Аналитика рынка форекс от AGorProfit | Аналитические обзоры

"Затягивать с ужесточением будет не мудро"

14 февраля 2017 года в четверг после открытия американской торговой сессии, Доллар США прилично укрепился против большинства валют. Основной причиной послужило выступление председателя ФРС США Джанет Йелен и трех глав федеральных резервных банков Джеффри Лэкер, Деннис Локхарт и Роберт Каплан.

До выступления инвесторы и трейдеры не ждали большого энтузиазма от главы ФРС в направлении повышения процентных ставок. Однако Джанет Йелен считает, что экономическая ситуация достаточно устойчивая – зарплаты, хоть и немного, но растут, занятость населения стремится к максимальной устойчивости. По этой причине, повышение процентных ставок и не однократное, в 2017 году она считает уместным.

Такого же мнения были и главы трех федеральных резервных банков США. Все трое соглашаются с тем, что повышение ставок в ближайшее время будет уместным, а возможно и необходимым.

Такая риторика от представителей ФРС, дала повод инвесторам полагать, что повышение ставки на заседании в марте очень велико. После чего последовало укрепление Доллар США.

Пара EUR/USD упала с 1,06100 до 1,05600. Давления на нее также оказывали и негативные данные по ВВП Германии и Еврозоны.

GBP/USD был более устойчив к укреплению бакса, но до этого его подкосили данные по инфляции. На этом Фунт стерлингов упал с 1,25400 до 1,25400.

Кто-кто, а уж Йена точно не могла проигнорировать выступление представителей ФРС и тоже обвалилась против доллара США. С отметки 113,331 пара USD/JPY выросла на целую фигуру, достигнув максимума на значении 114,500.

Автор: Горбунов Андрей Игоревич

Брекситу быть или что ждет Фунт?

Ранее в понедельник 13 Марта 2017 года правительство Великобритании приняло закон о выходе из евро союза и зажгло зеленый цвет Терезе Мэй, что бы та официально начала процесс выхода и состава ЕС. В связи с этим премьер-министр Шотландии пообещал провести второй референдум о выходе из состава Великобритании.

Если посмотреть на цену валютной пары GBP/USD, то можно увидеть, что реакции на эти события ни какой не было. Фунт рос до всех событий и продолжил расти после них. Однако во вторник в начале Европейской торговой сессии, валютная пара резко провалилась. На рынке говорят, что это запоздалая реакция на заявление о референдуме в Шотландии. На мой взгляд причиной является вовсе не политические события, а технический фактор. Слишком слабая волатильность была всю предыдущую неделю, о чем я писал в предыдущей статье: "Нужен ли кому Фунт". Поэтому объемы выше среднего сорвали стоп приказы из-за чего и произошел обвал. Некоторые считают, что определенные участники таким образом открыли короткие позиции в долгосрочной перспективе снижения Фунта Стерлингов против Доллара США. Долгосрочная перспектива это два года не меньше, потому что как только Тереза Мэй инициирует 50 статью, с этого момента начнутся двух летние переговоры. И то, некоторые представители властей Великобритании указывают, что это достаточно короткий срок и договориться не успеют. Если бы участники рынка реально увидели угрозу британской валюте, то сегодняшний, так называемый "запоздалый" обвал, был бы поддержан и фунт до сих пор бы тестировал исторические минимумы. Однако этого не наблюдается, стерлинг половину утраченных позиций вернул, что означает, что для серьезного падения цены на данный момент поводов нет, и все случившиеся события рынком уже были учтены.

Если Фунт удержится выше границы своего бокового движения на 1,21500, то скорей всего рост цены будет вполне возможен до 1,24. Сейчас такой исход вполне вероятен.

Почему пара USD/CAD будет дальше падать.

В среду 12 апреля, пара USD/CAD упала. Были причины, которые ослабляли Бакс, но также были причины, которые укрепляли Луни.

Ослабление Доллара США после выступления Трампа, это дело временное, скорей всего Бакс свое возьмет в ближайшем времени. Вчера трейдеров Канадским долларом интересовало совсем другое. ЦБ Канады решил не изменять процентную ставку и повысил свои прогнозы по росту ВВП на 2017 год.

Отчет ЦБ дал понять трейдерам, что у руководителей банка нет желания понижать ставку, а глава Банка Канады Стивен Полоз объяснил, что причиной такого нежелания, является позитивный макроэкономический фон. Даже падение цен на нефть из-за роста запасов в хранилищах не смогло удержать падение пары USD/CAD.

Такое настроение Банка Канады и позитивный макроэкономический фон могут и дальше толкать пару вниз. Скорей всего цена протестирует уровень 1,32150. Если она сможет его преодолеть, то дальше на пути встанет уровень 1,31700. А потом скорей всего пара возьмет передышку, двигаясь в узком флете между этими уровнями.

Аналитика Forex на неделю 24-28.04.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

EUR/USD

Движение цены по паре EUR/USD на прошлой неделе было обусловлено реакцией на уровень 1,06765. В случае пробоя я ждал роста к 1,07605, в случае отскока, возврат к 1,06100. Сработал первый вариант и помог ему фунт, который вырос после заявления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о досрочных выборах.

На этой неделе прогноз складывается исходя из двух факторов. Первый, это технический. После окончания первого этапа президентских выборов во Франции, который прошел в минувшие выходные, на рынке образовался серьезный геп. Связано это было с тем, что на момент открытия торговой сессии лидировала лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 24%, а основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон отставал от нее на 3%. Для рынка такой исход оказался неожиданным, по той причине, что по соц. опросам до начала выборов лидировал именно Макрон. Лично я ждал позитивной реакции в случае его победы на первом этапе, что в принципе по завершении подсчетов и произошло. Макрон опередил Ле Пен на 2%. Но геп в 2000 пунктов по моему был совсем по другой причине. На мой взгляд причиной все таки было то, что Мари Ле Пен лидировала, набрав всего только 24%, а основные ее преследователи Макрон 21% и Фийон 20%. Еще до окончания подсчетов Фийон признал поражение и сразу стал агитировать своих избирателей на то, чтобы на втором этапе они шли голосовать за Макрона. И если этот призыв окажется действенным, у Ле Пен нет шансов во втором этапе. Потому что за нее голосовали ее постоянные фанаты и скорей всего на втором этапе их не прибавится. Позитивная реакция скорей всего сохранится, но геп перекрыть для рынка дело принципа, по этому скорей всего цена с корректируется до 1,07605, а потом вернется обратно. Этому поспособствует второй фактор, фундаментальный. Вся макро экономическая статистика из Европы ожидается позитивной, а в США на оборот. Плюс заседание ЕЦБ, на котором процентные ставки возможно и не изменятся, но количественное смягчение сократят, как и планировали ранее.

GBP/USD

На прошлой неделе прогноз по паре GBP/USD был на рост цены до уровня 1,26700, но пара смогла вырасти больше, сделав это уже во вторник. Связан такой рост был с неожиданным объявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о досрочных выборах в июне, которые она обещала не проводить до 2020 года. Такая новость не то что бы была неожиданной для инвесторов, она была неожиданной для партнеров по партии Мэй. Такое решение опрадано. Дело в том, что Мэй не была причастна к референдуму о Брексите и сейчас она посути просто выполняет волю половины населения Великобритании, которая не делигировала ей функции по выводу королевства из состава ЕС. Тереза Мэй была вынуждена этим заняться, по той причине, что Дэвид Кэмерон после референдума сложил с себя функции премьер-министра. На данный момент ей нужна реальная поддержка народа. Она должна понимать, что делает все правильно и ее в этом поддерживают.

Рынок на такую новость отреагировал очень позитивно. Дело в том, что если партия Мэй не победит на выборах, может быть поставлен вопрос об отмене Брексита и Британия останется в составе Евросоюза. Но вот если Мэй и ее партия победят на выборах. Брексит неминуем.

На этой неделе, кроме данный по ВВП в Великобритании особо важной статистики не будет. После сильного роста, пара не откатывается. есть вероятность, что и на этой неделе она будет торговаться в диапазоне 1,27350 - 1,28940.

USD/CHF

Франк, как и Евро на прошлой неделе двигался в сторону ослабления Доллара США, что позволило отработаться прогнозу на падение цены к уровню 0,99500.

На этой неделе я жду коррекции к 1,00100 и возврата к 0,99500.

USD/JPY

Долгое укрепление Йены напрашивало коррекцию. Я думал, что она начнется после последнего нисходящего импульса к 107,500 и после этого рост к 109,300, но цена не смогла больше упасть и сразу пошла к прогнозируемой цели.

Сейчас, как и на многих валютных парах, рынок будет пытаться перекрыть появившийся геп, пара сможет достигнуть уровня 109,300, но после этого снижение закончится и пара вырастит до 110,300.

B]EUR/USD против Трампа и Драги. Кто кого?[/B]

Сегодня и завтра будут очень интересными днями для пары EUR/USD. После приличного роста на результатах выборов во Франции. В эти дни геп понедельника вполне может быть перекрыт. Причиной этому буду президент США Дональд Трамп и глава ЕЦБ Марио Драги.

Сегодня, 26 апреля, рынок ждет от Трампа презентации налоговой реформы. В его предвыборных обещаниях было понизить налоги для корпораций с 35% до 15%. Такое понижение серьезно снизит расходы и соответственно повысит доходы организаций, что очень привлекательно для инвесторов. Такой законопроект, если Трамп конечно сможет его продвинуть, может привлечь очень приличный капитал в инвестиционные фонды, что само собой повысит интерес к Доллару США.

Завтра будет решение Центрального Банка Евросоюза по монетарной политике. Изменений в процентных ставках скорей всего не будет, а вот выступление Марио Драги, может пошатнуть Европейскую валюту. Для ЕЦБ крепкий Евро губителен.

Поэтому, можно прогнозировать, что к пятнице геп по паре EUR/USD будет перекрыт.

В преддверии решения ФРС по процентной ставке, рынок больше интересует не то что изменится ли ставка сегодня или нет, а то что будут ли сигналы о том, что ставку повысят уже в сентябре. В том, что сегодня с ней ничего не произойдет и она останется на уровне 1%, уверены все почти на 100%, а вот перспективы повышения в сентябре, на мой взгляд туманны.

Такое мнение сложилось из двух причин. Первая, это много негатива со стороны макроэкономической статистики, а вторая, это недостаточно ястребиные заявления Джанет Йелен на всех выступлениях и пресс-конференциях, которые у нее были за прошедшие пять недель после повышения процентной ставки. Йелен постоянно указывала, что ждет всего три повышения в 2017 году и эти повышения будут адаптивными. Что говорит о том, что темпы роста процентной ставки будут очень слабые. И скорей всего эти повышения будут чисто для вида.

Те, кто наивно ждут, что сегодня журналисты зададут Джанет Йелен вопрос, будет ли повышение ставки в сентябре и она ответит однозначно «да», сами себя обманываю. Она будет осторожна, как всегда и это вряд ли понравится инвесторам, поэтому после ее выступления Доллар США скорей всего дальше продолжит слабеть. У пары EUR/USD есть перспектива вырасти до 1.10250, а USD/JPY может упасть до 111,000

Долларовые быки потихоньку опускают руки. Статистика из США не радует, а старый свет никак не может нарадоваться на победу Макрона во Франции, позитивный макроэкономический фон и Ангелу Меркель осенью с большей вероятностью переизберут. Серьезных экономических потрясений в Европе инвесторы уже давно не ожидают, это видно по очень хорошему росту пары евро доллар, но интерес к доллару все же был это видно по главному индикатору его силы, паре USD/JPY. Когда бакс валился против всех основных валют, Йена не спешила укрепляться и это не было связано с ситуацией в Японии. Однако силы покупателей этой валютной пары стали подводить. Этому свидетельствует разворот на 114,000 и почти безостановочное снижение, что говорит о том, что длинные позиции начинаю сворачивать.

Сейчас у пары Доллар/Йена один путь – снижение у 111,900, пробьет его пойдет до 111,000. Если задаться вопросом почему, то ответ прост – быки переходят на сторону медведей, и этим делают их сильнее. А как говорят у нас в России: «Кто сильнее – тот и прав!»

Завтра в 2 июня запланирована публикация данных по занятости населения в США. Результаты этих показателей сей час нужны рынку, по-моему, как воздух. Дело в том, что ситуация вокруг действий ФРС по отношению к монетарной политике достаточно напряженная. Все представители данной организации, ну кроме Кашкари, утверждают, что повышение процентной ставки необходимо. Это вроде вселяет уверенность инвесторам, в том, что на июньском заседании ставка будет повышена. Все бы хорошо, да не все. Дело в том, что макроэкономический фон в США в последнее время позитивом не блещет и руководителям резервных банков нужны подтверждения, что такая ситуация несет временный характер. Поэтому, результаты по занятости населения, а также роста зарплат, могут ситуацию прояснить.

Если данные по нонфарму и уровню заработной платы в эту пятницу будут позитивные и уровень безработицы останется на том же уровне, то уверенности в том, что ФРС повысит в этом году процентную ставку на 0,5%, будет больше. Это может оказать хорошую поддержку Доллару США. В этом случае у пары USD/JPY есть возможность вырасти до 1,13400. Но вот, если данные окажутся разочаровывающими, то повышение процентной ставки скорей всего на июньском заседании все равно будет, но после этого, мы можем услышать, что в этом году скорей всего повышений ждать не стоит. И тогда шансов у бакса почти нет. 108,350 ему почти гарантированы. Ждем нонфарма. Всех приглашаю на вебинар по торговле на этой новости, который я буду проводить на своем канале Ютуб: «Agorprofit». Миллионов не обещаю, но интересно будет точно.

Ни для кого не секрет, что в четверг 20 июля 2017 года ЦБ Евросоюза огласит результаты заседания, в которых расскажет о том, какая будет процентная ставка и о судьбе количественного смягчения. О том, что ставка не изменится никто не сомневается, а вот будет ли сокращаться объем закупок активов ЦБ Евросоюза, это интересует всех. Представители ЕЦБ, в том числе и Марио Драги, не однократно заявляли о необходимости ужесточать монетарную политику. Правда еще пытались объяснить, что некоторые заявления были неверно трактованы рынком, по той причине, что Евро быстро начал укрепляться, что не на руку для экономики Европейского союза. Однако рано или поздно сворачивать объемы покупок пришлось бы, поэтому, чтобы на рынке не было коллапса и EUR/USD не вырос случайно до 1,40, представители ЕЦБ начинают готовить инвесторов.

Хочется также отметить тот факт, что фон рынка перед заседанием больше располагает к укреплению Евро против Доллара США. Причина этому слабость бакса. Макроэкономические данные в США продолжают разочаровывать, администрация Дональда трампа не смогла реформировать систему здравоохранения, в партии республиканце нет согласия. Естественно это все усложняет жизнь американской валюте. В случае, если завтра председатель ЕЦБ Марио Драги будет позитивно отзываться о перспективах экономики и займет «ястребиную» позицию по отношению к монетарной политике, то у пары EUR/USD есть все шансы протестировать уровень 1,16.

EUR/USD

На прошлой неделе по паре EUR/UD прогнозировался умеренный рост к 1,15320, но благодаря заседанию ЕЦБ и выступлению Марио Драги, рост цены ускорился. Это было связано с позитивным настроем главы ЦБ Евросоюза по отношению к перспективам экономики. Так же Драги, хоть и не напрямую, но указывал на возможность уже в ноябре начать сворачивать количественное смягчение. Такие перспективы и поддержали европейскую валюту.

На этой неделе у пары EURUSD есть возможность продолжить рост, но сперва ей придется протестировать поддержку на 1,16150. Если уровень выдержит, то можно ждать роста цены к 1,17180. Так же росту цены может поспособствовать, запланированное на среду заседание ФРС. Отсутствие конкретики по отношению судьбе процентной ставки, может разочаровать участников рынка еще больше и поставить под сомнение возможность ее повышения в этом году, хотя бы еще один раз.

Если уровень поддержки 1,16150 не справится, то у пары есть шанс упасть к 1,15320.

GBP/USD

Из прогноза на прошлой неделе по отношению к паре GBP/USD, оправдалось только то, что пара осталась под уровнем 1,30770. Причем длинная тень вторника, стала хорошим сигналом к снижению. Инвесторы не особо верят в возможно повышение процентных ставок Банком Англии, не смотря на заявления его главы Марка Карни. Данные по расходам населения на прошлой неделе показали восстановления, но недостаточное. Поэтому участники рынка, что текущая экономическая ситуация не способствует повышению ставки.

На этой неделе у Фунта есть все шансы продолжить снижение. В среду опубликуют данные по ВВП, если все окажется хуже, чем ждут опрошенные эксперты, то пара GBP/USD отправится к 1,28750. Так же стоит последить за сопротивлением на 1,30310, перед снижением, пара может протестировать его.

USD/CHF

Пара USD/CHF коррелируя с евро долларом из двух вариантов прогноза выбрала снижение, упав за день до 0,95550 и закрепившись ниже него продолжил падение.

На этой неделе, нет сомнения что корреляция продолжится. Пара может с корректироваться к 0,95350, далее может встретить приличное сопротивление и если евро начнет укрепление, то франк также может укрепиться против доллара до 0,93900

USD/JPY

Плохие данные из США и неизменность процентной ставки Банком Японии на прошедшем заседании заставило пару USD/JPY снижаться. Уровень 112,600 оказался хорошим сопротивление, не дав паре с корректироваться к 113,250. По этому пара продолжила снижение к 111,900, но этот уровень не смог ее удержать и пара провалилась да 111,000.

На этой неделе вероятно пара продолжит свое снижение, целью будет 110,120, а драйвером для снижения может стать разочарование от результатов заседания ФРС.

GOLD

На данный момент Золото находится у очень важного сопротивления 1255,50. Исторически этот уровень давал хороший отскок. Чаще всего после этого отскока цена снижалась до поддержки 1242,20. То же самое может случиться и на этой неделе, но если доллар по всему рынку будет слабеть, то у Золота есть шанс пробить 1255,50 и вырасти до 1262,20.

Анализ рынка форекс на неделю 31.07-04.08.2017

Анализ рынка форекс на неделю 07-11.08.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а так же GOLD.

В последнее время на рынке очень много разговоров о дальнейшей судьбе пары EURUSD. Что раньше 1,16 или 1,20?

Анализ рынка форекс на неделю 14-18.08.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а также GOLD.

Анализ рынка форекс на неделю 21-25.08.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а также GOLD.

Анализ рынка форекс на неделю 28/08-01/09/2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а также GOLD.

Анализ рынка форекс на неделю 04-08.09.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а также GOLD.

Анализ рынка форекс на неделю 11-15.09.2017 по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF, а также GOLD.

Аналитика рынка Форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF.

Аналитика рынка Форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF.

Аналитика рынка Форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF.