Обзор мировых рынков от Romanov Capital | Аналитические обзоры

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1163

R2: Y1167.97

R3: Y1173.03

Текущая цена: Y1158.86

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y1156.46

S2: Y1153.76

S3: Y1150

Золото продолжает развивать движение вдоль ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса” и тестирует поддержку $1154.48 (11% расширение по уровням Фибоначчи). Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к первой цели в виде обновленного локального минимума $1128.61 (123 фибо расширение).

Новостнойфон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8750

R2: $0.8787

R3: $0.8800

Текущая цена: $0.8730

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8727

S2: $0.8707

S3: $0.8682

Австралийский доллар развивает укрепление котировок и пытается закрепиться выше “круглой” отметки $0.8700. Целью для роста котировок выступает мощный кластер котировок $0.8750 - $0.8780 (11.4% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи). Дополнительными сопротивлениями выступают линия 50 дневной скользящей средней и нижняя грань “Нисходящих вил Эндрюса”. Сигнал о завершении коррекции и восстановлении интереса трейдеров к продаже будет получен при прорыве уровня локального минимума $0.8657.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1325

R2: CA $1.1349

R3: CA $1.1368

Текущая цена: CA $1.1314

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1311

S2: CA $1.1300

S3: CA $1.1279

Валютная пара развивает снижение в район ранее обозначенных уровней поддержки CA $1.1276 – CA $ 1.1300 в рамках разворотной ценовой модели “Нисходящий клин”. От этой области может начаться переворот микротренда в район ранее протестированных отметок CA $1.1400 – CA $1.1450 и сопротивления на локальном максимуме CA $1.1486. Закрытие выше него приведет к восстановлению краткосрочного тренда наверх.

Новостнойфон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

Новая надежда на восстановление экономики еврозоны
Новостной фон
Старт торгов прошедшей пятницы проходил на фоне публикации первых предварительных расчетов по ВВП стран еврозоны за 3 квартал 2014 года. Стоит отметить, что в большинстве государств, входящих в европейское валютное объединение, показали прирост в экономике, превзошедший ожидания финансовых экспертов. Но экономика Италии второй квартал подряд показывает отрицательные темпы. В 3 квартале снижение составило 0.1%, что позволяет аналитикам Romanov Capital высказывать мнение о нахождении страны в состоянии “технической рецессии”. Общеевропейский показатель ВВП увеличился на 0.2% против средних экспертных ожиданий о росте на 0.1%. Одновременно представленный отчет по изменению индекса потребительских цен (CPI) продемонстрировал совпадение реального инфляционного показателя и базового с предварительными расчетами, которые составляют 0.4% и 0.7%, соответственно.
Позитивную динамику продемонстрировали отчеты по розничным продажам в США. Очищенный (без учета продуктов питания и продаж автомобилей) и совокупный показатель продемонстрировали рост на 0.3% при консенсус-прогнозах аналитиков 0.2%. Это привело к новостной реакции в виде укрепления доллара США.
Но далее среди трейдеров началась фиксация прибыли по ранее открытым контрактам на покупку доллара США на фоне предстоявшей встречи лидеров стран “Большой двадцатки” (G20), организованный в Австралии.
Также, как и в итальянской экономике, согласно опубликованным сегодня утром предварительным цифрам по ВВП Японии, происходит второй квартал подряд падение. Опубликованное значение в 3 квартале продемонстрировало снижение на 0.4%, хотя большинство аналитиков ожидало роста на 0.5%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне фиксации прибыли по “длинным” контрактам с долларом США отскочил от важного сопротивления в виде “круглого” 88.00, который ранее был неоднократно протестирован, и сейчас котировки консолидируются вблизи 87.27 (38 расширение по уровням Фибоначчи). Закрытие ниже приведет к тестированию поддержки на 87.00, а подтверждением о восстановлении краткосрочного спроса на доллар станет уход выше 50 периодной MA.

Текущая торговая сессия
Первая торговая сессия старта недели не насыщена большим количество публикуемой макроэкономической статистки и событиями. В 17-00 мск начнется выступление президента Европейского центрального банка (European Central Bank) перед Европарламентом. Он будет отчитываться по текущей денежно-кредитной политике финансового регулятора и по ее воздействию на экономику. В 17-15 мск опубликуют цифры по изменению объема промышленного производства (Industrial Production) в октябре.
Завтра утром в 03-30 мск опубликуют отчеты по заседанию Резервного банка Австралии (Monetary Policy Meeting Minutes), а в 11-25 мск начнется выступление управляющего этого финансового института на деловом завтраке в Мельбурне.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1193.47

R2: $1200

R3: $1204.71

Текущая цена: $1188.44

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1182.02

S2: $1178.86

S3: $1158.64

Золото на фоне перевода инвесторами своих активов в безрисковые инструменты начало укрепляться и после отскока от верхней границы “Нисходящих вил Эндрюса” преодолело важный уровень сопротивления, на котором располагаются локальные экстремумы, $1178.86. Выход за область текущего сопротивления 1200 - $1204.76, внутри которой располагается 200 периодная MA, приведет к перевороту краткосрочного тренда на восходящий. Закрытие дневной сигнальной свечи ниже $1178.86 приведет к возобновлению продаж к 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).

Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8722

R2: $0.8700

R3: $0.8677

Текущая цена: $0.8744

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8794 (фактически “круглый” $0.8800)

S2: $0.8830

S3: $0.8850

Цена тестирует 200 периодную скользящую среднюю и нижнюю границу “Нисходящего параллельного канала” на фоне чего достигла важный ранее обозначавшийся уровень сопротивления $0.8785 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Поддержками для падения котировок выступают “круглый” $0.8700 и локальный минимум $0.8660, по которому проходит 50 периодная MA.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).
Завтра утром в 03-30 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии (РБА).

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1317

R2: CA $1.1362

R3: CA $1.1392 (“круглый” уровень CA $1.1400)

Текущая цена: CA $1.1310

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1300

S2: CA $1.1276

S3: CA $1.1233

На фоне роста спроса на рисковые активы и позитивной макроэкономической отчетности по рынку труда в Канаде валютная пара USD/CAD тестирует важные поддержки в виде уровня CA $1.1276 и линии 200 периодной скользящей средней. Сейчас цена отскакивает к “круглой” отметке CA $1.1300 и в случае закрытия выше стоит ожидать достижения сопротивления на линии 50 периодной MA.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).

Марио Драги дал осторожные оценки по экономике еврозоны
Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital самым важным “ньюсмейкеорм” прошедшей сессии стала еврозона. В ходе выступления президента Европейского центрального банка (European Central Bank) Марио Драги перед Европарламентом была вновь озвучена необходимость скорейшего проведения структурных реформ, что позволит возобновить устойчивое восстановление экономик стран региона и снизит риск возобновления дефляционных процессов. Относительно последней он указал на вероятность сохранения темпов инфляции (индекса CPI) на низких уровнях в течение нескольких месяцев.
Публикация цифр по изменению объема промышленного производства (Industrial Production) В США за октябрь оказалась неожиданностью для большинства участников торгов на финансовых рынках. Реальное значение продемонстрировало снижение на 0.1% против роста в предыдущем отчетном периоде на 1%. Согласно консенсус-прогнозу экспертов должно показатель должен был вырасти на 0.2%.
Представленные сегодня утром итоговые протоколы заседания Резервного банка Австралии (Monetary Policy Meeting Minutes) не содержали неожиданных комментариев. Текущий курс национальной валюты был назван завышенным относительно “фундаментальной стоимости”. Последние оценки динамики инфляции соответствуют целевым уровням. Рост на рынке жилья, который является одним из приоритетов проводимой денежно-кредитной политики РБА, снижается, т.к. падают объемы кредитования собственников жилья по сравнению с инвесторами.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после отскока от верхней границы “Восходящих вил Эндрюса” продолжает развивать движение в рамках канала, образующего техническую фигуру “Восходящий флаг”, с поддержкой на отметке 87.51 и сопротивлением в виде “круглого” уровня 88.00. Уход котировок за верхнюю грань технической фигуры продолжения тренда открывает возможности для достижения локального максимума 88.68.

Текущая торговая сессия
Сегодня стоит ожидать публикации макростатистических отчетов по инфляции в Великобритании и США. В 12-30 мск представят цифры по индексу потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в стране туманного Альбиона. Спустя 4 часа (в 16-30 мск) будет представлен отчет по индексу PPI в США.
В 13-00 мск исследовательский институт ZEW сообщит об изменении в ноябре индекса настроений в деловых кругах в Германии и странах еврозоны.
Завтра утром (ориентировочно в 06-00 мск) будут представлены первичные протоколы встречи Управляющего совета Банка Японии (Bank of Japan). Одновременно и руководитель финансового ведомства Харухико Курода начнет выступление на пресс-конференции.
Макроэкономический календарь
[url=
http://romanovcapital.com/upload/vtor15.jpg]

[/url]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD перед оценками ZEW
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2487

R2: $1.2508 (“круглый” $1.2500)

R3: $1.2533

Текущая цена: $1.2473

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2446

S2: $1.2431

S3: $1.2404 (“круглый” $1.2400)

Евро развивает консолидацию и ретест границ важной области сопротивления $1.2465 - $1.2500. Краткосрочное восстановление спроса на доллар приведет к достижению цели в виде кластера $1.2600/20, выше которой проходит важная линия 50 дневной MA.

Закрытие сессии понедельника и ретест сегодня утром нижней грани текущего сопротивления дает основания трейдерам в случае ухода котировок вниз для последовательных продаж с целями $1.2400 и $1.2287.

Новостнойфон:

В 13-00 мск институт ZEW опубликует расчеты по индексам настроений в деловых кругах (ZEW Economic Sentiment) Германии и еврозоны.
В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.

Технический анализ пары GBP/USD перед инфляцией
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5674

R2: $1.5704 (“круглый” $1.5700)

R3: $1.5738

Текущая цена: $1.5656

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5639

S2: $1.5607 (“круглый” $1.5600)

S3: $1.5548

Фунт на фоне падения интереса к рисковым активам и “мягких” комментариев руководителя ЦБ зоны евро Марио Драги достиг важный уровень поддержки на отметке $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит медиана “Нисходящих вил Эндрюса”. На фоне “перепроданности”, о которой сигнализирует нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic, повышается вероятность развития коррекционного роста котировок в район “круглого” уровня $1.5700 и верхней грани “вил”.

Закрытие котировок ниже $1.5600 и медианы ценовой модели открывает возможности для последовательного достижения поддержек на “круглом” уровне $1.5500 и $1.5400.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют оценки по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании.
В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.

Технический анализ пары USD/JPY перед заседанием Банка Японии
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y116.72

R2: Y117.00

R3: Y117.20

Текущая цена: Y116.62

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y116.32

S2: Y116.00

S3: Y115.86

Пара доллар США к японской йене USD/JPY продолжает движение в рамках границ “Восходящего канала” и вновь тестирует верхнюю грань ценовой модели. Сигналом о развитии движения наверх станет закрытие дневной свечи выше Y117.00. Потенциалом для движения цены выступает уровень локальных экстремумов Y118.42.

Обратный сигнал трейдеры получат в случае движения ниже “круглой” поддержки Y116 и нижней грани “канала”.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.
Завтра утром (примерно в 06-00 мск) опубликуют протоколы заседания Банка Японии и начнет выступление управляющий финансового регулятора Харухико Курода.

Падение волатильности до публикации протоколов FOMC
Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital самым важным событием стала публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании. В октябре цены на потребительские товары показали прирост на 1.3% против средних ожиданий опрошенных экспертов 1.2%. Цены на товары, созданные промышленными производителями вновь снизились. Реальное значение составило -1.5% против консенсус-прогноза 1.4%.
Исследовательский институт ZEW также приятно удивил участников торгов на рисковых активах. Согласно их расчетам в ноябре индексы настроений в деловых кругах (ZEW Economic Sentiment) в Германии и странах еврозоны показали положительную динамику по сравнению с предыдущими значениями и составили 11.5 и 11 пунктов, соответственно. На этом фоне евро и британский фунт стали укрепляться в парах с долларом США и обновляли сессионные максимумы.
Также порадовали трейдеров положительные отчеты по индексу PPI в США. Сам показатель увеличился в октябре на 0.2% против среднего ожидания и предыдущего значения 0.1%. Это привело к приостановке роста рисковых активов и падению пары GBP/USD к уровню поддержки на недавно обновленном минимуме $1.5600.
Завтра утром (ориентировочно в 06-00 мск) будут представлены первичные протоколы встречи Управляющего совета Банка Японии (Bank of Japan). Управляющий совет финансовой организации принял решение о сохранении процентной ставки на уровне <0.1% и параметров стимулирования монетарной политики в стране. Напомним, что это решение было принято после публикации в понедельник второй квартал подряд негативных отчетов по динамике ВВП Японии, что означает нахождение страны в состоянии “технической рецессии”. Продолжение программы стимулирования приводит к росту спроса на доллар США и падению интереса инвесторов к японской йене, спекулятивный спрос на которую наблюдался вчера на фоне ухода в отставку нижней палаты парламента Японии. На графике пары USD/JPY наблюдается рост котировок выше “круглой” отметки Y117.00.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит сильноволатильные торги и отскакивает от вновь протестированной поддержки на отметке 87.51 и сейчас тестирует линию 50 периодной скользящей средней. Продолжение движения наверх встретит сопротивления в виде восходящей линии тренда (светло-зеленый цвет) и сопротивлением в виде “круглого” уровня 88.00 (50 расширение по пропорции Фибоначчи). Уход котировок за верхнюю грань скалывающейся технической фигуры “Восходящий флаг” с границами $87.27 - $88.00 продолжения тренда открывает возможности для достижения локального максимума 88.68.

Текущая торговая сессия
Сегодня самыми важными данными станет публикация итоговых протоколов Банка Англии (12-30 мск) и ФРС США (22-00 мск). Сегодня в 16-30 мск также будут представлены расчеты по рынку недвижимости США: количество выданных разрешений (1.04 млн; 1.02 млн) и закладок новых домов (1.03 млн; 1.02 млн).
Завтра утром в 02-50 мск опубликуют отчеты по торговому балансу Японии. (Trade Balance; -1.02 трлн, -1.07 трлн).
В 04-45 мск банк HSBC представит предварительные расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь (HSBC Flash Manufacturing PMI; 50.2 пункта, 50.4 пункта).
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD перед протоколами ФРС США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2537

R2: $1.2550

R3: $1.2573

Текущая цена: $1.2517

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2505 ($1.2500)

S2: $1.2469

S3: $1.2443

Доллар США на большинстве валютных пар демонстрирует сильноволатильную торговлю без формирования трендовых движений. Евро на фоне вчерашней публикации расчетов института ZEW по индексам уверенности в деловых кругах Германии и еврозоны начал укрепляться против национальной валюты североамериканского государства и вновь протестировал локальный максимум $1.2540. Закрытие выше него приведет к достижению области $1.2600/20, вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Поддержками для текущих котировок выступают “круглая” отметка $1.2500 и восходящая линия тренда (фиолетовая линия). Первой целью для снижения котировок в случае прорыва этих поддержек станет линия 50 периодной MA,от которой в ходе прошедшей торговой сессии начался разворот котировок.

Новостной фон:

В 22-00 мск будут опубликованы итоговые протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Технический анализ пары GBP/USD перед "минутками" FOMC и MPC
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5638

R2: $1.5647 ($1.5650)

R3: $1.5665

Текущая цена: $1.5616

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5600

S2: $1.5584

S3: $1.5568

Фунт на паре GBP/USD на новостях по инфляции в США тестирует важный “круглый” уровень поддержки $1.5600. Пробой его и закрытие дневной сигнальной свечи ниже открывает возможности для восстановления продаж на британском валютном активе к перспективной краткосрочной цели аналитиков Romanov Capital, расположенной в районе $1.5323.

Но сохраняется вероятность мощного отскока от текущих поддержек и подтверждением для формирования разворотной ценовой модели “Двойное дно” станет закрытие выше локального экстремума $1.5720 и нижней грани “Нисходящего клина”, в районе которой проходит 50 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

В 12-30 мск представят итоговые протоколы встречи управляющих Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии.
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы (“минутки”) заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Технический анализ пары USD/JPY

Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y117.45 (фактически Y117.50)

R2: Y117.86

R3: Y118.00

Текущая цена: Y117.32

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.18

S2: Y117.00

S3: Y116.76

Решение Банка Японии (Bank of Japan) о сохранении текущей монетарной политики и уровня процентной ставки на неизменных отметках привело к восстановлению интереса спекулянтов к доллару США и ликвидации “длинных” позиций по японской йене. После выхода за ранее протестированный “круглый” уровень Y117.00 цена вновь протестировала сопротивление в виде восходящей линии тренда (на графике в виде линии синего цвета). Закрытие выше нее приведет к движению цены в район сопротивлений Y118 и Y118.42.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют расчеты по рынку недвижимости в США: количеству поданных заявок и закладок новых домов.
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы (“минутки”) заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
Завтра утром в 02-50 мск представят цифры по торговому балансу Японии.

Дни развития назревавшей коррекции на долларе
Новостной фон
Вчерашняя европейская торговая сессия стартовала с публикации негативных расчетов по индекса деловой активности (индекс PMI) в производственных секторах и сферах услуг стран еврозоны и совокупные расчеты по всему валютному союзу. На этом фоне евро начал терять позиции против доллара США, но обратная динамика стала наблюдать на валютном рынке после отчетов по розничным продажам (Retail Sales) в Великобритании. Реальное значение роста объема купленных потребителями товаров вырос в октябре на 0.8%, хотя эксперты ожидали увеличения только на 0.4%.
До старта торгов на американских фондовых площадках были представлены цифры по динамике потребительских цен в США (индекс CPI). В октябре они продемонстрировали неизменность по сравнению с предыдущими отчетными периодами 0%, хотя опрошенные ранее новостными агентствами эксперты предположили падение на 0.1%. Базовый показатель индекса потребительских цен (Core CPI) увеличился на 0.2%, что совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Валютный рынок
Не смотря на позитивные расчеты по экономическим показателям в США индекс доллара (DXY) продолжает снижаться и вновь протестировал поддержку 87.51, образующую горизонтальный канал 87.51 – 88.00. Сейчас под тестированием находится медиана “Восходящих вил Эндрюса” и в случае ее пробоя стоит ожидать достижения нижней грани ценовой модели. Сохраняются краткосрочные ориентиры на развитие движения на покупку в район локального максимума 88.68, а обратное движение – к тестированию 87.00

Текущая торговая сессия
В ходе пятничных торгов состоится публикация инфляционных расчетов по индексу потребительских цен (индекс CPI) в Канаде в 16-30 мск. Европейские трейдеры будут ориентироваться на выступления управляющих ЕЦБ на 24 Европейском банковском форуме: президента Марио Драги (начнется в 11-00 мск) и его первый заместитель, глава Бундесбанка (“Бубы”) Йенс Вайдман (начнется в 13-15 мск).
В понедельник также не будет представлено важной макроэкономической статистики, поэтому стоит ожидать развития ране зародившихся трендов или консолидации котировок. Также в этот день в Японии отмечается День Благодарности за труд (Labor Thanksgiving Day), поэтому банковские трейдеры не будут совершать операции на финансовых рынках.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2571

R2: $1.2598 (“круглый” $1.2600)

R3: $1.2623

Текущая цена: $1.2547

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2516

S2: $1.2500

S3: $1.2470

Евро на паре EUR/USD развивает коррекционное движение наверх в рамках “Восходящего параллельного канала” и после тестирования верхней границы в районе $1.2600 цена снижается и сейчас торги проходят в районе $1.2550. Сохранение импульса приведет к достижению поддержек в виде отметки $1.2500 и нижней грани “канала”, а в перспективе и уровня перегибов локальных экстремумов $1.2465.

Новостной фон:

В 11-00 мск и в 13-15 мск начнутся выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и его заместителя, возглавляющего одновременно и Центробанк Германии (Бундесбанк) Йенса Вайдмана, соответственно, на 24 Европейском банковском конгрессе.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5695 (“круглый” $1.5700)

R2: $1.5713

R3: $1.5731

Текущая цена: $1.5684

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5662

S2: $1.5644

S3: $1.5617

Фунт на фоне отскока от отметки $1.5600, который ранее аналитики Romanov Capital отмечали в обзорах, и публикации позитивных расчетов по розничным продажам устремился наверх и тестирует верхнюю грань “Нисходящих вил Эндрюса”. Сейчас цена консолидируется вблизи “круглого” уровня сопротивления $1.5700 и поддержки $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Из-за отсутствия важного новостного фона и запланированных событий, которые могли бы повлиять на ход торгов по “британцу” трейдеры с большим объемом средств, находящихся в управлении, предстоящие две торговые сессии (до публикации на следующей неделе во вторник расчетов по ВВП США) предпочтут побыть вне рынка.

Новостной фон:

Внешнего новостного риска нет.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.08 (“круглый” Y118.00)

R2: Y118.30

R3: Y118.80

Текущая цена: Y117.56

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.22

S2: Y117.05 (“круглый” Y117.00)

S3: Y116.52

После достижения целевой отметки Y118.42 развивается техническая коррекция к ранее обозначенным целям Y118 и верхней грани ценовой модели “Восходящий канал”. Развитие коррекционного импульса в случае пробития последней линии приведет к достижению целей в виде отметки Y117 и нижней границы “канала”.

Новостной фон:

Внешнего новостного риска нет.

Четкие ориентиры на дальнейшее “смягчение” от Драги

Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital европейские трейдеры совершали операции с ориентацией на слова, произнесенные в ходе выступления управляющего ЕЦБ Марио Драги на 24 Европейском банковском форуме. Он подтвердил готовность применять нетрадиционные инструменты монетарного стимулирования в любом объеме с целью достижения стабильного роста цен в район целевой отметки 2%. На этих “мягких” комментариях важного чиновника евро стал терять свои позиции против доллара США и после отскока от сопротивления $1.2560 цена стабилизируется в районе $1.2400.
Обратная динамика наблюдалась на валютной паре доллар США к канадскому. На фоне неожиданного понижения процентной ставки Банка Китая национальная валюта нефтеэкспортирующей страны начала укрепляться. Дополнительной поддержкой стала публикация инфляционных расчетов по индексу потребительских цен (индекс CPI) в Канаде. Реальное значение совпало с предыдущим и показало рост цен на 0.1%, хотя эксперты предполагали снижение на 0.3%.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне падения котировок евро прорывает верхнюю грань горизонтального канала 87.51 – 88.00. На графике сейчас наблюдается консолидация котировок между поддержкой на верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и сопротивлениями в виде уровней локальных экстремумов 88.50 - 88.68. Выход за эти линии приведет к развитию трендов.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена намеченными важными событиями и публикациями макроэкономического фона, который мог бы повлиять на ход торгов на валютном рынке. В 12-00 мск немецкий исследовательский институт Ifo представит расчеты по изменению бизнес-климата в виде индекса настроений в деловых кругах Германии (консенсус-прогноз 103 пункта; предыдущее 103.2 пункта).
В 17-45 мск компания Markit представит предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США.
Торги в Японии сегодня не проходят, т.к. отмечается День Благодарности за труд (Labor Thanksgiving Day), поэтому банковские трейдеры и инвесторы не будут совершать операции на финансовых рынках.
Завтра в 02-50 мск будут опубликованы итоговые протоколы Банка Японии, а в 04-00 мск – выступит глава этого финансово-кредитного учреждения Харухико Курода.
Макроэкономический календарь
[img]https://http://romanovcapital.com/upload/autoresize/550x0/pon12.jpg
[/img]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1198 ($1200)

R2: $1204.71

R3: $1214.83 ($1215)

Текущая цена: $1195.70

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1194.27

S2: $1188.71

S3: $1178.86

Сейчас цена консолидируется между поддержкой в виде нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и кластера уровней сопротивления $1200 - $1204.71, выше которого располагается 50 дневной скользящей средней. Их прорыв может привести к тестированию медианы “Нисходящих вил Эндрюса”, проходящей в районе $1215. Но в перспективе сохраняется вероятность развития движения вниз к локальному минимуму $1178.86.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.

Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8654

R2: $0.8686

R3: $0.8700

Текущая цена: $0.8644

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8620

S2: $0.8600

S3: $0.8582

“Кенгуру” после пятничного отскока от “круглой” отметки $0.8600 на фоне повышения процентной ставки Народным Банком Китая консолидируется в районе локального минимума $0.8660. Сопротивлением для текущих котировок выступают CA $0.8700, вблизи которой проходят 50 периодная MA и нижняя граница “Нисходящего параллельного канала”. Поддержками для текущих котировок выступает кластер уровней $0.8600/20. Их прорыв открывает возможности для трейдеров начать развивать трендовое движение.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1250

R2: CA $1.1275

R3: CA $1.1300

Текущая цена: CA $1.1236

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1224

S2: CA $1.1200

S3: CA $1.1178

Внешний фон в виде публикации позитивных цифр по индексу потребительских цен (CPI) Канады приводит к повышению спроса на канадский доллар. Пара USD/CAD развивает консолидацию между уровнями CA $1.1200 – CA $1.1250. Отсутствие важного внешнего риска приведет к волатильной динамике, а первой целью для роста котировок в случае укрепления выступает CA $1.1275, вблизи которого располагается 200 периодная MA.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.

Отчет по ВВП США может “подтолкнуть” доллар

Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital, важнейшим событием прошедшей сессии стала публикация немецким исследовательским институтом Ifo расчетов по изменению бизнес-климата в виде индекса настроений в деловых кругах Германии. Реальное значение составило 104.7 пункта против средних ожиданий 103 пункта. На этом фоне единая европейская валюта в паре с долларом США после старта торгов на этой неделе с образованием ценового разрыва (гэпа) отскочила от локального минимума текущего года, проходящего в районе $1.2357 и выросла почти на одну “фигуру” (100 пунктов).
Сегодня утром после новой попытки тестирования локального экстремума в районе Y108.42 пара USD/JPY начала отскакивать на фоне публикации итоговых протоколов заседания Управляющего совета Банка Японии. Из него стало известно о том, что 4 члена из 9 не поддерживают текущую расширенную до 80 трлн йен сверхмягкую монетарную политику, а руководитель центрального банка Харухико Курода вместо традиционно позитивных оценок воздействия на экономику и доходы экспортеров упомянул и о негативном воздействии на домохозяйства.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) развивает восходящее движение и после обновления локального максимума 88.40 отскакивает и вновь тестирует сопротивление, расположенное в районе 88.20. Новое движение выше текущих линий и закрытие за восходящей линией тренда открывают возможности для покупателей протестировать границы кластера сопротивлений 88.62 – 88.70 (62 фибо расширение).

Текущая торговая сессия
Торговая сессия вторника более насыщена важными событиями по сравнению с прошедшей. В 13-00 мск начнется выступление управляющего Марка Карни и его заместителей в ходе слушаний по Инфляционному отчету (Inflation Report Hearings) перед Казначейским комитетом парламента Великобритании.
В 16-30 мск одновременно будут опубликованы расчеты по розничным продажам в Канаде и вторые предварительные оценки по ВВП США (GDP) за 3 квартал 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская организация Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD до ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2462

R2: $1.2494 ($1.2500)

R3: $1.2516

Текущая цена: $1.2421

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2402 ($1.2400)

S2: $1.2356

S3: $1.2333

Евро на фоне публикации позитивных расчетов института Ifo по немецкому индексу настроений в деловых кругах (German Ifo Business Climate) достиг сопротивления в виде уровня локальных экстремумов $1.2440, от которого произвел коррекционный отскок. Поддержками для текущих котировок выступают “круглый” уровень $1.2400 и локальный минимум текущего года $1.2356. Публикация позитивных цифр по ВВП США в случае пробоя последнего горизонтального уровня достигнет поддержки на ранее обозначавшейся отметке $1.2287.

Обратная динамика цифр по американской экономике приведет к достижению первых целей в виде линии 50 периодной скользящей средней и “круглого” $1.2500. Прорыв последней открывает возможности для достижения локальных экстремумов и перегибов микротрендов $1.2550 и $1.2600.

Новостной фон:

В 13-00 мск начнутся слушания по инфляционному отчету перед парламентом Великобритании управляющих Банка Англии, что косвенно окажет воздействие на евро.
В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.

Технический анализ пары GBP/USD до парламентских слушаний по инфляции в Британии и по ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5700

R2: $1.5714

R3: $1.5720

Текущая цена: $1.5674

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5666

S2: $1.5644

S3: $1.5626

Фунт продолжает торги в рамках ценовой модели “Горизонтальный канал”, входящей в более сложную фигуру “Нисходящий флаг”. Верхняя граница проходит по локальному экстремуму $1.5720, по которому проходит нижняя грань “Нисходящего клина”.

Поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней и в случае ее прорыва стоит ожидать падения котировок в район ранее протестированных уровней $1.5644 и $1.5600.

Новостной фон:

В 13-00 мск начнутся слушания по инфляционному отчету перед парламентом Великобритании управляющих Банка Англии.
В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.

Технический анализ пары USD/JPY перед ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.00

R2: Y118.42

R3: Y118.65

Текущая цена: Y117.92

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.76

S2: Y117.56

S3: Y117.37

Доллар США утратил часть ранее завоеванных позиций в паре с японской йеной после публикации протоколов прошедшего ранее заседания Банка Японии и пресс-конференции руководителя финансового регулятора Харухико Куроды и вновь отскочил от уровня сопротивления Y118.42. Сейчас на графике наблюдается консолидация в виде ценовой модели “Равнобедренный треугольник” и сохраняется вероятность снижения в район поддержки Y117.50, вблизи которого располагается 50 периодная MA.

В случае публикации позитивных расчетов по динамике экономики США стоит ожидать движения котировок наверх и развития движения в рамках 5 волны в район Y118.42, по которому сейчас проходит восходящая линия тренда.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.

Передача эстафеты по публикации ВВП к Великобритании

Новостной фон
Утренние торги на европейских активах начались на позитивном внешнем фоне в виде опубликованных расчетов по изменению ВВП Германии. Финальные цифры совпали с предварительными оценками и ожиданиями большинства аналитиков 0.1%. На этом фоне евро начал укрепляться против доллара США.
Поддержкой для зародившегося спроса на рисковые активы стало выступление управляющего Банка Англии Марка Карни и его заместителей на слушаний по Инфляционному отчету (Inflation Report Hearings) перед Финансовым комитетом парламента Великобритании (Parliament's Treasury Committee). Г-н Карни считает маловероятным введение новых программ дополнительного стимулирования, но уже начались обсуждения планов по ужесточению курса денежно-кредитной политики. Он заверил в том, что повышение ставки будут поэтапным в зависимости от динамики инфляции, темпы прироста которой могут быть ниже 1%.
Вторые предварительные оценки по ВВП США (GDP) за 3 квартал 2014 года неожиданно показали прирост на 3.9% против первых расчетов о росте экономики на 3.5%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал расширение ВВП страны только на 3.3%. На этом фоне доллар США получил поддержку и стал незначительно укрепляться.
Но все это движение было нивелировано сразу после публикации неожиданно негативных расчетов Conference Board по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence). Реальное значение снизилось до 88.7 пунктов против средних ожиданий опрошенных ранее новостными агентствами экспертов 95.9 пунктов.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) после консолидации чуть ниже сопротивления 88.20 продолжил развитие третьей волны на снижение и достиг линии 50 периодной скользящей средней. Сейчас наблюдается новая консолидация между этим горизонтальным уровнем и сопротивлением 88.00 (150% пропорциональный уровень по Фибоначчи). Закрытие ниже 50 периодной MA может привести котировки к достижению уровня поддержки 87.51.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Торги на лондонских фондовых площадках и по британскому фунту будут проходить в ожидании публикации в 12-30 мск вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).
Завтра утром в 00-45 мск будут представлены цифры по торговому балансу (Trade Balance) Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2500

R2: $1.2517

R3: $1.2538

Текущая цена: $1.2473

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2453

S2: $1.2419

S3: $1.2400

Евро развивает коррекционное движение наверх после новой попытки тестирования уровня локального минимума текущего года, обновленного в этом месяце в районе $1.2365. 3 (третья) волна коррекции была встречена на линии 50 периодной скользящей средней, проходящей вблизи уровня сопротивления $1.2500. Закрытие сигнальной свечи выше текущего “круглого” сопротивления приведет к достижению отметки $1.2550.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании, что может косвенно сказаться на ходе торгов по евро.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5720

R2: $1.5745

R3: $1.5764

Текущая цена: $1.5712

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5700

S2: $1.5677

S3: $1.5658

Фунт в преддверии публикации расчетов по изменению экономики консолидируется вблизи нижней границы “Горизонтального канала” $1.5600 - $1.5720. Ее прорыв, а также нижней грани “Нисходящего клина” приведет к росту спроса на британскую валюту в район $1.5774, по которому проходит верхняя грань “клина”.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).

Технический анализ пары USD/JPY

Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.00

R2: Y118.42

R3: Y118.67

Текущая цена: Y117.70

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.54

S2: Y117.36

S3: Y117.17

Доллар приостановил укрепление против японской йены на фоне фиксации прибыли по ранее открытым “длинным” позициям (на покупку) в преддверии банковского выходного дня в честь Дня Благодарения (Thanksgiving Day). В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital упоминали о формировании фигуры технического анализа “Равнобедренный треугольник” и после перегиба 5 волны движения цена пытается закрепиться за нижней гранью. Последовательное снижение котировок может достичь поддержек на линии 50 периодной скользящей средней и “круглый” Y117.00.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).

Судьба рубля будет решаться на полях саммита ОПЕК
Новостной фон
Британский фунт получил вчера поддержку для укрепления против доллара США на фоне публикации вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании. Реальное значение увеличения экономики туманного Альбиона совпало с первым отчетом и средними ожиданиями экспертов, составив 0.7%. Дневная свеча закрылась ростом более, чем на 1 фигуру (100 пунктов) и сейчас котировки тестируют “круглый” уровень разворотов трендов $1.5800.
Позднее были представлены неожиданно негативные расчеты по экономике США. Количество поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда США выросло до 313 тысяч, преодолев “психологический” уровень 300 тысяч, и одновременно была опубликована динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders). Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0.4%, но произошел рост показателя продаж на эту же величину по сравнению с предыдущим отчетным месяцем. Аналогичный показатель за исключением сезонной транспортной компоненты снизился на 0.9%, хотя большинство аналитиков предположили его увеличение на 0.5%.
Аналогично негативными оказались опубликованные цифры по объему продаж новых домов (New Home Sales) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) в США. Оба показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению с прогнозными значениями, что стало новым сигналом на падение котировок американского доллара.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY), как мы и предполагали в обзорах ранее, приостановил снижение после достижения нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Вблизи этой отметки также проходит дополнительная поддержка в виде медианы ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Напомним, что первыми потенциальными целями для движения котировок наверх выступают верхние грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, и “вил Эндрюса”.

Текущая торговая сессия
Торговая сессия четверга привнесет ясность относительно экономик стран еврозоны. В 11-00 мск будут опубликованы цифры по ВВП (GDP) и индексу потребительских цен (индекс CPI) Испании. В 11-55 мск Федеральное агентство по труду Германии отчитается по изменениям числа безработных (German Unemployment Change) и уровня безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы. В 16-00 мск офис статистики ЕС сообщит расчеты по ведущему инфляционному показателю немецкому индексу потребительских цен.
В Вене сегодня открывается саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Любые комментарии участников по изменению квот на добычу и публикация итогового протокола заседания окажут влияние на ход торгов по нефти, а также приведут к повышению волатильности на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация и другие.
В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day), что приведет к пониженным объемам торгов на валютных парах с долларом США и эффекту “тонкого рынка”, когда может быть повышенная волатильность в разные стороны без четкой направленной динамики.
Завтра утром с 02-30 мск до 02-50 мск опубликуют блок макроэкономической статистики по Японии: индексу потребительских цен в Токио и Японии, расходам домохозяйств, розничным продажам, уровню безработицы и промышленному производству. Эти цифры могут дать трейдерам возможности для совершения операций с японской йеной.
Макроэкономический календарь

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1198.26

R2: $1200.00

R3: 1201.23

Текущая цена: $1194.27

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1191.22

S2: $1187.51

S3: $1185.95

Золото продолжает консолидацию ниже области сопротивления $1200 - $1204.71, вблизи которого располагается линия 50 дневной MA, а поддержкой выступает протестированная сегодня утром нижняя грань ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”, расположенная вблизи уровня $1190. Закрытие ниже обозначенных поддержек открывает возможности для тестирования $1178.86.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).

Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8584

R2: $0.8600

R3: $0.8617

Текущая цена: $0.8579

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8556

S2: $0.8536

S3: $0.8500

Австралийский доллар отскакивает наверх после достижения уровня поддержки $0.8536 и после формирования предыдущей свечей бычьей фигуры двигается наверх к уровню сопротивления $0.8600, а ее прорыв в свою очередь приведет к достижению уровня локальных экстремумов $0.8657.

Но сохраняются ориентиры о развитии краткосрочного движения в случае закрытия дневной свечи ниже $0.8536 к ране обозначенной цели $0.8300.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).
На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1277

R2: CA $1.1302

R3: CA $1.1322

Текущая цена: CA $1.1275

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1253

S2: CA $1.1224

S3: CA $1.1209

Валютная пара приостановила снижение котировок и вновь двигается в район сопротивлений в виде области CA $1.1276 – CA $1.1300 и верхней границы “Нисходящего канала”. Поддержкой для текущих котировок станет линия 50 дневной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом). Закрытие сигнальной дневной свечи выше сопротивлений приведет к достижению ранее протестированных уровней CA $1.1350 и CA $1.1400.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).

На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).

Решение ОПЕК укрепляет уверенность трейдеров в USD
Новостной фон
Согласно отчету Федеральное агентство по труду Германии число безработных (German Unemployment Change) сократилось на 14 тысяч, хотя ранее эксперты сделали предположение о падении этого показателя только на 1 тысячу. Уровень безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы сохранился на самой низкой отметке за последние года 6.6%. Офис статистики ЕС в добавление к представленным ранее расчетам отчитался по ведущему инфляционному показателю индексу потребительских цен (CPI) Германии, который в годовом исчислении совпал с консенсус-прогнозом аналитиков 0.6%. Эти макроэкономические отчеты привели к росту спроса на евро, который можно было наблюдать в начале европейской торговой сессии.
Самым важным событием прошедшего дня стал саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Участники встречи приняли решение не менять текущий объем добычи нефти, который составляет 30 млн баррелей в сутки. На этом новостном фоне котировки нефтяных марок Brent и WTI стали падать, что также негативно отразилось на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация, Нигерия и другие.
В Финляндии в здании финансового регулятора этой страны прошло выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks). Он вновь подчеркнул необходимость проведения структурных реформ в экономике стран Европейского союза, о которой он высказывался в ходе отчета в Европарламенте. Его выступление стало драйвером для развития движения на продажу евро в паре с долларом США после тестирования важного сопротивления $1.2500.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне повышения спроса на доллар США произвела разворот вблизи нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Цена достигла ранее обозначенную аналитиками Romanov Capital цель в виде верхней грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, а в случае закрытия сигнальной свечи выше 88.20 стоит ожидать продолжения движения к области 88.62 – 88.70.

Текущая торговая сессия
Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне (13-00 мск).
В 16-30 мск Статистическая служба Канады представит расчеты по ВВП страны за сентябрь.
В воскресенье в Швейцарии пройдет голосование на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote), которая запрещает Национальному банку Швейцарии хранить золотые запасы за границей и проводить интервенции при помощи драгоценных металлов с целью поддержания курсовой устойчивости франка.
В понедельник в 04-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2472

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2451

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2442

S2: $1.2425

S3: $1.2400

Евро после тестирования сопротивления в виде “круглого” уровня $1.2500 не смог закрепиться выше и начал развивать движение на снижение котировок. Поддержкой для текущей цены выступает уровень локальных минимумов и разворотов трендов $1.2442. В случае его пробития и закрытия сигнальной свечи ниже поддержками последовательно выступят минимальные отметки $1.2400 и $1.2356, а в краткосрочной перспективе стоит ожидать достижения $1.2287.

Новостной фон:

Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5720

R2: $1.5740

R3: $1.5782 (фактически “круглый” уровень $1.5800)

Текущая цена: $1.5716

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5700

S2: $1.5672

S3: $1.5650

Фунт стерлингов (GBP/USD) на фоне отсутствия публикаций значимых событий в ходе прошедшей и наступающей торговых сессий проводит торги с прямо корреляцией к паре евро за доллар США. После тестирования важного “круглого” уровня сопротивления $1.5800 начался откат котировок в район поддержки на уровне локальных минимумов $1.5720 и на графике наблюдается консолидация в рамках фигуры технического анализа “Нисходящий клин”. Вероятно развитие в дальнейшем волатильных торгов, но в перспективе в случае ухода котировок ниже линии 50 периодной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом) трейдеры получат сигнал на продажу фунта с потенциальными целями в районе $1.5644 и $1.5600.

Новостной фон:

Запланированных публикаций макроэкономической статистики по Великобритании и США, поэтому трейдеры будут обращать внимание на расчеты из еврозоны по розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.25

R2: Y118.42

R3: Y118.62

Текущая цена: Y118.16

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.00

S2: Y117.80

S3: Y117.34

Доллар США на фоне падения котировок нефти и нефтеэкспортирующих стран, а также публикации сегодня в ходе Азиатско-тихоокеанского региона блока позитивной макроэкономической статистики по Японии двигается наверх и после вероятного ретеста “круглой” отметки Y118.00 продолжит движение на укрепление котировок к локальному максимуму Y118.42. В перспективе стоит ожидать развития движения к восходящей лини тренда (линия синего цвета) и “круглой” отметке Y120.00.

Новостной фон:

Запланированных публикаций важной макроэкономической статистики по Японии и США в ходе предстоящей сессии не предвидится.

Старт важной недели с публикации отчетов по индексам PMI
Новостной фон
Пятничная европейская сессия началась с сообщения отчетов по уровню безработицы в Италии, который впервые за последние годы достиг рекордной отметки 12.3%. Спустя некоторое время были сообщены аналогичные расчеты и по рынку труда в еврозоне. Уровень безработицы сохранился на ранее представлявшейся отметке 11.5%. Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен CPI в еврозоне вновь продемонстрировал ухудшение темпов годового прироста цен на товары и услуги, сократившись до 0.3% .
Согласно отчетам Статистической службы Канады ВВП (GDP) страны за сентябрь увеличился на 0.4%, что совпало со средними ожиданиями аналитиков. На этом фоне валюта страны, чей бюджет наполняется доходами от продажи нефти в США, продолжила развивать тренд на падение, восстановившийся после решения ОПЕК по сохранению квот по ежесуточной добыче на текущих уровнях 30 млн баррелей.
Жители Швейцарии, принявшие участие в голосовании на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote) большинством голосов приняли решение о продолжении действующей монетарной политики Национального банка Швейцарии и разрешили хранить золотые запасы за границей. Это стало одним из поводов для активной продажи драгметаллов, наблюдаемой сегодня утром. Котировки золота снизились с момента старта пятничных торгов ориентировочно на $30 и сейчас происходит консолидация в районе отметки $1150.
Сегодня утром были представлены официальные расчеты и оценки банка HSBC по индексу PMI в производственном секторе Китая. Реальные значения составили 50.3 и 50.0 пунктов, что почти совпало с консенсус-прогнозами 50.5 и 50.0 пунктов, соответственно. На этом фоне большинство рисковых активов развивают снижение против доллара США.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) развивает повышательное движение и преодолевает важную область сопротивления 88.00 – 88.20 и в ходе утренних торгов покупатели проверили на устойчивость важный уровень сопротивления и предыдущий локальный максимум 88.40. Сохраняется вероятность продолжения движения в район ранее обозначавшейся области сопротивления 88.62 – 88.70.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет проходить на фоне публикации расчетов по индексам деловой активности PMI в производственных секторах стран еврозоны (с 11-00 мск до 12-00 мск), Великобритании (12-30 мск) и США по данным института ISM (18-00 мск).
Завтра утром стоит обратить внимание трейдерам на австралийском долларе на следующий новостной фон: платежный баланс Австралии (03-30 мск) (-13,5 млрд; -13,7 млрд) и протоколы заседания Резервного банка Австралии (процентная ставка по ожиданиям большинства экспертов останется на уровне 2,5%) (06-30 мск).

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2455

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2444

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2434

S2: $1.2420

S3: $1.2400

Евро после отскока от “круглого” уровня $1.2500 и нижней границы “Восходящего параллельного канала” развивает консолидацию в районе уровня поддержки $1.2465. До момента публикации протоколов заседания ЕЦБ в четверг и вступления руководителя финансового ведомства стоит ожидать слабой волатильности в ходе ближайших торговых сессий. Первыми целями для потенциального развития движения котировок вниз выступят уровни локальных минимумов $1.2400 и $1.2356.

Новостнойфон:

Сегодня c 11-00 мск до 12-00 мск будут происходить публикации финальных цифр по индексам деловой активности PMI за ноябрь.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компанией Markitи ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5653

R2: $1.5666

R3: $1.5700

Текущая цена: $1.5619

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5600

S2: $1.5585

S3: $1.5535

Британский фунт открывает торги недели со снижением и сейчас консолидируется в границах $1.5600 - $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Закрытие ниже поддержки приведет к развитию движения на снижение в район первой цели в виде верхней границы ценовой модели “Нисходящих вил Эндрюса”, расположенного вблизи “круглой” отметки $1.5500.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск опубликуют расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компаниями Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.96 (фактически “круглый” Y119.00)

R2: Y119.41

R3: Y120.00

Текущая цена: Y118.76

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.63

S2: Y118.33

S3: Y118.00

Доллар США в ходе утренних торгов обновляет локальный максимум текущего года, расположенный вблизи отметки Y119.00. Но необходимо обратить внимание на достижение котировками верхней границы “Восходящего параллельного канала”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному движению в район недавно преодоленного важного уровня сопротивления Y118.42 и нижней границы “канала”.

Новостной фон:

Трейдеры обращают внимание на отчеты по индексам деловой активности PMI в США, которые будут сообщены компанией Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Развитие спокойных коррекционных сессий
Новостной фон
Согласно опубликованным в понедельник расчетам по изменению объема промышленного производства в Германии за октябрь эти цифры прибавили 0.2%. Совпадение ожиданий и реального значения привели к нейтральной динамике на единой европейской валюте.
Валютная пара USD/CAD протестировала ранее обозначенную целевую отметку CA $1.1486 после публикации отчета по числу закладок новых домов (Housing Starts) и по числу выданных разрешений на строительство новых домов (Building Permits) в Канаде. Оба представленных показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями.
Сегодня утром австралийский доллар против других рисковых активов оказался под давлением на фоне публикации цифр от банка NAB по индексам настроений в деловых кругах Австралии (NAB Business Confidence) за ноябрь. Реальное значение составило 1 пункт против предыдущих цифр с учетом пересмотра 5 пунктов.
Котировки нефтяных контрактов на эталонную североморскую смесь Brent снижалась в моменте почти на 5.5% и сейчас консолидируются вблизи отметки $65.51 после сообщения ведущей нефтедобывающей компании Ирака SOMO о снижение цен для потребителей из Азии. Подобную же политику ранее начали проводить экспортеры из Саудовской Аравии, предложившие скидки на контракты для покупателей.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне публикации пятничных отчетов по рынку труда устремился в район уровня сопротивления 89.64, но сейчас корректируется и двигается в район “круглой” поддержки 89.00 и недавно преодоленного сопротивления 88.64. Закрытие сигнальной свечи выше 89.64 станет сигналом на рост котировок в район психологически важного уровня 90.00 и кластера отметок 91.00 – 91.12.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия вновь не будут насыщена большим число важных публикаций и запланированными событиями. В 12-30 мск будут представлены расчеты по изменению объему промышленного производства в Великобритании за октябрь.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены данные по инфляции в Китае: индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI).
Макроэкономический календарь

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2349

R2: $1.2379

R3: $1.2400

Текущая цена: CA $1.2332

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2300

S2:$1.2269

S3: $1.2247

Евро на фоне нейтральных данных по объему промышленного производства в Германии и лучших по сравнению с ожиданиями данных по индексу доверия инвесторов в еврозоне от Sentix развивает коррекционное движение наверх в рамках долгосрочного тренда на продажу. Цена вернулась в рамки ранее обозначавшейся ценовой модели “Нисходящий параллельный канал”. Поддержками помимо нижней границы выступает кластер отметок $1.2287 - $1.2300, а сопротивлениями – верхняя грань и уровень локальных экстремумов $1.2350. Выход наверх котировок открывает возможности покупателям протестировать линию 50 периодной скользящей средней и “круглую” отметку $1.2400.

Сохраняются ориентиры о развитии долгосрочного сигнала на продажу, подтверждением для которого станет прорыв и ретест поддержки на $1.2250.

Новостной фон:

Публикации важной макроэкономической статистики по еврозоне и США не предвидится.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5700

R2: $1.5719

R3: $1.5740

Текущая цена: CA $1.5680

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5655

S2:$1.5623

S3: $1.5591 - $1.5600

Британский фунт развивает техническую коррекцию после тестирования области неоднократно протестированных ранее локальных минимумов $1.5591 - $1.5600. Цена на фоне коррекции приближается к сопротивлениям в виде “круглого” уровня $1.5700 и максимумам $1.5726 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Прорыв этих линий приведет к восстановлению интереса покупателей к $1.5767 (50 фиба) и $1.5809, вблизи которого проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере (Manufacturing Production) Великобритании.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y120.00

R2: Y120.50

R3: Y121.00

Текущая цена: Y119.79

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y119.50

S2:Y119.30

S3: Y119.00

Доллар США в паре с йеной на фоне отсутствия важных публикаций макроэкономических отчетов по США и Японии снижается и тестирует “круглый” уровень поддержки Y120.00, а поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной MA и круглая отметка Y119.00. Сигналом о восстановлении движения на покупку станет закрытие выше Y121.50.

Новостнойфон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере Великобритании.