Аналитика от компании LiteForex | Технический анализ

USD/JPY: анализ и прогноз

Текущая динамика

Торговая неделя началась для пары USD/JPY достаточно позитивно. Пара доллар/йена быстро поднялась от поддержки 101.30 до сопротивления 101.65. Доклад главы ФРС США Джанет Йеллен способствовал дальнейшему росту, Но добраться до сопротивления 102.00 «быкам» так и не удалось. Сегодняшние торги японский фондовый индекс Nikkei начал с падения, что способствовало снижению курса иены.
Сегодня будут опубликованы данные в строительном секторе США, которые постоянно слабеют и могут подтвердить не такое уж гладкое восстановление американской экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнями поддержки выступают линии 101.50, 101.30, 101.10, последняя из которых является главной целью для «медведей». Уровнями сопротивления служат отметки 101.80, 101.95, 102.25.

Торговые рекомендации

Короткие позиции открываем после пробоя и закрепления цены ниже уровня 101.10. На уровне 101.30 стоит выставить лимитные ордера на покупку. Покупать стоит после преодоления уровня 101.65.

Лащенко Илья
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

GBP/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика

В четверг пара GBP/USD потеряла около шестидесяти пунктов, котировки достигли отметки 1.7082, но затем скорректировались и вернулись в рамки горизонтального канала 1.7000-1.7180. Поддержку американской валюте оказали позитивные данные американского рынка труда, а также выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
Количество первичных заявок на пособие по безработице постепенно сокращается и на прошедшей неделе составило только 302 тыс. А Джеймс Буллард в своем вчерашнем выступлении выразил уверенность, что американский регулятор может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидает регулятор. Более того, Буллард считает, что ФРС должен реагировать на угрозу снижения инфляции, к которому может привести высокая занятость населения. По его мнению, падение уровня безработицы в стране ниже отметки 6%, сможет вызвать снижение заработной платы и оказать давление на рост цен. Напомним, что в июне уровень безработицы в США уже достиг отметки 6,1%
Из фундаментальных новостей пятницы стоит обратить внимание на публикацию июльского индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана. Этот показатель считается опережающим о общефедеральному индексу.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена вновь пробила нижнюю границу горизонтального коридора 1.7100 и стремится к отметке 1.7085 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»). На этой отметке вероятен разворот и возвращение цены в рамки горизонтального канала. На четырёхчасовом графике технические индикаторы демонстрируют противоположные сигналы. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её стабильны. Линии Стохастика пересекаются и разворачиваются вверх.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации актуальными видятся длинные позиции, которые можно открывать тогда, когда цена отобьется от уровня 1.7085. Фиксацию прибыли стоит осуществлять в районе отметки 1.7130.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USD/CHF

USD/CHF, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако остаётся восходящим. После резкого взлёта пара скорректировалась к линииTenkan-sen. Линия Kijun-sen (0.8943) остаётся основным уровнем поддержки. Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chinkoiu Span (0.9000).

USD/CHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen пересекла Kijun-sen снизу вверх, обозначив новую волну восходящего тренда. Линия Chinkou Span следует вдоль графика цены, текущее облако — восходящее. Ближайшим уровнем поддержки становится линия Tenkan-sen (0.8943). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chinkoiu Span (0.9040).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8943.
Уровни сопротивления: 0.9000, 0.9040.

Торговые рекомендации

На обоих графиках мы наблюдаем возобновление восходящего движения. Целями длинных позиций становятся уровни 0.9000 и 0.9040.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика

Согласно последним данным, экономика Великобритании демонстрирует стабильный рост, и в долгосрочной перспективе фунт будет укрепляться. Так, темпы роста ВВП могут составить 3,1%. Как полагают специалисты, столь стремительное увеличение вызвано ростом инвестиций на 12,5%.
Однако на фоне слабого роста заработной платы вряд ли стоит ожидать повышения процентных ставок в ближайшее время, несмотря на то что, индекс потребительских цен в июне составил 1,9% в перерасчете на годовые темпы роста. Объёмы стимулирующих программ также остаются на прежнем уровне в 375 млрд. фунтов.
Сегодня будет опубликован баланс производственных заказов в Великобритании, который может упасть до 9 пунктов и усилить давление на фунт в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления/b>

Несмотря на благоприятные макроэкономические показатели, с технической точки зрения на недельном графике пара пересекла важный уровень 3/8 Мюррея. Если пара закрепится ниже поддержки 1.7050, то можно ожидать дальнейшего снижения. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.7090.

[b]Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции рекомендуется после пробоя уровня 1.7050 с защитными приказами в районе 1.7090 и целью 1.6855.

Дмитрий Агурбаш
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

GBP/USD: вероятность нисходящей коррекции сохраняется

Текущая динамика

Валютная пара GBP/USD начала неделю продолжением нисходящей коррекции: котировки опустились к отметке 1.7041, практически достигнув нижней скользящей линии индикатора «Полосы Боллинджера».
Сегодня главными фундаментальными событиями для пары станут публикация протоколов последнего заседания Банка Англии, а также выступление управляющего банком Марка Карни. В настоящее время участники рынка ловят любое слово британских чиновников, надеясь найти намёк на сроки повышения процентных ставок. Многие считают, что Великобритания первой из мировых экономических лидеров решится ужесточить свою монетарную политику.
Не менее важная статистика выйдет завтра: будут опубликованы июньские данные по розничным продажам в Великобритании. Ожидается, что этот показатель увеличится на 0,2% и окажет некоторую поддержку британской валюте.

Уровни поддержки и сопротивления

С технической точки зрения вероятность продолжения нисходящей коррекции к отметкам 1.7030 и 1.6980 сохраняется, что подтверждают технические индикаторы. График цены пробил уровень средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объёмы её уменьшаются. Линии Стохастика направлены вниз.
Уровни сопротивления: 1.7100, 1.7180
Уровни поддержки: 1.7030 и 1.6980.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации более актуальными видятся короткие позиции, которые можно открывать по текущей цене с первичной целью на отметке 1.7030 и основной — на 1.6980. Также стоит отметить, что большое влияние на пару может оказать выступление Марка Карни. Если он обнадежит инвесторов по вопросу повышения процентных ставок, котировки пары GBP/USD могут значительно вырасти. В этом случае длинные позиции с фиксацией прибыли в районе 1.7180 стоит открывать от уровня 1.7100.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

EUR/USD: ждём данных рынка недвижимости США

Текущая динамика

Валютная пара EUR/USD два дня торговалась в районе уровня поддержки 1.3460, но так и не смогла закрепиться ниже него. В настоящее время котировки растут на фоне позитивных европейских макроэкономических данных. Предварительный июльский индекс деловой активности в производственной сфере Германии вырос до 52,9 пункта, а такой же индекс для стран еврозоны увеличился до 51,9 пункта, в обоих случаях прогнозы экспертов были превышены.
Сегодня участники рынка ждут выхода еженедельных данных по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США, показатель может увеличиться до 308 тысяч, а также июньской статистки по продажам новых домов в Соединенных Штатах, по прогнозам показатель окажется меньше предыдущего и составит 479 тысяч домов. Отметим также, что опубликованная ранее статистика рынка недвижимости США оказалась неблагоприятной. Количество разрешений на строительство новых домов составило 0,96 млн., а число закладок новых домов — 0,89, оба показателя оказались ниже майских значений. Таким образом, подтверждение прогноза может существенно ослабить позиции американской валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время пара сохраняет потенциал к росту. Ключевым видится уровень 1.3485 (средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»). Его пробой даст перспективу дальнейшего повышения котировок к отметкам 1.3525 и 1.3550. Если «быкам» не удастся покорить уровень 1.3485, цена вернётся к ключевой поддержке 1.3460. Технические индикаторы подтверждают вероятность восходящего движения. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её растут и пересекают сигнальную линию снизу вверх. Линии Стохастика пересеклись и развернулись вверх.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации актуальными видятся длинные позиции с целью 1.3525, которые можно открывать выше 1.3485. Короткие позиции можно открывать в том случае, если цена отобьется от уровня 1.3485 и достигнет отметки 1.3470.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

USD/JPY: пара продолжит расти

Текущая динамика

В четверг котировки валютной пары USD/JPY продолжили расти и достигли отметки 101.85. Резкое повышение котировок было вызвано увеличением в июне дефицита торгового баланса Японии на 822,2 млрд. иен, что значительно превысило прогнозы экспертов. Сегодня после публикации национального индекса потребительских цен Японии за июнь, который снизился с 3,7% до 3,6%, пара скорректировалась, но затем возобновила рост и достигла трёхнедельного максимума на отметке 101.94.

Сегодня также стоит обратить внимание на публикацию июньской статистики по объёму заказов на товары длительного пользования в США. Ожидается, что показатель вырастет на 0,5% и окажет поддержку американской валюты, вызвав рост курса пары USD/JPY.

Уровни поддержки и сопротивления

С технической точки зрения пара сохраняет потенциал для роста. График цены пробил верхнюю скользящую среднюю индикатора «Полосы Боллинджера», что говорит о возможности небольшой коррекции к отметке 101.80, однако наиболее вероятно продолжение восходящего движения цены к отметкам 102.05 и 102.20.

Технические индикаторы демонстрируют противоположные сигналы. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объёмы её растут. Линии Стохастика направлены вниз, но пока не вышли из зоны перекупленности и не сформировали чёткого сигнала на продажу.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации актуальными видятся длинные позиции с целью 102.20, которые можно открывать по текущей цене. Короткие позиции с целью 101.60 можно будет открывать в том случае, если цена закрепится ниже уровня 101.80.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

В целом, прогнозы по евро неутешительны. Так, правительство Италии накопило огромные долги, сокращая госрасходы. Долг перед частными фирмами составляет приблизительно 75 млрд. евро. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан считает, что проблема будет решена до конца года, однако предыдущие обещания премьер-министра Маттео Ренци так и не были реализованы.
Италия по-прежнему находится в тяжелом экономическом положении, безработица остаётся на уровне 12,5%, несмотря на небольшой рост экономический рост в 0,2%.

Уровни поддержки и сопротивления/b>

Единая европейская валюта после достижения уровня поддержки 0/8 1.3428 (0/8 Мюррея) немного замедлила свое падение и торгуется в данный момент вокруг уровня 1.3450. Ближайшим уровнем сопротивления служит уровень Мюррея 1/8 (1.3458).

[b]Торговые рекомендации

Открывать короткие позиции рекомендуется после пробоя уровня 1.3428 с защитными приказами в районе 1.3458 и целью 1.3367.

Дмитрий Агурбаш
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Brent: общий обзор

Текущая динамика

С начала торговой недели Brent торгуется в диапазоне 108.00-107.00. Новые санкции Запада в отношении России не сумели оказать заметного влияния на курс нефти. После вчерашнего небольшого снижения Brent вновь приближается к верхней границе канала в районе 107.80. В числе фундаментальных данных, способных оказать влияние на курс Brent, сегодня окажется публикация уровня инфляции в Германии (16:00 GMT+3), а также релиз ВВП США (16:30 GMT+3).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 107.00, 106.40, 105.50.
Уровни сопротивления: 108.00, 108.65, 109.50.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития событий выглядит движение курса в устоявшемся коридоре 107.00-108.00. Позиции на покупку и продажу открываем в рамках коррекционного движения от границ канала 107.00 и 108.00.

Вадим Смарж
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор AUD/USD

AUD/USD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако — нисходящим. Пара продолжает нисходящее движение, ближайшим сопротивлением остаётся линия Tenkan-sen (0.9338). Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chinkou Span (0.9265).

AUD/USD, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen также нахожится ниже Kijun-sen, обе линии направлены вниз. Линия Chinkou Span располагается под графиком цены, текущее облако остаётся восходящим. Пара пробила облако вниз, сформировав сигнал на продажу. Линия Senkou Span B (0.9324) становится ближайшим уровнем сопротивления. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chinkou Span (0.9225).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9265, 0.9225.
Уровни сопротивления: 0.9324, 0.9338.

Торговые рекомендации

Все линии индикатора Ichimoku указывают на продолжение «медвежьего» тренда. Целями коротких позиций становятся уровни 0.9265 и 0.9225.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Британский фунт продолжает снижаться против доллара США. В отсутствии сильных фундаментальных данных инвесторы ликвидируют длинные позиции, так как еще недавно курс GBP/USD находился на 5-летних максимумах. Вчерашняя статистика по индексу цен на жилье в Великобритании не смогла хоть как то повлиять на сохраняющуюся нисходящую тенденцию. Сегодня участники рынка ожидают новостей из США, где выйдет статистика по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства (15:30 GMT+3), а также данные по индексу деловой активности в производственном секторе США (17:00 GMT+3).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.6855, 1.6810, 1.6770.
Уровни сопротивления: 1.6895, 1.6930, 1.6960, 1.7000.

Торговые рекомендации

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вниз, указывая на продолжение нисходящего тренда. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, объёмы её растут, что говорит о преобладании на рынке продавцов. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее время выглядит дальнейшее снижение курса. Позиции на продажу открываем по текущей цене с ближайшей целью в районе 1.6810, после уверенного пробоя которого, паре откроется путь к отметке 1.6770.

Вадим Смарж
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика
На прошлой неделе американский доллар после неубедительной макроэкономической статистики из США снизился против основных конкурентов. Количество новых рабочих мест оказалось хуже прогнозов составило всего 209 000. Уровень безработицы вырос на 0,1% в июле и составил 6,2%. Несмотря на то, что индекс деловой активности в производственном секторе ISM в июле оказался лучше прогнозов и составил 57,1 пункта, это не смогло добавить инвесторам оптимизма в отношении американской валюты.
Сегодняшний день не богат на сильные макроэкономические релизы, способные повлиять на динамику курса EUR/USD. Инвесторы ждут данных по розничным продажам в еврозоне и данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM в США, которые будут опубликованы во вторник.

Уровни поддержки и сопротивления
На 4-часовом графике полосы Боллинджера демонстрируют небольшое расхождение. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но объёмы её стремительно сокращаются, что говорит о нарастающем влиянии покупателей.
Уровни поддержки: 1.3405, 1.3365, 1.3320, 1.3285.
Уровни сопротивления: 1.3445, 1.3485, 1.3550.

Торговые рекомендации
1.3485. Говорить о формировании восходящего движения можно будет после закрепления пары выше отметки 1.3485, от которой возможен рост к уровню 1.3550. Позиции на продажу открываем после пробоя отметки 1.3405.

Вадим Смарж
Аналитик LiteForex Investments Limited

GPB/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика

Прошедшая неделя выдалась достаточно волатильной для пары GPB/USD. К середине недели пара смогла достигнуть уровня 1.6844, но потом резко снизилась к уровню 1.6656. В итоге к закрытию торгов в пятницу котировки так и не смогли закрепиться выше уровня 1.6700. Сильное падение курса произошло после выхода данных по заработной плате в Великобритании, которая в июне снизилась на 0,2%. Кроме того, Банк Англии понизил прогнозы роста заработной платы с 2,5% до 1,5%. После комментариев Марка Карни надежды на повышение процентных ставок в этом году растаяли.
Текущая неделя также будет насыщена событиями. Во вторник выйдут июльские данные по индексам потребительских цен из Великобритании и США. В среду в Банке Англии состоится заседание комитета по денежно-кредитной политике, однако реакция на его решения вряд ли будет сильной, так как Марк Карни уже дал понять, что изменения процентных ставок в ближайшее время не будет. В четверг будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании за июль.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнями сопротивления выступают отметки: 1.6730, 1.6745, 1.6800, 1.6840.
Линиями поддержки являются уровни: 1.6700, 1.6685, 1.6670, 1.6656. Главной целью «медведей» является уровень 1.6600. Однако вряд ли им удастся легко его преодолеть.

Торговые рекомендации

Короткие позиции открываем ниже уровня 1.6700. Лимитные ордера на покупку выставляем на уровнях 1.6660 и 1.6600. Покупать стоит выше отметки 1.6770.

Лащенко Илья
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

EUR/USD: анализ и прогноз

Текущая динамика

Валютная пара EUR/USD начала неделю снижением котировок, единая европейская валюта находилась под давлением слабых данных торгового баланса еврозоны, это показатель сокращается третий месяц подряд и в июне составил 13,8 млрд евро. Также отметим, что общее негативное влияние на евро оказывает ограничение Российской Федерацией ввоза товаров из стран Евросоюза. В перспективе эта мера может серьезно ударить по европейским производителям и по ВВП еврозоны в целом.
Из фундаментальных событий дня стоит обратить внимание на публикацию июльских данных по индексу потребительских цен в США, по прогнозам показатель останется в районе 2,0%. А также на данные с американского рынка недвижимости. Ожидается, что в июле количество выданных разрешений на строительство новых домов и число закладок новых домов увеличится, что окажет поддержку американской валюте.

Уровни поддержки и сопротивления

В ближайшее время наиболее вероятно продолжение плавного нисходящего движения цены к отметкам 1.3330 и 1.3310. Однако вряд ли котировки опустятся еще ниже, участники рынка не будут рисковать перед ключевым выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится на этой неделе в Джексон-Хоул.
Технические индикаторы демонстрируют противоположные сигналы. Полосы Боллинджера имеют признаки расхождения, подтверждающего нисходящий тренд. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объемы ее растут. Линии Стохастика готовятся выйти из зоны перепроданности и сформировать сигнал на покупку.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации более актуальными видятся короткие позиции, которые можно открывать от уровня 1.3345 с целью 1.3300. Длинные позиции с целью 1.3400 можно будет открывать в том случае, если цена поднимется к отметке 1.3365.

Дмитрий Золотов
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USD/CHF

USD/CHF, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они устремлены вверх. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако остаётся восходящим. Пара продолжает активно расти, ближайшим уровнем сопротивления остаётся линия Tenkan-sen (0.9086). Предполагаемым сопротивлением станет один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9130).

USD/CHF, D1

На дневном графике линия Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе они направлены вверх. После очередной коррекции пара продолжает рост. Ближайшим уровнем поддержки вновь становится линия Tenkan-sen (0.9067). Предполагаемым сопротивлением станет один из предыдущих максимумов линии Chinkou Span (0.9170).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9086, 0.9067.
Уровни сопротивления: 0.9130, 0.9170.

Торговые рекомендации

Оба графика указывают на продолжение восходящей тенденции. Целями длинных позиций становятся уровни 0.9130 и 0.9170.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex Investments Limited