Аналитика от компании ForexMart | Аналитические обзоры

XAU/USD. 05.12. «Пин-бар» от линии EMA 60

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1480, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена XAU/USD отскочила от верхней границы бокового диапазона 1480–1450, дав сигнал к продажам. В ближайшее время ожидаю формирования новой нисходящей волны.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1450, среднесрочная – в районе 1420-1430, у линии EMA 200.

USD/CHF. 06.12. «Рельсы» от уровня 0.9900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформулировал на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на ключевой уровень сопротивления 0.9900 усиленный линией восходящего тренда.

Цена USD/CHF скорректировалась к пробитой ранее линии восходящего тренда, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200, после чего дала сигнал к продажам.

Ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции, при этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены под отметкой 0.9870. Следующая цель для снижения находится на уровне – 0.9800.

XAG/USD. 10.12. «Внутренний бар» на линии EMA 200

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» на отметке 16.40, дав сигнал к продажам.

Цена XAG/USD пробила нижнюю границу бокового диапазона 16.50-17.00 и теперь консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочная цель для снижения находится на уровне 16.00.

NZD/USD. 11.12. Коррекция от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6550.

Цена NZD/USD консолидируется после того, как отскочила от максимумов за последние четыре месяца. Ближайший сильный уровень поддержки – 0.6500, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Хотелось бы увидеть окончания коррекции и возобновления восходящей тенденции.Следующая цель для роста – 0.6600.

USD/JPY. 12.12. «Рельсы» в боковике

Валютная пара доллар США/японская иена вчерашней дневной свечой нарисовала на графике паттерн «рельсы» на отметке 108.80, расположенной в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Цена USD/JPY продолжает двигаться в узком боковом канале 108.80-108.50. Продажи согласно указанной свечной модели не рассматриваю, пока пара не пробьет нижнюю границу флэта, усиленную линией EMA 60.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть развития нисходящей тенденции в район 107.50-107.00.

GBP/USD. 13.12. «Пин-бар» и новые максимумы

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» после коррекции к круглому уровню 1.3000, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После периода консолидации на отметке 1.3150 цена GBP/USD резко выросла на 3500 пунктов на результатах выборов в парламент Великобритании. Пара достигла среднесрочной цели для роста на уровне 1.3500, обновив ценовой максимум с мая 2018 года.

Ожидаю коррекции и дальнейшего развития восходящего тренда. Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 1.3350, на линии экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель – EMA 200.

Brent. 16.12. Нефть сумела закрепиться выше уровня $65 за баррель

Нефть марки Brent продемонстрировала существенный рост в конце прошлой недели, достигнув отметки $65,77 за баррель. Поддержку сырьевому активу оказали новости с фронта торговой войны – США и Китай пришли к решению отказаться от введения новых пошлин, запланированного на 15 декабря. Китай также согласился продолжить закупку американской сельскохозяйственной продукции на сумму $50 млрд в 2020 году.

Вместе с тем давление на Brent оказали данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, указавшие на рост числа действующих буровых с 663 до 667 единиц.

Однако сегодня в течение дня нефтяные котировки продолжат свое движение выше уровня $65 за баррель.

AUD/USD. 17.12. Коррекция к трендовой линии

Валютная пара австралийский доллар/доллар США вслед за свечным паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике «доджи», после чего снизилась до отметки 0.6850.

Цена AUD/USD отскочила от максимумов и скорректировалась к трендовой линии – уровню 0.6850, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Хотелось бы увидеть отскока и повторного тестирования сопротивления на отметке 0.6900, расположенной в области максимумов, на линии EMA 200. Жду окончания коррекции и формирования сигналов к покупкам.

EUR/USD. 18.12. Евро демонстрирует слабость

Сегодня евро демонстрирует некоторое снижение в паре с долларом, достигнув отметки 1,1130. Давление на валюту оказала озабоченность инвесторов относительно ситуации с Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что намерен внести в закон обязательство страны покинуть Евросоюз в 2020 году без возможности продления переходного периода. Это вновь поставило под сомнение вероятность выхода из ЕС со сделкой.

Доллару США при этом оказывает поддержку оптимизм вокруг торговых переговоров между США и КНР. Также доллар поддержали сильные макроэкономические данные из США – промышленное производство в ноябре увеличилось на 1,1% при прогнозах прибавки на 0,8% и после сокращения на 0,9% месяцем ранее. Число разрешений на строительство домов в ноябре также превысило прогнозы.

Сегодня следует обратить внимание на индекс делового оптимизма Ifo за декабрь и данные по инфляции еврозоны за ноябрь.

BTC/USD. 19.12. «Поглощение» от минимумов

Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 6500, расположенный в области минимумов с мая 2019 года.

Цена Биткоина скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивления 7000, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть отскока от уровня и дальнейшего развития тренда вниз.

Следки согласно паттерну рискованны, поскольку они против тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения располагается в районе 6000-5500.

USD/RUB. 20.12. Рубль обновил максимум на отметке 61,80

Российская валюта продолжает обновлять максимумы: на этот раз котировки рубля достигли отметки 61,80. Поддержку валюте оказали позитивные настроения на глобальных площадках, подпитанные надеждами на скорое подписание первой фазы торгового соглашения. Накануне стало известно, что в настоящее время торговое соглашение первого этапа проходит техническую и юридическую проработку, а сама сделка будет подписана в начале января.

Дополнительную поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефти (Brent продолжает торговаться выше уровня $66 за баррель), а также приближение налогового периода в РФ.

Однако индикатор Momentum на графике H1 демонстрирует отскок вверх, что сигнализирует о коррекции рубля в область 62,00.

USD/RUB. 23.12. Рубль продолжает оставаться в области локальных максимумов

В конце прошлой недели рубль демонстрировал заметное укрепление в паре с долларом США, сумев пробить уровень 62,00 и добравшись до 61,75. Одним из факторов укрепления российской валюты стал рост активности экспортеров по накоплению рублевой ликвидности в преддверии пика налоговых выплат (25 декабря – НДС, НДПИ, акцизы).

Дополнительный позитив продолжает приходить с фронта торговой войны, где США и Китай, наконец, пришли к соглашению по поводу подписания первой фазы торговой сделки. Сегодня не ожидается выхода важных новостей, поэтому торговый диапазон пары USD/RUB будет ограничиваться коридором 62,00-62,50 руб.

USD/CAD. 24.12. Канадский доллар продолжает снижаться

Сегодня курс канадского доллара демонстрирует снижение к отметке 1,3165 после выхода статистики по ВВП Канады. Согласно последним данным, экономика страны в октябре замедлилась на 0,1%.

В течение последних нескольких недель «канадец» демонстрировал уверенный рост, сумев достичь уровня 1,31. Луни укреплялся, даже несмотря на слабые данные по розничным продажам (-1,2% против 0,5%) и занятости (-71,2К против прогноза 10,0К). Однако рост валюты был остановлен сильным уровнем поддержки 1,31.

Эксперты полагают, что в ближайшее время канадскому доллару будет сложно продолжать укрепляться. Банк Канады пока удовлетворен текущей денежно-кредитной политикой, однако в 2020 году регулятор может приступить к введению смягчающих мер, если экономические показатели Канады продолжать ухудшаться.

XAU/USD. 25.12. Пробой верхней границы флэта

Торговая пара золото/доллар США в начале неделе пробила верхнюю границу бокового диапазона 1480–1450, дав сигнал к формированию нового среднесрочного восходящего тренда.

Цена XAU/USD закрепилась над отметкой 1475, расположенной в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA21 и EMA 60, после чего выросла к ключевому уровню 1500.

Когда торги возобновятся, ожидаю продолжения восходящей тенденции и тестирования сопротивления 1500, слежу за появлением сигналов к покупкам.

EUR/JPY. 26.12. Консолидация на линии EMA 21

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» на отметке 121.20, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 – EMA 21.

Ранее цена EUR/JPY отскочила максимумов и скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки. Сегодня покупатели вернулись, чтобы протестировать сопротивление на уровне 121.50, усиленном линией EMA 200

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вверх. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя сопротивления на линии 122.00, а также окончания периода низкой волатильности, вызванной новогодними праздниками.

AUD/USD. 27.12. Максимум за пять месяцев

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в конце недели обновила максимум за последние пять месяцев, поднявшись до отметки 0.6955.

Цена AUD/USD растет из-за сильного влияния фундаментальных факторов – успеха в переговорах между Китаем и США. При этом торги идут небольшими объемами на фоне празднования Нового года и Рождества по всему миру.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего роста к круглому уровню 0.7000, при этом хотелось бы увидеть небольшую коррекцию для удобного открытия новых сделок.

EUR/NZD 30.12. «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар», с опорой на уровень сопротивления 1.6700, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней на последние 200 недель.

Цена EUR/NZD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки после того как обновила полугодовой минимум на отметке 1.6610.

Ожидаю завершения коррекции и возобновления тренда вниз. Слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – 1.6500.

XAG/USD. 31.12. «Рельсы» от уровня 17.50

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 17.50, дав сигнал к покупкам.

Цена XAG/USD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 17.50 после чего продолжила движение в рамках восходящего тренда.

Сегодня пара продолжила рост согласно указанному паттерну по направлению к ближайшей цели на уровне 18.00, в районе ценовых максимумов за последние три месяца.

GBP/USD. 07.01. Фунт держиться в области локальных максимумов

Британская валюта не сумела преодолеть уровень 1,3200 и снизилась к отметке 1,3145. Однако фунт продолжает оставаться в области локальных максимумов, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Как отмечают эксперты, показатель достиг 50 пунктов. Нахождение индекса на данной отметке указывает на восстановление всего сектора услуг, на который приходится более 80% экономического роста страны.

Сегодня в Англии состоятся парламентские дебаты, в ходе которых будут обсуждаться поправки к законодательству по вопросам Brexit, в том числе о возможном переносе крайнего срока переходного периода (сейчас он приходится на конец 2020 года).

Завтра следует обратить внимание на итоги встречи премьер-министра Англии Бориса Джонсона и нового президента Европейской комиссии. Ожидается, что политики будут обсуждать торговое соглашение с ЕС, а также сроки его заключения. Если Джонсон согласится продлить переходный период как минимум до середины 2021 года, интерес к фунту возрастет в разы.

Brent. 08.01. Нефть продолжает расти в результате эскалации военного конфликта между США и Ираном

Нефть марки Brent продолжает обновлять многомесячные максимумы. Сегодня ночью котировки актива достигли отметки $70,95 за баррель, откатившись впоследствии к отметке $68,90. Укрепление актива продолжается на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стало известно, что минувшей ночью Иран выпустил более десяти баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Эта атака стала ответным шагом Ирана на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в ходе авиаудара США.

Участники рынка полагают, что конфликт между двумя странами может с легкостью перерасти в военное противостояние. А это, в свою очередь, приведет к перебоям поставок нефти и потенциальному дефициту предложения сырья на мировом рынке.

Таким образом, потенциал роста нефтяных цен достаточно велик. Эксперты предполагают, что дальнейшие ответные действия США еще больше усугубят текущее положение дел, в результате чего котировки Brent могут подняться к области $80 за баррель.

USD/RUB. 09.01. Рубль обновил максимум мая 2018 после новогодних праздников

В первый рабочий день года в России курс рубля демонстрирует существенный рост к отметке 61,00. На укрепление российской валюты не смогло оказать негативное влияние даже сильное падение цен на нефть (до отметки $65,50 за баррель). Стоит отметить, что с начала года рубль укрепился к доллару на 1,4%.

Поддержку российской валюте оказало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост аппетита к рисковым активам. Постепенно фокус внимания рынков переключается на торговую сделку между США и Китаем, первая фаза которой может быть подписана уже на следующей неделе, что добавляет оптимизма инвесторам.

При этом давление на валюту может оказать покупка валюты Центробанком РФ, вернувшимся на рынок после новогодних каникул.

NZD/USD. 10.01. Коррекция к уровню 0.6600 – EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах снизилась до отметки 0.6600, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена NZD/USD скорректировалась от полугодовых максимумов к ближайшему сильному уровню поддержки – 0.6600. Хотелось бы увидеть отскок и возобновление восходящей тенденции.

При этом если продавцы пробьют данный уровень, то с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего снижения в район 0.6650-0.6500, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200.

Brent. 13.01. Нефть снизилась к уровням конца 2019 года

Нефть Brent торгуется в начале недели без ярко выраженной динамики в области $65 за баррель. В конце прошлой недели «медведи» сумели отыграть обратно весь резкий рост актива, вызванный ростом напряженности между США и Ираном. Таким образом, нефтяные цены вернулись к уровню конца 2019 года.

На текущей неделе следует обратить внимание на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем в среду. Участники рынка ожидают, что после публикации деталей сделки котировки Brent продолжат свою нисходящую динамику.

В среду 15 января также следует обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета ОПЕК, в котором будут представлены данные по запасам сырья в странах ОЭСР. Эти данные, как правило, являются показателем сбалансированности нефтяного рынка.

USD/JPY. 14.01. Покупатели тестируют уровень 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала свечной паттерн «поглощение», пробила уровень сопротивления 109.50, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена USD/JPY продолжила рост согласно указанному паттерну, обновила полугодовой максимум, достигнув ближайшей цели на круглом уровне 110.00.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом новые сделки лучше планировать после преодоления сопротивления на отметке 110.00.

GBP/USD. 15.01. «Внутренний бар» на уровне 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на ключевом уровне сопротивления 1.3000.

Цена GBP/USD протестировала круглый уровень 1.3000, но не смогла закрепиться ниже линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. По всей видимости, пара начнет новую восходящую волну.

Слежу за развитием ситуации. Новые сделки не планирую пока цена не закончит консолидироваться между линиями EMA 21 и EMA 60.

EUR/USD. 16.01. Евро отреагировал слабым ростом на итоги подписания сделки между США и КНР

Вчера курс евро продемонстрировал умеренный рост к отметке 1,1160 после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сделка обязывает Китай увеличить закупки американских товаров на $200 млрд от уровня 2017 года, а также избегать манипулирования валютным курсом и предпринимать дополнительные меры борьбы по вопросу защиты интеллектуальной собственности американских технологий.

США, в свою очередь, пообещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. При этом 25%-ные пошлины на $360 млрд останутся без изменений. Однако президент США отметил, что вопрос снижения этих тарифов может быть рассмотрен при обсуждении второго этапа сделки. Итоги встречи не оказали существенного влияния на динамику пары, хоть и снизили общую напряженность на мировых площадках.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ (15:30 Мск) и выступление главы европейского регулятора К. Лагард. Как известно, на следующей неделе состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор представит новую стратегию монетарной политики в Европе.

В 16:30 США представят данные об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 следует обратить внимание на индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь.

EUR/CHF. 17.01. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750.

Цена торгового инструмента EUR/CHF потеряла на этой неделе более 650 пунктов, обновила минимум с апреля 2017 года, а сегодня продолжила консолидацию на отметке 1.0750.

По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз. При этом для удобного расположения новых ордеров хотелось бы увидеть коррекцию по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21 – 1.0800.

USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов

С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.

Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).

Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.

AUD/USD. 21.01. «Доджи» на линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6870, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется у основания разворотной графической модели «голова и плечи». Сегодня продавцы тестируют уровень поддержки 0.6850.

Хотелось бы увидеть развитие новой среднесрочной нисходящей тенденции. Можно присмотреться к продажам при закреплении цены ниже 0.6850.

XAG/USD. 22.01. «Поглощение» во флэте

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 18.00.

Цена торгового инструмента XAG/USD протестировала нижнюю границу бокового диапазона 18.00-17.50, но затем откатилась до отметки 17.60, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.