Аналитика от компании OPTITRADER | Аналитические обзоры

[knyazanton]

День американской безработицы

EURUSD. В отсутствие прогресса на переговорах по греческой проблеме рынок переключил своё внимание на американскую статистику, которая его и не разочаровала. Вчерашние индексы показали положительную динамику по всем направлениям, особенно в сфере занятости в частном секторе, что, в преддверии публикации сегодняшних данных по занятости общеамериканской, не могла не повлиять положительно на доллар по всем направлениям. Евро в течение дня потерял больше фигуры, показав дно около 1,1030 и сейчас, несмотря на коррекцию к 1,1070, продолжает выглядеть уязвимым. В первой половине дня пара будет продолжать оставаться под давлением, что может привести к новым попыткам зафиксировать её ниже 1,1050, ну а вторая половина дня будет полностью зависеть от данных по американской безработице. Если мы увидим очередное улучшение ситуации — фиксация евро под 1,1000 станет очень вероятной.

GBPUSD. Неожиданное ухудшение ситуации в строительном секторе в очередной раз развеяло начинающее складываться было очарование рынка перспективами британской валюты. Позднее и американская статистика внесла свою лепту и, в итоге, фунт закончил день в ощутимом минусе. Похоже, сегодня от пары мы не увидим особой самостоятельности, текущий суппорт - 1,5580, резистанс - 1,5620, но они наверняка не сдержат британскую валюту в случае изменения глобальных тенденций по доллару.

USDJPY. Похоже быки осознали опасность, которую для них представляет близость уровня 122,00 и приложили достаточно усилий на взятие сильного сопротивления 122,60 в начале дня. Ну а далее всё пошло как по рельсам — сначала доллар подкидывали срабатывающие стопы, а позднее и американские положительные цифры. К американской валюте явно возвращается позитив, что может продолжить положительные процессы в этой паре и сегодня, по крайней мере, до публикации данных по американской занятости. Критичным суппортом, падение которого может изменить позитивный настрой, является 122,80, но пока ему ничего не угрожает.

XAUUSD. Золото показало ещё один минусовой день, но было бы странно, если на фоне глобального роста доллара этого бы не случилось. Стоит отметить неожиданную силу суппорта 1166, который несколько притормозил медведей, но ситуация выглядит так, что уровень этот вскоре снова может оказаться под ударом. Пока продажи от 1170 выглядят привлекательно.

[knyazanton]

Новый сюрприз американской статистики

EURUSD. Принятие Парламентом Греции пакета законопроектов, направленных на получение новой программы помощи, было хоть и ожидаемым, но всё-таки вызвала достаточно бурную реакцию рынка. Евро начал достаточно активно расти и уверенный проход выше 1,0965 запустил срабатывание стопов, что привело пару к дневному максимуму в 1,1016. Почти наверняка этим не ограничилось бы, но американская статистика неожиданно принесла крайне неприятный для быков сюрприз — количество заявок на пособие по безработице в США снизилось до значений в последний раз наблюдавшихся в 1973 году. Безусловно, подобные цифры не могли не вызвать рост доллара, достаточно потерявшего в первой половине дня, и евро снова вернулся под большую фигуру, где сейчас и котируется в коридоре 1,0960-1,0990 с лёгкой нисходящей тенденцией. Очевидно, что быки не растеряли запала и готовы к новым атакам, но предпочитают дождаться основных европейских PMI, которые ожидаются положительными, чтобы на этой основе построить новые атаки на сопротивление 1,1000/1,1020 с целью на фиксацию выше 1,1045. Если же статистика разочарует, то возможно продолжение нисходящей коррекции с первым сильным суппортом около 1,0920

GBPUSD. Фунт второй день подряд получает негативные заряды со стороны новостного поля. Сначала вышел менее агрессивный протокол последнего заседания Банка Англии, а вчера ещё и розничные продажи вышли в отрицательных значениях, что совсем уж разочаровало рынок. В итоге, фунт вчера пережил две серьёзные волны распродаж, сначала на своей, потом на американской статистике, что, по сути, перечеркнуло все его достижения последних двух недель. Сейчас фунт откатился к 1,5500 и этот суппорт пока ещё поддерживает пару, но его близость и рост негативна по отношению к британской валюте может поставить её под удар уже в ближайшее время. Если же быкам каким-то образом удастся вывести его из под удара, желающие продавать снова активизируются уже выше 1,5540.

USDJPY. Вечерняя американская статистика помогла компенсировать потери понесённые долларом в этой паре в результате утреннего ослабления, однако, долго удерживать возвращённые высоты доллар не смог и достаточно быстро вернулся под 124,00. Подобное поведение показывает рост опасений относительно дальнейших перспектив американской валюты, который пока не удалось показать ничего убедительного по подступах к 124,50, что заставляет часть инвесторов фиксировать позиции во избежание дополнительного риска. Подобное отношение может продолжать давить на пару и сегодня и основной преградой для медведей пока остаётся 123,60. Падение этого суппорта почти наверняка приведёт доллар к 123,20 и чтобы избежать этой опасности, быкам необходимо если и не зафиксировать доллар выше 124,20, то удерживать его на подступах к 124,00 как можно дольше, чтобы вернуть расположение инвесторов.

XAUUSD. Золото продолжает сдавать позиции и уже приблизилось к минимумам обвала начала этой недели. Пока падение остановили около 1077, но цель 1070 продолжает оставаться актуальной и текущий отскок в район 1085 выглядит как консолидация и может быть использован для новых распродаж. Настрой по металлу остаётся негативным и говорить об его изменении до тех пор пока золото находится ниже 1100 смысла не имеет.

[knyazanton]

От Федрезерва не ждут сюрпризов

Последняя неделя июля ожидается не сильно насыщенной событиями, но событиями важными, происходящими каждый день. Несомненно, главным событием этой недели ожидается заседание ФРС, которое может пролить свет на дальнейшие её действия в монетарной политики, впрочем, каких-либо неожиданностей от этого заседания не ожидают.

Понедельник, 27 июля, порадует данными по немецкому IFO и американским товарам длительного пользования. Во вторник мы увидим британский ВВП и американское доверие потребителей.

Среда будет основным днём недели из-за результатов заседания Федрезерва, но кроме этого так же будет опубликованы достаточно любопытные данные по незавершённому строительству в США.

Четверг привлечёт внимание немецкой безработицей и американским ВВП, а пятница — европейским ИПЦ и ВВП Канады.

Прибыльной новой недели!

[knyazanton]

Доллар начал неделю падением

EURUSD. Евро начал эту неделю ростом на фоне опасений, что сегодняшняя американская статистика может показать снижение вслед за пятничными индексами. Спрос на товары длительного пользования — важный показатель здоровья американской экономики и в преддверии заседания ФРС в ближайшую среду, инвесторы обязательно будут внимательно наблюдать за его показателями. Так же в течение дня ожидается публикация IFO, которая, после слабых пятничных PMI еврозоны ожидается в положительных значениях. Если же и он выйдет слабым — евро почти наверняка в очередной раз вернут ниже 1,1000. Пока же пара пытается удержаться выше этих значений и у быков есть шанс, если и не пройти выше 1,1050, то уж наверняка атаковать сопротивление 1,1025. Но основное движение пара покажет на немецкой и американской статистике.

GBPUSD. После тяжёлых потерь второй половины прошлой недели у фунта есть все возможности реабилитироваться, но первой преградой на пути наверх у пары остаётся 1,5550, который на таком вялом рынке неожиданно превратился в слишком уж непреодолимую преграду. В целом, настрой по паре начинает снова входить в положительное русло, поскольку британская валюта остаётся одним из немногих претендентов на повышение ставки в этом году и недолгая полоса неприятных событий не может этого факта изменить. Поэтому фунт продолжает оставаться привлекательным для покупок на кратковременных падениях, но и на неё, несомненно, повлияет сегодняшняя американская статистика.

USDJPY. Доллар против иены несмотря на неоднократные попытки так и не смог преодолеть на прошлой неделе сопротивление 124,20 и это отразилось на его динамике в начале этой недели. Американская валюта потеряла опору возле 123,60 и сейчас котируется в районе 123,45 сохраняя негативный прогноз. Катастрофического падения ожидать явно не стоит, но всё-таки пара находится под давлением и пока вряд ли эта ситуация изменится. Многое будет зависеть от вечерней американской статистики, но есть подозрение, что рынок более активно воспримет негативные цифры, нежели наоборот, что может оказать дополнительную порцию давления на и так не сильно позитивно выглядящую пару.

XAUUSD. Золото неожиданно смогло на полную катушку использовать слабые американские цифры в прошлую пятницу, впрочем, закрепиться выше 1100 ему всё равно не дали. Сейчас металл находится недалеко от этого уровня и выглядит готовым к новым попыткам атак на это сопротивление, но одной фиксации выше не будет достаточно для того, чтобы рынок пересмотрел своё негативное отношение к металлу — необходимо взять 1120, что на таком рынке не выглядит сильно вероятным. В противном случае — попытки роста будут использованы для новых продаж.

[knyazanton]

Евро остаётся во власти быков.

EURUSD. IFO не разочаровал. Индекс показал неожиданно сильные значения, что незамедлительно привело к бурному росту евро. По итогам дня пара показала рост на фигуру, достигнув максимума около 1,1128 и текущий откат к 1,1080 выглядит как коррекционный в рамках восходящего тренда, начатого парой в начале прошлой недели. Очевидно, что в преддверии результатов двухдневного заседания ФРС, которое начинается сегодня и от которого рынок не ждёт сюрпризов в виде повышения ставки, заставляет часть инвесторов выходить из рисковых позиций, номинированных в американской валюте, что оказывает дополнительную поддержку евро. Сегодня ожидается публикация двойственных данных по американскому доверию потребителей и вчерашние, пусть и умеренно хорошие данные по заказам длительного пользования, могут предвещать улучшение и этого показателя. Если так и произойдёт, то это единственный шанс доллара на реванш — в остальном рынок настроен на рост евро и высока вероятность того, что фиксация пары выше 1,1100 с целью на 1,1180 может произойти уже довольно скоро.

GBPUSD. Фунт продолжает реабилитироваться и не беда, что основную поддержку в этом ему оказывает положительная динамика евро. Главным является то, что быкам удалось не только пройти сопротивление 1,5500, но и зафиксировать пару выше 1,5550, что внушает определённые надежды относительно судьбы британской валюты. Надо отметить, что положение пары сейчас выглядит хрупким и для снятия напряжённости быкам необходимо перейти к атакам 1,5600 как можно скорее. Но чем дольше им удаётся удерживать фунт выше 1,5550, тем выше шансы роста положительных тенденций в этой паре. Сегодня ожидаются данные по британскому ВВП, которые определят динамику пару на остаток дня, а до тех пор настрой по паре является нейтральным.

USDJPY. Доллар против иены не остался в стороне от общерыночных тенденций, которые для американской валюты являются пока неблагоприятными. Доллар давили весь день, что привело его к дну около 123,00, где инвесторы показали явный интерес к покупкам. Ещё одна попытка медведей атаковать 123,00 уже сегодня на азиатской сессии, привела к более явному всплеску покупательской активности, что указывает на наличие системного барьера около этого уровня. Медведи получили по рукам и сейчас доллар вернулся на уровни предшествующие падению и котируется около 123,50. Динамика пары в первой половине дня будет зависеть от способности быков удержать пару пару выше области поддержки 123,50/123,25, но сильного потенциала для роста доллар пока не выказывает.

XAUUSD. Золоту не удалось закрепить пятничный успех продолжением роста фиксацией выше 1100. Несколько попыток пройти выше закончились неудачей, но металл продолжает котироваться недалеко от этого ключевого уровня, что подразумевает вероятность новых атак на сопротивление 1100. В этом случае будут интересные продажи от уровней 1100/1102/1105 и только в случае прохода металла выше 1110 следует пересмотреть эту тактику.

[knyazanton]

FOMC вряд ли взорвёт рынок

EURUSD. Надежда медведей всю первую половину дня продававших евро, на хорошую американскую статистику не оправдались, что вернуло пару к росту в среднесрочном восходящем тренде. Сегодня быки имеют хороший шанс на реванш, поскольку вплоть до результатов заседания ФРС рынок будет оставаться в их власти, что подразумевает новый проход к 1,1080 и попытку фиксации выше 1,1100. Резкого роста, впрочем, ждать так же не стоит — 1,1120 продолжает оставаться сильным сопротивлением, но всё-таки, рынок, хоть и умеренно, но остаётся на стороне европейской валюты и пока не будет взят суппорт 1,1020, ситуация вряд ли кардинально изменится.

GBPUSD. Резкий рост фунта в течение вчерашнего дня был обусловлен лучшими против ожиданий данными по ВВП Великобритании, что ещё более увеличивает вероятность повышения учётной ставки Банком Англии. Продолжение улучшения экономической ситуации даёт инвесторам надежду на то, что БА может и не отложить повышение ставки на начало следующего года, а сделать этот шаг уже в этом году. Подобные надежды дают дополнительный импульс фунту, который продолжает карабкаться наверх и в очередной раз пытается закрепиться выше 1,5600. Уровень для пары важный и дневная динамика будет зависеть от способности быков задержаться выше этого уровня. Потеря же этой опоры снова увеличит риск провала к 1,5550.

USDJPY. Несмотря на предпринятую попытку роста и дневной максимум около 123,78, доллар не показал сильного рвения на пути наверх и его достаточно уверенно вернули на уровни открытия. И сейчас американская валюта продолжает котироваться недалеко от 123,50, находясь под некоторым давлением, что может поставить под удар суппорт 123,20. 123,00 всё ещё выглядит достаточно надёжным, поэтому мы вряд ли увидим пару под этим суппортом, по крайней мере, до результатов заседания FOMC, которые будут объявлены в 21-00мск. Потенциал для роста так же остаётся ограниченным и первое серьёзное сопротивление будет найдено около 123,80.

XAUUSD. Золото продолжает оставаться ниже 1100, уперевшись в сопротивление 1098 от которого металл продавали весь вчерашний день. Однако, отскоки вниз становятся всё короче, что может означать консолидацию быков и уже более успешные попытки преодолеть 1100 наверх уже в ближайшее время. Имеет смысл быть осторожнее в продажах на подъёме, поскольку сегодня эта тактика может и не оказаться такой же надёжной как вчера.

[knyazanton]

ФРС помог доллару скорректироваться

EURUSD. Несмотря на то, что текст итогового заявления FOMC не содержал никаких сюрпризов и первоначальная реакция рынка была негативной для американской валюты, довольно быстро инвесторы предпочли сфокусироваться на той части заявления, где говорилось об улучшении ситуации на рынке труда и других положительных экономических аспектах. Евро стал падать и довольно быстрая потеря опоры сначала около 1,1020, а затем и 1,1000 определила дальнейшую судьбу пары. Сейчас единая валюта котируется ниже большой фигуры, которая стала основной преградой для быков и на текущем рынке они не выглядят фаворитами. Высока вероятность, что любые попытки приблизится к 1,1000 будут использованы как повод для открытия новых коротких позиций. Единая валюта пока продолжает оставаться, пусть и под умеренным, но давлением, по крайней мере до публикации данных по немецкому предварительному ИПЦ и американскому ВВП, которые могут изменить расстановку сил на рынке.

GBPUSD. Фунт продолжил свой рост и на вчерашней сессии, но среднесрочная область сопротивления 1,5680-1,5700 снова уверенно оттолкнула его вниз и сейчас британская валюта котируется в районе 1,5600. Ближайший суппорт переехал чуть ниже к 1,5580, но фунт выглядит невесело, что ставит серьёзные вопросы о его способности к новым восходящим атакам. Своей статистики у фунта сегодня нет, поэтому он будет придерживаться общих рыночных тенденций, которые для него пока не особо позитивные. Первое сопротивление 1,5620 и уже его вполне можно использовать как повод для открытия коротких позиций.

USDJPY. Доллар и без того провёл большую половину вчерашнего для в росте, но заявление ФРС дополнило картину ещё больше, результатом чего является возврат пары выше 124,00 и текущие уровни около 124,10. Близость локальных максимумов говорит о том, что восходящий тренд пока ещё имеет все шансы быть продолженным и, действительно, до 124,50 быки вряд ли встретят какое-либо достойное сопротивление. Дальнейшая же судьба пары находится в руках вечерней статистики.

XAUUSD. Резистанс 1100 в очередной раз показал свою силу и кратковременный проход золота выше кардинально картину не изменил. Металл почти сразу же вернули назад, а выход информации от ФРС завершил дело и сейчас металл котируется около 1093 с крайне низкой волатильностью. Несмотря на то, что настрой по металлу остаётся негативным, упорство быков, которое они проявляли в течение этой недели, наводит на мысль, что текущее положение может быть консолидацией в преддверии новых атак на 1100. В второй же половине дня, как и на другие активы, основное влияние на золото окажет американская статистика.

[knyazanton]

Доллар может оказаться под давлением из-за окончания месяца

EURUSD. Вчерашний день оказался хорошим примером того, как рыночные настроения заставляют инвесторов игнорировать фундаментальные данные, более того — действовать им вопреки. Казалось бы, рост первичных обращений за пособием по безработице вкупе с более слабым ВВП США, должны были бы вызвать ослабление доллара по всему спектру рынка, но произошло ровно обратное — доллар вырос. Инвесторы предпочли смотреть на цифры через призму вчерашнего заявления ФРС, которое всё-таки было благоприятным в прогнозах для американской экономики. Для евро такая реакция означала новый сессионный минимум около 1,0892 и серьёзные опасения за дальнейшую судьбу пары. Но, конец месяца может снизить давление на евро в связи с фиксацией прибыли по части коротких позиций. Насколько сильно, сказать не может никто, но такой риск, безусловно, присутствует. Сейчас евро уже находится в умеренно восходящей коррекции и есть вероятность, что такими темпами пара может доползти до 1,0980. 1,1000 вряд ли окажется под ударом, как и 1,0880, что означает движение в широком коридоре ограниченным этими уровнями.

GBPUSD. Несмотря на падение в течение вчерашней европейской сессии, к данному моменту фунт почти полностью скорректировал свой вчерашний провал и сейчас котируется выше 1,5600, что является позитивным фактором для британской валюты. Нельзя сказать, что фунт выглядит очень уверенно и, скорее всего, он легко вернётся ниже текущего суппорта 1,5600 в случае изменения рыночной конъюнктуры в пользу доллара. Поэтому прогноз по паре умеренно, но негативный, впрочем, независимости в движении британская валюта сегодня вряд ли продемонстрирует.

USDJPY. Доллар показал рост и против иены в течение вчерашнего дня. Проход уровня 124,50 ожидаемо вызвал интерес к продажам и сейчас пара скорректировалась ниже, в соответствии с общими рыночными тенденциями. Некоторую озабоченность вызывает её нахождение ниже 124,00, что, в случае, если быки продолжат буксовать, может вызвать новую волну распродаж в преддверии окончания месяца, но, в целом, панических настроений такая перспектива не вызывает. Очевидно, что покупатели найдутся от уровней 123,50, а вот 124,50 выше сегодня пару вряд ли пустит.

XAUUSD. Медведи в очередной раз показали, кто в доме хозяин и резко пресекли притязания быков на захват 1100. Металл откатили к минимуму 1082 и, несмотря на достаточно уверенную коррекцию, около 1095 золото опять начали активно продавать. Сейчас металл близок к вчерашним минимумам, что подразумевает возможность новой коррекции, но она вряд ли будет такой же активной. Падение области суппортов 1082-1080 может привести золото к 1070.

[knyazanton]

Non-Farm Payroll. День зарплаты трейдера

EUR/USD На вчерашних торгах евро/доллар продолжил умеренно корректироваться к предыдущему падению валюты. Утренние показатели из Еврозоны поддержали «бычий» настрой трейдеров. Объем заказов в Германии (с коррекцией на сезонные колебания и инфляцию) в мае вырос на 2.0% по сравнению с июнем (прогноз – 0.2%). Таким образом, объём заказов вернулся к докризисным уровням апреля 2008 года. Объем экспортных заказов, получив поддержку от снижения курса евро (повысившего конкурентоспособность товаров из Еврозоны) также вырос по сравнению с маем - на 4.8%. Тем не менее, достигнув максимального уровня 1.0943, евро/доллар не сумел удержать позиций и опустился к минимальному дневному уровню 1.0873. Откат, правда, продолжался недолго. Ожидания ключевых данных из Великобритании и сегодняшнего основного отчёта по занятости в США остановили снижение и вернули курс единой европейской валюты в зону достигнутых максимумов (1.0935), вблизи которого пара и завершила дневную торговлю.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление снижения пары в ценовую зону 1.0913 ÷ 1.0897. Здесь ожидаем завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к ценовым уровням: 1.0945; 1.10 и 1.1035. Не оставляем без контроля и предыдущий локальный минимум 1.0847. Если «медведям» удастся преодолеть этот уровень и закрепиться ниже него, последует продолжение снижения к ключевому уровню поддержки 1.08, от которого далее, ожидаем разворот и подъём пары к вышеназванным ценовым уровням.

GBP/USD В ожидании ключевых новостей от Банка Англии британский фунт начал торговую сессию в четверг попыткой возобновить рост пары. От уровня открытия 1.5599 фунт/доллар поднялся к ценовому уровню 1.5635, однако продолжить движение не сумел. Публикация в Великобритании негативных данных по объёму промышленного производства, продемонстрировавшая снижение показателя до (минус) 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем (в то время, как рынок ожидал замедление роста только до + 0.1%) остановило подъём пары и развернуло британский фунт на снижение. Далее, последовали новости от Банка Англии ещё больше разочаровавшие инвесторов. Ожидания увеличения голосов за повышение процентной ставки не подтвердились. «За» проголосовал лишь один представитель Комитета. Восемь оказались «против». Неприятное впечатление на инвесторов произвели упоминания негативного влияние высокого курса британской валюты на инфляцию. По базовому прогнозу Комитета, рост потребительских цен в июле и августе окажется нулевым. При этом было отмечено, что причиной сохраняющейся низкой инфляции является снижение цен на сырье, а также слабый рост заработных плат. Кроме того, заседание Банка продемонстрировало общий консенсус на первое повышение процентной ставки не ранее конца 2-го квартала 2016 года. В результате, после объявления решения по ставкам и сопутствующей информации фунт резко подешевел по всему спектру валютного рынка. Курс пары рухнул ниже 2-х недельного минимума и протестировал на снижении ценовой уровень 1.5465, завершив день незначительным откатом на отметку 1.5511.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – рост курса британской валюты к ценовым уровням: 1.5540; 1.5570; 1.56 и 1.5645. Не оставляем без контроля и предыдущий локальный минимум 1.5465. Если «медведям» удастся преодолеть этот уровень и закрепиться ниже него, последует продолжение снижения к следующим целям – 1.5435 и 1.54, от которых далее, ожидаем разворот и подъём пары к вышеназванным ценовым уровням.

GOLD Рынок золота на вчерашних торгах получил некоторую поддержку от июльских данных по импорту металла в Индию. Объём поставок составил около 75 тонн, а динамика показателя с начала августа показывает, что в текущем месяце импорт может ещё более превысить эти объёмы. Исходя из того, что годовой показатель импорта золота в Индию составляет 900-1000 тонн и учитывая сезон фестивалей в 4-м квартале (когда потребление металла максимизируется), перспективы спроса на золото в оставшееся до конца года время весьма позитивны. На этом фоне низкие цены на металл на торгах в четверг активизировали покупки металла, курс которого на исходе дня достиг уровня 1094$ за унцию. На данный момент, ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню недельного разворота 1093.40$ за унцию. Пробой этого сопротивления, при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям – 1101$ и 1103$ за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на минимальном уровне недели – 1081$. Если она будет пройдена станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням - 1077$; 1071$ за унцию и ниже.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение боковой динамики металла в ценовой зоне 1080$ ÷ 1093$ за унцию. Далее ожидаем пробой верхней границы и рост стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркет