Аналитика от компании ForexMart | Аналитические обзоры

GBP/USD. 15.02. Фунт, вероятнее всего, двинется вниз сегодня

Пара закрыла предыдущий день снижением. Фунт вырвался за границы сформировавшегося флета, и ушел вниз, под уровень 1, 25. Пара расположена под МА с периодами 20, 50, 100, а над МА с периодом 200. MACD расположен в отрицательной зоне и постепенно снижается, подавая сигнал на продажу фунта. Индикатор относительной силы находится недалеко от зоны перепроданности. Сегодня, вероятнее всего, пара двинется вниз после пробития уровня 1, 2440. Если пробития не произойдет, то можно ожидать коррекционное движение вверх.

GBP/USD. 16.02. Куда двинется фунт?

Пара закрыла предыдущий день небольшим снижением. В течение дня фунт снизился до 1,2382, однако позже восстановился и вырос к 1,2445. Сегодня рост фунт продолжился. Пара уже закрепилась над MA с периодами 20, 50, 100 и 200 на часом графике и почти пересекла МА с периодами 50 и 20 на четырех часов графике. Индикатор RSI пересек уровень 50 и движется в направлении зоны перекупленности. MACD находится чуть ниже нуля и не показывает четкого сигнала. Если пара пробьет уровень сопротивления 1,2488, то стоит открывать ордера на покупку. Если же пара уйдет вниз, под уровень поддержки 1,2382, то стоить продавать.

USD/JPY. 16.02. “Пин-бар” с отскоком от 115.00

Валютная пара доллар США/японская иена образовала разворотный паттерн “пин-бар” над линией сопротивления 114.00, как и ожидалось, сходив перед этим к 115.00. Вторая речь Джанет Йеллен не оказала никакой поддержки доллару, несмотря на то, что основные индексы США уже неделю ставят рекорды. По всей видимости, инвесторы ожидали чего-то большего. Статистика по США оказалось более красноречивой и заметно лучше, чем прогнозировали аналитики. Но сегодня американская валюта продолжает терять позиции, среднесрочный нисходящий тренд продолжится, если пара опустится ниже 112.50. В течении дня можно рассмотреть продажи. На данный момент американские ценные бумаги растут и не исключено, что затем доллар будет двигаться вслед за ними.

USD/CHF. 16.02. “Пин-бар” и возвращение к паритету

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотную модель “пин-бар” над уровнем 1.0050. Давление на доллар оказала выступление главы ФРС и несбывшиеся ожидания трейдеров. Сегодня пара торгуется на понижение и цена приблизилась к линии парита. Наиболее вероятным кажется отскок от данного уровня с возможным ложным пробитием и возобновление роста, поскольку экономические данные из США должны вызывать оптимизм у инвесторов.

USD/CHF. 16.02. “Пин-бар” и возвращение к паритету

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотную модель “пин-бар” над уровнем 1.0050. Давление на доллар оказали выступление главы ФРС и несбывшиеся ожидания трейдеров. Сегодня пара торгуется на понижение и цена приблизилась к линии парита. Наиболее вероятным кажется отскок от данного уровня с возможным ложным пробитием и возобновление роста, поскольку экономические данные из США должны вызывать оптимизм у инвесторов.

AUD/USD. 16.02. Австралиец обновляет максимумы

Валютная пара австралийский доллар/доллар США во время вчерашних торгов протестировала линию 0.7700, подобравшись вплотную к “до-трамповскому” курсу. Доллар США ослаб против основных валют после выступления главы ФРС, однако американские фондовые индексы, ценные бумаги и экономическая статистика должны поддержать национальную валюту, что мы и наблюдаем сегодня. Рынок труда в Австралии демонстрирует хорошие показатели. В паре ждем окончания коррекции, продажи не рассматриваем, поскольку тренд восходящий.

EUR/GBP. 16.02. В паре по-прежнему актуален флет

Пара закрыла предыдущий день ростом. С 9 февраля пара торгуется в узком коридоре, не выходя за его границы. 13 февраля была пробита нижняя граница, однако пара быстро восстановилась и вновь вернулась в существующий ранее диапазон. Сейчас пара торгуется под линиями MA с периодами 50, 100 и 200. MACD расположен в отрицательной зоне и растет. RSI ушел под уровень 50 и продолжает снижаться. По всей видимости, пара проведет ближайшее время в затянувшемся флете.

EUR/USD. 17.02. Вырастет ли еще евро?

Пара закрыла предыдущий день ростом. Вчера пара демонстрировала восходящий тренд. Достигнув максимума возле отметки 1,0676, пара скорректировалась и закрыла день в области 1,0671. Сейчас евро торгуется у отметки 1,064 и находится ниже МА с периодом 100. MACD расположен ниже нуля, но при растущих барах вверх стремится переместится в положительную зону. RSI не достигнутов уровня 70, ушел вниз, в нейтральную зону и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга. Если паре удастся вырасти выше уровня 1,0675, то евро продолжит бычий тренд. В противном случае пара снизится сначала к 1,040, а потом и еще ниже.

USD/JPY. 17.02. Пара отрабатывает “пин-бар”

Валютная пара доллар США/японская иена отработала свечной паттерн “пин-бар”, опустившись по итогам вчерашних торгов до уровня 113.00. Сегодня медведи продолжают наступление, и в ближайшее время мы с большой вероятностью увидим значение 112.50 – уровень соприкосновения с трендовой линией и область 38.2 Фибоначчи. Здесь можно ожидать сильного сопротивления быков и шансы на отскок и пробой примерно равны. Среднесрочная цель на снижение находится возле 111.10, для роста – 115.00. Сегодня важных новостей не ожидается, трейдеры фиксируют недельную прибыль.

GBP/USD. 17.02. Данные о розничных продажах оказывают давление на фунт

Вчера паре удалось вырасти к 1,2522, но удержать позиции фунту не удалось – пара откатилась к уровню 1,2488. Сегодня ожидается выход статистики из Великобритании. Пару дней назад было зафиксировано снижение заработных плат, ожидаемый выход данных по розничным продажам может оказать давление на фунт. На данный момент пара торгуется возле уровня 1,2394. Свечи расположены ниже МА с периодами 20, 50, 100 и 200. MACD находится чуть ниже нуля и пока не демонстрирует явного направления, двигаясь вертикально. RSI ушел под уровень 50 и приближается к зоне перепроданности. Прогноз на сегодня предполагает снижение фунта в район 1,2480. Тем не менее, если данные по розничным продажам окажутся сильными, то это, конечно же, окажет поддержку британцу и способствует его росту в область 1,2540.

AUD/USD. 17.02. Оззи зашел на коррекцию

Валютная пара австралийский доллар/доллар США протестировав зону максимумов, начала коррекцию к трендовой линии. Доллар США вчера усилился против сырьевых валют, а пара подошла к зоне очень сильного сопротивления. Австралиец растет с начала 2017 года, но сейчас нужно иметь в виду возможность разворота, открывая новые позиции. С точки зрения актуального движения цены, если пара в ближайшее время отскочит от трендовой линии и поднимется выше 0.7680, то можно будет присмотреться к покупкам, продажи можно искать внутри дня, но они против тренда.

EUR/AUD. 17.02. Поглощение от уровня 1.3750

Валютная пара евро/австралийский доллар отскочила от уровня 1.3750, поглотив бычьей свечой двухдневное наступление медведей. Скорее всего мы видим начало долгожданной коррекции, которая может распространиться вплоть до 1.4000 – экспоненциальной средней за 20 дней. Покупки против тренда, можно будет присмотреться к продажам в случае образования соответствующих сигналов не ниже, чем на часовом таймфрейме.

EUR/AUD. 17.02. Поглощение от уровня 1.3750

Валютная пара евро/австралийский доллар отскочила от уровня 1.3750, поглотив бычьей свечой двухдневное наступление медведей. Скорее всего мы видим начало долгожданной коррекции, которая может распространиться вплоть до 1.4000 – экспоненциальной средней за 20 дней. Покупки против тренда, можно будет присмотреться к продажам в случае образования соответствующих сигналов не ниже, чем на часовом таймфрейме.

Прогноз цен на металлы на 17 февраля

Вчера золото достигло недельного максимума возле уровня 1242,15, чуть-чуть не дотянув до сильного уровня сопротивления, который расположен возле уровня 1244. Золото росло, несмотря на факторы, которые говорили об укреплении американской валюты. На своей вчерашнем выступление президент ФБ Атланты отметил силу экономики США и почти полную занятость на рынке труда, и предположил, что в течение года будет два или три повышения ставки, а ближайшее повышение возможно в мае. Прогноз на сегодня предполагает рост к указанному уровню сопротивления, после чего золото, вероятнее всего, снизится в область 1240,1238, 1236 и 1232.

EUR/USD. 20.02. Какой путь выберет евро?

Пара закрыла последний торговый день прошедшей недели в минусе. В четверг восходящий тренд сменился на нисходящий и падение закончилось только возле уровня 1,0603. Сейчас пара чуть-чуть выросла и торгуется в боковом тренде. Сегодня в США выходной, так что торги по паре, скорее всего, будут не очень волатильными. MACD расположена чуть выше своей сигнальной линии, не подает четких сигналов. Индикатор относительной силы расположен в нейтральной зоне, и также не подает четкого сигнала. Если пара опустится ниже уровня 1,06, то это будет сигналом к тому, что евро может уйти к уровню 1, 0532 и ниже. Если же паре удастся закрепится выше уровня 1,0619, то вполне вероятен рост к 1,0680 и 1,0735.

USD/RUB. 20.02. Пара продолжает восходящую коррекцию

Обновив максимумы последних полутора лет и опустившись до отметки 56,48 рубля, пара USD/RUB начала терять свои позиции. Министр экономики Максим Орешкин отметил, что существующее укрепление российского рубля – это временное явление, и существенного падения рубля с нынешних позиций стоит ждать уже в ближайший месяц. Валютные интервенции Центробанка РФ, отсутствие активной динамики нефти и усиление американского доллара – основные факторы, негативно влияющие на положение национальной валюты в паре с американской.

В ходе предыдущей сессии пара держалась в рамках диапазона 57,39-59,40. Текущая неделя в России будет укороченной в результате праздничных дней. В марте ожидаются самые крупные выплаты по внешним долгам, в размере $15,8 млрд. Это также увеличит спрос на иностранную валюту. Совокупность всех факторов может поднять курс доллара до отметки 59,00 рублей и выше уже в ближайшие дни.

USD/JPY. 20.02. Пара торгуется у линии сопротивления 112.50

Валютная пара доллар США/японская иена во время пятничных торгов опустилась до границы 112.50, а в начале понедельника дня торгуется на повышение. Сегодня американские биржи закрыты, поэтому вряд ли мы увидим высокую волатильность в паре. В ближайшее время ожидаем усиления американской валюты в связи с хорошими экономическими отчетами и оптимистичным настроем по поводу повышения ставки ФРС в марте этого года.

GBP/USD. 20.02. Фунт вновь застрял во флете

Торговая пара закрыла последний торговый день прошлой недели в небольшом минусе. Фунт с начала февраля находится в рамках флета и, судя по всему, не собирается выходить из него. Пара расположена ниже MA с периодами 50 и 100 и выше МА с периодом 20 и 200. MACD находится ниже своей сигнальной линии и не формирует четких сигналов. Индикатор относительной силы расположен в нейтральной зоне и также не подает ярко выраженных признаков того, куда он направится. Вероятнее всего, сегодня, фунт продолжит торговаться в рамках сложившегося диапазона.

USD/CHF. 20.02. Пара торгуется у средних значений

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в завершении торгов пятницы вернулась к уровню простой скользящей средней (100), сформировав свечную модель “внутренний бар” на дневном графике. Сегодня пара торгуется небольшими объемами в узком диапазоне над линией паритета. Торговый инструмент стремится к средним значениям из-за неопределенности на рынке: мы видим оптимистичную картину для американской валюты, но доллар продолжает падать. С чуть большей вероятностью ожидаем дальнейшего роста пары в ближайшие дни.

AUD/USD. 20.02. Низкая активность на рынке

Валютная пара австралийский доллар/доллар США закончила торговую неделю возвращением в границы ценового коридора 0.7600-0.7700. Сырьевые валюты незначительно ослабели против доллара США. Сегодня рынок характеризуется низкой активностью, завтра ночью опубликуют протокол заседания по кредитно-денежной политике, в концу дня глава Резервного банка Австралии выступит с речью, других важных для пары экономических новостей в ближайшее время не предвидится. Пара движется в восходящем тренде, но фундаментальные факторы говорят о возможном переломе тенденции.

Аналитика Forex на неделю 20-24.02.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

Видеообзор:

EUR/USD
На прошлой неделе, я прогнозировал, что пара EUR/USD отскочет от уровня поддержки 1,05450 и вернется к отметке 1,06760. Как можно убедиться прогноз сработал на 100%. Пара двигалась строго следуя сценарию. И к четвергу цель уже была достигнута.

На этой неделе, важной статистики будет не много. С технической точки зрения наше внимание привлекает уровень сопротивления 1,06760. Хоть отскок от этого значения уже произошел в пятницу, я думаю, что на этой неделе этот уровень цена попробует протестировать еще раз. И в зависимости, какой результат этого тестирования будет, от этого будет зависеть дальнейшее движение цены. Пробой уровня 1,06760 откроет цене путь к 1,08000, а пробитие этого уровня может спровоцировать рост цены еще на 3500 пунктов. Такое движение цены на мой взгляд, вполне реально, но уже в марте месяце. Отскок от уровня 1,06760 может вернуть пару EUR/USD к минимумам прошлой недели. Вполне реальной целью, в случае снижения, является уровень 1,05450.

GBP/USD
Фунт Стерлингов, в отличии от других популярных валют, несмотря на приличный негатив с фундаментальной точки зрения, вел себя достаточно спокойно. Попытки снижения возвращали пару GBP/USD обратно в диапазон, в котором она провела почти всю неделю. Лишь в пятницу цена на Фунт смогла немного снизиться. Если говорить о моем прогнозе, то я думал, что пара сможет выйти из флета, пробив верхнюю границу 1,25368 и отправится к 1,26450. Как видно по графику, все попытки пробития увенчались неудачей и прогноз не сбылся.

На этой неделе я ожидаю, что давление на Фунт Стерлинга продолжится и пара сможет снизиться к уровню поддержки 1,23280, после чего я жду возврата к 1,24600.

USD/CHF
Коррелируя с парой EUR/USD, пара USD/CHF также четко следовала, прогнозируемому сценарию. Отскочив от уровня сопротивления 1,00520, пара упала к поддержке на 0,99560. Таким образом прогноз сработал на 100%.

На этой неделе, я жду что после отскока в пятницу, рост по паре USD/CHF будет ограничен уровнем 1,00520 и пара продолжит снижение. Вполне можно ожидать, что пара сможет протестировать линию глобального восходящего тренда и достигнет поддержки на 0,98900.

USD/JPY
На прошлой неделе я прогнозировал два варианта движения цены по паре USD/JPY. Очень важно было то, что как она поведет себя в отношении уровня 114,900. Если цена пробьет его, то для нее открывался путь к 116,950, если пробить не сможет, то вернется к поддержке на 112,600. Как можно убедиться, глядя на график, на 100% сработал именно второй вариант.

На этой неделе, я прогнозирую, несерьезные изменения цены Доллара США по отношению к японской Йене. Скорей всего пара всю неделю проведет в боковом направлении.

USD/CAD. 20.02. Пару ждет небольшой рост

Пара USD/CAD сохраняет общую флетовую динамику, торгуясь в диапазоне 1,3036 - 1,3147. Возможно небольшое смещение котировок к верхней границе диапазона в рамках отработки «бычьей» модели «волны Вульфа» с глобальной целью 1,33. Индикатор относительной силы демонстрирует отскок от уровня поддержки, тем самым подтверждая вариант роста пары. По мере развития восходящего движения следует увеличивать объемы длинных позиций. Уровни сопротивления расположены на отметках 1,3110, 1,3130 и 1,3155. Уровни поддержки – 1,3055 и 1,3035.

Среди важных новостей из Канады можно выделить отчет об изменении объемов оптовой торговли.

Прогноз цен на металлы на 20 февраля

В пятницу золото почти достигло недельного максимума, но восходящий тренд изменился на нисходящий и пара поползла вниз. Пара смогла достичь уровня 1245, после чего почти все длинные позиции были закрыты, что и послужило причиной к значительному снижению драгоценного металла в последний торговый день прошлой недели. Пока не станет ясна ситуация с политикой нового президента США, ситуация по золоту также будет неоднозначной, однако спрос на него, как резервный актив будет расти. Если пара пробьет уровень поддержки 1235, то уйдет еще ниже, в область 1234. Если же пара закрепится выше уровня 1238, то есть вероятность уйти ближе к уровню 1240.

USD/RUB. 21.02. Пару ждет незначительный рост

Российская валюта укрепилась против американского доллара в результате роста нефтяных котировок, приближающегося пика налогового периода в России, а также улучшения прогноза по рейтингу России от Moody’s. К закрытию вчерашних торгов курс рубля поднялся до отметки 57,95. Сегодня на открытии торгов пара стартовала с гэпом вниз, достигнув уровня 57,70 руб. Ослабления рубля до конца месяца не ожидается, вероятнее всего, пара продержится в рамках диапазона 58,00-60,50 рублей/доллар при сохранении стоимости нефти выше $55 за баррель. Сегодня нефть марки Brent торгуется по цене $56,13.

Во второй половине дня ожидается усиленная активность в результате возобновления торгов в США. Из-за прошедшего праздника отчеты от Минэнерго по запасам нефти в США выйдут только 22 и 23 февраля. Наиболее вероятный сценарий по паре USD/RUB предполагает рост инструмента к уровня 58,50 руб.

Brent. 21.02. Нефть временно укрепилась

Нефть Brent начала новую неделю, стремясь к локальным максимумам в районе $56,65 за баррель. Однако это укрепление выглядит временным, за неимением важных фундаментальных факторов, способных привести к устойчивому укреплению позиций нефти на рынке.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет обращено к данным по запасам коммерческой нефти в США. Из-за нерабочего дня в Америке отчеты от Минэнерго и Американского института нефти выйдут 22 и 23 числа. Предыдущие данные показали рост запасов примерно на 9,5 млн баррелей. Соединенные Штаты хоть и продолжают наращивать число буровых, но уже не столь стремительно. Эксперты отмечают замедление темпов ввода установок в эксплуатацию. Это может положительно сказаться на поведение цен на нефть.

Основным драйвером, сдерживающим котировки «черного золота» от падения, остается надежда на положительные результаты сокращения добычи мировой нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Сегодня ожидается начало 2-дневного заседания ОПЕК. Результаты Венского соглашения уже можно считать положительными. Согласно данным Международного энергетического агентства, страны, заключившие соглашение о заморозке добычи нефти, справляются с обязательствами более, чем на 90%. Однако, если целевой уровень не будет достигнут к назначенному сроку, не исключено продление соглашения еще на полгода.

USD/JPY. 21.02. Наступление быков с целью на 114.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала “внутренний бар” с опорой на уровень сопротивления 112.50. Сейчас пара демонстрирует рост на фоне долгожданного общего укрепления доллара США. Ближайшая цель для быков находится на 114.00, следующая у 115.00 – в районе MA (50) на дневном графике. Сегодня представители ФРС выступят с докладами, других важных новостей для пары не ожидается. Внутри дня можно поискать покупки после получения соответствующих подтверждающих сигналов на часовом таймфрейме.

EUR/USD. 21.02. Евро снижается

Предыдущий день пара закрыла ростом, но весь день провела во флете. Сегодня пара начала свой день с нисходящего тренда и на момент написания прогноза торгуется возле уровня 1,0548. Пара ушла под МА с периодами 20, 50, 100 и 200, что является признаком того, что пара продолжит свое снижение. MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор относительной силы пробил уровень перепроданности и продолжает снижаться. Сегодня ожидается публикация статистических данных Еврозоны, которые могут оказать влияние на движение в паре. Сегодня ожидается снижение пары в область 1,05.

GBP/USD. 21.02. Вероятнее всего фунт начнет снижение

Пара закрыла предыдущий день ростом. Свечи ушли под МА 20, 50 и 100 и находятся над линией 200, пробитие которой будет свидетельствовать в пользу развития устойчивого нисходящего тренда. Индикатор относительной силы расположен чуть ниже линии 50 и пока не демонстрирует четкого направления. MACD чуть ниже сигнальной линии и тоже держиться пока вертикально. Сегодня ожидаются парламентские слушания по вопросам инфляции. Вероятнее всего, фунт начнет снижение в область 1,23.

AUD/USD. 21.02. Медведи тестируют трендовую линию

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала модель “внутренний бар”, а сегодня тестирует линию тренда на дневном графике. Доллар США начал усиливаться против основных валют на фоне хорошей экономической статистики и оптимистичных ожиданиях трейдеров по поводу мартовского заседания ФРС. Технически пара подошла к области ноябрьских максимумов, где существует высокая вероятность разворота. На данный момент медведи уже полностью поглотили вчерашнюю дневную свечу и движутся вниз в рамках бокового канала по направлению к цели на 0.7630.

USD/CHF. 21.02. Быки устремились к 1.0100

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в результате торгов понедельника сформировала “доджи” на уровне MA (100), а сегодня демонстрирует уверенный рост и уже торгуется возле MA (50) на дневном графике в районе 1.0100. В настоящее время мы видим ожидаемое усиление доллара, которое может подкрепиться сегодняшними выступлениями представителей ФРС США. Если пара преодолеет указанную линию сопротивления, в среднесрочной перспективе можно ожидать возобновления восходящего движения с целями на 1.0200.

USD/CAD. 21.02. Тенденция по паре «бычья»

Пара USD/CAD под влиянием нескольких факторов. Во-первых, это зависимость от колебаний котировок нефти на мировом рынке, а во-вторых, несогласованность между монетарными политиками ФРС США и Центрального Банка Канады. Несмотря на экономическую неопределенность, тенденция по паре остается «бычьей». Котировки канадца смогли преодолеть уровень 1,3120 и продолжить восходящее движение к уровню сопротивления 1,3170.

Гистограмма MACD расположена вблизи центральной линии. При перемещении в положительную зону возрастет сила покупателей. RSI пока нейтрален. Уровни поддержки можно рассматривать на отметках 1.3070 и 1.3055, уровни сопротивления – 1,3170 , 1.3200 и 1.3230.

USD/RUB. 22.02. Дорожающая нефть движет рубль за собой

Рубль приобрел новый стимул для возобновления роста. Котировки нефти Brent резко выросли до $57,39 за баррель во время выступления генсека ОПЕК на лондонской конференции. Глава организации заявил о 90%-ном выполнении обязательств соглашения о сокращении добычи «черного золота». Стоимость углеводорода может расти и дальше, тем самым поддерживая рубль и способствуя его росту до отметки 57.
Четверг и пятница – выходные дни в России, и торговая неделя будет укороченной. ФРС США и Американский институт нефти представят отчеты, касающиеся объемов коммерческой нефти в Штатах. Не исключено, что они смогут негативно повлиять на российскую валюту на следующей неделе.

EUR/USD. 22.02. Медвежий тренд в паре по-прежнему актуален

Пара закрыла вчерашний день снижением. Во вторник в паре был актуален нисходящий тренд, евро приблизился к уровню поддержки, который расположен на уровне 1,0519. Тем не менее, день пара закрыла возле уровня 1,0534, чуть-чуть восстановившись от дневного минимума, который был зафиксирован у отметки 1,0523. Сегодня пара продолжила нисходящий тренд и сейчас торговый инструмент уже ушел под уровень поддержки и торгуется возле 1,0504. Индикаторы сигнализируют о сохранении медвежьих настроений в паре. Вероятнее всего, евро продолжит свое снижение и уйдет под уровень 1,05.