Аналитика от компании ForexMart | Аналитические обзоры

USD/CHF. 18.04. «Поглощение» и пробой сопротивления на 0.9650

Валютная пара доллар США/швейцарский франк после периода консолидации сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9600, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней.

Швейцарец обновил ценовой максимум с 15 января, успешно протестировал уровень сопротивления 0.9650, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней,
и достиг ближайшей цели на отметке 0.9700. Ждем продолжения роста по тренду согласно паттерну. Среднесрочная цель для покупок расположена в районе 0.9750-0.9800.

BTC/USD. 19.04. Консолидация на уровне сопротивления 8000

Торговый инструмент биткойн/доллар США сформировал на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 8000, усиленном линией простой скользящей средней за 200 дней. Цена пятый день подряд консолидируется возле обозначенной черты. Внимательно следим за развитием ситуации, поскольку уровень ключевой: если быки продавят сопротивление 8000, ждем перехода к движению в восходящем канале, в случае отскока ожидаем дальнейшего падения к минимумам.

Ближайшая цель роста биткоина располагается на отметке 9000, усиленной линией простой скользящей средней за 50 дней и областью 23.6 Фибоначчи; среднесрочная – на отметке 11000, усиленной линией простой скользящей средней за 100 дней и областью 38.2 Фибоначчи.

EUR/USD. 20.04. Доллар вырос к 1,2300

Пара продолжает двигаться в рамках боковика 1,2290-1,2400, приближаясь к его нижней границе. Доллар окреп по всему спектру рынка на фоне снижения вероятности того, что мировые Центробанки будут радикально менять курсы своих монетарных политик. Дополнительную поддержку доллару США оказали сильные данные по заявкам на пособие по безработице, а также ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США к 2,93%.

Сегодня ожидается выход данных по производственной инфляции в Германии и публикация индикатора потребительской уверенности в еврозоне за апрель. До выхода статистики пара продолжит свое движение в рамках указанного диапазона.

AUD/NZD. 23.04. «Доджи» в области 23.6 Фибоначчи

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар вслед за разворотным паттерном «пин-бар» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.0650, усиленный линией простой скользящей средней за 50 дней.

По всей видимости, пара закончила коррекцию в область 23.6 Фибоначчи и намерена продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Цель для продаж расположена в зоне локальных минимумов цены, на отметке 1.0500.

USD/RUB. 24.04. В поддержку рубля выступают многие факторы

Пара продолжает двигаться в рамках боковика последних двух недель. Однако рубль может укрепиться в ближайшее время, получив поддержку сразу от нескольких факторов. Во-первых, нефть Brent вновь выросла в область локальных максимумов, достигнув отметки $75,27 за баррель. Приближающийся налоговый период и завтрашнее размещение ОФЗ также положительно влияют на курс российской валюты. Дополнительную поддержку RUB получил от смягчения санкционных мер в отношении компании «РусАл».

Однако общее укрепление доллара США на глобальном рынке не позволяет курсу рубля сильно вырасти. Пара расположилась на уровне 61,40 руб. Индикаторы – в нейтральных зонах, что сигнализирует о формировании преимущественно горизонтального движения инструмента в течение дня.

GBP/USD. 25.04. «Внутренний бар» от круглого уровня 1.4000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на круглый уровень 1.4000. Британец обновил ценовой минимум с 19 марта и, скорее всего, продолжит движение в рамках нисходящего тренда после небольшой коррекции.

В ближайшее время ожидаем теста уровня сопротивления 1.3900. Ближайшая цель для продаж расположена на отметке 1.3800, усиленной линией простой скользящей средней за 100 дней. Среднесрочная – в районе 1.3700-1.3750.

EUR/AUD. 26.04. «Пин-бар» от уровня 1.6100

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.6100. Пара достигла ранее обозначенной цели для покупок и ушла на небольшую коррекцию после четырех дней роста. Сильная поддержка расположена на круглом уровне 1.6000. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку ожидаем увидеть продолжения восходящего тренда. Ждем сигналов к завершению коррекции и дальнейшего роста к цели на отметке 1.6250.

USD/JPY. 27.04. «Внутренний бар» на максимумах

Валютная пара доллар США/японская иена вслед сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 109.00, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней.

Пара торгуется в зоне максимумов цены с 8 февраля этого года и, по всей видимости, готовится продолжить восходящий тренд после периода консолидации. Ближайшая цель для роста расположена в районе 110.50-110.00, усиленном линией простой скользящей средней за 200 дней.

Прогноз USD/RUB на неделю 30 апреля - 4 мая

Курс рубля слабо прибавляет против доллара после завершения вчерашнего заседания Банка России. Российский регулятор принял решение оставить ставку без изменений на уровне 7,25% годовых, однако рынки слабо отреагировали на эти меры. Представители Центробанка отметили, что апрельское существенное ослабление курса рубля может послужить фактором для более быстрого достижения целевого уровня инфляции 4%, при этом не создавая рисков превышения этой цели.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать повышенную волатильность торгов в диапазоне $74-$75 за баррель. Котировки Brent реагируют на возможность возобновления санкций по отношению к Ирану со стороны США.

Таким образом, пара в конце рабочей недели закрепилась под уровнем 62 рубля. Индикатор RSI продемонстрировал отскок от уровня сопротивления и тестирует восходящую линию тренда. Пробой этой линии будет сигнализировать о продолжении коррекционного снижения курса доллара в область 61 руб. Прогноз на следующую неделю предполагает попытки рубля достичь области локальным максимумов.

AUD/USD. 01.05. «Поглощение» и продолжение нисходящего тренда.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме медвежий паттерн «поглощение» после небольшой коррекции в конце прошлой недели. Пара возобновила движение в рамках нисходящего тренда и уже вплотную подошла к ранее обозначенной цели на уровне сопротивления 0.7500, расположенного в области локальных минимумов цены с декабря 2017 года. Ожидаем тестирования указанной черты с последующей коррекцией по мере перепроданности торгового инструмента – ниже 20.0 на RSI (7). Следующая цель для снижения находится на отметке 0.7450.

NZD/USD. 02.05. Коррекция рамках сильного нисходящего тренда

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США корректируется после достижения цели на круглом уровне сопротивление 0.7000 и обновления минимумом цены более, чем за 4 последних месяца. Уровень достаточно сильный, поэтому для его преодоления ожидаем развития коррекции в район 0.7100-0.7050. Дальняя границы коррекции расположена на отметке 0.7150, в области 38.2 Фибоначчи.

На текущий момент продажи неактуальны из-за сильной перепроданности торгового инструмента – за 2 недели пара потеряла почти на 4000 пунктов. Среднесрочная цель для дальнейшего снижения после завершения коррекции расположена в диапазоне 0.6930-0.6900.

USD/CHF. 03.05. «Доджи» под линией паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под линией паритета валют 1.0000. С 17 апреля пара выросла более, чем на 4000 пунктов и теперь ушла на коррекцию. Ближайшая линия поддержки располагается на отметке – 0.9900, дальняя граница коррекции расположена в районе 0.9950-0.9800, области 23.8 Фибоначчи.

После завершения коррекции ожидаем возобновления роста по тренду вверх и тестирования линии 1.0000, расположенной в зоне максимумов цены за последние полгода. В случае успеха, цель для покупок находится в районе 1.0100–1.0150.

EUR/USD. 04.05.«Внутренний бар» с опорой на 1.2000

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на круглый уровень сопротивления 1.2000, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней.

Пара корректируется после непрерывного роста почти в 2000 пунктов, при этом за последние 2 недели EUR/USD потеряла более 4000 пунктов. Дальняя граница коррекции располагается на отметке 1.2100, в области 38.2 Фибоначчи.

После появления сигналов о завершении коррекции можно присмотреться к продажам. Ближайшая цель располагается на линии 1.1900, среднесрочная – на 1.1800, долгосрочная, в случае дальнейшего развития нисходящего тренда, – на уровне 1.1600.

USD/RUB. 07.05. Рубль демонстрирует коррекционный подъём на растущей нефти

Курс рубля поднялся до уровня 62,40 при поддержке позитивной динамики на рынке нефти. Brent выросла до отметки $75,80 за баррель на опасениях, что Штаты могут отменить соглашение по иранской ядерной программе 2015 года. Нефть растет даже несмотря на увеличение числа буровых установок в США на 11 единиц.

Однако американская валюта все же остается стабильной, поддерживаемая сильными данными по безработице в США и росту зарплат. Безработица в Штатах снизилась до минимума 2000 года – 3,9%. Эти данные вселяют в участников рынка надежду на четыре повышения базовой ставки ФРС США, что оказывает доллару ощутимую поддержку.

Таким образом, пара продолжит свое движение в области выше 63 руб., несмотря на рост котировок нефти. В течении дня, тем не менее, возможно продолжение коррекционного снижения пары к уровню 62,00.

GBP/JPY. 08.05. «Внутренний бар» с опорой на 148.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 148.00, ранее обновив ценовой минимум с 19 марта. Это означает, что пара незначительно корректируется для набора сил после того, как потеряла более 5000 пунктов. В скором времени ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж располагается на уровне – 146.00, следующая – на 145.00.

AUD/USD. 10.05. «Пин-бар» из зоны минимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», обновив ценовой минимум за последние 11 месяцев. Пара достигла обозначенной ранее цели в районе 0.7430-07400 и ушла на коррекцию.

Ожидаем развития коррекционного движения вплоть до круглого уровня сопротивления 0.7500, после чего следим за появлениям сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения располагается в диапазоне 0.7370-0.7340.

USD/JPY. 11.05. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 109.30 вслед за неудачной попыткой обновить локальные максимумы.

Последние 3 недели пара торгуется в границах ценового диапазона 110.00-109.00, между линиями простых скользящих средних за 100 и 200 дней. Пробой любой из границ указанного коридора может подсказать будущее направление движения цены, в данный момент воздерживаемся от сделок по данному торговому инструменту.

При этом, с большей вероятностью, ожидаем развития восходящего тренда, пробоя верхней границы флэта – 110.00 – и дальнейшего роста по направлению к цели в районе 111.50-111.00.

USD/CHF. 14.05. Коррекция к линии паритета валют

Валютная пара доллар США/швейцарский франк скорректировалась к линии паритета валют 1.0000 после того, как обновила ценовой максимум за последний год. За месяц швейцарец вырос на 5000 пунктов и естественным образом ушел на коррекцию. Сильная поддержка расположена на уровне 0.9900, в области 23.8 Фибоначчи. Продажи против тренда, ожидаем возвращения на рынок покупателей. Ближайшая цель для роста находится в районе 1.0100–1.0150.

EUR/JPY. 15.05. «Пин-бар» с опорой на 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская йена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 131.00, расположенный в области 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда.

Пара скорректировалась до линии простой скользящей средней за 50 дней и, по всей видимости, готова продолжить нисходящий тренд.Ближайшая цель для снижения располагается на круглом уровне 130.00, и далее – в области локальных минимумов – на 129.50, 129.00.

EUR/USD. 16.05. Доллар крепнет после очередного роста доходности американских бумаг

Пара пытается скорректироваться после существенного снижения к уровню 1,1810. Сильную поддержку курсу американской валюты оказал очередной рост доходности 10-летних казначейских бумаг США. Бумаги достигли максимума 2011 года на уровне 3,095%. Дополнительную поддержку доллару США оказывают надежды рынков на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Главы двух стран активно взаимодействуют, чтобы урегулировать вопрос пошлин и санкций против китайской компании ZTE.

Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в Германии и еврозоне в целом. Если данные продемонстрируют снижение, евро возобновит свое падение в область 1,1800 и ниже.

Нефть. 17.05. Brent вновь обновила многолетний максимум на уровне $79,50 за баррель

Котировки нефти Brent вновь обновили многолетние максимумы, достигнув отметки $79,55 за баррель. Сырьевой актив ведет себя неоднозначно в условиях противоречивого новостного фона – на нефть действуют как положительные, так и отрицательные факторы, однако котировки продолжают стремиться вверх.

С одной стороны, давление на Brent оказал отчет от МЭА, указавший на сокращение запасов в странах ОЭСР до 3-летних минимумов, а также на понижение прогноза мирового спроса на 2018 год и вероятность роста добычи углеводородов в США. Статистика от Американского института нефти (API) продемонстрировала рост запасов сырой нефти на 4,854 млн баррелей.

С другой стороны поддержку котировкам нефти оказал отчет от Минэнерго США, отразивший на контрасте с оценкой API, сокращение запасов на 1,4 млн баррелей. Помимо этого, положительное влияние на «черное золото» оказывают успехи стран ОПЕК+, падение производства в Венесуэле и ситуация вокруг иранских санкций.

Таким образом, если котировки сумеют закрепиться выше уровня $79 за баррель, вполне вероятен дальнейший рост в область выше $80 за баррель.

USD/RUB. 18.05. Пара в узком диапазоне возле отметки 62 рубля

Курс рубля находится под давлением со стороны двух факторов. Во-первых, инвесторы продолжают с осторожностью относится к валютам развивающихся стран на фоне геополитической напряженности. Во-вторых, вероятность введения новых антироссийских санкций со стороны США также негативно влияет на рубль. Однако высокая стоимость нефти формирует достаточно сильный источник поддержки для российской валюты, не позволяя ей сильно упасть. Brent отошла от области максимума $80,44 за баррель и снизилась к $79,70.

На следующей неделе локальным фактором поддержки для российской валюты также выступит пик налогового периода. Однако сильного укрепления рубля вряд ли стоит ожидать, поскольку достаточно сложный внешний фон ограничивает его рост.

В конце недели пара расположилась на уровне 62,00 руб. Индикатор MACD – на нулевой отметке, Стохастик также находится вблизи нейтральной зоны. В течение дня пара будет колебаться в узком диапазоне по обе стороны от уровня 62 рубля.

GBP/USD. 21.05. Прорыв нижней границы флэта

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США завершила период консолидации в районе линии простой скользящей средней за 200 дней и пробила нижнюю границу ценового диапазона 1.3600-1.3500, в котором она торговалась с 2 мая.

Таким образом, пара возобновила движение по тренду вниз, а в ходе сегодняшних торгов уже достигла ближайшей цели на уровне сопротивления 1.3400. В среднесрочной перспективе ключевыми целями для снижения являются отметки 1.3300 и 1.3100.

AUD/NZD. 22.05. «Рельсы» и продолжение тренда вверх

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном графике бычий паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.0850, закрепившись выше линии простой средней за 200 дней.

По всей видимости, коррекция в торговом инструменте подошла к концу и пара продолжит движение в рамках восходящего тренда. Покупки рассматриваем после закрепления над уровнем 1.0900. Ближайшая цель для роста расположена на отметке 1.1000, следующая – на 1.1050.

EUR/AUD. 23.05. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» после взятия цели на отметке 1.5500, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Пара обновила локальные минимумы цены за 3,5 месяца и затем скорректировалась до отметки 1.5500. Нижняя граница коррекции располагается в районе 1.5750-1.5700, в области 38.2 Фибоначчи и линии SMA за 100 дней. Ожидаем возвращения продавцов, следующая цель для снижения находится на уровне 1.5300.

USD/CHF. 24.05. Коррекция в область 23.8 Фибоначчи

Валютная пара доллар США/швейцарский франк скорректировалсь до уровня поддержки 0.9900, расположенного в области 23.8 Фибоначчи восходящего тренда. В ходе вчерашних торгов медведи не смогли преодолеть указанное сопротивление, но сегодня существует вероятность повторного теста уровня. Возможно дальнейшее снижение в район 0.9850-0.9800. Продажи против тренда. В среднесрочной перспективе рассчитываем на возобновление тенденции и росту, ждем формирования сигналов к покупкам.

С точки зрения фундаментальных факторов, на пару оказывает давление возросшее политическое напряжение и снижение аппетитов к риску, однако, с учетом дальнейших планов повышения ставок ФРС и хороших экономических показателей США, можно ожидать усиления американской валюты.

USD/MXN. 25.05. Поддержка в области 26.6 Фибо

Валютная пара доллар США/мексиканское песо нашла опору на уровне сопротивления 19.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи восходящего тренда. Ранее пара обновила ценовой максимум с марта 2017 года, но затем в рамках коррекции за 4 дня потеряла около 500 пунктов. В среднесрочной перспективе ожидаем продолжения восходящего тренда. Цель для роста располагается на круглом уровне сопротивления 20.00.

EUR/USD. 28.05. Евро обновил минимум ноября 2017 года

Пара обновила минимум середины ноября 2017 года, достигнув отметки 1,1637. Против евро играет как общее укрепление доллара США на мировых рынках, так и политические риски в Италии и Испании. Американская валюта крепнет на фоне ожиданий, что ФРС и дальше будет понимать процентные ставки.

Ситуация с правительственными выборами в Италии продолжает быть сложной. Президент страны наложил вето на выбор министра экономики, поэтому Италия так и остается без правительства с марта. Политическая неопределенность оказывает на курс евро значительное давление.

В начале недели пара расположилась на уровне 1,1650. В США и Великобритании сегодня выходные дни, поэтому активность торгов ожидается низкая.

USD/RUB. 29.05. Рубль продолжает слабеть на падении нефти

Рубль продолжает слабеть на фоне снижения нефтяных котировок от максимумов 2014 года, завершения налогового периода и сохранения давления на валют развивающихся стран. Котировки Brent демонстрируют коррекцию от уровня $80 за баррель, снизившись к отметке $75,30 за баррель.

Американский доллар, напротив, чувствует себя очень хорошо. Сильные макроэкономические данные из США вкупе с намерениями ФРС США еще трижды повысить ставку в этом году оказывают курсу валюты США существенную поддержку.

Пара выросла к верхней границе боковика в области 62,70. На текущей неделе ожидается выход данных по инфляции и рынку труда в США. Сильная статистика окажет доллару дополнительную поддержку.

NZD/USD. 30.05. «Поглощение» во флэте

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике медвежий паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.6930, но не смогла выйти за рамки узкого ценового диапазона 0.6950-0.6900. Сегодня наблюдаем возвращения на рынок покупателей и возврат цены к прежним значениям.

В среднесрочной перспективе, с большей вероятностью, ожидаем развития нисходящего тренда. Продажи планируем при закреплении цены под уровнем сопротивления 0.6900. Ближайшая цель для снижения расположена на отметке 0.6800.