Слабые места трейдера | Психология трейдинга

17 июн 2009, 21:37

Как вы сегодня себя чувствуете? Счастливо? Грустно? Сердито? Спокойно? Вы когда-нибудь думали о том, как ваши ежедневные эмоции могут воздействовать на вашу торговлю?

Это определенно стоит рассмотреть. Конечно, существенным аспектом любой успешной торговли является хорошо проверенная торговая стратегия, наряду с дисциплиной, чтобы придерживаться своего плана относительно исполнения сделок и управления капиталом. Но для выработки стратегии необходим соответствующий психологический настрой. Вы можете много знать о рынках. Вы можете быть специалистом по фундаментальному и техническому анализу. Вы можете обладать тонкой интуицией по движениям акций, которая наблюдается у многих успешных трейдеров. Но даже самые интеллектуальные, компетентные, заинтересованные трейдеры могут быть доведены до банкротства, будучи не в состоянии учесть эмоциональные сигналы, которые предупреждают относительно ущербных торговых решений.

Передерживание позиций, слишком ранний выход и слишком поздний вход: все это признаки не ошибочной торговой системы, а неправильного психологического настроя на торговлю. Итак, какие параметры психологического настроя отличают успешного трейдера? Марк Дуглас, в своей превосходной книге "Торговля в Зоне", идентифицирует то, что он называет "четыре первичных страха торговли", которые отвечают за большинство наших ошибок при торговле. Вот они: "страх сделать ошибку", "страх потери денег", "страх упустить сделку " и "страх не забрать прибыль". Он говорит, что существенным различием между последовательными победителями и последовательными проигравшими в торговле является то ,что "лучшие трейдеры не боятся"!

Итак, как нам преодолеть страх, который многие из нас естественно приносят на рынки? Здесь несколько предложений:

1. В своем анализе каждой потенциальной сделки, спросите себя "что я сделал, чтобы ограничить риск насколько возможно?" Риск разжигает страх, как и должно быть. И есть разнообразные способы уменьшить его. Во-первых, убедитесь, что ваша входная цена является лучшей доступной ценой на последнем движении рынка, на котором вы торгуете. Если вы торгуете на прорыве уровня, убедитесь, что установили стоп - ордер вне пределов потенциального возврата. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение этого возврата. Конечно, использование разумных стоп - ордеров всегда является частью любого плана управления риском.

2. Избегайте перегружать какую-либо позицию. Я учу своих клиентов делить их счет на несколько позиций, которые они планируют держать единовременно, и затем лишь распределять это количество при каждой торговле. И если у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение этого количества. Марк Кук, известный трейдер S&P, написал это на своем компьютере просто: "Бери помаленьку"! Это-хороший совет для всех нас.

3. Избегайте торговли вообще, когда вы находитесь в любом из следующих состояний:

· Вы сердиты или чем-то расстроены;
· Вы имеете финансовые проблемы или обеспокоены долгами;
· Вы не чувствуете себя хорошо физически;
· Вы на 100 % не уверены относительно направления рынка;
· Вы чувствуете себя "жертвой" рынка.

4. Повторите простое, но ценное изречение "Торгуйте по плану, и планируйте торговлю". Один из способов конкретизировать этот девиз состоит в том, чтобы вести журнал торговли. Выпишите причины для вступления в новую сделку прежде, чем вы ее заключили, включая примечания о риске и прибыли. Обновляйте эти вступления в конце каждого дня. Регулируйте свои стопы и цели соответственно. Рынки очень гибкие, органические объекты, и необходимо постоянно отслеживать их эволюционное развитие, чтобы не ждать от них снисхождения.

Вот и все. Следовать этому просто. Придерживайтесь плана. И помните, если вы хотите торговать для проживания, вы должны торговать для жизни!

13 сен 2011, 12:05

хорошая статья! настроение в самом деле сильно влияет - когда во мне бушуют сильные эмоции, то я не то что на форексе торговать не могу, сосредоточится даже на мелочи какой то не всегда выходит!

05 апр 2012, 10:26

10-ти минутная медитация очень полезна перед началом работы на рыке :yes:

05 апр 2012, 17:04

Такой-то писал(а):10-ти минутная медитация очень полезна перед началом работы на рыке :yes:

Раз уж на то поло, то медитацией, а точнее совокупными занятиями следует не просто ежедневно заниматься, а жить в целом в гармонии, не нарушая равновесие - это то, к чему нужно стремиться многим, кто хочет жить здоровым и видеть мир ясным взглядом, без шторок иллюзий

13 сен 2012, 06:53

Во-первых, убедитесь, что ваша входная цена является лучшей доступной ценой на последнем движении рынка, на котором вы торгуете.

Не пойдет. Консервативные входы упускают лучшие движения.

Избегайте перегружать какую-либо позицию.

Во истину.

Избегайте торговли вообще, когда вы находитесь в любом из следующих состояний:

тоже хороший совет

Повторите простое, но ценное изречение "Торгуйте по плану, и планируйте торговлю".

с опытом внеплановые входы не случаются. Однако это не уберегает от убытков.

03 дек 2012, 09:01

Торгую на форексе 2 месяца, счет увеличил в 10 раз. Не понимаю о каких проблемах здесь ведут речь? Я ничего подобного не испытывал даже близко, почему у одних прибыль и релакс, а другие пишут подобные статьи? Может всему причина неумение торговать?

14 окт 2013, 18:51

Страх преодолевается уверенностью в своей торговой системе. Если уверенности нет, то система плохая и медитировать бессмысленно и может быть даже вредно.

14 окт 2013, 20:27

Ваня Д писал(а):Страх преодолевается уверенностью в своей торговой системе. Если уверенности нет, то система плохая и медитировать бессмысленно и может быть даже вредно.

Совершенно верно. Вера и торговая система с положительным мат.ожиданием залог успеха, при ее строгом соблюдении. На долгосрочном отрезке времени, такой подход выводит трейдера в зону прибыльности выше банковских депозитов и ДУ

18 окт 2013, 05:20

Наличие хорошей торговой системы не даёт гарантированного успеха. Наши проблемы - нарушение правил торговой системы. Порой годы уходят на то, что бы научиться торговать чётко по системе.

18 окт 2013, 10:47

albinos писал(а):Наличие хорошей торговой системы не даёт гарантированного успеха. Наши проблемы - нарушение правил торговой системы. Порой годы уходят на то, что бы научиться торговать чётко по системе.

Да, иногда происходят просто удивительные вещи, что воистину человек видит то, что ему хочется. Кажется что открылся четко по системе, а потом после открытия смотришь, а открылся с ошибкой.

18 окт 2013, 16:15

Ваня Д писал(а):Да, иногда происходят просто удивительные вещи, что воистину человек видит то, что ему хочется. Кажется что открылся четко по системе, а потом после открытия смотришь, а открылся с ошибкой.

Забавно иногда сидеть и считать, сколько бы было денег на счете, если бы все идеи и системы высиживались до конца, как это планировалось в момент прихода торговой идеи

25 окт 2013, 10:59

Trader 48 писал(а):
Ваня Д писал(а):Да, иногда происходят просто удивительные вещи, что воистину человек видит то, что ему хочется. Кажется что открылся четко по системе, а потом после открытия смотришь, а открылся с ошибкой.

Забавно иногда сидеть и считать, сколько бы было денег на счете, если бы все идеи и системы высиживались до конца, как это планировалось в момент прихода торговой идеи

Вы так ироничны, что думаете, что сами делаете все, как думали.
Я вчера фильмец посмотрел на ютубе "Мозг на автопилоте. Магия бессознательного." Многое объясняет как наш мозг формирует иллюзии в которых сам же и живет. Поэтому иной раз действительно бывает сложно отработать простой торговый сигнал, хоть кажется, что все так просто.

06 ноя 2013, 19:51

Ваня Д писал(а):
albinos писал(а):Наличие хорошей торговой системы не даёт гарантированного успеха. Наши проблемы - нарушение правил торговой системы. Порой годы уходят на то, что бы научиться торговать чётко по системе.

Да, иногда происходят просто удивительные вещи, что воистину человек видит то, что ему хочется. Кажется что открылся четко по системе, а потом после открытия смотришь, а открылся с ошибкой.

Тоже такое случается. Но просто надо помнить о том, что торговли без ошибок не бывает. Да к тому же порой такие неожиданные выхлопы цены, что неудивительны ошибки.

07 ноя 2013, 13:44

Выхлопы конечно обескураживают иногда. Хотя понимаешь, что даже если все будешь делать правильно, все-равно будет процент убыточных сделок, но в душе это вечное стремление к идеалу, что как же так, что за ерунда, что цена не пошла туда куда ожидал. И что характерно, против ожиданий цена ходит так бодренько и стопы любит сбивать так точно, а потом разворачиваться, что лучше бы так профиты сбивались. :)

14 ноя 2013, 23:17

Хочется еще добавить, судя по себе, что чем меньше думаешь о деньгах, о паттернах, системах волнах и тому подобном, тем лучше идет торговля.
Ну если перефразировать, то наверное,- чем трезвее смотришь на график тем лучше его понимаешь)
Предрассудки и замусоренность головы очень често мешает.