Анализ рынка от IC Markets
07 янв 2016, 11:28
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.01.16 г.
USDCAD
Новостной фон:
Обвальное падение цен на сырую нефть продолжает толкать вверх пару, которая тестирует минимум апреля 1998 года. Если продолжится дальнейшее падение цен на нефть, то пробитие этой отметки приведет к дальнейшему росту пары.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также в зоне перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Движение пары прямо зависит от динамики цен на нефть. Если она продолжит падать, то уровень 1.4135 будет пробит и цена может устремиться к минимуму января 2000 года 1.4285.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDCAD
Новостной фон:
Обвальное падение цен на сырую нефть продолжает толкать вверх пару, которая тестирует минимум апреля 1998 года. Если продолжится дальнейшее падение цен на нефть, то пробитие этой отметки приведет к дальнейшему росту пары.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также в зоне перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Движение пары прямо зависит от динамики цен на нефть. Если она продолжит падать, то уровень 1.4135 будет пробит и цена может устремиться к минимуму января 2000 года 1.4285.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
07 янв 2016, 11:53
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.01.2016 г.
Инвесторы в панике после очередного обвала рынка акций в Китае
Торги в Европе в четверг на волне новых новостей об очередном обвале китайского рынка акций торги в Европе начались с сильного падения. Все внимание рынков приковано к продолжению обвального падения цен на сырую нефть. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-2.96%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправлено. Сильнее всего доллар снижается против новозеландского доллара (-0.29%) и иены (-0.35%), но при этом заметно растет по отношению к канадской валюте (+0,41%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0772 (-0.06%), GBPUSD - 1.4591 (-0.26%), USDJPY - 118.05 (-0.35%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.08% и находится на уровне 99.36 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США падает на 1.61% и находится на уровне 2.142% против вчерашнего закрытия на отметке 2.184%.
Цены на сырую нефть возобновили обвальное падение на фоне рухнувшего более чем на 8.0% китайского рынка акций и роста ожиданий новой волны кризиса. BRENT теряет 4.56% до 32.77 доллара за баррель. WTI снижается на 4.58% до 32.41 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных экономической статистики из Европы, а также цифрам по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Инвесторы в панике после очередного обвала рынка акций в Китае
Торги в Европе в четверг на волне новых новостей об очередном обвале китайского рынка акций торги в Европе начались с сильного падения. Все внимание рынков приковано к продолжению обвального падения цен на сырую нефть. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-2.96%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправлено. Сильнее всего доллар снижается против новозеландского доллара (-0.29%) и иены (-0.35%), но при этом заметно растет по отношению к канадской валюте (+0,41%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0772 (-0.06%), GBPUSD - 1.4591 (-0.26%), USDJPY - 118.05 (-0.35%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.08% и находится на уровне 99.36 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США падает на 1.61% и находится на уровне 2.142% против вчерашнего закрытия на отметке 2.184%.
Цены на сырую нефть возобновили обвальное падение на фоне рухнувшего более чем на 8.0% китайского рынка акций и роста ожиданий новой волны кризиса. BRENT теряет 4.56% до 32.77 доллара за баррель. WTI снижается на 4.58% до 32.41 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных экономической статистики из Европы, а также цифрам по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
08 янв 2016, 11:18
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.01.2016 г.
Обвальное падение приостановилось на мировых рынках в ожидании данных по занятости в Штатах
После обвала в четверг на мировых рынках акций торги в пятницу проходят в Азии позитивно на отскоке цен на сырую нефть верх, а также фиксации прибыли по золоту после его четырех дневного роста начиная с понедельника, когда китайский фондовый рынок обрушился на распродажах акций.
На торгах в Азии доллар снижается против всех основных валют за исключением евро и иены, что указывает либо на некоторую передышку перед новыми катаклизмами, либо на начало стабилизации. Доходности по американским долговым бумагам также отскочили вверх после начала снижения в понедельник. Оценивая складывающуюся картину можно ожидать, что европейский фондовый рынок также откроется на зеленой территории.
Опубликованные в четверг данные из еврозоны оказались смешанными. С одной стороны, коэффициент безработицы немного снизился декабре до 10.5% против 10.6% в ноябре, но объем розничных продаж в ноябре в годовом и месячном выражениях упали соответственно, поднявшись на 1.4% против роста в 2.4% и минус 0.3% против понижения в ноябре в минус 0.2%.
Данные из США по количество заявок на пособие по безработице показали рост на 277 000 при консенсус-прогнозе в 275 000. Но наиболее заметное влияние оказало выступление Дж. Лэкера, который сообщил, что темп роста ставок в Штатах может быть медленным, так как все будет зависеть от цен на сырье, состояния экономики и уровня инфляции. Цены на сырье все еще остаются под сильнейшим давлением, последние данные статистики указывают на некоторое замедление роста после взлета в середине года, а инфляция остается на очень низком уровне. На этом фоне основная валютная пара евродоллар резко выросла выше уровня 1.0900.
Сегодня все внимание игроков будет акцентировано на публикации официальных данных по занятости в США. Ожидается согласно консенсус прогнозу, что американская экономика получит 200 000 новых рабочих мест. Диапазон вероятных цифр установлен от 170 000 до 249 000. Предполагается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 5.0%. Можно предположить, что, если данные выйдут в русле прогноза, то это не окажет существенного влияния на рынок вызвав только краткосрочные колебания. Только заметный рост количества новых рабочих мест может привести к локальному росту доллара. В первую очередь такая реакция рынка может быть связана с тем, что ФРС установила для себя несколько иные ориентиры, как основания для повышения ставок – это в первую очередь динамика инфляции.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Обвальное падение приостановилось на мировых рынках в ожидании данных по занятости в Штатах
После обвала в четверг на мировых рынках акций торги в пятницу проходят в Азии позитивно на отскоке цен на сырую нефть верх, а также фиксации прибыли по золоту после его четырех дневного роста начиная с понедельника, когда китайский фондовый рынок обрушился на распродажах акций.
На торгах в Азии доллар снижается против всех основных валют за исключением евро и иены, что указывает либо на некоторую передышку перед новыми катаклизмами, либо на начало стабилизации. Доходности по американским долговым бумагам также отскочили вверх после начала снижения в понедельник. Оценивая складывающуюся картину можно ожидать, что европейский фондовый рынок также откроется на зеленой территории.
Опубликованные в четверг данные из еврозоны оказались смешанными. С одной стороны, коэффициент безработицы немного снизился декабре до 10.5% против 10.6% в ноябре, но объем розничных продаж в ноябре в годовом и месячном выражениях упали соответственно, поднявшись на 1.4% против роста в 2.4% и минус 0.3% против понижения в ноябре в минус 0.2%.
Данные из США по количество заявок на пособие по безработице показали рост на 277 000 при консенсус-прогнозе в 275 000. Но наиболее заметное влияние оказало выступление Дж. Лэкера, который сообщил, что темп роста ставок в Штатах может быть медленным, так как все будет зависеть от цен на сырье, состояния экономики и уровня инфляции. Цены на сырье все еще остаются под сильнейшим давлением, последние данные статистики указывают на некоторое замедление роста после взлета в середине года, а инфляция остается на очень низком уровне. На этом фоне основная валютная пара евродоллар резко выросла выше уровня 1.0900.
Сегодня все внимание игроков будет акцентировано на публикации официальных данных по занятости в США. Ожидается согласно консенсус прогнозу, что американская экономика получит 200 000 новых рабочих мест. Диапазон вероятных цифр установлен от 170 000 до 249 000. Предполагается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 5.0%. Можно предположить, что, если данные выйдут в русле прогноза, то это не окажет существенного влияния на рынок вызвав только краткосрочные колебания. Только заметный рост количества новых рабочих мест может привести к локальному росту доллара. В первую очередь такая реакция рынка может быть связана с тем, что ФРС установила для себя несколько иные ориентиры, как основания для повышения ставок – это в первую очередь динамика инфляции.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
08 янв 2016, 11:25
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.01.16 г.
AUDUSD
Новостной фон:
Пара частично восстановилась на волне роста рынков акций в Азии и стабилизации цен на сырьевые активы. Но она может продолжить свое снижение, если данные из США по занятости окажутся сильнее прогнозов или на рынке опять вырастут негативные настроения инвесторов.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7024. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum все еще движется вверх.
Торговые рекомендации.
Пара нашла сопротивление на уровне 0.7070 и падение ниже отметки 0.7000 может привести к ее локальному снижению к 0.6935.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
AUDUSD
Новостной фон:
Пара частично восстановилась на волне роста рынков акций в Азии и стабилизации цен на сырьевые активы. Но она может продолжить свое снижение, если данные из США по занятости окажутся сильнее прогнозов или на рынке опять вырастут негативные настроения инвесторов.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7024. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum все еще движется вверх.
Торговые рекомендации.
Пара нашла сопротивление на уровне 0.7070 и падение ниже отметки 0.7000 может привести к ее локальному снижению к 0.6935.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
08 янв 2016, 11:55
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.01.2016 г.
Рынки стабилизировались после падения накануне
Торги в Европе пятницу начались ростом основных фондовых индексов, которые следуют за повышением Азиатских рынков. Но пока еще рано говорить о серьезном развороте, вероятнее всего, этот отскок является причиной фиксации, ранее полученной прибыли на закрытии коротких позиций. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.67%).
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, также отметается снижение стоимости контрактов на золото, которое заметно выросло с начала недели. Сильнее всего доллар растет против японской иены (+0.57%) и иены (-0.35%), но при этом снижается против валют товарно-сырьевой группы.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0879 (-0.47%), GBPUSD - 1.4617 (+0.01%), USDJPY - 118.34 (+0.57%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.43% и находится на уровне 98.71 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.45% и находится на уровне 2.184% против вчерашнего закрытия на отметке 2.156%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх после вчерашнего обвального падения, но рост пока не значителен по сравнению со вчерашним падением. BRENT прибавляет 1.76% до 34.35 доллара за баррель. WTI растет на 1.43% до 33.75 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в Штатах, которые обязательно вызовут высокую волатильность на рынках.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки стабилизировались после падения накануне
Торги в Европе пятницу начались ростом основных фондовых индексов, которые следуют за повышением Азиатских рынков. Но пока еще рано говорить о серьезном развороте, вероятнее всего, этот отскок является причиной фиксации, ранее полученной прибыли на закрытии коротких позиций. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.67%).
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, также отметается снижение стоимости контрактов на золото, которое заметно выросло с начала недели. Сильнее всего доллар растет против японской иены (+0.57%) и иены (-0.35%), но при этом снижается против валют товарно-сырьевой группы.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0879 (-0.47%), GBPUSD - 1.4617 (+0.01%), USDJPY - 118.34 (+0.57%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.43% и находится на уровне 98.71 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.45% и находится на уровне 2.184% против вчерашнего закрытия на отметке 2.156%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх после вчерашнего обвального падения, но рост пока не значителен по сравнению со вчерашним падением. BRENT прибавляет 1.76% до 34.35 доллара за баррель. WTI растет на 1.43% до 33.75 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в Штатах, которые обязательно вызовут высокую волатильность на рынках.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
11 янв 2016, 11:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.01.2016 г.
Сильные данные по занятости в Штатах больше не являются поводом для роста ставок ФРС
Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались значительно сильнее, чем предполагалось, что стало причиной смещения ожиданий у многих участников рынка в сторону того, что ФРС может все-таки более решительно продолжить повышение процентных ставок, начатое в декабре прошлого года.
В декабре американская экономика получила 292 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 200 000. Цифры действительно оказались сильные, но насколько позитивная ситуация на рынке занятости может действительно повлиять на решение ФРС повысить ставки к весне этого года, остается вопросом.
Мы ранее указывали на то, что Федрезерв и лично его глава Дж. Йеллен выражали уверенность в том, что рост занятости будет причиной повышения инфляционного давления, но это не происходит. После отскока вверх инфляции почти до отметки в 4.0% в 2011 году на волне повышения цен на энергоресурсы она начала плавно снижаться и к настоящему моменту остается на предельно низком уровне 0.5%. Потребительская инфляция застряла на отметке в 0.4%. И пока не отмечается ее разворот вверх несмотря на оживление американской экономики и падение уровня безработицы практически к полной занятости к 5.0%. И все это происходит на фоне обвального падения цен на сырую нефть и краха китайского фондового рынка.
Пока тезис о том, что рост занятости в Штатах пробудит наконец повышение инфляции не работает. На декабрьском заседании ЦБ и лично Йеллен акцентировали внимание на том, что главным ориентиром в изменении ставок будет динамика инфляции, поэтому в пятницу доллар не получил поддержки против евро и японской иены, хотя и вырос по отношению к другим основным валютам. В данной ситуации логика рынка ясна. Закрытие коротких позиций по единой валюте отражает падение спроса у игроков на покупку риска, а укрепление иены является классическим примером ухода инвесторов в защитные активы наряду с покупками государственных облигаций США, как активов-убежище.
Как упоминалось выше, обвал китайского рынка акций и такое же драматическое падение цен на нефть вызвали у рынка опасения, что мировая экономика продолжит торможение и внешние вызовы наряду со слабым мировым спросом на сырьевые активы, станут главным драйвером давления на американскую экономику и соответственно на решение ФРС по ставкам. Продолжение падения доходности по американским государственным облигациям наряду с ростом иены и евро против доллара качественно отражают эту картину и указывают на то, что в целом инвесторы считают, что ЦБ США может взять паузу в дальнейшем повышении ставок в ожидании изменения инфляционной картины, а также цен на энергоресурсы.
Резюмируя выше сказанное можно заметить, что пока не изменится ситуация на рынке сырья и не произойдет оживления инфляционного давления ФРС не будет действовать и займет выжидательную позицию, что будет и далее вызывать эффект неопределенности, стимулирующий рост волатильности на всех мировых финансовых рынках без исключений.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Сильные данные по занятости в Штатах больше не являются поводом для роста ставок ФРС
Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались значительно сильнее, чем предполагалось, что стало причиной смещения ожиданий у многих участников рынка в сторону того, что ФРС может все-таки более решительно продолжить повышение процентных ставок, начатое в декабре прошлого года.
В декабре американская экономика получила 292 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 200 000. Цифры действительно оказались сильные, но насколько позитивная ситуация на рынке занятости может действительно повлиять на решение ФРС повысить ставки к весне этого года, остается вопросом.
Мы ранее указывали на то, что Федрезерв и лично его глава Дж. Йеллен выражали уверенность в том, что рост занятости будет причиной повышения инфляционного давления, но это не происходит. После отскока вверх инфляции почти до отметки в 4.0% в 2011 году на волне повышения цен на энергоресурсы она начала плавно снижаться и к настоящему моменту остается на предельно низком уровне 0.5%. Потребительская инфляция застряла на отметке в 0.4%. И пока не отмечается ее разворот вверх несмотря на оживление американской экономики и падение уровня безработицы практически к полной занятости к 5.0%. И все это происходит на фоне обвального падения цен на сырую нефть и краха китайского фондового рынка.
Пока тезис о том, что рост занятости в Штатах пробудит наконец повышение инфляции не работает. На декабрьском заседании ЦБ и лично Йеллен акцентировали внимание на том, что главным ориентиром в изменении ставок будет динамика инфляции, поэтому в пятницу доллар не получил поддержки против евро и японской иены, хотя и вырос по отношению к другим основным валютам. В данной ситуации логика рынка ясна. Закрытие коротких позиций по единой валюте отражает падение спроса у игроков на покупку риска, а укрепление иены является классическим примером ухода инвесторов в защитные активы наряду с покупками государственных облигаций США, как активов-убежище.
Как упоминалось выше, обвал китайского рынка акций и такое же драматическое падение цен на нефть вызвали у рынка опасения, что мировая экономика продолжит торможение и внешние вызовы наряду со слабым мировым спросом на сырьевые активы, станут главным драйвером давления на американскую экономику и соответственно на решение ФРС по ставкам. Продолжение падения доходности по американским государственным облигациям наряду с ростом иены и евро против доллара качественно отражают эту картину и указывают на то, что в целом инвесторы считают, что ЦБ США может взять паузу в дальнейшем повышении ставок в ожидании изменения инфляционной картины, а также цен на энергоресурсы.
Резюмируя выше сказанное можно заметить, что пока не изменится ситуация на рынке сырья и не произойдет оживления инфляционного давления ФРС не будет действовать и займет выжидательную позицию, что будет и далее вызывать эффект неопределенности, стимулирующий рост волатильности на всех мировых финансовых рынках без исключений.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
11 янв 2016, 11:27
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.16 г.
USDCAD
Новостной фон:
Канадская валюта по-прежнему остается заложницей негативной динамики на рынке сырой нефти и это является одним из основным фактором ее падения против американского доллара. Пока такая динамика будет сохраняться пара будет и далее получать поддержку. Дополнительным стимулом к ее росту является ожидание, что ФРС будет и далее повышать ставки в новом году.
Техническая картина:
Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и продолжает расти после снижения ранее. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.
Торговые рекомендации: Покупаем пару при прорыве отметки 1.4180 с вероятной целью 1.4295-1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDCAD
Новостной фон:
Канадская валюта по-прежнему остается заложницей негативной динамики на рынке сырой нефти и это является одним из основным фактором ее падения против американского доллара. Пока такая динамика будет сохраняться пара будет и далее получать поддержку. Дополнительным стимулом к ее росту является ожидание, что ФРС будет и далее повышать ставки в новом году.
Техническая картина:
Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и продолжает расти после снижения ранее. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.
Торговые рекомендации: Покупаем пару при прорыве отметки 1.4180 с вероятной целью 1.4295-1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
11 янв 2016, 12:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.01.2016 г.
Рынок акций растет в Европе несмотря на обвал в Китае и падение цен на нефть
Торги в Европе в понедельник начались ростом основных фондовых индексов после негативной первой недели нового года. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.14%). Рост в Европе идет несмотря на продолжение падения китайского фондового рынка Shanghai Comp, который обвалился на 5.33%.
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар растет против евро (+0.37%), но при этом сильно снижается против валют товарно-сырьевой группы. Австралийский доллар растет против американского на 0.68%.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0885 (-0.37%), GBPUSD - 1.4567 (+0.30%), USDJPY - 117.81 (+0.32%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.22% и находится на уровне 98.67 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.34% и находится на уровне 2.159% против закрытия в пятницу на отметке 2.115%.
Цены на сырую нефть начали новую неделю со снижения на волне падения китайского фондового рынка. Фондовые рынки пока на это не реагируют. BRENT теряет 1.39% до 33.46 доллара за баррель. WTI растет на 1.34% до 32.72 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных индекса доверия инвесторов Sentix за январь.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынок акций растет в Европе несмотря на обвал в Китае и падение цен на нефть
Торги в Европе в понедельник начались ростом основных фондовых индексов после негативной первой недели нового года. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.14%). Рост в Европе идет несмотря на продолжение падения китайского фондового рынка Shanghai Comp, который обвалился на 5.33%.
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар растет против евро (+0.37%), но при этом сильно снижается против валют товарно-сырьевой группы. Австралийский доллар растет против американского на 0.68%.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0885 (-0.37%), GBPUSD - 1.4567 (+0.30%), USDJPY - 117.81 (+0.32%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.22% и находится на уровне 98.67 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 1.34% и находится на уровне 2.159% против закрытия в пятницу на отметке 2.115%.
Цены на сырую нефть начали новую неделю со снижения на волне падения китайского фондового рынка. Фондовые рынки пока на это не реагируют. BRENT теряет 1.39% до 33.46 доллара за баррель. WTI растет на 1.34% до 32.72 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных индекса доверия инвесторов Sentix за январь.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2016, 12:09
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.01.2016 г.
Негативные тенденции в китайской экономике должны заставить ФРС сделать паузу в повышении ставок
После очередного обвала в понедельник китайский рынок акций во вторник несколько стабилизировался и даже пытается подрастать. Основной китайский индекс Shanghai Comp немного восстановился, прибавив 0.28%. Это, конечно, сложно назвать ростом, но, возможно, это первый шаг к стабилизации на местном финансовом рынке.
На валютном рынке все происходит без особых изменений. Евро торгуется в диапазоне стерлинг продолжает оставаться под давлением, равно, как и валюты товарно-сырьевой группы. Японская иена после локального ослабления в понедельник опять возобновила свой рост. 10-летние американские долговые государственные бумаги снова развернулись вверх после вчерашнего небольшого снижения, оказывая давление на доходность. Цены на сырую нефть после катастрофического обвала накануне более чем на 6.0% сегодня возобновили снижение и торгуются на электронных торгах ниже отметки в 31.00 доллар за баррель.
В целом характеризуя общую ситуацию на рынках, можно говорить о том, что пока нет никаких предпосылок к развороту. Вероятно, цены на сырую нефть будут и далее оставаться под давлением не только на фоне низкого спроса и высокого предложения отягощенных ценовыми войнами между производителями нефти, но и риска дальнейшего обвала на китайском финансовом рынке.
На этой неделе ожидаются из важных событий только заседания Банка Англии по ставкам и публикация данных из США по производственной инфляции. Что касается решения британского ЦБ, то оно вряд ли покажет изменение нынешнего курса, ставки останутся на прежнем уровне вместе с объемом выкупа активов. А вот выход данных индекса цен производителей может оказать негативное влияние на американский доллар и в целом на настроение инвесторов. Предполагается, что показатель в месячном выражении опять перейдет на негативную территорию в общем демонстрируя снижение так же, как и объем розничных продаж. И, если цифры окажутся не лучше ожидаемых, то это будет убеждать игроков в том, что Федрезерв станет, скорее всего, не спешить с дальнейшим увеличением ставок опасаясь нанести урон экономике США дальнейшим увеличением стоимости заимствований. Напомним, что ранее ФРС обратила внимание, что теперь главным условием повышения ставок будет рост инфляции.
Выступавшие в понедельник члены ЦБ США дали понять, что вопрос о дальнейшем повышении ставок еще не решен и, что все будет зависеть от состояния экономики. И хотя они в совокупности утверждали, что внешние вызовы, намекая на проблемы в Китае, вряд ли окажут сильное влияние на американскую экономику, негативные тенденции в Китае и в целом в развивающихся экономиках не удастся избежать.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании. Позитивные цифры могут поддержать стерлинг.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Негативные тенденции в китайской экономике должны заставить ФРС сделать паузу в повышении ставок
После очередного обвала в понедельник китайский рынок акций во вторник несколько стабилизировался и даже пытается подрастать. Основной китайский индекс Shanghai Comp немного восстановился, прибавив 0.28%. Это, конечно, сложно назвать ростом, но, возможно, это первый шаг к стабилизации на местном финансовом рынке.
На валютном рынке все происходит без особых изменений. Евро торгуется в диапазоне стерлинг продолжает оставаться под давлением, равно, как и валюты товарно-сырьевой группы. Японская иена после локального ослабления в понедельник опять возобновила свой рост. 10-летние американские долговые государственные бумаги снова развернулись вверх после вчерашнего небольшого снижения, оказывая давление на доходность. Цены на сырую нефть после катастрофического обвала накануне более чем на 6.0% сегодня возобновили снижение и торгуются на электронных торгах ниже отметки в 31.00 доллар за баррель.
В целом характеризуя общую ситуацию на рынках, можно говорить о том, что пока нет никаких предпосылок к развороту. Вероятно, цены на сырую нефть будут и далее оставаться под давлением не только на фоне низкого спроса и высокого предложения отягощенных ценовыми войнами между производителями нефти, но и риска дальнейшего обвала на китайском финансовом рынке.
На этой неделе ожидаются из важных событий только заседания Банка Англии по ставкам и публикация данных из США по производственной инфляции. Что касается решения британского ЦБ, то оно вряд ли покажет изменение нынешнего курса, ставки останутся на прежнем уровне вместе с объемом выкупа активов. А вот выход данных индекса цен производителей может оказать негативное влияние на американский доллар и в целом на настроение инвесторов. Предполагается, что показатель в месячном выражении опять перейдет на негативную территорию в общем демонстрируя снижение так же, как и объем розничных продаж. И, если цифры окажутся не лучше ожидаемых, то это будет убеждать игроков в том, что Федрезерв станет, скорее всего, не спешить с дальнейшим увеличением ставок опасаясь нанести урон экономике США дальнейшим увеличением стоимости заимствований. Напомним, что ранее ФРС обратила внимание, что теперь главным условием повышения ставок будет рост инфляции.
Выступавшие в понедельник члены ЦБ США дали понять, что вопрос о дальнейшем повышении ставок еще не решен и, что все будет зависеть от состояния экономики. И хотя они в совокупности утверждали, что внешние вызовы, намекая на проблемы в Китае, вряд ли окажут сильное влияние на американскую экономику, негативные тенденции в Китае и в целом в развивающихся экономиках не удастся избежать.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании. Позитивные цифры могут поддержать стерлинг.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2016, 12:13
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.01.16 г.
GBPUSD
Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 1.4495 и консолидируется в ожидании решения Банка Англии по ставкам, которое состоится в этот четверг. В целом стерлинг остается под давлением, но может сегодня получить краткосрочную поддержку, если данные экономической статистики из Британии окажутся лучше ожидаемых прогнозов.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.4546. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum пытается развернутся вверх.
Торговые рекомендации.
Покупаем пару с локальной целью 1.4600 с дальнейшей продажей и вероятной целью 1.4435.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
GBPUSD
Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 1.4495 и консолидируется в ожидании решения Банка Англии по ставкам, которое состоится в этот четверг. В целом стерлинг остается под давлением, но может сегодня получить краткосрочную поддержку, если данные экономической статистики из Британии окажутся лучше ожидаемых прогнозов.
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.4546. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum пытается развернутся вверх.
Торговые рекомендации.
Покупаем пару с локальной целью 1.4600 с дальнейшей продажей и вероятной целью 1.4435.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
12 янв 2016, 12:55
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.01.2016 г.
Рынки стабилизировались на волне остановки падения китайского рынка акций
Торги в Европе во вторник начались на позитивной ноте благодаря приостановке падения китайского фондового рынка. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30 (+0.84%). Позитивные настроения можно характеризовать, как коррекцию после предыдущего снижения.
Американский доллар на валютном рынке снижается против евро и иены, но подрастает по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США растет против австралийского доллара (+0.54%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0881 (+0.20%), GBPUSD - 1.4526 (-0.12%), USDJPY - 117.47 (-0.24%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.13% и находится на уровне 98.79 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 0.89% и находится на уровне 2.177% против вчерашнего закрытия на отметке 2.173%.
Цены на сырую нефть остаются под давлением. В моменте они торговались ниже уровня в 31.00 доллара за баррель. К моменту написания статьи BRENT теряет 1.22% до 31.21 доллара за баррель. WTI падает сильнее на 2.44% до 30.65 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании. Позитивные значения по объему производства в обрабатывающей промышленности могут оказать локальную поддержку британской валюте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки стабилизировались на волне остановки падения китайского рынка акций
Торги в Европе во вторник начались на позитивной ноте благодаря приостановке падения китайского фондового рынка. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30 (+0.84%). Позитивные настроения можно характеризовать, как коррекцию после предыдущего снижения.
Американский доллар на валютном рынке снижается против евро и иены, но подрастает по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США растет против австралийского доллара (+0.54%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0881 (+0.20%), GBPUSD - 1.4526 (-0.12%), USDJPY - 117.47 (-0.24%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.13% и находится на уровне 98.79 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 0.89% и находится на уровне 2.177% против вчерашнего закрытия на отметке 2.173%.
Цены на сырую нефть остаются под давлением. В моменте они торговались ниже уровня в 31.00 доллара за баррель. К моменту написания статьи BRENT теряет 1.22% до 31.21 доллара за баррель. WTI падает сильнее на 2.44% до 30.65 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании. Позитивные значения по объему производства в обрабатывающей промышленности могут оказать локальную поддержку британской валюте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
13 янв 2016, 11:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.01.2016 г.
Мировые рынки пока стабилизировались
После публикации сегодня данных по объему импорта, экспорта, а также торгового баланса из Китая, которые позитивнее ожиданий напряжение на мировых рынках несколько снизилось, но не уменьшилось совсем.
Представленные цифры по объемам экспорта и импорта все еще остаются на негативной территории и указывают на наличие серьезных проблем в китайской экономике. А вот значение сальдо торгового баланса за декабрь действительно порадовало своим ростом в 60.09 млрд долларов США против 54.10 млрд долларов США. Но несмотря на эти хорошие цифры в 2015 году китайский экспорт упал на 2.8% после роста годом ранее на 6.1%. На волне этой статистики торги в Азии проходили в целом позитивно, так как эти новости несколько успокоили игроков после того, как рухнувший рынок акций в «поднебесной» в начале нового года сильно их напугал.
Защитные активы, которые использовались инвесторами для хеджирования несколько снизились. Японская иена упала против американского доллара на фоне сильного роста местного фондового рынка. Основной японский индекс Nikkei 225 взлетел на 2.88%. Доходность американских 10-летних T-Note также немного подросла после резкого снижения во вторник. На момент написания статьи на электронных торгах она растет на 1.49% до 2.131% против вчерашнего закрытия на отметке 2.118%.
Цены на сырую нефть стабилизировались у минимальных значений после волатильных торгов во вторник. Вчерашние новости о том, что ОПЕК может собраться в марте и попробовать как-то разрешить результаты ценовой войны оказали лишь локальную поддержку нефтяным ценам. Сегодня будут публиковаться данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США и, если они опять покажут их рост, это нанесет еще один удар по котировкам нефти. Правда, озвученные ранее цифры по запасам нефти и в Штатах от Американского института нефти показали их снижение, что на торгах утром оказывает поддержку американской марки нефти WTI.
Опубликованные во вторник данные экономической статистики из Британии оказались хуже прогнозов, что привело к снижению стерлинга и росту ожиданий того, что Банк Англии еще долго не будет спешить с повышением процентных ставок.
Американский доллар в последнее время также теряет под собой основу вероятного дальнейшего активного повышения ставок в этом году. Все последние заявления членов ФРС сводились к тому, что вопрос обязательного повышения ставок перед ЦБ не стоит, а значит зависимость роста ставок от ситуации в экономике и особенно от динамики инфляции остается в силе. Это в очередной раз подтвердил в своем комментарии член ФРС Фишер, который заметил, что Федрезерв по-прежнему проводит стимулирующую политику.
Сегодня внимание рынка будет обращено к выходу данных по объему промышленного производства в еврозоне, также привлечет к себе внимание выступление члена ФРС Эванса, публикация «Бежевой книги» и обнародование цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Мировые рынки пока стабилизировались
После публикации сегодня данных по объему импорта, экспорта, а также торгового баланса из Китая, которые позитивнее ожиданий напряжение на мировых рынках несколько снизилось, но не уменьшилось совсем.
Представленные цифры по объемам экспорта и импорта все еще остаются на негативной территории и указывают на наличие серьезных проблем в китайской экономике. А вот значение сальдо торгового баланса за декабрь действительно порадовало своим ростом в 60.09 млрд долларов США против 54.10 млрд долларов США. Но несмотря на эти хорошие цифры в 2015 году китайский экспорт упал на 2.8% после роста годом ранее на 6.1%. На волне этой статистики торги в Азии проходили в целом позитивно, так как эти новости несколько успокоили игроков после того, как рухнувший рынок акций в «поднебесной» в начале нового года сильно их напугал.
Защитные активы, которые использовались инвесторами для хеджирования несколько снизились. Японская иена упала против американского доллара на фоне сильного роста местного фондового рынка. Основной японский индекс Nikkei 225 взлетел на 2.88%. Доходность американских 10-летних T-Note также немного подросла после резкого снижения во вторник. На момент написания статьи на электронных торгах она растет на 1.49% до 2.131% против вчерашнего закрытия на отметке 2.118%.
Цены на сырую нефть стабилизировались у минимальных значений после волатильных торгов во вторник. Вчерашние новости о том, что ОПЕК может собраться в марте и попробовать как-то разрешить результаты ценовой войны оказали лишь локальную поддержку нефтяным ценам. Сегодня будут публиковаться данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США и, если они опять покажут их рост, это нанесет еще один удар по котировкам нефти. Правда, озвученные ранее цифры по запасам нефти и в Штатах от Американского института нефти показали их снижение, что на торгах утром оказывает поддержку американской марки нефти WTI.
Опубликованные во вторник данные экономической статистики из Британии оказались хуже прогнозов, что привело к снижению стерлинга и росту ожиданий того, что Банк Англии еще долго не будет спешить с повышением процентных ставок.
Американский доллар в последнее время также теряет под собой основу вероятного дальнейшего активного повышения ставок в этом году. Все последние заявления членов ФРС сводились к тому, что вопрос обязательного повышения ставок перед ЦБ не стоит, а значит зависимость роста ставок от ситуации в экономике и особенно от динамики инфляции остается в силе. Это в очередной раз подтвердил в своем комментарии член ФРС Фишер, который заметил, что Федрезерв по-прежнему проводит стимулирующую политику.
Сегодня внимание рынка будет обращено к выходу данных по объему промышленного производства в еврозоне, также привлечет к себе внимание выступление члена ФРС Эванса, публикация «Бежевой книги» и обнародование цифр по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
13 янв 2016, 11:28
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.01.16 г.
USDJPY
Новостной фон:
Иена оказалась под давлением на фоне стабилизации китайского фондового рынка и роста рынка акций в Японии, но этот рост пары может оказаться непродолжительным, если напряженность на рынках опять вырастет.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Падение цены ниже уровня 118.00 может привести к локальному снижению сначала к 117.20, а затем к 116.00.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDJPY
Новостной фон:
Иена оказалась под давлением на фоне стабилизации китайского фондового рынка и роста рынка акций в Японии, но этот рост пары может оказаться непродолжительным, если напряженность на рынках опять вырастет.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD демонстрирует усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Падение цены ниже уровня 118.00 может привести к локальному снижению сначала к 117.20, а затем к 116.00.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
13 янв 2016, 12:34
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.01.2016 г.
Рынки растут на ожиданиях стабилизации в Китае
Торги в Европе в среду проходят на позитивной ноте уже второй день подряд на волне стабилизации ситуации в Китае. Но несмотря на это пока вряд ли можно говорить о радикальном изменении общих настроений на рынках. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.74%). Позитивные настроения, скорее всего, можно характеризовать, как коррекцию после снижения на прошлой неделе.
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США падает против австралийского доллара (-0.67%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0824 (-0.34%), GBPUSD - 1.4459 (+0.08%), USDJPY - 118.23 (+0.47%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.21% и находится на уровне 99.23 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 2.16% и находится на уровне 2.145% против вчерашнего закрытия на отметке 2.118%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT растет на 2.21% до 31.64 доллара за баррель. WTI прибавляет сильнее 2.68% до 31.26 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне, запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также обнародованию «Бежевой книги» и выступлениям членов ФРС Эванса и Розенгрена.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки растут на ожиданиях стабилизации в Китае
Торги в Европе в среду проходят на позитивной ноте уже второй день подряд на волне стабилизации ситуации в Китае. Но несмотря на это пока вряд ли можно говорить о радикальном изменении общих настроений на рынках. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+1.74%). Позитивные настроения, скорее всего, можно характеризовать, как коррекцию после снижения на прошлой неделе.
Американский доллар на валютном рынке растет против евро и иены, но снижается по отношению к другим основным валютам. Сильнее всего доллар США падает против австралийского доллара (-0.67%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0824 (-0.34%), GBPUSD - 1.4459 (+0.08%), USDJPY - 118.23 (+0.47%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.21% и находится на уровне 99.23 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США растет на 2.16% и находится на уровне 2.145% против вчерашнего закрытия на отметке 2.118%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT растет на 2.21% до 31.64 доллара за баррель. WTI прибавляет сильнее 2.68% до 31.26 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне, запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также обнародованию «Бежевой книги» и выступлениям членов ФРС Эванса и Розенгрена.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 янв 2016, 11:19
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.01.2016 г.
Рынки достигла крайней точки кипения из-за большого числа неопределенностей
Мировые рынки продолжает лихорадить уже вторую неделю. Главной причиной, как считается является обвальное падение китайского фондового рынка на фоне сильного оттока капитала из «поднебесной» из-за, с одной стороны, явного замедления экономического роста, а с другой, перетока капиталов с развивающихся рынков в США по причине не только повышения ставок в декабре, но и ожидания их дальнейшего увеличения.
Еще одной наиважнейшей причиной турбулентности на рынках является обвальное падение цен на сырьевые активы и в первую очередь нефть. Невеселые прогнозы, пророчащие замедление роста мировой экономики, а также ценовая война на рынке «черного золота» приводит в крайне высокой волатильности, которая не отмечалась уже с начала кризиса 2008-09 гг. Инвесторы напуганы и продолжают переводить свои капитали в активы-убежища такие, как государственные облигации США, Германии и ряда других экономически сильных стран, помимо этого, поддержку на валютном рынке получает японская иена, как традиционный защитный актив.
Ярким примером ухода игроков от риска является динамика основной валютной пары евро/доллар, которая на протяжении шести недель находится в узком диапазоне. Казалось бы, что евро должен снижаться против доллара на разности в денежных политиках ЕЦБ и ФРС, напомним, что ЦБ США стремится к нормализации монетарной политики, сопровождаемой повышением ставок, а Европейский Центральный банк наоборот проводит стимулирующую программу. Но мы этого не наблюдаем. А происходит это потому, что доллар и так уже заметно вырос за последние полтора года, а пере нацеливание ФРС оснований для дальнейшего повышения ставок с рынка труда на инфляционную динамику отнюдь не играет в пользу дальнейшего активного роста ставок, так как инфляция в Штатах остается на предельно низком уровне в 0.5%, что значительно ниже уровня, определенного ЦБ в 2.0%.
Дополнительным сдерживающим фактором также является заметное снижение оптимизма у некоторых членов ФРС, которые активно выступают за продолжение повышения ставок. Они уже проявляют большую осторожность в высказываниях и ссылаются на то, что рост ставок будет зависеть от поступающей экономикой статистики, а она, заметим, не радует. Ранее глава Федрезерва Дж. Йеллен указывала, что падение цен на сырьевые товары в частности на нефть и является главной причиной низкой инфляции в Штатах. Но нефтяные котировки с тех пор только упали еще ниже, а значит инфляционное давление продолжает отсутствовать, поэтому рассчитывать на то, что ставки будут повышать в этом году четыре раза, как это предполагается многими экспертами и членами ЦБ США, не приходится.
Наоборот может даже получится так, что ставки в лучшем случае повысят еще раз во второй половине года и все и то это произойдет только в том случае, если динамика на сырьевом рынке радикально изменится, а инфляция поползет вверх. Но пока большое число неопределенностей не способствует росту оптимизма на рынках.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице, несомненно, инвесторы будут следить за результатом заседания Банка Англии от которого не ожидают никаких изменений. Также инвесторы будут внимательно изучать обнародованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Рынки достигла крайней точки кипения из-за большого числа неопределенностей
Мировые рынки продолжает лихорадить уже вторую неделю. Главной причиной, как считается является обвальное падение китайского фондового рынка на фоне сильного оттока капитала из «поднебесной» из-за, с одной стороны, явного замедления экономического роста, а с другой, перетока капиталов с развивающихся рынков в США по причине не только повышения ставок в декабре, но и ожидания их дальнейшего увеличения.
Еще одной наиважнейшей причиной турбулентности на рынках является обвальное падение цен на сырьевые активы и в первую очередь нефть. Невеселые прогнозы, пророчащие замедление роста мировой экономики, а также ценовая война на рынке «черного золота» приводит в крайне высокой волатильности, которая не отмечалась уже с начала кризиса 2008-09 гг. Инвесторы напуганы и продолжают переводить свои капитали в активы-убежища такие, как государственные облигации США, Германии и ряда других экономически сильных стран, помимо этого, поддержку на валютном рынке получает японская иена, как традиционный защитный актив.
Ярким примером ухода игроков от риска является динамика основной валютной пары евро/доллар, которая на протяжении шести недель находится в узком диапазоне. Казалось бы, что евро должен снижаться против доллара на разности в денежных политиках ЕЦБ и ФРС, напомним, что ЦБ США стремится к нормализации монетарной политики, сопровождаемой повышением ставок, а Европейский Центральный банк наоборот проводит стимулирующую программу. Но мы этого не наблюдаем. А происходит это потому, что доллар и так уже заметно вырос за последние полтора года, а пере нацеливание ФРС оснований для дальнейшего повышения ставок с рынка труда на инфляционную динамику отнюдь не играет в пользу дальнейшего активного роста ставок, так как инфляция в Штатах остается на предельно низком уровне в 0.5%, что значительно ниже уровня, определенного ЦБ в 2.0%.
Дополнительным сдерживающим фактором также является заметное снижение оптимизма у некоторых членов ФРС, которые активно выступают за продолжение повышения ставок. Они уже проявляют большую осторожность в высказываниях и ссылаются на то, что рост ставок будет зависеть от поступающей экономикой статистики, а она, заметим, не радует. Ранее глава Федрезерва Дж. Йеллен указывала, что падение цен на сырьевые товары в частности на нефть и является главной причиной низкой инфляции в Штатах. Но нефтяные котировки с тех пор только упали еще ниже, а значит инфляционное давление продолжает отсутствовать, поэтому рассчитывать на то, что ставки будут повышать в этом году четыре раза, как это предполагается многими экспертами и членами ЦБ США, не приходится.
Наоборот может даже получится так, что ставки в лучшем случае повысят еще раз во второй половине года и все и то это произойдет только в том случае, если динамика на сырьевом рынке радикально изменится, а инфляция поползет вверх. Но пока большое число неопределенностей не способствует росту оптимизма на рынках.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице, несомненно, инвесторы будут следить за результатом заседания Банка Англии от которого не ожидают никаких изменений. Также инвесторы будут внимательно изучать обнародованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 янв 2016, 11:23
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.01.16 г.
GBPUSD
Новостной фон:
Британский фунт торгуется у минимальных значений весны 2010 года в ожидании результата заседания Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что банк оставит объем выкупа активов, а также ставки на прежнем уровне. Любые намеки из банка о том, что нет перспектив повышения ставок в ближайшем обозримом будущем будет негативно влиять на стерлинг.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD значительно ниже нулевой отметки и демонстрирует вероятность разворота цены вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Прорыв ценой отметки 1.4400 может привести к ее локальному падению к 1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
GBPUSD
Новостной фон:
Британский фунт торгуется у минимальных значений весны 2010 года в ожидании результата заседания Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что банк оставит объем выкупа активов, а также ставки на прежнем уровне. Любые намеки из банка о том, что нет перспектив повышения ставок в ближайшем обозримом будущем будет негативно влиять на стерлинг.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD значительно ниже нулевой отметки и демонстрирует вероятность разворота цены вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Прорыв ценой отметки 1.4400 может привести к ее локальному падению к 1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
14 янв 2016, 11:50
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.01.2016 г.
Доллар растет на фоне падения цен на нефть и фондовых индексов в Европе
Торги в Европе в четверг проходят на негативной территории. В среду американский рынок серьезно просел и европейские фондовые индексы отыгрывают этот негатив на фоне нестабильности в мировой экономике и высокой турбулентности. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-1.49%).
Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключение евро. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к новозеландской валюте (+0.44%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0877 (+0.01%), GBPUSD - 1.4403 (-0.05%), USDJPY - 117.86 (+0.15%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.11% и находится на уровне 99.03 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США после двухдневного снижения растет на 0.95% и находится на уровне 2.086% против вчерашнего закрытия на отметке 2.078%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT уже падает на 0.27% до 30.10 доллара за баррель. Накануне эта марка нефти пробивала отметку в 30.00 долларов. WTI прибавляет 0.48% до 30.62 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к результату заседания Банка Англии по ставкам, публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ и данным по заявкам на пособие по безработице в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Доллар растет на фоне падения цен на нефть и фондовых индексов в Европе
Торги в Европе в четверг проходят на негативной территории. В среду американский рынок серьезно просел и европейские фондовые индексы отыгрывают этот негатив на фоне нестабильности в мировой экономике и высокой турбулентности. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-1.49%).
Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключение евро. Сильнее всего доллар США прибавляет по отношению к новозеландской валюте (+0.44%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0877 (+0.01%), GBPUSD - 1.4403 (-0.05%), USDJPY - 117.86 (+0.15%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.11% и находится на уровне 99.03 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США после двухдневного снижения растет на 0.95% и находится на уровне 2.086% против вчерашнего закрытия на отметке 2.078%.
Цены на сырую нефть корректируются вверх и по-прежнему остаются очень волатильными. К моменту написания статьи BRENT уже падает на 0.27% до 30.10 доллара за баррель. Накануне эта марка нефти пробивала отметку в 30.00 долларов. WTI прибавляет 0.48% до 30.62 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено к результату заседания Банка Англии по ставкам, публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ и данным по заявкам на пособие по безработице в США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2016, 12:14
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.01.2016 г.
ЕЦБ и Банк Англии явно заняли выжидательную позицию
Опубликованный в четверг протокол декабрьского заседания ЕЦБ выявил, что члены банка в целом были за сохранение выбранной линии его поведения и, что рассчитывать на то, что ЦБ пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики действительно рынкам не стоило. Правда некоторые его члены предлагали понизить ставку по депозитам на 20 базисных пунктов, но это не нашло поддержки. Ранее рынки предполагали, что стагнация в еврозоне может вынудить пойти банк на увеличение мер стимулирования, что оказывало дополнительное давление на единую валюту. Но протокол заседания подтвердил факт того, что выбрана позиция ожидания. Учитывая это пара евродоллар осталась в диапазоне, не получая возможности ни вырасти, ни снизиться.
Также ничего особенного не принесло заседание Банка Англии по монетарной политике. Как и ожидалось объем стимулирующих мер остался на прежнем уровне 375 млрд фунтов стерлингов, а ключевая процентная ставка на отметке в 0.50%. Комментарий банка оказался противоречивым, с одной стороны, констатировался факт замедления роста заработных плат в купе с понижением давления на инфляцию, а, с другой, было заявлено, что снижение стерлинга является «аргументом в пользу повышения ставки». На этом фоне британская валюта не смогла получить поддержку и продолжила снижение.
Обнародованная экономическая статистика из США показала негативную динамику в ценах на экспорт и на импорт, которые соответственно упали на -1.1% и -1.2% против снижения ранее на 0.7% и -0.5%. Также выросло количество заявок на пособие по безработице до 284 000 против их количества на прошлой неделе в 277 000 и прогноза снижения до 275 000.
Поступающие перед новым годом и уже после него данные из Штатов остаются в целом не очень позитивными, что вызвало на рынках рассуждения о том, что американская экономика также начинает замедляться, что внешних вызовов не удастся избежать. Перспективы роста инфляции по-прежнему остаются призрачными на фоне падения цен на сырьевые активы и особенно на сырую нефть, а значит планы ФРС связанные с дальнейшим повышением ставок могут быть сорваны.
Комментарий члена ФРС Булларда подтвердил эти опасения. Он заметил, что падение инфляционных ожиданий из-за низких цен на нефть «начинает вызывать опасения». Он заявил, что в настоящим момент сложилась корреляция между инфляцией и динамикой цен на нефть, что может сдержать рост первой. И хотя Буллард в целом остался позитивным его слова дорого стоят в понимании смещения фокуса в отношении перспектив роста ставок в Федрезерва ведь он активно выступал ранее на повышение процентных ставок.
В пятницу внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по сальдо торгового баланса в еврозоне и к встрече министров финансов ЕС. Также будут опубликованы цифры по производственной инфляции, объему розничных продаж и объему промышленного производства в США. Снижение этих показателей будут усиливать падение ожиданий повышения ставки в марте, которое итак снизилось с декабрьского значение в 48% до 38% в марте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
ЕЦБ и Банк Англии явно заняли выжидательную позицию
Опубликованный в четверг протокол декабрьского заседания ЕЦБ выявил, что члены банка в целом были за сохранение выбранной линии его поведения и, что рассчитывать на то, что ЦБ пойдет на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики действительно рынкам не стоило. Правда некоторые его члены предлагали понизить ставку по депозитам на 20 базисных пунктов, но это не нашло поддержки. Ранее рынки предполагали, что стагнация в еврозоне может вынудить пойти банк на увеличение мер стимулирования, что оказывало дополнительное давление на единую валюту. Но протокол заседания подтвердил факт того, что выбрана позиция ожидания. Учитывая это пара евродоллар осталась в диапазоне, не получая возможности ни вырасти, ни снизиться.
Также ничего особенного не принесло заседание Банка Англии по монетарной политике. Как и ожидалось объем стимулирующих мер остался на прежнем уровне 375 млрд фунтов стерлингов, а ключевая процентная ставка на отметке в 0.50%. Комментарий банка оказался противоречивым, с одной стороны, констатировался факт замедления роста заработных плат в купе с понижением давления на инфляцию, а, с другой, было заявлено, что снижение стерлинга является «аргументом в пользу повышения ставки». На этом фоне британская валюта не смогла получить поддержку и продолжила снижение.
Обнародованная экономическая статистика из США показала негативную динамику в ценах на экспорт и на импорт, которые соответственно упали на -1.1% и -1.2% против снижения ранее на 0.7% и -0.5%. Также выросло количество заявок на пособие по безработице до 284 000 против их количества на прошлой неделе в 277 000 и прогноза снижения до 275 000.
Поступающие перед новым годом и уже после него данные из Штатов остаются в целом не очень позитивными, что вызвало на рынках рассуждения о том, что американская экономика также начинает замедляться, что внешних вызовов не удастся избежать. Перспективы роста инфляции по-прежнему остаются призрачными на фоне падения цен на сырьевые активы и особенно на сырую нефть, а значит планы ФРС связанные с дальнейшим повышением ставок могут быть сорваны.
Комментарий члена ФРС Булларда подтвердил эти опасения. Он заметил, что падение инфляционных ожиданий из-за низких цен на нефть «начинает вызывать опасения». Он заявил, что в настоящим момент сложилась корреляция между инфляцией и динамикой цен на нефть, что может сдержать рост первой. И хотя Буллард в целом остался позитивным его слова дорого стоят в понимании смещения фокуса в отношении перспектив роста ставок в Федрезерва ведь он активно выступал ранее на повышение процентных ставок.
В пятницу внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по сальдо торгового баланса в еврозоне и к встрече министров финансов ЕС. Также будут опубликованы цифры по производственной инфляции, объему розничных продаж и объему промышленного производства в США. Снижение этих показателей будут усиливать падение ожиданий повышения ставки в марте, которое итак снизилось с декабрьского значение в 48% до 38% в марте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2016, 12:18
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.01.16 г.
GBPUSD
Новостной фон:
Британский фунт торгуется ниже уровня 1.4400 на фоне результата заседания Банка Англии, поэтому наш прогноз о продолжении снижения пары остается в силе.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD показывает ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару с локальной целью 1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
GBPUSD
Новостной фон:
Британский фунт торгуется ниже уровня 1.4400 на фоне результата заседания Банка Англии, поэтому наш прогноз о продолжении снижения пары остается в силе.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD показывает ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару с локальной целью 1.4300.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
15 янв 2016, 12:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.01.2016 г.
Доллар снижается перед публикацией важных данных из США
Торги в Европе в пятницу начались со снижением несмотря на рост в четверг американских фондовых индексов. Рост ожиданий того, что внешние вызовы окажут замедляющее действие на американскую экономику, заставляет инвесторов сокращать рискованные позиции в акциях. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-0.65%).
Американский доллар на валютном рынке снижается против всех основных валют за исключением канадского доллара и стерлинга, который, как и российский рубль остается заложником падения и роста цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США теряет по отношению к австралийской валюте (-0.90%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0893 (+0.27%), GBPUSD - 1.4374 (-0.26%), USDJPY - 117.54 (-0.44%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается 0.10% и находится на уровне 99.02 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США возобновила снижение после вчерашнего роста и падает на 1.18% и находится на уровне 2.073% против вчерашнего закрытия на отметке 2.099%.
Цены на сырую нефть в пятницу возобновили падение на волне ожидания поставок Ираном нефти на мировой рынок. К моменту написания статьи BRENT уже падает на 2.45% до 30.24 доллара за баррель. Накануне эта марка нефти пробивала отметку в 31.00 долларов, но не смогла выше него удержаться. WTI валится на 3.38% до 30.15 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено на публикацию данных по сальдо торгового баланса в еврозоне и к встрече министров финансов ЕС. Также будут опубликованы цифры по производственной инфляции, объему розничных продаж и объему промышленного производства в США. Снижение этих показателей будут усиливать падение ожиданий повышения ставки в марте, которое итак снизилось с декабрьского значение в 48% до 38% в марте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Доллар снижается перед публикацией важных данных из США
Торги в Европе в пятницу начались со снижением несмотря на рост в четверг американских фондовых индексов. Рост ожиданий того, что внешние вызовы окажут замедляющее действие на американскую экономику, заставляет инвесторов сокращать рискованные позиции в акциях. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-0.65%).
Американский доллар на валютном рынке снижается против всех основных валют за исключением канадского доллара и стерлинга, который, как и российский рубль остается заложником падения и роста цен на сырую нефть. Сильнее всего доллар США теряет по отношению к австралийской валюте (-0.90%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0893 (+0.27%), GBPUSD - 1.4374 (-0.26%), USDJPY - 117.54 (-0.44%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается 0.10% и находится на уровне 99.02 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США возобновила снижение после вчерашнего роста и падает на 1.18% и находится на уровне 2.073% против вчерашнего закрытия на отметке 2.099%.
Цены на сырую нефть в пятницу возобновили падение на волне ожидания поставок Ираном нефти на мировой рынок. К моменту написания статьи BRENT уже падает на 2.45% до 30.24 доллара за баррель. Накануне эта марка нефти пробивала отметку в 31.00 долларов, но не смогла выше него удержаться. WTI валится на 3.38% до 30.15 доллара за баррель.
Сегодня внимание будет обращено на публикацию данных по сальдо торгового баланса в еврозоне и к встрече министров финансов ЕС. Также будут опубликованы цифры по производственной инфляции, объему розничных продаж и объему промышленного производства в США. Снижение этих показателей будут усиливать падение ожиданий повышения ставки в марте, которое итак снизилось с декабрьского значение в 48% до 38% в марте.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2016, 11:27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.01.2016 г.
Турбулентность на мировых рынках снижает вероятность повышения ставок в Штатах в марте
Ключевые события последнего времени по-прежнему происходят на товарно-сырьевом рынке. Замедление экономического роста в Китае, который является вторым по потреблению сырой нефти в мире, 12% от общего объема, повышение ключевой процентной ставки в Штатах в декабре прошлого года, снятие санкций с Ирана в эти выходные с грядущим ожиданием увеличения предложения нефти на мировом рынке на фоне слабого спроса на «черное золото», а также обвальное падение мировых фондовых индексов отражает существующие сильные панические настроения у инвесторов. Это привело не только к распродажам рискованных активов – энергоносители, промышленные товары, но и резкий рост защитных активов, спрос на которые значительно вырос после нового года.
Доходность по американским 10-летним государственным с начала этого года упала с отметки выше 2.30% до 2.03% в конце прошлой недели. В момент она падала к отметке 1.985% к значению от 1 октября 2015 года, когда настроения инвесторов в ожидании повышения процентных ставок в Штатах значительно упали из-за того, что ФРС не решилась в сентябре повысить ставки, которые рынками ожидались. Все выступавшие после нового года члены ФРС выразили осторожный оптимизм, говоря о перспективах роста ставок в США из-за слабой инфляции, что также способствовало покупкам гособлигаций и соответственно падению их доходности.
Также за последнее время значительно укрепилась японская иена, являющаяся классическим примером актива-убежище и даже котировки золота, делают попытку приподняться. А вот американский доллар подрастерял с начала торгов в новом году свой статус валюты-убежища, так как последние экономические данные и особенно производственные указывают на замедление темпа роста, а инфляция остается под сильнейшим давлением. Напомним, что ранее ФРС в лице ее руководителя Дж. Йеллен неоднократно указывала, что сейчас основным ориентиром при решении о дальнейшем повышении ставок будет динамика инфляции. Иначе говоря, последние события в Штатах заметно снизили ожидание повышения ставок в марте этого года, что сильно придавило желание инвесторов покупать доллар против евро и иены, но турбулентность на товарно-сырьевых рынках вызванная событиями в Китае, пока способствует росту доллара США против валют товарно-сырьевой группы. Но можно предположить, что как только ситуация в китайской экономике стабилизируется, мы сможем наблюдать разворот вверх этих валют на волне уже слабости доллара из-за падения возможности повышения ставок Федрезервом.
Также ярким сигналом состояния неопределенности по-прежнему является динамика пары евродоллар, которая уже седьмую неделю находится в узком диапазоне, отражая сильнейшее падение риск-аппетита инвесторов к покупке рискованных активов.
На наш взгляд, когда состояние истерии на мировых рынках прекратится на фоне стабилизации ситуации в Китае после того, как будет нащупано «дно», закончится передвижение капиталов в защитные активы, начнется обратный процесс и тогда мы будем наблюдать отскок цен вверх на сырую нефть и другие промышленные товарные активы, который будет сопровождаться повышением курсов товарно-сырьевых валют по отношению к американскому доллару.
Сегодня в США выходной день - День Мартина Лютера Кинга. Активность на мировых рынках будет заметно ниже. На валютном рынке мы не ожидаем существенных изменений.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Турбулентность на мировых рынках снижает вероятность повышения ставок в Штатах в марте
Ключевые события последнего времени по-прежнему происходят на товарно-сырьевом рынке. Замедление экономического роста в Китае, который является вторым по потреблению сырой нефти в мире, 12% от общего объема, повышение ключевой процентной ставки в Штатах в декабре прошлого года, снятие санкций с Ирана в эти выходные с грядущим ожиданием увеличения предложения нефти на мировом рынке на фоне слабого спроса на «черное золото», а также обвальное падение мировых фондовых индексов отражает существующие сильные панические настроения у инвесторов. Это привело не только к распродажам рискованных активов – энергоносители, промышленные товары, но и резкий рост защитных активов, спрос на которые значительно вырос после нового года.
Доходность по американским 10-летним государственным с начала этого года упала с отметки выше 2.30% до 2.03% в конце прошлой недели. В момент она падала к отметке 1.985% к значению от 1 октября 2015 года, когда настроения инвесторов в ожидании повышения процентных ставок в Штатах значительно упали из-за того, что ФРС не решилась в сентябре повысить ставки, которые рынками ожидались. Все выступавшие после нового года члены ФРС выразили осторожный оптимизм, говоря о перспективах роста ставок в США из-за слабой инфляции, что также способствовало покупкам гособлигаций и соответственно падению их доходности.
Также за последнее время значительно укрепилась японская иена, являющаяся классическим примером актива-убежище и даже котировки золота, делают попытку приподняться. А вот американский доллар подрастерял с начала торгов в новом году свой статус валюты-убежища, так как последние экономические данные и особенно производственные указывают на замедление темпа роста, а инфляция остается под сильнейшим давлением. Напомним, что ранее ФРС в лице ее руководителя Дж. Йеллен неоднократно указывала, что сейчас основным ориентиром при решении о дальнейшем повышении ставок будет динамика инфляции. Иначе говоря, последние события в Штатах заметно снизили ожидание повышения ставок в марте этого года, что сильно придавило желание инвесторов покупать доллар против евро и иены, но турбулентность на товарно-сырьевых рынках вызванная событиями в Китае, пока способствует росту доллара США против валют товарно-сырьевой группы. Но можно предположить, что как только ситуация в китайской экономике стабилизируется, мы сможем наблюдать разворот вверх этих валют на волне уже слабости доллара из-за падения возможности повышения ставок Федрезервом.
Также ярким сигналом состояния неопределенности по-прежнему является динамика пары евродоллар, которая уже седьмую неделю находится в узком диапазоне, отражая сильнейшее падение риск-аппетита инвесторов к покупке рискованных активов.
На наш взгляд, когда состояние истерии на мировых рынках прекратится на фоне стабилизации ситуации в Китае после того, как будет нащупано «дно», закончится передвижение капиталов в защитные активы, начнется обратный процесс и тогда мы будем наблюдать отскок цен вверх на сырую нефть и другие промышленные товарные активы, который будет сопровождаться повышением курсов товарно-сырьевых валют по отношению к американскому доллару.
Сегодня в США выходной день - День Мартина Лютера Кинга. Активность на мировых рынках будет заметно ниже. На валютном рынке мы не ожидаем существенных изменений.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2016, 11:32
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.01.16 г.
USDCAD
Новостной фон:
Канадский доллар нашел сопротивление на уровне 1.4600 и несмотря на продолжение падения цен на сырую нефть корректируется вниз. Вероятно, это происходит на волне повышения фондовых индексов в Китае и отыгрывания новости о снятии торговых санкций с Ирана.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и движется горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD показывает ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару после преодоления уровня 1.4500 с локальной целью 1.4400-20, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
USDCAD
Новостной фон:
Канадский доллар нашел сопротивление на уровне 1.4600 и несмотря на продолжение падения цен на сырую нефть корректируется вниз. Вероятно, это происходит на волне повышения фондовых индексов в Китае и отыгрывания новости о снятии торговых санкций с Ирана.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и движется горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD показывает ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару после преодоления уровня 1.4500 с локальной целью 1.4400-20, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
18 янв 2016, 12:22
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.01.2016 г.
Торги в Европе проходят на позитивной ноте
Торги в Европе в понедельник проходят в зеленой зоне на фоне позитивной динамики на китайском фондовом рынке и фактических новостей о снятии санкций с Ирана, что самое главное вносит определенность в вероятном развитии событий на рынке сырой нефти. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30 (+0.57%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против канадского доллара, стерлинга, австралийской и новозеландской валюты, но прибавляет по отношению к иене и евро. Сильнее всего доллар США теряет по отношению к швейцарскому франку (-0.54%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0893 (-0.21%), GBPUSD - 1.4374 (+0.28%), USDJPY - 117.29 (+0.22%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.14% и находится на уровне 99.12 пункта. Американский финансовый рынок сегодня закрыт из-за выходного дня, поэтому облигации не торгуются. Но в пятницу 10-летние трежерис заметно упали в моменте торгуясь в доходности ниже важной отметки в 2.00%.
Цены на сырую нефть в понедельник опять упали на решении о снятии санкций с Ирана, но также начали частично восстанавливаться. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.31% до 28.56 доллара за баррель. Ранее в азиатскую сессию эта марка нефти пробивала отметку в 28.00 долларов, но не смогла ниже него удержаться. WTI теряет 0.95% до 30.10 доллара за баррель.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Торги в Европе проходят на позитивной ноте
Торги в Европе в понедельник проходят в зеленой зоне на фоне позитивной динамики на китайском фондовом рынке и фактических новостей о снятии санкций с Ирана, что самое главное вносит определенность в вероятном развитии событий на рынке сырой нефти. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30 (+0.57%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против канадского доллара, стерлинга, австралийской и новозеландской валюты, но прибавляет по отношению к иене и евро. Сильнее всего доллар США теряет по отношению к швейцарскому франку (-0.54%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0893 (-0.21%), GBPUSD - 1.4374 (+0.28%), USDJPY - 117.29 (+0.22%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.14% и находится на уровне 99.12 пункта. Американский финансовый рынок сегодня закрыт из-за выходного дня, поэтому облигации не торгуются. Но в пятницу 10-летние трежерис заметно упали в моменте торгуясь в доходности ниже важной отметки в 2.00%.
Цены на сырую нефть в понедельник опять упали на решении о снятии санкций с Ирана, но также начали частично восстанавливаться. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.31% до 28.56 доллара за баррель. Ранее в азиатскую сессию эта марка нефти пробивала отметку в 28.00 долларов, но не смогла ниже него удержаться. WTI теряет 0.95% до 30.10 доллара за баррель.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
20 янв 2016, 11:22
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.01.2016 г.
Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в Штатах
Инфляция в еврозоне по-прежнему остается на очень низком уровне, что во вторник подтвердили данные по потребительской инфляции, которая в годовом выражении выросла на прежние 0.3%, а в месячном своем значении остается на негативной дефляционной части (-0.1%). Такое положение дел может значительно усилить позиции тех членов ЕЦБ, которые предлагали на декабрьском заседании банка понизить депозитную ставку на 0.2%.
В четверг пройдет первое в новом году заседание ЕЦБ и, если на нем все-таки будет принято это решение оно может привести к ослаблению единой валюты.
Сегодня вышедшие цифры по потребительской инфляции в Новой Зеландии продемонстрировали продолжение динамики ее замедления, причем в четвертом квартале она вошла в дефляцию, продемонстрировав снижение на 0.5% против роста в третьем квартале на 0.3%. За последний год этот показатель также в своем росте упал до 0.1% против 0.4% годом ранее. Такое развитие событий говорит о том, что новозеландский ЦБ может пойти на понижение процентных ставок для попытки сдержать падение инфляции.
Вообще данные по инфляции, которые регулярно поступают, ясно показывают, что экономически развитые страны по-прежнему находятся в очень сложных экономических условиях и выхода пока из этого, похоже, нет.
Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки. Заявление ФРС о том, что рост инфляции в настоящее время будет основание для продолжения повышения ставок значительно усиливает внимание рынков к этим данным. Можно предположить, что, если цифры покажут больший рост инфляции – это несомненно увеличит ожидание второго поднятия ставок в Штатах уже в марте, но, если они окажутся хуже прогноза, то очевидно произойдет обратное – снижение ожиданий роста ставок. Это несомненно окажет давление на американский доллар.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в Штатах
Инфляция в еврозоне по-прежнему остается на очень низком уровне, что во вторник подтвердили данные по потребительской инфляции, которая в годовом выражении выросла на прежние 0.3%, а в месячном своем значении остается на негативной дефляционной части (-0.1%). Такое положение дел может значительно усилить позиции тех членов ЕЦБ, которые предлагали на декабрьском заседании банка понизить депозитную ставку на 0.2%.
В четверг пройдет первое в новом году заседание ЕЦБ и, если на нем все-таки будет принято это решение оно может привести к ослаблению единой валюты.
Сегодня вышедшие цифры по потребительской инфляции в Новой Зеландии продемонстрировали продолжение динамики ее замедления, причем в четвертом квартале она вошла в дефляцию, продемонстрировав снижение на 0.5% против роста в третьем квартале на 0.3%. За последний год этот показатель также в своем росте упал до 0.1% против 0.4% годом ранее. Такое развитие событий говорит о том, что новозеландский ЦБ может пойти на понижение процентных ставок для попытки сдержать падение инфляции.
Вообще данные по инфляции, которые регулярно поступают, ясно показывают, что экономически развитые страны по-прежнему находятся в очень сложных экономических условиях и выхода пока из этого, похоже, нет.
Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки. Заявление ФРС о том, что рост инфляции в настоящее время будет основание для продолжения повышения ставок значительно усиливает внимание рынков к этим данным. Можно предположить, что, если цифры покажут больший рост инфляции – это несомненно увеличит ожидание второго поднятия ставок в Штатах уже в марте, но, если они окажутся хуже прогноза, то очевидно произойдет обратное – снижение ожиданий роста ставок. Это несомненно окажет давление на американский доллар.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
20 янв 2016, 11:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.01.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.0800-1.0985. Она может получить локальную поддержку, если данные по потребительской инфляции в США окажутся хуже прогноза, но в тоже время, если они будут не хуже ожидаемых значений или лучше, то можно предполагать снижение цены к нижней границе диапазона.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI приостанавливает рост. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD показывает усиление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару, если данные будут не хуже прогноза с вероятной целью ее снижения к 1.0800. В тоже время плохие данные могут привести к прорыву уровня 1.0885 и росту цены к 1.1060.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.0800-1.0985. Она может получить локальную поддержку, если данные по потребительской инфляции в США окажутся хуже прогноза, но в тоже время, если они будут не хуже ожидаемых значений или лучше, то можно предполагать снижение цены к нижней границе диапазона.
Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI приостанавливает рост. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD показывает усиление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару, если данные будут не хуже прогноза с вероятной целью ее снижения к 1.0800. В тоже время плохие данные могут привести к прорыву уровня 1.0885 и росту цены к 1.1060.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
20 янв 2016, 12:08
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.01.2016 г.
Нефтяные цены тянут рынки вниз
Торги в Европе проходят со снижением вчерашний позитив на фоне публикации данных из Китая растворился и возобновление падения нефтяных цен опять тянет рынки вниз. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-2.94%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро и иены, но при этом растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.94%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0966 (+0.54%), GBPUSD - 1.4145 (-0.10%), USDJPY - 116.10 (-1.30%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.43% и находится на уровне 98.74 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 2.97% до 1.976%. Немецкие 10-летние бундесы также валятся в доходности вниз на 11.21% до 0.491% после вчерашнего взлета вверх.
Цены на сырую нефть в среду возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 2.71% до 27.98 доллара за баррель. WTI рухнула на 3.33% до 28.59 доллара за баррель.
Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Нефтяные цены тянут рынки вниз
Торги в Европе проходят со снижением вчерашний позитив на фоне публикации данных из Китая растворился и возобновление падения нефтяных цен опять тянет рынки вниз. В лидерах падения французский фондовый индекс САС 40 (-2.94%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро и иены, но при этом растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.94%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0966 (+0.54%), GBPUSD - 1.4145 (-0.10%), USDJPY - 116.10 (-1.30%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.43% и находится на уровне 98.74 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 2.97% до 1.976%. Немецкие 10-летние бундесы также валятся в доходности вниз на 11.21% до 0.491% после вчерашнего взлета вверх.
Цены на сырую нефть в среду возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 2.71% до 27.98 доллара за баррель. WTI рухнула на 3.33% до 28.59 доллара за баррель.
Сегодня несомненно важной новостью будет публикация данных базового индекса потребительских цен в США. Предполагается, что потребительская инфляция в декабре покажет такой же рост, как и в ноябре 0.2%, при этом в годовом исчислении индикатор продемонстрирует повышение до 2.1% против 2.0% годом ранее. Каковы будут на самом деле цифры покажет их обнародование, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что они обязательно окажут влияние на рынки.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
21 янв 2016, 11:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.01.2016 г.
Решение ЕЦБ по денежной политике и слова Драги несомненно окажут влияние на рынки
Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике. И хотя в целом считается, что банк продолжит занимать выжидательную позицию, но все еще остается вероятность того, что будет принято решение о понижении депозитной ставки в рамках уже существующих программ по стимулированию европейской экономики.
Будет ли принято это решение или нет сложно сказать, но то, что на волне явного ухудшения ситуации в мировой экономике в начале этого года и паники на мировых финансовых рынках, вызванных сильным оттоком капитала из Китая, вызвавшего обвал местного фондового рынка и обрушения цен на сырую нефть, ЕЦБ придется реагировать это точно. Поэтому очевидно более важным будет пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги.
Итак, что можно ожидать от него. Драги, на наш взгляд, будет стараться говорить сдержанно чтобы не дополнительно не взволновать итак находящиеся в состоянии паники рынки. Он констатирует факт роста рисков для европейской экономики, в первую очередь низкую инфляцию из-за рухнувших цен на сырую нефть, что будет грозить возможность роста дефляционных рисков. Вероятно, он все-таки сообщит о том, что основные цели, а именно запуск инфляции в еврозоне достигнуты не были после решения банка начать в марте прошлого года программу количественного смягчения. И самое главное от Драги будут ожидать реакцию на последние невеселые события.
Если все-таки президент ЕЦБ даст понять, что банк еще подождет, решив понаблюдать за развитием событий, то это может оказать локальную поддержку единой валюте. Основная валютная пара евродоллар, возможно, подрастет, но по-прежнему вероятнее всего останется в диапазоне 1.0800-1.0985. Ее рост будет сдерживаться наличием в еврозоне существующих мер стимулирования и падением риск-аппетита инвесторов на фоне паники на финансовых рынках. Иначе говоря, ее вероятный рост будет компенсирован негативными настроениями на рынках.
Второй возможный вариант развития событий. ЕЦБ объявляет о понижении депозитной ставки на 0.2% или М. Драги дает ясный сигнал о том, что будут предприняты меры по дополнительному стимулированию. Это несомненно окажет давление на единую валюту и пара EURUSD может не только упасть к отметке 1.0800, но и пробить ее. Заявление о расширении стимулов, что принесет новые объемы средств в финансовую мировую систему может оказать благотворное влияние на настроение инвесторов и вызвать разворот в позитивную сторону на рынках. Вот только как долго это будет происходить сказать сложно, так ЕЦБ не имеет таких финансовых возможностей, как это было в Штатах, когда ФРС проводила свои программы количественного смягчения.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Решение ЕЦБ по денежной политике и слова Драги несомненно окажут влияние на рынки
Сегодня основное внимание инвесторов будет обращено к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике. И хотя в целом считается, что банк продолжит занимать выжидательную позицию, но все еще остается вероятность того, что будет принято решение о понижении депозитной ставки в рамках уже существующих программ по стимулированию европейской экономики.
Будет ли принято это решение или нет сложно сказать, но то, что на волне явного ухудшения ситуации в мировой экономике в начале этого года и паники на мировых финансовых рынках, вызванных сильным оттоком капитала из Китая, вызвавшего обвал местного фондового рынка и обрушения цен на сырую нефть, ЕЦБ придется реагировать это точно. Поэтому очевидно более важным будет пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги.
Итак, что можно ожидать от него. Драги, на наш взгляд, будет стараться говорить сдержанно чтобы не дополнительно не взволновать итак находящиеся в состоянии паники рынки. Он констатирует факт роста рисков для европейской экономики, в первую очередь низкую инфляцию из-за рухнувших цен на сырую нефть, что будет грозить возможность роста дефляционных рисков. Вероятно, он все-таки сообщит о том, что основные цели, а именно запуск инфляции в еврозоне достигнуты не были после решения банка начать в марте прошлого года программу количественного смягчения. И самое главное от Драги будут ожидать реакцию на последние невеселые события.
Если все-таки президент ЕЦБ даст понять, что банк еще подождет, решив понаблюдать за развитием событий, то это может оказать локальную поддержку единой валюте. Основная валютная пара евродоллар, возможно, подрастет, но по-прежнему вероятнее всего останется в диапазоне 1.0800-1.0985. Ее рост будет сдерживаться наличием в еврозоне существующих мер стимулирования и падением риск-аппетита инвесторов на фоне паники на финансовых рынках. Иначе говоря, ее вероятный рост будет компенсирован негативными настроениями на рынках.
Второй возможный вариант развития событий. ЕЦБ объявляет о понижении депозитной ставки на 0.2% или М. Драги дает ясный сигнал о том, что будут предприняты меры по дополнительному стимулированию. Это несомненно окажет давление на единую валюту и пара EURUSD может не только упасть к отметке 1.0800, но и пробить ее. Заявление о расширении стимулов, что принесет новые объемы средств в финансовую мировую систему может оказать благотворное влияние на настроение инвесторов и вызвать разворот в позитивную сторону на рынках. Вот только как долго это будет происходить сказать сложно, так ЕЦБ не имеет таких финансовых возможностей, как это было в Штатах, когда ФРС проводила свои программы количественного смягчения.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
21 янв 2016, 11:16
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.01.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ и главное выступления на пресс-конференции М. Драги. Решение ничего не делать и занять выжидательную позицию, вероятно, подтолкнут пару вверх к верхней границе диапазона 1.0800-1.0985. Решение о новых стимулах окажет давление на пару, которая может упасть.
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0914. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum развернулся вверх, но остается в диапазоне.
Торговые рекомендации.
Покупаем пару на решении ЕЦБ ничего не предпринимать с вероятной локальной целью 1.0985-1.1000. Если произойдет обратное, то падение ниже отметки 1.0855 может привести к снижению к 1.0800 с перспективой дальнейшего движения к 1.0700-1.0710.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
EURUSD
Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ и главное выступления на пресс-конференции М. Драги. Решение ничего не делать и занять выжидательную позицию, вероятно, подтолкнут пару вверх к верхней границе диапазона 1.0800-1.0985. Решение о новых стимулах окажет давление на пару, которая может упасть.
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0914. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum развернулся вверх, но остается в диапазоне.
Торговые рекомендации.
Покупаем пару на решении ЕЦБ ничего не предпринимать с вероятной локальной целью 1.0985-1.1000. Если произойдет обратное, то падение ниже отметки 1.0855 может привести к снижению к 1.0800 с перспективой дальнейшего движения к 1.0700-1.0710.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
21 янв 2016, 12:40
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.01.2016 г.
На рынке растут ожидания новой волны кризиса
Торги в Европе проходят разнонаправленно после попытки торговаться на позитивной территории. Панические настроения продолжаются, волатильность на рынках значительно выросла в ожидании второй волны мирового кризиса. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+0.20%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, канадского доллара и иены, но при этом растет по отношению к товарным валютам и стерлингу. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.13%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0900 (+0.12%), GBPUSD - 1.4171 (-0.13%), USDJPY - 116.83 (-0.08%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.05% и находится на уровне 99.11 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 0.42% до 1.974%.
Цены на сырую нефть в четверг возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.36% до 27.50 доллара за баррель. WTI теряет 1.25% до 28.00 доллара за баррель.
Сегодня все внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике и комментарию М. Драги.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
На рынке растут ожидания новой волны кризиса
Торги в Европе проходят разнонаправленно после попытки торговаться на позитивной территории. Панические настроения продолжаются, волатильность на рынках значительно выросла в ожидании второй волны мирового кризиса. В лидерах роста французский фондовый индекс САС 40 (+0.20%).
Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, канадского доллара и иены, но при этом растет по отношению к товарным валютам и стерлингу. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.13%).
Пара EURUSD находится на уровне 1.0900 (+0.12%), GBPUSD - 1.4171 (-0.13%), USDJPY - 116.83 (-0.08%).
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.05% и находится на уровне 99.11 пункта. 10-летние трежерис в доходности падают на 0.42% до 1.974%.
Цены на сырую нефть в четверг возобновили падение. К моменту написания статьи BRENT падает на 1.36% до 27.50 доллара за баррель. WTI теряет 1.25% до 28.00 доллара за баррель.
Сегодня все внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике и комментарию М. Драги.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
22 янв 2016, 11:51
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.01.2016 г.
Слова Драги принесли порцию оптимизма на финансовые рынки
В чем-то неожиданные слова президента ЕЦБ М. Драги о том, что на мартовском заседании банка может быть принято решение о расширении стимулирующих мер на фоне низкой инфляции в еврозоне и турбулентности на финансовых рынках оказало позитивное влияние на мировые финансовые рынки.
Рынки не ожидали от М. Драги, что он опять начнет говорить о вероятных новых мерах поддержки экономики еврозоны. Предполагалось, что ЕЦБ займет выжидательную позицию несмотря на крайне низкую инфляцию в зоне евро и рост напряженности на финансовых рынках вызванной в первую очередь резким, обвальным падением цен на сырую нефть и таким же значительным снижением на китайском рынке акций в начале текущего года.
Слова Драги вызвали оптимизм у инвесторов, что привело к повышению цен не только на сырую нефть, но и на другие товарные активы, фондовые индексы в Европе, США и сегодня утром в Азии. На этой позитивной волне заметно упали рыночные панические настроения. Защитные активы понизились в цене. Японская иена к концу недели снизилась против американского доллара на 0.84%, хотя до этого уверенно укреплялась. Золото, которое пыталось подрастать также снижается, а доходности по американским государственным облигациям растут уже второй день подряд. Доходность 10-летних трежерис выросла выше уровня в 2.0% и находится на отметке 2.047%. До этого доходность падала к отметке 1.939% минимальному значению от 14 октября прошлого года.
Единая валюта продолжила снижаться против всех основных валют за исключение американской. В четверг была сделана попытки пробить уровень поддержки 1.0800, но сделать это не удалось по взаимоисключающим причинам о которых мы говорили ранее – это неспособность евро расти на фоне стимулирующих мер в еврозоне и вероятности, как сообщил Драги расширения новых мер и такой же слабости доллара, который не получает поддержку из-за сильного снижения ожиданий повышения ставок на мартовском заседании ФРС, так как последние данные из Штатов указывают на ослабление инфляции и торможение роста американской экономики.
Оценивая вчерашние слова Драги о возможности расширения стимулов, хочется понять действительно ил ЕЦБ пойдет на это или нет? Ранее в декабре он уже разочаровал рынки придя к половинчатым мерам, что привело к резкому росту евро и способствовало падению доверия к банку. На наш взгляд, решительность ЕЦБ будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и инфляционной динамики в еврозоне. Если турбулентность на рынках продолжится, а нефтяные цены возобновят свое падение после коррекции, то это будет сильным стимулом к тому, что банк может еще раз понизить депозитную ставку и даже увеличить объем выкупа активов, возможно, еще на 10 млрд евро в месяц. В тоже время стабилизация ситуации на финансовых рынках наоборот может привести к тому, что ЕЦБ проигнорирует сказанные своим руководителем слова, но тогда банку будет грозить потеря лица, поэтому, мы считаем, что вероятность новых стимулирующих мер после вчерашних слов Драги заметно выросла. Это в свою очередь поддержит финансовые рынки, а евро опять окажется под давлением, что будет позитивным для европейской экономики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Слова Драги принесли порцию оптимизма на финансовые рынки
В чем-то неожиданные слова президента ЕЦБ М. Драги о том, что на мартовском заседании банка может быть принято решение о расширении стимулирующих мер на фоне низкой инфляции в еврозоне и турбулентности на финансовых рынках оказало позитивное влияние на мировые финансовые рынки.
Рынки не ожидали от М. Драги, что он опять начнет говорить о вероятных новых мерах поддержки экономики еврозоны. Предполагалось, что ЕЦБ займет выжидательную позицию несмотря на крайне низкую инфляцию в зоне евро и рост напряженности на финансовых рынках вызванной в первую очередь резким, обвальным падением цен на сырую нефть и таким же значительным снижением на китайском рынке акций в начале текущего года.
Слова Драги вызвали оптимизм у инвесторов, что привело к повышению цен не только на сырую нефть, но и на другие товарные активы, фондовые индексы в Европе, США и сегодня утром в Азии. На этой позитивной волне заметно упали рыночные панические настроения. Защитные активы понизились в цене. Японская иена к концу недели снизилась против американского доллара на 0.84%, хотя до этого уверенно укреплялась. Золото, которое пыталось подрастать также снижается, а доходности по американским государственным облигациям растут уже второй день подряд. Доходность 10-летних трежерис выросла выше уровня в 2.0% и находится на отметке 2.047%. До этого доходность падала к отметке 1.939% минимальному значению от 14 октября прошлого года.
Единая валюта продолжила снижаться против всех основных валют за исключение американской. В четверг была сделана попытки пробить уровень поддержки 1.0800, но сделать это не удалось по взаимоисключающим причинам о которых мы говорили ранее – это неспособность евро расти на фоне стимулирующих мер в еврозоне и вероятности, как сообщил Драги расширения новых мер и такой же слабости доллара, который не получает поддержку из-за сильного снижения ожиданий повышения ставок на мартовском заседании ФРС, так как последние данные из Штатов указывают на ослабление инфляции и торможение роста американской экономики.
Оценивая вчерашние слова Драги о возможности расширения стимулов, хочется понять действительно ил ЕЦБ пойдет на это или нет? Ранее в декабре он уже разочаровал рынки придя к половинчатым мерам, что привело к резкому росту евро и способствовало падению доверия к банку. На наш взгляд, решительность ЕЦБ будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и инфляционной динамики в еврозоне. Если турбулентность на рынках продолжится, а нефтяные цены возобновят свое падение после коррекции, то это будет сильным стимулом к тому, что банк может еще раз понизить депозитную ставку и даже увеличить объем выкупа активов, возможно, еще на 10 млрд евро в месяц. В тоже время стабилизация ситуации на финансовых рынках наоборот может привести к тому, что ЕЦБ проигнорирует сказанные своим руководителем слова, но тогда банку будет грозить потеря лица, поэтому, мы считаем, что вероятность новых стимулирующих мер после вчерашних слов Драги заметно выросла. Это в свою очередь поддержит финансовые рынки, а евро опять окажется под давлением, что будет позитивным для европейской экономики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
- Аналитик компании
- Регистрация: 27 май 2015
- Сообщений: 3549
- Стаж торговли: 8 лет
- Брокер: ФИНАМ
- Инструменты: валютные пары
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
