Аналитика от компании LiteForex | Технический анализ

USD/CAD: пара снизилась

Текущая динамика
В конце прошедшей торговой недели пара значительно снизилась на фоне существенного роста цен на нефть.
Кроме того, поддержку канадскому доллару оказали сильные данные из Канады. Так, объёмы розничных продаж в ноябре 2015 года выросли на 1,7%, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Вместе с тем, индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,6%, против роста на 1,4% в предыдущем месяце, что оказалось несколько хуже ожиданий. Аналогичный показатель, публикуемый Банком Канады, в декабре снизился на 0,4%, что также оказалось немного хуже прогнозов.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике развернулся вбок, а ценовой диапазон сужается. MACD снижается, сохраняя очень сильный сигнал на продажу. Стохастик достиг предельных значений в области перепроданности, ограничивая потенциал дальнейшего снижения пары.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.4100 (локальный минимум), 1.4050, 1.4000 (психологически важный уровень), 1.3915, 1.3850, 1.3780, 1.3700.
Уровни сопротивления: 1.4169 (локальный максимум), 142.00, 1.4245, 1.4315 (максимум 21 января), 1.4400, 1.4450, 1.4500, 1.4609, 1.4700 (максимум 20 января).

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 1.4100 (при поддержке показаний индикаторов) с целями 1.4200, 1.4250 и стоп-лоссом на отметке 1.4000. Срок реализации — 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 1.4100 с целью 1.4000 и стоп-лоссом на отметке 1.4150. Срок реализации — 1-3 дня.

USD/JPY: в преддверии заседания Банка Японии

Текущая динамика
В пятницу Банк Японии опубликует решение по процентной ставке и программе количественного и качественного смягчения. На прошедшей неделе глава банка Японии отметил, что регулятор, в случае необходимости, без колебаний скорректирует монетарную политику для достижения целевого уровня инфляции 2%.
Замедление роста экономики Японии и, следовательно, разница в подходах к монетарной политике в США и Японии будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления
К открытию европейской сессии пара USD/JPY снизилась на почти 50 пунктов, однако затем смогла восстановить часть позиций, найдя поддержку на уровне 117.90 (ЕМА200, ЕМА144 на часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
OsMA и Стохастик на месячном графике рекомендуют короткие позиции. На дневном графике индикаторы подают сигналы на покупку, и на недельном графике индикаторы также начинают разворачиваться на длинные позиции. Однако в краткосрочной перспективе пара USD/JPY, вероятно, продолжит нисходящее движение, судя по на 4-часовому графику и показаниям индикаторов на нём.
Пробой вниз уровней поддержки 117.90 (ЕМА200, ЕМА144 на часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике) и 117.40 приведёт к снижению к 116.00 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).
В качестве альтернативы стоит рассмотреть возможность последовательного пробоя уровней сопротивления 118.70 (ЕМА144), 119.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшего роста к 120.00 (ЕМА200 на дневном графике), 120.55 (уровень Фибоначчи 61,8% и ЕМА144 на дневном графике).
Уровни поддержки: 117.90, 117.40, 117.00.
Уровни сопротивления: 118.70, 119.20, 120.00, 120.55.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 118.40 с целями 118.70, 119.20, 120.00, 120.50 и стоп-лоссом на отметке 117.80.
Короткие позиции можно открывать от уровня 117.30 с целями 117.00, 116.50, 116.10 и стоп-лоссом на отметке 117.70.

NZD/USD: инвесторы ждут решений по ставкам

Текущая динамика
На текущей неделе новозеландский доллар, как и другие сырьевые валюты, вновь слабеет, следуя за курсом нефти. Цена на «черное золото» находится под давлением со стороны возможности роста предложения на мировом рынке нефти.
В среду участники рынка будут ожидать двух важных событий: решений ФРС и РБНЗ по процентной ставке, которые определят дальнейшее движение пары NZD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара торгуется у средней линии индикатора «Полосы Боллинджера» на отметке 0.6480. Её пробой даст перспективу роста к уровню 0.6540. В противном случае цена может вернуться к отметке 0.6420. В ближайшее время цена останется в диапазоне 0.6540-0.6420.
Технические индикаторы дают противоположные сигналы. Полосы Боллинджера направлены горизонтально. Гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону и сформировать сигнал на продажу. Линии Стохастика направлены вверх.
Уровни поддержки: 0.6420, 0.6370.
Уровни сопротивления: 0.6480, 0.6540, 0.6625.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 0.6490 с целью 0.6540. У отметки 0.6540 стоит выставить отложенные ордера на продажу с целями 0.6480 и 0.6420.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика
Пара продолжает расти на фоне некоторого ослабления доллара США.
Американская валюта находится под давлением в преддверии сегодняшнего заседания ФРС по процентным ставкам. Эксперты полагают, что монетарная политика останется без изменений. Кроме того, в связи с проблемами в Китае и снижающимися ценами на нефть ФРС может отложить повышение ставки до лета, что окажет значительную поддержку паре.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 1.0787 (уровень активной торговли), 1.0820.
Уровни сопротивления: 1.0977, 1.1370.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.0820 с целью 1.1370 и стоп-лоссом на отметке 1.0780.

USD/CHF: в ожидании решения ФРС

Текущая динамика
Сегодня пара снижается на фоне некоторого ослабления доллара США, который находится под давлением в преддверии решения ФРС по процентной ставке. Эксперты не ожидают повышения ставки. Вместе с тем, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях регулятора, в которых может быть указано на отсрочку ужесточения монетарной политики в США, что окажет существенное давление на пару.

Уровни поддержки и сопротивления
На часовом, 4-часовом и недельном графиках пара движется в восходящих каналах.
Нисходящая коррекция может продлиться до уровней 1.0120 (середина канала на 4-часовом графике), 1.0100 (ЕМА50), 1.0040 (ЕМА144, нижняя граница канала), 1.0000 (ЕМА50 на дневном графике). От дальнейшего снижения пару сдерживают уровни 0.9855 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9830 (минимумы декабря 2015 года).
Вместе с тем, закрепление выше отметки 1.0195 направит пару к уровню 1.0400 (верхняя граница канала на недельном графике).
На дневном и 4-часовом графиках индикаторы OsMA и Стохастик сигнализируют продажи.
Уровни поддержки: 1.0120, 1.0100, 1.0040, 1.000, 0.9975, 0.9830, 0.9765.
Уровни сопротивления: 1.0195, 1.0400.

Торговые рекомендации
Отложенные ордера на продажу можно выставлять на уровне 1.0130 с целями 1.0100, 1.0040, 1.0000, 0.9855 и стоп-лоссом на отметке 1.0160.
Отложенные ордера на покупку можно выставлять на уровне 1.0185 с целями 1.0200, 1.0260, 1.0300 и стоп-лоссом на отметке 1.0140.

XAG/USD: технический анализ

XAG/USD, D1
На дневном графике пара торгуется выше верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится ниже EMA100 и EMA144, направленных вбок. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, её объёмы минимальны. Линии DI направлены вниз, ADX растёт.

XAG/USD, H4
На 4-часовом графике пара торгуется в районе верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше EMA50, EMA100 и EMA144, направленных вверх. Гистограмма MACD находится в положительной зоне. Линии DI разнонаправлены, ADX снижается.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 14.37, 14.25, 13.99, 13.78, 13.68.
Уровни сопротивления: 14.52, 14.70, 14.95, 15.28, 15.51, 16.13, 16.34.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 14.52 с целями 14.70, 14.95 и стоп-лоссом на отметке 14.37.
Короткие позиции можно открывать от уровня 14.37 с целями 14.25, 14.00 и стоп-лоссом на отметке 14.50.
Срок реализации — 1-2 дня.

USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика
Пара продолжает расти, несмотря на то, что ФРС на вчерашнем заседании оставила процентную ставку без изменения.
Вместе с тем, Банк Японии, как ожидается, расширит программу стимулирования экономики, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%, что приведёт к дальнейшему падению иены. Кроме того, дешёвая национальная валюта позволит увеличить экспорт товаров и сделать их более конкурентоспособными, что положительно скажется на экономике Японии.
Согласно прогнозам, пара может вырасти до отметки 125.00.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 117.85.
Уровни сопротивления: 119.10.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать от уровня 119.20 с целью 122.35 и стоп-лоссом на отметке 118.90.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика
Сегодня пара продолжила расти, несмотря на выход смешанных данных по еврозоне. Так, индекс цен производителей за декабрь снизился до -0,8%, что оказалось хуже прогнозов экономистов. Вместе с тем, уровень безработицы также немного снизился, с 10,5% до 10,4%. Таким образом, продолжающееся снижение цен может заставить ЕЦБ расширить программу стимулирования экономики, либо понизить процентную ставку, что окажет значительное давление на евро.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 1.0894.
Уровни сопротивления: 1.0943.

Торговые рекомендации
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0943 с целью 1.0890 и стоп-лоссом на отметке 1.0955.

AUD/USD: пара возобновила снижение

Текущая динамика
Вчера пара существенно снизилась после решения РБА по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор оставил ставку без изменения на отметке в 2%.
Вместе с тем, в сопроводительном заявлении регулятор подчеркнул, что не исключает дополнительного смягчения монетарной политики в текущем году, если темпы роста экономики продолжат замедляться под воздействием внешних факторов. Также было отмечено, что рост инфляции, скорее всего, в среднесрочной перспективе останется очень низким.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике движется вверх, а ценовой диапазон сужается. MACD разворачивается вниз, формируя сигнал на продажу. Стохастик снижается.
Индикаторы рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7015 (локальный минимум), 0.6981, 0.6936, 0.6900 (минимум 21 января), 0.6875, 0.6850, 0.6826 (минимум 15 января).
Уровни сопротивления: 0.7045 (локальный максимум), 0.7068, 0.7100, 0.7128 (локальный максимум), 0.7158, 0.7183, 0.7200 (максимум 5 января).

Торговые рекомендации
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 0.7015 с целью 0.6900 и стоп-лоссом на отметке 0.7060. Срок реализации — 2-3 дня.
Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 0.7015 (при поддержке показаний индикаторов) с целью 0.7100 и стоп-лоссом на отметке 0.6960. Срок реализации — 2-3 дня.

Аналитика от LiteForex

USD/CAD: пара снижается

Текущая динамика
Вчера пара значительно снизилась на фоне роста цен на нефть, получивших поддержку после выхода сильных данных по индексу PMI Caixin в секторе услуг в Китае.
Кроме того, давление на пару оказали смешанные данные из США. Так, число занятых от ADP в январе составило 205 тысяч, что оказалось лучше прогнозов, однако существенно хуже предыдущего показателя. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе снизился с 53,7 до 53,2 пункта, что не оправдало ожиданий экспертов.
Завтра внимание следует уделить данным по рынкам труда США и Канады.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике движется вниз, а ценовой диапазон медленно расширяется. MACD сохраняет прочный нисходящий тренд. Стохастик, находясь в области перепроданности, пытается развернуться вверх.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 1.3780 (локальный минимум), 1.3700, 1.3650, 1.3622 (минимум 10 декабря 2015 года), 1.3554, 1.3500.
Уровни сопротивления: 1.3850 (локальный максимум), 1.3900, 1.3947, 1.4000 (психологически важный уровень), 1.4050, 1.4100 (локальный максимум), 1.4169, 1.4200, 1.4325 (максимум 26 января).

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать при пробое уровня 1.3780 с целью 1.4000 и стоп-лоссом на отметке 1.3700. Срок реализации — 2-3 дня.
Короткие позиции можно открывать при пробое уровня 1.3700 с целями 1.3550, 1.3500 и стоп-лоссом на отметке 1.3760. Срок реализации — 2-3 дня.

USD/CHF: франк продолжает рост

Текущая динамика
На прошедшей неделе пара значительно снизилась.
Давление на пару оказали протоколы заседания ФРС, которые существенно снизили вероятность дальнейшего роста процентных ставок в стране. Кроме того, доллар оказался под давлением после выхода слабой макроэкономической статистики в США. Так, количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, сократилось с 262 до 151 тысячи, при прогнозе в 190 тысяч. Однако уровень безработицы неожиданно снизился на 0,1% до 4,9%, а средний размер почасовой заработной платы вырос на 0,5%.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикатор “Полосы Боллинджера” на дневном графике разворачивается вниз, а ценовой диапазон расширяется. Вместе с тем, индикатор сформировал сигнал на коррекционный рост за счёт выхода цена за пределы диапазона. MACD снижается, сохраняя сильный сигнал на продажу. Стохастик, находясь в области перепроданности, разворачивается вбок.
Индикаторы рекомендуют дождаться более чётких торговых сигналов.
Уровни поддержки: 0.9920 (локальный минимум), 0.9900, 0.9879 (минимум 11 января), 0.9851 (минимум 24 декабря), 0.9818, 0.9800, 0.9784 (минимум 14 декабря).
Уровни сопротивления: 0.9956 (локальный максимум), 1.0000 (психологически важный уровень), 1.0032, 1.0067, 1.0100, 1.0123 (максимум 3 февраля), 1.0166, 1.0200, 1.0254 (максимум 29 января), 1.0281.

Торговые рекомендации
Длинные позиции можно открывать при пробое и закреплении выше уровня 1.0000 (при поддержке показаний индикаторов) с целью 1.0100 и стоп-лоссом на отметке 0.9960. Срок реализации — 2-4 дня.
Короткие позиции можно открывать при отскоке цены от уровня 1.0000 с целью 0.9900 и стоп-лоссом на отметке 1.0050. Срок реализации — 2-3 дня.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Европейская валюта укреплялась против доллара США. Пара получила поддержку от известия о том, что Иран принял решение отказаться от американского доллара в пользу европейской валюты при расчётах за поставки нефти. Кроме этого, Тегеран просит своих контрагентов оплачивать долги также в европейской валюте. Индия, которая задолжала около 6 млрд. долларов, уже согласовала данное решение с иранской стороной. Таким образом, сложившаяся ситуация может привести к росту спроса на европейскую валюту и её укреплению.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки: 1.1105.
Уровень сопротивления: 1.1246.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1246 с целью 1.1370 и стоп-лоссом на отметке 1.1200.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется возле важного уровня поддержки 1.1230 (4/8 Мюррея), в случае пробоя которого следующей целью станет отметка 1.1060 (MA200).
Европейская валюта находится под давлением со стороны слабой отчетности Deutsche Bank. Собственный капитал банка оценивается в порядка $60 млрд., а его деривативы достигают $75 трлн., то есть соотношение собственных средств и займов достигло колоссального масштаба, так что один из крупнейших немецких системообразующих банков может повторить судьбу Lehman Brothers. ЕЦБ, вероятно, поддержит столь крупный банк, однако паника может спровоцировать очередной обвал европейской валюты и снижение европейских индексов.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки: 1.1230.
Уровень сопротивления: 1.1353.

Торговые рекомендации

Короткие позиции рекомендуется открывать от уровня 1.1230 с целью 1.1108 и стоп-лоссом на отметке 1.1250.

AUD/USD: технический анализ

Текущая динамика

На текущей неделе пара AUD/USD снижалась и достигла трехнедельного минимума на отметке 0.6972, однако начала корректироваться и пробила уровень 0.7078, где совпадают средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» и коррекция Фибоначчи 38,2%. В настоящее время целями «быков» могут стать отметки 0.7136 (коррекция 23,6% Фибоначчи) и 0.7160 (верхняя линия индикатора «Полосы Боллинджера»). Кроме того, график цены имеет признаки формирования фигуры «Голова и плечи», что говорит о возможности снижения цены от уровней 0.7136 и 0.7160 к отметкам 0.7032 (коррекция 50,0%), 0.6986 (коррекция 61,8%) и 0.6937.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы демонстрируют противоположные сигналы. Полосы Боллинджера разворачиваются вниз, препятствуя повышению цены. Гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону и сформировать сигнал на покупку. Линии Стохастика начинают разворот вниз вблизи зоны перекупленности.

Уровни поддержки: 0.7078, 0.7032, 0.6986, 0.6937.
Уровни сопротивления: 0.7136, 0.7160, 0.7229, 0.7300.

Торговые рекомендации

Более предпочтительными являются короткие позиции, но их можно будет открывать ниже уровня 0.7078 с целями 0.7032, 0.6986 и стоп-лоссом на отметке 0.7110.
Длинные позиции станут актуальными в случае закрепления цены выше уровня 0.7160 с целями 0.7229, 0.7300 и стоп-лоссом на отметке 0.7130.

Brent: анализ и прогноз

Текущая динамика

С начала недели цена на нефть марки Brent продолжает постепенно снижаться. Вчера данные от Министерства энергетики США, указавшие на снижение запасов нефти на 754 000 баррелей, не оказали поддержку ценам. Несмотря на общее снижение коммерческих запасов нефти по стране, инвесторы негативно восприняли новости об увеличении запасов нефти на крупнейшем терминале страны в Кушинге. Согласно опубликованным данным, запасы в Кушинге выросли на 0,5 миллиона баррелей до 64,7 миллиона баррелей, что стало дополнительным фактором давление на нефтяные цены.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике Полосы Боллинджера направлены вниз, сигнализируя о продолжении текущей нисходящей тенденции. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, её объёмы растут, указывания на продолжение движения цены вниз.

Уровни поддержки: 30.20, 29.20, 28.20.
Уровни сопротивления: 31.84, 32.30, 32.90, 33.90.

Торговые рекомендации

Короткие позиции можно открывать после пробоя вниз уровня 30.20 с целью 29.20. В случае пробоя и закрепления цены ниже уровня 29.20, целью станет отметка 28.20.

Длинные позиции можно открывать в случае пробоя уровня 31.84 с целями 32.30, 32.90.