Обзор мировых рынков от Romanov Capital | Аналитические обзоры

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото развивает торги вдоль границ “Нисходящих вил Эндрюса” и сейчас цена, отскочив от нижней грани, тестирует медиану технической фигуры и уровень $1268.20 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Целями для роста котировок выступают уровень $1278.68 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой располагается линия 50 периодной скользящей средней, и верхняя грань “вил”. Пробитие последних и углубление коррекции приведет к росту в район $1291.33 (62 фиба), в районе которой проходит линия 200 периодной MA.

Сигналом о восстановлении долгосрочного тренда на снижение котировок станет закрытие японских свечей ниже локального экстремума $1258.24.

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжил восходящее движение и достиг обозначенной в обзорах по инструменту ранее цели $0.9363 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) после чего началась коррекция, и пара вновь протестировала поддержки в виде области котировок $0.9334 – $0.9340. Сигналом о восстановлении позиций и укреплении доллара США станет закрепление ниже линий 50 и 200 периодных MovingAverage. В перспективе развития такого сценария торгов станут локальные минимумы августа текущего года $0.9269 и $0.9238, по которым одновременно проходят 23 и 11 фибы.

Закрепление выше $0.9363 и нижней грани “Восходящего коридора” станет сигналом на развитие движения наверх к целевым отметкам в виде локального экстремума $0.9389 и области сопротивления $0.9400/05.

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США после неудачной попытки протестировать сопротивления в виде ключевого уровня CA $1.0900 и пересечения линий 50 и 200 периодных скользящих средних, расположенных вблизи этой отметки. Снижение котировок доллара США на большинстве активов приведет к новым попыткам тестирования парой USD/CAD уровней поддержки, образующих область с границами CA$1.0810 - CA $1.0834. Восстановление тренда на укрепление национальной валюты североамериканского государства даст возможности для заключения контрактов на покупку пары c целью в районе локальных экстремумов и “круглого” уровня $1.1000.

Марио Драги опять снизил ставки ЕЦБ и “уронил” евро
В ходе вчерашних торгов трейдерам стали известны расчеты по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США по предварительным расчетам ADP (ADP Non-Farm Payrolls). Реальное значение оказалось меньше консенсус прогноза ранее опрошенных новостными агентствами аналитиков и реальное значение составило 204 тысячи против ожиданий о создании 216 тысяч рабочих мест. На этом фоне стоит ожидать публикации аналогичных данных хуже предполагаемых экспертами финансовых рынков значений сегодня Министерством Труда США.
Также нейтрально-негативную динамику показал и по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда. Реальное значение первичных обращений составило 302 тыс. заявок против средних предположений, совпадающих с предыдущим значением, 298 тыс. Экономика США продолжает уверенное восстановление, но рынок труда никак не может закрепиться ниже “психологической” отметки в 300 тысяч подаваемых каждую неделю заявок на пособие по безработице.
Также мы обращали внимание сразу на заседания центральных банков, состоявшихся вчера. Банк Японии принял решение оставить процентную ставку и объем покупок актив на неизменных уровнях. Японская программа по выкупу государственных и ипотечных долговых ценных бумаг остается в размере 60 – 70 трлн йен (60 – 70 млрд долларов). Банк Англии был солидарен со своими коллегами из страны “восходящего Солнца” и сохранил процентную ставку на отметке 0.5% и программу QE (Quantitative easing) в объеме 375 млрд фунтов стерлингов.
Сюрпризом для участников торгов на финансовых рынках стало решение Управляющего совета ЕЦБ неожиданно для большинства участников торгов на финансовых рынках принял решение снизить базовую процентную ставку еще на 10 базисных пунктов до уровня 0.05%. Ставка по депозитам, ранее сниженная в отрицательную зону в ходе июньского заседания, также подверглась коррекции и теперь составляет -0.2%. В ходе пресс-конференция руководителя европейского финансового регулятора были получены для евро дополнительные “медвежьи” сигналы. Марио Драги рассказал о запуске уже в сентябре программы TLTRO по предоставлению банковскому сектору еврозоны дополнительной ликвидности в виде льготных кредитов для населения и предприятий. В ближайшее время также стоит ожидать запуска европейской программы количественного смягчения ABS, аналогичную программам QE ФРС США и Банка Англии. На этом фоне валютная пара EUR/USD обновила локальный минимум середины 2013 года $1.3000 и, пройдя в ходе вчерашней торговой сессии приблизительно 2 “фигуры” (200 пунктов), сейчас проводит торги в районе “круглого” уровня поддержки $1.2900.
Валютный рынок
Индекса доллара США (DXY) проводит попытку закрепления выше верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и сопротивлением для движения наверх выступил “круглый” уровень 84.00, вблизи которого проходит 88.5% коррекция по уровням Фибоначчи. Если сегодня будут представлены негативные отчеты с рынка труда США, то стоит ожидать снижения в район граней “вил” и к первой поддержки 83.35 (76 фибо расширение).

Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обратят внимание на расчеты из Европы по промышленному производству в Германии (10-00 мск) и предварительные оценки роста ВВП еврозоны (13-00 мск).
Самыми важными станут отчеты по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровню безработицы в США в 16-30 мск. Одновременно стоит ожидать сообщения о динамике уровней безработицы и занятости в Канаде. Чуть позже в 18-00 мск по этой же стране станут известны расчеты по индексу деловой активности в промышленном секторе (Ivey PMI).
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm, AUD/USD и USD/CAD перед Non-Farm
Технический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm
Золото (XAU) приостановило снижение после достижения ранее обозначенной цели в виде уровня $1259.69 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) приостановил снижение и начал консолидацию. Сегодняшняя публикация отчетов с рынка труда США может стать стимулом для развития движения на драгметалле. Коррекционное восходящее движение будет встречено медианой “Нисходящих вил Эндрюса” и важной линией 200 дневной скользящей средней, проходящей на момент написания обзора в районе $1284.72 (50% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи).

Пробитие ценой текущей поддержки станет поводом для продаж в район нижней границы модели “вилы” и к отметке $1228.72 (76 фиба), вблизи которой сейчас проходит нисходящая линия тренда (обозначена синим цветом).

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар в отличие от европейских коллег развивает восходящее движение и котировки пытаются закрепиться выше линий 50 периодной скользящей и медианы технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”. Первой целью для движения наверх становится уровень локальных экстремумов $0.9424.

Развитие глобального движения на укрепление доллара США при закреплении ниже поддержки в виде нижней грани “Восходящих вил Эндрюса”. Первыми целями для снижения котировок выступят локальный минимум прошедшего месяца $0.9230, а далее стоит ожидать тестирования линии 200 дневной MA

Технический анализ пары USD/CAD перед Non-Farm
Канадский доллар продолжает консолидацию между линиями 200 дневной простой скользящей средней игоризонтальной поддержкой CA $1.0858 (38 уровень фибо), вблизи которой проходит несколько раз протестированная поддержка 50 дневная MA. Развитие укрепления доллара США встретит сопротивление на верхней грани “вил”, но после их преодоления у трейдеров появится возможность для заключения контрактов на покупку национальной валюты Соединенных штатов Америки до целевой области CA $1.1000/18.

Закрепление ниже 50 дневной MA станет поводом для продаж в район июльской консолидации котировок CA$1.0728 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Развитие консолидации перед большими движениями
Развитие консолидации перед большими движениями
Новостной фон
Четверг на европейской сессии стартовал с публикации цифр по динамике финальных цифр по индексу потребительских цен Германии CPI. Как и ожидало большинство ранее опрошенные эксперты финансовых рынков этот показатель совершил “нулевую” динамику в августе.
Количество поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю по данным Минтруда составило 315 тысяч, что оказалось больше консенсус-прогноза аналитиков в 306 тысяч.

Валютный рынок
На нейтральном новостном фоне индекс доллара США (DXY) сохраняет тренд на укрепление и после закрепления выше 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и новых попыток тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” цена продолжает развивать движение наверх в район локальных экстремумов 84.74 и 85.26. Подтверждением о развитии волны на рост станет закрытие выше максимума текущей недели 84.50. Обращаем внимание также и на нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic, что дает сигналы о возможной краткосрочной коррекции.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия пятницы насыщена важными отчетностями. Но в начале обращаем внимание на выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды в университете в Токио.
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству в еврозоне. В 16-30 мск будут представлены очень важные цифры по розничным продажам в США.

Макроэкономический календарь

[size=120]Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY[size=150]
Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит торги в рамках “Горизонтального канала” с границами $1.2900 - $1.2950 и сейчас тестирует нижнюю грань технической фигуры “Нисходящий канал”. В случае закрепления ниже восходящей линии тренда (обозначена светло-зеленым цветом) и уровня поддержки цена начнется реализация сценария на снижение, о котором ранее аналитики Romanov Capital писали в предыдущем анализе по инструменту EUR/USD, к уровням локальных минимумов $1.2800 и $1.2757.

В 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству в еврозоне. В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США.

Технический анализ пары GBP/USD
После достижения важного уровня локальных максимумов $1.6252, вблизи которого расположена линия 50 периодной скользящей средней, можно полагать, что британский фунт завершает коррекционную волну на рост и может уже в ходе ближайших торговых сессий продолжить движение вниз. Подтверждением для этого движения станет закрепление ниже уровня $1.6100. Сохраняют актуальность цели, обозначенные в предыдущем обзоре по инструменту $1.6004 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальный минимум $1.5850.

В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит расчеты по индексу потребительского доверия в США.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной пытается протестировать сопротивление в виде максимального уровня сентября 2008 года Y107.22. После краткосрочной консолидации стоит ожидать, что трейдеры на позитивном для американской валюты внешнем фоне продолжат заключать сделки на покупку с фиксированием прибыли вблизи первой цели в виде отметки Y108.60.

В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит расчеты по индексу потребительского доверия в США.

Мы рады сообщить, что наша компания вошла в состав участников Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (СРО НП ЦРФИН).

ЦРФИН – это саморегулируемое некоммерческое партнерство добросовестных участников рынка форекс в России, созданное с целью контроля деятельности форекс компаний и как инструмент разрешения конфликтных ситуаций.

Обязательным условием вступления в ЦРФИН, является всесторонняя проверка деятельности компании-кандидата, по результатам которой, подход к ведению бизнеса Романов Капитал, был признан благонадежным и соответствующим условиям и требованиям современного рынка форекс.

Мы очень рады и гордимся тем, что наши усилия по формированию доступного и прозрачного внебиржевого валютного рынка в России получили положительную оценку авторитетных участников рынка.

Кроме того, наши клиенты получили возможность обратиться за независимой оценкой нашей деятельности, в случае возникновения вопросов или претензий по результатам работы с нами.

Вступление в ЦРФИН – это наш добровольный вклад в формирование регулируемого рынка форекс в России. Мы работаем для Вас.

Отчеты по промышленности США начинают важную неделю

Новостной фон
В ходе последней сессии прошедшей недели, как и отмечали в предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital, состоялась публикация отчета по розничным продажам в США. Сам показатель и очищенное значение (за исключением продаж автомобилей) увеличились на 0.6% и на 0.3%, соответственно. Оба превысили консенсус-прогнозные ожидания аналитиков финансовых рынков. На этом фоне доллар США показывал укрепление против большинства валют, за исключением евро и британского фунта.

В субботу были представлены расчеты по динамике промышленного производства в Китае. Объем вырос на 6.9%, хотя согласно ранее опубликованным прогнозам экспертов должен был произойти рост на 8.8%. На этом внешнем фоне валюта основного торгового партнера Китая австралийский доллар в паре долларом США начали торги с образованием ценового разрыва (“гэпа”) и тестирования важного уровня поддержки $0.9000.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в течение прошедшей недели проводил торги вблизи сопротивления на уровне 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и границ “Восходящих вил Эндрюса”. При отскоке от медианы “вил” и закреплении выше максимума завершившейся недельной сессии 84.50 цена начнет развивать новую волну движения наверх в район локальных экстремумов 84.74, 84.96 и важного уровня сопротивления 85.26.

Текущая торговая сессия
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по торговому балансу в еврозоне. В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
Завтра утром в 05-30 мск опубликуют итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта в паре с долларом США развивает коррекционную волну на рост котировок. Торги проходят чуть ниже важного уровня, который неоднократно аналитики Romanov Capital отмечали в техническом анализе по инструменту $1.3000. Вблизи него также проходит и важная линия сопротивления в виде нижней грани ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. Но после восстановления спроса на доллар США стоит ожидать возобновления снижения котировок. Целью для продавцов выступает мощный уровень в районе минимумов 2013 года в районе $1.2750.
Новостной риск:
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по торговому балансу в еврозоне. В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт развивает коррекционную волну на рост, так же как и евро. Но есть основания полагать, что от области вблизи $1.6300, цена может начать развивать новую волну на снижение при закреплении цены ниже уровня минимумов прошлой недели $1.6050. Дополнительным сигналом о возможности развития такого сценария торгов станет закрытие текущей сессии с образованием медвежьей свечной модели “Внешний бар”. Первыми целями для снижения выступят уровни $1.6000 и $1.5903 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Новостной риск:
В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной продолжает обновлять максимумы последних лет и достиг обозначенной в предыдущих анализах важной отметки сопротивления Y107.21. От нее может произойти краткосрочный коррекционный отскок котировок в район нижней грани фигуры технического анализа “Восходящий параллельный канал”или для консолидации вблизи этого уровня. При развитии движения наверх трейдеры предпочтут фиксировать прибыль по контрактам на покупку американской валюты в районах обозначенных в обзорах ранее локальных максимумов 2008 года в районе Y108.60 и Y110.39

Новостной риск:

В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
Завтра утром в 09-30 мск начнется выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды.

Старт недели инфляционных отчетов
Новостной фон
В ходе американской сессии были представлены расчеты по объему промышленного производства в США. Реальное значение показало в августе снижение на 0.1% против ожидаемого сохранения темпов предыдущего месяца и пророста на 0.4%. На этом фоне доллар США продолжил развивать нейтрально – негативную динамику против большинства рисковых активов.

Сегодня утром были представлены итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии. Основным посылом управляющих этого центрального банка стал завышенный обменный курс австралийского доллара. Они считают, что для повышения инвестиционных вливаний в экономику страны необходимо снизить стоимость национальной валюты.

Валютный рынок
С большей степенью вероятности можно предположить, что индекс доллара США (DXY) до публикации протоколов заседания ФРС в середине этой недели будет проводить торги вблизи поддержки на уровне 84.06 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и сопротивления 84.50 вблизи границ “Восходящих вил Эндрюса”. В случае укрепления доллара США против корзины шести валют новая волна движения наверх может достигнуть ранее обозначенных целей в виде района локальных экстремумов 84.74, 84.96 и важного уровня сопротивления 85.26.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия насыщена важными макроэкономическими отчетами и выступлениями руководителей центральных банков. В 09-30 мск начнется речь управляющего Банка Японии Харухико Куроды. В 12-30 мск по Великобритании опубликуют инфляционный отчет по динамике индексов цен производителей CPI и потребительских цен PPI. В 13-00 мск институт ZEW представит расчеты по динамике индексов настроений деловых кругах.
Со стартом торгов на премаркете на американской торговой сессии будут сообщены расчеты по индексу цен производителей PPI США и объему продаж в производственном секторе Канады. В 20-45 мск начнется выступление управляющего ЦБ этой страны Стивена Полоза. За 15 минут до начала речи произойдет публикация текста отчета.
Завтра утром в 02-45 мск состоится публикация цифр по платежному балансу Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает консолидацию в границах горизонтальных уровней $1.2900 - $1.3000 и после тестирования важного уровня поддержки развивает микрокоррекцию вдоль восходящей линии тренда (обозначена светло-зеленым цветом) и линии 50 периодной скользящей средней. С большей степень вероятности можно предполагать, что закрепление ниже важного уровня поддержки $1.2900 станет сигналом на продажу в район локального минимума $1.2757.

Обратный вариант торгов начнет реализацию в случае движения котировок выше ключевого уровня сопротивления $1.3000.

Новостной риск:

В 13-00 мск состоится публикация расчетов немецкого института ZEW по индексам настроений в деловых кругах Германии и еврозоны.
В 16-30 мск состоится публикация цифр по индексу цен производителей PPI США.
Завтра вечером завершается заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт корректируется после падения с начала текущего месяца почти на 600 пунктов и сейчас наблюдается консолидация в районе локального экстремума $1.6252 и линии 50 периодной скользящей средней. Слабоволатильный рынок, который сейчас можно наблюдать на 4 часовом графике в преддверии заседания ФРС США, предоставляет прекрасные возможности для заработка с уникальной моделью от финансовых стратегов компании Romanov Capital . В случае укрепления доллара США продавцам валютной пары необходимо будут закрепиться ниже уровня поддержки $1.6100. Целями для новой волны нисходящего тренда послужат $1.6000 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальный минимум в районе $1.5850.

Новостной риск:

В 12-30 мск состоится публикация расчетов по ведущим инфляционным показателям индексу потребительских цен и индексу цен производителей Великобритании.
В 16-30 мск состоится публикация цифр по индексу цен производителей PPI США.
Завтра вечером завершается двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Технический анализ пары USD/JPY
Пара приостановила рост котировок после достижения важного кластера уровней сопротивления Y107.22 – Y107.39 (100 фибо расширение), вблизи которых проходит восходящая линия тренда (обозначена синим цветом). Первой поддержкой для нисходящих коррекционных движений выступает “круглый” уровень Y107.00, а при дальнейшем падении котировки будут встречены в районе Y106.13 (62 фибо расширение), рядом с которым расположена линия 50 периодной скользящей средней. В обзорах ранее уже неоднократно обозначали цели для движения наверх в виде уровней Y108.60 и Y110.40 в случае прорыва текущих сопротивлений.

Новостной риск:

В 16-30 мск состоится публикация цифр по индексу цен производителей PPI США.
Завтра вечером завершается двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Управляющие FOMC решили “ужесточить” политику

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия была одной из самых насыщенных на важные события и сильноволатильных в ходе текущей недели. В начале лондонской сессии прошла публикация расчетов уровня безработицы и занятости Великобритании. Реальные значения оказались лучше средних ожиданий экспертов и составили. Из итоговых протоколов прошедшего заседания Банка Англии стало известно о сохранении такой же пропорции голосовавших за сохранение объемов покупки ценных бумаг в рамках программы QE. В еврозоне были представлены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI. Реальное значение оказалось 0.4%, что выше консенсус-прогноза о сохранение темпов прироста инфляции на 0.3%, а аналогичные отчеты по США оказались противоположными.

Самым важным и долгожданным для трейдеров стало заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Управляющие центрального банка приняли решение оставить процентную ставку в диапазоне от 0% до 0.25% и снизить объем покупок долговых ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения QE 3 (Quantitative easing) до $15 млрд. Также были подтверждены ориентиры о полном сворачивании программы QE уже на октябрьском заседании. Чуть позже также состоялась и пресс-конференция руководителя финансового ведомства Джанет Йеллен. По ее словам в перспективе стоит ожидать достижения инфляцией целевого уровня в 2%, а ставка приблизится к “долгосрочному нормальному уровню” в 2017 году. Опасения вызывают снижение расходов домашних хозяйств и заработных плат, что может отрицательно сказаться на ходе восстановления экономики. Решение ФРС и заявления г-жи Йеллен дали трейдерам на долларе США возможности для возобновления тренда на укрепление и активных покупок.

Сегодня утром состоялась публикация расчетов по динамике ВВП Новой Зеландии за 2 квартал. Представленное значение оказалось 0.7% против прогноза о росте 0.6%. Трейдеры на новозеландском долларе стали заключать краткосрочные контракты на покупку этого актива.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на позитивных итогах заседания ФРС США устремился наверх. Покупатели зафиксировали прибыль в районе первой обозначенной нами ранее цели 84.74 и у ценысуществуют перспективы продолжить далее восходящий тренд и протестировать сопротивления в виде уровней 84.96 и 85.26. Но не стоит забывать о нахождении цены в зоне “перекупленности” выше 70 уровня на осцилляторе Stochastic.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей торговой сессии также состоится большое количество важных макроэкономических отчетностей и событий. В 10-35 мск начнется выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды. В 11-30 мск завершиться заседание Банка Швейцарии и будет опубликовано заявление об итогах встречи руководителей. В 13-15 мск ЕЦБ сообщит решение об объемах запускаемой в ближайшее время программы LTRO по насыщению банковской системы Европы кредитной ликвидность. В 16-45 мск начнется управляющей ФРС США Джанет Йеллен.

В 12-30 мск в Великобритании состоится публикация расчетов по розничным продажам (RetailSales). В 16-30 мск сообщат цифры по количеству выданных разрешений и закладок новых домов в США. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии сообщит расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Евро снижается на фоне решения ФРС США ужесточить денежно-кредитную политику и снизить объемы программы QE 3 до $15 млрд и сейчас пара тестирует нижнюю грань технической фигуры “Нисходящий канал” и уровень поддержки $1.2850. Сопротивлением для текущих котировок выступает область вблизи “круглой” отметки $ 1.2900. Сохраняются ориентиры о развитии в краткосрочной перспективе снижения в район локального минимума июля 2013 года $1.2750. В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность ослабления курса единой европейской валюты в паре с долларом США до уровня $1.2000.

Новостной риск:

В 13-15 мск будут сообщены цифры по объему программы кредитования LTRO Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В 16-30 мск будут представлены отчеты по количеству выданных разрешений и закладок новых домов в США. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии сообщит расчеты по индексу деловой активности.
Косвенно может сказаться решение Банка Швейцарии по процентной ставке и заявление относительно ситуации на паре EUR/CHF, которая приблизилась к уровню 1.20, где начинаются активные покупки.

Технический анализ пары GBP/USD
Покупатели на британском фунте продолжают развивать восходящее движение и стремиться закрыть ценовой разрыв (“гэп”), и сейчас котировок располагаются в районе важного уровня сопротивления $1.6300. Сегодняшние события могут придать трейдерам на фунте либо поводы для дальнейшего укрепления в район первой цели $1.6483, либо начнет развиваться новая волна долгосрочного тренда на снижение в район первых целевых уровней поддержки $1.5900 - $1.6000.

Новостной риск:

В течение сегодняшнего дня будет проходить референдум в Шотландии.
В 12-30 мск будут опубликованы расчеты по динамике розничных продаж в Великобритании.
В 16-30 мск будут представлены отчеты по количеству выданных разрешений и закладок новых домов в США. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии сообщит расчеты по индексу деловой активности.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США продолжает укрепляться против слабеющей японской йены и после закрепления выше области Y107.20/40, как и предполагали аналитки Romanov Capital в предыдущем обзоре, уже в ходе утренней сессии тестирует сопротивление в виде уровня локальных экстремумов Y108.60, от которого может произойти краткосрочное коррекционное снижение, т.к. цена на осцилляторе Stochastic находится в зоне “перекупленности” выше 80 уровня. Закрепление выше и продолжение долгосрочного восходящего тренда приведет к тестированию максимума Y110.39.

Новостной риск:

В течение сегодняшнего дня будет проходить референдум в Шотландии.
В 16-30 мск будут представлены отчеты по количеству выданных разрешений и закладок новых домов в США. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии сообщит расчеты по индексу деловой активности.

Шотландия поддержала британский фунт

Новостной фон
Внешний фон прошедшей сессии оказал поддержку рисковым активам и доллар США. Первые итоги референдума в Шотландии показывают, что чуть более 50% принимавших участие в референдуме, проголосовали за сохранение горной страны в составе единого королевства. На этом фоне британский фунт пользуется повышенным спросом у инвесторов, и он укрепляется против доллара США.
По итогам заседания Банка Швейцарии было принято решение о сохранении процентной ставки в диапазоне 0% - 0.25% и состоялась публикация заявленияпо итогам встречи управляющих. В нем было указано подтверждение ориентиров о возможности активных покупок “в неограниченных количествах” иностранной валюта в случае достижения валютной парой EUR/CHF уровня 1.20.
ЕЦБ принял решение о запуске программы кредитования LTRO в объеме82.6 млрд евро. Это стало дополнительным сигналом и единая европейская валюта начала укрепление в паре с долларом США.
Объем розничных продаж (RetailSales) в Великобритании вырос на 0.4%, что совпало со средними прогнозами экспертов. Отчеты с рынка недвижимости США оказались гораздо хуже консенсус-прогнозов аналитиков.Количество выданных разрешений и закладок новых домов оказалось меньше среднего прогноза 1.04 млн и составило 1 млн и 0.96 млн, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на негативном внешнем фоне трейдеры начали активно продавать и сейчас цена тестирует важную поддержку в виде уровня $84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит нижняя грань ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и 50 периодная скользящая средняя. Продолжение снижения может быть приостановлено на отметке $83.90, вблизи которой проходит верхняя грань “Восходящего канала”. Восстановление спроса у покупателей на доллар США приведет к росту в район максимума текущего месяца $84.76.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Торговая сессия пятницы не столь насыщена новостным фоном по сравнению с предыдущими сессиями. В 10-00 мск состоится публикация расчетов по индексу цен производителей CPI еврозоны. В 12-00 мск будут представлены отчеты по платежному балансу. В 16-30 мск опубликуют блок макроэкономической статистики по Канаде: оптовые продажи и индекс потребительских цен.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает консолидацию в границах $1214.93 (50% расширение по уровням Фибоначчи) - $1230. Восстановление позиций на продажу у трейдеров начнется после закрепления ниже кластера уровней и целью выступит область $1200/04. Покупатели встретят сопротивление в виде нижней границы “Нисходящих вил Эндрюса” и отметки $1237.80 (23 фибо расширение).

Новостной риск:

В ходе предстоящей торговой сессии значимый новостной фон отсутствует.

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар встретил поддержку при нисходящем тренде на уровне локального минимума $0.8912 (23% фибо коррекция). Осциллятор Stochastic сигнализирует о нахождении цены в зоне “перепроданности” ниже 20 уровня. В случае движения наверх сопротивлением выступит нижняя грань “Нисходящих вил”. Обратный сценарий с прорывом поддержки предполагает снижение к целям $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальному минимуму $0.8657.

Новостной риск:

В ходе предстоящей торговой сессии значимый новостной фон отсутствует.

Технический анализ пары USD/CAD
Как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем анализе по инструменту, цена достигла линии 200 периодной MA, проходящей сейчас по CA $1.0938, и в случае закрытия ниже нее цена начнет реализацию “медвежьей” технической фигуры “Голова и плечи”. Подтверждением для консервативных трейдеров станет движение ниже ключевого уровня $1.0900. Первой целью для него выступит отметка локальных минимумов сентября CA $1.0820.

Обратный сценарий начнет реализацию при закреплении выше лини 50 периодной MA. Целью для роста котировок и реализации бычьей фигуры “Двойное дно”станет максимум текущего месяца CA $1.1100.

Новостной риск:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по оптовым продажам и по ведущему инфляционному показателю индексу потребительских цен Канады.

Марио Драги расскажет подробности программы LTRO

Новостной фон
Под завершение прошедшей торговой недели состоялась публикация расчетов по индексу цен производителей еврозоны. Реальное значение показало снижение этого показателя инфляции в рамках средних ожиданий опрошенных финансовых аналитиков на 0.1%. Позже был представлен блок макроэкономической статистики по Канаде: оптовые продажи и индекс потребительских цен. Они показали противоположную динамику. Объем оптовых продаж сократился на 0.3% против консенсус-прогноза о росте в июле на 0.8%. Инфляционный показатель, составленный на основе отзывов канадских розничных сетей по динамике цен на товары и услуги, показал “нулевую” динамику против средних ожиданий о снижении на 0.1%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после отскока от линии 50 периодной скользящей среднейна фоне пятничного укрепления американской валюты достиг уровня сопротивления 84.26 и медианы технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”. В ходе утренних торгов наблюдается коррекционный отскок к нижней грани ценовой модели поддержки 84.49. Целями для роста котировок станут локальные максимумы 84.96 и 85.26.

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия будет проходить вначале на нейтральном новостном фоне, но уже в 17-00 мск начнется выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги перед Экономическим и монетарным комитетом Европарламента. В нем он может поделиться своим видением ситуации в экономике объединения европейских стран и перспективами денежно-кредитной политики своего финансового ведомства, а также может затронуть вопросы по программе кредитования LTRO. В 18-00 мск одновременно опубликуют цифры по индексу потребительского доверия в еврозоне и по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США.
Завтра утром в 05-45 мск произойдет отчет по индексу деловой активности PMI в секторе промышленного производства Китая.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
В начале торговой недели и на нейтральном новостном фоне стоит рассмотреть перспективы движений на валютных парах. Евро сохраняет перспективы для понижательного движения и в случае закрепления ниже уровня $1.2900 стоит ожидать дальнейшего снижения к уровням поддержки, образованным на локальных минимумах $1.2757 и $1.2619. В долгосрочной перспективе к концу текущего года в случае развития понижательной динамики цена может достичь важных уровней $1.2287 и $1.2036. Сопротивлениями для текущих котировок выступают область $1.3000 - $1.3046 и нижняя грань фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса”.

Новостной риск:

В 17-00 мск начинается выступление управляющего Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед монетарным и экономическим комитетом Европейского парламента. Одной из важнейших тем, которую может коснуться в ходе речи г-н Драги станет давно анонсировавшаяся программа кредитования финансовой системы европейских стран LTRO. В 18-00 мск состоится публикация расчетов по индексу потребительского доверия еврозоны и по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США снизился в ходе прошедшей торговой сессии к “круглому” уровню $1.6300 и линии 50 периодной скользящей средней. Сегодня утром цена вновь начала укрепляться и под тестированием сейчас находится нижняя грань технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса”. Продолжение развития тренда на укрепление доллара США приведет пару к тестированию поддержек в виде области котировок $1.6166 - $1.6252 (кластер недавней консолидации котировок) и $1.6004, вблизи которого проходит линия 200 недельной скользящей средней.

Новостной риск:

В 18-00 мск состоится публикация расчетов по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара развивает движение на укрепление доллара США, но после тестирования важного уровня сопротивления Y108.60, как и предполагали аналитики Romanov Capital в аналитических обзорах ранее, цена консолидируется выше. Сигналы на покупку американской валюты приведет к достижению ранее обозначенной цели в виде важной отметки Y110.40, проходящей по локальному максимуму августа 2008 года. Коррекционное снижение будут встречено поддержками в виде линии 50 периодной MA и недавно преодоленных уровней сопротивления Y108.60 и Y107.22.

Новостной риск:

В 18-00 мск состоится публикация расчетов по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.

Отчеты PMI дадут представление о ситуации в экономиках

Новостной фон
Президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе вчерашнего отчета перед Экономическим и монетарным комитетом Европарламента подтвердил ранее высказанные предположения о курсе денежно-кредитной политики финансового регулятора. В его речи не было сделано ни одного неожиданного комментария. Экономическое восстановление стран еврозоны проходит успешно и “набирает обороты”. Также г-н Драги подтвердил уверенность в мощном воздействии программы LTRO и готовности к запуску других “дополнительных нетрадиционных инструментов”.
Расчеты по количеству проданных домов на вторичном рынке недвижимости в США показали снижение количества реализованных объектов недвижимости по сравнению предыдущим значением 5.14 млн и консенсус-прогнозом 5.21 млн против реального значения 5.05 млн.
Сегодня утром состоялась публикация цифр по индексу деловой активности PMI в секторе промышленного производства Китая. Средние ожидания опрошенных экспертов 50 пунктов было превышено и реальное значение составило 50.5 пунктов.

Валютный рынок
Трейдеры на долларе США на таком негативном новостном фоне предпочитают уходить в “хедж актив” японскую йену и другие рисковые инструменты (евро, британский фунт и т.д.). Индекс доллара США (DXY) проводит торги с образованием ценовой модели “Восходящий клин” и вдоль линии поддержкив виде 50 часовой скользящей средней, а также уровня сопротивления 84.75. Закрепление выше даст возможности для покупок с целями в виде отметок 84.96 и 85.26. Обратное движение и коррекционное снижение будет приостановлено на линии 200 часовой MA и 84.06.

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии продолжится публикация цифр по индексам деловой активности PMI в промышленном секторе и сфере услуг стран еврозоны (с 11-00 мск до 12-00 мск) и подготовленный ФРБ Филадельфии расчет по индексу PMI.
В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике розничных продаж в Канаде. Завтра утром в 02-45 мск состоится публикация расчетов по торговому балансу Новой Зеландии, а 05-30 мск – отчета по финансовой стабильности, подготовленного Резервным банком Австралии.

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото проводит понижательную торговую динамику и тестирует нисходящую линию тренда (обозначена синим цветом). Закрепление ниже нее приведет к тестированию важной области поддержки $1200 - $1204.71, а продолжение развития тренда на продажу драгоценного металла приведет к новой попытке тестирования локального минимума последних лет $1178.86. Сопротивлениями для текущих котировок в случае восходящего отскока выступают $1228.72 (76 фиба) и нижняя грань “Нисходящих вил”.

Новостной риск:

В 18-00 мск будет сообщен отчет по индексу деловой активности PMI, рассчитанный ФРБ Ричмонда.

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар в ходе сегодняшней сессии в лидерах развития снижения против доллара США. Пара вновь тестирует недавно преодоленный уровень $0.8920 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). Новая волна продаж может привести к последовательному тестированию обозначавшихся в обзорах по инструменту ранее целям в виде поддержек $0.8785 (11 фиба) и локальному минимуму января $0.8660. Сопротивлениями для текущих котировок выступает психологически важная “круглая” отметка локальных экстремумов $0.9000, вблизи которой располагается 50 периодная скользящая средняя.

Новостной риск:

В 18-00 мск будет сообщен отчет по индексу деловой активности PMI, рассчитанный ФРБ Ричмонда.
Завтра утром в 02-45 мск опубликуют расчеты по платежному балансу Новой Зеландии. В 05-30 мск сообщат отчет по финансовой стабильности Резервного банка Австралии.

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США пытается закрепиться выше ключевой области сопротивления CA $1.1000 – CA $1.1018 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). Продолжение тренда укрепление доллара США приведет к обновлению локального максимума текущего месяца в районе CA $1.1100 и тестированию уровней CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и CA $1.1196. Поддержками в случае развития движения на снижение выступят линии 50 и 200 дневных скользящих средних, распложенных в районе CA $1.0900.

Новостной риск:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по розничным продажам в Канаде.
В 18-00 мск будет сообщен отчет по индексу деловой активности PMI, рассчитанный ФРБ Ричмонда.

[size=120]Уверенность предпринимателей Германии выразится в динамике IFO[size=150]

Новостной фон
Прошедшая торговая сессия, как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, стала важна с точки зрения публикации отчетов по индексам деловой активности PMI в промышленном секторе и сфере услуг стран еврозоны. Представленные цифры по Франции, Германии и совокупные расчеты по всем странам участницам валютного союза продемонстрировали нейтрально-негативную динамику по сравнению со средними прогнозами опрошенных новостными агентствами аналитиков финансовых рынков. Аналогичные данные по индексу PMI, подготовленные ФРБ Филадельфии по своему округу, продемонстрировали обратную динамику и на этом фоне валютная пара евро против доллара США в ходе прошедшей сессии снижалась.

Цифры по динамике розничных продаж в Канаде неожиданно снизились по сравнению со средними прогнозами экспертов. Реальное значение продемонстрировало снижение на 0.1%, а аналогичные цифры без учета реализации автомобилей упали на 0.6%, хотя ранее опрошенные аналитики представили консенсус-прогноз о снижении на 0.1% и на 0.6%, соответственно. Пара USD/CAD на негативном внешнем фоне для канадского доллара продолжила развивать укрепление.

Сегодня утром были представлены расчеты по торговому балансу Новой Зеландии. Реальное значение оказалось лучше ожиданий экспертов и импорт превалировал над экспортом на 472 млн против консенсус-прогноза о 1152 млн новозеландских долларов.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) спускался к линии поддержки в виде 200 часовой скользящей средней, но позднее снижение было нивелировано и цена расположена вблизи уровня сопротивления 84.75 и линии 50 часовой MA. Закрепление выше обозначенных препятствий для роста котировок предоставит возможности для покупателей зафиксировать прибыльна отметках 84.96 и 85.26. В случае развития выхода из клиновидной консолидации и сниженияцена может протестировать вновь линию 200 часовой MA и уровень локального экстремума 84.06.

Текущая торговая сессия
Сегодня для трейдеров важным новостным риском являются расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo по данным одноименного исследовательского института (12-00 мск) и по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).
Завтра утром в 06-30 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса на Мельбурнском экономическом форуме.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит нейтральные торги после завершения торговой сессии вторника в виде свечного паттерна “доджи-надгробие”, который может стать сигналом о завершении восходящего коррекционного движения после тестирования важного уровня сопротивления $1.2900 и на фоне негативных цифр по индексу деловой активности PMI стран еврозоны. Сохраняется вероятность развитие движения на снижение в район локального минимума 2013 года $1.2757 и область поддержки на консолидации в границах $1.2619 - $1.2700.

Новостной риск:

Сегодня участники торгов на финансовых рынках обращают внимание на новостной риск в виде расчетов по индексу настроений в деловых кругах Германии по данным исследовательского института Ifo (12-00 мск) и по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в краткосрочной перспективе развивает движение на укрепление против доллара США и сейчас тестирует уровень сопротивления на “круглом” уровне $1.6400. Дальнейший рост котировок приведет к тестированию уровня $1.6483 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса”, от которых может начаться коррекционное снижение. Выше этих уровней проходят “круглая” отметка $1.6600, а также линии 50 и 200 дневные скользящие средние. Поддержками для движения вниз выступят недавно преодоленные $1.6317 и $1.6162, по которым проходят 23 и 38 фибы.

Новостной риск:

Сегодня трейдеры обращают внимание на отчеты по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).

Технический анализ пары USD/JPY
Пара развивает движение выше важного уровня Y108.59 и тестирует верхнюю грань технической фигуры “Восходящий канал”. В случае развития коррекционного снижения стоит ожидать тестирования нижней границы “канала” и уровня Y107.22. Углубление нисходящей коррекции приведет к снижению до верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и уровню локального минимума Y105.42. Восстановление интереса покупателей к доллару США приведет к укреплению этого актива и росту в район локального максимума Y110.39.

Новостной риск:

Сегодня трейдеры обращают внимание на отчеты по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).

Назревают экономические проблемы в Европе

Новостной фон
Так же как и недавно сообщенные данные по индексам PMI расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии по данным исследовательского института Ifo показали негативную динамику. Реальное значение этого показателя составило 104.7 пункта против консенсус-прогнозов аналитиков 105.9 пункта. Эти значения сигнализируют о назревании проблем в экономиках стран Европы, что в перспективе может привести и к рецессии. Противоположную динамику показал представленный чуть позже расчет по объему реализованных новых домов в США за август. Реальное значение составило 504 тысячи реализованных объектов недвижимости против средних оценок, данных экспертами по предварительным опросам, 432 тысячи. На этом однозначном внешнем фоне валютная пара евро против доллара США, как и другие рисковые активы, развивает понижательное движение с укреплением американской валюты.

Сегодня утром состоялось выступление управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уиллера. Он оценил обменный курс новозеландского доллара, как "завышенный" относительно доллара США. На этом фоне и австралийский доллар также начал развивать снижение.

Валютный рынок
Общий фон на укрепление доллара США привел к росту этого актива против корзины шести валют, что отразилось на котировках индекса (DXY). После преодоления отметки 84.96 продолжается рост цены к ранее обозначавшемуся уровню 85.26, вблизи которого проходит медиана “Восходящих вил Эндрюса”. В перспективе дальнейшего роста котировок стоит рассматривать достижения верхней границы “вил” и отметки 86.75.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США. В 16-40 мск начнется выступление управляющего Банка Англии (BoE) Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе.
Завтра утром в 03-30 мск будут представлены расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио и Японии.

Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото (XAU/USD) после тестирования сопротивлений в виде линии 50 периодной MA и нижней грани “Нисходящих вил” продолжает снижение. После закрепления ниже $1214.93 (50% расширения по уровням Фибоначчи) и локального миниума текущего месяца начнется развитие понижательного движения в район области поддержки $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение) и минимума с 2013 года $1178.86. Обращая внимание на осциллятор RSI можно отметить приближение цены к зоне “перепроданности”, что станет сигналом на краткосрочную коррекционную покупку.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.

Технический анализ пары AUD/USD
“Оззи” продолжил развитие волны нисходящего движения в район первой цели на отметке $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Продолжение движения вниз предоставит возможность продавцам зафиксировать прибыль на локальном минимуме января 2014 года $0.8657. Но нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic дает сигнал о вероятности развития коррекционного восходящего движения. Целями для него послужат уровень $0.8912 (23 фиба) и нижняя грань “Нисходящих вил”.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США продолжает укрепление против канадского доллара и достиг “круглого” уровня CA $1.1100. При сохранении потенциала первыми целями для растущего тренда выступят уровень CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальный экстремум CA $1.1196. Поддержками выступают область котировок CA $1.1000 - CA $1.1018, а также пересечение линий 50 и 200 дневных скользящих средних в районе CA $1.0917.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.

Финальные цифры по ВВП США “поставят точку”

Новостной фон
Важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними прогнозами аналитиков. Реальное значение показало снижение на 18.2% против консенсус-прогноза о падении объема на 17.2%. Интересным оказалось прошедшее вчера выступление управляющего Банка Англии Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе. Неожиданно для трейдеров он сообщил о готовности участников заседания финансовой организации к повышению процентных ставок, т.к. “время приближается”. Как и предполагали участники торгов на финансовых рынках, оно будет постепенным.

Представленные сегодня утром расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио показали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями. Реальное значение оказалось 2.6% против 2.7%, но это слабо сказалось на динамике японской йены.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления в начале сессии достиг верхней грани “вил”, но позднее скорректировался к ранее обозначавшемуся уровню 85.26 и медиане “Восходящих вил Эндрюса”. В случае дальнейшего укрепления котировок американской валюты стоит ожидать новой попытки достижения верхней границы ценовой модели и отметки 86.75.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей торговой сессии трейдеры будут обращать внимание не только на технические возможности для входа в рынок, но и на новостной фон в виде расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США достиг важной отметки $1.2700, являющейся верхней гранью области поддержки $1.2619 - $1.2700. Как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущих обзорах, цена начала отскок наверх и сейчас тестирует недавно преодоленный уровень поддержки $1.2756. В случае ухода котировок выше начнется коррекционное растущее движение в район целевых отметок $1.2900 и $1.3000, о котором присутствуют сигналы от осциллятора Stochastic, находящегося в зоне “перепроданности” ниже 20 уровня.

Закрепление ниже области $1.2619 - $1.2700 станет поводом для продолжения долгосрочного тренда на продажу с целью в районе $1.2287.

Новостной риск:

Перед стартом европейской сессии трейдеры обращают внимание на публикацию расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань “горизонтального канала” с гранями $1.6317 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.6400. Новая волна укрепления доллара США при закреплении котировок ниже приведет к продажам в район следующих целей $1.6162 (38 фиба) и локального минимума текущего месяца с ноября 2013 года вблизи $1.6050.

Коррекция приведет к новому тестированию нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки $1.6600, вблизи которой располагаются линии 50 и 200 дневных MA.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой продолжает попытки закрепиться выше сопротивления на локальном экстремуме Y108.60 и “круглой” отметки Y109, вблизи которой проходит восходящая линия тренда, именно ее мы обозначали в предыдущем обзоре на 4-х часовом графике, и являющейся верхней гранью “Восходящего канала”. Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к отметке локального максимума Y110.39, но также необходимо помнить о сигналах возможности коррекционного нисходящего движения, которые сформировались при продолжительном нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Старт важной торговой недели
Новостной фон
Пятничная сессия прошедшей недели принесла ряд интересных отчетностей. В начале европейской сессии немецкий исследовательский институт Gfk сообщил расчеты по индексу потребительского доверия в Германии. Реальное значение снизилось до 8.3 пунктов против консенсус-прогноза опрошенных экспертов 8.5 пунктов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила развитие тренда на продажу.
Позитивную динамику доллара США поддержали финальные расчеты по ВВП этой страны. Реальное значение Министерство торговли скорректировало до укрепления экономики на 4.6%, что совпало со средними оценками. На новостях валютная пара EUR/USD развивала снижение и достигла области поддержки $1.2612 - $1.2700.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на позитивном внешнем фоне продолжает укрепление и после закрепления выше уровня поддержки 85.26, вблизи которого проходит верхняя грань ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняются ранее обозначенные ориентиры в виде целей для роста котировок 86.75 и 87.51, образованные на локальных экстремумах.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск). Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
Завтрашнее утро будет насыщено большим количеством публикуемой макроэкономической отчетности. В 03-30 и 03-50 мск сообщат расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. В 05-45 мск банк HSBC представит отчетность по финальным цифрам индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает новую волну продаж после публикации негативных расчетов по индексу потребительской уверенности в Германии от института Gfk и позитивных цифр по динамике ВВП США. Сейчас цена находится внутри области поддержки $1.2619 - $1.2700. Коррекционное восходящее движение, назревающее на осцилляторе RSI, будет встречено гранями технической фигуры “Нисходящий канал” и сопротивлением в виде недавно протестированного уровня локальных минимумов $1.2757. Есть основания полагать, что до публикации итогов заседания ЕЦБ в четверг и Non-Farm Payrolls в пятницу на большистве активов, и EUR/USD в частности, будет происходить нейтральная динамиика.

Новостной фон:

Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск).
Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары GBP/USD
После тестирования линий 50 и 200 периодных скользящих средних, а также границ фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса” происходит нисходящее коррекционное движение и сигналом - подтверждением о развитии новой волны послужит закрытие ниже уровня $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Важными целями для снижения котировок выступят отметки в виде минимума текущего месяца $1.6050, $1.6004 (88.5% коррекция по фибо пропорции) и локальный минимум ноября 2013 года $1.5850.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.

Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает развитие движения на укрепление вдоль поддержек в виде восходящей линии тренда (светло-синяя линия на графике) и 50 периодной скользящей средней (линия красного цвета). Утренние комментарии управляющего Банка Японии Синдзо Абэ о готовности к новым мерам по стимулированию экономики Японии в случае недостижения инфляцией целевого показателя в 2%. Сохраняются ориентиры о вероятности тестирования уровня локального максимума с 2008 года в районе Y110.40.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
В 03-30 мск и 03-50 мск будут представлены цифры по уровню безработицы и розничным продажам в Японии, соответственно.

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать нисходящий тренд в границах поддержки в виде нисходящей линии тренда и сопротивлений нижней границы технической модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня $1228.72 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о развитии коррекционного восходящего тренда станет закрепление выше сопротивлений, а первыми целями послужат медиана “вил” и линии 50 дневной скользящей средней (линия красного цвета).

Подтверждением о сохранении силы импульса на продажу послужит закрытие дневных свечей ниже области $1200 - $1204.71. Целью выступит минимальная отметка $1178.86, которая неоднократно становилась точкой разворота тренда и не была пробита с лета 2010 года.

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.

Технический анализ пары AUD/USD
Продолжает развиваться снижение, которое продлилось в течение сентября, в результате которого практически было нивелировано укрепление котировок австралийского доллара с января 2014 года. Сейчас котировки консолидируются вблизи “психологически” важной “круглой” отметки $0.8700 и минимума $0.8657. Подтверждением о развитии коррекционного восходящего движения, давно назревавшего на осцилляторе Stochastic, на котором цена находится ниже 20 уровня, станет закрытие дневных свечей выше отметки $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.

Технический анализ пары USD/CAD перед ВВП Канады
Пара достигла ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital в обзорах по инструменту области CA $1.1151 - CA $1.1196 и консолидируется в ее границах на фоне отсутствия крупных участников торгов, так называемые, “умные деньги”. Закрепление дневных свечей выше границ станет поводом для покупок в район цели в виде мартовского локального максимума 2014 года CA $1.1276.

В случае коррекционного снижения котировок можно предположить, что целями выступят “круглая” отметка CA $1.1100 и область CA $1.1000 – CA$1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по ВВП (GDP) Канады за июль.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.

Вновь внимание к доллару США и статистике

Новостной фон
Торговая сессия вторника прошла во власти “медведей”. Так на фоне негативных макроэкономических отчетов большинство рисковых активов начало снижаться в пользу доллара США. В начале европейской торговой сессии были опубликованы расчеты по количеству зарегистрировавшихся на получение пособия по безработице в Германии за сентябрь. Реальное значение показало прирост на 12 тысяч человек, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение на 2 тысячи. Важнейшие отчеты по индексу потребительских цен CPI еврозоны демонстрируют дефляционное движение. Сам показатель сохранился на прежних уровнях 0.3%, а вот базовый расчет без учета динамики стоимости продуктов питания и энергоносителей демонстрирует увеличение на 0.7% в годовом исчислении при среднем ожидаемом значении 0.9%. Котировки пары EUR/USD пытаются закрепиться ниже важного уровня поддержки $12600.

Финальные расчеты по ведущему показателю динамики экономики и по платежному балансу Великобритании продемонстрировали разнонаправленную динамику. ВВП страны во втором квартале вырос на 0.9% против средних прогнозов о росте на 0.8%, в то время как баланс платежей за этот же расчетный период снизился на 23.1 млрд фунтов стерлингов при консенсусе ожиданий о падении на 16.9 млрд. Среди трейдеров на этом фоне возобладали “медвежьи” настроения и они начали продажу фунта. Валютная пара GBP/USD снизилась почти на одну “фигуру” до уровня поддержки $1.6166 (76% фибо коррекция).

Темпы увеличения ВВП Канады за июль продемонстрировали неизменность показателя, в то время как предполагалось увеличение на 0.2%. Пара USD/CAD продолжает развивать укрепление котировок на негативном канадском внешнем фоне.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на этом фоне получает поддержку и укрепляется после отскока от медианы к верхней границе фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса”. Закрытие свечей выше станет сигналом о развитии новой волны на укрепление с целью в виде уровня сопротивления $86.75.

Текущая торговая сессия
Предстоящий день также будет насыщен важной макроэкономической отчетностью. С 11-15 мск до 12-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и совокупно по самому экономическому объединению. Аналогичные цифры по Великобритании и США по данным ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.

Также трейдеры обращают внимание сегодня в 13-00 мск на финальные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.

Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Драгоценный металл завершил пятую волну консолидации между горизонтальными границами $1208 - $1230 и на фоне выхода вниз достигла верхней грани другого важного кластера $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение). Дополнительным сопротивлением для текущих котировок выступает нисходящая линия тренда (фиолетовая линия). При закрытии ниже обозначенных консолидаций стоит открывать сделки на продажу с целями $1192.06 (76 расширение по пропорции Фибоначчи) и неоднократно ранее обозначавшейся отметкой минимумов и переворота тренда $1178.86.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.

Технический анализ пары AUD/USD
Пара достигла ранее неоднократно обозначавшегося уровня минимумов января 2014 года $0.8660, нивелировав за 1 месяц рост, продолжавшийся в течение года. От текущих отметок возможно развитие восходящей коррекции к первой цели в виде линии 50 периодной скользящей средней, проходящей в районе “круглого” уровня $0.8800.

Продолжение снижения котировок в случае закрытия дневных свечей ниже может протестировать поддержку $0.8563.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.
Завтра утром опубликуют цифры по торговому балансу и по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии.

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США пытается закрепиться выше уровня сопротивления CA $1.1200, но периодически, как это можно наблюдать на графике, производит попытки вновь протестировать уровень, от которого ранее происходил переворот тренда. При закреплении выше стоит ожидать достижения неоднократно ранее обозначавшейся целевой отметки CA $1.1276, по которой проходит локальный максимум марта 2014 года и после достижения которого произошел перегиб растущего движения.

Дополнительной поддержкой в случае коррекционного снижения станет область CA $1.1140 – CA $1.1160.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.

Марио Драги готов начать “евроралли”

Новостной фон
Расчеты по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и, Великобритании и США (по данным ISM) не превысили консенсус-прогнозные значения, составленные на основе опроса аналитиков. На этом фоне единая европейская валюта и британский в начале европейской сессии стали снижаться, а со стартом американской – ситуацию перевернулась и доллар стал утрачивать свои позиции.
Институт ADP принес позитивную новость по предварительному расчету количества нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь. Реальное значение составило 213 тысяч, хотя ранее опрошенные аналитиками эксперты сделали предположение о создании 206 тысяч.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на внешних данных развивает коррекционное снижение и после отскока от верхней границы фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса” снижается нижней грани и поддержке $85.25, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней.

Текущая торговая сессия
Четверг будет насыщен важными отчетами по еврозоне, Великобритании и США. В 11-00 мск в Испании будет сообщена статистика по изменению числа безработных за сентябрь. В 13-00 мск произойдет публикация инфляционного отчета по динамике индекса цен производителей еврозоны за август.
В 12-30 мск опубликуют цифры по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.
В 15-45 мск по завершении заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы. Евро сейчас консолидируется выше “круглой” отметки $1.2600, но решение финансового регулятора может привести к сильноволатильному движению на валютном рынке. В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице. Дополнят “картину” сегодняшней сессии индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.
Завтра утром в 05-00 мск статистическое агентство Китая, представляющее официальные отчеты по экономике, сообщит о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе страны.

Макроэкономический календарь