Только один из этих трех типов трейдеров зарабатывает
Первое новое сообщение • • Страница 1 из 1
01 мар 2025, 14:28
Только один из этих трех типов трейдеров зарабатывает. К какому относитесь вы?
В этой статье я предлагаю рассмотреть 3 принципиально различных подхода к торговле, в парадигмах которых, торгуют соответственно 3 разных типа трейдеров, а также через какие ощущения каждый из них проходит, какие результаты получает. Вы обязательно узнаете себя в одном из этих описаний.
Я часто натыкаюсь в интернете и соц. сетях на рекламу различных курсов по обучению трейдингу, в которых сотни гуру обещают научить прибыльно торговать и делать баснословные прибыли. Для неискушенного новичка может показаться, что счастливая жизнь в финансовом изобилии находится буквально в одном клике мышкой. И мне смешно (и грустно одновременно), но в большинстве случаев те, кто позиционируют себя как люди, кто может научить трейдингу, в основу своего обучения закладывают исключительно тех анализ, а психологии и методологии, в лучшем случае, уделяется небольшой объём. При этом суть, что такое самодисциплина и риск-менеджмент не раскрывается.
Но что происходит на практике?
Вот наш трейдер проходит такой курс, изучает тех анализ, и начинает находить "правильные точки входа" на графике. Но в момент, когда он заходит в сделку, вдруг "с удивлением" обнаруживает, что у него начинают фонтаном бить различные эмоции, такие как, например, страх, жадность, алчность и т.д. К примеру, после получения стоп лосса у такого трейдера мгновенно возникает желание быстро вернуть утраченное, "отыграться", и в большинстве случаев он перестает контролировать свои действия, и снова лезет в сделку, уже нарушая при этом свою систему.
А как их контролировать, когда тебя собственная биохимия начинает давить? Большинство из авторов таких курсов вообще ни слова не говорят о том, как и почему на вас воздействует собственная эндокринная система в процессе торговли. И так же ни слова не затрагивается о том, что делать, если вы попадете, например, в неконтролируемое эмоциональное состояние (тильт) притом, что вероятность этого приближается к 100%!
Ровно как ни у одного гуру я не слышал того, что делать, если вы попали в затяжную убыточную позицию (а вы в нее попадете гарантированно, и не раз), и как выбраться из этой непростой ситуации.
Поэтому мой вывод - большинство курсов (есть исключения, но их единицы) из тех, что есть в интернете, увы, не приведут вас к нужному результату. Ведь даже если вы получите хорошую прибыльную систему, - вы все равно не сможете ей следовать, пока у вас не будет фундамента в виде правильно выстроенной психологии и необходимых профессиональных навыков.
Я и сам долгие годы учился, покупал курсы и обучения, и год за годом получал неудовлетворительные результаты. Значит ли это, что те системы, которые я получал, не работали? Вовсе нет, в большинстве своем системы, которым я обучался, вполне себе могли приносить профит. Но без правильного фундамента в виде психологии, я просто не мог правильно применить эту систему. И в этом заключалась моя неспособность извлекать прибыль из рынков. И пока этот фундамент не был мною сформирован, - ничего не получалось.
Поэтому, если вы долгое время не можете достичь успеха в трейдинге, - наиболее вероятная причина заключается в том, что у вас нет правильно выстроенной психологии и понимания, с чем вы взаимодействуете. И чтобы выработать необходимые навыки, вам придется пройти 3 этапа, в каждом из которых вы будете по-особенному воспринимать трейдинг.
Типы трейдеров по подходу к торговле:
1. Торговля под властью эмоций.
Таких трейдеров около 80%. Вот отличительные особенности:
Торгуют без системы и риск-менеджмента.
Не берут ответственность за результаты своей торговли, а перекладывают ее на рынок.
Не ведут дневник.
Смотрят и верят аналитикам.
Пытаются предсказывать, куда пойдет цена.
Ищут систему, (грааль), которая, в целом, может предсказывать поведение рынка.
Испытывают яркие эмоции от процесса торговли, и когда попадают под их влияние, перестают себя контролировать.
Сливают деньги. Всегда. Даже имея какие-то прибыли в моменте, по итогу, всегда оказываются в минусе.
Большая часть участников рынка, и особенно новички, - торгуют, руководствуясь собственными инстинктами, и принимают решения исходя из эмоций.
Причем, многие из таких участников так же проходили курсы, знают профессиональную терминологию, и достаточно искушены в тех анализе. Но все это ровным счетом ничего не значит, - так как в процессе торговли они впадают в эмоции, торгуют без системы и позволяют себе нарушать риск-менеджмент. Например, получив несколько стопов подряд (что вполне себе нормально), такой трейдер начнет испытывать крайне негативные эмоциональные состояния и боль, и может начать жаждать реванша (отыграться), или в противоположность этому, будет бояться заходить в новые сделки, когда получит сигнал.
При получении прибыли же, такой трейдер будет хотеть закрыть сделку пораньше, и часто будет упускать прибыль там, где она должна была быть. Или наоборот, будет сидеть и ждать, пока цена вырастет еще, ведомый жадностью.
Такой трейдер будет смотреть аналитиков, и часто узнавать у других трейдеров о наличии позиций, чтобы получить подтверждение своей правоты.
На длительной дистанции такой трейдер будет терять деньги. Всегда.
Да, иногда у него будут прибыльные сделки, и даже серии сделок, - но в длительной перспективе это абсолютно ничего не изменит. Даже используя систему, такой трейдер рано или поздно, ведомый собственными инстинктами, совершит грубую ошибку, к примеру, снимет стопы, как раз в тот момент, когда рынок пойдет против него, и соответственно, получит огромную просадку, а то и вовсе маржин колл.
Большинство участников рынка заканчивают свою карьеру на этом этапе, так и не эволюционируя дальше. Как правило, они не берут ответственность за полученные негативные результаты, а свой провал они оправдывают тем, что рынок это казино и лохотрон.
2. Торговля в рамках риск-менеджмента, но без четкой системы.
Торгующие трейдеры 15-18%. Отличительные особенности:
Понимают важность соблюдения риск-менеджмента (ценой боли от прошлых потерь).
Все так же находятся в поиске "идеальной" системы.
Торгуют одновременно несколькими системами или скачут с системы на систему.
Не занимаются тестированием.
Часто хромает самодисциплина.
Подвержены влиянию собственной биохимии, но уже в гораздо меньшей степени, и могут удержать себя от катастрофических ошибок.
Не теряют деньги. Но и не зарабатывают. При том, что их счет все равно медленно и постепенно проседает - из-за комиссий и накладных расходов торговли.
Вдоволь получив "пинков" от рынка в виде серьезных просадок, такой трейдер имеет шанс эволюционировать,- и перейти на сторону тех, кто престаёт сливать деньги из-за эмоций, - то есть научиться торговать в рамках риск-менеджмента.
И тут получается интересный парадокс:
Торгуя с риск-менеджментом, даже заходя в абсолютно случайных точках графика, вы математически и статистически просто не сможете слить весь свой депозит.
Если, к примеру, вы каждый раз будете подбрасывать монетку, и заходить в сделку, когда у вас выпадает орел с соотношением риска к прибыли 1 к 1, и сделаете так 100 сделок, в итоге у вас распределятся сделки 50 на 50, то есть, вы ничего не заработаете, но ничего не потеряете.
Но в торговле, к сожалению, есть одно но - это накладные расходы в виде комиссий, которые будут медленно, но верно подъедать ваш депозит.
Тоже будет происходить, когда вы будете скакать с системы на систему, - торгуя каждый раз по-разному, но в рамках риск-менеджмента, вы также получите итоговый ноль по широкой выборке сделок, медленно, часто даже незаметно, сливая свой депозит.
На этом этапе многие застревают надолго, так как ищут лучшую систему, не понимая сути трейдинга, как вероятностной игры. Но по истечении времени, такой трейдер все же имеет возможность понять, что именно то, что он скачет с одной системы на другую, - и есть ключевая проблема, и может эволюционировать на следующий уровень.
3. Торговля в рамках системы, имеющей перевес, и риск-менеджмента.
Торгующие трейдеры 3-5%. Отличительные черты:
Не пытаются предсказать, куда пойдет цена, так как понимают суть трейдинга, как вероятностной игры
Торгуют исключительно рамках системы с перевесом.
Тестируют свою систему.
Имеют задокументированную статистику по своей системе, что дает им знание, что система рабочая.
Освоили навыки успешного трейдера, такие как самодисциплина, терпение, принятие риска и т.д.
Полностью осознают свою ответственность за результаты своей торговли.
Ведут торговый журнал, анализируют свои сделки и эмоции.
Прокачали свою психологию, понимают, как работает собственная биохимия.
Умеют управлять собой и не допускают, чтобы эмоции руководили действиями.
Стабильно зарабатывают деньги, используя профитную систему и риск-менеджмент.
Спустя время, самостоятельно или с помощью компетентных коллег извне, до такого трейдера наконец "доходит", он перестает искать священный грааль, и фокусирует свое внимание на одной, часто простой системе, и начинает торговать исключительно в ее рамках. И на удивление, у него начинает получаться зарабатывать!
Такой трейдер имеет собственную, протестированную лично торговую систему, и знает статистику по ней. Каждую сделку он дисциплинированно заносит в свой торговый журнал. Он не привязывается к конкретной сделке, так как понимает суть трейдинга, как вероятностной игры. Он так же понимает важность риск-менеджмента, и не допускает даже мысли о его нарушении.
Главными критериями успешного трейдера я бы выделил 2 составляющих - наличие системы с перевесом + психология самого трейдера.
И совместив эти элементы, добавив необходимые навыки, такие как, например, терпение и принятие риска, такой трейдер и получает на выходе то, к чему он изначально стремился - стабильный профит на длительной дистанции.
И самое прекрасное, что добравшись до этого уровня, такой трейдер получает бесценный, уникальный навык - стабильно делать деньги в любой точке света.
Притом, что размер вознаграждения зависит только от его амбиций, личной психологии и размера депозита. Фантастическая награда за пройденный эволюционный путь!
В заключении
Если вы играете в покер уже 20 минут и не знаете, кто проигрывает, - значит, вы и проигрываете. Уоррен Баффетт.
Задача этого канала - раскрыть вам истинную суть трейдинга, его структуру, методологию. Ведь без понимания того, в какую игру вы лезете, вас неизбежно будет ждать разочарования и потери. И поверьте, вам не поможет никакой анализ, никакие курсы, - пока у вас в голове не сложится цельная картинка того, чем вы занимаетесь, в какую игру и с кем вы играете.
Но в то же время, как только у вас, что называется, "щелкнет" и вы увидите, наконец, полную картину, вам раскроется суть трейдинга так, как видим его мы, профессиональные трейдеры, - у вас появятся неплохие шансы, в относительно короткое время, достичь того, к чему вы стремитесь - стабильной прибыли.
И возможно, полученное вами вознаграждение, окажется даже более значительным, чем вы его себе можете представить.
Пишите в комментариях - в каком из типов трейдеров вы себя узнали?
Больше статей найдете на моем канале https://dzen.ru/psychologyoftrading
Стабильного вам профита!
В этой статье я предлагаю рассмотреть 3 принципиально различных подхода к торговле, в парадигмах которых, торгуют соответственно 3 разных типа трейдеров, а также через какие ощущения каждый из них проходит, какие результаты получает. Вы обязательно узнаете себя в одном из этих описаний.
Я часто натыкаюсь в интернете и соц. сетях на рекламу различных курсов по обучению трейдингу, в которых сотни гуру обещают научить прибыльно торговать и делать баснословные прибыли. Для неискушенного новичка может показаться, что счастливая жизнь в финансовом изобилии находится буквально в одном клике мышкой. И мне смешно (и грустно одновременно), но в большинстве случаев те, кто позиционируют себя как люди, кто может научить трейдингу, в основу своего обучения закладывают исключительно тех анализ, а психологии и методологии, в лучшем случае, уделяется небольшой объём. При этом суть, что такое самодисциплина и риск-менеджмент не раскрывается.
Но что происходит на практике?
Вот наш трейдер проходит такой курс, изучает тех анализ, и начинает находить "правильные точки входа" на графике. Но в момент, когда он заходит в сделку, вдруг "с удивлением" обнаруживает, что у него начинают фонтаном бить различные эмоции, такие как, например, страх, жадность, алчность и т.д. К примеру, после получения стоп лосса у такого трейдера мгновенно возникает желание быстро вернуть утраченное, "отыграться", и в большинстве случаев он перестает контролировать свои действия, и снова лезет в сделку, уже нарушая при этом свою систему.
А как их контролировать, когда тебя собственная биохимия начинает давить? Большинство из авторов таких курсов вообще ни слова не говорят о том, как и почему на вас воздействует собственная эндокринная система в процессе торговли. И так же ни слова не затрагивается о том, что делать, если вы попадете, например, в неконтролируемое эмоциональное состояние (тильт) притом, что вероятность этого приближается к 100%!
Ровно как ни у одного гуру я не слышал того, что делать, если вы попали в затяжную убыточную позицию (а вы в нее попадете гарантированно, и не раз), и как выбраться из этой непростой ситуации.
Поэтому мой вывод - большинство курсов (есть исключения, но их единицы) из тех, что есть в интернете, увы, не приведут вас к нужному результату. Ведь даже если вы получите хорошую прибыльную систему, - вы все равно не сможете ей следовать, пока у вас не будет фундамента в виде правильно выстроенной психологии и необходимых профессиональных навыков.
Я и сам долгие годы учился, покупал курсы и обучения, и год за годом получал неудовлетворительные результаты. Значит ли это, что те системы, которые я получал, не работали? Вовсе нет, в большинстве своем системы, которым я обучался, вполне себе могли приносить профит. Но без правильного фундамента в виде психологии, я просто не мог правильно применить эту систему. И в этом заключалась моя неспособность извлекать прибыль из рынков. И пока этот фундамент не был мною сформирован, - ничего не получалось.
Поэтому, если вы долгое время не можете достичь успеха в трейдинге, - наиболее вероятная причина заключается в том, что у вас нет правильно выстроенной психологии и понимания, с чем вы взаимодействуете. И чтобы выработать необходимые навыки, вам придется пройти 3 этапа, в каждом из которых вы будете по-особенному воспринимать трейдинг.
Типы трейдеров по подходу к торговле:
1. Торговля под властью эмоций.
Таких трейдеров около 80%. Вот отличительные особенности:
Торгуют без системы и риск-менеджмента.
Не берут ответственность за результаты своей торговли, а перекладывают ее на рынок.
Не ведут дневник.
Смотрят и верят аналитикам.
Пытаются предсказывать, куда пойдет цена.
Ищут систему, (грааль), которая, в целом, может предсказывать поведение рынка.
Испытывают яркие эмоции от процесса торговли, и когда попадают под их влияние, перестают себя контролировать.
Сливают деньги. Всегда. Даже имея какие-то прибыли в моменте, по итогу, всегда оказываются в минусе.
Большая часть участников рынка, и особенно новички, - торгуют, руководствуясь собственными инстинктами, и принимают решения исходя из эмоций.
Причем, многие из таких участников так же проходили курсы, знают профессиональную терминологию, и достаточно искушены в тех анализе. Но все это ровным счетом ничего не значит, - так как в процессе торговли они впадают в эмоции, торгуют без системы и позволяют себе нарушать риск-менеджмент. Например, получив несколько стопов подряд (что вполне себе нормально), такой трейдер начнет испытывать крайне негативные эмоциональные состояния и боль, и может начать жаждать реванша (отыграться), или в противоположность этому, будет бояться заходить в новые сделки, когда получит сигнал.
При получении прибыли же, такой трейдер будет хотеть закрыть сделку пораньше, и часто будет упускать прибыль там, где она должна была быть. Или наоборот, будет сидеть и ждать, пока цена вырастет еще, ведомый жадностью.
Такой трейдер будет смотреть аналитиков, и часто узнавать у других трейдеров о наличии позиций, чтобы получить подтверждение своей правоты.
На длительной дистанции такой трейдер будет терять деньги. Всегда.
Да, иногда у него будут прибыльные сделки, и даже серии сделок, - но в длительной перспективе это абсолютно ничего не изменит. Даже используя систему, такой трейдер рано или поздно, ведомый собственными инстинктами, совершит грубую ошибку, к примеру, снимет стопы, как раз в тот момент, когда рынок пойдет против него, и соответственно, получит огромную просадку, а то и вовсе маржин колл.
Большинство участников рынка заканчивают свою карьеру на этом этапе, так и не эволюционируя дальше. Как правило, они не берут ответственность за полученные негативные результаты, а свой провал они оправдывают тем, что рынок это казино и лохотрон.
2. Торговля в рамках риск-менеджмента, но без четкой системы.
Торгующие трейдеры 15-18%. Отличительные особенности:
Понимают важность соблюдения риск-менеджмента (ценой боли от прошлых потерь).
Все так же находятся в поиске "идеальной" системы.
Торгуют одновременно несколькими системами или скачут с системы на систему.
Не занимаются тестированием.
Часто хромает самодисциплина.
Подвержены влиянию собственной биохимии, но уже в гораздо меньшей степени, и могут удержать себя от катастрофических ошибок.
Не теряют деньги. Но и не зарабатывают. При том, что их счет все равно медленно и постепенно проседает - из-за комиссий и накладных расходов торговли.
Вдоволь получив "пинков" от рынка в виде серьезных просадок, такой трейдер имеет шанс эволюционировать,- и перейти на сторону тех, кто престаёт сливать деньги из-за эмоций, - то есть научиться торговать в рамках риск-менеджмента.
И тут получается интересный парадокс:
Торгуя с риск-менеджментом, даже заходя в абсолютно случайных точках графика, вы математически и статистически просто не сможете слить весь свой депозит.
Если, к примеру, вы каждый раз будете подбрасывать монетку, и заходить в сделку, когда у вас выпадает орел с соотношением риска к прибыли 1 к 1, и сделаете так 100 сделок, в итоге у вас распределятся сделки 50 на 50, то есть, вы ничего не заработаете, но ничего не потеряете.
Но в торговле, к сожалению, есть одно но - это накладные расходы в виде комиссий, которые будут медленно, но верно подъедать ваш депозит.
Тоже будет происходить, когда вы будете скакать с системы на систему, - торгуя каждый раз по-разному, но в рамках риск-менеджмента, вы также получите итоговый ноль по широкой выборке сделок, медленно, часто даже незаметно, сливая свой депозит.
На этом этапе многие застревают надолго, так как ищут лучшую систему, не понимая сути трейдинга, как вероятностной игры. Но по истечении времени, такой трейдер все же имеет возможность понять, что именно то, что он скачет с одной системы на другую, - и есть ключевая проблема, и может эволюционировать на следующий уровень.
3. Торговля в рамках системы, имеющей перевес, и риск-менеджмента.
Торгующие трейдеры 3-5%. Отличительные черты:
Не пытаются предсказать, куда пойдет цена, так как понимают суть трейдинга, как вероятностной игры
Торгуют исключительно рамках системы с перевесом.
Тестируют свою систему.
Имеют задокументированную статистику по своей системе, что дает им знание, что система рабочая.
Освоили навыки успешного трейдера, такие как самодисциплина, терпение, принятие риска и т.д.
Полностью осознают свою ответственность за результаты своей торговли.
Ведут торговый журнал, анализируют свои сделки и эмоции.
Прокачали свою психологию, понимают, как работает собственная биохимия.
Умеют управлять собой и не допускают, чтобы эмоции руководили действиями.
Стабильно зарабатывают деньги, используя профитную систему и риск-менеджмент.
Спустя время, самостоятельно или с помощью компетентных коллег извне, до такого трейдера наконец "доходит", он перестает искать священный грааль, и фокусирует свое внимание на одной, часто простой системе, и начинает торговать исключительно в ее рамках. И на удивление, у него начинает получаться зарабатывать!
Такой трейдер имеет собственную, протестированную лично торговую систему, и знает статистику по ней. Каждую сделку он дисциплинированно заносит в свой торговый журнал. Он не привязывается к конкретной сделке, так как понимает суть трейдинга, как вероятностной игры. Он так же понимает важность риск-менеджмента, и не допускает даже мысли о его нарушении.
Главными критериями успешного трейдера я бы выделил 2 составляющих - наличие системы с перевесом + психология самого трейдера.
И совместив эти элементы, добавив необходимые навыки, такие как, например, терпение и принятие риска, такой трейдер и получает на выходе то, к чему он изначально стремился - стабильный профит на длительной дистанции.
И самое прекрасное, что добравшись до этого уровня, такой трейдер получает бесценный, уникальный навык - стабильно делать деньги в любой точке света.
Притом, что размер вознаграждения зависит только от его амбиций, личной психологии и размера депозита. Фантастическая награда за пройденный эволюционный путь!
В заключении
Если вы играете в покер уже 20 минут и не знаете, кто проигрывает, - значит, вы и проигрываете. Уоррен Баффетт.
Задача этого канала - раскрыть вам истинную суть трейдинга, его структуру, методологию. Ведь без понимания того, в какую игру вы лезете, вас неизбежно будет ждать разочарования и потери. И поверьте, вам не поможет никакой анализ, никакие курсы, - пока у вас в голове не сложится цельная картинка того, чем вы занимаетесь, в какую игру и с кем вы играете.
Но в то же время, как только у вас, что называется, "щелкнет" и вы увидите, наконец, полную картину, вам раскроется суть трейдинга так, как видим его мы, профессиональные трейдеры, - у вас появятся неплохие шансы, в относительно короткое время, достичь того, к чему вы стремитесь - стабильной прибыли.
И возможно, полученное вами вознаграждение, окажется даже более значительным, чем вы его себе можете представить.
Пишите в комментариях - в каком из типов трейдеров вы себя узнали?
Больше статей найдете на моем канале https://dzen.ru/psychologyoftrading
Стабильного вам профита!
-
- Регистрация: 24 мар 2024
- Сообщений: 57
- Стаж торговли: 9 лет
- Рынок: срочный
- Должность: трейдер
- Брокер: с лицензией ЦБ РФ
- Инструменты: фьючерсы
- Стиль торговли: интрадей
- Город: Сочи
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
Сообщение отправлено меньше минуты назад
На форуме трейдеров представлены биржевые онлайн графики на новейшем HTML5 с возможностью отслеживать курсы валют в реальном времени. Котировки транслируются с межбанковской валютной биржи FOREX и MOEX. На странице Вы найдете биржевые графики и курсы доллара, евро, нефти Brent и золота, а также курсы ЦБ РФ и конвертер валют (валютный калькулятор).
-
- Регистрация: 15 авг 2011
- Сообщений: 316
- Стаж торговли: 3 лет
- Торгует: Рынок Forex
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
Первое новое сообщение Страница 1 из 1 Вверх