Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем сервисам


Аналитика от компании LiteForex - Технический анализ



Аналитика от компании LiteForex

Графические методы, математические и другие виды технического анализа финансовых рынков
Разместить сообщение в теме
Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 20 мар 2018, 10:23


LiteForex аналитика. Евро хеджирует риски

Автор: Дмитрий Демиденко

Европейский долговой рынок выглядит для американских инвесторов лакомым кусочком

Когда нервы инвесторов натянуты как струна, малейший сюрприз способен привести к резким движениям на Forex. Пока участники рыночных баталий ломают головы, подаст ли ФРС сигнал о четырех повышениях ставки по федеральным фондам в 2018 или нет, сообщение Reuters о том, что творится внутри ЕЦБ, взвинтило котировки EUR/USD почти на целую фигуру. Популярный таблоид со ссылкой на компетентные источники из Европейского центробанка сообщил, что Управляющий совет больше времени в своих дискуссиях уделяет крутизне пути процентных ставок, а не вопросам сворачивания QE.

Лично мне показалось довольно странным, что Марио Драги в ходе своей пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ больше чем обычно времени уделил вопросу времени первого повышения ставки по депозитам и ставки рефинансирования. Рынок тогда проигнорировал этот факт, но сейчас возвращается к нему. Похоже, Управляющий совет всерьез настроен на нормализацию денежно-кредитной политики и считает текущее замедление инфляции временным явлением. Если так, то к евро возвращается прошлогодний козырь, что создает предпосылки для восстановления восходящего тренда по EUR/USD.

В то же время, согласно опросу 41 эксперта Bloomberg, ФРС пойдет на 4 акта монетарной рестрикции в 2018, однако предпочтет не подавать сигналы об этом. Выжидательная тактика хороша для акций и Казначейства США. Последнее с целью финансирования налоговой реформы активно наращивает эмиссию краткосрочных обязательств. Их доля в общей структуре выпуска увеличилась с 14% до 16% только за последние 3 месяца, а удельный вес в приросте совокупного показателя составляет 63%. При этом реальная доходность в условиях ускорения инфляции оставляет желать лучшего. Вот и получается, чтобы заманить иностранных покупателей на аукционы Вашингтону требуется слабый гринбек.

Таким образом, фискальный стимул и связанные с ним растущие объемы эмиссии приводят к тому, что дивергенция в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС перестает работать. Судя по дифференциалу доходности американских и немецких бондов, пара EUR/USD должна торговаться вблизи отметки 1,05. На самом деле все иначе. И виноват в этом не только фискальный стимул.

Инвесторы настолько уверены в росте евро к $1,28 к концу года (консенсус-прогноз экспертов Bloomberg), что стоимость хеджирования вложений в долговой рынок Старого света отрицательна для американцев. В итоге они имеют возможность получить дополнительный доход от страхования валютных рисков. Напротив, европейцы вынуждены платить серьезные деньги за хедж, что приводит к снижению доходности 10-летних казначейских бондов США с номинальных 2,81% до -0,05%.

Рынком правят большие деньги, и если Новый свет перестает быть для них привлекательным, они возвращаются в Старый. Все это говорит об устойчивости восходящего тренда по EUR/USD, хотя в настоящее время пара продолжает отдавать предпочтение консолидации в диапазоне 1,225-1,245.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 19 мар 2018, 15:14


LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пятничные данные с американского строительного рынка оказались слабыми. Показатель количества разрешений на строительство новых домов в феврале снизился с 1,377 млн до 1,298 млн, а количество закладок новых домов — с 1,329 млн до 1,236 млн. Однако благодаря позитивной статистике по промышленному производству в США, объём которого в феврале вырос на 1,1%, доллар закончил прошлую неделю в зеленой зоне, достигнув в паре с евро отметки 1.2260.
Сегодня цена поднялась к уровню 1.2298, но серьёзные движения пары в ближайшие время маловероятны. Рынок будет ждать решение ФРС по процентной ставке и особенно сопутствующих заявлений нового главы регулятора Джерома Пауэлла. В конце февраля в своем выступлении перед Конгрессом он уже намекал на возможность увеличения количества повышений ставок в текущем году с трёх до четырёх из-за более сильного, чем ожидалось, роста американской экономики. Однако последние слабые данные (рост безработицы на 4,1% и снижение индекса потребительских цен с 0,5% до 0,2%) могут заставить Пауэлла отказаться от этого решения.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена вошла в средний канал Мюррея, опустившись ниже отметки 1.2329 ([5/8]). Дальнейшее снижение возможно к отметкам 1.2207 (Мюррей [4/8]) и 1.2150. Однако Стохастик пытается развернуться у зоны перепроданности и в ближайшее время может сформировать сигнал на покупку. В этом случае цена может пойти вверх к отметке 1.2451 (Мюррей [6/8]).
Уровни сопротивления: 1.2329, 1.2451.
Уровни поддержки: 1.2207, 1.2150, 1.2085.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше уровня 1.2329 с целью 1.2451 и защитным приказом 1.2290.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2260 с целями 1.2207, 1.2150 и защитным приказом в районе 1.2290.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 19 мар 2018, 10:27


LiteForex аналитика. Доллар держит ухо востро

Автор: Дмитрий Демиденко

Приближение мартовского заседания FOMC способствует снижению EUR/USD, однако риски торговой войны никуда не исчезли

В феврале-марте доллар США активно маневрировал между угрозой глобальной торговой войны и рисками агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Лишь замедление европейской инфляции и приближение очередного заседания FOMC позволили ему определиться с направлением. Впрочем, чаша весов может в любой момент качнуться в сторону «быков» по EUR/USD. Так ING считает, что «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла не в состоянии принести ощутимых дивидендов гринбеку. При таком сценарии развития событий доходность краткосрочных казначейских облигаций вырастет лишь на 5-10 б.п., поэтому любые успехи индекса USD, вероятнее всего, будут носить временный характер.

Рост ставок американского долгового рынка и падение котировок EUR/USD к минимальным уровням с начала весны свидетельствуют, что инвесторы вновь вернулись к теме дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Официальная точка зрения заключается в том, что закрытие разрыва между потенциальным и фактическим ВВП еврозоны и улучшение ситуации на рынке труда будут приводить к ускорению средних заработных плат и к увеличению стоимости заимствований. На самом деле Штаты пару лет назад столкнулись с проблемой неработающей кривой Филлипса, и Европе, похоже, придется пройти по их дороге. Об этом, по крайней мере, свидетельствует замедление февральской инфляции с 1,3% до 1,1%.

Федрезерв, напротив, обязан нормализовать денежно-кредитную политику, чтобы не допустить перегрева экономики. FOMC, наверняка, внесет коррективы в декабрьские прогнозы по ВВП (+2,5% в 2018 и +2,1% в 2019), которые не учитывали $1,8 трлн фискального стимула. Налоговая реформа, сильный рынок труда и восстановление мировой экономики позволяют Джерому Пауэллу быть уверенным, что инфляция двигается к таргету. Вполне возможно, что 2018 станет первым годом, когда оценки ФРС относительно количества актов монетарной рестрикции будут превышены.

Важное значение будет иметь не только скорость нормализации денежно-кредитной политики, но и ее пределы. В настоящее время ФРС считает, что нейтральная процентная ставка находится на уровне 2,75%. Если прогноз улучшится, это увеличит число монетарных рестрикций в 2019 и 2020.

Возвращение интереса инвесторов к теме дивергенции способствует закрытию коротких позиций по доллару США. Credit Agricole обращает внимание, что нисходящий тренд по индексу USD противоречит фундаментальной силе американской экономики. Вместе с тем, фактор торговых войн никуда не испарился. Брюссель опубликовал проект списка из 200 товаров из Штатов на €2,8 млрд, на которые могут быть наложены импортные пошлины. Если Вашингтон не исключит ЕС из черного списка по стали и алюминию. Вместе с тем, введение 35%-го тарифа на поставки автомобилей из Старого света в Новый чревато потерей европейскими производителями €17 млрд в год.

Пара EUR/USD на расстояние вытянутой руки подошла к нижней границе торгового диапазона 1,225-1,245, и реализация принципа «продавай на слухах, покупай на фактах, способна вдохновить «медведей» на подвиги.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 16 мар 2018, 15:47


LiteForex аналитика. USD/JPY: анализ уровней Мюррея

На дневном графике цена опускается к сильному уровню 105.46 ([–1/8]), который трижды безуспешно тестировала в течение текущего года. Закрепление цены ниже него может привести к дальнейшему снижению в район 104.68 ([-2/8]) и 103.90 ([-2/8], H4). Важнейшим для «быков» видится уровень 106.25 ([0/8] средняя линия полос Боллинджера) его пробой вверх даст перспективу роста в район уровней 107.80 ([2/8]) 108.60 ([3/8]). Технические индикаторы однозначных сигналов не дают. С одной стороны, полосы Боллинджера подтверждают долгосрочный нисходящий тренд. Однако уменьшение гистограммы MACD в отрицательной зоне и сила уровня 105.46 говорят возможности разворота и восходящей коррекции цены. В целом к продажам стоит относиться весьма осторожно.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 105.46 ([–1/8]), 104.68 ([–2/8]), 103.90 ([–2/8], H4).
Уровни сопротивления: 106.25 ([0/8]), 107.80 ([2/8]), 108.60 ([3/8]).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать при развороте цены в районе уровня 105.46 или выше уровня 106.26 с целями 107.80, 108.60 и защитными приказами 105.10 и 105.90 соответственно.
Короткие позиции можно открывать только в случае закрепления цены ниже уровня 105.46 с целями 104.68, 103.90 и защитным приказом у 105.80.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 16 мар 2018, 10:18


LiteForex аналитика. Доллар дает советы

Автор: Дмитрий Демиденко

Рекомендации представителей американской администрации противоречат мнению рынка

Смутившие рынок комментарии Ларри Кудлоу и постепенное перемещение внимания инвесторов на мартовское заседание FOMC позволили «медведям» по EUR/USD перейти в контратаку. Новый экономический советник президента заявил, что хотел бы видеть доллар чуточку сильнее, чем сейчас. Он намерен покупать гринбек и продавать золото. Подобная точка зрения контрастирует с консенсус-оценкой рынка, предполагающей, что индекс USD продолжит падать. В конечном итоге кто такой Кудлоу? Он не входит в ФРС, а всего лишь дает советы хозяину Белого дома.

Понимание инвесторами «кто есть кто» привело к скромной реакции рынка на вербальную интервенцию. В отличие от заявления Дональда Трампа в начале 2017 о том, что доллар выглядит «слишком сильным» и спича министра финансов Стива Мнучина в январе, что «слабая валюта хороша для торговли», попытка советника президента укрепить гринбек утонула в общем море негатива. Инвесторы всерьез считают, что чем слабее будет выглядеть «американец», тем меньше поводов для новых актов антиглобализма со стороны Белого дома. В конечном итоге дефицит внешней торговли можно уменьшить не только за счет импортных пошлин.

Текущий нисходящий тренд по индексу USD фундаментально обоснован. Во-первых, масштабный фискальный стимул в период работы экономики на всех цилиндрах с большей вероятностью разгонит инфляцию, а не реальный ВВП. При этом снижение покупательной способности валюты делает ее слабее. Во-вторых, чтобы привлечь нерезидентов на аукционы и залатать, таким образом, дыры в бюджете, неплохо бы на время уронить гринбек.

Вместе с тем, в преддверии мартовского заседания FOMC коррекция EUR/USD выглядит логичной. Согласно консенсус-прогнозу 59 экспертов Wall Street Journal, к концу 2018 ставка по федеральным фондам составит 2,25%, а доходность 10-летних казначейских облигаций – 3,23%. 98,2% респондентов уверены, что ФРС поднимет ее в марте, 89,5% считают, что второе ужесточение денежно-кредитной политики состоится в июне.

С учетом того обстоятельства, что после разочаровывающей статистики по розничным продажам пошла мода снижать прогнозы по ВВП США за первый квартал (GDPNow трекер от ФРБ Атланты с 5% в феврале до 1,9%, JP Morgan – с 2,5% до 2%, Macroeconomic Advisers – с 2,5% до 1,7%), вера экспертов Wall Street Journal в продолжение ФРС цикла нормализации денежно-кредитной политики играет на стороне доллара. Вероятнее всего, ФРС не станет воспринимать временное замедление экономики как первый сигнал о рецессии.

Таким образом, ожидания «ястребиной» риторики FOMC придают сил «медведям» по EUR/USD. Тем не менее, все карты может спутать объявление Белого дома об импортных пошлинах для Поднебесной на сумму около $30 млрд. В качестве дополнительных мер рассматриваются ограничения на китайские инвестиции в США и на визы для студентов, ученых и руководителей. Оценивая последствия воздействия двух разнонаправленных драйверов, евро продолжает консолидироваться в диапазоне $1,225-1,245.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 15 мар 2018, 15:56


LiteForex аналитика. GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

В среду пара GBP/USD торговалась возле уровня 1.3977, но сегодня предпринимает попытку снижения, опустившись в район отметки 1.3916.
Американская валюта укрепляется на фоне возможного смягчения банковского регулирования в США. Закон Додда-Франка был принят после мирового финансового кризиса в 2010 году. Он значительно ограничил торговлю банков на фондовом рынке, запретил инвестировать в хэдж-фонды более 3% своего капитала и торговлю на валютном рынке. Новый законопроект, одобренный Сенатом и направленный в Палату представителей, разрешает банкам с активами менее 10 миллиардов долларов торговлю на бирже с использованием собственных средств. Кроме того, строгому надзору будут подлежать банки с объёмом капитала более 250 миллиардов долларов, а не 50 миллиардов, как было ранее.
Что касается политического кризиса между Великобританией и Россией, то он не повлиял на валютный рынок, во многом из-за того, что объем экономических связей и товарооборота между странами не является значительным.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас инструмент стремится к отметке 1.3916 (середина торгового диапазона Мюррея [4/8], средняя линия полос Боллинджера), которая видится ключевой. При её пробое вниз вероятно продолжение снижения к отметкам 1.3793 (Мюррей [2/8], H4) и 1.3671 (Мюррей [0/8]). В случае отскока цены и закрепления её выше отметки 1.3977, возможно возобновление роста к уровням 1.4038 (Мюррей [6/8], H4) и 1.4160 (Мюррей [2/8]).
Более вероятной видится возможность снижения, поскольку Стохастик разворачивается вниз в зоне перекупленности.
Уровни поддержки: 1.3916, 1.3793, 1.3671.
Уровни сопротивления: 1.3977, 1.4038, 1.4160.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно отрывать ниже отметки 1.3916 с целями 1.3793, 1.3671 и стоп-лоссом на уровне 1.3960.
Пробой отметки 1.3977 вверх сделает актуальными длинные позиции с целями 1.4038, 1.4160 и стоп-лоссом 1.3940.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 15 мар 2018, 10:12


LiteForex аналитика. Доллар назвал главного врага

Автор: Дмитрий Демиденко

Политика протекционизма Дональда Трампа набирает силу

Все тайное когда-нибудь становится явным. Нападая на своих вчерашних союзников при помощи импортных пошлин Штаты на самом деле наносили удар по тому, кто стоит за их плечами. Китай. Именно он при помощи цепочки поставок наводнил весь мир дешевой сталью. Именно он имеет профицит внешней торговли с США в $375 млрд (по оценкам Пекина – $276 млрд). Именно он, по словам нового главного экономического советника президента Ларри Кудлоу, вел нечестную игру и должен получить жесткий ответ.

Белый дом подтвердил намерение Дональда Трампа сократить дефицит внешней торговли с Поднебесной на $100 млрд. Ключевой вопрос – как? Экспорт в Китае является важным источником занятости. К тому же Пекин за последние 10-летие и так снизил положительное сальдо счета текущих операций с 9,9% до 2,4% от ВВП, а на одном импорте далеко не уедешь.

Прочувствовав истинные намерения США Европа попыталась вымолить себе прощение. Она готова сократить экспорт стали и алюминия в Штаты лишь бы Вашингтон избавил ее от импортных пошлин. Более того, внутри ЕС все чаще слышны разговоры о необходимости новых тарифов на поставки товаров из Поднебесной. Новый и Старый свет, похоже, опять в одной лодке, при этом всем понятно, кто ее раскачивает.

Любопытно, что Ларри Кудлоу высказался за крепкий и стабильный доллар. У него нет никаких оснований предполагать, что президент США думает иначе. Не верь глазам своим, верь ушам? Проводимая Штатами политика антиглобализма приводит к росту политических рисков и способствует падению индекса USD. По мнению Amundi Pioneer Asset Management, шансы торговой войны в настоящее время составляют 30%, а в случае ее воплощения в жизнь, пара EUR/USD укрепится на 12% и достигнет отметки 1,4.

В свете смешанной статистики по американским розничным продажам (индикатор впервые с 2012 ушел в красную зону на протяжении трех месяцев подряд) и ценам производителей, продемонстрировавшим самый быстрый прирост с 2014, помощь «медведям» по EUR/USD оказала риторика Марио Драги. По словам главы ЕЦБ, ревальвация евро, наверняка, тормозит инфляцию, так как рост HCPI не соответствует сильным основам экономики еврозоны. Впрочем, инвесторы все больше убеждаются, что Европейский центробанк не беспокоит конкретный уровень по EUR/USD. Его волнует волатильность. Если так, то снижение месячного индикатора до минимальной отметки с конца января должно придать сил «быкам» по евро.

В ожидании результатов мартовского заседания FOMC и развития ситуации в области торговых войн основная валютная пара продолжает консолидироваться в диапазоне 1,227-1,245. Станет ли ФРС после разочаровывающей статистики по средней зарплате, CPI и розничным продажам отказываться от сигналов о четырех повышениях ставки по федеральным фондам? Даст ли кто-то ответ протекционизму США? От этих вопросов будут зависеть среднесрочные перспективы EUR/USD.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 14 мар 2018, 15:19


LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Во вторник американский доллар ослабел, достигнув в паре с евро отметки 1.2410 (+0,58%).
Давление на американскую валюту оказывают негативные данные по инфляции в США. В феврале индекс потребительских цен (м/м) снизился с 0,5% до 0,2%, а в базовый индекс потребительских цен (м/м) – с 0,3% до 0,2%. В годовом исчислении базовый индекс потребительских цен, который является ориентиром для ФРС в принятии решений по процентной ставке, остался на прежней отметке 1,8%. Всё это может заставить регулятор повременить с ужесточением американской монетарной политики.
Опасения инверторов вызвала также смена государственного секретаря США. Вместо Рекса Тиллерсона эту должность займёт Майкл Помпео. Возможно, данная перестановка была произведена в качестве подготовки торговой войны с Китаем, поскольку Помпео в этом вопросе активно поддерживает Трампа. По сведениям агентства Reuters, сейчас американская администрация рассматривает возможность ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму около 60 млрд долларов в год.
Сегодня пара корректируется вниз на фоне высказываний Марио Драги, который в очередной раз отметил, что денежно-кредитная политика ЕЦБ останется прежней до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня. Кроме того, давление на евро оказали слабые данные по промышленному производству в еврозоне, в январе его объёмы снизились на 1,0%. В течение дня рынок ждёт статистики по розничным продажам в США. Она прогнозируется сильной, что может подтолкнуть доллар к дальнейшему укреплению.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас цена стремится к отметке 1.2329 (Мюррей [5/8], средняя линия полос Боллинджера), пробой которой даст перспективу снижение к уровням 1.2268 (Мюррей [5/8]) и 1.2207 (Мюррей [5/8]). Закрепление цены выше отметки 1.2400 может привести к росту в район 1.2451 (Мюррей [8/8]) и 1.2512 (Мюррей [+2/8]).
Уровни сопротивления: 1.2400, 1.2451, 1.2512.
Уровни поддержки: 1.2329, 1.2268, 1.2207.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.2329 с целями 1.2268, 1.2207 и защитным приказом 1.2370.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.2400 с целями 1.2451, 1.2512 и защитным приказом 1.2380.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 13 мар 2018, 15:51


LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Сегодня котировки нефти марки Brent пытаются восстановиться после падения в первый торговый день недели в район отметки 64.00.
Давление на инструмент оказал опубликованный в понедельник прогноз EIA, согласно которому объём добычи сланцевой нефти в США продолжит расти: в марте он может увеличиться до 6,82 миллионов баррелей в сутки, а в апреле – до 6,95 миллионов баррелей. Кроме того, продолжается бурение новых скважин (в феврале их количество увеличилось на 110 единиц), что создаёт потенциал для дальнейшего наращивания нефтедобычи.
Долгосрочное давление на рынок может оказать фактический провал переговоров представителей ОПЕК и американских компаний по добыче сланцевой нефти в рамках конференции CERAWeek. По мнению представителя Ирана Бижана Зангане, ситуация столь серьезна, что картель может начать согласования по выходу из соглашения ОПЕК+ уже на июньском заседании. Эта экстренная мера должна помочь ограничить сланцевый бум в США и позволить традиционным экспортёрам сохранить свою долю на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас цена находится у средней линии полос Боллинджера в районе отметки 64.50. Инвесторы ждут вечерней публикации еженедельного отчёта по нефтяным запасам США от API. В случае их очередного увеличения инструмент может пойти вниз к уровням 63.28 (Мюррей [1/8], нижняя линия полос Боллинжера) и 62.50 (Мюррей [0/8]). В противном случае целями роста выступят отметки 65.62 (Мюррей [4/8], верхняя линия полос Боллинджера) и 66.40 (Мюррей [5/8]).
Индикаторы иллюстрируют неопределённость рынка. Полосы Боллинджера направлены горизонтально. Гистограмма MACD находится у нулевой линии, объёмы её незначительны. Стохастик разворачивается вниз.
Уровни поддержки: 64.06, 63.28, 62.50.
Уровни сопротивления: 64.84, 65.62, 66.40.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 64.84 с целями 65.62, 66.40 и стоп-лоссом 64.30.
Короткие позиции станут актуальными при закреплении инструмента ниже уровня 64.06 с целями 63.28 и 62.50 и стоп-лоссом 64.50.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 13 мар 2018, 09:03


LiteForex аналитика. Доллар требует уступок

Автор: Дмитрий Демиденко

Полномасштабная торговая война может стоить мировой экономике $470 млрд

Европа собирается вести переговоры под дулом пистолета, а индекс USD продолжает падать на опасениях инвесторов из-за выхода в свет слабой статистики по американской инфляции и роста рисков глобальной торговой войны. По словам Ангелы Меркель, лучше сесть за стол переговоров, чем использовать месть. Речь явно идет о контрмерах ЕС на €2,6 млрд в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%.

Дональд Трамп же продолжает нагнетать обстановку, сообщая о том, что Министр торговли Уилбур Росс в ближайшее время разберется с европейскими тарифами, перекрывающими кислород американским фермерам и представителям промышленности. Впрочем, если Старый свет пойдет на уступки, то вступающие в силу импортные пошлины на сталь и алюминий можно будет и отменить. Знакомая тактика? Действительно, совсем недавно хозяин Белого дома апробировал ее на Канаде и Мексике, сейчас взялся за Германию и другие страны Европы. И поделом – нечего иметь такие огромные профициты внешней торговли со Штатами! Цирк, не меньше.

Любопытно, что республиканцы из Конгресса, ранее пугавшие законодательными запретами на инициативы Дональда Трампа, сейчас молчат, опасаясь раскола внутри партии и ухудшения ее имиджа в преддверии выборов. Демократы же, напротив, аплодируют Белому дому, заявляя, что импортные пошлины – часть программы перестройки торговой политики США. В конечном итоге, президент же обещал подобные меры в ходе предвыборной гонки. Сейчас он просто выполняет свои обещания.

По оценкам Bloomberg, полномасштабная торговая война может стоить мировой экономике $470 млрд. В результате глобальный ВВП в 2020 окажется на 0,5% меньше, чем если бы ее не было. Я лишь в очередной раз подчеркивают, что замедление мировой экономики не является «медвежьим» фактором для доллара США, так как лишает центробанки-конкуренты ФРС возможности спокойно нормализовать денежно-кредитную политику. С точки зрения балансов ЕЦБ, Банка Японии и Федрезерва, гринбек является недооцененным по отношению к евро и иене.

Давление на доллар оказывают слухи о разочаровывающей статистике по американской инфляции за февраль. После того, как стало известно, что средняя заработная плата дала маху, банки пересматривают свои прогнозы. В частности, CIBC считает, что CPI окажется таким же слабым как в январе, что в очередной раз уронит гринбек.

BofA Merrill Lynch пытается объяснить текущую консолидацию EUR/USD потоками капитала. По его оценкам, в последнее время хедж-фонды и управляющие активами покупают доллар и продают евро. Центральные банки и корпорации делают все наоборот. В результате имеет место перетягивание каната, что выливается в формирование среднесрочного торгового коридора. О консолидации в диапазоне 1,195-1,255 мы говорили еще в январе, и сейчас я вполне комфортно себя чувствую в рамках данного прогноза.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 12 мар 2018, 12:13


LiteForex аналитика. CAC: технический анализ

CAC, D1

На дневном графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится на одном уровне со своими скользящими средними, направленными горизонтально. RSI растёт, преодолев свою долгосрочную MA. Composite показывает схожую динамику.

CAC, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится прямо над своими скользящими средними, разворачивающимися вверх. RSI тестирует сильный уровень сопротивления в области перекупленности. Composite формирует «медвежье» расхождение с ценой.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 5265.0 (минимумы ноября 2017 года), 5230.0 (максимумы августа 2017 года), 5170.0 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 5375.0 (локальные максимумы), 5425.0 (локальные максимумы), 5450.0 (локальные максимумы).

Торговые сценарии

Существует высокая вероятность разворота цены вниз.
Короткие позиции можно открывать от уровня 5265.0 с целями 5230.0, 5170.0 и стоп-лоссом на отметке 5305.0.
Длинные позиции можно открывать от уровня 5375.0 с целями 5425.0, 5450.0 и стоп-лоссом на отметке 5340.0.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 07 мар 2018, 11:05


LiteForex аналитика. Евро на грубость отвечает хитростью

Автор: Дмитрий Демиденко

"Быки" по EUR/USD готовятся к тесту сопротивления на 1,247

Знает ли левая рука Дональда Трампа, что творит его правая рука? Похоже, что нет. Обеспокоенный растущим отрицательным сальдо внешней торговли бизнесмен-президент предпринимает титанические усилия, чтобы исправить ситуацию. Однако сам же загоняет себя в угол. Масштабный бюджетный стимул во времена, когда экономика и так работает на всех цилиндрах, приводит к увеличению внутреннего спроса на зарубежные товары. В результате динамика импорта опережает экспорт, а дефицит торгового баланса продолжает расширяться. Спасут ли ситуацию новые тарифы? Очень сильно сомневаюсь.

Если кто-то думал, что введение импортных пошлин на сталь и алюминий – всего лишь блеф с целью получить от Канады и Мексики уступки по НАФТА, то отставка главного экономического советника президента Гэри Коэна убеждает в обратном. Горячий сторонник налоговой реформы и противник протекционизма экс-сотрудник Goldman Sachs проиграл и был вынужден уйти. Похоже, торговая война становится неизбежностью.

Впрочем, Коэн – не единственный недовольный политикой Дональда Трампа чиновник. ЕС предпочитает на грубость и невежество отвечать хитростью. В качестве мер возмездия фигурируют тарифы на общую сумму $3,5 млрд, включая пошлины на поставки бурбона и мотоциклов Harley-Davidson. 95% бурбона в США производится в Кентукки, откуда родом лидер сенатского большинства Митч Макконел. Родиной спикера Палаты представителей Пола Райана является Висконсин, где обосновался Harley-Davidson. Своя рубаха ближе к телу, поэтому стоит ли удивляться ворчанию республиканцев из Конгресса?

Двойной дефицит и опасения из-за того, что Штаты не смогут найти ресурсы для его финансирования, толкают вниз индекс USD. Медианный прогноз более чем 60 экспертов Reuters предполагает, что EUR/USD до конца текущего года вырастет до 1,28. Более 70% из ответивших на дополнительный вопрос 57 респондентов считают, что интерес к доллару вернется только в том случае, если ФРС поднимет ставку по федеральным фондам 5 раз в текущем году. Оставшиеся 17 стратегов заявили, что и 4 актов монетарной рестрикции будет достаточно.

Увы, но пока рынок игнорирует возможность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которую не исключает вчерашний «голубь» FOMC Лаэль Брейнард. Ее прошлогодние комментарии не раз ставили доллар в тупик, но сейчас мировоззрение полпреда ФРС изменилось. Впрочем, у инвесторов было время привыкнуть к тому, что старые драйверы перестают работать. В этом отношении спокойная реакция рынка на сообщение о готовности Северной Кореи отступить от ядерной программы и вести переговоры с США вряд ли способна вызвать удивление.

Несмотря на сохраняющиеся политические риски и ожидания «голубиной» риторики Марио Драги по итогам мартовского заседания ЕЦБ пара EUR/USD уверенно двигается к сопротивлениям на 1,247 и 1,2515. Да, доллар выглядит бледно, однако способен ли отягощенный собственными проблемами евро на его слабости въехать в рай?

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 06 мар 2018, 16:36


LiteForex аналитика. GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара начала неделю ростом котировок, и к настоящему моменту цена достигла отметки 1.3885, прибавив около 0,66%.
Рынок в целом положительно оценил пятничное выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, отметившей что ни одна из сторон переговоров по Brexit не получит всего, на что рассчитывает, но все же сделка может быть заключена. Также она озвучила целый ряд британских торговых предложений, среди которых — введение независимого арбитражного суда по торговым спорам, чтобы заменить Европейский суд, играющий эту роль в настоящий момент. Опубликованные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании оказались сильными. В феврале показатель вырос с 53,0 до 54,5 пункта.
Дальнейшее движение цены во многом будет зависеть от пятничной статистки, когда будут опубликованы январские данные объёму промышленного производства в Великобритании и февральская статистика с американского рынка труда.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас цена стремится к отметке 1.3916 (середина торгового диапазона Мюррея [4/8], средняя линия полос Боллинджера для D1), которая видится ключевой. При её пробое вверх вероятно продолжение роста к отметкам 1.3977 (Мюррей [5/8]) и 1.4038 (Мюррей [6/8]). В противном случае возможна коррекций к отметкам 1.3793 (Мюррей [2/8], средняя линия полос Боллинджера), 1.3732 (Мюррей [1/8], нижняя линия полос Боллинджера). Однако вариант роста цены на текущий момент выглядит предпочтительнее, поскольку полосы Боллинджера развернулись вверх, а гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону и сформировать сигнал на покупку.
Уровни поддержки: 1.3855, 1.3793, 1.3732.
Уровни сопротивления: 1.3916, 1.3977, 1.4038.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно отрывать выше уровня 1.3916 с целями 1.3977, 1.4038 и защитным приказом у 1.3880.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 1.3855 с целями 1.3793, 1.3732 и защитным приказом 1.3880.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 06 мар 2018, 11:06


LiteForex аналитика. Доллар ведет бизнес

Автор: Дмитрий Демиденко

Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от торговой войны, итальянских выборов и заседания ЕЦБ

«Америка прежде всего!» Дональд Трамп не зря взял такой девиз. Он вовсе не говорит о том, что президент будет заботиться о благосостоянии рядовых граждан. Он означает, что глава государства намерен вести бизнес. По законам бизнеса. Штаты становятся одной большой корпорацией и используют угрозы, давление, манипуляции и другие инструменты ведения переговоров для достижения собственных целей. В первую очередь речь идет о максимизации прибыли.

Оказывается, громкое заявление о пошлинах на импорт стали и алюминия было лишь попыткой надавить на своих торговых партнеров в рамках идущих не по сценарию Вашингтона переговоров по НАФТА. Дескать, подпишите новое удобное для США соглашение – освободим вас от тарифов. Трамп продолжает использовать описанные в своих книгах техники ведения диалога с партнерами. Только уже в масштабах целых государств. В беседе с израильтянами он заявляет, что Штаты намерены идти до конца, а вы «вряд ли решитесь на торговую войну».

А если все-таки решатся? В Америке есть не только президент, но и Конгресс, который отдает себе отчет в том, какими могут быть последствия. Лидеры республиканцев не исключают возможности законодательных мер, направленных на блокирование таких тарифов, что переведет отношения между партией власти и главой Белого дома в новые воды. В начале 2017 неспособность Трампа провести законодательные инициативы через Конгресс стала одним из ключевых драйвером снижения индекса USD.

Впрочем, проблемы США не помешали доллару окрепнуть против большинства валют G10. Белой вороной стал евро, который решил закрыть глаза и на политическую неразбериху в Италии, и на приближающееся заседание ЕЦБ. Получившие чуть более 30% голосов «Пять звезд» и правые центристы (Forza Italia и Северная лига) утверждают, что именно они должны стоять у власти, что усиливает риски подвешенного парламента.

В то же время стране, для которой ЕС прогнозирует самые медленные темпы роста ВВП в 2018 и в 2019 среди членов еврозоны, необходимо крепкое правительство. Текущая же политическая неопределенность усиливает риски оттока капитала с рынков Старого света.

Ничуть не лучше для евро выглядят дела с точки зрения предстоящего заседания ЕЦБ. Марио Драги получил в руки новые козыри, позволяющие отсрочить нормализацию денежно-кредитной политики. Речь идет об угрозе торговой войны, итальянских проблемах и замедлении опережающих для ВВП индикаторов.

В результате эксперты Bloomberg уже не считают, что в марте Управляющий совет подаст очередной сигнал о завершении QE. По их мнению, корректировки в монетарной политике станут реальностью лишь в июне.

Таким образом, единая европейская валюта в краткосрочной перспективе не может рассчитывать на поддержку прежних драйверов роста, а успехи «быков» по EUR/USD, в первую очередь связаны с проблемами доллара. Это позволяет мне придерживаться прежних взглядов, предусматривающих восстановление восходящего тренда лишь в случае успешного теста сопротивлений на 1,247 и 1,2515.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 05 мар 2018, 10:56


LiteForex аналитика. Доллар: бей своих, чтобы чужие боялись

Автор: Дмитрий Демиденко

Дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от торговой войны, итальянских выборов и заседания ЕЦБ

Любой конфликт может ограничиться словесной перепалкой, вылитой на оппонента водой из стакана или, напротив, перерасти в обмен ударами. В первом случае противники пошумят, пошумят и разойдутся, во втором - рискуют получить серьезные увечья. Слухи о том, что ЕС в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия в США готовит ответные меры на €2,8 млрд в виде черного списка из более чем 100 американских товаров, вызвали приступ гнева у Дональда Трампа. Он заявил о налоге на европейские автомобили, что сделает их продажи в Штатах невозможными. Торговая война становится реальностью?

В 2017 имели место поставки стали в США на $37 млрд, алюминия – на $10 млрд, что является каплей в море по сравнению с величиной совокупного импорта ($2,36 трлн). К тому же директор Национального совета по торговле Белого дома Питер Наварро намекнул о корпоративных льготах, позволяющих сгладить последствия новых пошлин. Если ситуация вокруг них не перерастет в масштабный конфликт, то возвращение интереса инвесторов к теме дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС будет способствовать развитию коррекции EUR/USD.

Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что протекционизм имеет «сиреноподобную привлекательность». Ее воздействие в долгосрочном периоде почти наверняка будет разрушительным. Мне же хотелось бы напомнить, что сотрясающие воздух громкие выкрики являются визитной карточкой Дональда Трампа. Во время своей предвыборной компании он уже обещал ввести 45%-й тариф на импорт товаров из Китая, а также 35%-й налог на поставку произведенных в Мексике европейских автомобилей.

Поднебесную сейчас никто не трогает, так как Вашингтон прекрасно понимает, чем грозят распродажи американских бондов из резервов PBOC. Штаты предпочитают использовать принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Да, президент имеет право быть недовольным более чем $800 млрд дефицитом товаров, однако протекционизм является примитивным и невежественным способом решения торговых споров.

Доллар продолжает находиться под давлением даже на фоне не хватающего с неба звезд евро. В преддверии итальянских выборов волатильность EUR/USD достигла максимальной отметки с апреля 2017.

И пусть новость о немецкой коалиции порадовала поклонников евро, однако по мере подсчета голосов в Италии страхи инвесторов о союзе евроскептиков растут как на дрожжах. Доля поклонников «Пяти звезд» с 2013 способна выросли с 26% до 33%, Северной Лиги – с 4% до 17%.

К проблемам «быков» по EUR/USD при условии отсутствия торговой войны может добавиться возврат мировой экономики из стратосферы. Падение темпов роста промышленного производства с 5,5% в четвертом квартале до текущих 3-4%, рост цен на нефть, вялая реальная зарплата и охлаждение инвестиций являются благом, так как снижают риски перегрева. С другой стороны, замедляется инфляция и предстоящее заседание ЕЦБ рассматривается в качестве «медвежьего» фактора для евро. Лишь уход EUR/USD выше 1,247 и 1,2515 станет свидетельством восстановления долгосрочного тренда, во всех остальных случаях у продавцов есть шансы.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 01 мар 2018, 16:29


LiteForex аналитика. XAU/USD: анализ уровней Мюррея

На дневном графике цена опустилась ниже центральной линии диапазона Мюррея 1312.50 ([4/8]) и имеет потенциал для дальнейшего снижения в район 1296.88 ([5/8], средняя линия полос Боллинджера для W1), что подтверждается разворотом вниз полос Боллинджера и переходом в отрицательную зону гистограмма MACD. Однако, расположение Стохастика в зоне перепроданности говорит о возможном развороте и коррекции цены к отметкам 1328.13 ([5/8], средняя линия полос Боллинджера) и 1343.75 ([6/8], [7/8] для W1).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1312.50 ([4/8]), 1328.13 ([5/8]), 1343.75 ([6/8]).
Уровни поддержки: 1296.88 ([3/8]), 1281.25 ([2/8]).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1312.50 с целями 1328.13, 1343.75 и защитным приказом 1307.00.
Короткие позиции стоит открывать от уровня 1306.00 с целями 1296.88, 1281.25 и защитным приказом 1312.00.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 01 мар 2018, 11:09


LiteForex аналитика. Доллар соскучился по дивергенции

Автор: Дмитрий Демиденко

Слухи об агрессивном повышении ставки ФРС и о расширении масштабов европейского QE способствуют развитию коррекции EUR/USD

Рынки как дети. Им нравится, когда дают возможность проявить самостоятельность. Если в эпоху Джанет Йеллен ФРС следила за повышением фондовых индексов как чрезмерно заботливая опекунша, то Джером Пауэлл, похоже, не особенно расстроится, если ставки по 10-летним бондам поднимутся существенно выше 3%, а S&P500 потеряет 10-15%. На рынки возвращается волатильность, поэтому стоит ли удивляться, что индекс USD по итогам февраля вырос на 1,7%, что является лучшим результатом с тех времен, когда Дональд Трамп был избран президентом США.

Долгое время доллар не мог прийти в себя из-за недоумения по поводу существенного расхождения путей с дифференциалом доходности облигаций. Если ЕЦБ все-таки собирается нормализовать денежно-кредитную политику, то почему так медленно растут ставки по долговым обязательствам Германии? Действительно ли ФРС будет действовать так агрессивно, как об этом сигнализируют затраты по займам в Штатах? Проблема, как обычно, в деньгах. Согласно исследованиям ЕЦБ, начиная с 2015 европейские инвесторы приобретали более половины эмитированных в США облигаций. В 2017, по данным американского Минфина, они стали нетто-продавцами бондов.

Причины нужно искать в увеличении стоимости хеджирования. Ужесточение правил кредитования в Штатах приводит к тому, что банки неохотно выдают краткосрочные займы нерезидентам. К тому же ФРС нормализует баланс, снижая, таким образом, предложение долларов. И пусть никого не смущает, что ставки по 10-летним облигациям США близки к 3%, а их аналоги в Германии и Японии составляют лишь 0,66% и 0,04%. На самом деле с учетом долгосрочного хеджа отдача измеряется лишь 0,1 п.п, а при краткосрочном страховании с привязкой к повышениям ставки по федеральным фондам (раз в три месяца), она и вовсе отрицательная.

Проще говоря, для того чтобы американские долговые обязательства разлетались как горячие пирожки иностранцам нужна более высокая доходность чем текущая. Вполне вероятно, что рост ставок по 10-леткам выше 3% станет важным драйвером укрепления доллара. Впрочем, главное здесь, на мой взгляд, не цифры, а скорость.

На рынки вновь возвращается тема дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, тем более, что после слабых данных по европейской инфляции за февраль (+1,2% по CPI, худший результат с декабря 2016) на Forex ходят слухи, что Европейский центробанк может расширить масштабы QE. Довольно неприятные разговоры для «быков» по EUR/USD, некоторые их которых всерьез рассчитывали на повышение ставки по депозитам на рубеже 2018-2019.

На мой взгляд, если Джером Пауэлл, глядя на реакцию рынка на его предыдущее выступление, не станет оправдываться перед Банковским комитетом Сената, коррекция EUR/USD в направлении нижней границы обозначенного в январе среднесрочного диапазона консолидации 1,195-1,255 продолжится. Да, снижение котировок пары к 1,215 и 1,208 может привлечь новых покупателей, но вряд ли им будет по силам восстановить восходящий тренд.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 28 фев 2018, 10:47


LiteForex аналитика. Доллар действует в тандеме

Автор: Дмитрий Демиденко

Рост доходности казначейских облигаций США подталкивает «медведей» по EUR//USD к тесту поддержки на 1,22

Не так важно, что именно сказал председатель ФРС, главное – как интерпретировал его слова финансовый рынок. Если неверно, то уже в первый день весны в своем спиче перед Банковским комитетом Сената Джером Пауэлл начнет оправдываться, если правильно – можно ожидать повторения февральского выступления. На которое S&P500 отреагировал снижением, доходность казначейских облигаций США и доллар – ростом. Еще бы! Сложно было ожидать иного на фоне повышения шансов четырех актов монетарной рестрикции в 2018 до 34%. А ведь совсем недавно показатель блуждал вблизи 17%. Прежние драйверы роста гринбека возвращаются?

Инвесторы признали речь главы ФРС «ястребиной». Вместо того, чтобы говорить о турбулентности финансовых рынков и смешанной макростатистике последних дней, Пауэлл заявил, что его личный прогноз в отношении перспектив экономики США улучшился. Это, конечно же, замечательно, когда руководитель центробанка настроен оптимистично, однако если его мнение коренным образом расходится с опережающим для ВВП индикатором от ФРБ Атланты, то это, по меньшей мере, настораживает. Индикатор свидетельствует, что в первом квартале американская экономика расширится самыми медленными темпами с начала прошлого года.

Пауэлл ничего не сказал о трех повышениях ставки по федеральным фондам, а его уверенность в том, что инфляция двигается к таргету, а также слова о силе мировой экономики, фискальном стимуле и крепком рынке труда США позволили ING заявить, что риски смещены в пользу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Вместо неторопливости, частенько сквозившей в речах Джанет Йеллен, новый глава ФРС сделал акцент на поиск баланса между необходимостью не допустить перегрева экономики и желанием удержать инфляцию вблизи 2%.

В результате доллар и доходность казначейских облигаций США как в старые добрые времена вновь действуют в тандеме, хотя еще совсем недавно инвесторы ломали голову над вопросом, почему их пути разошлись. По мнению Nomura, они просто не туда смотрят. Дифференциал ставок по 2-х и 5-летним обязательствам достаточно четко иллюстрирует, почему в паре EUR/USD имеет место устойчивый восходящий тренд.

Банк отмечает, что рынки упорно игнорируют краткосрочные изменения в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, делая ставку на будущую нормализацию денежно-кредитной политики Европейского регулятора. Это позволяет сделать вывод о «бычьих» перспективах EUR/USD. Текущую же коррекцию евро имеет смысл использовать для формирования долгосрочных длинных позиций.

Позволю себе согласиться с Nomura, ведь в условиях, когда Штаты находятся в конце экономического цикла, а их монетарная рестрикция имеет свои пределы, доллару сложно рассчитывать на повторение успеха 2014-2016. Пока же «медведи» по EUR/USD готовятся к штурму важной поддержки на 1,22, успех в котором позволит им продолжить наступление.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 27 фев 2018, 16:59


LiteForex аналитика. XAU/USD: анализ уровней Мюррея

На дневном графике цена пытается начать рост от отметки 1328.13 ([5/8]), однако сверху на неё давит средняя линия полос Боллинджера. Ключевым для «быков» видится уровень 1343.75 ([6/8]), его пробой даст перспективу дальнейшего роста к уровням 1359.38 ([5/8], верхняя линия полос Боллинджера) и 1375.00 ([8/8]).
При закреплении цены ниже отметки 1328.13 ([5/8]) она вернётся в рамки центрального коридора Мюррея и может снизиться в район 1312.50 ([4/8], нижняя граница полос Боллинджера) и 1296.88 ([5/8]).
Технические индикаторы не дают чёткого сигнала: полосы Боллинджера начинают разворачиваться вниз, а гистограмма MACD уменьшается в положительной зоне. Стохастик развернулся вверх.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1343.75 ([6/8]), 1359.38 ([7/8]), 1375.00 ([8/8]).
Уровни поддержки: 1328.13 ([5/8]), 1312.50 ([4/8]), 1296.88 ([3/8]).

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 1328.13 или при развороте от уровня 1343.75 с целями 1312.50, 1296.88 и защитными приказами 1335.00 и 1347.00 соответственно.
Длинные позиции стоит открывать выше уровня 1343.75 с целями 1359.38, 1375.00 и защитным приказом 1338.00.

Изображение

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 27 фев 2018, 10:41


LiteForex аналитика. Доллар обойдется без медпомощи

Автор: Дмитрий Демиденко

Формируем позиции по EUR/USD в зависимости от риторики Джерома Пауэлла

Евро продолжает скучать в торговом диапазоне $1,226-1,236, игнорируя политические риски и отдав инициативу доллару США с его Джеромом Пауэллом. На рыке продолжают обсуждать тему изменения мировоззрения ФРС, которая оказалась в непростой ситуации. $1,5 трлн фискального стимула в условиях, когда экономика и так находится в состоянии близком к полной занятости и работает на всех цилиндрах, усиливают риски разгона инфляции. А тут еще и Минфин решил проверить спрос инвесторов на казначейские бонды на прочность, раздув масштабы эмиссии выше $1 трлн. В результате доходность 10-летних казначейских бондов уверенно приближается к психологически важной отметке 3%, которую в последний раз видели в 2014.

Несмотря на то что доллар в последние несколько месяцев упорно не желает следовать за ставками долгового рынка США, многие банки считают, что речь идет о временном явлении. По мнению Mitsubishi UFJ, как только доходность по 10-летним бондам поднимется выше 3%, японские инвесторы начнут активно покупать нехеджируемый американский долг. До этого момента их активность сдерживается слабостью гринбека. Хоронить последний слишком рано, ведь увеличение скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС повысит привлекательность активов и будет способствовать притоку капитала в Штаты.

Таким образом, монетарная политика США вновь возвращается на авансцену. Насколько далеко может зайти центробанк? В декабре FOMC оценивал нейтральную ставку на уровне 2,75%, однако по мнению Рэндала Кварлса, ускорение роста ВВП позволяет рассчитывать на более высокие значения показателя. Вице-председатель ФРС подчеркнул, что более агрессивная монетарная рестрикция не является поводом для рецессии, она лишь отражает текущие экономические условия.

Именно страхи о перегреве экономики, скором завершении цикла и близости спада заставляли многих инвесторов продавать доллар. Впрочем, пророки Апокалипсиса не унимаются. Согласно анализу Национального бюро экономических исследований, снижение числа беременностей американских женщин позволило четко предсказать несколько последних рецессий. В выборку вошли 109 млн родов в 1989-2016. По мнению авторов, желание иметь ребенка возникает лишь в случае уверенности в завтрашнем дне.

Что же, в 1990-х валютные курсы пытались предсказать астрологи, теперь за дело взялись медики. Впрочем, вернемся к реальности. На самом деле выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом может вылиться либо в масштабные продажи гринбека, либо в его ослабление против активов-убежищ. К первому результату приведет «голубиная» риторика председателя ФРС, которая усилит глобальный аппетит к риску, будет способствовать росту S&P500 и EUR/USD в направлении 1,24 и выше. Напротив, «ястребиный» спич поднимет доходность облигаций, усилит шансы коррекции мировых фондовых индексов и заставит инвесторов прятаться в спасительных гаванях.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 22 фев 2018, 10:19


LiteForex аналитика. ФРС вернула доллар к жизни

Автор: Дмитрий Демиденко

Индекс USD вновь чутко реагирует на доходность казначейских облигаций США и динамику шансов ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва

Кумиры капризны. Они не устают жаловаться на чрезмерное внимание к их жизни со стороны папарацци, однако еще больше огорчаются, если о них забывают. В попытке вернуть былую славу используются все возможные инструменты, однако результат приходит не всегда. В случае с ФРС дело выгорело. «Ястребиная» риторика протокола январского заседания FOMC позволила ставкам долгового рынка США и индексу USD продолжить ралли. Федрезерв начинает тянуть одеяло на себя, явно расстроившись по поводу забвения к своей персоне.

Ряд участников встречи 30-31 января отметили, что под влиянием глобального роста, сильных финансовых рынков и фискального стимула экономика США способна расшириться быстрее, чем прогнозировалось в декабре. Большинство членов FOMC уверены, что сила текущей экономической экспансии закладывает прочный фундамент под дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. С учетом заявления экономистов ФРС, что PCE в 2018 будет повышаться «заметно быстрее», чем ранее, можно сделать вывод о высоких шансах трех повышений ставки по федеральным фондам в текущем году. После публикации протокола срочный рынок повысил вероятность такого исхода до 68%. Риски четырех актов монетарной рестрикции возросли до 29%.

Поведение деривативов CME и рост доходности казначейских облигаций довольно быстро оживили доллар США, задвинув идею нормализации денежно-кредитной политики центробанками-конкурентами ФРС на второй план. По мнению BofA Merrill Lynch, инвесторы чересчур ею увлечены и переоценивают влияние данного фактора на курсообразование на Forex. На самом деле о конвергенции говорить слишком рано. ЕЦБ будет до последнего держаться за ультра-мягкую монетарную политику, в то время как ставка по федеральным фондам на фоне разгона инфляции в США продолжит уверенно двигаться на север. Тот факт, что UBS, Nomura и Oxford Economics вслед за Goldman Sachs и JP Morgan начали рассчитывать на 4 акта монетарной рестрикции в 2018, является «медвежьим» драйвером для EUR/USD.

Если краеугольным камнем вновь становится инфляция, то исследования PriceStats могут стать дополнительным козырем доллара. По оценкам отслеживающей ежедневные колебания CPI компании, потребительские цены с середины января до середины февраля разогнались до 2,6%.

В то же время разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны и приближение парламентских выборов в Италии делают позиции евро уязвимыми. И пусть Markit утверждает, что даже текущие значения PMI позволяют рассчитывать на рост ВВП на 2,4% в 2018, однако эта цифра соответствует консенсус-прогнозу. А для ревальвации нужно, чтобы она его существенно превосходила. Например, как в 2017: +2,7% против оценки в +1,7%.

Прорывы ключевых поддержек на 1,2375 и 1,232, как и ожидалось, вывели «медведей» по EUR/USD на оперативный простор. Дальнейшая судьба пары будет зависеть от их способности приблизиться к области 1,22-1,222 и взять ее штурмом.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение Сообщение отправлено 21 фев 2018, 11:15


LiteForex аналитика. Доллар: на войне как на войне

Автор: Дмитрий Демиденко

Рост доходности 10-летних облигаций США выше 3% позволит гринбеку нащупать почву под ногами

Когда «бычий» рынок падает на плохих новостях и не желает восстанавливать тренд на хороших, на горизонте появляется признак коррекции. Евро проявил равнодушие к разочаровывающей статистике по экономическим настроениям в Германии от ZEW и по европейскому доверию потребителей и в штыки воспринял, казалось бы, благоприятную для себя новость о росте цен немецких производителей до 2,1% в январе. Когда все покупают, появляется прекрасная возможность продать. Спекулянты прекрасно знают, что лучше всего фиксировать прибыль по лонгам на сильной статистике.

Каковы бы ни были текущие экономические условия, рынки двигают большие деньги. Они закладывают в котировках финансовых инструментов будущие изменения. В этом отношении неважно, насколько именно разгонится ВВП США под влиянием фискального стимула. Принципиальное значение имеет, как хорошо себя будет чувствовать экономика, когда его влияние рассеется. В 2020 Штаты вполне могут угодить в рецессию. Так не пора ли избавляться от долларов сейчас? Goldman Sachs считает, что вслед за управляющими активами и хедж-фондами на этот путь встанут центробанки, снижающие долю казначейских облигаций США в золотовалютных резервах. Позиционирование на рынке облигаций, по-прежнему, выглядит чрезмерно растянутым. Проще говоря, гринбеку есть куда падать.

На мой взгляд, на рынке идет самая настоящая война. Но не валютная и не торговая, о которых так любят поговорить таблоиды. Идет война за инвестиции. Штатам необходимо их привлекать для финансирования ремонта системы налогообложения. И сделать это можно при помощи более высоких чем текущие ставок по займам, либо путем ослабления доллара. В последнем случае для приобретения номинированных в американской валюте активов нерезидентам потребуется меньше денег. Главное – не перегнуть палку. Ведь если индекс USD и дальше продолжит падать, то смысла в таких инвестициях будет немного.

Текущую коррекцию EUR/USD пытаются привязать к выходу в свет протокола январского заседания FOMC, по итогам которого к фразе «постепенная корректировка процентных ставок» добавилось слово «дальнейшая». В результате среди экспертов Bloomberg растет число сторонников четырех актов монетарной рестрикции в 2018, срочный рынок повысил шансы такого исхода с 17% до 25%.

Тем не менее, если в 2015-2017 в связи «нормализация денежно-кредитной политики ФРС – сильный доллар» никто не сомневался, то сейчас пришли другие времена. Вполне возможно, что гринбек постепенно приходит в себя искренне рассчитывая на скорое достижение критической отметки 3% доходностью 10-летних казначейских облигаций США. Показатель уже превзошел свой австралийский аналог и вплотную приблизился к новозеландскому. Проще говоря, доллар претендует на роль самого рискованного актива среди валют G10. А это уже серьезная ломка сознания. Впрочем, в 2018 к ней мы уже привыкли. Пока же евро штурмует поддержку на $1,232, и успех в этом мероприятии откроет «медведям» дорогу к важному уровню $1,22.

Изображение

Уважаемые трейдеры! Приглашаю вас в наш Telegram-чат, в котором вы можете обсудить конкретные торговые ситуации с другими трейдерами. Присоединившись к нашему чату, Вы получите:
- ежедневные аналитические обзоры и прогнозы;
- технический, фундаментальный и волновой анализ
- мнения экспертов и возможность обсуждения торговых ситуаций с аналитиками.

Присоединяйтесь по ссылке: t.me/marketanalysischat
PR LiteForex

Аватар пользователя

Регистрация: 08 мар 2011
Сообщений: 521

Стаж торговли: 4 года
Инструменты: акции

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.



Биржевые курсы валют в режиме онлайн

Сообщение Сообщение отправлено меньше минуты назад

Курс доллара онлайн представлен в виде графиков на новейшем HTML5 с возможностью построения технического анализа прямо на графике в браузере с возможностью сохранения изображения. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи и ММВБ в режиме 24/5. На странице представлены биржевые курсы и графики доллара, евро, нефти Brent, курсы ЦБ РФ и другие необходимые трейдеру финансовые инструменты.


Аватар пользователя

Регистрация: 15 авг 2011
Сообщений: 316

Стаж торговли: 3 лет
Торгует: Рынок Forex

Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300Репутация более 300

Разместить сообщение в теме


Независимый форум трейдеров фондового рынка, валютного рынка ММВБ и срочного рынка производных

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь на info@форум-трейдеров.рф