Психология vs Торговая стратегия: что важнее для успеха?
Первое новое сообщение • • Страница 1 из 1
15 ноя 2024, 00:53
В своей первой статье на этом канале я писал, что, по моему мнению, для успеха на рынках роль психологии занимает 90%, а роль стратегии и системы торговли всего 10%. Но в то же самое время на просторах интернета много тех, кто говорит, что психология - это ерунда, что все дело в управлении рисками и в правильных точках входа.
И признаюсь, у обеих сторон есть разумные аргументы.
Прошу понять меня правильно - вам нужно и то и другое. Но в самом начале вашего становления как трейдера вам нужна прокаченная психология, и только ПОСЛЕ того как вы ее обретете, вы сможете добавить к ней стратегию торговли и получить на выходе нужный вам результат - навык делать стабильную прибыль.
Психологию можно сравнить с фундаментом здания, и вам необходимо правильно заложить его до того, как вы собираетесь что-то строить, а не после. И это не просто мое мнение, в этой статье я хочу привести вам факты, почему это именно так, а не иначе.
Почему я отношу психологию в трейдинге к более приоритетному и важному?
В качестве примеров я люблю использовать метод от обратного. Представим, что вы считаете - психология не важна, а все, что вам нужно для успеха на рынках - это правильная система с математическим перевесом.
Но тогда давайте представим, что произойдет, когда вы начнете торговать, и то что будет описано ниже не просто мое мнение - это проверено на опыте.
1. Вы гарантировано будете совершать ошибки, и терпеть убытки.
Осваивая любой навык, вы неизбежно пройдете через этот процесс. Вспомните, как вы начинали осваивать любое новое дело, например, учились писать, кататься на велосипеде или водить машину, - вы почти всегда гарантированно проходились по всем возможным граблям. Да, вы имеете шансы уменьшить количество ошибок, если хорошо подготовитесь теоретически или будете осваивать навык под присмотром опытного учителя или наставника, но все равно в этом процессе вы будете совершать ошибки - это факт.
Трейдинг - это очень сложный технический навык, и вы так же неизбежно будете совершать различные ошибки в процессе его освоения.
Причем ошибки могут быть совершенно разного характера, от технических (например, забыли снять заявку) до системных, таких как нарушение риск-менеджмента или бессистемная торговля.
2. Когда вы будете делать ошибки, и как следствие терпеть убытки, вы будете испытывать негативные эмоции.
В трейдинге ошибки обычно (но не всегда), сопровождаются убытками, и получая их, вы неизбежно будете испытывать целый спектр негативных эмоций. Мы изначально запрограммированы так, что не можем нормально относиться к убыткам или потерям - это инстинктивная реакция. Потеря денег - одно из самых болезненных явлений, так как для нашей лимбической системы - "внутренней обезьяны" деньги воспринимаются как ресурс, необходимый для выживания, а потеря этого ресурса означает, что мы становимся на шаг ближе к смерти.
3. Вы становитесь уязвимыми.
Когда вы терпите убытки (теряете важный для выживания ресурс - деньги), и как следствие испытываете такие эмоции как гнев, страх, уныние и т.д. - вы становитесь очень уязвимыми. Запускаются определенные биохимические процессы, и ваша лимбическая система начинает давить на вас, вызывать негативные эмоции, побуждая совершать определенные поступки. Так и с потерей ресурса, при серии убыточных сделок, начинается выброс в кровь гормона кортизол, что выражается в состоянии подавленности и апатии, плохом настроении. Это как бы сигнал от организма: "эй друг, ты делаешь действия, которые приводят нас к потере ресурсов, остановись".
После крупного убытка вы можете впасть в уныние, и вас посетят такие мысли как: "все плохо, я неудачник, мне ничего не светит и т.д.", что приведет вас к выгоранию, и вы не захотите дальше торговать. Могут закрасться сомнения в себе и собственных силах, своей компетенции, а также в собственной системе.
Или наоборот можете впасть в ярость, агрессию, в вас может проснуться жажда реванша, мести рынку - что выразится в том, что вы захотите вернуть свое отыграться (как правило, нарушив риск-менеджмент и зайдя "на всю котлету").
Вы можете также начать винить кого-то другого (снимать с себя ответственность), вашего наставника, программу обучения, брокера, близких за то, что вас не поддерживают, не понимают и т.д.
Или после серии стопов вы можете испугаться еще больших убытков, перейдете на торговлю минимальным объемом и будете торговать им (как правило, бессистемно) неограниченно долгое время.
Также возможны различные варианты и комбинации.
В итоге, вы неизбежно столкнетесь с тем, что я описал выше - так как без прокаченной психологии не можете контролировать собственную биохимию и вызываемые ею реакции.
4. Ни одна система торговли не может гарантировать вам 100% профит в каждой сделке.
Даже если вы будете торговать в рамках собственной системы и не делать технических ошибок, вы все равно будете терпеть убытки и терять деньги, это неизбежно!
Ни одна система торговли не может гарантировать вам 100% профит в каждой сделке. Безусловно, с опытом вы можете свести количество убыточных сделок к минимуму, но все равно будут дни, и даже недели, когда вы будете уходить в минус. И если вы не знаете, как прокачать свою психологию, перестроить свой мозг на иное восприятие этих убытков, а именно, - освоить навык мыслить как трейдер, - у вас практически нет шансов.
Важно понять - путь становления успешным трейдером это процесс.
И поэтому, все, кто заявляют, что необходимо сначала найти правильную стратегию, обеспечивающую преимущество, а потом только работать над психологией, не понимают сути это процесса. А суть его такова: чтобы обрести навык стабильно делать деньги, вы должны постепенно, пункт за пунктом, кирпичик за кирпичиком, освоить все необходимые навыки успешного трейдера. И как я уже писал выше - вы неизбежно будете сталкиваться с трудностями и проблемами. И вам придется с ними справляться! А в этом как раз вам может помочь только психология!
Приведу несколько примеров.
Возьмем такой пункт, как освоение торговой системы.
Что если вы сделаете 5 или более убыточных сделок подряд, когда осваивайте новую стратегию? С какой долей вероятности вы решите, что система не работает, и отправитесь на поиски новой (даже с учетом, что ранее система показывала неплохие результаты)? Или думаете, ваша система вас спасет, если вы после серии убытков впадете в тильт? Вот только не говорите, что вы бы уж точно не проиграли 6-7 подряд, я не встречал ни одного профи трейдера, у которого не было бы приличной убыточной серии, (и я не являюсь исключением).
А в случае, если вы, например, забудете снять заявку, не закроете эту позицию вовремя и примете решение подождать, пока рынок вернётся к вашей точке входа, и вследствие этого застрянете в убыточной позиции с приличным объёмом, - думаете, ваша система и риск-менеджмент вам помогут? Что вы будете делать тогда?
Или представьте другую ситуацию, которая, увы, тоже не является редкой - маржин колл. Если вы новичок и думаете, что вы уж точно избежите маржин колла - спешу вас расстроить, статистика не на вашей стороне, ведь более половины трейдеров (из тех, кто выжил и остался в игре) теряли свой депозит (часто не один раз) до того, как освоили навык успешно торговать.
Как вы будете ощущать себя, если потеряете свой депозит, свои сбережения, на которые вы копили несколько лет? Или который получили, не дай бог, взаймы или с продажи семейной недвижимости, что тогда? Как вы переживете эту ситуацию? Ваша система поможет вам в этом?
И это мы еще не говорили, что у каждого из трейдеров наберется с десяток психологических и личных проблем, таких, например, как обязательства, долги, неудачные личные отношения, работа, которая вам не нравится, зависимости и т.д. - все это неизбежно будет оказывать колоссальное влияние на вашу торговлю.
К примеру, вам в короткий срок нужны деньги, чтобы оплатить квартиру - вы уверены, что сможете торговать в рамках системы? А что если в тот день рынок, по выбранным вами инструментам, забьется в узкий боковик и не даст вам никакого сигнала на вход? Или если вам нужно оплатить кредит, а ваша система принесла вам несколько убытков подряд - сможете ей следовать дальше? Ответ: с огромной долей вероятности - нет, не сможете, и начнете искать другую, более "правильную" систему.
Так как же можно утверждать, что психология не так важна, особенно поначалу, когда мы приходим на рынок с нашим багажом из проблем?
Увы, все эти печальные истории из разряда "трейдер проиграл все и спился" или не дай бог, чего похуже - именно из-за того, что у этих трейдеров не было опоры, которая помогла бы пройти те испытания, что им выпали - не было ментальности успешного трейдера в виде правильно выстроенной психологии.
Поэтому очевидный вывод - без фундамента в виде психологии и навыков профессионального трейдера вам не поможет ни одна, даже самая совершенная торговая система и риск-менеджмент - так как вы банально не сможете ей следовать!
В заключении
Каждый приходит на рынок со своим багажом из прошлого, своими убеждениями, мнениями и психотравмами. И вам необходимо будет измениться, проработать себя, стать буквально новым человеком, с новыми навыками, убеждениями. И именно на базе правильной психологии возможен этот процесс - эволюция из того, кто вы есть сейчас, - в стабильно успешного трейдера.
При этом, хочу еще раз акцентировать ваше внимание - протестированная вами торговая система тоже важна, и чисто на одной психологии вы не сможете стать успешным трейдером. Торговая система может быть использована вами только на основе правильной психологии, но никак не наоборот.
Больше статей найдете на моем канале "Психология в трейдинге" на яндекс Дзен
Удачи и профита!
И признаюсь, у обеих сторон есть разумные аргументы.
Прошу понять меня правильно - вам нужно и то и другое. Но в самом начале вашего становления как трейдера вам нужна прокаченная психология, и только ПОСЛЕ того как вы ее обретете, вы сможете добавить к ней стратегию торговли и получить на выходе нужный вам результат - навык делать стабильную прибыль.
Психологию можно сравнить с фундаментом здания, и вам необходимо правильно заложить его до того, как вы собираетесь что-то строить, а не после. И это не просто мое мнение, в этой статье я хочу привести вам факты, почему это именно так, а не иначе.
Почему я отношу психологию в трейдинге к более приоритетному и важному?
В качестве примеров я люблю использовать метод от обратного. Представим, что вы считаете - психология не важна, а все, что вам нужно для успеха на рынках - это правильная система с математическим перевесом.
Но тогда давайте представим, что произойдет, когда вы начнете торговать, и то что будет описано ниже не просто мое мнение - это проверено на опыте.
1. Вы гарантировано будете совершать ошибки, и терпеть убытки.
Осваивая любой навык, вы неизбежно пройдете через этот процесс. Вспомните, как вы начинали осваивать любое новое дело, например, учились писать, кататься на велосипеде или водить машину, - вы почти всегда гарантированно проходились по всем возможным граблям. Да, вы имеете шансы уменьшить количество ошибок, если хорошо подготовитесь теоретически или будете осваивать навык под присмотром опытного учителя или наставника, но все равно в этом процессе вы будете совершать ошибки - это факт.
Трейдинг - это очень сложный технический навык, и вы так же неизбежно будете совершать различные ошибки в процессе его освоения.
Причем ошибки могут быть совершенно разного характера, от технических (например, забыли снять заявку) до системных, таких как нарушение риск-менеджмента или бессистемная торговля.
2. Когда вы будете делать ошибки, и как следствие терпеть убытки, вы будете испытывать негативные эмоции.
В трейдинге ошибки обычно (но не всегда), сопровождаются убытками, и получая их, вы неизбежно будете испытывать целый спектр негативных эмоций. Мы изначально запрограммированы так, что не можем нормально относиться к убыткам или потерям - это инстинктивная реакция. Потеря денег - одно из самых болезненных явлений, так как для нашей лимбической системы - "внутренней обезьяны" деньги воспринимаются как ресурс, необходимый для выживания, а потеря этого ресурса означает, что мы становимся на шаг ближе к смерти.
3. Вы становитесь уязвимыми.
Когда вы терпите убытки (теряете важный для выживания ресурс - деньги), и как следствие испытываете такие эмоции как гнев, страх, уныние и т.д. - вы становитесь очень уязвимыми. Запускаются определенные биохимические процессы, и ваша лимбическая система начинает давить на вас, вызывать негативные эмоции, побуждая совершать определенные поступки. Так и с потерей ресурса, при серии убыточных сделок, начинается выброс в кровь гормона кортизол, что выражается в состоянии подавленности и апатии, плохом настроении. Это как бы сигнал от организма: "эй друг, ты делаешь действия, которые приводят нас к потере ресурсов, остановись".
После крупного убытка вы можете впасть в уныние, и вас посетят такие мысли как: "все плохо, я неудачник, мне ничего не светит и т.д.", что приведет вас к выгоранию, и вы не захотите дальше торговать. Могут закрасться сомнения в себе и собственных силах, своей компетенции, а также в собственной системе.
Или наоборот можете впасть в ярость, агрессию, в вас может проснуться жажда реванша, мести рынку - что выразится в том, что вы захотите вернуть свое отыграться (как правило, нарушив риск-менеджмент и зайдя "на всю котлету").
Вы можете также начать винить кого-то другого (снимать с себя ответственность), вашего наставника, программу обучения, брокера, близких за то, что вас не поддерживают, не понимают и т.д.
Или после серии стопов вы можете испугаться еще больших убытков, перейдете на торговлю минимальным объемом и будете торговать им (как правило, бессистемно) неограниченно долгое время.
Также возможны различные варианты и комбинации.
В итоге, вы неизбежно столкнетесь с тем, что я описал выше - так как без прокаченной психологии не можете контролировать собственную биохимию и вызываемые ею реакции.
4. Ни одна система торговли не может гарантировать вам 100% профит в каждой сделке.
Даже если вы будете торговать в рамках собственной системы и не делать технических ошибок, вы все равно будете терпеть убытки и терять деньги, это неизбежно!
Ни одна система торговли не может гарантировать вам 100% профит в каждой сделке. Безусловно, с опытом вы можете свести количество убыточных сделок к минимуму, но все равно будут дни, и даже недели, когда вы будете уходить в минус. И если вы не знаете, как прокачать свою психологию, перестроить свой мозг на иное восприятие этих убытков, а именно, - освоить навык мыслить как трейдер, - у вас практически нет шансов.
Важно понять - путь становления успешным трейдером это процесс.
И поэтому, все, кто заявляют, что необходимо сначала найти правильную стратегию, обеспечивающую преимущество, а потом только работать над психологией, не понимают сути это процесса. А суть его такова: чтобы обрести навык стабильно делать деньги, вы должны постепенно, пункт за пунктом, кирпичик за кирпичиком, освоить все необходимые навыки успешного трейдера. И как я уже писал выше - вы неизбежно будете сталкиваться с трудностями и проблемами. И вам придется с ними справляться! А в этом как раз вам может помочь только психология!
Приведу несколько примеров.
Возьмем такой пункт, как освоение торговой системы.
Что если вы сделаете 5 или более убыточных сделок подряд, когда осваивайте новую стратегию? С какой долей вероятности вы решите, что система не работает, и отправитесь на поиски новой (даже с учетом, что ранее система показывала неплохие результаты)? Или думаете, ваша система вас спасет, если вы после серии убытков впадете в тильт? Вот только не говорите, что вы бы уж точно не проиграли 6-7 подряд, я не встречал ни одного профи трейдера, у которого не было бы приличной убыточной серии, (и я не являюсь исключением).
А в случае, если вы, например, забудете снять заявку, не закроете эту позицию вовремя и примете решение подождать, пока рынок вернётся к вашей точке входа, и вследствие этого застрянете в убыточной позиции с приличным объёмом, - думаете, ваша система и риск-менеджмент вам помогут? Что вы будете делать тогда?
Или представьте другую ситуацию, которая, увы, тоже не является редкой - маржин колл. Если вы новичок и думаете, что вы уж точно избежите маржин колла - спешу вас расстроить, статистика не на вашей стороне, ведь более половины трейдеров (из тех, кто выжил и остался в игре) теряли свой депозит (часто не один раз) до того, как освоили навык успешно торговать.
Как вы будете ощущать себя, если потеряете свой депозит, свои сбережения, на которые вы копили несколько лет? Или который получили, не дай бог, взаймы или с продажи семейной недвижимости, что тогда? Как вы переживете эту ситуацию? Ваша система поможет вам в этом?
И это мы еще не говорили, что у каждого из трейдеров наберется с десяток психологических и личных проблем, таких, например, как обязательства, долги, неудачные личные отношения, работа, которая вам не нравится, зависимости и т.д. - все это неизбежно будет оказывать колоссальное влияние на вашу торговлю.
К примеру, вам в короткий срок нужны деньги, чтобы оплатить квартиру - вы уверены, что сможете торговать в рамках системы? А что если в тот день рынок, по выбранным вами инструментам, забьется в узкий боковик и не даст вам никакого сигнала на вход? Или если вам нужно оплатить кредит, а ваша система принесла вам несколько убытков подряд - сможете ей следовать дальше? Ответ: с огромной долей вероятности - нет, не сможете, и начнете искать другую, более "правильную" систему.
Так как же можно утверждать, что психология не так важна, особенно поначалу, когда мы приходим на рынок с нашим багажом из проблем?
Увы, все эти печальные истории из разряда "трейдер проиграл все и спился" или не дай бог, чего похуже - именно из-за того, что у этих трейдеров не было опоры, которая помогла бы пройти те испытания, что им выпали - не было ментальности успешного трейдера в виде правильно выстроенной психологии.
Поэтому очевидный вывод - без фундамента в виде психологии и навыков профессионального трейдера вам не поможет ни одна, даже самая совершенная торговая система и риск-менеджмент - так как вы банально не сможете ей следовать!
В заключении
Каждый приходит на рынок со своим багажом из прошлого, своими убеждениями, мнениями и психотравмами. И вам необходимо будет измениться, проработать себя, стать буквально новым человеком, с новыми навыками, убеждениями. И именно на базе правильной психологии возможен этот процесс - эволюция из того, кто вы есть сейчас, - в стабильно успешного трейдера.
При этом, хочу еще раз акцентировать ваше внимание - протестированная вами торговая система тоже важна, и чисто на одной психологии вы не сможете стать успешным трейдером. Торговая система может быть использована вами только на основе правильной психологии, но никак не наоборот.
Больше статей найдете на моем канале "Психология в трейдинге" на яндекс Дзен
Удачи и профита!
-
- Регистрация: 24 мар 2024
- Сообщений: 57
- Стаж торговли: 9 лет
- Рынок: срочный
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: фьючерсы
- Стиль торговли: интрадей
- Город: Сочи
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
Первое новое сообщение Страница 1 из 1 Вверх