Почему рынок вас не отпускает? Ловушки трейдинга
Первое новое сообщение • • Страница 1 из 1
01 мар 2025, 14:23
В этой статье разберем, почему многих рынок так крепко привязывает к себе, какие у этого существуют механизмы, как торговля может стать в прямом смысле слова зависимостью, и какие это повлечет за собой последствия, а также - как вырваться из зависимости, когда вы осознали, что в ней находитесь.
Удивительно, но есть парадокс - многие трейдеры годами (даже десятилетиями) торгуют на рынке, не получая позитивных результатов. Казалось бы, - ну поторговал ты годик - другой, не получается, сливаешь деньги, - зачем продолжать? За это время ты бы мог уже сделать неплохую карьеру или преуспеть в бизнесе. Но нет, трейдер самоотверженно продолжает торговать, надеясь на будущий успех. Он изучает тонны литературы, пробует сотни разных торговых систем, читает блогеров, смотрит аналитиков, покупает курсы и т.д. Такому упорству можно позавидовать, - если бы не одно но, - трейдер с таким же фанатизмом продолжает делать плюс-минус все то же самое, не меняет своего поведения и отношения к торговле. И так же терпит закономерные убытки и сопутствующую им боль и т.п. Но позже, зализав раны, и снова пополнив депозит, трейдер опять бросается в бой с рынком, и снова проходит по этому порочному циклу разочарования и депрессии. Что это, как не изощренный мазохизм?
Так почему трейдер, несмотря на колоссальный урон и потерю времени, не может бросить трейдинг?
Логичное предположение: мы не бросаем трейдинг из-за мысли, знания о том, что там скрыт огромный потенциал делать деньги. Все верно, многие трейдеры не бросают именно по этой причине. Но уверяю, это далеко не главная причина, которая заставляет вас раз за разом заходить в позицию.
Подумайте, а какой потенциал скрыт в азартных играх с неясным исходом, в таких как ставки и казино? Там математически и статистически вам гарантирован проигрыш. И, тем не менее, огромная масса народа с фанатичным упорством несет туда свои деньги. В чем причина такого поведения? И есть ли какая-то параллель с трейдингом?
Ответ да - есть! И название этого явления - зависимость от случайных вознаграждений!
Тема эта уже была раскрыта в одной из моих ранних статей, но так как я часто сталкиваюсь с ней в процессе консультаций, - я решил снова затронуть это явление, и детально раскрыть механизмы функционирования этой зависимости.
Зависимость от случайных вознаграждений - откуда появился этот термин?
Этот инстинктивный механизм функционирования мозга был открыт учеными в процессе исследований поведения приматов. Они провели простой эксперимент, суть которого заключалась в следующем.
Обезьяне, за выполнение нужного действия (нажатия определенной кнопки), давали награду в виде банана. Неоднократно повторив это действие, обезьяна стала понимать взаимосвязь между действием и получением награды, и продолжала выполнять его.
Во второй фазе эксперимента обезьяне переставали давать банан за выполненное действие, и в скором времени, она понимала, что связи между выполненным заданием и наградой больше нет, - и прекращала попытки нажимать на кнопку.
До этого момента ее поведение было абсолютно логично, - обезьяна готова была делать действия, которые приводили ее к награде, и отказывалась продолжать, после того, как понимала, что такой связи больше нет.
Но далее ученым пришла гениальная идея: "а что если продолжать вознаграждать обезьяну за выполнение нужного действия, но делать это не каждый раз, а бессистемно, случайным образом?"
Результат такого эксперимента оказался ошеломительным: обезьяна продолжала выполнять задание, даже когда не видела прямой связи между результатом ее усилий и получением награды. Каждый раз, не получая нужного результата в виде банана, но зная, что этот банан рано или поздно все же получит, - она продолжала делать правильные, как она считала, действия, в ожидании получить таки награду.
Ученые дали название этому механизму, точнее инстинкту, заложенному природой в психику обезьян - "зависимость от случайных вознаграждений". И это открытие дало возможность изучить, как этот механизм функционирует у людей, как выражается и почему может привести к зависимости.
А какие проявления этого механизма есть у людей?
Яркий пример - зависимость от азартных игр с неясным исходом, таких как разнообразные игры в казино и букмекерские ставки. Участники этих игр попадают в ту же зависимость, что и обезьяна, - получая вознаграждение несистемно, но, все же, иногда получая его, - они склонны продолжать выполнять те же действия, то есть нести свои кровные в заведение.
Так как я сейчас проживаю в г. Сочи, у меня есть возможность посетить оффлайн такое заведение в легальной зоне на Красной поляне - буквально в шаговой доступности. И вот недавно друзья потащили меня туда, просто ради развлечения и желания ярких ощущений. Сам я, естественно, отношусь к таким рода развлечением абсолютно скептически, так как прекрасно понимаю - как там все функционирует, но, все же, решил воспользоваться возможностью, испытывая научный интерес и желание понаблюдать за игроками.
Не привлекая внимания, наблюдая через призму своего трейдерского опыта за игроками вокруг, я убедился, - все они испытывают абсолютно те же эмоции, что и большинство участников рынка! Такие эмоции как жадность, страх, жажду отыграться, желание зайти на всю котлету - один в один те же эмоции! И самое главное, из тех, кто полноценно вовлекался в процесс игры, лишь единицы могли сказать себе стоп и просто остановиться. В большинстве случаев остановкой игры служил простой фактор - все деньги были проиграны. Но самые рьяные, даже в этом случае, находили выход - занимая деньги у своих знакомых или дельцов, которые незаметно промышляют там ростовщичеством (да да, есть там и такие).
Казалось бы, ну это же очевидно, ты пришел в место, в котором ты знаешь, что ты проиграешь, ты проиграл, и все равно продолжаешь играть, - почему это происходит с разумными существами, таким как мы?
И происходит это потому, что мы попадаем под власть собственного инстинкта! А так как инстинктивные реакции, часто, подогретые алкоголем, у большинства людей гораздо сильнее, чем проявления воли и разума, - это и приводит к тому, что такой человек попросту не может остановиться, и продолжает играть снова и снова.
Ведь в казино реализован тот же механизм, что и в эксперименте с обезьяной, когда человек получает вознаграждение, пускай и бессистемно, но все же его получает. И инстинкт подталкивает такого человека снова сделать ставку или нажать на кнопку игрового аппарата, - ведь для внутренней обезьяны имеется шанс получить ресурсы (деньги), и соответственно, дозу позитивных гормонов.
Следует понимать, этот инстинкт - очень мудрый, заложенный природой механизм, и существует он для того, чтобы мы не опускали руки, а предпринимали все новые попытки получить желаемое. Ведь в природе мы не будем получать вознаграждение, каждый раз затрачивая усилия. Не каждая охота будет удачной. Не каждый год будет урожайным. Среди животных этот механизм функционирует так же. Не до каждого плода обезьяна сможет дотянуться. Не каждая раз у самца получится спариться, произвести потомство и т.д. То есть, этот механизм заложен, чтобы увеличить шансы живого существа на получение ресурсов, выживание и размножение - самых сильных инстинктов у всех живых существ!
Теперь понимаете почему, когда вы попали под влияние этого инстинкта, у вас практически нет никаких шансов сопротивляться ему?
По сути, изобретатели казино, букмекерских контор и прочего эксплуатируют этот природный механизм, заложенный в каждом человеке - в своих интересах. Они совместили математику и статистику - чтобы получить преимущество - и предложили людям игру, в которой те будут получать бессистемные вознаграждения, но такого преимущества иметь не будут. Гениально.
Как этот механизм оказывает на нас влияние во время торговли?
Да точно так же, как и с казино. Мы то получаем деньги, то теряем, - и склонны продолжать делать то же самое. Вспомните, какие яркие эмоции у вас оставляла последняя прибыльная сделка? Особенно, если прибыль была значительная, - то вы гарантированно испытывали состояние уверенности, радости и счастья, так как у вас выделилась большая доля позитивных гормонов.
И получив подобный опыт, мозг подталкивает вас совершить это действие снова, в ожидании получить награду. Сами того не осознавая, мы постепенно становимся заложниками этого процесса.
И главная проблема тут заключается в том, что пока мы торгуем без системы, - мы ВСЕГДА будем терять деньги. Ведь даже если статистически мы будем иметь распределение убыточных и прибыльных сделок 50 на 50, наш счет все равно постепенно будут съедать комиссии и накладные расходы. Торгуя без системы мы оказываемся абсолютно в той же ситуации, что и азартный игрок в казино. И бросить не можем, - так как инстинкт велит нам продолжать снова и снова. Получается замкнутый круг.
В отличии от казино, зачатую этот процесс слива в трейдинге происходит куда медленнее, незаметнее и растянут во времени. Особенно, если мы придерживаемся хоть какого-то риск-менеджмента.
Но мы так же все равно теряем, и продолжим терять - так и должно быть! А иногда, мы попадаем во власть биохимии, например, ловим тильт, и вот тогда просто ускоряем этот процесс слива, как в случае бесконтрольного усреднения убыточной позиции.
Поэтому, если вы узнали себя и свой сценарий в процессе чтения этой статьи, нет смысла продолжать делать то, что вы делаете, то, как вы торгуете. Это как играть в казино - вы проиграете, рано или поздно.
Так есть ли выход из этой ситуации? И кто стоит по ту строну лудомании и потери денег?
На другой стороне стоят те, кто понимают эти механизмы и используют их себе во благо, - это мы профессиональные, стабильно успешные трейдеры. И отличает нас от лудомана, теряющего деньги то же, что отличает владельца казино от азартного игрока. Мы научились использовать математику и статистику себе на пользу. Для этого у каждого успешного трейдера есть система торговли, которая, как и в случае владельца казино, - дает ему перевес в широкой выборке сделок.
И, кроме того, у него есть навык следовать этой системе, и соблюдать риск-менеджмент, - что означает не что иное, как навык самодисциплины. Такой трейдер не ожидает, что будет "выигрывать" в каждой сделке, так как понимает суть успешного трейдинга, как вероятностной игры.
И самое главное, - такой трейдер понимает, как функционируют его собственные инстинкты, и может их контролировать, управлять ими, не давая себе попасть под их влияние.
В заключении
Трейдинг и инвестиции тем и опасны, что способны вызвать у вас те же эффекты зависимости, что и азартные игры. И когда я слышу, что "игра на бирже - это то же, что и казино" - в определенном контексте, - это 100% правда!
Ведь без понимания этих механизмов, человек просто обречен попасть в роль азартного игрока, лудомана, теряющего деньги на бирже.
И каждый неизбежно проходит ту стадию, когда мы являемся азартным игроком и теряем деньги. И автор этих строк не является исключением, и так же, как каждый из вас, проходил этот неприятный опыт.
Но все же, каждый, как и я в свое время, хочет перебраться на ту сторону, сторону успеха и стабильной прибыли. И дорогие читатели, я не могу вам предложить ничего нового, - только стать профессиональным трейдером и начать рассматривать эту деятельность как профи, понять, как работает ваш мозг и ваши инстинкты, и тщательно разрабатывать у себя необходимые навыки.
Понравилась статья? Больше вы найдете на моем канале https://dzen.ru/psychologyoftrading
Удачи и профита!
Удивительно, но есть парадокс - многие трейдеры годами (даже десятилетиями) торгуют на рынке, не получая позитивных результатов. Казалось бы, - ну поторговал ты годик - другой, не получается, сливаешь деньги, - зачем продолжать? За это время ты бы мог уже сделать неплохую карьеру или преуспеть в бизнесе. Но нет, трейдер самоотверженно продолжает торговать, надеясь на будущий успех. Он изучает тонны литературы, пробует сотни разных торговых систем, читает блогеров, смотрит аналитиков, покупает курсы и т.д. Такому упорству можно позавидовать, - если бы не одно но, - трейдер с таким же фанатизмом продолжает делать плюс-минус все то же самое, не меняет своего поведения и отношения к торговле. И так же терпит закономерные убытки и сопутствующую им боль и т.п. Но позже, зализав раны, и снова пополнив депозит, трейдер опять бросается в бой с рынком, и снова проходит по этому порочному циклу разочарования и депрессии. Что это, как не изощренный мазохизм?
Так почему трейдер, несмотря на колоссальный урон и потерю времени, не может бросить трейдинг?
Логичное предположение: мы не бросаем трейдинг из-за мысли, знания о том, что там скрыт огромный потенциал делать деньги. Все верно, многие трейдеры не бросают именно по этой причине. Но уверяю, это далеко не главная причина, которая заставляет вас раз за разом заходить в позицию.
Подумайте, а какой потенциал скрыт в азартных играх с неясным исходом, в таких как ставки и казино? Там математически и статистически вам гарантирован проигрыш. И, тем не менее, огромная масса народа с фанатичным упорством несет туда свои деньги. В чем причина такого поведения? И есть ли какая-то параллель с трейдингом?
Ответ да - есть! И название этого явления - зависимость от случайных вознаграждений!
Тема эта уже была раскрыта в одной из моих ранних статей, но так как я часто сталкиваюсь с ней в процессе консультаций, - я решил снова затронуть это явление, и детально раскрыть механизмы функционирования этой зависимости.
Зависимость от случайных вознаграждений - откуда появился этот термин?
Этот инстинктивный механизм функционирования мозга был открыт учеными в процессе исследований поведения приматов. Они провели простой эксперимент, суть которого заключалась в следующем.
Обезьяне, за выполнение нужного действия (нажатия определенной кнопки), давали награду в виде банана. Неоднократно повторив это действие, обезьяна стала понимать взаимосвязь между действием и получением награды, и продолжала выполнять его.
Во второй фазе эксперимента обезьяне переставали давать банан за выполненное действие, и в скором времени, она понимала, что связи между выполненным заданием и наградой больше нет, - и прекращала попытки нажимать на кнопку.
До этого момента ее поведение было абсолютно логично, - обезьяна готова была делать действия, которые приводили ее к награде, и отказывалась продолжать, после того, как понимала, что такой связи больше нет.
Но далее ученым пришла гениальная идея: "а что если продолжать вознаграждать обезьяну за выполнение нужного действия, но делать это не каждый раз, а бессистемно, случайным образом?"
Результат такого эксперимента оказался ошеломительным: обезьяна продолжала выполнять задание, даже когда не видела прямой связи между результатом ее усилий и получением награды. Каждый раз, не получая нужного результата в виде банана, но зная, что этот банан рано или поздно все же получит, - она продолжала делать правильные, как она считала, действия, в ожидании получить таки награду.
Ученые дали название этому механизму, точнее инстинкту, заложенному природой в психику обезьян - "зависимость от случайных вознаграждений". И это открытие дало возможность изучить, как этот механизм функционирует у людей, как выражается и почему может привести к зависимости.
А какие проявления этого механизма есть у людей?
Яркий пример - зависимость от азартных игр с неясным исходом, таких как разнообразные игры в казино и букмекерские ставки. Участники этих игр попадают в ту же зависимость, что и обезьяна, - получая вознаграждение несистемно, но, все же, иногда получая его, - они склонны продолжать выполнять те же действия, то есть нести свои кровные в заведение.
Так как я сейчас проживаю в г. Сочи, у меня есть возможность посетить оффлайн такое заведение в легальной зоне на Красной поляне - буквально в шаговой доступности. И вот недавно друзья потащили меня туда, просто ради развлечения и желания ярких ощущений. Сам я, естественно, отношусь к таким рода развлечением абсолютно скептически, так как прекрасно понимаю - как там все функционирует, но, все же, решил воспользоваться возможностью, испытывая научный интерес и желание понаблюдать за игроками.
Не привлекая внимания, наблюдая через призму своего трейдерского опыта за игроками вокруг, я убедился, - все они испытывают абсолютно те же эмоции, что и большинство участников рынка! Такие эмоции как жадность, страх, жажду отыграться, желание зайти на всю котлету - один в один те же эмоции! И самое главное, из тех, кто полноценно вовлекался в процесс игры, лишь единицы могли сказать себе стоп и просто остановиться. В большинстве случаев остановкой игры служил простой фактор - все деньги были проиграны. Но самые рьяные, даже в этом случае, находили выход - занимая деньги у своих знакомых или дельцов, которые незаметно промышляют там ростовщичеством (да да, есть там и такие).
Казалось бы, ну это же очевидно, ты пришел в место, в котором ты знаешь, что ты проиграешь, ты проиграл, и все равно продолжаешь играть, - почему это происходит с разумными существами, таким как мы?
И происходит это потому, что мы попадаем под власть собственного инстинкта! А так как инстинктивные реакции, часто, подогретые алкоголем, у большинства людей гораздо сильнее, чем проявления воли и разума, - это и приводит к тому, что такой человек попросту не может остановиться, и продолжает играть снова и снова.
Ведь в казино реализован тот же механизм, что и в эксперименте с обезьяной, когда человек получает вознаграждение, пускай и бессистемно, но все же его получает. И инстинкт подталкивает такого человека снова сделать ставку или нажать на кнопку игрового аппарата, - ведь для внутренней обезьяны имеется шанс получить ресурсы (деньги), и соответственно, дозу позитивных гормонов.
Следует понимать, этот инстинкт - очень мудрый, заложенный природой механизм, и существует он для того, чтобы мы не опускали руки, а предпринимали все новые попытки получить желаемое. Ведь в природе мы не будем получать вознаграждение, каждый раз затрачивая усилия. Не каждая охота будет удачной. Не каждый год будет урожайным. Среди животных этот механизм функционирует так же. Не до каждого плода обезьяна сможет дотянуться. Не каждая раз у самца получится спариться, произвести потомство и т.д. То есть, этот механизм заложен, чтобы увеличить шансы живого существа на получение ресурсов, выживание и размножение - самых сильных инстинктов у всех живых существ!
Теперь понимаете почему, когда вы попали под влияние этого инстинкта, у вас практически нет никаких шансов сопротивляться ему?
По сути, изобретатели казино, букмекерских контор и прочего эксплуатируют этот природный механизм, заложенный в каждом человеке - в своих интересах. Они совместили математику и статистику - чтобы получить преимущество - и предложили людям игру, в которой те будут получать бессистемные вознаграждения, но такого преимущества иметь не будут. Гениально.
Как этот механизм оказывает на нас влияние во время торговли?
Да точно так же, как и с казино. Мы то получаем деньги, то теряем, - и склонны продолжать делать то же самое. Вспомните, какие яркие эмоции у вас оставляла последняя прибыльная сделка? Особенно, если прибыль была значительная, - то вы гарантированно испытывали состояние уверенности, радости и счастья, так как у вас выделилась большая доля позитивных гормонов.
И получив подобный опыт, мозг подталкивает вас совершить это действие снова, в ожидании получить награду. Сами того не осознавая, мы постепенно становимся заложниками этого процесса.
И главная проблема тут заключается в том, что пока мы торгуем без системы, - мы ВСЕГДА будем терять деньги. Ведь даже если статистически мы будем иметь распределение убыточных и прибыльных сделок 50 на 50, наш счет все равно постепенно будут съедать комиссии и накладные расходы. Торгуя без системы мы оказываемся абсолютно в той же ситуации, что и азартный игрок в казино. И бросить не можем, - так как инстинкт велит нам продолжать снова и снова. Получается замкнутый круг.
В отличии от казино, зачатую этот процесс слива в трейдинге происходит куда медленнее, незаметнее и растянут во времени. Особенно, если мы придерживаемся хоть какого-то риск-менеджмента.
Но мы так же все равно теряем, и продолжим терять - так и должно быть! А иногда, мы попадаем во власть биохимии, например, ловим тильт, и вот тогда просто ускоряем этот процесс слива, как в случае бесконтрольного усреднения убыточной позиции.
Поэтому, если вы узнали себя и свой сценарий в процессе чтения этой статьи, нет смысла продолжать делать то, что вы делаете, то, как вы торгуете. Это как играть в казино - вы проиграете, рано или поздно.
Так есть ли выход из этой ситуации? И кто стоит по ту строну лудомании и потери денег?
На другой стороне стоят те, кто понимают эти механизмы и используют их себе во благо, - это мы профессиональные, стабильно успешные трейдеры. И отличает нас от лудомана, теряющего деньги то же, что отличает владельца казино от азартного игрока. Мы научились использовать математику и статистику себе на пользу. Для этого у каждого успешного трейдера есть система торговли, которая, как и в случае владельца казино, - дает ему перевес в широкой выборке сделок.
И, кроме того, у него есть навык следовать этой системе, и соблюдать риск-менеджмент, - что означает не что иное, как навык самодисциплины. Такой трейдер не ожидает, что будет "выигрывать" в каждой сделке, так как понимает суть успешного трейдинга, как вероятностной игры.
И самое главное, - такой трейдер понимает, как функционируют его собственные инстинкты, и может их контролировать, управлять ими, не давая себе попасть под их влияние.
В заключении
Трейдинг и инвестиции тем и опасны, что способны вызвать у вас те же эффекты зависимости, что и азартные игры. И когда я слышу, что "игра на бирже - это то же, что и казино" - в определенном контексте, - это 100% правда!
Ведь без понимания этих механизмов, человек просто обречен попасть в роль азартного игрока, лудомана, теряющего деньги на бирже.
И каждый неизбежно проходит ту стадию, когда мы являемся азартным игроком и теряем деньги. И автор этих строк не является исключением, и так же, как каждый из вас, проходил этот неприятный опыт.
Но все же, каждый, как и я в свое время, хочет перебраться на ту сторону, сторону успеха и стабильной прибыли. И дорогие читатели, я не могу вам предложить ничего нового, - только стать профессиональным трейдером и начать рассматривать эту деятельность как профи, понять, как работает ваш мозг и ваши инстинкты, и тщательно разрабатывать у себя необходимые навыки.
Понравилась статья? Больше вы найдете на моем канале https://dzen.ru/psychologyoftrading
Удачи и профита!
-
- Регистрация: 24 мар 2024
- Сообщений: 57
- Стаж торговли: 9 лет
- Рынок: срочный
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: фьючерсы
- Стиль торговли: интрадей
- Город: Сочи
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
Первое новое сообщение Страница 1 из 1 Вверх