Обзор рынка FOREX от TeleTrade | Аналитические обзоры

Прогноз Форекс 21.02.2011

Анна Блогина. аналитик TeleTRADE

Eur/usd
Евро, как мы и предполагали, пошла вверх, пробив уровень сопротивления нисходящего треугольника, что даёт нам сигнал на покупку валюты на откате.
Eur/usd
Евро, как мы и предполагали, пошла вверх, пробив уровень сопротивления нисходящего треугольника, что даёт нам сигнал на покупку валюты на откате.
Выставим отложенный ордер между 50 и 38 уровнями Фибоначчи, построенными по недельной свече предыдущей недели. Buylimit 1.3585 stop 1.3526, target 1.3740. Как вариант для тех, кто менее рискован, можно дождаться покупки ниже, чуть выше уровня выставленного стопа, например, 1,3550. В таком случае стоп можно поставить ещё ниже, а цель та же.
Но если вдруг пробьёт синюю линию, что тоже может произойти, тогда приблизительно с уровня 1,3550, после отката, будем продавать, но такой вариант будем рассматривать позже исходя из текущей ситуации на рынке.
Также пропишем план на более долгосрочную позицию, в котором и на уровне 1,3815 (1,3875, 1,3660) будем продавать.
usdchf
По франку план остаётся тот же. Продаём с цены 0,9555, или менее агрессивно 0,9600 стоп 0,9660 профит 0,9350.
А в районе цен 0,9345-0,9310 можно также искать точки на покупку риск вынесем ниже 0,9300, а цель пока невысокая 0,9415.
gbpusd
Фунт доллар уже открыл наш ордер на продажу, так что дожидаемся профита в районе 1,6150 и с этого района, если рынок даст сигнал, можно будет снова купить пару рыночным ордером. Если вдруг цена, не дойдя до профита, пойдёт вверх, предлагаю перенести стоп в без убыток, и ждать уже пробития уровня 1,6262 отката к нему и покупать.
usdjpy
Доллар Йена на четырёх-часовом графике сформировала фигуру голова и плечи, что даёт нам шанс предположить, что цена пойдёт вниз. Ждём отката к линии шеи и продаём 83,20 стоп за высоту плеча, профит 82,25-30.
nzdusd
Новозеландец в пятницу так и не дошёл до нашего лимита 0,7667 и я могу предположить, что селл лимит стоит поставить повыше на цене 0,7685 стоп и профит те же.
Обращаем Ваше внимание, что в понедельник 21 февраля 2011 года в связи с празднованием в США Дня Президентов торговые сессии по торговле CFD на акции будут закрыты. Торговая сессия по торговле CFD на фьючерсы будет закрыта сегодня в 18:30 торгового времени TeleTRADER (UTC+2) и открыта во вторник 22 февраля в 00:00 торгового времени TeleTRADER (UTC+2).
Начиная со вторника 22 февраля 2011 года торговля CFD на акции будет происходить согласно обычному торговому времени, указанному на сайте.
Напоминаю, что рекомендации данные в этом видеообзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.
Удачной торговли…)))

«Инфляция, очевидно, выше, чем хотелось бы людям»

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EUR
В понедельник Юрген Штарк, один из ключевых членов Управляющего совета Европейского центрального банка отметил: «Риски для среднесрочных перспектив ценовых изменений в еврозоне в целом могут сместиться в сторону повышения». «Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) стала "даже более мягкой" в условиях продолжающегося восстановления экономики еврозоны, и ЕЦБ будет необходимо "очень внимательно" следить за ценовыми изменениями,» – сказал Штарк, выступая в Университете им. Гёте во Франкфурте. Он также отметил, что "темпы инфляции могут на время еще больше повыситься в следующие несколько месяцев и, вероятно, будут оставаться выше 2% в 2011 году, прежде чем снова снизиться". Годовые темпы инфляции в еврозоне в январе повысились до 2,4% ввиду роста цен на энергоносители и продукты питания.
Один из основных кандидатов на пост Трише после того, как он покинет его в октябре, – Лоренцо Бини Смаги – последние пару дней тоже только и делал, что предупреждал о вероятном постоянном повышении цен на продовольствие и говорил о необходимости принять превентивные меры против инфляции. Возможно, Бини Смаги заявлял о своей склонности к жесткой политике с прицелом на будущий высокий пост, однако его комментарии увеличат шансы того, что до ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, возможно, осталось меньше времени, чем ожидают финансовые рынки. Эти ожидания должны были подогреть новые данные, опубликованные в понедельник. Согласно статистическим данным, вышедшим вчера:

· составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в феврале составил 58.4 (прогноз 57) - самый высокий показатель с июля 2006 года.

· IFO - индекс настроений в деловых кругах в феврале 111.2 (прогноз 110.3); индекс деловых ожиданий в феврале 107.9 (прогноз 107.5); индекс оценки текущих экономических условий в феврале 114.7 (прогноз 113).

Опасения относительно усиления инфляционного давления растут, и они вполне могут перевесить сохраняющиеся опасения относительно кризиса суверенного долга в еврозоне. Если это так, то рынки будут ждать того, что ЕЦБ скорее сосредоточит усилия на том, чтобы сдержать ценовое давление, а не на том чтобы ограничивать рост стоимости заимствований для периферийных стран, проблема которых по-прежнему не решена.

GBP
Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартин Уил в понедельник заявил, что небольшое повышение процентных ставок сейчас может предотвратить необходимость в более крупном повышении в будущем и помочь понизить инфляционные ожидания граждан. "Инфляция, очевидно, выше, чем хотелось бы людям, – сказал Уил в радиоинтервью BBC. – Если компании и граждане, добивающиеся повышения зарплат, ожидают высоких уровней инфляции, то есть риск того, что они могут встроить эти ожидания в свое нынешнее поведение".В январе Уил присоединился к своему коллеге по комитету Эндрю Сентансу, поддержав повышение базовой ставки до 0,75% с рекордно низкого уровня в 0,5%.В понедельник Уил заявил, что не считает, что повышение ставок сейчас быстро понизит инфляцию до целевого уровня. Он сказал, что для этого потребуется очень резкое повышение ставок, чего он не приветствует. "Я ожидаю, что – хотя будут некоторые издержки – это, возможно, защитит нас от резкого повышения в дальнейшем, которое потребуется, чтобы понизить инфляционные ожидания граждан до целевого уровня в 2%", – сказал он.
Протоколы февральского заседания комитета, на котором его члены снова проголосовали за сохранение базовой ставки на уровне 0,5%, будут опубликованы в среду, и инвесторы будут внимательно изучать их, чтобы узнать, проголосовали ли еще какие-нибудь члены комитета, состоящего из девяти человек, за повышение ставки.

JPY
Также в понедельник секретариат кабинета министров Японии опубликовал ежемесячный экономический отчёт. Правительство повысило свою оценку экспорта – основного локомотива роста экономики – впервые за 16 месяцев. Кроме этого второй месяц подряд оно повышает оценку промышленного производства. По мнению правительства, оба эти сектора сигнализируют о росте.
Среди потенциальных рисков для экономики, в отчете упоминаются возможность замедления на основных рынках экспорта, сильная волатильность японской иены и скачок цен на нефть. Отчет также указывает на необходимость внимательного наблюдения за дефляцией и возможным ухудшением ситуации с занятостью.
Валовой внутренний продукт Японии, вероятно, вырастет в первом квартале текущего года и вновь начнет восстанавливаться, если на него не окажут влияние какие-либо факторы риска. С таким заявлением на пресс-конференции выступил министр экономики и финансово-бюджетной политики Японии Каору Ёсано. Конференция состоялась после того, как секретариат кабинета министров повысил свою оценку экономики. Он также добавил, что высокие цены на нефть и другие сырьевые товары окажут негативное влияние на экономику, поэтому необходимо внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке.
Учитывая всё вышесказанное, сегодня ночью по всем парам с японской Йеной была повышенная волатильность. Цена пошла по технике, но с залётом по доллару ровно до высоты второго плеча, что для многих может означать закрытие их позиций по стопам.

EUR/USD достиг целевой зоны

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

EUR/USD компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая, напомним, состоится в следующий четверг, 3 марта.
Получив поддержку в районе $1.3530/25 пара вернулась к сессионным пикам, однако, не смогла закрепиться выше отметки $1.3700, представляющей по сути нижнюю границу упоминавшейся в предыдущих обзорах зоны сопротивления $1.3700/50, важность которой таким образом сегодня получила дополнительное подтверждение. Принимая во внимание сложившуюся в настоящее время тенденцию роста доллара на фоне увеличения спроса на безопасные активы, можно предположить, что паре не удастся удержаться на текущих уровнях.

В случае преодоления трендовой линии поддержки и зоны сессионного минимума $1.3530/25 последует снижение в район верхней границы ключевой поддержки зоны поддержки $1.3460/30, где находятся минимумы 15/16 февраля, нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах, а также располагается минимум 14 февраля.

Обзор валютного рынка 23.02.2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Начинаем наш обзор с валютной пары eur/usd.

Пара, как мы и предполагали, вернулась к пробитой линии, и даже к линии поддержки аптренда. Первая покупка, более рискованная закрылась ровно по стопу, так как вчера был большой залёт тенью за линию. Но вторая покупка от цены 1,3550 уже даёт прибыль в 150 пунктов. Как вариант, держать дальше сделку до 1,3800, перенести уровень стоп лосса на цену 1,3575. Если кто-то входил несколькими лотами, то сейчас хороший момент частично зафиксировать прибыль, и уже безрисково ждать большего профита.

Момент для продажи будем искать у уровня 1,3815, или менее рискованно 1,3860. Selllimit 1.3813 (1.3878, 1.3680). Повторить продажу по цене 1,3870 (3920, а цель ближайшая 1,3720 или 1,3675).

usd/chf

Доллар франк, всё-таки, дал точки только на более агрессивную продажу от уровня отката 23,6, и до рассчитанных нами отложек цена не дошла. Так что работаем второй план, покупка у поддержки. Первый уровень покупки – 0,9355 (риск выносим ниже предыдущего лоу 0,9285, потом если пойдёт в нужном направлении переносим в без убыток, цель 0,9490). Второй уровень, где мы будем покупать – это 0,9303 (стоп-лосс стандартный 45пп 0,9258, профит 100 0,9405).

gbp/usd

Фунт закрыл нашу продажу по профиту, и открылась покупка у уровня поддержки по цене 1,6130 держим до1,6260. Там можно снова попробовать продать с целью 60-80 пунктов.

eur/chf

В пятницу 18 февраля мы предлагали продать еврофранк по цене 1,2970. Как видно сегодня цель 1,2800 отработалась. Теперь предлагаю покупать евро с уровня 38,2 по сетке Фибоначчи, построенной на движении с 30,12,2010 до 11,02,2011. buylimit 1.2715 (1.2660, 1,2888).

usd/jpy

Доллар Йена уже отработала ценовой ориентир, и мы можем закрывать позицию с прибылью 70пп. (высота головы), или перенести уровень стоп лосса на уровень +10п от цены входа и дожидаться профита 82,20.

Следующий уровень, с которого мы можем возобновлять покупки – это цена 81,20, но до неё ещё далеко, так что смотрим по рынку.

Пока на сегодня всё.

…. и на этом не остановился

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

После публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья США EUR/USD преодолел сопротивление в районе $1.3745/50, тем самым продолжив восстановление из области 3-недельного минимума $1.3525.

Наряду с техническими моментами (обратите внимание на закрытие вторника), фактором поддержки евро остаются спекуляции, что рост стоимости нефти до более чем двухлетнего максимума на фоне нестабильности в Ливии может стать еще одним аргументом для ЕЦБ для повышения процентных ставок с целью ограничения инфляционного давления.

Выше $1.3750 сопротивление располагается в районе максимума 3 февраля и верхней границы Боллинджера на дневных интервалах $1.3825/30, а также в области $1.3860 (пик 2 февраля), представляющей собой краткосрочную цель роста в случае подтверждения пробития зоны $1.3745/50. При приближении курса к $1.3800 можно инициировать продажи пары со стопами выше указанных уровней сопротивления и обозначенными ниже целями.
Ближайшая поддержка находится в области $1.3700/$1.3680, более значимая на $1.3650/40 (сессионный минимум/50% последнего роста пары). Ключевым уровнем остается минимум 22 февраля $1.3525.
В более отдаленной перспективе закрепление курса выше $1.3860 сделает целями быков область $1.4000/1.4100.

Рост цен на нефть продолжает оказывать поддержку валютам товарной группы
Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Апрельский контракт на сырую нефть сегодня в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Несмотря на рост волатильности USD/CAD остается в рамках нисходящей тенденции и в случае преодоления ключевой поддержки в области минимума года в районе C$.9820, вероятно начало нового этапа снижения пары, первой целью которого представляется область минимумов 2008 года C$0.9750/10.
Ближайшее сопротивление сформировалось на C$0.9900, а более существенное в области C$0.9950, где в настоящее время проходит трендовая линия сопротивления, проведенная с максимума августа прошлого года.
До тех пор, пока пара находится ниже пика 31 января C$1.0055, дальнейшее снижение курса представляется путем наименьшего сопротивления.

Австралиец остается в рамках восходящего треугольника с нижней границей в области $1.0000-$.9950.
Ближайшее сопротивление располагается на $1.0150/55. Пробитие ценой закрытия дня (идеально недели) отметки $1.0200 станет подтверждением начала нового этапа укрепления пары в направлении области $1.0600, представляющую собой цель реализации треугольника.

Прогноз FOREX 28 февраля

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Сегодня последний день февраля, и как часто бывает в день закрытия месячной сессии, можно ожидать в такой день резких скачков или сильное движение цены.

Eur/usd

На недельном графике мы по прежнему видим возможность пары к росту. И как только цена преодолеет рубеж 1,3815, очень скоро мы увидим цену 1,4020 или даже 1,4275. Так что у кого ещё висит продажа от уровня 3813, предлагаю снизить риски и перенести стоп в без-убыток или закрыть позицию вручную. Sell limit на 1,3870 также стоит отменить. Лучше искать точки по тренду, т.е. на покупку евро. Если, конечно же, рынок будет щедрым, то хорошей точкой на покупку считаю уровень 1,3650. Выставим отложенный ордер buy limit 1,3655(со стопом 1,3610, и профитом 1,3820).

Если же так низко опускаться цена не захочет, можно будет ловить покупку повыше и от 1,3700, но такой вариант достаточно рискован, поэтому ищите сигналы по рынку. После истинного пробития 1,3825, на откате к линии можно будет также купить европейскую валюту.

Usd/chf

Невооруженным глазом видно пара уже сильно перепродана, но на дневном графике произошло истинное пробитие линии поддержки, и по правилам нужно продавать. Я бы пока не рисковала входить на продажу, но кто может позволить себе рискнуть, первый селл на 0,9350, второй на 0,9420.

Gbp/usd

Фунт на прошедшей неделе так и не преодолел цену 1,6260, и если опираться на свечной анализ, то паре, скорее всего,предстоит поход вниз как минимум к линии поддержки, что бы сделать разгон, от неё оттолкнуться и пойти на пробой уровня 6260. Если же этого не произойдёт, то, как всегда, ждём истинного пробития и отката к линии, чтобы купить.

По Eurchf с прошлой недели висит покупка по цене 1.2715 (1.2660, 1,2888). До профита с первого раза цена не поднялась, поэтому предлагаю стоп-лосс перенести в 0, т.к есть риск, что цена пойдёт снова вниз. Ждём профита.

Usdjpy

Доллар Йена походит к линии поддержки, от которой для начала мы будем покупать. Buy limit 81.34 (80.85, 82.50). Опять же, если пробьёт, на окате продаём.

Обратите внимание, что сегодня выходят статистические данные по еврозоне (индекс потребительских цен) Канаде (ВВП) и США личные доходы и расходы. Завтра во вторник ожидается решение резервного банка Австралии по учётной ставке и выступление главы ФРС Бена Бернанке с полугодовым отчётом по монетарной политике. Так что будьте внимательны.

Начало масляной недели на FOREX

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Последний понедельник февраля 2011 года порадовал всех новостями и хорошим движением. Накануне единая европейская валюта к концу торгового дня пятницы несколько снизилась против американского конкурента на фоне возросших опасений, связанных с парламентскими выборами в Ирландии и ростом доходностей госбумаг «периферийных» членов Еврозоны.

Так, к закрытию североамериканской сессии котировки главной пары рынка FOREX опустились ниже отметки $1,375 за евро. Большинство мелких спекулянтов, купивших евро, в душе уже начинали праздновать, увидев график валюты и прочитав события прошедших выходных. А именно: выступление китайского премьера Вен Цзябао. Лидер КНР говорил о том, что готов пожертвовать высокими темпами экономического роста во благо инфляционной стабильности. Утверждения подобного рода делаются на высшем уровне неспроста. Сразу после того, как эти тезисы были озвучены, официальные органы понизили прогноз по динамике ВВП на следующие пять лет со средних 9% до 7,5%. Большая часть аналитиков заговорило, что именно это ослабит доллар и следовательно даст поддержку евро.

Начало этой недели обрадовало многих трейдеров торгующих евровалюту по тренду, хорошим движением вверх почти на 150 пунктов. После чего радостный рост сменился не менее веселым откатом на половину, что отодвинуло котировки к середине общего движения на понедельник 28 февраля. В этот же понедельник, участники валютного рынка продолжили следить за выходящей макроэкономической статистикой. В частности, данные по потребительской инфляции в Еврозоне и отчет о личных доходах и расходах американских граждан.

Данные по ВВП выходили в пятницу и в США. Как и в Британии, уточненная оценка оказалась хуже предварительных данных. Согласно отчету Министерства Торговли США, в IV квартале 2010 года американская экономика выросла на 2,8% годовых (0,7% к предыдущему кварталу). В то время, как первая оценка фиксировала рост в 3,2%. Исходя из этих и ряда других показателей, большая часть аналитиков пророчит поход основной пары Форекс вверх до уровней 1,4000 уже в первой половине марта месяца. Тем более, что американцы подготовились к встрече весенних праздников, пересмотрев ВВП в сторону понижения, что совсем не порадовало, учитывая, что ожидания были совершенно иные. Показатель по росту ВВП был пересмотрен с первоначального значения 3,2% до 2,8%. Одной из причин понижения первоначальной оценки роста экономики стало более активное урезание расходов на уровне государственных и муниципальных властей (-2,4% в 4-м кв. против предварительного значения -0,9% и роста на 0,7% в 3-м кв.). Порадовали лишь потребительские настроения. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета достиг отметки 77,5 против 74,2 в прошлом месяце.

Комментарии «ЗА» рост евро:

Ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на 3 марта. Центробанк будет решать вопросы монетарной политики. По мнению аналитиков, повышения ставки на данном этапе не произойдет, поэтому в центре внимания, как всегда, окажется пресс-конференция Трише. Члены управляющего совета Смаги и Мерш в последнее время активно намекают на усиление инфляционного давления. Остается узнать, разделяет ли их опасения Трише. Сегодняшние данные показали, что индекс потребительских цен в регионе составил 2.3% (против прогноза 2.4%). Трейдерам следует помнить, что ЕЦБ больше всего ненавидит делать сюрпризы, как правило, если они хотят изменить монетарную политику, они начинают готовить рынки к этому событию задолго до его наступления. Таким образом, не исключено, что Трише последует примеру коллег и также выскажется неодобрительно относительно роста цен. Слушая его комментарии, нужно внимательно следить за словом "бдительность" - его появление станет ключом к дальнейшему росту анти-инфляционных настроений в банке и укреплению евро. Министра экономики Германии Райнера Брюдерле заявил о том, что объем нынешнего фонда спасения, средства которого направляются на помощь испытывающим трудности странам Еврозоны, не должен быть увеличен. Данная новость может непосредственно отразиться на долговом рынке периферийных стран Еврозоны. Тут, в частности, хочется отметить Португалию, доходность по облигациям которой вновь обновила локальные максимумы.

"Американский доллар потерял статус безопасной валюты. Инвесторы предпочитают ему швейцарский франк, который лучше абсолютно по всем показателям, или драгоценные металлы. Федрезерв печатает деньги так, будто живет одним днем. В дальнейшем вся эта ликвидность станет большой проблемой. И количественное смягчение, и давление на Китай относительно курса юаня, — все это части общей политики, направленной восстановление экономики, неизбежной составляющей этого является долгосрочное снижение доллара", - заявил в прямом эфире CNBC стратег LGT Bank Саймон Грос-Ходж.
Теперь все внимание переключается на рынок труда, ибо на этой неделе опубликуют ключевой отчет по уровням занятости. В связи с этим обратите внимание на исследования ISM, ADP, Challenger и отчет по числу обращений за пособиями б/р. Последние два месяца мы получаем разочаровывающие данные по NFP, так что на этот раз вся рыночная общественность будет надеяться на резкий откат. И если надежды отобразятся в реальности- это поможет доллару укрепиться.

Вторник 1 марта, ждем новостей:

В мире:

Будет опубликован финансовый отчет строительной компании Hovnanian Enterprises Inc.
В 04:00 мск в Китае выйдут данные индекса менеджеров по снабжению за февраль. Предыдущее значение показателя - 52,9 пункта. Ожидаемое значение показателя - 52 пункта.

В зоне евро:

В 12:00 мск будут опубликованы показатели безработицы в Германии за февраль. Предыдущее значение показателя - 7,4%. Изменений не ожидается.
В 13:00 мск - показатели безработицы в еврозоне за январь. Предыдущее значение показателя -10%%. Изменений не ожидается.

В США:

В 18:00 мск выйдут данные об объеме расходов на строительство за январь. Предыдущее изменение показателя - снижение на 2,5%. Ожидаемое изменение показателя - снижение на 0,8%.
В 18:00 мск - индекса деловой активности в производственном секторе за февраль. Предыдущее значение показателя - 60,8 пункта. Ожидаемое значение показателя - 60,5 пункта.

В 18:00 мск глава ФРС США Бен Бернанке выступит по вопросам монетарной политики.

Обзор валютного рынка от компании на 2 марта 2011.

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Eur/usd

Как мы видим, евровалюта так и не преодолела рубеж 1,3815. Это говорит нам о том, что покупки от этой цены стоит немного отложить во времени, и дождаться, когда на графике отработается дневная дивергенция, после чего быки смогут возобновить потенциал роста

Первый аккуратный уровень от которого есть вероятность отскока это цена 1,3700. В этом моменте совпадает как пробитая линия сопротивления даун-тренда на дейли, так и линия поддержки ап-тренда на четырёх-часовке. Учитывая тот факт, что в ближайшие дни выходит большое количество новостей, которые могут оказать сильное влияние на рынок и его высокую волатильность, я останусь при первоначальном плане понедельника – покупать от 1,3655(со стопом 1,3590, и профитом 1,3820) с расчётом на хвосты в эту сторону. Или же вообще купить по цене 1,3600. Но если же трендовая линия будет пробита серьёзно, а не порезана хвостами, то покупку нужно будет закрывать с минимальными потерями и разворачиваться, продавая уже евро от 37й фигуры с целью до 1,3500.

Usd/chf

Доллар франк по прежнему остаётся под давлением и пока стоит продавать пару. Более консервативная позиция – это продажа от 38,2 сетки Фибоначчи, выставим sell limit 0.9434 (0,9500, 0,9280), агрессивная продажа на 23,6 уровне по цене 0,9350, который совпадает с пробитой линией поддержки.

И ещё один уровень, где можно будет продать, но в более долгосрочной перспективе – это цена 0,9485 (в данном случае риск можно будет выставить около 40 пунктов, а цель минимум 100пп).Но я предполагаю, что до пятницы, до выхода данных по занятости в США особо сильных волнений не будет и пара продолжит торговаться в коридоре 0,9240 – 0,9340.

Eur/chf

Вчера наконец закрылась покупка кросса с профитом 173 пункта, вознаградив нас за терпение. И от уровня, на котором мы закрыли позицию, трейдеры возобновили покупки франка, продавая евро. Если пара преодолеет уровень 1,2700, то сценарий похода вниз до 1,2450 станет достаточно вероятным. Хотя можно для начала ещё раз попробовать купить на том же уровне. С теми же стопами. Buy limit 1.2715 (1.2660, 1,2870).

Gbp/usd

Фунт предлагаю покупать в районе 1,6060 – 1,6100. Например, buylimit1.6070 (1,6010; 1,6230). Или ищем точку по рынку в соответствии со свечным анализом и выходом новостей. При пробитии линий - продаём.

Usd/jpy

Кроме покупки от 81,34, которую мы выставили в понедельник, также предлагаю рассмотреть уровни для продажи доллара у уровня сопротивления и 38 й линии Фибо. Sell limit 82,45 (стоп 82,80, профит в районе покупки – 81,50)

EUR/USD в ожидании payrolls

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

EUR/USD консолидируется в области четырехмесячного максимума против доллара США достигнутого накануне после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо.
Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического восстановления остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%.

В настоящее время рынок ожидает публикации данных о состоянии рынка труда США.
Отчет Non-Farm Payrolls выйдет в 13-30 GMT. И, по последним прогнозам, рост числа новых рабочих мест в крупнейшей мировой экономике составит в феврале около 200,000. Отметим, что оснований для таких оптимистичных прогнозов достаточно.
Как сообщил накануне Департамент Труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице в США, за неделю, завершившуюся 26 февраля, снизилось на 20,000 до 368,000. При этом ожидался рост показателя до 395,000.
Компонента занятости ISM Services Index в феврале составила 55.6 против 54.5.
По данным ADP, занятость в частном секторе американской экономики в прошлом месяце выросла на 217,000 по сравнению с ростом на 187,000 в предыдущем периоде.
Сильные данные станут подтверждением устойчивого характера восстановления экономики США и в некоторой степени облегчат ФРС задачу постепенного сворачивания стимулирующих мер. С учетом того факта, что в настоящее время EUR/USD находится в непосредственной близости от важного сопротивления, этого может оказаться достаточно для того, чтобы доллар получил поддержку.
Ближайшая поддержка находится в области $1.3860/30, тем не менее, лишь снижение курса под $1.3700 позволит говорить об ослаблении позиций доминирующих на данный момент быков и откроет дорогу коррекции в направлении зоны $1.3580/30.

В случае закрепления курса выше $1.4000, первой целью роста станет район $1.4080/00. Выше располагается стратегическая область $1.4340/$1.4530.

Обзор валютного рынка первой недели марта

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Неделя и вправду оказалась бурной на события.

Давление на курс австралийца продолжало оказывать последнее решение РБА и последующие заявления главы ЦБ. Напомним, что во вторник председатель РБА заявил о том, что "инфляция в Австралии в течение года не выйдет за пределы установленного коридора", тем самым, умерив ожидания инвесторов относительно скорого повышения основной процентной ставки.

"Киви" в среду испытал давление продаж после неожиданного заявления премьер-министра Новой Зеландии о том, что для поддержки экономической активности после разрушительного землетрясения в городе Крайстчерч, он ожидает, что Резервный Банк Новой Зеландии снизит основную процентную ставку на следующей неделе.

"Солидарность" к своим "коллегам" проявил и "луни" - напомним, что пара доллар США/канадский доллар начала рост еще накануне, на фоне публикации весьма осторожного коммюнике вскоре после заседания Банка Канады.

Напомним, что председатель ФРС США в среду вновь подтвердил свою приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике. Бен Бернанке отметил, что "рост цен на сырье является временным явлением", которое может оказать лишь "ограниченное влияние на уровень инфляции". В тоже время глав Федрезерва напомнил о том, что "низкий уровень инфляции в стране позволяет ФРС удерживать уровень процентных ставок на очень необходимом уровне", а также заверил в том, что ФРС США будет по-прежнему "пристально следить за ценовой стабильностью".Согласно опубликованному в среду экономическому обзору ФРС США Beige book, многие производители продолжают испытывать трудности из-за растущих цен на сырье и топливо.

Другой важной публикацией среды стал отчет по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP employment в США за февраль, который существенно повысил позитивные ожидания инвесторов в отношении пятничного обзора состояния рынка труда в США. Показатель, при прогнозе +162 тыс., и предыдущем значении +187 тыс., достиг уровня +217 тыс. В четверг же вышли данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые, я думаю, уже сегодня начнут давать поддержку доллару США и могут повлиять на ожидания рынка по сегодняшней статистике по Nonfarm Payrolls.

Главным событием четверга было заседание ЕЦБ и пресс-конференция главы банка, на которой прозвучали намеки о том, что не исключено повышение учётной ставки уже на следующем заседании (которое состоится 07,04. 2011). Евро на рынке форекс подскочил против доллара США и японской иены до самых высоких уровней по меньшей мере за три месяца, так как недвусмысленно антиинфляционная позиция президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жана-Клода Трише затмила более сильные, чем ожидалось, данные США по заявлениям на пособие по безработице. Как многие и ожидали, ЕЦБ оставил стоимость заимствований на уровне 1%. Но на пресс-конференции после этого решения президент ЕЦБ Трише сказал, что необходима "значительная бдительность" в отношении роста цен в 17 странах еврозоны. Тон заявлений Трише удивил аналитиков, некоторые из которых были готовы к разочарованию. Однако, не стоит забывать о тяжелейшем долговом кризисе в Европе. С повышенными ставками стоимость обслуживания долга во многих странах Евросоюза возрастет и справиться с ней может оказаться не по силам.

Что же касается конкретных рекомендаций, то евровалюту можно начинать продавать с уровня 1,4055-1,4075, но с достаточно высокими рисками.

Купить доллар-франк можно на 0,9220 (с риском 0,9180 и фиксацией прибыли 0,9370) Доллар-йена также, скорее всего, продолжит рост хотя бы до 83,40.

Евро-йена может приостановиться у цены 115,75 или около неё.

Новозеландский доллар вплотную приблизился к поддержке прямоугольного треугольника и если начнёт её пробивать, то ждём отката для продажи, хотя отскок от уровня вверх пунктов на 100 достаточно вероятен.

Сегодня основное внимание сосредоточено на отчете по рынку труда США. Учитывая серию последних данных, ожидаются весьма сильные показатели, что в целом может оказать поддержку американской валюте.

Обзор валютного рынка 7 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Первая неделя весны ознаменовалась стремительным ростом и мы видим, что цена стремится к линии сопротивления в район 42й фигуры.

На дейли видно, что пока не было хоть какого-нибудь заметного отката в продвижении вверх, поэтому покупать валюту уже поздно, нужно дождаться лучшей цены. Если откат начнётся с текущих цен, то покупку можно выставлять в районе 1,3740-1,3720. Так как в этом районе находиться 50й уровень сетки Фибоначчи, растянутой от движения предыдущей недели, или 23й уровень сетки построенной от начала текущего восходящего движения с уровня 1,2870. Выставлю отложенный ордер buy limit 1.3727 (1.3670, 1.3840 - первая цель, 1,3960 - вторая цель или держим до 4140)

Если говорить о продажах евро, то я предпочитаю дожидаться подтверждающего сигнала о развороте (хотя бы какой-то свечи на дейли похожей на звезду Доджи или любой другой паттерн).

Пока выставлю sell limit на уровне 1,4120 риск не менее 60ти пунктов, ориентир для профита 1,4010. С евровалютой всё, идём дальше.

GBPUSD

Фунт топчется у 63й фигуры уже почти месяц, не в состоянии преодолеть этот уровень. Рискну предположить, что с текущих цен пара может опуститься до цены 1,6150 или даже до 1,6115 в ближайшей перспективе. А если преодолеет и эти уровни, то спустится до 1,5815. Посему буду искать точки на продажу фунта или от цены 1,6270 или после пробития, на откате к уровню 1,6230. Покупки буду рассматривать в районе 1,6115 или же если пробьёт вверх линию сопротивления.

USDCHF

Франк торгуется на исторических максимах, что может означать малую вероятность продолжения его роста. Но и красивых техничных уровней для покупки доллара не видно в такой неясной ситуации. Как очень осторожный вариант, покупка по цене 0,9235 (sl 0.9205, tp 0.9318).

USDJPY

Доллар-йена сейчас находится в середине треугольника. Эта фигура достаточно коварна, так как может означать как продолжение тренда, так и его разворот. Если продолжение, то ещё минимум 400 пунктов вниз, если разворот, то и до 88й фигуры доберемся. Внутри дня предлагаю оставить покупку на 81,44 (sl 81.00, tp 83.50). Кто хочет продавать, то текущая цена 82,25 для вас. Стоп 82,60, профит 81,50.

Что касается фундамента, то сегодня ожидаем выступлений главы ЕЦБ Ж.К. Трише, а также президентов ФРБ Атланты Д. Локхарта и ФРБ Далласа Р. Фишера. Завтра состоится ежегодная пресс-конференция Бундесбанка. В среду будет объявлено решение центрального банка Новой Зеландии по процентным ставкам. В четверг решение по учётной Банка Англии. В пятницу выйдут данные о рынке труда в Канаде.

GBP/USD достиг недельного минимума

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Пара достигла недельного минимума на фоне общего укрепления доллара США. Кроме того, в качестве факторов давления на курс следует отметить снижение, в соответствии с отчетом Британского консорциума розничной торговли и KPMG, розничных продаж в феврале на 0.4% м/м по сравнению с ростом показателя на 2.3% в январе, а также ослабление ожиданий повышения процентной ставки на ближайшей встрече Банка Англии после замены члена МРС Эндрю Сентанса, известного своей агрессивной позицией в отношении инфляции.
Среди технических моментов отметим неспособность пары преодолеть накануне сопротивление в области $1.6340, результатом чего и слало закрытие коротких позиций, усилившееся после преодоления поддержки в районе $1.6215.
В итоге ближайшей целью коррекции становится область $1.6090/70, представляющая собой кластер дневных минимумов и 4-недельную линию поддержки тренда.
Преодоление данной области откроет дорогу в район $1.6030 и к ключевой поддержке в зоне $1.5990/60.
Ближайшее сопротивление сформировалось на $1.6160/65, однако, лишь закрепление курса выше $1.6220 позволит говорить о снижении давления на стерлинг и возможности повторного тестирования недавних пиков.

Обзор валютного рынка 9 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD
Как мы и предполагали, евровалюта с начала недели выбрала направление вниз.
Сессия понедельника дала нам подтверждающий сигнал о развороте, т.е. сформировала звезду доджи, чего мы и ждали. Во вторник утром график поднялся до середины движения предыдущего дня и дал нам великолепную точку на продажу, которую предлагаю держать до цены 1,3830. У выставленного в понедельник buy limit 1.3727 можно уменьшить профит до 1.3820. А также попробовать купить евро ещё раньше, в моменте, где находится линия поддержки среднесрочного канала на h4, 89й мувинг, а также уровень 61,8 сетки Фибоначчи, растянутой от низа до вершины предыдущей недели. Buy limit 1,3822 (sl 1.3760, tp 1.3935)

GBPUSD

Фунт сейчас подошел к первой поддержке на 1,6150 и похоже, что на долго он здесь не задержится. В понедельник пара таки дала точку на продажу, при чём даже лучшую, чем я предполагала. Цена снова поднялась до 1,6340, после чего стремительно устремилась к рассчитываемым целям. Уже время искать цену для рискованной покупки валюты, например, buy limit 1,6122 (sl 1.6072, tp 1.6213) trailing stop 35p. усреднять покупку можно с уровня 1,6035 – это менее рискованная покупка с целью около 100 пп.

USDCHF

Буквально 3 пункта цена не дошла вниз чтобы захватить buy limit 0,9235, но те, кто рисковал и входил по текущим ценам внизу, уже получили свои профиты. Сейчас цена режет линию сопротивления нового тренда. Кто продаёт у сопротивления, могут выставить достаточно короткий стоп и профит не более 45пп, так как у линии шеи тройного дна стоит начинать покупки пары с целью равной глубине. Buy limit 0.9331 (sl 0.9296, tp 0.9430). Если же цена не вернётся вниз, то продажи скорее всего будут уместны только с уровня 0,9435 с целью 0,9347.
USDJPY

Доллар-йена сейчас уже приближается к сопротивлению треугольника, так и не достигнув поддержки, что иногда может служить ранним сигналом о желании цены преодолевать верхние уровни. 82,45 уровень возможной покупки пары, стоп 82,00 профит 83,70

NZDUSD

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к новозеландскому доллару ввиду оглашение решения Новозеландского Центробанка по процентным ставкам. Ожидается, что ставка по прежнему останется на уровне 3%. Но в связи с недавними катаклизмами, прошедшими в стране, правительство может и снизит ставку. Предполагаю, что цена может обвалиться до уровня 0,7200. Сейчас пара торгуется в небольшом коридоре 0,7350-0,7415.

В фокусе инфляционные риски

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Стоит акцентировать внимание на выступлении Трише в понедельник, который открыто дал понять, что Центральные банки мира выступят единым фронтом в вопросе борьбы с инфляцией, учитывая последний скачек цен на нефть.В общем, ожидания относительно более раннего ужесточения денежной политики в Европе, чем в США никуда не исчезли и продолжают пока играть "первую скрипку" на Forex, оказывая поддержку паре EUR/USD.

В сегодняшнем ежемесячном отчёте ЕЦБ было заявлено, что ЕЦБ готовы действовать «твёрдо и своевременно» по отношению к инфляционным рискам.

Такое впечатление, что временно идёт отвлечение внимания от факторов риска, которые сложились для евровалюты. И представители ЕЦБ то и дело повторяют, что борьба с инфляцией является приоритетом ЕЦБ.

В тоже время, реальный фактор риска для евро сейчас на данный момент — это по-прежнему новый виток напряженности относительно ситуации на рынке гособлигаций Греции. Беспокойство вызывает то, что после очередного понижения рейтинга страны агентством Moody's произошел взлет доходности 10-летних греческих гособлигаций в район 12.8% или максимумов 1999 года. Далее следует выделить как фактор неопределенности — саммит лидеров стран ЕС 24-25 марта, а также встречу чиновников 11 марта, в рамках которых планируется обсуждение все того же суверенного кризиса в Европе. Давить на курс единой европейской валюты могут прежние спекуляции на тему того, что стороны опять ни о чем не договорятся. Способствовать этому могут хотя бы заявления немецких и австрийских ключевых фигур, которые четко дали понять, что выступают против каких-либо послаблений по озвученному осенью пакету мер помощи Ирландии. Данная группа факторов риска, предположительно, и стала поводом для коррекционного снижения курса EUR/USD.

Также опасения по поводу возвращения на рынок облигаций стран Еврозоны, обремененных тяжелыми долгами, ударили по евро в преддверии столь ожидаемого португальского аукциона. Сегодня, в четверг в 15-00 GMT снова будут выступать представители ЕЦБ Гонсалес-Парамо, Мерш и Вебер.

Пока позиция рассмотренная вчера нами со стороны тех.анализа не расходится с ожиданиями со стороны фундамента, так что евровалюту держим в покупках.

NZDUSD

Основной новостью сегодняшней Азиатской сессии стало решение РБНЗ о понижении учётной ставки на 50 базисных пунктов до 2,5% (самое низкое значение с апреля прошлого года). Такое снижение оказалось неожиданным для рынка (прогнозировалось изменение на 25 б.п.), на что новозеландский доллар отреагировал падением на 60 пунктов с гэпом, и возвратом к цене 0,7370 после заявления, в котором прозвучало предупреждение о том, что текущее смягчение монетарной политики будет прекращено, как только закончится восстановительная фаза. Далее пара снова опустилась на 30пунктов, где пока и торгуется.

AUDUSD

Данные по Австралийскому рынку труда побудили к быстрой распродаже Австралийского доллара. Так как изменение числа занятых уменьшилось на 10,1К, вместо прогнозирумого увеличения рабочих мест до 20,0К. Хотя уровень безработицы оказался неизменным.

USDCAD

Доллар США упал до нового многолетнего минимума против канадского доллара до начала текущей сессии и торговался на уровнях, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2007 года. В ходе последних сессий доллар США испытывал давление на фоне рисков, что растущие цены на нефть могут ослабить восстановление экономики США, а также ввиду вероятности сохранения низких процентных ставок в течение длительного времени. Нестабильность в Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки привели к росту цен на нефть, что способствовало укреплению канадского доллара, являющегося сырьевой валютой. Канадский доллар торговался почти без изменений после того, как стало известно, что индекс цен на первичном рынке жилья в Канаде в январе продемонстрировал более значительный, чем ожидалось, рост по сравнению с предыдущим месяцем. Инвесторы ожидают данных по балансу внешней торговли Канады за январь, которые должны выйти в четверг, и важного отчета по занятости, который будет опубликован в пятницу.

Мнения представителей ФРС, которые выступали на этой неделе, расходятся. Так Эванс и Локхарт отметили улучшение на рынке труда, но заявили, что не видят причин отказываться от количественного ослабления, поскольку высокие цены на нефть ставят под угрозу процесс восстановления мировой экономики. А Ричард Фишер заявил, что, возможно, будет голосовать за досрочное сокращение программы покупки активов, если появятся признаки ее неэффективности. Помимо всего этого, есть еще растущая неопределенность вокруг налогово-бюджетной политики США. Неудавшаяся попытка президента Барака Обамы удержать большинство в Конгрессе на промежуточных выборах означает, что ему теперь, возможно, придется пойти на компромисс с республиканцами и согласиться на сокращение бюджетных расходов раньше, чем планировалось. Эти попытки по повышению налогово-бюджетной устойчивости вполне могут оказаться губительными для экономики, которая только сейчас набирает ход, и усложнить для ФРС задачу запуска цикла ужесточения.

GBPUSD

Сегодня всё внимание валютного рынка привлекает Фунт, так как в 12-00 по GMT Банк Англии оглашает решение по процентной ставке (никаких изменений не ожидается, однако, возможно, новые члены Комитета по монетарной политике примкнут к лагерю сторонников повышения). Правда пара уже начала рост, ещё раз протестировав недельный минимум, после выхода положительных данных по объёму промышленного производства в Британии.

Товарные валюты остаются под давлением

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Давление на товарные валюты оказывают общее снижение аппетитов к риску, продолжающееся падение цен на нефть, а также сообщение о неожиданном отрицательном сальдо торгового баланса Китая, которое в феврале составило $7.3 млрд..
Данный эффект очевидно носит сезонный характер и был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно существенно снижается.
Фактором, спровоцировавшим ослабление канадского доллара стало также сообщение о сокращении положительного сальдо торгового баланса страны в январе до С$0.12 млрд. по сравнению с С$1.71 млрд. в декабре и рыночными ожиданиями в районе С$2.5 млрд.

В настоящее время USD/CAD тестирует зону сопротивления, ограниченную пиками 3 и 8 марта С$0.9750 и С$0.9775 (максимум 2 марта). Выше располагается район С$0.9815/20, взятие которого приведет к тестированию ключевого сопротивления в области трендовой линии, берущей начало с 31 августа 2010 года и проходящей в настоящее время в районе С$0.9900.
Поддержка располагается на С$0.9680/65 и в области С$0.9630-С$0.9615.

AUD/USD продолжает снижение и сегодня вплотную приблизился к паритету с долларом США на фоне общего укрепления последнего, а также после публикации разочаровывающих данных по рынку труда Австралии.

Несмотря на вероятность отката в данной области, потенциал снижения еще далеко не исчерпан.
С технической точки зрения неспособность курса протестировать пик 31 декабря $1.0255, заставляет усомниться в потенциале роста австралийца в ближайшей перспективе и в случае преодоления поддержки в районе минимумов 14, 23 февраля $0.9980, зоны $0.9965/40, откроется дорога к минимуму 2011 года в области $0.9800, взятие которого станет подтверждением разворота курса.
Ближайшее сопротивление сформировалось в районе $1.0050/55 (бывшая поддержка). Выше находятся пики 8 и 9 марта $1.0132/33, а ключевой зоной остается $1.0185/200.

Обзор валютного рынка 11 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Если, например цена закрытия сегодняшнего дня окажется ниже закрытия прошлой пятницы, то, отталкиваясь от моделей свечного анализа, можно будет предположить, что цена устремится вниз. Если же пятничная сессия отметится ростом евровалюты, то ситуация будет не столь уж однозначной. И если день закроется на текущих ценах, может немного выше, не опускаясь при этом ниже вчерашних лоу, то я останусь при своём мнении, что евро ещё не дала нужные хаи и может пойти в сторону их обновления. Сейчас же видно, что цена подошла к линии поддержки на Н4 и отскакивает от 73го, а не 61го уровня отката к движению прошлой недели. Если растянуть сетку снизу вверх всей восходящей волны, то видно, что цена чётко отскочила от 38го уровня и минимум 40 пунктов может дать. Вчера у нас открылся buy 1,3822 (sl 1.3760, tp 1.3935), цена просела, но не дошла до стопа и я предлагаю на уровне 3854 или закрывать сделку или перенести стоп в безубыток, так как там находится краткосрочное сопротивление и если цена с лёгкостью его сегодня преодолеет, то поход выше неизбежен.

GBPUSD

По Фунту buy 1,6122 (sl 1.6072, tp 1.6213) закрылся по trailing stop с прибылью 30 пунктов. Что касается усреднения, то цена остановилась как раз в районе 1,6035, а точнее 1,6037. Так что, те кто учёл спрэд и поставил на 7-10 пунктов выше линии, уже покупают фунт. На уровне 1,6113 стоит позаботиться об уменьшении рисков, а по цене 1,6148 выставим sell limit (sl 1.6195, tp 1.6055 – это первая цель или 1,5820 как долгосрочная позиция).

Хотя если цена стремительно вернётся в канал, то продажи отложим.

USDCHF

По доллару франку предлагаю искать третью точку на отскок от линии поддержки и покупать по рынку в районе 0,9275 – 0,9285. Если закрепится дневная сессия ниже этих уровней, то будем продавать.

USDJPY

Долларйена уже далековато от 82,45. Потому я переставлю лимит повыше, к цене 82,60 а стоп и профит те же (sl 82.15 tp 83.70).

Еврозона готова помочь Японии!

Анна Блогина, аналитик компании TeleTRADE.

Еврозона готова помочь Японии! (вот только осталось решить: какой «интерес» заложить в эту помощь?)

Я уверенна, что сегодняшнее заседание FOMC, так же сможет показать всю глубину и понимание того факта, что при появлении подобных ситуаций в истории человечества, одни умы включаются на сострадание и желание помочь, другие калькулируют: как бы на этом заработать?

Вновь, обращая ваше внимание на многострадальную Японию, которую и так, уже большое количество раз смывало с лица Земли, нельзя не отметить всеобщее удивление трейдеров, увидевших резкое укрепление йены в ответ на сообщения о землетрясении в Японии и огромных разрушениях. Дело в том, что репатриационные потоки создали огромный спрос на японскую валюту, что и спровоцировало ее рост. Кроме того, многие страны уже предложили свою помощь пострадавшей стране, что создаст дополнительный спрос на JPY. Конечно, для третьей по размерам экономики мира проблема решаема, однако восстановительный процесс может занять много времени и оказать дополнительное давление на темпы роста, которые итак, по последним данным, оказались «не фонтан». При этом, сам Банк Японии объявил о программе по вливанию ликвидности в банковскую систему на сумму 12 трлн. иен (около 145 млрд. долларов), пытаясь таким образом не допустить финансового коллапса. Это решение спровоцировало ослабление иены после роста в пятницу на фоне ожиданий, что иена повторит динамику 1995 года, когда валюта неожиданно выросла до новых исторических максимумов, буквально за несколько недель после землетрясения Кобе. Учитывая интерес рынка к дифференциалам по ставкам, снижение иены в этих условиях выглядит более логичным: Банк Японии вливает дополнительную ликвидность, тогда как тема ожиданий по ставкам остается в центре внимания. Кроме того, размер государственного долга Японии также вызывает у инвесторов серьезные опасения.

Как правило, рынки быстро забывают о природных катастрофах, независимо от их масштаба, однако, на этот раз следует задуматься о том, сможет ли землетрясение послужить катализатором для экономики Японии. Уильям Песек, автор колонки на Bloomberg, написал интересную статью на эту тему. Он рассуждает о том, как это землетрясение может стать положительным катализатором в ряде отраслей, таких как улучшение дипломатических отношений и смена бюрократических привычек.

На этой неделе Банк Японии проводит заседание, и уже объявлено, что вместо двух дней оно будет идти всего один, чтобы как можно скорее принять решение по оказанию поддержки экономике. Они вполне могут увеличить монетарное стимулирование посредством покупки JGB. Если вспомнить историю, то во время прошлого землетрясения 1995 года правительство также приняло решение о дополнительных расходах и инвестиционных мерах для стимулирования темпов роста, однако в этот раз такие шаги могут встретить критику со стороны рейтинговых агентств.

Что поможет евровалюте расти?

1. Решение саммита ЕС от 11 марта о снижении с 6% до 5% ставки по кредитам Греции вкупе с пролонгацией действующего пакета мер с 3.5 до 7 лет — это в чем-то прорыв. Данное решение снимает в моменте с повестки дня дефолт в Греции, позволяя спекулянтам сконцентрироваться на теме ставок, а не на долговом кризисе. Скорее всего, по Ирландии вопрос также будет закрыт в ближайшие месяцы или кварталы.

2. По данным CFTC, длинные позиции по евро достигли $10.8 млрд (+$2 млрд), рекорд с конца 2007 года, но не исторический рекорд. Формирование лонгов по EUR/USD продолжается. Иными словами, есть ощутимая покупка евро на FX, которая явно еще не выдохлась.

3. Заседание ФРС — это фактор риска для доллара США, как и публикация данных по инфляции в ближайшие дни (CPI, PPI). На фоне намерений ЕЦБ повысить ставку уже буквально в апреле, ФедРезерв, учитывая низкую инфляцию, высокую безработицу, а также возможные понижательные риски для экономики в свете взлета цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке и в Африке, воздержится во вторник от каких-либо заявлений касательно досрочного сворачивания QE2, либо перемен в денежной политике. Если 15 марта вновь в стейтменте ФРС будет присутствовать формулировка «low for extended period» касательно процентных ставок, то покупки в EUR/USD усилятся.

Мировые цены на нефть резко снизились. Индекс Nikkei упал на 650 пунктов. В ближайшие дни рынки продолжат обсуждать последствия землетрясения, кроме того, в центре внимания будет европейский план спасения, при этом европейцы не забудут про свои интересы в этой ситуации. Так же ждем сегодняшнее заседание FOMC.

Учитывая то, что члены Комитета по открытым рынкам собираются лишь на один день, не стоит рассчитывать на серьезные изменения в политике. Нужно учесть два аспекта: во-первых, закончатся ли покупки гос. облигаций в рамках QE2 в один миг, 30 июня, или они будут сокращаться постепенно, чтобы избежать потрясений для рынка; и, во-вторых, будут ли Фишер и Плоссер голосовать против большинства, - их последние комментарии указывают на наличие такой вероятности.

Большинство аналитиков сходятся в том мнении, что сегодня рынок крайне нестабилен. Будьте осторожны, на этой неделе волатильность может быть особенно высокой.

Пробился франк, пробилась иена.

И что же с ними делать?

Пётр Пушкарёв, аналитик TeleTRADE

Пробился франк, пробилась иена, и что же с ними делать? Да, новые исторические уровни, которых в прошлом еще не было, редко это бывает, и решения в таких случаях не даются просто. Формальный теханализ говорит: пробились вниз - и значит, надо продавать и это правильно, в общем, так думать; на деле же все понимают, что рискованное это дело. Успели в сам момент пробоя, пока летели - честь вам и хвала, а не успели, может быть разумно обождать тогда чуток; ведь первое движение, пусть сильное даже - это обычно срыв стопов. Кто заработал на паденьи, это попутно, оказался в нужном месте в нужное время, но основную силу движения создает сначала срыв стопов у покупателей
однако же не факт, что продавцы на новых, неизведанных пока низах автоматически появятся. Опять же, Швейцария допустим вряд ли, а вот Япония вполне так реально может и интервенцию организовать. В таком случае цены ка-ак качнет вверх резко, пунктиков на 300 так, на 500 обратно и будут все потом некоторое время думать-гадать, чего делать, продавать теперь или покупать.
Да, если брать в склл в расчете на паденье дальше вниз, то лучше всё же ждать тестирования пробитых уровней, понятно, могут вниз еще непонятно сколько пройти, но в том-то и дело. Непонятно же сколько продать перед самой остановкой движения, не комильфо, правильнее всё же на тестирование рассчитывать, для USD/JPY это области между 79,50 и 80,50 теперь, в идеале и, конечно, жесткие стопы должны быть выше этих значений! Для каждого кросса там уровни свои. На EUR/JPY выше 110 уже довольно неплохие цены, хотя подняться могут и повыше
GBP/JPY около 127 возможна первая граница роста, и так далее. По доллар-франку вот оно, 90,85-91,40 - всё надежнее, чем на полпути где-то вниз брать. Вы скажете, а не купить ли нам дотуда? Помилуйте, купить-то можно, в чем вопрос. Вопрос лишь в том, готовы ли поставить вы стопы пониже только что показанных низов? А это далеко, учтите и ощущение такое, что не знаю как по доллар-иене, но по кроссам движенье может повторить вполне по силе осень 2008 года; кто торговал тогда, тот помнит те полеты вниз, по 300-500 пунктов в день,а кто не торговал, не поленитесь, график посмотрите.
Конечно, кто с деньжищами большими торгует, вопроса нет такого, покупать не покупать, ну и затем откуда продавать. Берешь объем поменьше, считаешь риски не выше 10%, а то и 5% от депозита и что хочешь из этого ставишь, хочешь бай, хочешь селла ждешь
хочешь то и то попеременно примеряешь на свой депозит. Понимаю, что у меня может возможности в этом отношении и не такие далеко, как у инвестфондов, но в то же время и побольше, чем у подавляющего большинства читателей моих обзоров; поэтому не каждую сделку, идеи которых я пока здесь перечислил, стоит принимать за руководство к действию, но хоть какие-то ориентиры, лучше чем ничего же. И у кого больших таких деньжищ пока что нет, вот к тем границам только жаться, возле них дела творить возможно; но врфд ли раньше... у маленьких трейдеров судьба такая, что поделать.
Почему вообще вниз летим. Ну как сказать, с одной-то стороны, абсурд чтоб покупать валюту после землетрясения такого, а если полстраны завтра провалится? И чем валюта будет обеспечена? Бред вроде, но ведь и землетрясений такого масштаба во времена
существования валютного рынка еще не было и не было столько вывезенных перед этим из страны капиталов, так что может и ведут иену эти потоки репатриации действительно мощные, которые пойдут на латание всех дыр и на залечивание ран, но конечно и в СМИ тему раздувают, так что самосбывающийся прогноз имеет тут место параллели с 1995 годом и Кобе неуместны. На мой взгляд тогда масштаб был меньше, на самом деле, и тогда не было столько вывезено из Японии денег. Кстати, тогда примерно месяц иена толком никуда и не шла, а укрепляться начала реально уже позже, так что увязывать то движение с землетрясением в Кобе не совсем корректно. Тогда январь опять же был, сейчас март, это может быть важно, ведь конец марта - конец финансового года в Японии и репатриировать деньги всяко надо в каких-то количествах, вот и понеслась. Но может и мы чего половим, может иену, может франка. Возможно, придется терпеть и высиживать в засаде, но при небольших депозитах это приятнее и правильнее, чем не подумав как следует, в не самую лучшую сделку вляпаться.
Насчет возможного бая по евро (от уровней 1,3865-1,3910) пожалуй, теперь и не факт, что вверх пойдут и если открывали бай такой, разумнее закрыть или надежно переставить стопик в плюс, ведь по кроссам с иеной и с франком низы и евро бьет, и все валюты
как бы не потянули за собой вниз эти же валюты и евро, и фунт и на долларовых парах. Причем забавная самая вещь, что ежели интервенить надумает японский банк, то может по инерции и по другим парам доллар вырасти, то есть опять же обернуться может и для EUR/USD, и для GBP/USD а так, и так не слава Богу. Пойдут иеновые кроссы вниз - могут за собой потянуть, пойдут вверх по доллар-иене интервенить, тоже чего доброго всю лодку раскачают. То есть, одно можно уверенно сказать, что весь этот расколбас делает рынок хотя потенциально и более прибыльным, потому что подвижным, но мутным, и куда более сложным перед каждой сделкой, которую будете делать, надо хотя бы минуту-другую порассуждать, по хорошему каждому с собой, можно вам эту сделку или нежелательно, ну и если будете в рисковые сделки пускаться всё же, то четко просчитайте сколько конкретно денег можете вы на это дело пустить (если можете). Потому что заработаете - хорошо - победителей не судят, чем больше профитов, тем лучше; но ежели наоборот - то меру надо знать.

EUR/USD тестирует ключевое сопротивление

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Попытка преодолеть область $1.4000/35 привела к установлению сессионного максимума в районе $1.4053, прежде чем последовала коррекция. Пара получила поддержку в области $1.3980, представляющей собой 38.2% отката роста из района сессионного минимума $1.3868 и в настоящее время намеревается продолжить рост.

В случае уверенного пробития $1.4055 последует тестирование области $1.4080, где в настоящее время проходит верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах, а также отметки $1.4100.

В случае закрепления курса выше, целью роста станет область максимумов 4-5 ноября 2010 года $1.4250/80, где также проходит трендовая линия сопротивления, проведенная от исторического максимума $1.6029 через пики конца ноября 2009 года $1.5140/44.

Поддержка располагается на $1.3940 (61.8% $1.3868-$1.4053), а более значительная в области сессионных минимумов 15,16 и 17 марта $1.3865/50. До тех пор, пока пара находится выше, продолжение роста представляется путем наименьшего сопротивления.

Обзор валютного рынка 18 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

Глядя на недельный график, почти не остаётся сомнений, что цена стремится к 42-му уровню. И если за сегодня пара его не достигнет, то есть вероятность, что следующая неделя может начаться с гэпом около этой цены. На дэйли видно, что каких-то серьёзных сопротивлений на пути к цене 1,4200-4250 нет, разве только слабое сопротивление на уровне 1,4125-4150.

За сегодняшнюю Азиатскую сессию график цены уже преодолел уровень 1,4035 и в расчёте на откат можно поставить покупку buy limit 1.4041 (sl -1.3975, tp 1.4220). В случае закрытия сделки по стопу, я буду снова покупать по цене 1,3979 (sl 1.3929, tp 1.4200). Это уровень пробитого сопротивления, который уже дал дважды поддержку цене, что может произойти и в третий раз.

В общем прогноз на завершающуюся неделю оказался достаточно успешным, и 2 покупки выставленные в понедельник дали свои профиты. От 1,3865 до 1,4000 +135пп, а вторую покупку от 1,3900 держу до 1,4125, как и предполагала в понедельник. Стоп лосс перенесла на уровень 1,3960. Со следующей недели наверно начнём поиск точки на продажу евровалюты.

GBPUSD

По фунту также неделя оказалась прибыльной, и фигура отработала себя, сполна дав прибыль в 100пп, и дав ещё одну прибыльную точку на вход после пробития линии шеи с профитом +80пп. Продажа, которую мы перенесли на уровень 1,6178, принесла прибыль в 123пп, до первой цели 1,6055. Заметьте, что линия шеи, уже отработавшейся фигуры, продолжает работать и пара снова пытается пройти выше этого уровня. Можно купить пару прямо сейчас 1,6155, но очень рискованно ставить в такой ситуации короткий стоп, а профит предвидится до 1,6225, а может и меньше. Потому смотрите сами, стоит ли игра свеч.

USDCHF

Доллар-франк всё-таки закрылся в безубыток. И трейдеры, которые рискнули продать по плану, т.е. после пробития на откате, по той же цене, по которой и покупали, т.е. 0,9275 уже в хорошей прибыли +300пп. Ещё одну хорошую точку для продажи 0,9073 я проспала, а в летящий поезд вскакивать не советую. Единственное, что могу предположить, продажа от 0,9138, если же цена туда ещё вернётся. Очень рискованно покупать у слабой поддержки, но если есть желание, то почему бы и нет. Ведь остановки в росте бывают.

NZDUSD

Киви-доллар дошёл до целевого уровня 0,7150 и отскочил от него, что может означать начало небольшой коррекции. На часовом графике видно двойное дно и пробитие линии, значит можно поставить buy limit 0.7255 (sl 0.7215, tp 0.7350) trailing stop +45пп.

AUDUSD

По автралийцу похожая ситуация – линия поддержки краткосрочного тренда и отскок от неё. Думаю, что от 1,0110 можно будет продавать на следующей неделею.

По всем парам, что торгуются с Йеной очень высокая волатильность, потому на таком рынке просто необходимы жёсткие стопы. Ведь 850пп за два дня, как например EURJPY или 500 пп по GBPJPY только за азиатскую сессию, могут убить большинство депозитов. По отношению к доллару Йена достигла рекордных максимумов. И так же стремительно опустилась за сегодняшнюю азиатскую сессию. Я пока воздержусь от торговли на этих парах и надеюсь, что удастся хоть как-то уменьшить последствия катастрофы, происходящей на Востоке. Всем сердцем сочувствую пострадавшим и их родственникам.

В общем за текущую неделю из 8 выставленных сделок 6 зафиксировались по прибыли 738пп, одна убыток в 70пп и одна пока открыта и даёт +180пп.

С итогами недели всё. Напоминаю, что рекомендации данные в этом видео обзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.

Обзор валютного рынка 21 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

В пятницу цена так и не дошла до возможного целевого уровня 1,4200 буквально 16 пунктов. На четырёх-часовке уже начинают появляться первые сигналы об остановке тренда.

EURUSD

В пятницу цена так и не дошла до возможного целевого уровня 1,4200 буквально 16 пунктов. На четырёх-часовке уже начинают появляться первые сигналы об остановке тренда.

Значит, во-первых, стоит задуматься о закрытии позиций по баям, и во-вторых, можно начинать поиск точек на sell. Думаю, предыдущие покупки стоит зафиксировать уже сейчас по цене 1,4170, рисковать прибылью ради ещё 40 пунктов я не буду, хотя есть достаточно большой шанс похода цены и выше. Очень агрессивно, т.е. с большим риском, можно здесь же продать евру, но чувствую, что может быть подвох, потому стопы предлагаю выставить пунктов 80-90, и если цена таки начнёт двигаться вниз с этих пор, то использовать trailingstop около 40 пунктов. И первую прибыль по этому sell фиксировать на уровне 1,4100 приблизительно. Для более консервативной торговли, предлагаю держаться плана, а значит, дождаться закрытия сессии понедельника, и если будет сигнал на daily, то начинать продавать уже на Азиатской сессии вторника. Ещё более осторожной будет продажа по цене sell limit 1, 4279 (stop loss — 1,4345 / take profit1 — 1,4050, take profit2 – 1.3870). Можно продавать немного раньше по цене 1,4247, например, но в таком случае stoploss предлагаю всё на том же уровне 1,4345.

Что касается покупок, то они будут уместны с уровней 1,4115, 1,4060 или 1,3990, только в том случае, если цена сразу же пойдёт вниз, т.е. с текущих цен, а не от 1,4250. Buy limit 1,4115 (stop loss — 1,4055 / take profit — 1,4250); buy limit 1,4060 (stop loss — 1,4000 / take profit — 1,4250)

GBPUSD

На недельном графике большая неопределённость. Фунт уже 6 недель подряд находится в диапазоне 1,6340 – 1,5980 и режет синюю линию сопротивления, и не решается пойти в каком-то определённом направлении. С одной стороны, уже произошло пробитые, и путь заказан вверх, с другой стороны, пунктирная линия не пробита и от неё законно может отскочить цена вниз. В общем, думаю, от синей покупать, а от зелёной продавать краткосрочно внутри дня. Наh1 продажи уместны уже сейчас или sell limit 1,6232 (stop loss 1,6275 / take profit 1,6103). Buylimit1,6098 (stoploss1,6040 / takeprofit1,6230). Более подробно пару фунт-доллар рассмотрим на неделе.

USDCHF

Доллар-франк всё-таки дал третью точку на покупку и сейчас по этому баю около 50пп прибыли и стоит перенести стоп в безубыток, а профит 0,9073. Оставим selllimit0,9138 (stoploss0,9178 / takeprofit0,9055).

Новых точек пока не вижу. Цена слишком перепродана, но и для нормальных покупок пары поводов пока нет.

NZDUSD

Buy0.7255 пока не дошёл до профита 7 пунктов, но я думаю, что дойдёт, так что спешить закрывать позицию не стоит, тем более что рисков уже по этой покупке нет, и стоп стоит на уровне +37пп. Ещё одну покупку предлагаю выставить по цене 0,7288 (stoploss0,7230 / takeprofit0,7495). Или же можно ещё раз купить 0,7255.

AUDUSD

По австралийцу у линии сопротивления выставим selllimit1.0168 (stoploss1,0222 / takeprofit0,9988). Если пробьёт вверх на откате покупаем.

Пока на сегодня всё. Напоминаю, что рекомендации данные в этом видео обзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.

Фунт: есть основания для хорошего роста

Пётр Пушкарёв, аналитик TeleTRADE

дорога открыта, прорыв такого сильного многомесячного сопротивления
не может закончиться микроростом. Был коридор 1,5300-1,6340 (шириной более чем в тысячу пунктов), я ожидаю, что будет и движение минимум на 1,6650-1,6700 покупал раньше, от 1,6120, в ожидании рывка наверх покупал и сегодня при прорыве и закрываться по мелочам не планирую, иначе реально можно профукать всё движение закрываться где-то в пути ради того, чтобы потом охать и ахать
чего ж мы не дождались большего и в итоге кусать себе локти или перепокупаться заново по более высоким ценам. А какой в этом смысл? Никакого. Это не даёт ни безопасности, ни прибыли, если и будут какие-либо колебания между 1,6340 и 1,64, то это учету и контролю и каким-либо видам технического анализа не поддается, а стопы, понятно, имеет смысл размещать чуть ниже. Я же думаю, что наиболее вероятно движения выше 1,64 уже сегодня, а завтра после публикации протоколов Банка Англии ещё добавят. На самом же деле, оснований для роста уже предостаточно. Инфляция зашкаливает давно, за 4% годовых потребительские цены за 5% индексы розничных цен, куда же дальше плыть, а сегодняшние цифры показали, что рост цен даже выше ожиданий поднимут ставки уже в апреле, или позже - вопрос даже не в этом
ожидания роста ставок и сам рост ставок - это одно и то же для рынка с точки зрения ответа на вопрос, покупать или нет

О перспективах иены

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Иена стабилизировалась после первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии. Достигнув отметки Y82.00, пара USD/JPY вернулась к Y81.00.
Курс поддержан в данной области как покупками экспортеров, так и, в гораздо большей мере, опасениями новых интервенций. Складывается впечатление, что Банк Японии настроен весьма решительно и уровень в 80 иен будет активно защищаться.
Кроме того, принимая во внимание заявления о предстоящей либерализации монетарной политики, иена может продолжить ослабление.
Тем не менее, существуют и другие мнения в отношении ближайших перспектив иены. JPMorgan Chase & Co. считает, что ослабление японской валюты против доллара может оказаться временным, если данная тенденция не будет поддержана ростом процентных ставок в США.
Кроме того, исторические прецеденты также свидетельствуют в пользу обоснованности данных ожиданий. Главные совместные интервенции, проводившиеся в 1987 и 2000 годах привели лишь к развороту тенденций, которые были в последствии усилены ужесточением монетарной политики центральных банков.
Если ЕЦБ и Банк Англии в ближайшем будущем ставки все же повысят, то по самым оптимистическим прогнозам ФРС начнет процесс постепенного ужесточения монетарной политики лишь в конце текущего года.
До тех пор, пока USD/JPY находится в пределах Y80-Y82, четкой картины ближайших перспектив пары нет. Закрытие выше Y82 будет свидетельствовать в пользу продолжения восстановления. Если курс завершит неделю ниже Y80, можно ожидать возобновления давления на пару.
EUR/JPY в результате интервенции вернулся к верхней границе своего 10-месячного диапазона.
Ближайшее сопротивление сформировалось на Y115.50/55 (максимумы 18 и 22 марта). выше находится ключевой уровень Y116.00 (пик 4 марта), взятие которого откроет дорогу на Y117.00.
В случае преодоления сессионного минимума Y115.00 возможно развитие коррекции в направлении Y114.45 и Y114.10 - минимумов 21 и 18 марта, соответственно.

Рост на товарно-сырьевых рынках поддерживает товарные валюты

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Цена нефти преодолела отметку $106, золото обновило исторический максимум в области $1446.45 за тройскую унцию, а серебро достигло 31-летнего пика $38.07 за унцию.
Отметим, что рост цен на товарно-сырьевых рынках продолжается с середины 2010 года, когда разгорелся долговой кризис в еврозоне, а ФРС инициировал второй этап программы количественного смягчения монетарной политики.

USD/CAD восстановился в район 0.9780, представляющий собой ближайшее сопротивление. Более серьезное в зоне находится в зоне 0.9820/40.
Вчерашний минимум 0.9745 представляется ближайшей поддержкой, ниже которой располагается область 0.9730.

В случае преодоления AUD/USD сессионного пика 1.0220 последует тестирование исторического максимума, установленного 31 декабря 2010 года 1.0255.
Поддержка находится в районе 1.0180, на 1.0150 и в районе сессионного минимума четверга 1.0110.

Фунт и Евро все-таки продолжили свое падение.

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Британский фунт начал расти фактически с самого начала сессии вторника, т.к. инвесторы готовились к выходу данных по инфляции, прогнозировавшихся с ростом, и риском показать результаты выше прогноза. Эти надежды оправдались, инфляция оказалась сильнее, чем ожидалось - рост индекса потребительских цен в феврале к предыдущему месяцу составил 0.7% м/м при прогнозе +0.6% м/м, в годовом сравнении индекс вырос на 4.4%, когда ждали +4.2%, а в январе наблюдали +4.0%. Базовая инфляция тоже подросла, на 3.4% г/г, превысив ожидания. Не остались в долгу и розничные цены - индекс розничных цен показал увеличение на 1% м/м и на 5.5% г/г.

Надо заметить, что опубликованная вместе с данными по инфляции информация о госфинансах Великобритании не испортила оптимистических настроений рынку в начале этой недели, хотя продемонстрировала отрицательные результаты в феврале. Государственный сектор занял средств значительно больше, чем предполагалось – чистые заимствования государственного сектора в феврале составили 11.8 млрд. фунтов, когда ждали займов лишь на 6.9 млрд. Эта информация подталкивает к мысли, что правительство не очень справляется с задачами по сокращению дефицита бюджета и может стать причиной негативного отношения к фунту в дальнейшем. Так же особое внимание пришлось на публикацию протоколов последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, инвесторы надеются узнать изменились ли ряды «ястребов» в комитете Банка Англии, и если сторонников ужесточения стало больше, то стерлинг вновь окажется в волне покупок. Еще одним событием станет представление годового бюджета Великобритании, в этом случае интересными будут данные о сокращениях запланированных властями, дающие возможность предположить о перспективах восстановления экономики «островов», что тоже может повлиять на рыночные события.

Агенты сообщили, что производственный сектор намерен наращивать капитальные расходы, но компании сферы услуг готовы сократить вложения, если потребительское доверие продолжит падать. В конечном итоге комитет заключил, что чистый эффект от конкурирующих сил состоит в том, что, несмотря на большую неопределенность вокруг роста и инфляции, баланс рисков для его прогнозов по инфляции с февраля, возможно, мало сместился.

"В комитете, или, по меньшей мере, среди тех, кто не определился с голосом, преобладают настроения в пользу выжидательной позиции", - говорят экономисты Royal Bank of Scotland.

Экономисты UniCredit отмечают, что мартовское заседание состоялось до мощного землетрясения в Японии, разрушительные последствия которого еще могут прокатиться по всей мировой экономике. "В сухом остатке, по нашему впечатлению, в Банке Англии не торопятся повышать ставки", - говорят они.

Экономисты разделились на две большие группы - тех, кто ожидает повышения ставок в мае, когда будут известны первые оценки динамики ВВП в 1-м квартале, и тех, кто склоняется в пользу августа, когда экономика Великобритании, как они надеются, будет тверже стоять на ногах.

Евровалюта.

Сегодня уже ни у кого не осталось сомнений в том, что Португалия, вслед за Грецией и Ирландией, будет вынуждена просить финансовую поддержку у ЕС и МВФ. Кроме того, в ведущей экономике Еврозоны вчера обозначился новый повод для беспокойства - политические эксперты указывают на то, что Христианско-демократический Союз, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, на предстоящих выходных, в ходе региональных выборов, может потерпеть поражение. Чтобы удержать прежний электорат Меркель, скорее всего, ужесточит свою позицию в отношении периферийных стран Еврозоны, испытывающих долговые проблемы. Это, в свою очередь, снизит вероятность достижение консенсуса на саммите ЕС, который пройдет на этой неделе, где намечается более детальное обсуждение механизма помощи для стран Еврозоны.

Несмотря на текущее снижение, мы пока сохраняем прежнюю оценку ситуации - после реализации ограниченного отката, следует ожидать очередных попыток восстановления бычьего тренда в паре евро/доллар. Поддержка на подступах к уровню 1.40 будет весьма показательной - ее потеря существенно усилит "медвежьи" настроения на рынках, и может привести в итоге курс к отметке 1.3920.

Обзор валютного рынка 30 марта 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

EURUSD

По евро ситуация такова: покупка на 1,4050 дала профит 80пп. Обе продажи 1,4137 и 1,4120 пока открыты и приносят 60 и 40 пп соответственно. По обеим позициям я перенесу стоп-лоссы на цену 1,4119. Хотя можно и закрыть частично, т.к. в данной точке сходятся линии поддержки тренда на h4 и серединная линия канала h1.
Когда произойдёт пробитие синей линии, предлагаю на откате ещё раз добавиться к продажам. А продажу 1,4170 удалю, т.к. теперь этот уровень находится вне канала. Сейчас если рассчитывать на третью точку отскока от сопротивления, то это будет район поближе – приблизительно 1,4150.

Новых точек на вход я не вижу, цена находится ровно в середине канала, а это означает, что шансы на хорошую точку становятся 50/50. Такого соотношения мне не достаточно. Что касается покупок, то они будут уместны с уровня 1,4000-1,3970.

GBPUSD

Фунт забрался в боковой коридор, но я больше склоняюсь к продажам пары, можно даже с текущих цен 1,6040. Или же дождаться пробития 1,5950 и с тех пор продавать с целью 100-150пп. Можно выставить buy limit 1.5820 (stop loss 1.5770 / take profit 1.6030), менее рискованный buy limit 1.5774 (stop loss 1.5720 / take profit 1.6030). Продажи выставленные в понедельник пока оставим.

USDCHF

Покупка после отката 0,9160 уже принесла 80пп прибыли, так что кому достаточно 1300 долларов профита, можно закрываться или же закрывать частично, если кто-то входил большим количеством лотов. Я перенесу стоп на цену 0,9190, и буду ждать профита. Также можно профит немного уменьшить до более близкого уровня 0,9260. т.к. есть возможность, что цена может отскочить от этого сопротивления. Тот selllimit0.9311, который выставили в понедельник, уже выглядит менее привлекательным, но я всё-таки рискну оставить его. Пара доллар франк часто лучше отскакивает от горизонтальных уровней, чем от трендовых.

NZDUSD

Новозеландец-доллар дошёл до цены 0,7555, по которой мы совершили краткосрочную продажу. Единственное, что было пересмотрено, это цель и профит взяли на цене 0,7500, так как там оказалась линия поддержки треугольника. Сейчас же, произошло пробитие вверх того же уровня 0,7555 и откат к нему, что послужило сигналом для покупок с целью 0,7630 (ценовой ориентир 90п от пробития, т.е. высота треугольника). Сейчас мы уже можем перестроить канал, так как поменялся угол наклона и если цена снова подойдёт к уровню поддержки, мы снова будем покупать.

AUDUSD

Австралиец не дошёл до выставленного нами лимита, так как его остановила линия поддержки. И тот, кто торгует по правилу третьей точки, уже в профите 115 пп. Пара снова обновила максимумы и пока остановки не видно. Если посмотреть на дневной график, то единственная ориентировочная остановка – это уровень сопротивления канала, т.е. приблизительно 1,0400.

USDJPY

Йена наконец вышла из диапазона 80,70-81,30, в котором пара торговалась целую неделю. На дневном графике цена приближается к сопротивлению треугольника, с которого пара вылетала вниз, образовав ложный пробой уровня поддержки. После такого движения, часто случается пробитие противоположного уровня, на которое мы и будем рассчитывать. Пока цена находится в треугольнике, цена может колебаться, но как только вы заметите закреплённую свечу над сопротивлением, можно входить на откате, на покупку. Пока план предварительный, чётких точек ещё нет. Скорее всего реализация плана уже будет на следующей неделе.

Пока на сегодня всё.

Напоминаю, что рекомендации данные в этом видео обзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.

EUR/USD поддержан ожиданиями повышения ставок ЕЦБ

Андрей Шеверев, аналитик TeleTRADE

Евро сохранил свои достижения против доллара, достигнутые в первой половине дня после сообщения о неожиданном росте инфляции в еврозоне, а также резком падении безработицы в Германии, спровоцировавших спекуляции, что ЕЦБ будет вынужден повысить процентную ставку уже на будущей неделе.

Как стало известно, инфляция в еврозоне ускорилась в марте до 2.6% против 2.4% в феврале, что является самым значительным показателем с октября 2008 года. Еще более существенным фактором представляется то, что показатель уже четвертый месяц кряду превышает предельный уровень ЕЦБ, составляющий 2%.
В Германии в прошлом месяце было создано 55,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы продолжил снижение, достигнув 7.1%. Показатель приблизился к уровню, соответствующему полной занятости и составляющему для Германии немногим ниже 7%.
Отметим, что согласно экономической теории дальнейшее снижение безработицы чревато увеличением инфляционного давления.
Примечательным фактом является также то, что евро практически проигнорировал сообщение о том, что по итогам проведенных центральным банком Ирландии стресс-тестов, четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд. ($34 млрд.).
В итоге можно заключить, что рынок в настоящее время позитивно настроен в отношении евро.
Сопротивление находится в районе $1.4220/35, а также в области пика 22 марта $1.4250.
Для начала новой восходящей тенденции курс должен преодолеть максимум ноября прошлого года $1.4282. В этом случае целями роста станут область $1.4400/50 и максимум 2010 года $1.4580.

Ближайшая поддержка располагается в районе $1.4165/45 (38.% $1.4050-$1.4230/дневные пики 29-30 марта), а также на $1.4115 (сессионный минимум четверга). Ключевым уровнем, подтвердившим накануне свою важность, остается зона минимумов 28, 29 и 30 мая $1.4050/20.

Обзор валютного рынка 1 апреля 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Весь первый квартал цена двигалась вверх и в общей сложности прибавила около 1200пп, (если считать от минимумов до максимумов) и вплотную приблизилась к сопротивлению. Апрель месяц во многом будет показательным. Во-первых, возможное ужесточение кредитной политики со стороны ЕС, во-вторых, выплата в этом месяце долга 9 млрд. долларов Португалией, и, в-третьих, неизвестно, как будет вести себя ФРС, оправдает ли слухи о возможном сворачивании программы количественного смягчения.

Сегодня – первая пятница месяца, открывается новая свеча на месячном графике и закрывается на недельном, если недельная свеча не преодолеет цену открытия прошлой недели, т.е. 1,4176, и опустится ниже, то это может послужить сигналом на распродажу евро, если же закроется выше, то и 1,4300 не за горами.

Сейчас цена зажата между серединной линией тренда на дейли и сопротивлением недельного графика.
Интересный уровень, где сходятся в одной точке и поддержка h4, и пробитое сопротивление h1, и серединная daily. Есть шанс, что от такого сочетания линий цена может отскочить. Потому выставлю рискованный buy limit 1.4127 (stop loss 1.4060 / take profit 1.4250). Менее рискованной покупкой будет покупка у скорректированной линии поддержки h4 buy limit 1.4063 (stop loss 1.4013 / take profit 1.4160).

До продажи 1,4150 в канале (расчёт на третью точку) цена не дошла 3 пункта, потому после пробития сопротивления этот лимит был удалён. Итого за эту неделю по евродоллару у нас +80п покупка и +100 по двум продажам (или +22, если не успели зафиксировать в среду). Ещё две продажи мы отменили и одна не открылась.

GBPUSD

По фунту до покупок цена не дошла, потому предлагаю все отменить, а на следующей неделе уже по-новому оценим ситуацию и выставим новые ордера. Продажа 1,6130 дала прибыль +100пп. Пока валюта выглядит более привлекательной для покупок, но я сегодня воздержусь выставлять отложки, красивых точек я не вижу.

USDCHF

Покупка 0,9160 дошла до профита 0,9260, цена отскочила от этого сопротивления и дала ещё 100пп в обратную сторону, тем кто успел там продать. Sell limit 0.9311 удаляем или можно перенести его на 0,9350. Если цена пробьёт 0,9230 на daily, то сформировавшаяся фигура может оказаться флагом, а значит, дойти до 0,9350.

NZDUSD

Покупка у поддержки пока даёт прибыль, но я думаю, что за сегодня сформировавшееся сопротивление 0,7640 вряд ли будет преодолено, потому там и буду фиксировать прибыль от покупки, сейчас перенесу стоп в безубыток, хотя можно и держать позицию до 0,7700 в более долгосрочной перспективе. Можно попробовать продать и сейчас по 0,7615, но лучше продавать на отскоке от дневного сопротивления 0,7715 приблизительно. Хотя если всё-таки отскочит от 0,7640, то можно ожидать отката к уровню 0,7530 и с тех пор снова покупать – buy limit 0.7537 (stop loss 0.7493 / take profit 0.7700).

AUDUSD

Австралиец приближается к уровню сопротивления канала. Выставим sell limit 1,0400 (stop loss 1.0460 / take profit 1.0170).

USDJPY

Йена ровно дошла до линии сопротивления треугольника и образовала на h4 падающую звезду, что может послужить сигналом для продажи доллара до уровня 82,65, риски вынесем за уровень 84,00. Но и не забываем о возможной реализации плана пробития уровня и покупки на откате.

Сегодня ждём выхода данных по нон-фарм пейролз. Судя по данным вышедшим в среду, сегодня ожидается снижение количества занятых в несельскохозяйственной сфере, хотя уровень безработицы прогнозируется тот же. Но мы помним, что во время выхода этих данных могут быть сильные залёты и вверх и вниз, а перед новостью рынок может войти во флет на пол дня.

Всех желающих получить ответы на вопросы относительно торговых идей по текущей ситуации на рынке, я приглашаю к себе в прямой эфир TeleTRADE TV по адресу: http://www.teletrade.com.ua/ru/analytics/teletradetv вопросы можно задавать на скайп имя - teletrade.tv. Расписание эфиров смотрите в Программе передач на этой же интернет-странице.

Напоминаю, что рекомендации данные в этом видео обзоре личное мнение автора, основанное на личном опыте и понимании рынка. Принятие решения по сделкам должно рассматриваться в комплексе с фундаментальным анализом.

Обзор валютного рынка 4 апреля 2011

Анна Блогина, аналитик TeleTRADE

Курс пары евро-доллар опустился до уровня 1,4061, сформировав внутри-дневной минимум, а потом пара сумела восстановиться после комментариев члена ФРС Дадли о том, что в ближайшем будущем не предвидится завершение программы количественного смягчения. По технике пара всё-таки оттолкнулась от перестроенного уровня поддержки канала на h4. Также цена отскочила и от сочетания разных линий, на которое мы рассчитывали, но с залётом, и до стоп лосса цена не дошла ровно 1 пункт. Кто покупал у линии по рынку, тот взял отличную точку входа 1,4064. Также у нас открылась сделка на продажу по цене 1,4237. Минимальный уровень профита 1,4160. С одной стороны на дейли может с текущих цен нарисоваться двойная вершина, и цена отскочит от недельного сопротивления минимум до 1,3800. С другой стороны – пробита серединная линия, неделя закрылась выше 42й фигуры и спокойно может пробить линию. Ещё вариант – это поход к 1.43 или даже скорее к 1.44 на ожиданиях повышения ставки, а потом возврат в канал. Все эти варианты развития событий имеют место быть, но какой мы выберем для входа в рынок? В принципе ответ уже дан – открывшейся продажей, но стоит быть на чеку, и если произойдёт пробитие сегодняшнего хая часовыми свечами, то стоит разворачиваться по рынку. Для тех кто не успел войти на 1.4237, можно найти ещё одну точку на продажу – пробитие линии шеи головы с плечами на Н1.

GBPUSD

Пара фунт доллар таки оказалась привлекательной для покупок, но уже после пейролз, и цена отлично отработала отскок от поддержки проведённой на часовом графике – 1,5976 и уже сейчас подошла к сопротивлению этого канала, а также к сопротивлению недельного графика (красная линия) и медиане дневного (синяя). Учитывая то, что это фунт доллар, что пара, как вертолёт, пролетает многие уровни, а потом возвращается, если пошла, то не остановить, то с ближайших уровней продавать не буду. Риск большой. На часовке может отработаться флаг, а это как минимум к 1,6260. Как вариант на откате к 1,6150 купить с целью 100 пунктов и риском 50п., но как по мне это очень дорого. Вот если цена вернётся к 1,6080, тогда можно будет покупать, а сейчас пока воздержусь. Лучше продавать, если часовая свеча или 4х-часовая сформируют разворотную ситуацию. Стоп и профит те же 50 на 100.

USDCHF

Франк пробил уровень 0,9230 на положительных данных и уже вернулся к этому же уровню. В принципе, на недельном графике очень всё похоже на продолжение покупок доллара. В это уже мало верится, переходя на дневной таймфрейм, ведь цена дня так и не закрепилась выше сопротивления. В общем, пока покупать не буду, не похоже это на истинное пробитие, скорее перерисовка линии по хаям. А значит продолжается даунтренд. Предлагаю дождаться пробития 0,9230 сверху вниз и на откате продавать с целью 0,9100.

NZDUSD

Те, кто держал покупку до 0,7700 в профите 100пп. Пока план продажи 0,7715 остаётся в силе (stop loss 0.7750 / take profit 0.7540)

USDJPY

Йена пробила линию сопротивления треугольника, что служит для нас сигналом на выставление ордеров на покупку после отката. Buy limit 83.50 (stop loss 82.70 / take profit 85.80), менее рискованная покупка 82,80 (stop loss 82.20 / take profit 85.80)