Ежедневный технический обзор от Verum Option | Технический анализ

Здравствуйте. Британский фунт, раздираемый политическими новостями, сначала рухнул во время вчерашних торгов (поводом для этого послужил спорт вокруг границы с Северной Ирландией). Затем пришла новость о том, что ЕС и Великобритания сумели договориться по поводу "оступных" за Brexit, после чего фунт ракетой взлетел вверх и сломал красивые патерны сформировавшиеся ранее. Один из таких - крюк на дневном графике GBP/JPY, который настаивался достаточно долго, и выглядел очень надёжно, однако пробой оказался ложным, что в лишний раз напомнило о том, что любая, даже самая надёжная модель - это всегда вероятность, а не безусловный факт.
Американские фондовые индексы на вчерашних торгах очень мощно выросли. Странно, что это не спровоцировало волну спроса на высокорисковые активы. Палладий обновил максимумы года, платина в это время, на дневном графике готова выстрелить в направлении уровня 1020, как утверждают аналитики Verum_Option,потенциал бычьего импульса оценивается минимум в 6 процентов от текущих цен.

В 16:30 по московскому времени будут обнародованы данные по ВВП США за 3-й квартал, в 18:00 состоится выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен.

Здравствуйте. Мощный рост американского фондового рынка спутал карты трейдерам ставящих на защитные активы, золото и японская йена откатываются от завоёванных рубежей, а кросс-курс GBP/JPY и вовсе перешёл в контр-наступление. На заряде политических новостей британский фунт является лидером текущей недели, и в то время как основные валюты болтаются без направлений, британец растёт на две с половиной фигуры от минимального экстремума за текущую пятидневку. При продолжении ослабления доллара США, британская валюта обновит максимум года. Цены на энергоносители поджимают к недавно достигнутым вершинам, любое снижение вызывает интерес покупателей, однако для продолжения роста и покорения уровня 70, нефтетрейдерам необходима свежая идея для торговли в лонг, в противном случае рынок ожидает вялотекущая боковая динамика, либо снижения инструментов на волне фиксации прибыли. Единственная важная новость сегодняшнего дня будет по экономике Евросоюза. Как утверждают аналитики Verum_Option, если данные окажутся лучше прогнозов, спекулятивные покупки пары EUR/USD с высокой долей вероятности оправдают себя, в виду того, что пара сейчас находится у нижней границы восходящего канала на дневном графике.

В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны, в 16:30 обнародуют традиционные для четверга данные по рынку труда США.

Здравствуйте. Сегодня любители морозной свежести, снега, вьюг и зимних видов спорта радостно встречают первый день зимы, а в это же время аналитики и инвесторы всего мира, которые инвестируют в акции, не менее радостно отмечают рекорд мирового фондового индекс MSCI World, который включает в себя различные акции с 23-х фондовых бирж развитых стран. Рекорд состоит в том, что за всю историю существования этого индексы, то есть за 30 лет, он впервые рос 13 месяцев подряд. Происходит это скорее вопреки, однако тренд есть тренд. Странно, что при таком задоре рынка акций, высокодоходные, а значит высокорисковые валюты остаются в тени и не растут вслед за поводырями. Доллар США сегодня и в ближайшее время будет склонен к снижению против основных конкурентов, об этом сигнализирует USD Index. как утверждают аналитики Verum_Option, судьба сырьевых валют всецело зависит от развязки на рынке нефти, которая происходит вблизи максимумов года.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Канады, в 18:00 обнародуют индекс деловой активности в производственном секторе США.

Здравствуйте. Блок макроэкономической статистики Канады, опубликованный в первый день зимы, поверг в шок участников торгов. Данные по ВВП и рынку труда Канады преподнесли сюрприз, который превзошёл даже очень смелые, позитивные и редкие ожидания аналитиков. Такой внезапный объём позитива для канадской валюты вылился в резкое закрытие коротких позиций, и открытия длинных. По отношению к доллару США канадец вырос более чем на 2 фигуры, притом, что не так давно он выглядел слабее конкурентов, история "из грязи в князи" - это про быков по канадскому доллару. Аномальный рост американских фондовых индексов продолжается, и при такой высокой волатильности очень сложно сказать в каком районе будут индексы S&P500 и DJIA, если пресловутое "новогоднее ралли" состоится. Валюты и активы, чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, значительно отстают в динамике от фондовых индексов США. Как утверждают аналитики Verum_Option, в случае продолжения роста акций и сырья, они могут нагнать их и вновь обрести корреляцию, однако, если вдруг на рынке акций начнутся распродажи, доллар США обретёт серьёзный стимул для роста.

В 18:00 по московскому времени будут опубликованы данные по промышленным заказам в США.

Здравствуйте. Сырьевые валюты, как инструменты высокодоходные и высокорисковые, всё же обрели поддержку от роста мирового фондового рынка в целом и американского фондового рынка, как локомотива, в частности. Австралийский доллар, остававшийся в последнее время в тени и власти низкой волатильности, сегодня выглядит сильнее российского рубля и канадского доллара. Последний имеет гораздо больше оснований для роста, но после недавнего взлёта покупатели решили придержать коней и позволить своему фавориту провести некоторое время в боковой коррекции.
Рост сырьевых валют происходит на фоне снижения цен на энергоносители, что можно записать в актив покупателям вышеозвученных инструментов, так как такая обратная корреляция говорит о серьёзном интересе трейдеров к этим активам. Как утверждают аналитики Verum_Option, в ближайшее время покупки российского рубля, австралийского и канадского долларов, против доллара США и евро выглядят очень логично и оправданно в соотношении доходность/риск.

В 12:30 по московскому времени выйдет индекс деловой активности Великобритании, в 18:00 будет обнародован индекс деловой активности в непроизводственном секторе США.

Здравствуйте. Немного "остывшие" фондовые индексы США умерили аппетиты покупателей высокорисковых активов и сделали востребованными активы убежища - доллар США и японскую йену. Только золото пока никак не отреагировало на такую техническую погоду. Восходящий тренд на мировом фондовом рынке сохраняется, но всё же коррекция - это естественное состояние трендов, впрочем, как и его смена. Если будут пробиты важные уровни поддержек или сформированы медвежьи модели, следует шортить акции, дабы "держать нос по ветру" тенденции.
Канадский доллар единственный, не считая японскую йену, перебарывает доллар США. Как утверждают аналитики Verum_Option,это говорит о том, что позитивные данные по рынку труда и ВВП Канады не отыграны рынком и канадец, скорее всего, продолжит укрепляться по отношению к конкурентам. Товарный рынок в последнее время выглядит слабовато, инвесторы как будто устали покупать фьючерсы без новых идей, поэтому коррекция началась сама собой, без видимых на то причин.

В 16:15 по московскому времени будет опубликован прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP, в 18:00 Банк Канады объявит решение по процентной ставке.

Здравствуйте. Доллар США, после предыдущих пары дней роста, продолжает доминировать на валютном рынке. Однако, и среди валют, как это всегда бывает, нашлась белая ворона в виде британского фунта, который на новостях о благоприятном проведении переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза вновь стал привлекательным для покупателей. Росту фунта так же помогает падающая йена, которая позволила кросс-курсу GBP/JPY обновить долгосрочные максимумы.
На рынке товаров ситуация обратная: тяжелеющий доллар не помешал нефти и металлам неплохо подрасти, с сохранением запала такой динамики. Активно растущий курс биткойна, заражающий «криптолихорадкой» всё новых и новый людей, сегодня обновил исторический максимум, однако затем последовала резкая коррекция. Как утверждают аналитики Verum_Option,
краткосрочная торговля биткойном на такой волатильности очень опасна. Паттерны быстро формируются, при этом уровень стоп-лоссов должен быть достаточно далёк, так как классическая установка за какими-либо значимыми плотностями ордеров требует именно такого обоснования установки защитных ордеров.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы очень важные данные по количеству новых рабочих мест созданных вне сельскохозяйственного сектора США.

Здравствуйте. Новая торговая неделя началась с роста фьючерсов на американские фондовые индексы, которые в очередной раз нацелились на обновление максимумов года. Котировки на нефть так же пребывают около верхних экстремумов, однако это никоим образом не помогает сырьевым валютам, которые сильно начали прошлую неделю, а затем растеряли всё преимущество и даже ушли ниже. Как утверждают аналитики Verum_Option,по техническим признакам, ввиду нахождения вблизи границы сильного сопротивления, пока только канадский доллар в паре против доллара США может привлечь покупателей. Золото вошло в зону медвежьего интереса, шутка ли, но некоторые аналитики связывают снижение котировок на драгоценный металл с ростом рынка криптовалют, ценность которого как и ценность биткойна и его собратьев определяется самими людьми. Золото немного подкреплено спросом на золотые украшения, а криптовалюты определённой анонимностью, стопроцентность которой опровергли американские спец. службы, сумевшие вычислить владельцев и арестовать биткойновый кошелёк. Кстати сказать, биткойн после резкой коррекции на прошлой неделе, вновь набирает высоту, судя по графику, покупатели криптовалюты переварили заявки продавцов и готовы шокировать мир новым удорожанием.

В 18:00 по московскому времени будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США.

Здравствуйте. Сегодня, не дожидаясь объёмов европейской и американской торговых сессий, нефть Brent с самого открытия дневной свечи "полетела" вверх и обновила долгосрочный максимум, сейчас котировки находятся за уровнем в 65 долларов за баррель. Марка light sweet нацелена на аналогичный сценарий. Однозначно назвать причину такой силы нефти невозможно, некоторые экономисты складывают ребус из политических факторов, кто-то говорит о естественном стремлении цен к балансу спроса и предложения, а возможно это просто техническая сила тренда, ведь цены на инструмент растут просто тогда, когда его покупают. Пока сырьевые валюты не сильно коррелируют с котировками на чёрное золото, но очень скромные, позитивные для них сдвиги присутствуют. Как утверждают аналитики Verum_Option, сегодня прибыль может принести торговая идея о том, что российский рубль, австралийский и канадский доллары пустятся в гонку за основным активом, влияющий на рынок энергоносителей, от продажи которых формируется львиная доля бюджетов, стран выпускающих вышеназванные валюты.

В 12:30 по московскому времени обнародуют индекс потребительских цен Великобритании, в 13:00 будут опубликованы вариации индекса ZEW составленные по показателям Германии и Евросоюза, в 16:30 опубликуют индекс цен производителей США, в 22:00 начнётся выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Здравствуйте. Вчерашний торговый день прошёл достаточно скучно. Многообещающий рост нефти довольно быстро угас и был полностью нивелирован стремительной коррекцией, сырьевые валюты при этом практически никак не реагировали, разве что австралийский доллар немного укрепился против доллара США. Вчерашний узкий флэт по основным финансовым инструментам не обрадовал участников торгов, однако сегодня он может стать стартовой площадкой для сильных ценовых импульсов, ввиду публикации важных макроэкономических данных от FOMC США. Как утверждают аналитики Verum_Option, вход в рынок отложенными, пробойными ордерами расположенными за границами ценовых каналов на графиках Н1 и Н4, - это очень разумная стратегия на сегодня. Биткойн к нынешнему часу торгуется относительно спокойно, а вот его ближайшие конкуренты ethereum и litecoin пользуются спросом, тёмная лошадка ripple и вовсе растёт на четверть. На следующей неделе, в воскресенье, католики мира будут праздновать рождество, в связи с чем, текущая торговая неделя пройдёт на стандартных торговых объёмах, а далее последует значительное их снижение и утончение рынка.

В 12:30 по московскому времени будут обнародованы данные по рынку труда Великобритании, в 16:30 опубликуют базовый индекс потребительских цен, в 18:30 министерство энергетики США обнародует отчёт по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны, в 22:00 будут опубликованы итоги заседание ФРС, в 22:30 состоится пресс-конференция FOMC США.

Здравствуйте. Вчера вечером, после публикации итогов заседания ФРС, доллар США упал камнем вниз. Не смотря на то, что учетную ставку, как и ожидало большинство аналитиков, повысили, рынок учёл это повышение до публикации официального решения, а последующая информация о том, что двое членов FOMC из девяти были против повышения ставки, подкосило траекторию ужесточения монетарной политики США. Как утверждают аналитики Verum_Option,сообщение о том, что инфляция остаётся ниже целевого уровня добавило медведям по американскому доллару ещё один повод для продаж. Из вышеописанных событий больше всего дивидендов извлекли покупатели российского рубля и австралийского доллара, не смотря на то, что нефть во время вчерашних торгов потеряла в цене. Кстати сказать, пока чёрное золото марки Brent остаётся выше уровня 60 долларов за баррель, длинные позиции по рублю и австралийцу имеют под собой прочное рациональное и техническое основание. Американские фондовые индексы оставляют мировых конкурентов позади, и пока последние находятся в задумчивом боковике, S&P500 и DJ обновляют годовые максимумы, утвердив удачное для этого года "предновогоднее ралли"

В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, в 15:00 раскроют итоги заседания Банка Англии, в 15:45 аналогичные данные представит ЕЦБ, в 16:30 опубликуют данные по розничным продажам в США, в это же время начнётся пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ.

Здравствуйте. Европейские мегарегуляторы в лице Банка Англии и ЕЦБ, которые вчера опубликовали ряд ключевых показателей денежно-кредитной политики, не оказали принципиального влияния на курсы евро и британского фунта, так как ни в самих параметрах, ни в последующих заявлениях не было ничего нового или неожиданного. Евро и фунт немного откатились от завоёванных ранее позиций, а потом начали восстанавливаться. Сырьевые валюты в последние пару дней доминируют на рынке и растут против всех, несмотря на боковую динамику котировок нефти в районе вершины. Как утверждают аналитики Verum_Option,в краткосрочном портфеле инвесторы заменили российский рубль канадским долларом, так как последний менее подвержен политическим рискам, плюс ко всему инвесторы ожидают, что ЦБ РФ сегодня в очередной раз снизит учётную ставку. Цены на палладий растут при любой погоде, вчера котировки вновь обновили многолетний максимум и это один из самых сильных и устойчивых трендов 2017 года, с января палладий подорожал с 670 до 1032 долларов за тройскую унцию ( 31.1 грамм ), то есть более чем на 54 процента. Криптовалюты взяли паузу, все основные представители этого сектора прибывают в боковой либо понижательной коррекции, а к грандам подтягиваются их малоизвестные товарищи по цеху.

В 16:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности NY Empire State США, в 17:15 будут опубликованы данные по промышленному производству в этой же стране.

Здравствуйте. Первая часть торговой недели проходит очень спокойно. Доллар США плавно снижается против основных конкурентов, это происходит внутри узкого ценового канала на графике USD index, поэтому тенденцию можно охарактеризовать как боковую. Валютная пара EUR/USD сформировала диапазон за пределами которого трейдеры вправе ждать повышения волатильности и направленного ценового импульса. Спекулятивные, пробойные стратегии, как на продажу, так и на покупку инструмента логичны и оправданы в соотношении доходность/риск. Среди дневных чартов немного выделяются австралийский доллар и российский рубль, покупатели которых настроены очень упрямо, и, как утверждают аналитики Verum_Option, через некоторое время им удастся сломить локальные сопротивления медведей, открыв дорогу к новым рубежам. Волатильность на рынке нефти резко сократилась, а нынешняя ситуацию на коротких таймфреймах сугубо боковая. На товарном рынке выделяются фьючерсы на никель, цена на которые близки к тому, чтобы прибавить 1000 долларов за достаточно короткое время. Основные криптовалюты во время вчерашних торгов сломали зарождавшиеся разворотные паттерны, из рекомендованных позиций в строю остался только шорт по биткойну, который в отличии от конкурентов не стал обновлять максимумы и вероятно в ближайшее время упадёт под собственной тяжестью.

В 16:30 по московскому времени будет опубликован важный опережающий индикатор - число выданных разрешений на строительство в США.

Здравствуйте. К середине недели цены на основные финансовые инструменты подошли очень плавно, продолжая зародившиеся ранее тенденции. Технические картины получились успокаивающими, можно даже сказать умиротворёнными, так как они не вызывают у участников торгов резких эмоций, всё спокойно. Курс основной валютной пары EUR/USD приблизился к верхней границе диапазона, выход за которую сформирует бычье основание, трейдеры по нефти не спеша скупают актив и, судя по всему, уже в новом году собираются штурмовать максимумы текущего года. Американские фондовые индексы хоть и остаются в районе долгосрочных максимумов, всё же перед утончением рынка в связи с рождественскими и новогодними праздниками, лучше зафиксировать прибыль, так как бывали случаи, когда тонкий рынок значительно двигали очень маленькие торговые заявки. Курс биткойна вчерашней дневной свечёй сформировал медвежью формацию; конечно, контртрендовые сделки имеют меньший процент успеха, однако по соотношению доходность/риск они вне конкуренции. Как утверждают аналитики Verum_Option,
стоп-лосс короткой позиции по биткойну следует размещать за локальным максимумом, а тейк-профит трейлить за максимумом двух закрывшихся дневных баров.

В 16:15 состоится выступление главы Банка Англии Карни, в 18:00 будут обнародованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США.

Здравствуйте. Доллар США продолжает плавное снижение против основных конкурентов. В моменте британский фунт и австралийский доллар выглядят слабее валюты единой Европы и российского рубля, последний в паре против доллара США на дневном графике сформировал бычий паттерн, спекулятивные покупки этой сырьевой валюты в краткосрочной перспективе сулят приличной прибылью, соотношение доходность/риск очень привлекательно. Интересно выглядит кросс-курс EUR/JPY, который после нескольких месяцев торговли в диапазоне, преодолел его верхнюю границу. Однако, покупать его по фундаментальным соображениям преждевременно, так как вероятное снижение американских фондовых индексов, которые сформировали средние по надёжности разворотные модели, повлечёт за собой рост японской йены, как актива убежища, следовательно, рост йеновых кросс-курсов может захлебнуться. Торги на рынке криптовалют немного успокоились, а последующие шаги будут очень важны для определения краткосрочного тренда. Как утверждают аналитики Verum_Option,открытые ранее короткие позиции по биткойну закрывать не стоит, всё-таки, признаки охлаждения пыла покупателей явно прослеживаются на графике.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП США за 3-й кварталл, а так же данные по рынку труда США; в это же время будут опубликованы данные по рынку труда Канады, предыдущая подобная статистика ободрила быков по канадцу, повторение сценария очень вероятно.

На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).