Анализ рынка от IC Markets
15 авг 2016, 11:45
Обзор финансовых рынков на неделю 15.08 – 19.08
EUR/USD
По паре EUR/USD сейчас наблюдается некоторая неразбериха. Так, в пятницу, на фоне выхода негативных макроэкономических данных пара взлетела на более чем 60 пунктов, но уже к концу дня почти весь рост был поглощён.
В данный момент по данному инструменту нет каких-либо интересных сделок: цена находится в консолидации, отсутствуют действительно сильные объемные уровни. Таким образом, лучшим сценарием для нас будет выход цены с консолидации 1.0960 – 1.1225. Если говорить о работе внутри дня, то можно присмотреться к уровню 1.1210 – 1.1215. В этом уровне был образован объем, после которого цена начала коррекцию в пятницу. Поэтому после коррекции к этому уровню можно будет поискать продажи внутри дня.
В заключении по паре EUR/USD стоит сказать, что по остальным долларовым парам есть более интересные сделки, а учитывая, что понедельник это выходной во Франции и Италии, скорее всего цена на данный инструмент будет довольно вяло ходить.
GBP/USD
По фунту продолжается наш сценарий падения. Несмотря на выход плохих данных по макроэкономическим показателям в США, пара GBP/USD закрыла прошлую неделю падением. Это ещё одно подтверждение, что на фунт оказывается очень сильное давление, которое и дальше толкает цену вниз.
Если вы находитесь в коротких позициях по данному инструменту, можете и дальше удерживать данные позиции. В случае, если вы вне рынка, то единственный вариант хорошего входа в рынок – коррекция цены. Даже в таком случае стоп лучше всего ставить за уровень 1.3146 – 1.3175, как альтернатива, можно поставить за уровень 1.31, но его могут снять и после этого упасть.
Торгуя внутри дня, есть вариант открытия коротких позиций после коррекции к уровню 1.3030 – от этого уровня начала падение после роста на новостях+там были значительные дельты.
USD/JPY
Несмотря на падение доллара, после выхода новостей в пятницу, пара USD/JPY продолжает торговаться в консолидации 100.740 – 102.800. Наш предыдущий сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту остается в силе, но если вы все еще вне рынка, то лучше всего будет заходить, когда цена пробьет (как всегда, импульсно и на повышенном объеме) нижнюю границу данной консолидации. Желательно, что бы цена после пробития нижнего уровня зафиксировалась ниже него хотя бы на пару дней. Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1.
Пока цена в консолидации, лучше быть вне рынка. Покупки я буду рассматривать только если цена уйдет выше уровня 102.570 – 102.800.
USD/CAD
В этот раз мы рассмотрим пару USD/CAD вместо нефти, так как эти инструменты очень сильно коррелируются, но по «канадцу» в отличие от нефти, есть интересный вариант открытия коротких позиций.
Работать мы будет от уровня 1.3004 – 1.3015, точнее от коррекции к данному уровню. Для нас он является ориентиром для открытия продаж, так как является нижней границей предыдущей консолидации. Среднесрочный стоп лосс ставим за уровень 1.3080 (предыдущая коррекция, после которой цена сильно упала), если очень резкое движение вниз и на объеме, можно стоп лосс поставить ближе – 1.3030 (чуть выше пробойного бара консолидации). Все же первый стоп лосс более надежный, так что если ставите на уровень 1.3030, будьте готовы, что могут кольнуть и уйти без вас.
Наша цель – 1.2740 (с этой цены выстрелили во время Брексита).
XAU/USD (GOLD)
По золоту наиболее благоприятная ситуация для открытия позиций среди всех инструментов в данном обзоре. После пятничных новостей был образован уровень 1351.40 – 1355.15, который остановил рост цены и оттолкнул её вниз. Таким образом подтверждается наш сценарий падения цены на золото.
С данных цен заходить не очень выгодно, так как стоп лосс будет очень большой, поэтому стоит дождаться плавной коррекции и только после этого открывать «шорты». Стоп лосс ставим за уровень 1355.15 с небольшим запасом (лучше 1357.50).
Наша цель, как и прежде – 1312.00.
Стоит отметить, что по серебру ситуация аналогичная, поэтому если кто-то торгует данный инструмент, можно использовать данную рекомендацию и по этому металлу.
Анализируя настроение рынка, видим, что по фунту, йене, канадскому доллару наши прогнозы подтверждаются (большинство покупает, в то время как мы планируем продавать). По золоту ситуация 50/50. По евро перевес у продавцов, но по данному инструменту у нас нет четкого плана.
Среди новостей я бы выделил следующие события (всё время московское):
Вторник:
15.50 - США опубликует отчет о выданных разрешениях на строительство, объеме строительства нового жилья, потребительских ценах и промышленном производстве;
Среда:
1.45 - квартальный отчет занятости в Новой Зеландии;
21.00 – ФРС США опубликует протоколы своего июльского заседания по определению денежно-кредитной политики
Пятница:
15.30 - отчеты по объему розничных продаж и уровню потребительской инфляции в Канаде
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
EUR/USD
По паре EUR/USD сейчас наблюдается некоторая неразбериха. Так, в пятницу, на фоне выхода негативных макроэкономических данных пара взлетела на более чем 60 пунктов, но уже к концу дня почти весь рост был поглощён.
В данный момент по данному инструменту нет каких-либо интересных сделок: цена находится в консолидации, отсутствуют действительно сильные объемные уровни. Таким образом, лучшим сценарием для нас будет выход цены с консолидации 1.0960 – 1.1225. Если говорить о работе внутри дня, то можно присмотреться к уровню 1.1210 – 1.1215. В этом уровне был образован объем, после которого цена начала коррекцию в пятницу. Поэтому после коррекции к этому уровню можно будет поискать продажи внутри дня.
В заключении по паре EUR/USD стоит сказать, что по остальным долларовым парам есть более интересные сделки, а учитывая, что понедельник это выходной во Франции и Италии, скорее всего цена на данный инструмент будет довольно вяло ходить.
GBP/USD
По фунту продолжается наш сценарий падения. Несмотря на выход плохих данных по макроэкономическим показателям в США, пара GBP/USD закрыла прошлую неделю падением. Это ещё одно подтверждение, что на фунт оказывается очень сильное давление, которое и дальше толкает цену вниз.
Если вы находитесь в коротких позициях по данному инструменту, можете и дальше удерживать данные позиции. В случае, если вы вне рынка, то единственный вариант хорошего входа в рынок – коррекция цены. Даже в таком случае стоп лучше всего ставить за уровень 1.3146 – 1.3175, как альтернатива, можно поставить за уровень 1.31, но его могут снять и после этого упасть.
Торгуя внутри дня, есть вариант открытия коротких позиций после коррекции к уровню 1.3030 – от этого уровня начала падение после роста на новостях+там были значительные дельты.
USD/JPY
Несмотря на падение доллара, после выхода новостей в пятницу, пара USD/JPY продолжает торговаться в консолидации 100.740 – 102.800. Наш предыдущий сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту остается в силе, но если вы все еще вне рынка, то лучше всего будет заходить, когда цена пробьет (как всегда, импульсно и на повышенном объеме) нижнюю границу данной консолидации. Желательно, что бы цена после пробития нижнего уровня зафиксировалась ниже него хотя бы на пару дней. Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1.
Пока цена в консолидации, лучше быть вне рынка. Покупки я буду рассматривать только если цена уйдет выше уровня 102.570 – 102.800.
USD/CAD
В этот раз мы рассмотрим пару USD/CAD вместо нефти, так как эти инструменты очень сильно коррелируются, но по «канадцу» в отличие от нефти, есть интересный вариант открытия коротких позиций.
Работать мы будет от уровня 1.3004 – 1.3015, точнее от коррекции к данному уровню. Для нас он является ориентиром для открытия продаж, так как является нижней границей предыдущей консолидации. Среднесрочный стоп лосс ставим за уровень 1.3080 (предыдущая коррекция, после которой цена сильно упала), если очень резкое движение вниз и на объеме, можно стоп лосс поставить ближе – 1.3030 (чуть выше пробойного бара консолидации). Все же первый стоп лосс более надежный, так что если ставите на уровень 1.3030, будьте готовы, что могут кольнуть и уйти без вас.
Наша цель – 1.2740 (с этой цены выстрелили во время Брексита).
XAU/USD (GOLD)
По золоту наиболее благоприятная ситуация для открытия позиций среди всех инструментов в данном обзоре. После пятничных новостей был образован уровень 1351.40 – 1355.15, который остановил рост цены и оттолкнул её вниз. Таким образом подтверждается наш сценарий падения цены на золото.
С данных цен заходить не очень выгодно, так как стоп лосс будет очень большой, поэтому стоит дождаться плавной коррекции и только после этого открывать «шорты». Стоп лосс ставим за уровень 1355.15 с небольшим запасом (лучше 1357.50).
Наша цель, как и прежде – 1312.00.
Стоит отметить, что по серебру ситуация аналогичная, поэтому если кто-то торгует данный инструмент, можно использовать данную рекомендацию и по этому металлу.
Анализируя настроение рынка, видим, что по фунту, йене, канадскому доллару наши прогнозы подтверждаются (большинство покупает, в то время как мы планируем продавать). По золоту ситуация 50/50. По евро перевес у продавцов, но по данному инструменту у нас нет четкого плана.
Среди новостей я бы выделил следующие события (всё время московское):
Вторник:
15.50 - США опубликует отчет о выданных разрешениях на строительство, объеме строительства нового жилья, потребительских ценах и промышленном производстве;
Среда:
1.45 - квартальный отчет занятости в Новой Зеландии;
21.00 – ФРС США опубликует протоколы своего июльского заседания по определению денежно-кредитной политики
Пятница:
15.30 - отчеты по объему розничных продаж и уровню потребительской инфляции в Канаде
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 авг 2016, 12:41
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.08.2016 г.
Мировая экономика загнана в угол
Наступившая неделя не будет отличаться публикацией важных статистических данных. И единственным событием, которое будет влиять на настроение инвестировав будет обнародование протокола последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
После столь неожиданного решения Банка Англии значительно смягчить свою денежную политику на волне реакции экономики на последствия выхода Великобритании из ЕС, рынки внимательно следят за тем как поступит в этой ситуации ЕЦБ. Напомним, что ранее после итогов Brexit’a ЕЦБ также, как и Банк Англии заявил, что при необходимости купирования негативных последствий референдума готов будет расширить стимулирования экономики еврозоны. В июле он воздержался также, как и британский ЦБ от каких-либо действий. Но уже в августе на последнем заседании ЦБ Великобритании значительно расширил стимулирующие меры и тем самым заставил думать инвесторов, что ЕЦБ может также поступить, поэтому публикация протокола июльского заседания будет крайне важна для оценки перспектив таких действий.
Можно предположить, что, если в европейском ЦБ на прошлом заседании уделили широкое внимание возможности расширения стимулирующих на волне Brexit’a, то это позволит спекулянтам использовать эту новость для покупок рискованных активов и распродаж единой европейской валюты. Но опять же на наш взгляд ввиду стремления экономически развитых стран к мягкой денежно-кредитной политике, а также продолжительной паузы ФРС в вопросе дальнейших перспектив повышения процентных ставок, снижение евро будет незначительным и укладываться в общую парадигму бокового движения на мировых рынках с незначительными смещениями то вверх, то вниз.
Как мы неоднократно ранее указывали, период неопределенности, царящий на мировых рынках, вероятнее всего, будет продолжать до тех пор пока ФРС не продолжит цикл повышения процентных ставок. Без этого судьбоносного решения ничего значительного на мировых рынках происходить не будет, так как общие монетарные политики экономически развитых стран в целом одинаковы и стремятся к мягкости, что начисто лишает преимущество одной валюты над другими. Только локальные «взрывы» активности будут способствовать опять таки ограниченному росту либо падению курсовых стоимостей валют.
Недавние решения ЦБ Австралии и Новой Зеландии понизить процентные ставки указывает на перспективы расширения «валютной войны» между экономически развитыми странами. В этой связи мы ожидаем также роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов, а также перетока капиталов, в поисках доходности, в развивающиеся экономики. Но такое положение дел не может длиться долго и должно измениться действиями в первую очередь ФРС США, которые должны сопровождаться повышением ставок. Если же это сделано не будет в обозримом будущем, вздувание финансовых пузырей на фондовых рынках, а также на рынках государственных облигаций может привести к обвалу и новой волне мирового финансового кризиса.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Мировая экономика загнана в угол
Наступившая неделя не будет отличаться публикацией важных статистических данных. И единственным событием, которое будет влиять на настроение инвестировав будет обнародование протокола последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
После столь неожиданного решения Банка Англии значительно смягчить свою денежную политику на волне реакции экономики на последствия выхода Великобритании из ЕС, рынки внимательно следят за тем как поступит в этой ситуации ЕЦБ. Напомним, что ранее после итогов Brexit’a ЕЦБ также, как и Банк Англии заявил, что при необходимости купирования негативных последствий референдума готов будет расширить стимулирования экономики еврозоны. В июле он воздержался также, как и британский ЦБ от каких-либо действий. Но уже в августе на последнем заседании ЦБ Великобритании значительно расширил стимулирующие меры и тем самым заставил думать инвесторов, что ЕЦБ может также поступить, поэтому публикация протокола июльского заседания будет крайне важна для оценки перспектив таких действий.
Можно предположить, что, если в европейском ЦБ на прошлом заседании уделили широкое внимание возможности расширения стимулирующих на волне Brexit’a, то это позволит спекулянтам использовать эту новость для покупок рискованных активов и распродаж единой европейской валюты. Но опять же на наш взгляд ввиду стремления экономически развитых стран к мягкой денежно-кредитной политике, а также продолжительной паузы ФРС в вопросе дальнейших перспектив повышения процентных ставок, снижение евро будет незначительным и укладываться в общую парадигму бокового движения на мировых рынках с незначительными смещениями то вверх, то вниз.
Как мы неоднократно ранее указывали, период неопределенности, царящий на мировых рынках, вероятнее всего, будет продолжать до тех пор пока ФРС не продолжит цикл повышения процентных ставок. Без этого судьбоносного решения ничего значительного на мировых рынках происходить не будет, так как общие монетарные политики экономически развитых стран в целом одинаковы и стремятся к мягкости, что начисто лишает преимущество одной валюты над другими. Только локальные «взрывы» активности будут способствовать опять таки ограниченному росту либо падению курсовых стоимостей валют.
Недавние решения ЦБ Австралии и Новой Зеландии понизить процентные ставки указывает на перспективы расширения «валютной войны» между экономически развитыми странами. В этой связи мы ожидаем также роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов, а также перетока капиталов, в поисках доходности, в развивающиеся экономики. Но такое положение дел не может длиться долго и должно измениться действиями в первую очередь ФРС США, которые должны сопровождаться повышением ставок. Если же это сделано не будет в обозримом будущем, вздувание финансовых пузырей на фондовых рынках, а также на рынках государственных облигаций может привести к обвалу и новой волне мирового финансового кризиса.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 авг 2016, 12:47
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.08.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Склонность пары к боковой тенденции, вероятнее всего, в ближайшем будущем сохранится. Главной причиной этого по-прежнему будет являться риск расширения стимулов от ЕЦБ и неопределенность в вопросе перспектив повышения ставок в Штатах.
Техническая картина:
Цена находится на средней линии границ полос Боллинджера, чуть ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики снижаются. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации протокола ЕЦБ и продаем пару на ее росте, если он покажет рост склонности банка к расширению стимулов. До обнародования протокола пара, вероятнее всего, будет двигаться в диапазоне 1.1130-1.1235.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Склонность пары к боковой тенденции, вероятнее всего, в ближайшем будущем сохранится. Главной причиной этого по-прежнему будет являться риск расширения стимулов от ЕЦБ и неопределенность в вопросе перспектив повышения ставок в Штатах.
Техническая картина:
Цена находится на средней линии границ полос Боллинджера, чуть ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики снижаются. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации протокола ЕЦБ и продаем пару на ее росте, если он покажет рост склонности банка к расширению стимулов. До обнародования протокола пара, вероятнее всего, будет двигаться в диапазоне 1.1130-1.1235.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 авг 2016, 12:50
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.08.2016 г.
Рост цен на нефть поддерживает спрос на рынках акций
Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в позитивном ключе. Основным драйвером является повышательная динамика нефтяных цен, которые поддерживают акции нефтяных и энергетических компаний. Также позитивные настроения у инвесторов поддерживаются ожидание новых стимулирующих мер от ЕЦБ. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.77%.
На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют за исключением новозеландской. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.35%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1168 (+0.07%), GBPUSD - 1.2925 (+0.09%), USDJPY – 101.11 (-0.15%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают расти на фоне идеи о заморозке объемов добычи сырой нефти на встрече ОПЕК в Алжире в сентябре. Brent прибавляет 1.17%, а WTI 1.26%. Несмотря на повышательную динамику котировок нефти в целом рынок пока не уверен в позитивных итогах встречи в Алжире и рассматривают нынешний рост, как спекулятивную игру и не более того.
Сегодня внимание рынка привлекут данные индекса производственной активности NY Empire State за август, а также пресс-конференция главы РБНЗ Уиллера.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рост цен на нефть поддерживает спрос на рынках акций
Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в позитивном ключе. Основным драйвером является повышательная динамика нефтяных цен, которые поддерживают акции нефтяных и энергетических компаний. Также позитивные настроения у инвесторов поддерживаются ожидание новых стимулирующих мер от ЕЦБ. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.77%.
На валютном рынке доллар США снижается против всех основных валют за исключением новозеландской. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.35%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1168 (+0.07%), GBPUSD - 1.2925 (+0.09%), USDJPY – 101.11 (-0.15%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают расти на фоне идеи о заморозке объемов добычи сырой нефти на встрече ОПЕК в Алжире в сентябре. Brent прибавляет 1.17%, а WTI 1.26%. Несмотря на повышательную динамику котировок нефти в целом рынок пока не уверен в позитивных итогах встречи в Алжире и рассматривают нынешний рост, как спекулятивную игру и не более того.
Сегодня внимание рынка привлекут данные индекса производственной активности NY Empire State за август, а также пресс-конференция главы РБНЗ Уиллера.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
16 авг 2016, 09:36
Обзор пары EUR/USD на 16.08.2016
Сценарий, который мы намечали себе в недельном обзоре, пока исполняется на все 100%. Так, в понедельник цена на евро скорректировалась к уровню 1.1210 – 1.1215 и сейчас торгуется немного ниже него. Это дает нам отличную возможность открыть короткие позиции во вторник.
Заходить стоит или после снятия стопов за уровнем 1.1210 – 1.1215, или после того, как цена начнет своё падение. Открытие «шортов» с текущих цен тоже является приемлемым вариантом, но будьте готовы, что могут «сходить» за стопами и только после этого начать падение. Возможно, придется перезаходить в позицию, поэтому я и советую дождаться подтверждающего сигнала.
Наша первая цель – 1.1080, таким образом даже с текущих цен запас падения, минимум, 100 пунктов, что делает нашу сделку (стоп 40-50) довольно выгодной.
Стоит напомнить, что в 15.30 выходят макроэкономические данные экономики США, таким образом все долларовые пары могут быть под ударом, поэтому если вы будете в сделке, советую внимательно следить за движением цены, возможно придется раньше закрыть сделку.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Сценарий, который мы намечали себе в недельном обзоре, пока исполняется на все 100%. Так, в понедельник цена на евро скорректировалась к уровню 1.1210 – 1.1215 и сейчас торгуется немного ниже него. Это дает нам отличную возможность открыть короткие позиции во вторник.
Заходить стоит или после снятия стопов за уровнем 1.1210 – 1.1215, или после того, как цена начнет своё падение. Открытие «шортов» с текущих цен тоже является приемлемым вариантом, но будьте готовы, что могут «сходить» за стопами и только после этого начать падение. Возможно, придется перезаходить в позицию, поэтому я и советую дождаться подтверждающего сигнала.
Наша первая цель – 1.1080, таким образом даже с текущих цен запас падения, минимум, 100 пунктов, что делает нашу сделку (стоп 40-50) довольно выгодной.
Стоит напомнить, что в 15.30 выходят макроэкономические данные экономики США, таким образом все долларовые пары могут быть под ударом, поэтому если вы будете в сделке, советую внимательно следить за движением цены, возможно придется раньше закрыть сделку.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 авг 2016, 11:21
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.08.2016 г.
Чего хочет или не хочет ФРС
Любителям всякого рода конспиралогических теорий, вероятно, есть над чем задуматься, когда наблюдаешь раз драй и шатание в американском ЦБ. Отсюда и возникает вопрос, а не являются ли скоординированными диаметрально расположенные высказывания членов ФРС?
В понедельник президент ФРС-Сан-Франциско Д. Уильямс заявил, что «руководителям центрального банка следует либо повысить целевой уровень инфляции, который в настоящий момент составляет 2%, либо начать использовать новый ориентир, основанный на уровнях цен или на экономическом росте». (DJ Newswires)
Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. На этом фоне доллар оказывается под сильным давлением, а риск аппетит инвесторов в очередной раз взлетает вверх. Но уже во вторник президент ФРС-Атланты Д. Локхарт в своем комментарии дает понять, что считает необходимым еще одно повышение процентных ставок, так как перспективы экономики являются оптимистичными.
«Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году», - сказал Локхарт. (DJ Newswires)
Ему также во вторник вторил и другой весьма уважаемый член ФРС, который имеет право голоса в Комитете по открытому рынку (FOMC) президент Федерального резервного банка Нью-Йорка У. Дадли. Он сообщил, что перспективы повышения ставок реальны, при этом ссылался на сильный рынок труда и позитивную динамику основных экономических показателей.
И еще один важный момент, Дадли является соратником и близким по духу главе Федрезерва Дж. Йеллен, поэтому его высказывания играют заметную роль на рынках. Вот поэтому во вторник и приостановилось ослабление доллара по всему срезу валютного рынка. Но вернемся к вопросу о конспиралогии и к тому, что же хочет или не хочет американский ЦБ.
На наш взгляд, вероятнее всего, не стоит говорить о каком-то заговоре. Это все очень примитивно. Но полярность мнений в Федрезерве ясно указывает на то, что в банке «деморализованы» и никак не могут скоординировать свои действия. Необычность последствий финансового кризиса 2008-09 гг никак не позволяет банку точно понять, что же ему надлежит делать. Ситуация в американской экономике действительно нестандартная. Экономический рост слабый, инфляция не так сильна чтобы можно было уверенно повышать ставки. За внешним американским экономическим контуром постоянно возникают какие-то проблемы, то обвал на китайском фондовом рынке, то голосование о выходе Британии из ЕС и тому подобное. При этом рынок труда растет гигантскими шагами. Заявки на пособие по безработице находятся на уровня 1973 г, безработица приблизилась к понятию «полная занятость», заработные платы повышаются, в целом реальный сектор экономики чувствует себя очень неплохо и в этом мы согласны с рядом членов ЦБ США.
За последний год, полтора Федрезерв, находясь в положении отсутствия четкой и ясной ситуации в экономики, пытался маневрировать стремясь, с одной стороны, сдержать резкое укрепление американского доллара на волне ожиданий роста ставок, а с другой, испытывая необходимость в дальнейшем движении к нормализации денежно-кредитной политики постоянно сигнализировал о перспективах роста ставок. На этом фоне можно говорить, что ФРС США полностью потерял доверие рынков. Инвесторы не верят в то, что в текущей ситуации ставки будут повышаться, а это очень серьезный сигнал. Утеря доверия и обрыв связи между ЦБ и финансовым рынком может привести к крайне тяжелым последствиям.
На волне этого инвесторы продолжат загонять все выше и выше стоимость рискованных активов, кстати этому способствует и позиция практически всех ЦБ экономически развитых стран, которые активизировали свои действия направленные на дальнейшее смягчение денежных политик. А это в конечном итоге приведет к обвалу на финансовых рынках. Вздувающиеся сейчас финансовые пузыри лопнут и последствия этого могут быть гораздо серьезнее кризиса 2008-09 гг.
А между тем рынки ждут публикации сегодня протокола последнего заседания Федрезерва. Что он принесет сказать сложно, но можно с уверенность говорить, что отсутствие конкретных планов на поднятие ставок в очередной раз станет стимулом для взлета цен на рискованные активы.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Чего хочет или не хочет ФРС
Любителям всякого рода конспиралогических теорий, вероятно, есть над чем задуматься, когда наблюдаешь раз драй и шатание в американском ЦБ. Отсюда и возникает вопрос, а не являются ли скоординированными диаметрально расположенные высказывания членов ФРС?
В понедельник президент ФРС-Сан-Франциско Д. Уильямс заявил, что «руководителям центрального банка следует либо повысить целевой уровень инфляции, который в настоящий момент составляет 2%, либо начать использовать новый ориентир, основанный на уровнях цен или на экономическом росте». (DJ Newswires)
Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. На этом фоне доллар оказывается под сильным давлением, а риск аппетит инвесторов в очередной раз взлетает вверх. Но уже во вторник президент ФРС-Атланты Д. Локхарт в своем комментарии дает понять, что считает необходимым еще одно повышение процентных ставок, так как перспективы экономики являются оптимистичными.
«Я не придерживаюсь какой-либо определенной позиции в отношении денежно-кредитной политики, однако, если мое доверие к экономике оправдается, то я считаю целесообразным по крайней мере одно повышение процентных ставок позднее в текущем году», - сказал Локхарт. (DJ Newswires)
Ему также во вторник вторил и другой весьма уважаемый член ФРС, который имеет право голоса в Комитете по открытому рынку (FOMC) президент Федерального резервного банка Нью-Йорка У. Дадли. Он сообщил, что перспективы повышения ставок реальны, при этом ссылался на сильный рынок труда и позитивную динамику основных экономических показателей.
И еще один важный момент, Дадли является соратником и близким по духу главе Федрезерва Дж. Йеллен, поэтому его высказывания играют заметную роль на рынках. Вот поэтому во вторник и приостановилось ослабление доллара по всему срезу валютного рынка. Но вернемся к вопросу о конспиралогии и к тому, что же хочет или не хочет американский ЦБ.
На наш взгляд, вероятнее всего, не стоит говорить о каком-то заговоре. Это все очень примитивно. Но полярность мнений в Федрезерве ясно указывает на то, что в банке «деморализованы» и никак не могут скоординировать свои действия. Необычность последствий финансового кризиса 2008-09 гг никак не позволяет банку точно понять, что же ему надлежит делать. Ситуация в американской экономике действительно нестандартная. Экономический рост слабый, инфляция не так сильна чтобы можно было уверенно повышать ставки. За внешним американским экономическим контуром постоянно возникают какие-то проблемы, то обвал на китайском фондовом рынке, то голосование о выходе Британии из ЕС и тому подобное. При этом рынок труда растет гигантскими шагами. Заявки на пособие по безработице находятся на уровня 1973 г, безработица приблизилась к понятию «полная занятость», заработные платы повышаются, в целом реальный сектор экономики чувствует себя очень неплохо и в этом мы согласны с рядом членов ЦБ США.
За последний год, полтора Федрезерв, находясь в положении отсутствия четкой и ясной ситуации в экономики, пытался маневрировать стремясь, с одной стороны, сдержать резкое укрепление американского доллара на волне ожиданий роста ставок, а с другой, испытывая необходимость в дальнейшем движении к нормализации денежно-кредитной политики постоянно сигнализировал о перспективах роста ставок. На этом фоне можно говорить, что ФРС США полностью потерял доверие рынков. Инвесторы не верят в то, что в текущей ситуации ставки будут повышаться, а это очень серьезный сигнал. Утеря доверия и обрыв связи между ЦБ и финансовым рынком может привести к крайне тяжелым последствиям.
На волне этого инвесторы продолжат загонять все выше и выше стоимость рискованных активов, кстати этому способствует и позиция практически всех ЦБ экономически развитых стран, которые активизировали свои действия направленные на дальнейшее смягчение денежных политик. А это в конечном итоге приведет к обвалу на финансовых рынках. Вздувающиеся сейчас финансовые пузыри лопнут и последствия этого могут быть гораздо серьезнее кризиса 2008-09 гг.
А между тем рынки ждут публикации сегодня протокола последнего заседания Федрезерва. Что он принесет сказать сложно, но можно с уверенность говорить, что отсутствие конкретных планов на поднятие ставок в очередной раз станет стимулом для взлета цен на рискованные активы.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 авг 2016, 11:33
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.08.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Сегодня все внимание будет обращено к публикации минуток ФРС. Любое отсутствие конкретики о перспективах повышения ставок в этом году подтолкнет пару вверх.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики снижаются. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации минуток ФРС. На отсутствии четких планов по дальнейшему росту ставок покупаем пару с вероятной целью 1.1385.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Сегодня все внимание будет обращено к публикации минуток ФРС. Любое отсутствие конкретики о перспективах повышения ставок в этом году подтолкнет пару вверх.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики снижаются. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации минуток ФРС. На отсутствии четких планов по дальнейшему росту ставок покупаем пару с вероятной целью 1.1385.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
17 авг 2016, 11:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.08.2016 г.
Сегодня в центре внимания «минутки» ФРС
Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на негативной территории. Коррекция нефтяных цен оказывает давление на акции энергетических и нефтедобывающих компаний. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.27%.
На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта растет к японской иене (+0.55%). Доллар получил поддержку благодаря заявления члена ФРС. У. Дадли, который заявил о возможности повышения ставок уже в сентябре.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1263 (-0.12%), GBPUSD - 1.3017 (-0.22%), USDJPY – 100.84 (+0.55%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются вниз. Brent падает на 0.83%, а WTI на 0.62%.
Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных по занятости в Великобритании, а также обнародование «минуток» ФРС. Если в протоколе последнего заседания ЦБ США не будет ясного стремления банка к продолжению повышения ставок, доллар опять окажется под давлением.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Сегодня в центре внимания «минутки» ФРС
Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на негативной территории. Коррекция нефтяных цен оказывает давление на акции энергетических и нефтедобывающих компаний. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.27%.
На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта растет к японской иене (+0.55%). Доллар получил поддержку благодаря заявления члена ФРС. У. Дадли, который заявил о возможности повышения ставок уже в сентябре.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1263 (-0.12%), GBPUSD - 1.3017 (-0.22%), USDJPY – 100.84 (+0.55%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются вниз. Brent падает на 0.83%, а WTI на 0.62%.
Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных по занятости в Великобритании, а также обнародование «минуток» ФРС. Если в протоколе последнего заседания ЦБ США не будет ясного стремления банка к продолжению повышения ставок, доллар опять окажется под давлением.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 авг 2016, 08:03
Обзор пары GBP/USD на 18.08.2016
На фоне ослабления доллара США пара GBP/USD скорректировалась к локальному уровню 1.3030 и торгуется близь него. На данный момент ситуация по инструменту не совсем ясная: с одной стороны на этой неделе цена постоянно растет (пусть и на фоне новостей), с другой стороны на фунт всё так же оказывается давление.
Поэтому наиболее приемлемым для нас вариантом будет торговля от сильного объемного уровня 1.3150 – 1.3270. При чем я рассматриваю как продажи, так и покупки от данного уровня, в зависимости от реакции цены.
Сценарий №1: тест этого уровня и объемный импульс вниз (если отбиваемся без объемов, лучше не продавать). Пожалуй, этот вариант мне нравится больше всего, все-таки тренд по GBP/USD нисходящий, а торговать лучше всего по тренду. В таком случае стоп лосс ставим или за уровень 1.3270, или, если будет вынос стопов, за тест данного уровня. Наша цель – 1.2865.
Сценарий №2: пробитие уровня 1.3150 – 1.3170 на большом объеме (это очень важное условие, потому что если пройдем этот уровень без объемов, то скорее всего это будет ложный пробой), фиксация выше него и дальнейшее движение вверх. Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1. Наша цель – 1.3340, именно с этого уровня цена очень сильно упала.
В обоих сценариях сделки довольно выгодные, поэтому стоит внимательно следить за реакцией цены, когда она дойдет до уровня 1.3150-1.3270. Если же цена начнет падать с текущих цен, то лучше не открывать сделки до пробоя уровня 1.2865, от которого цена начала корректироваться. Именно после его пробития, стоит возобновлять «шорты».
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
На фоне ослабления доллара США пара GBP/USD скорректировалась к локальному уровню 1.3030 и торгуется близь него. На данный момент ситуация по инструменту не совсем ясная: с одной стороны на этой неделе цена постоянно растет (пусть и на фоне новостей), с другой стороны на фунт всё так же оказывается давление.
Поэтому наиболее приемлемым для нас вариантом будет торговля от сильного объемного уровня 1.3150 – 1.3270. При чем я рассматриваю как продажи, так и покупки от данного уровня, в зависимости от реакции цены.
Сценарий №1: тест этого уровня и объемный импульс вниз (если отбиваемся без объемов, лучше не продавать). Пожалуй, этот вариант мне нравится больше всего, все-таки тренд по GBP/USD нисходящий, а торговать лучше всего по тренду. В таком случае стоп лосс ставим или за уровень 1.3270, или, если будет вынос стопов, за тест данного уровня. Наша цель – 1.2865.
Сценарий №2: пробитие уровня 1.3150 – 1.3170 на большом объеме (это очень важное условие, потому что если пройдем этот уровень без объемов, то скорее всего это будет ложный пробой), фиксация выше него и дальнейшее движение вверх. Стоп лосс ставим за пробойный бар на Н1. Наша цель – 1.3340, именно с этого уровня цена очень сильно упала.
В обоих сценариях сделки довольно выгодные, поэтому стоит внимательно следить за реакцией цены, когда она дойдет до уровня 1.3150-1.3270. Если же цена начнет падать с текущих цен, то лучше не открывать сделки до пробоя уровня 1.2865, от которого цена начала корректироваться. Именно после его пробития, стоит возобновлять «шорты».
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 авг 2016, 11:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.08.2016 г.
Рынок будет действовать в сентябре
Опубликованный протокол июльского заседания ФРС по денежно-кредитной политике не принес ничего особенно нового. Он продемонстрировал сохраняющееся отсутствие консолидированной позиции у голосующих членов ЦБ, которые никак не могут определиться что считать стартовой точкой для дальнейшего повышения ставок приближение инфляции к отметке в 2.0% или достижение рынком труда уровня фактической полной занятости на фоне стабильного состояния экономики.
Вот отсутствие этой определенности и оказало в конечном итоге давление на американский доллар, хоть ожидание вероятного роста ставок в сентябре, если судить об этом по динамике фьючерсов на федеральные фонды, и выросло до 18%. Разглагольствования членов ЦБ США в отношении перспектив повышения ставок уже давно никого не удивляют и только ясная вербальная интервенция от У. Дадли приближенного к Дж. Йеллен руководителя ФРБ Нью-Йорка не позволило доллару продолжить сильное падение. Но его заявление, сделанное во вторник, носило, как и следовало ожидать лишь локальный эффект. И ослабление американской валюты происходило в среду и продолжается в четверг.
Сегодня будут публиковаться важные данные экономической статистики из Европы и США. Из европейский следует выделить цифры по потребительской инфляции, но как предполагается она в месячном выражении упадет на -0.5%, а в годовом останется с неизменным ростом в 0.2%. Базовый индекс потребительских цен также будет неизменен +0.9% в июле против +0.9% в июне. Но главным из европейских данных будет обнародование протокола июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторов будет интересовать насколько высока вероятность расширения стимулирующих мер. Напомним, что ранее сразу после итогов британского референдума ЕЦБ заявил о том, что в случае необходимости расширит меры стимулирования европейской экономики. Если протокол выявит высокую степень вероятности расширения мер стимулирования – это окажет локальное давление на единую валюту, которая в течение последних двух недель активно растет по отношению к американскому доллару из-за его фатальной слабости.
Помимо данных из еврозоны будет обнародован большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Но на наш взгляд, наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса. Заметим, что именно комментарий Уильямса в понедельник обрушил американский доллар, поэтому его слова будут важны, так как смогут ли они опровергнуть его идею о том, что ЦБ, вероятно, следует поднять инфляционный уровень с нынешних 2.0%, или нет. Также будет интересно выступление Дадли, который во вторник приостановил падение доллара. Добавит ли он чего-нибудь нового к тому, что сказал или нет.
На наш взгляд, мы вряд ли услышим что-нибудь внятное от них. Рынок уже, повторимся, перестал доверять разговорам о перспективах ставок от членов ЦБ. Он будет ждать уже реальных действий в сентябре. И только тогда по настоящему, похоже, и будет действовать. А пока, возможно, в условиях крайней неопределенности следует ожидать продолжения локального ослабления доллара США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынок будет действовать в сентябре
Опубликованный протокол июльского заседания ФРС по денежно-кредитной политике не принес ничего особенно нового. Он продемонстрировал сохраняющееся отсутствие консолидированной позиции у голосующих членов ЦБ, которые никак не могут определиться что считать стартовой точкой для дальнейшего повышения ставок приближение инфляции к отметке в 2.0% или достижение рынком труда уровня фактической полной занятости на фоне стабильного состояния экономики.
Вот отсутствие этой определенности и оказало в конечном итоге давление на американский доллар, хоть ожидание вероятного роста ставок в сентябре, если судить об этом по динамике фьючерсов на федеральные фонды, и выросло до 18%. Разглагольствования членов ЦБ США в отношении перспектив повышения ставок уже давно никого не удивляют и только ясная вербальная интервенция от У. Дадли приближенного к Дж. Йеллен руководителя ФРБ Нью-Йорка не позволило доллару продолжить сильное падение. Но его заявление, сделанное во вторник, носило, как и следовало ожидать лишь локальный эффект. И ослабление американской валюты происходило в среду и продолжается в четверг.
Сегодня будут публиковаться важные данные экономической статистики из Европы и США. Из европейский следует выделить цифры по потребительской инфляции, но как предполагается она в месячном выражении упадет на -0.5%, а в годовом останется с неизменным ростом в 0.2%. Базовый индекс потребительских цен также будет неизменен +0.9% в июле против +0.9% в июне. Но главным из европейских данных будет обнародование протокола июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторов будет интересовать насколько высока вероятность расширения стимулирующих мер. Напомним, что ранее сразу после итогов британского референдума ЕЦБ заявил о том, что в случае необходимости расширит меры стимулирования европейской экономики. Если протокол выявит высокую степень вероятности расширения мер стимулирования – это окажет локальное давление на единую валюту, которая в течение последних двух недель активно растет по отношению к американскому доллару из-за его фатальной слабости.
Помимо данных из еврозоны будет обнародован большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Но на наш взгляд, наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса. Заметим, что именно комментарий Уильямса в понедельник обрушил американский доллар, поэтому его слова будут важны, так как смогут ли они опровергнуть его идею о том, что ЦБ, вероятно, следует поднять инфляционный уровень с нынешних 2.0%, или нет. Также будет интересно выступление Дадли, который во вторник приостановил падение доллара. Добавит ли он чего-нибудь нового к тому, что сказал или нет.
На наш взгляд, мы вряд ли услышим что-нибудь внятное от них. Рынок уже, повторимся, перестал доверять разговорам о перспективах ставок от членов ЦБ. Он будет ждать уже реальных действий в сентябре. И только тогда по настоящему, похоже, и будет действовать. А пока, возможно, в условиях крайней неопределенности следует ожидать продолжения локального ослабления доллара США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 авг 2016, 11:18
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.08.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Отсутствие ясного сигнала о возможном расширении мер стимулирования в протоколе июльского заседания ЕЦБ будет способствовать продолжению локального роста пары.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности и подрастает. Стохастики растут. MACD движется вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации протокола заседания ЕЦБ. На отсутствии четких планов по расширению стимулов покупаем пару с вероятной целью 1.1385.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Отсутствие ясного сигнала о возможном расширении мер стимулирования в протоколе июльского заседания ЕЦБ будет способствовать продолжению локального роста пары.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности и подрастает. Стохастики растут. MACD движется вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем публикации протокола заседания ЕЦБ. На отсутствии четких планов по расширению стимулов покупаем пару с вероятной целью 1.1385.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 авг 2016, 11:22
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.08.2016 г.
Рынки растут на фоне ослабления доллара и вероятности роста ставок в Штатах в сентябре
Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Причиной этого является публикация в среду июльского протокола заседания ФРС по денежной политике, который не выявил ничего конкретного о перспективах повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.
На валютном рынке доллар США падает против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта снижается по отношению к австралийскому доллару (-0.72%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1318 (+0.26%), GBPUSD - 1.3056 (+0.14%), USDJPY – 99.87 (-0.40%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне слабости американского доллара. Brent прибавляет 0.14%, а WTI 0.58%.
Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных потребительской инфляции в еврозоне, а также протокол июльского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Выйдет большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки растут на фоне ослабления доллара и вероятности роста ставок в Штатах в сентябре
Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Причиной этого является публикация в среду июльского протокола заседания ФРС по денежной политике, который не выявил ничего конкретного о перспективах повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.
На валютном рынке доллар США падает против всех основных валют без исключений. Сильнее всего американская валюта снижается по отношению к австралийскому доллару (-0.72%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1318 (+0.26%), GBPUSD - 1.3056 (+0.14%), USDJPY – 99.87 (-0.40%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне слабости американского доллара. Brent прибавляет 0.14%, а WTI 0.58%.
Сегодня внимание рынка привлечет публикация данных потребительской инфляции в еврозоне, а также протокол июльского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Выйдет большой пакет статистики от ФРБ Филадельфии, цифры по заявкам на пособие по безработице и июльское значение индекса опережающих индикаторов от СВ. Наиболее важными будут выступления членов ФРС У. Дадли и Д. Уильямса.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 авг 2016, 09:42
Обзор пары EUR/USD на 19.08.2016
Наш сценарий на открытие «коротких» позиций по евро, который мы рассматривали в начале недели, не оправдался. После коррекции к уровню 1.1210 – 1.1215 цена не отскочила от него на объеме, а наоборот начала торговаться под этим уровнем, что является плохим знаком. А после объемного пробития данного уровня, для нас и вовсе открылась возможность заключить хорошую сделку на покупку данного инструмента.
Необходимо отметить новый уровень – 1.1258, который был образован после выхода новостей по доллару США во вторник. Силу этого уровня показывает и его тест (движение во время публикации протоколов FOMC), после чего цена отлетела вверх и продолжила свой дальнейший рост. Именно этот уровень будет выступать стоп лоссом в наших сделках.
С текущих цен покупать не очень выгодно, так как стоп лосс будет довольно большим и, как следствие, соотношение риск/прибыль будет маленьким.
Сценарий работы такой: ждем коррекцию, примерно, к уровню 1.1280 – 1.1290 и после остановки движения (или объемного движения вверх) открываем покупки. Стоп лосс ставим за уровень 1.1235 (тест объемного уровня). Наша первая цель – 1.1410.
Сентимент рынка подтверждает наш сценарий роста евро. 79% трейдеров продают, соответственно для нас это дополнительный сигнал на покупку.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Наш сценарий на открытие «коротких» позиций по евро, который мы рассматривали в начале недели, не оправдался. После коррекции к уровню 1.1210 – 1.1215 цена не отскочила от него на объеме, а наоборот начала торговаться под этим уровнем, что является плохим знаком. А после объемного пробития данного уровня, для нас и вовсе открылась возможность заключить хорошую сделку на покупку данного инструмента.
Необходимо отметить новый уровень – 1.1258, который был образован после выхода новостей по доллару США во вторник. Силу этого уровня показывает и его тест (движение во время публикации протоколов FOMC), после чего цена отлетела вверх и продолжила свой дальнейший рост. Именно этот уровень будет выступать стоп лоссом в наших сделках.
С текущих цен покупать не очень выгодно, так как стоп лосс будет довольно большим и, как следствие, соотношение риск/прибыль будет маленьким.
Сценарий работы такой: ждем коррекцию, примерно, к уровню 1.1280 – 1.1290 и после остановки движения (или объемного движения вверх) открываем покупки. Стоп лосс ставим за уровень 1.1235 (тест объемного уровня). Наша первая цель – 1.1410.
Сентимент рынка подтверждает наш сценарий роста евро. 79% трейдеров продают, соответственно для нас это дополнительный сигнал на покупку.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 авг 2016, 11:21
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.08.2016 г.
Инвесторы переключают свое внимание на речь Йеллен в Джексон-Хоул
Публикация протоколов ЕЦБ и ФРС в среду и четверг выявило, несмотря на частое цитирование итогов Brexit’a, уверенность, что это событие не окажет заметного разрушающего действия на экономики Великобритании и Еврозоны. При этом в ФРС заявили, что все еще рассматривают возможность продолжения повышения процентных ставок, а в ЕЦБ дали понять, что могут расширить меры стимулирования в случае, если инфляция и экономических рост не ускорятся.
Но рынок прореагировал на обнародование этих документов не однозначно. Отсутствие консенсуса в позиции членов Федрезерва в отношении перспектив роста процентных ставок убедило инвесторов, что банк так и не пойдет на увеличение стоимости заимствований, по крайней мере до декабря этого года. На этой волне американский доллар оказался под давлением.
Наличие желания ЕЦБ расширить стимулы при необходимости, а она уже проявляется в виде риска дефляции, в месячном выражении инфляция упала на 0.6% в июле против ее роста в 0.2% в июне, как это не парадоксально, не оказало давление на единую валюту. И здесь, на наш взгляд, есть две основные причины.
Первая – рынок сомневается, что ЕЦБ удастся найти значительное количество подходящих активов для покупок. Ранее уже неоднократно сообщалось, что количество обеспеченных бумаг крайне мала, а ЦБ пока не готов взять на себя большие риски. И вторая причина – это слабость американского доллара на волне отсутствия консенсуса в ФРС по перспективам повышения процентных ставок. Поэтому мы и наблюдаем продолжение ослабления американской валюты и укрепление евро.
Теперь все внимание инвесторов будет обращено на выступление 26 августа в Джексон-Хоул, что расположен в Вайоминге руководителя ФРС Дж. Йеллен. Рынку хочется знать ее мнение в отношении ставок. В предыдущих своих выступлениях она тщательно избегала тему ставок, больше говорила о Brexit о том, что его итоги не окажут сильного влияния на экономику США и не более того. В этой связи интересно узнать, будет ли пересекаться в оценке экономики, рынка труда и перспектив ставок мнение ее заместителя У. Дадли, который во вторник своей вербальной интервенцией локально приостановил обвальное падение доллара, и заявил, что они могут быть подняты уже в сентябре. Что может сказать Йеллен сложно представить, но ясно одно, что рынок пока ставит на продолжение паузы в повышении ставок, как минимум, до декабря и, если Йеллен сообщит о том, что ставки могут быть подняты в сентябре, то мы увидим приостановку снижения доллара и даже усиление его позиций, так как найдется достаточное количество инвесторов, решивших закрыть значительно количество коротких по доллару позиций. Ну, а, если в сентябре ставки все-таки повысят, мы будем свидетелями разворота на финансовых рынках.
Фондовые рынки начнут корректироваться, сырьевые активы терять в цене, а доллар заметно укрепится.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Инвесторы переключают свое внимание на речь Йеллен в Джексон-Хоул
Публикация протоколов ЕЦБ и ФРС в среду и четверг выявило, несмотря на частое цитирование итогов Brexit’a, уверенность, что это событие не окажет заметного разрушающего действия на экономики Великобритании и Еврозоны. При этом в ФРС заявили, что все еще рассматривают возможность продолжения повышения процентных ставок, а в ЕЦБ дали понять, что могут расширить меры стимулирования в случае, если инфляция и экономических рост не ускорятся.
Но рынок прореагировал на обнародование этих документов не однозначно. Отсутствие консенсуса в позиции членов Федрезерва в отношении перспектив роста процентных ставок убедило инвесторов, что банк так и не пойдет на увеличение стоимости заимствований, по крайней мере до декабря этого года. На этой волне американский доллар оказался под давлением.
Наличие желания ЕЦБ расширить стимулы при необходимости, а она уже проявляется в виде риска дефляции, в месячном выражении инфляция упала на 0.6% в июле против ее роста в 0.2% в июне, как это не парадоксально, не оказало давление на единую валюту. И здесь, на наш взгляд, есть две основные причины.
Первая – рынок сомневается, что ЕЦБ удастся найти значительное количество подходящих активов для покупок. Ранее уже неоднократно сообщалось, что количество обеспеченных бумаг крайне мала, а ЦБ пока не готов взять на себя большие риски. И вторая причина – это слабость американского доллара на волне отсутствия консенсуса в ФРС по перспективам повышения процентных ставок. Поэтому мы и наблюдаем продолжение ослабления американской валюты и укрепление евро.
Теперь все внимание инвесторов будет обращено на выступление 26 августа в Джексон-Хоул, что расположен в Вайоминге руководителя ФРС Дж. Йеллен. Рынку хочется знать ее мнение в отношении ставок. В предыдущих своих выступлениях она тщательно избегала тему ставок, больше говорила о Brexit о том, что его итоги не окажут сильного влияния на экономику США и не более того. В этой связи интересно узнать, будет ли пересекаться в оценке экономики, рынка труда и перспектив ставок мнение ее заместителя У. Дадли, который во вторник своей вербальной интервенцией локально приостановил обвальное падение доллара, и заявил, что они могут быть подняты уже в сентябре. Что может сказать Йеллен сложно представить, но ясно одно, что рынок пока ставит на продолжение паузы в повышении ставок, как минимум, до декабря и, если Йеллен сообщит о том, что ставки могут быть подняты в сентябре, то мы увидим приостановку снижения доллара и даже усиление его позиций, так как найдется достаточное количество инвесторов, решивших закрыть значительно количество коротких по доллару позиций. Ну, а, если в сентябре ставки все-таки повысят, мы будем свидетелями разворота на финансовых рынках.
Фондовые рынки начнут корректироваться, сырьевые активы терять в цене, а доллар заметно укрепится.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
19 авг 2016, 11:27
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.08.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара заметно выросла на волне общего ослабления доллара. Ее рост не остановили даже вероятные планы о расширении стимулов от ЕЦБ. Но, возможно, что сегодня на волне локальной перекупленности цена скорректируется вниз.
Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1335. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum продолжает снижаться.
Торговые рекомендации.
Продаем пару на вероятном коррекционном движении к 1.1295 или даже к 1.1255, что будет соответствовать откатам в 23% и 38% по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара заметно выросла на волне общего ослабления доллара. Ее рост не остановили даже вероятные планы о расширении стимулов от ЕЦБ. Но, возможно, что сегодня на волне локальной перекупленности цена скорректируется вниз.
Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1335. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum продолжает снижаться.
Торговые рекомендации.
Продаем пару на вероятном коррекционном движении к 1.1295 или даже к 1.1255, что будет соответствовать откатам в 23% и 38% по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
