуражить рынки, каким-либо новым интересным заявлением. Напомним, что в прошлый четверг, господин Драги отметил, что поводов для сворачивания программы количественного смягчения или уменьшения ее объемов раньше положенного срока нет. Более того, программа вполне может быть продолжена и после марта 2017 года. Эти слова вызвали прессинг на европейскую валюту. Похожее по содержанию выступление главы ЕЦБ сегодня почти неминуемо вызовет подобную реакцию рынков. Трейдеры сейчас и так настроены против евровалюты, не видя конкретных положительных изменений в ее ключевых экономических показателях, в отличие от тех же Штатов. Поэтому и доллар США сейчас выглядит более привлекательным для инвестирования. Из менее значимых новостей отмечаем уровень доверия потребителей в США и выступление Марка Карни.

Нефть сорта Brent попыталась вчера уйти вниз, но к концу дня восстановила почти все потерянное и в итоге осталась около диапазона 51 – 51,5 доллар за баррель. Вчера министр Энергетики России выступил с заявлением о том, что не знает, будет ли страна присоединяться к ОПЕК для стабилизации цен на нефть. А Ирак считает, что заставлять его снижать объемы добычи нефти на фоне войны с ИГИЛ, не нужно. В общем, как мы и писали ранее, рассуждать о том, что в ближайшее время объемы производства «черного золота» будут заморожены или сокращены, рано. Поэтому и рынки сейчас замерли – нет пока веских причин для роста котировок. Это не означает, что углеводород перестанет дорожать, но, скорее всего, будет делать это медленно. Сегодня нам предстоит узнать об изменении запасов нефти в Штатах по данным Американского института нефти.

Фундаментальный анализ. 26 октября 2016 года.

Здравствуйте. Вчера утром в Германии вышли три показателя от IFO. Они отражают экономические ожидания, текущую ситуацию и деловой оптимизм. Все три показателя оказались выше ожиданий рынка, однако, на позициях европейской валюты они никак не отразились. В Америке вчера не было важных новостей, Евросоюзу тоже похвастаться было нечем. Уровень доверия потребителей и индекс цен на жилье в Штатах – явно не те новости, которые могли вызвать существенную реакцию трейдеров. Единственное, что могло заставить участников рынка активизироваться, это выступление Марио Драги. Однако, как стало известно уже в ходе его выступления, оно ничем не отличалось от предыдущего выступления. Глава Европейского ЦБ вновь указал, что программа количественного стимулирования раньше времени свернута не будет, но и об ее расширении никакой речи пока не идет. Слов о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки не прозвучало. В общем, отсутствие негатива в риторике господина Драги удержало трейдеров от новых продаж валюты ЕС.

Сегодня, 26 октября, на рынках опять будет скука. Никаких важных фундаментальных новостей сегодня не будет ни в США, ни в Европе. Отметить можно, пожалуй, только индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс деловой активности в США. Однако оба этих показателя будут от Markit, который является менее значимым, чем ISM. Как утверждают аналитики Verum_Option, определенную реакцию рынков мы все же может увидеть на эти новости, особенно, если реальные значения будут сильно отличаться от прогнозов. Из других новостей, отмечаем уже вышедший уровень доверия потребителей в Германии, упавший до значения 9,7. Больше сегодня не на что обратить внимание.

Нефть сорта Brent просела до 51 доллара за баррель, а сегодня опустилась к отметке 50$. Чем вызвано такое падение котировок, сказать сложно. Поводов для дальнейшего роста стоимости «черного золота» в последние дни не находилось. Впрочем, и веских причин для его падения тоже не было. Лишь поздно вечером вчера стало известно, что по данным Американского института нефти запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 4,8 миллиона баррелей. Но об этом стало известно только вечером, а падение нефтяных котировок началось еще днем. Сегодня нас ждет информация от Министерства Энергетики США. Если окажется, что и в их отчете содержится информация о росте запасов нефтепродуктов, то нефть может осуществить попытку уйти еще ниже.

Фундаментальный анализ. 27 октября 2016 года.

Здравствуйте. Фундаментальных новостей в среду 26 октября опять было немного, а важных новостей – и вовсе не было. Днем ранее хотя бы состоялось выступление Марио Драги, а вчера и выступлений никаких даже не было. В Германии немного снизился индекс потребительского доверия, а в Штатах оказались лучше ожиданий рынка индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс деловой активности по версии Markit. Напомним, что более важным показателем является версия ISM. Вчерашние же новости из Америки лишь немного поддержали американский доллар, однако, особо расклад сил между валютами за среду не изменился.

В четверг, 27 октября, чуть ли ни единственным, но важным, событием дня является выход данных по изменению объемов заказов на товары долгосрочного использования в США. Ожидания рынков составляют +0,11%. Без учета продаж транспорта - +0,2%. Как утверждают аналитики Verum_Option, если официальные данные не разочаруют трейдеров, то валюта США может еще немного прибавить против своих конкурентов, но, без большого превышения реальных значений над прогнозами, сильного роста доллара мы не ждем. Что касается ЕС, то никаких новостей на сегодня там не запланировано, даже малозначимых. В Британии сегодня станет известен уровень ВВП за третий квартал. Ожидается снижение от значения первого квартала до +0,3%. Также станет известен индекс потребительского доверия, который, впрочем, вряд ли окажет серьезное влияние на рынки.

Можно сказать неожиданно и беспричинно нефть сорта Brent вчера вновь закончила день в минусе. Учитывая то, что Министерство Энергетики США не подтвердило информацию Американского института нефти о росте запасов на минувшей неделе, это несколько удивительно. Похоже, что рынки начали более реально смотреть на результаты встречи ОПЕК, которых, по большому счету, нет. Также более реальная картина происходящего, а именно договоренность о снижении квот по добыче нефти лишь на словах, не дают возможности продолжить рост «черного золота». Таким образом, в ближайшие дни падение нефтяных котировок может сохраниться.

Фундаментальный анализ. 7 ноября 2016 года.

Здравствуйте. Все участники рынков вплотную приблизились к тому моменту, чтобы узнать, кто станет следующим президентом США после Барака Обамы. Выборы состоятся уже завтра. Сейчас же рынкам присуща некоторая нервозность, которая объясняется тем, что среди трейдеров сейчас нет единого мнения в вопросе: «Что делать?». Часть трейдеров не желает рисковать и находится в рынке, часть трейдеров открывают сделки на основании своих прогнозов относительно результатов выборов. Все это не способствует логичному движению котировок по различным парам. В пятницу главным событием дня были так называемые Nonfarm Payrolls в США. Количество новых рабочих мест оказалось меньшим, чем ожидали увидеть рынки, на 14 тысяч. Именно эта новость в очередной раз надавила на позиции доллара США. Все остальные новости дня были на втором плане. И, несмотря на то, что большая их часть говорила в пользу валюты США, на позиции доллара они не повлияли. Тем не менее, нельзя не отметить снизившуюся безработицу в Америки, и выросшую среднюю зп на 0,4%. В Европе же индекс цен производителей прибавил в сентябре в месячном выражении 0,1%, но в годовом выражении потерял 1,5%. Инфляция по-прежнему остается проблемой для Еврозоны. Индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс деловой активности по версии Markit не дотянули до прогнозов.

В понедельник 7 ноября, как мы уже говорили, рынкам будет присуща нервозность. Предсказать движение той или иной валютной пары в этот день, а возможно и завтрашний, будет крайне сложно. Риски возрастут, а реакция на фундаментальные новости может быть алогичной. Сегодняшний день для многих пар начался с «гэпа» в пользу американской валюты. Что касается новостей, то отметить сегодня, по большому счету, кроме розничных продаж в ЕС, нечего. Как утверждают аналитики Verum_Option, каким бы ни было реальное значение показателя, реакция рынков может совершенно ему не соответствовать.

Нефть сорта Brent продолжает катиться вниз. В пятницу котировки просели до 45 долларов за баррель из-за отчета Baker Hughes, который показал рост количества действующих буровых установок в Штатах на 9 единиц. Потенциально это означает еще больший рост производства нефти. Однако, это не единственная причина падения стоимости «черного золота» в последнюю неделю. Разочарование трейдеров относительно возможных договоренностей стран ОПЕК и других крупных производителей – вот, что давит на стоимость «бочки». Впрочем, вероятность того, что котировки продолжат падение ниже отметки 45$, невысока. Все же ничего негативного не произошло. Таким образом, уже в ближайшие дни, как минимум, падение котировок может прекратиться.

Фундаментальный анализ. 8 ноября 2016 года.

Здравствуйте. В понедельник, 7 ноября, как мы и предупреждали, спрогнозировать движение валютных пар было крайне сложно. В принципе так и вышло. После недели укрепления валют-конкурентов доллара США, понедельник остался за американской валютой. Все большее значение имеют факторы связанные с прогнозами, кто же будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, Хиллари Клинтон или Дональд Трамп? Как не сложно догадаться, оба конкурента имеют равные шансы на победу, однако, рынки воспринимают Трампа, как опасного кандидата для экономики США. Таким образом, скорее всего, победа Клинтон благоприятно скажется на позициях американской валюты. Вчерашний рост валюты США можно попробовать объяснить возросшими шансами на победу госпожи Клинтон или любой другой информацией, играющей на руку Хиллари. Из фундаментальных новостей дня отметить, по большому счету, нечего. Новости, были, но даже самые важные из них были в тени темы Выборов Президента США. Отмечаем только розничные продажи в ЕС, которые снизились на 0,2% в сентябре в месячном выражении, хотя ожидания рынков были еще ниже.

Во вторник 8 ноября в Штатах состоятся долгожданные выборы президента. Других новостей в США в этот день нет. Только в Германии в этот день выйдут показатели изменения импорта, экспорта и торгового баланса за сентябрь, однако, с высокой долей вероятности, внимания на эти новости никто не обратит. В течение дня может поступать информация от новостных агентств о том, что лидирует в президентской гонке и именно эта информация может оказывать сильное влияние на позиции доллара США. Прогнозировать, чем все закончится, не имеет смысла, потому что результаты для валютного и фондового рынков могут быть абсолютно непредсказуемыми. Как утверждают аналитики Verum_Option, возможен и рост волатильности в течение дня, и разносторонние рывки. Таким образом, все эти моменты просто нужно учесть.

Нефть сорта Brent прекратил обвал. Правда, надолго ли, неизвестно. В преддверии выборов мало кто хочет рисковать понапрасну. Более того, с фундаментальной точки зрения особых факторов для дальнейшего падения цен на «черное золото» нет. В последние недели трейдеры принимают решения о покупке/продаже актива исключительно на слухах. Сегодня поступит отчет от Американского института нефти об изменении запасов сырой нефти в Штатах. Только высокое значение запасов может вновь надавить на нефтяные котировки. В то же время низкий рост или отсутствие роста запасов углеводородов может остаться незамеченным. Сейчас рынки настроены на восстановление и только резко негативная для нефти информация может заставить трейдеров вернуться к ее продажам.

Фундаментальный анализ. 9 ноября 2016 года.

Здравствуйте. Выборы в США остаются главной темой для обсуждения. По предварительным подсчетам лидирует в гонке за президентское кресло Дональд Трамп. Как мы писали, вчера многие экономисты относятся к возможной победе Трампа с опасением, считая, что его президентство может негативно сказаться на экономике Соединенных Штатов. В принципе, реакция трейдеров соответствующая. Как только стала появляться информация о лидировании Трампа, доллар США попал под массивный прессинг и уже потерял по несколько фигур по отношению к иене, евро и фунту. Что будет дальше, покажут финальные результаты голосования, на данный момент подсчитано около 70% голосов. Все остальные новости сейчас не интересуют рынки.

В среду 9 ноября мы узнаем имя нового Президента США. В этот день фундаментальной информации не запланировано ни в США, ни в Европе. Таким образом, факторов, которые могли корректировать реакцию на выборы, мы не имеем. Тем лучше. Пока все складывается весьма логично. Как утверждают аналитики Verum_Option, если победит Дональд Трамп, то не исключено еще большее падение американской валюты. Тем более, что своего слова еще не сказали европейцы и американцы. Если же победит Хиллари Клинтон, то все потери доллара могут обнулиться. В любом случае, нужно дождаться полного подсчета голосов, после чего делать дальнейший анализ и строить дальнейшую стратегию торговли.

Нефть сорта Brent возобновила падение. После того, как стало известно о росте запасов сырой нефти в Штатах по данным Американского института нефти на 4,4 миллиона баррелей, трейдеры вернулись к распродажам актива. Однако, сейчас все процессы на валютных и сырьевых рынках проходят через призму президентской гонки в США. Таким образом, после финального подсчета голосов, возможна абсолютно любая реакция рынков. От нового снижения цен на «черное золото», до некоторого его укрепления. В любом случае, до того, как мы узнаем имя нового Президента соединенных Штатов, любые сделки связаны с дополнительными рисками. Сегодня нас ждет отчет от Министерства Энергетики США по запасам нефтепродуктов. Если окажется, что и по данным МЭ запасы выросли, это может еще сильнее надавить на позиции «черного золота».

На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).