Как торговать на фондовом рынке | Фондовый рынок для начинающих (акции, облигации)

Введение

Итак, мы начинаем серию статей, посвященных торговле на фондовом рынке (интернет трейдинг), освещающих наиболее важные моменты в этой деятельности. Надеемся, они вам дадут более глубокое понимание на первый взгляд понятных и очевидных вещей. И уберегут вас от совершения необдуманных и ошибочных действий.
Наиболее распространенные ошибки при торговле на фондовом рынке (интернет трейдинг)
Перечислим их:
1. Торговля без системы
2. Отсутствие защитных приказов
3. Нежелание закрывать убыточную позицию
4. Нежелание закрывать прибыльную позицию
5. Отсутствие системы управления капиталом
6. Торговля без ведения дневника
7. Придавать слишком большое значение тому, что говорят другие
8. Нежелание посещать лекции, конференции
9. Торговля в тяжелые периоды жизни
10. Самоуверенность и неадекватная торговля
11. Эмоции во время торговли

Торговля без системы

Типичная ошибка бессистемной торговли – это открытие позиции без плана на ее закрытие. Перед открытием позиции вы четко должны понимать при каких обстоятельствах вы ее закроете.
При бессистемной торговле определенный период времени вы сможете зарабатывать, но в итоге можете потерять больше чем заработаете, если не остановитесь.
Хорошие торговые системы должны иметь хорошую статистику, основанную на реальной торговле.

Отсутствие защитных приказов

Открытие позиции без определения «точки выхода» или стопа – это ничто иное как издевательство над своим счетом. Стоп ограничивает ваши потери сохраняя при этом ваш капитал. При резких движениях рынка, которые бывают не так часто, это самое надежное средство защиты, вряд ли, какое либо другое еще с ним может сравнится в таких ситуациях.

Нежелание закрывать убыточную позицию

Психологически трудно закрывать убыточную позицию, особенно, если убыток растет у вас на глазах. Такие убытки не только уменьшают капитал, но и снижают ваши возможности в будущем заработать больше прибыли.
Таким образом, закрывая позицию по стопу вы не только уберегаете капитал от дальнейшего обесценивания, но и приобретаете возможность заработать в других сделках. Другими словами, закрытие по стопу увеличивает шансы успешной торговли в интернет трейдинге.

Нежелание закрывать прибыльную позицию

Порой жадность так овладевает трейдером, что он не замечает, как его прибыль становится убытком. Защитой этому служит четкое следование правилам закрытия прибыльных позиций. Этими правилами могут быть как скользащий, так и целевой стоп.
Помните, человеческая натура работает против хороших методов торговли интернет трейдинга. Мы любим получать прибыль и ненавидим терпеть убытки. В результате трейдеры часто склонны закрывать свои самые сильные позиции слишком рано (ограничивая прибыль) и слишком долго сохранять свои самые слабые позиции («пока я их держу, убытков нет») вместо того, что бы позволить своим сильнейшим позициям работать, а свои слабейшие позиции закрыть с небольшими потерями.

Отсутствие системы управления капиталом

Управление капиталом или управление размером открываемой позиции – это основной фактор успешной торговли интернет трейдинга. Ошибка торговли лотами большого размера может повлечь за собой серьезную просадку капитала. Многие трейдеры не совсем понимают важность соблюдения размера открываемой позиции. А ведь с помощью размера позиции можно самую «захудалую» торговую систему сделать прибыльной, и наоборот, супер прибыльную – убыточной.

Торговля без ведения дневника

Вы можете торговать без ведения дневника и без журнала сделок, возможно, это будет удобно для вас. Но поверьте, вы никогда не достигните тех результатов в интернет трейдинге, которых сможете добиться, ведя дневник.
Дневник вам может помочь быстро восстановить ситуацию, в которой вы были ранее, вспомнить и еще раз проанализировать ее. А так же может системно ответить на вопрос, что происходит на рынке и какова тенденция вашего капитала.

Придавать слишком большое значение тому, что говорят другие

Средства массовой информации, включая канаты ТВ, освещающие фондовый рынок, обычно оказываются последними, кто что-то узнает, и почти всегда скорее следуют тенденциям фондового рынка, чем опережают их. Как правило, акции выгодно покупать, когда популярные журналы и первые страницы ведущих газет пестрят историями о рынках «медведей» и горькой судьбе инвесторов.

Нежелание посещать лекции, конференции

Можно вынести много интересного из посещения лекций, конференций, семинаров по техническому анализу, касающихся тактике торговли и инвестирования, но вероятно лучше всего в процессе принятия и воплощения торговых решений действовать в одиночку и самому нести ответственность за неудачные сделки и ставить себе в заслугу удачные операции.

Торговля в тяжелые периоды жизни

Когда в жизни происходят серьезные перемены, такие как влюбленность, свадьба, рождение ребенка, развод, неприятности на работе, в семье, болезнь родных и близких, переезд, судебный процесс и пр., мы становимся беззащитными и неадекватными. В эти периоды жизни лучше отказаться от торговли и все силы отдать решению возникших проблем. Пытаться торговать в такое время – это брать неоправданные повышенные риски, которые могут привести к потере капитала.

Самоуверенность и неадекватная торговля

После удачного периода торговли у некоторых трейдеров может наступить период самоуверенности. Трейдер начинает мечтать о том, сколько он еще может заработать, кем он однажды станет. Фантазии придают ему смелость, что нередко заводит его в авантюрные опасные ситуации. Лекарством от этого является ведение дневника.

Эмоции во время торговли

Эмоциональная торговля порой бывает разорительна для счета в интернет трейдинге. Основные эмоции, которые мешают в торговле – азарт, жадность, страх, чрезмерная радость, надежда, злость, обида.
Знание собственных эмоций и типичного поведения в тех или иных ситуациях - главные «козыри в торговле». Нужно понять, что вы сами можете управлять собственными эмоциями, а значит, и своим поведением.
Изучайте модели своего поведения с помощью дневника.

Выводы

Если вы совершили ошибку, то самое правильное, что можно сделать в данной ситуации, - это немедленно ее исправить.
Ошибки надо записывать, разбирать и делать выводы.
Ошибку надо воспринимать как повод стать лучше самому и сделать совершеннее свою торговую систему в интернет трейдинге.

А зачем защитный приказ трейдеру, который просто собрал портфель и держит его?

Мне тоже этот вопрос интересен, но первое что приходит на ум(правда не уверен что прав), это то, что когда инвестор набирает портфель бумаг, он его действительно держит без всяких стопов. Но трейдер набирает портфель, например из бумаг раных отраслей, чтобы просто диверсифицировать риски, при этом каждая сделка все-равно должна быть прикрыта стопом на всякий случай.

На бумагах в этом нет особого смысла, на фьючерсе с плечом да, можно слиться, а на бумагах меб плеча купил и забыл пока она в плюс не ушла). Можно и усредниться несколько раз.

kareew писал(а):На бумагах в этом нет особого смысла, на фьючерсе с плечом да, можно слиться, а на бумагах меб плеча купил и забыл пока она в плюс не ушла). Можно и усредниться несколько раз.

Если за Россию возьмутся по серьёзному, то рынок схлопнется и те кто купили точно забудут на долгие годы про свои активы)).

Пробую торговать понемногу на фондовом рынке. Но пока нет возможности открыть солидный депозит. Всё таки для фондового суммы нужны поболее, чем на форекс.

Инвестировать в свои знания, которые смогут сохранить и приумножить ваш капитал, нужно с умом и с минимальным стартовым вложением. Чтобы научиться этому, нужно следовать инструкциям профессионалов. Пожалуй, самой эффективной инструкцией можно назвать известный онлайн-курс по трейдингу в России "Трейдинг на миллион".

Вкратце напомним что такое "Трейдинг на миллион":
- Преподают только практикующие, и что особенно важно, зарабатывающие трейдеры. Среди них сам Дмитрий Черемушкин.
- 10% теории, 90% практики - под присмотром ведущих трейдеров вы будете создавать свою доходную торговую систему.
- Нам не интересно читать вам лекции - мы учим строго на результат. В противном случае мы просто вернем вам деньги.
- Доходность лучших наших учеников доходит до 100%
- Лучшие ученики имеют возможность стать проп-трейдерами Xelius Group
- Возможность совмещать трейдинг с основной работой

Полную информацию о курсе "Трейдинг на миллион" - программу обучения, фрагменты курса и отзывы тех, кто уже отучился - вы можете посмотреть здесь: http://xelius.ru/trading-courses/courses/million.php

prov22 писал(а):Пробую торговать понемногу на фондовом рынке. Но пока нет возможности открыть солидный депозит. Всё таки для фондового суммы нужны поболее, чем на форекс.

А какой де необходим минимальный депозит? На фонде ведь нет, например, центовых счетов)

Учат со 100% гарантией результата !!! Зачем спрашивается раскрывать секреты своих методик при возможности на них зарабатывать? Хотят видимо других обогатить-БРЕД!!!
Чистой воды развод на "уроки". Все что нужно - есть в книгах ( лучше их купить) и интернете, а ошибки по любому будут, пока руку не набьешь или голову.

как сторонник автоматизированной торговли, еще бы советовал пользоваться советниками, но не все они хороши, я вот лично жду выхода нового, о котором везде пишут, и много говорят. много знакомых трейдеров от него ожидают многого, надеюсь не подведет!

Мне кажется, что особой разницы торговли на фондовом рынке нет с привычной биржевой торговлей, принцип один и тот же, правда на фондовом рынке гораздо больше возможностей.

У тех, кто обычно начинает вообще нет никакой системы, поэтому я не считаю, что это глобальная ошибка. Чтобы выработать собственную систему, нужно очень много времени.

обучение, самоанализ и опыт обычно помогают построить свою систему

aleksandr_K писал(а):как сторонник автоматизированной торговли, еще бы советовал пользоваться советниками, но не все они хороши, я вот лично жду выхода нового, о котором везде пишут, и много говорят. много знакомых трейдеров от него ожидают многого, надеюсь не подведет!

Не могу сказать что я противник советников, но с ними тоже не все так просто. Многие из них при тестировании показывают хорошие результаты ,но когда ставишь их на реальный счет они показывают совсем не такие результаты. Доверять им деньги нужно с большой осторожностью.

А как с волатильностью? Есть разнаца?